第一篇：用友財務(wù)軟件操作指南

用友財務(wù)軟件操作指南

目錄一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、建帳(設(shè)操作員、建立帳套)....................1 系統(tǒng)初始化............................1 填制憑證.........................2 審核憑證/取消審核.....................2 記賬..........................3 自動轉(zhuǎn)帳.........................3 結(jié)賬..........................3 UFO報表.........................3 備份..........................4 反記賬、反結(jié)賬....................4

一、建帳(設(shè)操作員、建立帳套)

系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選 Admin→確定

權(quán)限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出

建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)商業(yè)、新會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置→將會計科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個2級科目）→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功

4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號→選操作員→增加→選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認

二、系統(tǒng)初始化

進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。

1、會計科目設(shè)置

a．增加科目

會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行，550201→差旅費）點增加，確認。

b．設(shè)輔助核算

點擊相關(guān)科目，如1131應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” →確認。

另2121應(yīng)付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應(yīng)商往來” →確認。c．指定科目

系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001現(xiàn)金→確認。

銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認。

2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證

3、結(jié)算方式→點擊增加→保存

如編碼 1 名稱 支票結(jié)算

現(xiàn)金支票

轉(zhuǎn)帳支票貸記憑證

4、客戶/供應(yīng)商分類→點擊增加→保存

如編碼 01 名稱上海

02 浙江

或 01 華東

02 華南

5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存

6、錄入期初余額

a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。

b．若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。

c．有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計發(fā)生額

輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出自動保存

三、填制憑證

1、填制憑證

點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。

注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做貸方，費用類只能做在借方。

2、刪除憑證

當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。具體操作為：

在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)” →再點“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。

四、審核憑證/取消審核

注意：不能與制單人為同一人

1、換人審核/取消審核

文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定

2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消

批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核

五、記賬

點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定

注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。

六、自動轉(zhuǎn)帳

1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目5503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）

2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存

注意：自動生成的憑證也要審核、記賬。

七、結(jié)賬

期末處理→月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結(jié)賬

八、UFO報表

1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產(chǎn)負債表）

2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。

3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是

注意：a．如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點“否”

b．若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認

c．如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。

d．報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結(jié)賬后再做。

九、備份

1、在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630”

2、進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定

3、賬套→輸出→選擇賬套→確認

4、選擇備份文件夾→D用友備份