第一篇：日常出差工作內(nèi)容

日常出差工作內(nèi)容

1.出差前期準(zhǔn)備

2.出差中與分公司對(duì)接人員溝通

3.日常巡店

4.分公司反饋巡店情況

5.根據(jù)巡店結(jié)果挑選店鋪?zhàn)鰡蔚晏嵘?xiàng)目

6.項(xiàng)目執(zhí)行

7.分公司反饋提升情況

8.提交出差報(bào)告

9.問(wèn)題跟進(jìn)

第二篇：出差常用日常英語(yǔ)總結(jié)

1．I have some difficulty in expressing myself.我表達(dá)起來(lái)有點(diǎn)困難。2．How can I improve my spoken English? 我該怎樣才能提高口語(yǔ)水平？ 3．You name the time.你定時(shí)間吧。4．What time? 什么時(shí)候？

5．I have no idea about it.我一點(diǎn)都不知道。6.I really don’t known.我真不知道。7.Any different opinion? 有不同意見(jiàn)嗎？ 8.Have I made myself clear? 我講明白了嗎？ 9.Here!到！

10.Could you say it again? 你能再說(shuō)一遍嗎？

11.Has everybody got a sheet? 每個(gè)人都拿到材料了嗎？ 12.It’s an air-conditioner.這是空調(diào)。

13.What will you do during this weekend? 這周末你干什么？ 14.No, I’m a single son.沒(méi)有，我是獨(dú)生子。15.It’s a quarter past five.現(xiàn)在是五點(diǎn)一刻。16.It’s ten minutes to four.現(xiàn)在差十分四點(diǎn)。17.It’s half past nine.現(xiàn)在是九點(diǎn)半。18.It’s one o’clock sharp.現(xiàn)在一點(diǎn)整。19.It’s not four o’clock.還沒(méi)到四點(diǎn)呢。138.What’s the date today? 今天幾號(hào)？ 139.Today is May 21st.今天是五月二十一號(hào)。132.There are only two minutes left.只剩兩分鐘了。138.What’s the date today? 今天幾號(hào)？ 139.Today is May 21st.今天是五月二十一號(hào)。142.What time? 什么時(shí)候？

143.You name the time.你定時(shí)間吧。

145.Do you know the exact date? 你知道確切日期嗎？ You speak English pretty well.你的英語(yǔ)講的很好。

175.He has a strong accent.他口音很重。

176.I have some difficulty in expressing myself.我表達(dá)起來(lái)有點(diǎn)困難。177.I’m always confused with “s” and “th”.我常把s和th搞混。179.Your pronunciation is excellent.你的發(fā)音很好。

180.How can I improve my spoken English? 我該怎樣才能提高口語(yǔ)水平？

They’ve been working on this project since last year.他們從去年開(kāi)始一直都在做這個(gè)項(xiàng)目。

299.I was about to leave.我正要出門(mén)。

301.What’s the height of the building? 這座樓有多高？ 318.Please give me a hand.請(qǐng)幫我個(gè)忙。

319.Could you do me a favor? 能請(qǐng)你幫個(gè)忙嗎？

323.Call me tomorrow if you have time.明天要有時(shí)間就給我打個(gè)電話(huà)。328.I’m glad to, but I’m afraid I don’t have the time.我很樂(lè)意，但我恐怕沒(méi)時(shí)間。

330.Not at all.當(dāng)然可以。（當(dāng)然不介意）331.Excuse me, madam.Could you tell me where the post office is? 對(duì)不起，女士，請(qǐng)問(wèn)郵局在哪里？

333.Excuse me, how can I get to the bus station? 對(duì)不起，汽車(chē)站怎么走？ 339.Which one is Mr.Jame’s office? 哪間是詹姆司先生的辦公室？ 343.Where are the stairs? 樓梯在哪里呢？ 345.Thank you for directions.感謝你為我指路。

369.But she doesn’t have much experience.但她沒(méi)有太多經(jīng)驗(yàn)。391.Have you heard the weather forecast? 你聽(tīng)天氣預(yù)報(bào)了嗎？

393.We’ll have fine weather for the next few days.以后幾天天氣晴朗。394.But it’s still raining today!可今天還在下雨。

395.It is said it will clear up tonight.天氣預(yù)報(bào)說(shuō)今晚雨就會(huì)停。

402.Yes, but you know global warming may raise the temperature.是的，但全球變暖會(huì)使氣溫上升。

411.He’s got a bad headache.他頭痛的厲害。418.Call the doctor!快打電話(huà)叫醫(yī)生！438.Absolutely right.絕對(duì)正確。458.It’s up to you.由你決定。

499.Excuse me, would you tell me where I can get some butter? 打擾一下，您能告訴我黃油在哪兒賣(mài)嗎？

500.May I have a look at the watch? 我能看看這塊表嗎？ 501.May I try it on? 我能試試嗎？

502.This is too small for me.Do you have a bigger one? 這個(gè)太小了，有大點(diǎn)的嗎？

503.Do you have any more colors? 有別的顏色嗎？ 506.It’s too expensive for me.對(duì)于我來(lái)說(shuō)太貴了。507.Can you come down a bit? 可以再便宜點(diǎn)嗎？ 508.I’ll take it.我買(mǎi)了。

509.How much is it? 這賣(mài)多少錢(qián)？

510.How much do I owe you? 我該付多少錢(qián)？ 511.What would you like to eat? 你想吃點(diǎn)什么？ 513.I’d like some steak and bread.我要牛排和面包。517.Yes, please.I want an apple.是的，我要一個(gè)蘋(píng)果。518.Anything to drink? 喝點(diǎn)什么？

522.Can I pay by check or credit card? 我能用支票或信用卡嗎？ 558.I should say you’ve caught a cold.我看你感冒了。

560.Is it serious? 我的病嚴(yán)重嗎？

67.The doctor says that I should not eat anything oily.醫(yī)生說(shuō)我不能吃油膩的東西。

574.He’s not in.May I take a message for him? 他不在，我能替他捎個(gè)口信嗎？

575.Yes, please.是的，麻煩了。

577.I want to make a long distance call.我想打個(gè)長(zhǎng)途電話(huà)。

580.I must have dialed a wrong number.我一定撥錯(cuò)號(hào)了。581.I couldn’t get through.我打不通。

582.I have to hang up now.我得掛電話(huà)了。

583.Would you call back tomorrow? 你能明天回個(gè)電話(huà)嗎？

584.There’s something wrong with the phone.電話(huà)出了點(diǎn)兒毛病。585.I tried to call you, but the line was busy.我試著給你打電話(huà)，但老占線。

579.Would you tell Mr.Green that I called? 你能告訴格林先生我給他打了個(gè)電話(huà)嗎？

578.This is Mary Speaking.我是瑪麗。

596.To make it fast, you can send a fax.要想快點(diǎn)的話(huà)就發(fā)個(gè)傳真。02.It was a terrible experience.那是一次可怕的經(jīng)歷。604.The dinner was wonderful.晚餐棒極了。

648.I cannot agree with you on this point.在這一點(diǎn)上，我不能同意你的意見(jiàn)。

650.That’s the point.這正是問(wèn)題的關(guān)鍵。657.Well, it depends.這得視情況而定。

658.I don’t think it’s necessary for us to discuss this question any further.我想我們沒(méi)有必要進(jìn)一步討論這個(gè)問(wèn)題。

659.There are always two sides to everything.每件是都有兩面性。660.Finally, we came to an agreement.最后我們達(dá)成了一致。

第三篇：出納工作的日常內(nèi)容

出納工作內(nèi)容

具體描述

雖然各個(gè)單位的特點(diǎn)不同，其資金運(yùn)動(dòng)也各有其特殊性，但只要有貨幣資金的收付，就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢(qián)“來(lái)得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出納人員的工作內(nèi)容主要有以下兩個(gè)方面：

? 貨幣資金收支的核算。

出納核算工作包括兩個(gè)方面：一是日常收支業(yè)務(wù)的辦理；二是上述收支業(yè)務(wù)的賬務(wù)核算。日常收支業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金的收支，銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、支票、結(jié)算憑證、空白收據(jù)和有關(guān)印章，發(fā)票的開(kāi)具，其他與貨幣資金有關(guān)的行政事宜。收支業(yè)務(wù)的核算包括現(xiàn)金及銀行存款有關(guān)的記賬憑證的編制，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、發(fā)票領(lǐng)用登記簿及其他與貨幣資金相關(guān)的備查簿的登記，出納日?qǐng)?bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等。

? 貨幣資金收支的監(jiān)督。

貨幣資金收支過(guò)程中會(huì)面臨很多不利因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對(duì)其實(shí)施有效地監(jiān)督。出納監(jiān)督是依據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度，在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行會(huì)計(jì)制度的工作權(quán)限內(nèi)，堅(jiān)決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。一名合格的出納人員，應(yīng)當(dāng)保證所經(jīng)手的貨幣資金收支業(yè)務(wù)合法、合理，保護(hù)單位的經(jīng)濟(jì)利益不受侵害

具體來(lái)說(shuō)，出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核算三個(gè)方面的內(nèi)容。

一、貨幣資金核算，日常工作內(nèi)容有：

1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行帳戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

3）認(rèn)真登日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)帳款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

4）保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

5）保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。

6）復(fù)核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結(jié)算。認(rèn)真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷(xiāo)售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項(xiàng)的結(jié)算，催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛，貸款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。

二、往來(lái)結(jié)算，日常工作內(nèi)容有：

1）辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度。辦理其他往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容，主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算；企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算；低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付，暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收帳款和無(wú)法支付的應(yīng)付帳款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理及時(shí)清算。

2）核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞帳損失。對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

三、工資核算，日常工作內(nèi)容有：

1）執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對(duì)于違反工資政策，濫發(fā)津貼、獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

2）審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞?；?、失業(yè)保險(xiǎn)金等)，計(jì)算實(shí)發(fā)工資。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資、獎(jiǎng)金匯總表，填制記帳憑證，經(jīng)審核后，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)特工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記帳憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè)，并注明記帳憑證編號(hào)，妥善保管。

3）負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和支付工資的來(lái)源，進(jìn)行明細(xì)核算。根據(jù)管理部門(mén)的要求，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。

出納工作的具體描述：

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。

2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。

3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫(xiě)金額相符。對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

5、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”。

6、每日上班打開(kāi)保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符；如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

8、將現(xiàn)金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。

9、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

10、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。

11、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

12、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

總賬會(huì)計(jì)崗位責(zé)任：

1、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與ERP系統(tǒng)相核對(duì)。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否填寫(xiě)齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。

3、負(fù)責(zé)復(fù)核倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤(pán)點(diǎn)表的準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符、保證倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會(huì)計(jì)編制的盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表，盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

4、負(fù)責(zé)定期對(duì)已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證處理，并定期傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無(wú)誤后，將其做為正式會(huì)計(jì)憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬物相符。

5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門(mén)歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門(mén)費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析。對(duì)公司費(fèi)用開(kāi)支異常情況及時(shí)匯報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)，促使各部門(mén)杜絕浪費(fèi)，自覺(jué)節(jié)約。，6、負(fù)責(zé)公司往來(lái)債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團(tuán)公司往來(lái)賬務(wù)的檢查核對(duì)，按時(shí)與往來(lái)應(yīng)付、應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)處理

7、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)的登記、核對(duì)，按規(guī)定計(jì)提折舊，建立固定資立臺(tái)賬。

8、負(fù)責(zé)編制和登記各類(lèi)明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬。

9、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表以及編制報(bào)表明細(xì)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報(bào)表給公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事會(huì)審核。

10、負(fù)責(zé)整理會(huì)計(jì)資料。對(duì)會(huì)計(jì)資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查

11、監(jiān)督月末、年末存貨的盤(pán)點(diǎn)工作。

12、負(fù)責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。

出納工作流程總結(jié)綱要

具體描述 出納工作流程：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。

五、員工工資的發(fā)放。

出納工作細(xì)則：

工作事項(xiàng)及審驗(yàn)等程序

失誤防范及糾正程序

現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻庞枰詻](méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”。

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。

報(bào)銷(xiāo)審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報(bào)銷(xiāo)。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開(kāi)貼。

4、支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò)，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷(xiāo)。

出納職責(zé)都有什么 具體描述

出納人員的職責(zé)是: 出納是會(huì)計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動(dòng)，而這些又直接關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國(guó)家的經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯(cuò)，就會(huì)造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的起碼條件。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會(huì)法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

1．按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)查對(duì)；銀行存款帳與銀行對(duì)帳單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2．根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。3．按照國(guó)家外匯管理和結(jié)購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯；避免國(guó)家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5．保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6．保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù)。

第四篇：地下車(chē)庫(kù)日常保潔工作內(nèi)容

地下車(chē)庫(kù)日常保潔工作內(nèi)容 經(jīng)常查看車(chē)庫(kù)內(nèi)的衛(wèi)生情況，不允許在地下車(chē)庫(kù)堆放物品及垃圾。經(jīng)常用濕拖布拖去灰塵，保持場(chǎng)地清潔。

寫(xiě)字樓地下車(chē)庫(kù)日常保潔工作內(nèi)容

A操作程序

1)定期清除地下車(chē)庫(kù)的灰塵、紙屑等垃圾。

2)將墻面以及所有箱柜和器具上的灰塵撣掉。

3)及時(shí)清除地下室進(jìn)出口處的垃圾，以避免下水道堵塞。

4)經(jīng)常查看車(chē)庫(kù)內(nèi)的衛(wèi)生情況，不允許在地下車(chē)庫(kù)堆放物品及垃圾。

5)經(jīng)常用濕拖布拖去灰塵，保持場(chǎng)地清潔。

B衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

1)保持地下車(chē)庫(kù)道路暢通，無(wú)堆積垃圾及物品。

2)保持地面無(wú)灰塵、無(wú)垃圾。

3)保持地下車(chē)庫(kù)空氣流暢，無(wú)異味、無(wú)毒味，定期噴灑藥水。

第五篇：出差工作計(jì)劃表

篇一：出差工作計(jì)劃安排 篇二：市場(chǎng)人員出差工作計(jì)劃表

市場(chǎng)人員出差工作計(jì)劃表（計(jì)劃表填寫(xiě)案例）部門(mén)：市場(chǎng)部區(qū)域： 河南省 姓名：王哲華 年月：2011-08-22 篇三：業(yè)務(wù)出差行程計(jì)劃表 業(yè)務(wù)出差行程計(jì)劃表 此聯(lián)存業(yè)務(wù)主管部門(mén)

姓名： 劉永泉工號(hào)：部門(mén)： 銷(xiāo)售 職位：業(yè)務(wù)經(jīng)理 出差時(shí)間： 2008 年 2月 23 日9時(shí)至 08年 3 月 4日15 時(shí)返回公司 出差事由：（注明出差地點(diǎn)便可）到永州市場(chǎng)和吳建華進(jìn)行交接,拜訪各新老客戶(hù)，拜訪區(qū) 域;祁陽(yáng),冷水灘,新田,藍(lán)山,寧遠(yuǎn)，雙牌，芝山

。---------------------------姓名： 劉永泉工號(hào)：部門(mén)： 銷(xiāo)售 職位：業(yè)務(wù)經(jīng)理 出差時(shí)間： 2008 年 2月 23 日9時(shí)至 08年 3 月 4日15 時(shí)返回公司

出差事由：到永州市場(chǎng)和吳建華進(jìn)行交接,拜訪各新老客戶(hù)，拜訪區(qū)域;祁陽(yáng),冷水灘,新田,藍(lán)山, 寧遠(yuǎn)，雙牌，芝山。行程計(jì)劃：1、2、3、4、5、6、費(fèi)用預(yù)算：

1、交通費(fèi)：

2、食宿費(fèi)：

3、交際費(fèi)：

4、慶典贊助費(fèi)：

5、通訊費(fèi)：

6、其他：

7、職務(wù)代理情況：代理人： 負(fù)責(zé)人審批： 上級(jí)主管核準(zhǔn)：

所有出差行程在二天以上員工，需填寫(xiě)此表，業(yè)務(wù)主管部門(mén)備存一份。出差行程總結(jié)報(bào)告 呈送： 米總 發(fā)自：劉永泉 部

實(shí)際出差時(shí)間：2008 年 2 月 23 日9 時(shí)至2008 年 3 月 1 日18時(shí) 總結(jié)（出差計(jì)劃執(zhí)行情況及處理進(jìn)度）： 2月23從長(zhǎng)沙經(jīng)祁陽(yáng)白水,走訪客戶(hù)三家,有一家進(jìn)貨.2月24日,到祁陽(yáng) 拜訪了祁陽(yáng)康樂(lè)、中心、光明、三龍、康福、瓊英、人民大藥房等，兩家客戶(hù)進(jìn)貨，下午各吳建華一起拜訪祁陽(yáng)健康大藥房。2月25日上午拜訪冷水灘恒康連鎖，下午到芝山拜訪了永宏，康福來(lái)及羅氏協(xié)和連鎖，當(dāng)晚趕到新田，拜訪了新田駱小暉。2月時(shí)藍(lán)山拜訪了國(guó)藥大藥房，2月27日上午，拜訪藥材公司第三門(mén)市、仁和堂下午趕到道縣。正大等5家藥店。2月29日到芝山。2月29日拜訪羅氏協(xié)和，威靈仙、福壽堂等藥店，晚上趕到祁陽(yáng)，3月1日拜訪三龍，康樂(lè)，中心三個(gè)藥店，中午到冷水灘會(huì)風(fēng)周石童，下午趕回長(zhǎng)沙。

問(wèn)題現(xiàn)象的反饋/請(qǐng)示公司支援項(xiàng)目/建議方案：

呈報(bào)人： 劉永泉

（如寫(xiě)不下可另附紙張）上級(jí)意見(jiàn)：