第一篇：進(jìn)出口管理系統(tǒng)規(guī)章制度(三)

(第三部分)

裝船通知單

1.依照境內(nèi)訂單的規(guī)定交貨日期1個(gè)月至1個(gè)半月前開始作業(yè)，由裝押助理按外勤人員的報(bào)告或直接與工廠聯(lián)系后填寫裝船通知單。

送貨柜場者：共四聯(lián)

第一聯(lián)：寄工廠，由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后再送收發(fā)。

第二、三聯(lián)：

(1)寄有關(guān)外務(wù)員，在第二聯(lián)上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、體積、未能如期交貨原因后寄回經(jīng)理，再交裝押助理協(xié)

調(diào)安排出貨。

(2)如每一item超過美金5千元者，第二聯(lián)交有關(guān)科長，第三聯(lián)仍寄

交交外務(wù)員。

第四聯(lián)：裝押助理存查。

貨送倉庫者：填“送倉裝船通知單”，共二聯(lián)

第一聯(lián)：寄工廠，由裝押助理寫好廠商信封交營業(yè)助理簽字后，再送收發(fā)。

第二聯(lián)：裝押助理存查。

如重要訂單未能如期交貨，得填寫“重要訂單逾期追問單”交有關(guān)科長協(xié)助處理。

2.如境內(nèi)訂單規(guī)定收到l/c后才通知生產(chǎn)者，收到l/c當(dāng)日即發(fā)出裝船

通知單上注明“l(fā)/c已收到”船期通常以s/d期限前三星期為宜。(彈性應(yīng)用)(schedule delivery)

3.如境內(nèi)訂單規(guī)定須等樣品確實(shí)通過才生產(chǎn)者，當(dāng)收到客戶確認(rèn)或回電時(shí)，由營業(yè)助理填寫確認(rèn)函交工廠，并將留底聯(lián)交有關(guān)裝押助理簽收，并在境內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)上登記后，再交回營業(yè)助理，以便安排船期。

4.如出口美、日地區(qū)，應(yīng)將經(jīng)濟(jì)部商品檢驗(yàn)局的原料來源加工處所切結(jié)書空白數(shù)份填妥，可隨同第一聯(lián)裝船通知單寄往工廠或交外務(wù)員蓋章填寫后寄回，以便向“經(jīng)濟(jì)部”商品檢驗(yàn)局申請(qǐng)產(chǎn)地證明書。

5.需確實(shí)注意出口貨品是否含有須辦沖退稅進(jìn)口零件，協(xié)調(diào)報(bào)關(guān)行后與有關(guān)工廠辦理手續(xù)。

□ 催貨

1.送貨柜場之裝船通知單發(fā)出后一星期內(nèi)如無回音交貨，應(yīng)立即會(huì)同營業(yè)助理向工廠或外勤業(yè)務(wù)人員催貨。

2.退稅資料寄回本公司時(shí)，應(yīng)先告知工廠填寫承辦人姓名，否則經(jīng)常很多助理有同一家工廠的貨，退稅資料往往誤傳，而發(fā)生工廠不能退稅的麻煩。

□ 收到倉庫送來的進(jìn)貨單

1.裝押助理收到進(jìn)貨單應(yīng)立即核對(duì)所列之嘜頭、數(shù)量、包裝情況是否與境內(nèi)訂單符合，如需更正即刻通知倉儲(chǔ)科長處理。

2.收到進(jìn)貨單后，需通知助理前往倉庫驗(yàn)貨，并制訂“營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單”。 3.如未通知送貨柜場而擅自送到倉庫的，應(yīng)扣運(yùn)費(fèi)。

□ 簽訂s/o

1.依據(jù)出貨明細(xì)表及境內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)所示大約材數(shù)計(jì)算體積重量。

2.向擬裝運(yùn)之船公司或報(bào)關(guān)行查詢是否確實(shí)簽到s/o(shipping order)。

3.船期如有提前或延后，應(yīng)立即與工廠聯(lián)系務(wù)必配合。

4.打s/o時(shí)須查核是否每張均打，如有漏打，應(yīng)立即補(bǔ)上，以免報(bào)關(guān)行在船公司重打，浪費(fèi)時(shí)間。

5.簽s/o的時(shí)間應(yīng)提早一星期或兩星期，或事先以電話與船公司聯(lián)絡(luò)訂船位。

6.如裝整臺(tái)貨柜時(shí)，貨物實(shí)際重量不可超過船公司所規(guī)定的重量，如超過時(shí)應(yīng)立即請(qǐng)示主管經(jīng)理處理。

□ 結(jié)關(guān)前

1.如由倉庫裝貨柜出貨者，應(yīng)提前將出貨明細(xì)表一份交倉儲(chǔ)科科長，以便送貨(貨未到尚未驗(yàn)貨，應(yīng)在明細(xì)表上注明)。

2.如由倉庫出卡車者，須在結(jié)關(guān)前二天將出貨明細(xì)表交押匯科長，以便及時(shí)通知卡車，貨未到或尚未驗(yàn)貨必須在明細(xì)表上注明。

3.須密切注意倉庫出貨時(shí)間、車號(hào)、嘜頭、數(shù)量及送貨地點(diǎn)，等確定時(shí)應(yīng)立即通知報(bào)關(guān)行。

4.于船期結(jié)關(guān)前一日，確定出貨明細(xì)表之正確項(xiàng)目、數(shù)量，如所出之貨有配件印刷工廠的，須在出貨明細(xì)表上注明。

5.打packing list六份，并于其中三份抬頭改成invoice并于其上注明每家工廠正確全名，統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)票號(hào)碼，交營業(yè)助理核閱。并填寫出口登記本四聯(lián)，第二聯(lián)(財(cái)務(wù))連同packing list三份和invoice二份送交押匯科長蓋章后，連同退稅資料交報(bào)關(guān)行，一份交會(huì)計(jì)科長，其中另一份invoice自行留底。

6.出口登記本上所列規(guī)定送件日期及預(yù)計(jì)入帳日期，應(yīng)填寫結(jié)關(guān)后七天，如有延誤應(yīng)寫原因。

7.送貨當(dāng)天早上必須聯(lián)絡(luò)工廠確定出貨時(shí)間，卡車號(hào)碼及到達(dá)時(shí)間，等確定時(shí)立即通知報(bào)關(guān)行。

8.結(jié)關(guān)當(dāng)天如沒有工廠確定能夠出貨的把握者，須立即修改資料，勿將該貨報(bào)關(guān)。

9.貨如未依時(shí)間送達(dá)，所發(fā)生海關(guān)費(fèi)用及規(guī)費(fèi)應(yīng)有記錄，并于簽訂單支付核準(zhǔn)單時(shí)填上應(yīng)扣數(shù)目，注意清款時(shí)扣除。

10.裝押助理如當(dāng)日有結(jié)關(guān)之貨，須算所有貨確實(shí)到達(dá)并報(bào)關(guān)完畢，才可下班。

11.裝押助理必須待進(jìn)貨柜場的貨確實(shí)已送達(dá)無誤才可制“營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單”。

12.工廠的出貨發(fā)票一定要開送貨當(dāng)天之日期、配件如分批出貨，亦需于每一次出貨(送貨)即開當(dāng)天的發(fā)票，不可延遲于送貨后的日期。

13.工廠如在貨未結(jié)關(guān)前，即已送達(dá)貨柜場，而有需退貨物稅或關(guān)稅者，清款時(shí)一律暫時(shí)保留50%，并于貨款支付核準(zhǔn)單上注明此點(diǎn)。

第二篇：進(jìn)出口管理系統(tǒng)規(guī)章制度(一)

(第一部分)

□ 準(zhǔn)備工作

營業(yè)助理復(fù)查上次該客戶當(dāng)面所交代或離京后來電或來函所應(yīng)辦工作是否已完成，如未完成應(yīng)速辦妥。

1.營業(yè)助理對(duì)客戶所寄來擬在臺(tái)仿制的原樣品，如需準(zhǔn)備(counter sample)或報(bào)價(jià)、確認(rèn)樣品、印刷盒、紙?zhí)?、?biāo)紙、標(biāo)頭、陳列箱、說明書等資料，應(yīng)立即準(zhǔn)備齊全，如有問題不能解決，應(yīng)立即向主管經(jīng)理請(qǐng)示如何處理。

2.營業(yè)助理需準(zhǔn)備客戶所欲購項(xiàng)目的最新報(bào)價(jià)，以滿足客戶再訂購的需要。

3.營業(yè)助理應(yīng)客戶所需，代訂飯店房間，并于到京前一天應(yīng)再與飯店聯(lián)絡(luò)，不可有誤。

4.營業(yè)助理須通知裝押助理，最遲于客戶來京前一日備妥o(hù)ol(outstanding order list)。

5.如需采購部有關(guān)科長配合準(zhǔn)備工作者，營業(yè)助理應(yīng)即與其聯(lián)系協(xié)調(diào)妥善，對(duì)大客戶來京應(yīng)預(yù)告其到公司日期。

□ 客戶當(dāng)日工作

1如需到機(jī)場迎接，營業(yè)部助理應(yīng)向總務(wù)科協(xié)調(diào)安排接機(jī)事宜，并應(yīng)于飛機(jī)抵達(dá)前2小時(shí)與航空公司機(jī)場辦事處聯(lián)絡(luò)班機(jī)確定到達(dá)時(shí)間。必須提早5分鐘抵達(dá)機(jī)場或飯店將客人接來公司。

2如客戶需赴工廠察看，營業(yè)助理應(yīng)事先與工廠聯(lián)絡(luò)，安排行程。

3如客戶需要游覽名勝古跡，營業(yè)助理應(yīng)事先安排觀光行程。

□ 客戶來公司當(dāng)日

1.赴機(jī)場或飯店接客戶前，營業(yè)助理應(yīng)將有關(guān)資料、檔案、樣品等置于業(yè)務(wù)洽談室。

2.如客戶需要飲料、食品等，營業(yè)助理應(yīng)通知樣品室有關(guān)人員準(zhǔn)備。

3.如需采購部有關(guān)科長備詢時(shí)，營業(yè)助理應(yīng)事先通知待命。

□ 客戶接洽業(yè)務(wù)

1.營業(yè)部經(jīng)理及助理陪客戶挑選樣品。

2.經(jīng)客戶挑選的有興趣產(chǎn)品，營業(yè)助理應(yīng)立即記錄詳細(xì)資料及產(chǎn)品編碼、規(guī)格、包裝明細(xì)、材數(shù)、最近工廠價(jià)格。如有必要，可與有關(guān)科長協(xié)調(diào)報(bào)價(jià)。如客戶系以c&f或cif條件采購者，應(yīng)即計(jì)算所擬報(bào)單位數(shù)量的運(yùn)費(fèi)，如該產(chǎn)品客戶前曾購買者，則應(yīng)記錄前次廠價(jià)與賣價(jià)。

3.與客戶洽談中，對(duì)報(bào)價(jià)及客戶所特別要求的規(guī)格、形態(tài)、大小、尺寸、厚度、結(jié)構(gòu)材料、顏色、包裝、質(zhì)量、訂購數(shù)量等營業(yè)助理均應(yīng)詳細(xì)列入記錄，必要時(shí)畫上該產(chǎn)品草圖。

4.如客戶當(dāng)日未能決定采購，須待數(shù)日繼續(xù)洽談時(shí)，營業(yè)助理應(yīng)將所挑選出來的樣品，留條囑咐樣品室有關(guān)人員暫保留于業(yè)務(wù)洽談室架子內(nèi)。以免下次洽談時(shí)重復(fù)挑選。(保留期限不得超過一星期)。

5.如客戶不予洽談或已洽商完畢之樣品，營業(yè)助理應(yīng)立即囑咐樣品室有關(guān)人員歸還原處。

6.客戶如有任何詢問應(yīng)即查核答復(fù)，如不能即時(shí)答復(fù)，也應(yīng)向客戶說明原因并告以何時(shí)答復(fù)。

7.與客戶洽談中，對(duì)客戶所交代之工作應(yīng)于下次洽談前完成。

□ 整理o/c或報(bào)價(jià)單

1.應(yīng)客戶需要，將洽談中有興趣的產(chǎn)品，營業(yè)助理與采購有關(guān)科長協(xié)調(diào)整理報(bào)價(jià)單，經(jīng)主管經(jīng)理核閱后打出交給客戶。

2.客戶訂購產(chǎn)品，營業(yè)助理應(yīng)于客戶離公司的當(dāng)日或限期內(nèi)將o/c單項(xiàng)總價(jià)及全部總價(jià)底稿整理妥當(dāng)，呈主管經(jīng)理核閱后，按o/c所需份數(shù)多加二份。如系c&f或cif時(shí)，o/c上之材數(shù)不予打出。

3.營業(yè)助理，應(yīng)立即核對(duì)o/c是否與底稿相符，如有錯(cuò)誤即自行修改確實(shí)無誤，然后抽出一份o/c請(qǐng)示經(jīng)理后，開境內(nèi)訂單，連同境內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)一并交裝押助理。

4.所有寄境外信件，o/c或其他一切文件須由營業(yè)助理核對(duì)，并在寄出之份上經(jīng)理簽名處旁簽名，日期，送交主管經(jīng)理發(fā)出，但報(bào)關(guān)文件由營業(yè)助理于結(jié)關(guān)前自行核對(duì)單價(jià)數(shù)量，必須在當(dāng)日內(nèi)完成。

□ 開境內(nèi)訂單時(shí)

營業(yè)助理應(yīng)時(shí)常查核自存之o/c，并盡快請(qǐng)主管經(jīng)理會(huì)同有關(guān)采購科長發(fā)出境內(nèi)訂單，并在存檔o/c及資料卡或price list上注明承制工廠、廠價(jià)、境內(nèi)訂單號(hào)碼及日期。

1.訂單上嘜頭可采用下列方式：

(1)刻章。

(2)打字。

(3)由營業(yè)助理書寫清楚。

2.如境內(nèi)訂單上數(shù)量、價(jià)格、包裝、規(guī)格、嘜頭有變更時(shí)，即發(fā)出“訂單更改通知”，并與原境內(nèi)訂單所留底聯(lián)裝訂一起。

3.如系將境內(nèi)訂單改開給另一工廠，則應(yīng)于境內(nèi)訂單留底聯(lián)、驗(yàn)貨聯(lián)、裝運(yùn)聯(lián)上注明“本訂單系原訂單××號(hào)重開，原訂單作廢”，并于存檔o/c聯(lián)及資料卡或price list上更改境內(nèi)訂單號(hào)碼、日期、承制廠商名稱價(jià)格，但在工廠聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對(duì)不可注明該訂單系重開，并立即將裝運(yùn)聯(lián)直接交裝押助理。

4.原境內(nèi)訂單如系改開別家工廠時(shí)，須用特別編號(hào)，舉例如下：

kr-1021(此為改開訂單號(hào)碼)

k-1021(此為原訂單號(hào)碼)

5.需熏蒸的貨，外箱上一定要打洞，應(yīng)于訂單上特別注明，告知工廠。

6.如系紡織品的訂單，亦應(yīng)于訂單上注明需辦quota才可出口。

7.印刷品清款時(shí)，務(wù)必附上樣品才可付款。

8.訂單一個(gè)item在us$5000以上，營業(yè)部科長在時(shí)一定要讓科長簽字，才能寄出，如科長不在而急于寄出的訂單由營業(yè)部自行決定此訂單是否要由科長簽準(zhǔn)才寄出，但如未經(jīng)科長簽字的訂單，采購科長應(yīng)協(xié)助出貨，而催貨則由營業(yè)部負(fù)責(zé)。

9.凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切成敗的責(zé)任由營業(yè)助理負(fù)責(zé)，但裝押助理協(xié)助催貨。

第三篇：進(jìn)出口管理系統(tǒng)規(guī)章制度(二)

(第二部分)

須經(jīng)確認(rèn)的樣品、印刷品

1.如境內(nèi)訂單上載有樣品、印刷盒、紙?zhí)?、?biāo)紙、標(biāo)頭經(jīng)境外客戶確認(rèn)通過后，立即以公司印妥之表格，寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員，留底一份交裝押簽收，并在原境內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)上登記后再交回營業(yè)助理留存，如有電話通知工廠，應(yīng)補(bǔ)寄正式通知以便安排出貨。

2.客戶正式確認(rèn)通過的樣品，應(yīng)通知有關(guān)外務(wù)員或科長，明確規(guī)格以便驗(yàn)貨。

□ 驗(yàn)貨

1.如非專案訂單因訂購數(shù)量小或外務(wù)員忙碌，或因地區(qū)偏遠(yuǎn)無法前往承制廠商驗(yàn)貨或因承制廠商質(zhì)量差，外務(wù)人員不能決定可出貨時(shí)，外務(wù)人員來電或來函通知營業(yè)助理應(yīng)即請(qǐng)示主管經(jīng)理如何處理。

2.營業(yè)助理因解決重要問題須前往工廠時(shí)，應(yīng)填出差申請(qǐng)表返回公司后憑出差報(bào)告表，向總務(wù)科請(qǐng)領(lǐng)差旅費(fèi)。

3.所有訂單的驗(yàn)貨聯(lián)均由管理中心直接寄交外務(wù)員，以便協(xié)助催貨，如助理需到倉庫驗(yàn)貨，自行找裝運(yùn)聯(lián)或留底聯(lián)。

□ 申請(qǐng)境外(內(nèi))傭金賠償

1.營業(yè)助理填妥申請(qǐng)書，送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)送交押匯科長，如賠償須扣工廠者于其表上注明并另填寫扣款單一份交會(huì)計(jì)，一份交稽核，一份交采購科長，一份留底，以便工廠清款時(shí)扣除，如系親交來京的客戶，須備妥收據(jù)及護(hù)照影本送交會(huì)計(jì)制單(申請(qǐng)書為四聯(lián)，其中一份留底)。

2.支付境外傭金時(shí)必須：

(1)與境外公司訂有傭金可在任何地點(diǎn)支付的契約影印本交會(huì)計(jì)。

(2)每支付前由對(duì)方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)來京支領(lǐng)。

3.押匯科長收到境外匯款支出申請(qǐng)單，送交有關(guān)會(huì)計(jì)簽收一份，另一份交稽核。

□ 對(duì)樣品處理

1.出貨樣品：營業(yè)助理必須取得，并切實(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)貨無誤后予以自行保管或予補(bǔ)樣。

2.收到工廠新樣品，呈閱主管經(jīng)理后，應(yīng)附廠商住址、電話及負(fù)責(zé)人姓名及價(jià)格資料即送采購部有關(guān)科長編資料。

3.承辦助理收到新樣品，應(yīng)從速送采購部，如獲訂單，可得獎(jiǎng)金。

4.有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應(yīng)改填經(jīng)理名。

5.如需向資料中心借出樣品時(shí)，應(yīng)填寫“樣品外借申請(qǐng)單”連同彩色照片呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可借出。

6.如有不可陳列的印刷盒，由承辦助理于出貨sample上注明“不可陳列”字樣，先交管理中心銷案后，再由管理中心送交承辦助理保管。

□ 注銷境內(nèi)訂單

1.營業(yè)助理向裝押助理簽收“營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單”須詳細(xì)核對(duì)單價(jià)、數(shù)量及扣款事項(xiàng)并作付款記錄后交管理中心核對(duì)，無誤后簽名呈閱經(jīng)理，并將原境內(nèi)訂單留底上予以注銷。

2.凡有退關(guān)稅或退貨稅的工廠在未結(jié)關(guān)前清款一律保留50%(包括送倉庫貨)。如工廠急需貨款，也應(yīng)先開來保證票。

□ 接到o/c與境內(nèi)訂單

裝押助理收到由營業(yè)助理轉(zhuǎn)來的o/c與境內(nèi)訂單時(shí)，應(yīng)核對(duì)o/c與境內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符，如發(fā)生錯(cuò)誤或有疑問時(shí)，應(yīng)立即與營業(yè)助理協(xié)調(diào)或請(qǐng)示主管經(jīng)理如何處理。

□ 簽收l/c影本

1.押匯科長收到l/c后，即影印一份送交營業(yè)經(jīng)理簽收，再轉(zhuǎn)交營業(yè)助理核閱并在存檔之o/c上登記l/c號(hào)碼，s/d、v/d以及金額后，交裝押助理。(validity of delivery)

2.l/c可能發(fā)生的問題如下：

(1)收到l/c時(shí)須先核對(duì)總金額、數(shù)量、單價(jià)是否正確。

(2)收到l/c當(dāng)天時(shí)，如距有效日少于30天，即須向主管經(jīng)理提出。

(3)通常l/c是可分批，如不可分批，須向主管經(jīng)理提出。

(4)如本地?zé)o直接船可到達(dá)的港口，需看l/c是否可以轉(zhuǎn)船，如不可以

需請(qǐng)示主管經(jīng)理，必須特別注意出口港不能指定為天津。

(5)核對(duì)受益人全名、地址有無錯(cuò)誤。

(6)核對(duì)交易條件系為fob、cif、c&f是否相符。

(7)l/c內(nèi)容有無錯(cuò)別字。

(8)有無規(guī)定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。

(9)如同一客戶有數(shù)張l/c時(shí)須看有無規(guī)定可予合并。

(10)如l/c直接由境外客戶寄來，而未經(jīng)銀行登記，須即請(qǐng)示主管經(jīng)理是否送銀行核對(duì)其簽字是否符合。

(11)如遠(yuǎn)期付款之l/c應(yīng)查看利息，是否由買方負(fù)擔(dān)，如否應(yīng)立即請(qǐng)示主管經(jīng)理。

(12)如有怪異字眼或條款有違常理者，應(yīng)立即請(qǐng)示主管經(jīng)理。

第四篇：進(jìn)出口管理系統(tǒng)規(guī)章制度(四)

(第四部分)

結(jié)關(guān)后

1.裝押助理須查詢報(bào)關(guān)行及船公司，貨是否確實(shí)出口無誤，如確實(shí)無誤，將出口明細(xì)表一份交承辦會(huì)計(jì)，另一份送管理中心，并將營業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單交營業(yè)助理。

2.催cbc必須確實(shí)于結(jié)關(guān)次日取得，除非以錯(cuò)單出口者，須隨時(shí)催報(bào)關(guān)行，最遲須于一星期內(nèi)取得，否則須向主管經(jīng)理報(bào)備。

3.于cbc到達(dá)后，如要辦理經(jīng)濟(jì)部產(chǎn)地證明書，須附上invoice一份，工廠已蓋好章的原料來料加工切結(jié)書一份，及cbc副本一份送交報(bào)關(guān)行，以便辦理產(chǎn)地證明。

4.在拿b/l前須將s/o留底正確無誤一份交報(bào)關(guān)行，以便到船公司拿b/l時(shí)核對(duì)。

5.在收到b/l時(shí)立刻核對(duì)材數(shù)與運(yùn)費(fèi)和內(nèi)容有無錯(cuò)誤，是否符合。(bill of landing)

6.b/l如須預(yù)付運(yùn)費(fèi)，應(yīng)會(huì)同營業(yè)助理填妥營業(yè)部雜費(fèi)支付核準(zhǔn)單交有關(guān)會(huì)計(jì)，如經(jīng)理不在，為爭取時(shí)間，可憑裝押助理簽名，即送會(huì)計(jì)付款，事后由會(huì)計(jì)送各經(jīng)理、副經(jīng)理、助理補(bǔ)簽。

7.將押匯文件備妥，待文件齊全后，將全套押匯文件另加出貨明細(xì)表invoice，b/l各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長，將必要文件轉(zhuǎn)送銀行押匯，出口登記本第三聯(lián)由押匯科長轉(zhuǎn)送稽核，時(shí)間由結(jié)關(guān)日起不得超過七天，如有延誤需寫原因，并須扣各經(jīng)理薪金，并處罰裝押助理。

8.押準(zhǔn)文件存檔聯(lián)及寄交客戶聯(lián)經(jīng)由營業(yè)助理呈閱主管經(jīng)理后分別寄出并在存檔聯(lián)上注明“歸檔”，交收發(fā)中心。

9.押匯科長收到結(jié)匯證書連同信匯回條，出貨明細(xì)表，invoice及b/l各一份送交有關(guān)會(huì)計(jì)。

□ 打ool

視客戶或經(jīng)理需要，裝押助理應(yīng)按所辦客戶，會(huì)同營業(yè)助理打ool三份，一份由裝押助理留存，兩份轉(zhuǎn)交營業(yè)助理留存一份，另一份呈閱主管經(jīng)理。

□ 收到倉庫存貨周報(bào)表

倉儲(chǔ)科須于每周一上午十一時(shí)半前將倉庫存貨周報(bào)表送交行政助理，行政助理于午前送交裝押助理，裝押助理收到后須填妥l/c期限欄及裝船日期欄，并核對(duì)數(shù)量、嘜頭、廠商無誤后交營業(yè)助理核對(duì)，于每周二中午下班前交主管經(jīng)理轉(zhuǎn)交行政助理，如倉庫存貨周報(bào)表上有錯(cuò)誤時(shí)須立刻去電話與倉儲(chǔ)科長聯(lián)系查明。

□ 申請(qǐng)local l/c

1.向押匯科長取表填妥，即送主管經(jīng)理，總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)交匯科長申請(qǐng)，在開發(fā)本地信用狀申請(qǐng)書上須注明開給哪家工廠，手續(xù)費(fèi)是否從工廠扣除。

2.押匯時(shí)local l/c影本一份需送交科長。

□ 貨完全出清時(shí)

1.境內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)待貨完全出清不再使用時(shí)，自行銷毀。

2.l/c影本待貨完全出清不再使用時(shí)，應(yīng)立即交匯科長，定期焚毀。

□ 核簽報(bào)關(guān)費(fèi)

1.核對(duì)嘜頭、件數(shù)是否無誤，并于出口登記本留底聯(lián)注銷并于出口登記本上報(bào)關(guān)費(fèi)欄登記該批報(bào)關(guān)費(fèi)，以免報(bào)關(guān)行重復(fù)清款。

2.報(bào)關(guān)費(fèi)如超出規(guī)定費(fèi)用時(shí)，應(yīng)簽請(qǐng)經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五篇：實(shí)驗(yàn)三 應(yīng)付款管理系統(tǒng)

廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院學(xué)生實(shí)驗(yàn)報(bào)告書 實(shí)驗(yàn)名稱

系

學(xué)生姓名

實(shí)驗(yàn)三 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 課程名稱會(huì)計(jì)管理信息系統(tǒng) 班級(jí)學(xué)號(hào) 專業(yè)實(shí)驗(yàn)地點(diǎn) 實(shí)驗(yàn)樓303 實(shí)驗(yàn)日期

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

1.系統(tǒng)學(xué)習(xí)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的一般方法，學(xué)習(xí)應(yīng)付款系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法；

2.掌握應(yīng)付款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)付系統(tǒng)的基本功能和操作方法；

3.熟悉應(yīng)付款系統(tǒng)賬簿查詢的作用和基本方法。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

1.應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化：設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、基礎(chǔ)設(shè)置、設(shè)置科目、壞賬準(zhǔn)備設(shè)置；賬齡區(qū)間設(shè)置、報(bào)警級(jí)別設(shè)置；錄入期初余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。

2.單據(jù)處理：錄入應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù)；修改應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù)；刪除應(yīng)付單據(jù)；核銷付款單據(jù)；審核本月錄入的應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù)；對(duì)應(yīng)付單據(jù)、付款單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.票據(jù)管理：增加結(jié)算方式；填制商業(yè)承兌匯票、暫不制單；商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制單；結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單；制單；

4.轉(zhuǎn)賬處理：應(yīng)付沖應(yīng)付暫不制單；預(yù)付沖應(yīng)付暫不制單；制單。

5.賬表查詢及其他處理：查詢發(fā)票；查詢收付款單；查詢美工刪除憑證；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款賬齡分析；查詢2009年1月的業(yè)務(wù)總賬；查詢應(yīng)付賬款科目余額；取消對(duì)北京無憂公司的轉(zhuǎn)賬操作；將未制單的單據(jù)制單；結(jié)賬。

三、實(shí)驗(yàn)總結(jié)

在實(shí)訓(xùn)的過程中，我深深感覺到自身所學(xué)知識(shí)的有限。有些題目書本上沒有提及，所以我就沒有去研究過，做的時(shí)候突然間覺得自己真的有點(diǎn)無知，雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問題，但還是浪費(fèi)了許多時(shí)間，這一點(diǎn)是我必須在以后的學(xué)習(xí)中加以改進(jìn)的地方，同時(shí)也要督促自己在學(xué)習(xí)的過程中不斷的完善自我。另外一點(diǎn)，也是在每次實(shí)訓(xùn)中必不可少的部分，就是同學(xué)之間的互相幫助。所謂”當(dāng)局者迷，旁觀者清”。些東西感覺自己做的是時(shí)候明明沒什么錯(cuò)誤，偏偏對(duì)賬的時(shí)候就是有錯(cuò)誤，讓其同學(xué)幫忙看了一下，發(fā)現(xiàn)其實(shí)是個(gè)很小的錯(cuò)誤。所以說，相互幫助是很重要的一點(diǎn)。這在以后的工作或生活中也很關(guān)鍵的。俗話說：“要想為事業(yè)多添一把火，自己就得多添一捆材”。此次實(shí)訓(xùn)，我深深體會(huì)到了積累知識(shí)的重要性。

成績

指導(dǎo)教師日期第頁