第一篇：海龜交易法則讀書筆記

海龜交易法則讀書筆記

海龜計劃，早就有所耳聞！

之前，有網(wǎng)上的下載版本，打印出來看過

當時很搞笑的是，覺得寫的很普通，因為都很平常

認為作者是故意騙錢的！把最重要的東西給隱藏起來了！

哈哈，真的是叫無知者無畏！

當時真的是什么都不懂！

有一本藏有金礦的書，放在面前，也沒有挖到金子！

這和當時我的水平有很大的關(guān)系，更和自己的經(jīng)歷有關(guān)系！

很多時候，有些東西，必須自己經(jīng)歷過，嘗試過，體驗過

只有這樣以后，才會有深刻的體會和感悟！

然后再看到經(jīng)典的書籍，或者是高手點撥你一句以后

你就會向前大大的邁躍！

當我再次看到這本書以后，我毫不猶豫的買了下來

我認為，我在熊市的時候，更應(yīng)該去學習，而且隱隱覺得，這本書里面會有我要的東西 當然，我的好習慣，即買書毫不吝惜的這個終身受益的習慣也有一定的促進作用！當我看完了這本書以后，我只能說，這是絕對的一本好書！非常直接的就促使我的功力大大長進！

我學到的，體會到的，感悟到的，已經(jīng)遠遠不止38塊了！

以下是海龜交易法則的讀書筆記

海龜?shù)墓餐卣鳎河泻軓姷臄?shù)理和分析能力，同時都有賽局理論和策略方面的背景，而且都對賭博游戲中的概率學頗有研究（哈，我發(fā)現(xiàn)，交易者或者說投機者天性中都有賭博的愛好和血液！嘿嘿，我也是！初

一就開始賭博了！汗！數(shù)理和分析能力也非常的強?。?/p>

培訓在一個星期就結(jié)束了！交易的難點不在于概念，而在于應(yīng)用。學習如何交易相對容易，但把學到的東西應(yīng)用在實際交易中是非常難的?。ㄓ浀梦耶敃r在聆聽老師的教誨時，他也這么說，他說只要三天，我就可以把全部的交易內(nèi)容都教給你！但你要真正成熟的話，起碼要三年以上！我當時頗不以為然！但現(xiàn)在卻發(fā)現(xiàn)，其實，交易中需要知道的東西其實很少，真的是少的可憐！但落實到交易中，卻是困難重重！最簡單的一個例子，讓利潤奔跑，到現(xiàn)在我都沒有解決好！但我一開始交易的時候就已經(jīng)知道了！并且奉為紀

律之一）

交易者只關(guān)心價格，從本質(zhì)上說，他們買賣的是風險。風險主要是流動性風險和價格風險！

市場就是由一群群相互買來賣去的交易者組成的，有些交易者屬于短線帽客，只是想一遍又一遍地賺取買價和賣價之間的價差；另外一些是投機者，他們試圖靠價格的變化來賺錢；還有一些則是以規(guī)避風險為目的的企業(yè)！

共同態(tài)度變了，價格就會變化，不管什么原因，一旦賣者不再愿意以目前的價格賣出，而是想提高價格，而買者又愿意接受這個更高的價格時，市場價格就會上漲。同樣，不管什么原因，一旦買者不再愿意接受

目前的價格，而是想壓低價格，而賣者又愿意在這個更低的價格賣出時，價格就會下跌！

共同態(tài)度可能會有“自促”作用?。ㄟ@就是索羅斯的反身性理論）

在交易世界里，人類的情緒既是機會之所在，也是最大的挑戰(zhàn)。掌控了它，你就能成功，忽視了它，你就

危險了！

要想成為一個成功的交易者，你必須理解人類的情感。市場就是由一個個的人組成的，每一個人都有自己的希望、恐懼和弱點。作為一個交易者，你要從這些人類情感中尋找機會！

研究表明，人類在不確定的環(huán)境中容易犯下系統(tǒng)性的錯誤。在緊張情緒中，人對風險和事件概率做出糟糕的判斷。行為金融學表明，在涉及金錢利益問題的時候，人很少能做出完全理性的決策。成功的交易者理解這種現(xiàn)象，也能夠從中獲利。他們知道其他人的錯誤判斷就是他們的機會，也知道這些錯誤終將在市場

價格的變化中現(xiàn)出原形！

成功的交易者之所以成為贏家，就是因為他們能利用其他交易者一貫非理性的行為方式。

每一個人的身上都有一種根深蒂固的系統(tǒng)性、重復性的非理性，而交易者的非理性會導致市場的波動。海

龜方式之所以有效，而且始終有效，原因就在于它是以這種來源于非理性的市場波動為基礎(chǔ)的！

認知偏差：人類認識現(xiàn)實的方式可能出現(xiàn)扭曲。每一種偏差都意味著賺錢的機會！

損失厭惡癥：對避免損失有一種強烈的偏好，也就是說，不賠錢遠比賺錢更重要！對交易行為來說，損失

厭惡癥會影響一個人使用機械性交易系統(tǒng)的能力！

沉淀成本效應(yīng)：更重視已經(jīng)花掉的錢，而不是未來可能要花的錢！沉淀成本效應(yīng)會導致糟糕的決策，這種

現(xiàn)象在群體決策中往往更加明顯！

處置效應(yīng)：早早兌現(xiàn)利潤，卻讓損失持續(xù)下去！有人認為這種效應(yīng)與沉淀成本效應(yīng)有關(guān)，因為兩種現(xiàn)象都證明了一件事：投資者不愿意承認過去的決策并不成功！類似的，早早兌現(xiàn)利潤的傾向于是來源于人們不愿意丟掉盈利機會的傾向！對于懷有這種傾向的交易者來說，彌補大損失是很難的，因為能夠賺大錢的交

易早早就被終結(jié)了，潛力也就永遠失去了！

結(jié)果偏好：只會根據(jù)一個決策的結(jié)果來判斷它的好壞，而不去考慮決策本身的質(zhì)量！它會導致人們過于重

視實際發(fā)生的事情，忽視決策本身的質(zhì)量！

近期偏好：更重視近期的數(shù)據(jù)或經(jīng)驗，忽視早期的數(shù)據(jù)或經(jīng)驗！

錨定效應(yīng)：過于依賴或錨定容易獲得的信息！在交易中就是交易者可能會盯著近期的一個價位，根據(jù)當前

價格與這個參考價格的關(guān)系來做出決策！

潮流效應(yīng)：盲目相信一件事，只因為其他很多人相信它！

信奉小數(shù)法則：從太少的信息中得出沒有依據(jù)的結(jié)論！

趨勢追蹤法可以創(chuàng)造可觀的回報，而且一直戰(zhàn)無不勝，但出于幾個原因，大多數(shù)人不太容易堅持這種策略

1：大趨勢很少出現(xiàn)，這意味著趨勢跟蹤策略的失敗概率要遠遠大于成功概率！

2：趨勢跟蹤系統(tǒng)不僅會在沒有趨勢的時候失效，在趨勢逆轉(zhuǎn)的時候也會失效！

3：趨勢跟蹤法需要動用相對較大的資金量才能確保合理的風險控制，因為這種方法的入市價位與不利局勢

下的止損推出價位有很大的差距！如果資金太少，使用趨勢跟蹤策略會大大提高破產(chǎn)出局的概率！

趨勢跟蹤者喜歡平靜的趨勢，波動性的市場對趨勢跟蹤者來說較為棘手，當利潤連續(xù)幾天或幾周不斷的煙

消云散時，你很難保持冷靜！反趨勢交易者喜歡穩(wěn)定中有波動的市場！

海龜們從來不去預測市場的動向，而是會尋找市場處于某種特定狀態(tài)的指示信號。這是一個重要的概念。優(yōu)秀的交易者不會試著預測市場下一步會怎么樣，相反，他們會觀察指示信號，判斷市場現(xiàn)在處于什么樣的狀態(tài)中！

掌握優(yōu)勢，管理風險，堅定不移，簡單明了！整個海龜培訓計劃，乃至所有成功交易的基礎(chǔ)，都可以歸結(jié)

為這四個核心原則！

所謂的資金管理，就是指控制市場風險的程度，確保交易者能安然度過每一個交易者都必然要碰到的不利時期。交易者既要讓潛力最大化，又要把破產(chǎn)風險控制在可以接受的水平，資金管理就是這樣一門藝術(shù)！

海龜們學會以長遠眼光看待交易，而且掌握了一個有優(yōu)勢的交易系統(tǒng)，可以說，這就是海龜法則最重要的一個要素，也是贏家和輸家在方法和觀念上的一個最關(guān)鍵的不同之處！

長期有效的交易方法都有一個特征，那就是賭博中所說的優(yōu)勢！這個優(yōu)勢是指一個人相對一個對手的系統(tǒng)

性優(yōu)勢?。ㄟ@個可以在通向金融王國的自由之路一書中很清楚的了解）

海龜們以這樣的方式來看待損失：損失只是做生意的成本，并不代表一次錯誤交易或一個壞決策。要做到這一點，我們必須明白一件事：長期來看我們總會失而復得。海龜們相信，期望值為正的交易在長期內(nèi)必

能成功！這種培訓對海龜們未來的成功至關(guān)重要，也對海龜們在逆境中堅守法則的能力至關(guān)重要！

你完全可以憑借那些聞名已久的理念和概念獲得成功，但前提是，你必須始終如一地堅持這些法則，這就

是交易的秘訣，也是海龜們成功秘訣！

海龜培訓課的所有內(nèi)容都可以歸結(jié)為以下4個要點

1：掌握優(yōu)勢：找到一個期望值為正的交易策略，因為長期來看它能創(chuàng)造正的回報！

2：管理風險：控制風險，守住陣地，否則即使你有一個期望值為正的系統(tǒng)，你也等不到她創(chuàng)造成果的那

一天！

3：堅定不移：唯有堅定不移地執(zhí)行你的策略，你才能真正獲得系統(tǒng)的正期望值！

4：簡單明了：海龜方法的精髓其實很簡單---抓住每一個趨勢，你的大部分利潤可能就來自兩三次成功的交易，所以不要錯過任何趨勢，否則你全年的努力可能都會化為泡影！這很簡單，也很容易理解，只是不

容易做到！

根據(jù)丹尼斯的培訓，當市場短期下調(diào)時，正確的做法明顯是持倉等待，聽憑利潤下降！

是否盈利與贏利多少與掌握的知識毫無關(guān)系，完全是情緒和心理因素造成的！

在此后的歲月中，我無數(shù)次地體會到情緒和心理優(yōu)勢才是成功交易的首要因素！

好的交易無關(guān)乎對與錯，只代表正確的交易。如果你想成功，你必須把眼光放長遠，忽視個別交易的個別

結(jié)果！

盡管交易方法可以傳授給大多數(shù)人，但還是有些人比其他人更適合做一個交易者！區(qū)別就源于他們的個人

心理特征，以及情感特征對交易行為有什么樣的影響！

好的交易者考慮的是現(xiàn)在，而避免對未來考慮過多！

海龜們不在乎是對還是錯，他們只在乎賺錢不賺錢！

海龜們不會扮演能預見未來的先知！

事實上，如果你大多數(shù)時間都是錯的，賺錢反而容易地多。如果你的大多數(shù)交易都是賠錢的，這說明你并沒有試圖預測未來。正因為如此，你不會在乎個別交易的個別結(jié)果，因為你已經(jīng)知道任何一次交易都有可能賠錢，如果你有這種心理準備，你也應(yīng)該明白個別交易的結(jié)果絲毫不能代表你的智力水平。簡單的說，要想獲勝，你必須讓你的思維擺脫結(jié)果偏好的影響！個別交易的結(jié)果如果是無關(guān)緊要的！

海龜們會從過去的經(jīng)歷中吸取經(jīng)驗教訓，但不會為過去而煩惱！他們不會為過去所犯的錯誤而責備自己，也不會對過去的失敗耿耿于懷，他們知道這只是游戲的一部分！

海龜們會從整體角度觀察過去，不會特別重視近期的事件！海龜們會避免近期偏好，他們知道市場中的大多數(shù)交易者都有近期偏好，正因如此，市場往往會印證這種傾向。避免近期偏好的能力是成功交易的一個

重要成分！

有三種偏差是你必須不惜一切代價去克服的，那就是近期偏好、對“正確性”的執(zhí)迷以及預測未來的沖動！要克第三種偏差，你必須從概率的角度來考慮未來，而不是擺出一副預測的架勢！交易中充滿了不確定性。

你不知道一筆交易會不會賺錢，你充其量只能相信，從長期來看，你的回報將大于你的風險水平！

海龜們也永遠不會知道一筆交易最后會賺錢或賠錢，我們只知道交易結(jié)果的大致分布形狀---正態(tài)分布圖。我們認為，每一筆交易都有可能賺錢，但可能性最大的結(jié)果是賠錢！我們也知道，有些交易會得到4R5R的中等回報，有些則會是20R以上的大捷！但最終來看，勝利的成果足以彌補失敗的損失，我們總會盈利！因此，當我們做一筆交易時候，我們不會根據(jù)這筆交易的結(jié)果來評判自己的能力，因為我們知道最大的可能性是賠錢。我們從概率角度來考慮問題，正因為如此，我們在面臨巨大的風險和不確定性時依然信心十足。（這段話，最關(guān)鍵的是其中的思維方式。海龜們的思維方式非常的好，而且是交易中正確的思維！就像交易，有賺錢的，也有虧錢的！但有時賺錢的交易卻是錯誤的，有些虧錢的交易是正確的。對交易的評

判過程的不同，將使得交易水平的差距越來越大?。?/p>

像海龜一樣的思考

1：重要的是現(xiàn)在：不要對過去念念不忘，也不要去預測未來。前者對你是無益的，后者是徒勞的！2：從概率角度思考問題，不要預測：不要試圖做出正確的預測，唯有使用概率對你有利的方法，你才能

在長期內(nèi)獲得成功！

3：對你自己的交易負責：不要把你的錯誤和失敗歸咎于其他人、市場、你的經(jīng)紀人等。要對自己的錯誤

負責，從錯誤中學習！

交易中的優(yōu)勢是指一種可以利用的統(tǒng)計學優(yōu)勢，它以市場行為為基礎(chǔ)，而這些市場行為是會重復發(fā)生的。

在交易世界里，最好的優(yōu)勢就來自于人類認知偏差縮釀成的市場行為！

系統(tǒng)優(yōu)勢來自于三大要素：

1：資產(chǎn)組合的選擇：決定應(yīng)該進入哪些市場的運算系統(tǒng)！

2：入市信號：決定什么時候開始一筆交易的運算系統(tǒng)！

3：退出信號：決定什么時候退出一筆交易的運算系統(tǒng)！

優(yōu)勢是在買者和賣者之間的戰(zhàn)場上發(fā)現(xiàn)的。作為一個交易者，你的任務(wù)就是找到這些戰(zhàn)場，靜觀誰勝誰??！

交易優(yōu)勢來源于交易者的認識分歧和認知偏差，來源于經(jīng)濟學家們的錯誤信念：市場參與者是理性的！

所謂的支撐和阻力，就是指價格有一種不突破前期水平的傾向！

支撐和阻力來源于市場行為，而這些市場行為來源于三種認知偏差：錨定效應(yīng)、近期偏好和處置效應(yīng)！

錨定效應(yīng)：依賴輕松可得的信息來判斷價格水平的傾向！

近期偏好是指人們更重視近期數(shù)據(jù)和經(jīng)驗的傾向！

處置效應(yīng)是指交易者傾向于早早鎖定利潤，而不是讓利潤繼續(xù)增大！利潤越高，交易者們就越害怕失去利

潤！

如果一個人采用的是反趨勢策略，那么支撐和阻力就是優(yōu)勢的直接源泉！

趨勢跟蹤者們的優(yōu)勢就在于支撐和阻力位剛剛打破時的認知滯后！在這些時候，人們?nèi)匀还淌匾酝男拍?，遲遲不肯改變，因此市場的變化速度并不夠快，不足以反映新的現(xiàn)實！也正是這個原因，統(tǒng)計證據(jù)顯示，市場在支撐和阻力位被打破后的慣性前行趨勢比在其他時候更為顯著！

理解風險，尊重風險，這就是頂尖交易者們的標志！他們知道，如果你不去注意風險，風險就會找上門來！

大多數(shù)交易者都擔心4種主要風險

1：衰落：一連串損失使你的賬戶縮水！它可能是交易者們放棄交易或是以失敗收場的主要原因！大多數(shù)人都承受不住巨大的衰落！市場回調(diào)中的衰落與一連串的敗筆所造成的衰落不是一回事！對趨勢跟蹤者來說，返還一些利潤只是游戲的一個部分！作者最大的一次衰落在70%左右，能承受這種波折的人恐怕不多?。ㄎ乙哺境惺懿涣耍?/p>

2：低回報：回報太低，你賺到的錢微不足道！

3：價格動蕩：一個或多個市場中出現(xiàn)價格的驟然變動，導致無可挽回的巨大損失！一般來說，這是由自然

災(zāi)害、出人意料的政治事件或是經(jīng)濟災(zāi)難造成的！

4：系統(tǒng)死亡：市場狀態(tài)改變，致使曾經(jīng)有效的系統(tǒng)突然失效！這種風險不是來自市場本身，而是由比較的測試方法造成的！對于那些根據(jù)近期價格波動進行最優(yōu)化的短期系統(tǒng)來說，這個風險更大！

風險的對立面：回報

幾個有用的指標：

1：平均復合增長率：指特定投資期間內(nèi)的平均化復利率！

2：滾動平均一年期回報率：連續(xù)滾動計算的一年期平均回報率！

3：平均月度回報率：各個月份的回報率平均值！

4：凈值曲線圖

5：突出月度回報分布情況的圖表！

破產(chǎn)風險是最需要警惕的風險。如果你對它掉以輕心，它就隨時可能降臨，像個夜賊一樣把你洗劫一空！

交易的首要目標是生存。時間站在你這邊！一個期望值為正的系統(tǒng)或方法早晚會給你帶來財富，有時候是

你做夢都沒有想到的巨大財富！

海龜使用的是以波動性為基礎(chǔ)的頭寸規(guī)模決定方法！

市場不會在乎你的感受！它既不會在你得意洋洋的時候吹捧你，也不會在你灰心喪氣的時候安慰你！所以交易世界并非適合每個人，你如果你不愿意接受市場的現(xiàn)實，不愿意承認自己的缺陷、恐懼和失敗，你就

不會成功！

因為沒有安全感，人們才會去追求一些與眾不同之處。掌握鮮為人知的秘密能讓我雨中古銅，但掌握簡單的事實并不稀奇。因此，我的自負心理驅(qū)使我們相信自己掌握了某些特殊的知識，只為想自己證明我們強

于其他人！我們的自負不允許我們局限于眾人皆知的事實！自負的人要的是秘訣！

如果你想成為偉大的交易者，你必須克服自負心理，培養(yǎng)謙虛謹慎的品性。謙虛能使你接受未來不可知的事實，謙虛能讓你放棄預測未來的企圖，謙虛能避免你從個人化角度看待失敗的交易，謙虛還能幫助你接

納簡簡單單的交易法則，因為你不會去尋找無人知曉的秘密來證明自己的與眾不同！

貴在堅持，這條最重要的生活箴言總是說起來容易做起來難！在交易世界里，始終如一的堅持你的策略同樣是成功的關(guān)鍵！一種系統(tǒng)性的方法，對方法局限性的深入理解，再加上用來建立交易系統(tǒng)的工具，這三者能幫助你成為更加成功、更加堅定的交易者。你必須前后一致，必須能執(zhí)行你的計劃，否則你的計劃是

毫無意義的！

你必須相信你的方法，相信你在很長時期內(nèi)用這些方法賺錢的能力！

要建立對系統(tǒng)性交易方法的信心，我所知道的最好的方法就是用交易模擬軟件來檢驗系統(tǒng)！

一個交易者的生活真諦：沒有冒險就沒有收獲。風險是你的朋友。不要怕它，要理解它，控制它，與它共舞！優(yōu)秀的交易者會自信的等待機會，但也會做好損失的準備。他們不會猶豫不決，因為他們不怕犯錯，這是在大風大浪中培養(yǎng)出的應(yīng)有品質(zhì)。他們走自己的路，不怕失敗，因為他們知道，失敗只是生活的一部分，只是成功和成長的必要前提！失敗是學習的前提，如果你不愿意犯錯，不愿意失敗，就什么也學不到！

第二篇：《趨勢交易法》交易心理 讀書筆記之一

《趨勢交易法》交易心理 讀書筆記

要想成為一名成功的交易員，你必須首先把自己當成一名非常成功的交易員，即使你現(xiàn)在不是，你時刻也不能放棄這個信念。這就是一種積極的心態(tài)在實際交易中的應(yīng)用。

當你抱著積極心態(tài)時，一切的困難和挫折都將在你的面前低頭。走向成功的原則包括：

1）積極的心態(tài)；

2）明確的目標；

3）正確的思考；

4）自我控制；

5）具有信心；

6）充滿熱情；

7）總結(jié)經(jīng)驗教訓。

從今天開始，如果你能夠把以上7條銘記心中，你就可以分析你的每次失敗和成功，就能發(fā)展和保持積極的心態(tài)，從而真正地改變你自己。如果你的腦海里有自己的失敗者的思想，請你趕緊把它驅(qū)逐出去，因為任何失敗者的想法將招致失敗。

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成功的交易員必須做到： ~

1、培養(yǎng)自律精神

最終能否成功，并不在于你的學歷有多高，關(guān)鍵在于你是否具備成為一名優(yōu)秀交易員所具有的素質(zhì)----交易自律精神。

所謂自律精神，就是[去做你不想做又必須做的事情]。缺乏自律完全來自于對自己的放縱心里，缺乏自律規(guī)則的人，一定是生活中不是很嚴禁的人，從心理學角度看，他們選擇了阻力最小，感覺上最舒服，最沒有痛苦的路徑。交易的自律規(guī)則是可以學習的，它是一種習慣的反映。你必須養(yǎng)成這種好的習慣。面對一種情況，人們通常會選擇阻力最小、感覺上最舒服、最沒有痛苦的路徑。對非專業(yè)的交易員來說，面對失敗的交易，認賠不是阻力最小的路徑。要想完成交易計劃的執(zhí)行，就必須有自律精神，在交易過程中，盡量減少認為的因素，拋離個人情緒，讓交易更簡單或機械化。

我在見過很多交易員，擁有碩士或博士學位，有是名牌大學畢業(yè)，自認為比別人或比市場更精明，沒有交易自律原則，沒有任何目標。最后，他們大多都在很短的時間被市場所拋棄。

2、面對失敗時的心理對比

成功的交易員在遇到失敗時，能夠用積極的心態(tài)面對并且找出自己的問題，從失敗中總結(jié)經(jīng)驗教訓，并且不斷學習。而失敗的交易員則盡量避免犯錯，從而失去了學習的機會。

失敗的交易除了在經(jīng)濟上的損失，更重要的是對交易信心的喪失，從此失去了希望，這比資金的損失更可怕。成功的交易員之所以能夠正確地面對失敗和損失，因為，他們已經(jīng)把它們臵于自己的交易計劃當中，失敗的交易是他們交易的一部分。

成功的交易來自于對交易過程的關(guān)注；而失敗的交易則多是由于關(guān)注交易潛在的結(jié)果。成功的交易者潛心于市場，關(guān)注市場的變化；而失敗的交易者并不真正關(guān)心市場，而是關(guān)心自己，自己的賬目和自己的聲譽。

成功的交易者在制定交易計劃時目的性很強。他們把交易看作是一筆生意，遵循非常嚴謹?shù)纳虡I(yè)計劃。成功的交易者也會失敗，但是他們不會將這些失敗的經(jīng)歷轉(zhuǎn)化為內(nèi)在的意識，從而影響自己正常的心態(tài)。

可以說，交易的獲利，實際上是對人性優(yōu)點的獎賞，而虧損則是對人性弱點的懲罰。

3、虧損時的心理調(diào)整

面對虧損，不言而喻，交易員要承擔巨大的心理壓力和恐懼。關(guān)鍵是如何面對損失，從而做適當?shù)男睦碚{(diào)整。之所以有恐懼，最主要的原因就是你沒有交易計劃，沒有自律精神，對所能承受的風險沒有量上的概念，也就是你不知道究竟能虧損多少。解決的方法就是事先設(shè)定好止損價位。處理不好心里恐懼，將影響你的正常交易，此時，對市場判斷的準確率將下降！

要敢于承認失敗，這需要相當?shù)挠職?。不能怨天尤人，而?yīng)該以積極的態(tài)度去勇敢面對現(xiàn)實，自行承擔錯誤的責任。面對損失，不能坦然接受，你就永遠找不到問題的根源所在，也就找不到解決問題的方法。時間久了，大腦就會失去邏輯運算的能力，小腦就會失去執(zhí)行大腦指令的能力。

作為一名成功的交易員，就必須拋棄想贏怕輸?shù)牟唤】敌膽B(tài)。建立頭寸首先要考慮的是計劃的合理性，至于是獲利還是虧損，完全由市場來決定，這是對待事物的一種客觀而有效的正確心態(tài)。

我的判斷的正確與否，完全由市場來決定。對我個人而言，就是讓交易計劃機械的成分達到最大化，以此來減輕交易的壓力。

面對虧損時，絕對不能做的一件事就是：加碼攤平成本。一旦入市方向反了，發(fā)生了虧損，說明你的判斷出了問題，決不可以加死碼，也絕對不能讓虧損部位越陷越深，唯一可取的方法就是及時止損出局，迎接下次新的挑戰(zhàn)。專業(yè)的交易員會在止損后第一時間朝相反的方向運作，這需要相當?shù)挠職夂头浅８叩男睦硭刭|(zhì)。

你必須學會忘記昨天的損失，每天都是新的一天，都是新的起點。

4、避免找借口

“沒有任何借口”是美國西點軍校200年來奉行的最為重要的行為準則，是西點軍校傳授給每一位新生的第一理念。它強化的是每一位學員想盡辦法去完成任何一項任務(wù)，而不是為沒有完成任務(wù)去尋找接口，哪怕是看似合理的借口。無論遇到什么樣的環(huán)境，都必須學會對自己的一切行為負責。

在真實的交易中，我們?nèi)鄙俚娜瞬耪悄欠N想盡一切辦法去完成任務(wù)，而不去尋找任何借口的人。在他們的身上，體現(xiàn)出的是一種服從，誠實的態(tài)度，一種負責、敬業(yè)的精神，一種完美的執(zhí)行能力。而現(xiàn)實是，我們很多交易員總愿意在發(fā)生虧損的時候找借口，什么交易系統(tǒng)有問題了~ 受到張三或李四的影響了，或者是由于外面下暴雨等等。借口就是敷衍別人，原諒自己的擋箭牌；就是一副掩飾弱點，推卸責任的萬能器。尋找借口的唯一好處就是把本應(yīng)屬于自己的過失掩飾掉，把應(yīng)該自己承擔的責任轉(zhuǎn)嫁給社會或他人。這樣的人，不是大家可以信賴和尊重的，他們注定只能是一事無成的失敗者。

千萬不要讓借口成為你的習慣。因為人的習慣是在不知不覺中養(yǎng)成的，是某種行為、思想、態(tài)度在腦海中逐步成型的一個漫長的過程。因其形成不易，所以一旦養(yǎng)成習慣，就具有很強的慣性，很難根除。

5、憂慮于恐懼

為什么大多數(shù)人一說到交易，尤其是期貨交易或外匯交易，就說風險大，不容易賺錢，甚至有人“談之色變”呢？在金融衍生品市場，所謂“利潤越大，風險也就越大”的說法已經(jīng)成了金科玉律。經(jīng)過十幾年的交易，我認為，在期貨和外匯市場上，在追求高利潤的同時，將風險降至最低是可以做到的。

我們知道，任何投資都會有風險。實際上交易的風險的大小是自己完全可以控制的。主要的方法就是止損（stop loss）。每次入市之前，必須找到止損的位臵方可入市，一旦市場朝不利于自己的方向發(fā)展，達到自己事先設(shè)定的止損

位臵，就果斷地“壯士斷臂”，留得青山在，不怕沒柴燒。這樣做的另一個好處就是可以釋放心理壓力，減少對市場的恐懼感。

優(yōu)秀的交易員也會感受損失帶來的痛苦，經(jīng)過連續(xù)的失敗，自然會產(chǎn)生憂慮。但他們絕對不會讓憂慮變?yōu)榭謶?。他們都具備自我反省的能力。要想成功，必須學習如何區(qū)別憂慮和恐懼。憂慮任何人都有，但絕對不恩能夠讓它變?yōu)榭謶?。憂慮和恐懼對行為的影響從概念上來界定比較難，也許用實例來說更清楚。例如每個初學跳水的人登上跳臺，都會憂慮，也多少有恐懼，這是正常人的心理反應(yīng)，只要控制在一定范圍內(nèi)，就不會影響訓練，學會跳水，甚至成為跳水運動員。可是他如果有恐高癥，或過于恐懼登高，大概只有去看心理醫(yī)生，才能消除恐懼，并再參與練習。交易大概也是如此。如果心理上的負擔影響了正常的思維和行為，則必須首先把它鏟除，不然也許交易生涯也就結(jié)束了！

6、拋棄自尊心

止損說起來簡單，其實操作起來不是一般人能夠做到的，因為止損不光意味著資金的損失，同時也是對交易員自尊新的傷害。要想成為一名優(yōu)秀的交易員，就必須去掉影響交易的最大敵人----自尊心。

我們每個人開始交易的時候，對自己都很有信心。但慢慢的隨著交易的進行，你會突然發(fā)現(xiàn)原有的自信蕩然無存。為什么？就是自尊心的傷害，都是對你自信新的傷害。解決的方法就是正確的面對失敗的交易，因為失敗的交易是我們成功的一部分。

7、建立頭寸前后的心理調(diào)整

持有倉位和空倉，兩種狀況會使心態(tài)完全不同：當空倉時，通常很容易判斷市場行情，可以清楚準確地看清市場的走勢。而當持有未平倉合約時，你總是希望市場向有利于你的方向發(fā)展。此時，由于基本面的變化，可能影響你的原有心態(tài)。面對一個新的價位，你必須時刻提醒自己的是：現(xiàn)在市場的發(fā)展是否與原先的計劃相一致？目前的價格情況下，趨勢是否已經(jīng)轉(zhuǎn)變？如果與受中的頭寸方向一致，當然繼續(xù)保留原有頭寸。反之，就要及時處理掉手中的頭寸。同時你必須忽略：現(xiàn)在已經(jīng)虧損或盈利的數(shù)值和期待行情向自己有利的方向發(fā)展。每位交易者都知道，一旦買進或賣出，一切都是真正的現(xiàn)實。面對自己的倉位，你必須善于觀察此時自己的反應(yīng)。如果沒有清晰的思路，你平倉的時機不是太早就是太晚。處理未平倉合約的關(guān)鍵就在于選擇最合適的平倉時機。

8、誠實和自信

說謊是最大的罪惡。說謊的人是不誠實的人，不誠實的人是很危險的。你必須非常誠實，千萬不要欺騙自己和別人。因為，不誠實和說假話，是缺乏自信的表現(xiàn)，是在為自己找借口。任何借口的實質(zhì)就是在推卸責任，同時，也掩蓋了操作過程中存在的問題，你也就等于放棄了改進的機會，最終，失敗將占據(jù)你大部分的交易。

千萬不要讓說謊成為你的習慣。因為，人的習慣是在不知不覺中養(yǎng)成的，是某種行為、思想、態(tài)度在腦海中逐步成型的一個漫長過程。因其形成不易，所以一旦養(yǎng)成習慣，就具有很強的慣性，很難根除。它總是在潛意識里告訴你，這個事這樣做，那個事那樣做。在習慣的作用下，哪怕是做錯了，你也會覺得是理所當然的。

9、培養(yǎng)逆向思維的習慣

要有于眾不同的想法。這需要勇氣，不是一般人可以做到的。在股票、期貨、外匯等市場上，真理永遠掌握在少數(shù)人的手里，這是千真萬確的真理。當然，你的看法與眾不同，并不代表你就可以在市場上賺錢。但是沒有這種逆向思維，不能脫離群眾，而堅持自己的看法，你就失去了在市場生存的基礎(chǔ)。

逆向思維是一種思考問題的方法，任何問題都從正反兩個方面去考慮，同時挑戰(zhàn)當前市場上流行的普遍被大眾接受的觀點，而大眾的觀念競爭。因為，流行的觀念最終往往被證明是誤導性的，或者說是錯誤的。當所有的人意見都一致時，每個人都可能是錯的！

那么，是不是在所有的情況下，大多數(shù)人的看法都是錯誤的呢？答案是否定的。而且，正確的時候要多過不正確的時候。在趨勢發(fā)展的過程中，大多數(shù)人的觀點是正確的，但是，在市場形成的頂部或底部，大多數(shù)人的觀點是錯誤的。因此，在應(yīng)用逆向思維的時候，一定要注意時效性。什么時候該用，什么時候不該用，應(yīng)該非常清楚，時間要素是最難把握的關(guān)鍵因素。一旦養(yǎng)成逆向思維的習慣，你就會不再被舊的習慣所擺布，你將變得非常客觀，成為人類缺陷的主人，同時你將發(fā)現(xiàn)，你正確的概率會越來越高！

10、搶反彈或?qū)ふ沂袌龈?、低點的錯誤心理

我們發(fā)現(xiàn)很多投資者入市技巧有問題。他們總喜歡逆勢運作，昨天漲了很多或跌了很多，一定會有個回調(diào)吧？這就是他們?nèi)胧械睦碛?。在這種情況下，如果有好的資金管理，我想也不至于有什么大的損失。反之，沒有資金管理，那將是非?？膳碌男袨?。一旦市場延續(xù)原來的趨勢繼續(xù)運行，你的損失將是不可避免的。你的情緒將隨著你的資產(chǎn)的減少而發(fā)生變化，不知不覺中消極的心態(tài)就會

控制你的大腦。

尋找市場的低點和高點，不是專業(yè)交易員考慮的內(nèi)容。我們從來不允許我們的交易員追求在最低點買進，在最高點賣出。我們做交易就是去尋找盡量安全的點位，最低點和最高點只有當過后才能被確認。而在最低點和最高點入市，往往是逆勢行為，是不安全的。

11、控制成功

一旦找到成功的交易計劃，就必須時刻提醒自己，走向失敗的兩種情緒---貪婪和傲慢。最初的成功，是你走向成功的最大障礙。你完全迷失在自己的成功中，自認為不需要任何規(guī)范，你是在玩弄市場，最后市場會把你一棒子打死！對于交易員來說，如何控制成功也是一大難題。最好的辦法就是堅持自己的交易原則，讓交易更機械一些，讓自律規(guī)則伴隨你一生。

12、交易心理與情緒控制

所有人都被兩種力量所左右----理智與情感，成功的關(guān)鍵就是要避免情感因素對理智判斷的左右。被情感所左右的投資者會時而害怕，時而貪心，時而懷疑，時而有得意洋洋，這些都是理智和客觀思考交易的大敵！根據(jù)你慣用的交易系統(tǒng)制定出最適合的交易策略，嚴格遵守資金管理規(guī)則，讓你的操作遠離情緒的波動。投資獲利的前提是你必須控制自身的情緒變化。

13、處理好你和你的關(guān)系

許多投資者都同時具有兩個自我----積極的自我和消極的自我。積極的自我與市場一致，再難處理的問題也能迎刃而解。而消極的自我經(jīng)常與市場方向相反，忽視止損的概念，長時間持有虧損的頭寸，過早地退出獲利的頭寸。分析交易的你和做交易的你其實不是同一個人。分析交易是在靜態(tài)下做出的，而做交易的過程是動態(tài)的。一旦市場發(fā)生大的波動，或是交易過程中出現(xiàn)了虧損，轉(zhuǎn)變就立刻發(fā)生了。這時，交易者會從自我出發(fā)看待市場，考慮虧損的數(shù)值、自己的尊嚴和名聲等。這時的你其實已經(jīng)不是你自己了，你已經(jīng)不在交易狀態(tài)了，虧損和失敗成了你永遠的朋友。市場波動是交易者兩個自我相互轉(zhuǎn)變的觸發(fā)器。

第三篇：海豚交易法的體會

004km.cn 海豚交易法的體會 海豚交易法的體會

運用海豚已經(jīng)大半年,一直虧虧賺賺,最近總算有了點經(jīng)驗,錯誤之處請大家指正,歡迎拍磚

分4步走: 一:用H4的MACD判斷趨勢,這里以做多為例（4小時線的MACD趨勢）

二:用H1的均線圖來驗證這個趨勢,比如H4是做多,那么H1的K線必須是站在26均線之上,同時5,10均線金叉向上,或者是即將金叉向上.（1小時線26均線位成立）

三:在M30圖找大的介入點,滿足以上條件之后,當M30圖中的K線突破26均線,那么就可以在M5中找低位金叉介入(如果K線下來，受26均線的支撐,同時KD金叉,可以不看M5直接

進)（M30均線位成立）

四:出場就不用說了,以M30的內(nèi)軌為平倉點,我們做短線最好到達目標就平,心不要太黑,一般我把止贏就掛在內(nèi)軌的位臵,這樣可以克服我自己的貪婪.五:止損,我一般掛在M30圖中的26均線往下10個點,不包況點差.以上是我的一些小經(jīng)驗,還不成熟,歡迎拍磚!

注意,數(shù)據(jù)前全部平，不能做單，再好的技術(shù)圖形也不要做！

此貼轉(zhuǎn)自:http://004km.cn 海豚交易法

技術(shù)指標：KDJ＋均線＋MACD＋燭線圖

下單方向：MACD＋KDJ雙重認證！均線做趨勢判定 適用周期：M5、M15、M60、4H、day 適用貨幣對：EUR/USD、GBP/USD、USD/CHF、USD/CAD MA1（7，13，26，52，104，208）MA2（180，360，540）

Stochastic Oscillator（8，5，3）重要的均線的作用： M5:短線26，中線104，180 1

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M15：短線26，中線104 H1：短線26，中線104，180 : H4：短線13，反彈52，中線104 e MA1主要提示短線價格阻力位 MA2主要提示價格的目標位

H1 : MA26作用很強。是短線多空的分水嶺。MA104經(jīng)常是上漲或者下跌的目標位。!MA52和M104判定H1的趨勢方向。

Day：MA180經(jīng)常是大型趨勢調(diào)整的目標位。MA26用做短線趨勢方向的確認.凡是行情在26天均線以下，視為空頭市場－－一律做空 凡是行情在26天均線以上，視為多頭市場－－一律做多

凡是行情在26天均線附近振蕩，視為調(diào)整－－沿上級趨勢方向下單。MA7 經(jīng)常日線大漲大跌調(diào)整的到位點。經(jīng)驗總結(jié): 建議大家在使用我的海豚短線系統(tǒng)的時候，先多看均線系統(tǒng)，注意每個時段的均線準確度，做到對行情心里有數(shù)。KDJ(8,5,3)在M15中用來判斷短線，非常好用。

注意KDJ和均線位臵共同發(fā)出的轉(zhuǎn)向指示，這個指示在M15和M60同時給出的時候特別準。

根據(jù)我對國外基金的操作手法的了解，以及我對E/U的過去行情的驗證。請看歐元的日線圖，數(shù)一下天數(shù)。。。? 你會發(fā)現(xiàn)一個秘密：行情經(jīng)常在星期五創(chuàng)前期新高，周一再創(chuàng)新高然后就急轉(zhuǎn)直下。一般的中級300－500點的行情發(fā)動的經(jīng)典版本就是這樣。

實際應(yīng)用中，不同的周期時段，均線需要根據(jù)各幣種之間的關(guān)聯(lián)作些微調(diào)，還有一點就是趨勢很強時（以跌勢為例），stoch會在低位鈍化，這時參照低一級時間框架的，另外最好在價位與stoch都到位后右側(cè)下單，這樣勝算比較高。

章大衛(wèi) 說:現(xiàn)在是第七根，也就是開盤后六個小時可能開始下跌, 一定要數(shù)M60，4H、day、week的棒, 13、21、26、39、52非常重要.這等于你可以預測到80％的變盤點, 我是

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昨天如何知道要變盤的，一個是圖形，一個是均線，還有就是那個小時真好是英鎊4H的第26根棒，記住轉(zhuǎn)折點往往必須是波段的高點和低點。前幾個小時英鎊也出現(xiàn)過下跌，我不認為是轉(zhuǎn)折的原因就是時間和價格都沒有到位。從一個明確的高點或者低點往后數(shù)，在上述關(guān)鍵時間的前后一天的范圍內(nèi)都是主要的轉(zhuǎn)折容易發(fā)生的時間。

中線下單重視整體的勢和大的時間轉(zhuǎn)折點。多少個50－80點基本沒有問題。短線下單一定是嚴格執(zhí)行短線技術(shù)指標和時間，搶到高點就會賺！一個俯沖就收單，賺錢又快又省心！不做了就鎖倉！短線單絕對不過夜！

我的中線單從來不看4H以下的技術(shù)指標。而看4H的原因只是想找一個比較好的進場點而已。這種行情對英鎊來講就是至少要做700點的行情

我的短線單順著中線趨勢做，操作前分析完趨勢，操作時不用看M60以上的技術(shù)指標。這種行情就是20-50點的空間。80％單子在30分鐘內(nèi)結(jié)束戰(zhàn)斗。

日線圖上，已經(jīng)在 26線以上了(剛剛上了26線)這種情況應(yīng)該怎么看趨勢？是不是情況不明就不做了？調(diào)整的振蕩行情沿上級趨勢逢高做空, 除非這是個大底，否則你肯定賺錢，不看周線，短線交易只看26日均線。

波動大的時候做英鎊，波動小的盤整市做歐元。

你可以先用4H的KDJ和MACD看中級趨勢，準確率達到85％以上。然后再用M5和M15的雙死叉做空.于1H在低位，所以M15翻到金叉時，空單一定要退出或者鎖倉！

我的經(jīng)驗是一單盈利平倉的時候（以空頭市場為例），應(yīng)該至少是M5的技術(shù)指標顯示超賣的時候，或者是突然暴跌的時候。那么下次下單至少要等待M5反彈到位，一般應(yīng)該有8根或者13根棒，也就是至少40到65分鐘。如果以M15來看8或者13根棒就要120分鐘到195分鐘。

MACD比KDJ稍微滯后一點，但是是一個趨勢性的指標！經(jīng)常出現(xiàn)的情況是KDJ已經(jīng)死叉，MACD還沒有，但是已經(jīng)開始走平了。然后走到M5的KDJ到低位開始要金叉的時候，MACD卻是指示趨勢仍然在繼續(xù)。這個時候按照KDJ操作的應(yīng)該獲利平倉了，但是按照MACD操作的仍然持倉。我觀察過，這個時候你去看M15的K線圖會發(fā)現(xiàn)M15的KDJ這時候往往是在下跌趨勢的中段。

所以說MACD的反應(yīng)會更慢一點，但是趨勢性非常強.不同的貨幣對對有些技術(shù)指標來說需要調(diào)整參數(shù)，甚至有些指標根本就不適應(yīng)新手操作，建議盯住6大直盤，慢慢培養(yǎng)盤感和技術(shù)分析能力最為重要.海豚戰(zhàn)法M5一個周期可以有20-30點，可以盈利10點，海豚戰(zhàn)法M5每天有8個周期可以做，應(yīng)該足夠，M5－M15雙重論證的時候，海豚戰(zhàn)法的成功率89％

中線機會平均一個月一次，短線機會平均每周兩次－三次，超短線機會平均每天兩次－四次。三者全部是一個方向的時候，一天至少有4次，每次賺10點的空間足夠。以300

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美元做0.1算，每天20美元，一周就有30％。已經(jīng)很多了，不要不滿足。連做8周就是8.15倍。

我的經(jīng)驗是做4H下跌循環(huán)的時候,以M15的下跌起始作為入場點,效果很好!另外反彈50%是個重要的下單或者加碼的點位.海豚超短線操作技術(shù)

1。大趨勢判斷使用日線和周線的趨勢來定位。2。超短線沿著大趨勢方向下單，逢高做空英鎊。

3。以小時線M60的KDJ為短線的趨勢判定，只有在M60的KDJ方向為下跌趨勢是才逢高做空。M60的KDJ方向為上升趨勢時不下單－－等待。

4。以M5和M15的KDJ為短線下單的依據(jù)，M15的KDJ向下的時候，以M5的KDJ高位出現(xiàn)死亡交叉就下單做空，直至M5的KDJ到達低點。盤中快速下跌10點以上，有盈利可以立即平倉，反彈后再空回來。

5。如果錯過一次M5的KDJ低點，只要M15的KDJ還沒有到底可以繼續(xù)等待M5的下一個低點。但是M15的KDJ到達低點必須平倉。

6。下單后最長不能超過45分鐘。超過30分鐘就要考慮強制鎖倉。等待下一個M5的下跌周期。M5的技術(shù)型反彈，準備到位后繼續(xù)空！時間上應(yīng)該有5－8根棒！

7。均線系統(tǒng)為超短線操作提供目標與阻力，超短線單在重要阻力線前面一律平倉退出。8。重要數(shù)據(jù)公布之前，所有單子全部鎖倉，不參與猜數(shù)據(jù)的游戲。海豚系統(tǒng)的關(guān)鍵不是趨勢判斷而是資金風險管理。

海豚系統(tǒng)通過技術(shù)指標的金叉和死叉來控制反向的風險。一般來看，M5出現(xiàn)金叉或者死叉只需要10個點的波動。所以你最多看錯20個點左右系統(tǒng)就開始叫你止損或者鎖倉。

鎖倉法

短線把中線的波動拉開來操作了。短線操作可以倉位比較重，盈利的速度也加快了。因此嚴格按照短線的技術(shù)指標下單，到了8或者13根棒的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折時間，M5和M15的KDJ到底一定出場,幾乎是100％正確。除非重大消息影響。因為我一般會看到短線翻轉(zhuǎn)后下單會已經(jīng)過去2－3根棒，所以再有9根棒的時候就是45分鐘，幾乎肯定要回調(diào)。所以超過這個時間要么鎖倉，要么平倉。

英鎊一般在一個M5的短線13根棒的下跌循環(huán)中會有30個點左右的波幅，如果反向27點，那是肯定看錯了，不用問原因，鎖倉看明白以后再說。要知道27點的鎖倉非常好開的，等到100點就不行了。所以27點45分鐘鎖倉可能是個有用的方法。

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我們知道我們會成功的！

因為我們每天都在關(guān)注、研究、參與全球的投資市場！正如中國這個東方巨人的崛起！

中國的專業(yè)投資人將帶著巨人的財富和睿智活躍在國際投資市場！

我們謹以海豚交易系統(tǒng)和所有共同奮斗的同仁們分享我們的交易心得！

外匯市場的匯率變化反映的是國與國之間經(jīng)濟實力的對比變化。隨著國家之間經(jīng)濟興衰周期的變化，匯率的變化具有短周期，中周期，長周期循環(huán)變化的特征。由于外匯市場的日交易額極大，幾乎沒有單一機構(gòu)可以左右整個市場的可能性，使它成為了一個公開、公平、公正的投資市場。以年率來計算，一般每年在10％－15％的波動幅度，波動幅度不是很大。但是以日波動來計算，達到每天0.5％－1％的波動幅度，日內(nèi)相對波動很大。

針對這樣的市場特性，基于外匯保證金的交易模式，我們設(shè)計了順勢波動追逐型的交易系統(tǒng)――海豚交易系統(tǒng)。

海豚交易系統(tǒng)問世以來，已經(jīng)公布的版本受到很多外匯專業(yè)投資人的好評！

今天公布的海豚交易系統(tǒng)7.0是總結(jié)了以前版本的優(yōu)點同時又添加了我們最新的研究成果，是一個更加直觀，更加系統(tǒng)的外匯交易系統(tǒng)。

海豚交易系統(tǒng)的交易核心理念：

順勢交易 右側(cè)下單

通過在趨勢判斷時段使用均線和MACD趨勢型指標確定趨勢達到交易時段的順勢交易； 通過在進出場時段KD指標的金叉和死叉順勢下單達到交易時段的右側(cè)下單。

海豚交易系統(tǒng)7.0使用的技術(shù)指標和參數(shù)： MACD（5，34，5）

KD（8，5，3）；（8，5，5）MA（26，52，104，360）

Envelope（26－0.618%；0.309%；0.0955%）

Time（M1－M5－M30；M5－M30－4H；M30－4H－Day）

交易前的準備： 交易帳戶開立

海豚交易系統(tǒng)7.0導入及桌面設(shè)臵

資金入帳，起始資金數(shù)額和后備資金數(shù)額

資金性質(zhì)：長期還是短期，風險承擔的極限比例

交易杠桿比例：1：10，1：20，1：50，1：100，1：200，1：400，1：500 鎖倉模式：不可鎖倉；保證金鎖倉；無保證金鎖倉；退保證金鎖倉 收息模式：無收息，低收息，正常收息

交易時段選擇：出入場時段－主交易時段－趨勢判斷時段

超短線M1－M5－M30；短線M5－M30－4H；中線M30－4H－Day 計算標準下單量

1．交易時段選擇規(guī)則：

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根據(jù)個人的交易習慣選擇你的主交易時段。

判斷的原則是你原來擅長的交易時段就是你要選擇的主交易時段 主交易時段的上一個時段就是你的趨勢判斷時段 主交易時段的下一個時段就是你的出入場時段

2．趨勢判斷規(guī)則：

在趨勢判斷時段中使用MA26均線和MACD來判斷目前你的主交易時段的趨勢 價格在MA26以上，MACD Value > Signal >0，趨勢為多頭市場，做多

價格在MA26以上，MACD Signal > Value >0，趨勢為上升回落或者上漲調(diào)整，多單平倉，嘗試做空

價格在MA26以下，MACD Value < Signal <0，趨勢為空頭市場，做空

價格在MA26以下，MACD Signal < Value <0，趨勢為下跌反彈或者下跌調(diào)整，空單平倉，嘗試做多

3．下單量計算規(guī)則：

標準下單量＝帳戶累計風險極限額÷4÷貨幣對日平均波動價值

如果10000美金帳戶，累計風險極限額5000美金，貨幣對日平均波動120點，每標準手貨幣對日平均波動價值為1200美金

標準下單量＝5000÷4÷1200＝1.042，取值1標準手 最大關(guān)聯(lián)持倉量＝標準下單量×2＝2標準手

4．入場點選擇規(guī)則：

趨勢判斷和下單量確認以后，在出入場時段等待KD的順勢金叉或者死叉。順勢下單一個標準下單量。

KD死叉的時候，價格一般是在見頂回落的第三根K線，所以KD死叉下單保證了下跌趨勢的右側(cè)下單的交易原則。

KD金叉的時候，價格一般是在見底反彈的第三根K線，所以KD金叉下單保證了上漲趨勢的右側(cè)下單的交易原則。

中線4H以下時段的交易者沒有加碼的機會，4H時段交易者可以順勢加碼一次，加碼量為一個標準下單量。

一個好的入場點，經(jīng)常出現(xiàn)在圖表中重要的均線或者黃金通道的上下軌道上面。當KD和均線、黃金通道同時印證的入場點，往往是一個好的入場點。

5．黃金通道的獲利了結(jié)規(guī)則：

價格總是圍繞MA26均線做周期性波動，其波動范圍大部分落在黃金通道的內(nèi)軌道的上下軌之間。

當價格離開MA26均線，順著趨勢到達黃金通道的內(nèi)軌道時候，是順勢交易的短線單的獲利了結(jié)點。

當價格離開MA26均線，逆著趨勢到達黃金通道的內(nèi)軌道的時候，結(jié)合KD的交叉，可以找到新的右側(cè)交易入場點。

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不論何時，當價格快速接近黃金通道的外軌道時，總是順勢交易單的獲利了結(jié)點。當出現(xiàn)突發(fā)數(shù)據(jù)的時候，價格會強勁突破黃金通道的內(nèi)軌道，并且沿著上下軌道繼續(xù)上漲或者下跌，時間周期上要延續(xù)大約13根K線左右才會回到黃金通道的內(nèi)軌道以內(nèi)。這種情況下要順勢持倉，等待趨勢型技術(shù)指標MACD轉(zhuǎn)折后平倉可以獲得最大的收益。

6．2745鎖倉止損規(guī)則：

如果開倉后價格反向運行達到27點或者運行9根K線后仍然沒有盈利的機會，證明這次交易失敗，立刻反向鎖倉或者止損。

當我們使用M5－M30－4H作為出入場時段－主交易時段－趨勢判斷時段的時候，我們可以用這個簡單的法則來應(yīng)對可能發(fā)生的錯誤。

因為在M5出入場時段，我們使用KD交叉作為下單依據(jù)，它的K線周期一般是13根左右，波動幅度大約20－30點。KD交叉的時候一般已經(jīng)是第三根，繼續(xù)運行9根就是45分鐘，如果仍然沒有盈利，證明開場時的判斷是錯誤的，需要立刻停止這個交易，停止的方法可以是鎖倉或者止損。等待下一次交易機會的出現(xiàn)。

7．不賭數(shù)據(jù)規(guī)則：

在數(shù)據(jù)前15分鐘鎖定或者平倉所有敞開的頭寸，等到數(shù)據(jù)公布后，再根據(jù)新的趨勢判斷決定交易策略。

對于海豚交易系統(tǒng)的使用者來說，我們獲得短線收益的能力是非常強的，而且機會也是非常多，因此我們就沒有必要把我們的盈利構(gòu)筑在對數(shù)據(jù)的準確預測上。事實上數(shù)據(jù)市的結(jié)果是最難以預測的。我們應(yīng)該做的是等到數(shù)據(jù)公布以后趨勢明確呈現(xiàn)出來的時候，我們利用海豚交易系統(tǒng)進行順勢交易獲利。

不要把盈利的基礎(chǔ)構(gòu)筑在不可預知的風險之上。

8．清倉過夜規(guī)則：

在你每天晚上結(jié)束交易之前，獲利平倉所有盈利的短線交易，鎖定或者止損所有虧損的短線交易。

盡量做到清倉過夜和清倉過周末，會讓你有一個良好的短線交易心態(tài)，同時規(guī)避了大量的不確定風險。

感謝凱麟基金全體成員的辛勤工作！海豚交易系統(tǒng)(外匯)海豚系統(tǒng)8u x:k+T9E `:f W.E9c j8Q(z p)o `1s

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海豚超短線操作技術(shù)：

1.大趨勢判斷使用日線和周線的趨勢來定位。目前英鎊是看空的趨勢

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超短線沿著大趨勢方向下單，逢高做空英鎊。0O4Q l l+[z3Y

2.以小時線M60的KDJ為短線的趨勢判定，只有在M60的KDJ方向為下跌趨勢是才逢高做空。M60的KDJ方向為上升趨勢時不下單－－等待。1k(e1k mL7S!K S%^9{ ? ~

3.以M5和M15的KDJ為短線下單的依據(jù)，M15的KDJ向下的時候，以M5的KDJ高位出現(xiàn)死亡交叉就下單做空，直至M5的KDJ到達低點。盤中快速下跌10點以上，有盈利可以立即平倉，反彈后再空回來。

4.如果錯過一次M5的KDJ低點，只要M15的KDJ還沒有到底可以繼續(xù)等待M5的下一個低點。但是M15的KDJ到達低點必須平倉。F4l(v @ z0n r `-_

5.下單后最長不能超過45分鐘。超過30分鐘就要考慮強制鎖倉。等待下一個M5的下跌周期。

均線系統(tǒng)為超短線操作提供目標與阻力，超短線單在重要阻力線前面一律平倉退出。0v;[1