第一篇：電力公司上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告
同志們：
現(xiàn)在，我向大會(huì)報(bào)告集團(tuán)公司上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。
一、公司系統(tǒng)在集團(tuán)公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，真抓實(shí)干，克服困難，實(shí)現(xiàn)了 “時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半”的目標(biāo)
上半年集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要呈現(xiàn)以下特征：
（一）電力生產(chǎn)和基建安全形勢(shì)總體良好。
上半年，未發(fā)生電力生產(chǎn)、基建人身死亡事故和群傷事故，未發(fā)生特別重大事故，未發(fā)生責(zé)任性重大設(shè)備事故，未發(fā)生垮壩和水淹廠房事故，未發(fā)生重大火災(zāi)事故。發(fā)生發(fā)電生產(chǎn)人身重傷事故1次，同比增加1次；發(fā)生一般設(shè)備事故2次，同比減少7次；發(fā)生設(shè)備一類(lèi)障礙77次，同比減少48次；發(fā)生非計(jì)劃停運(yùn)108次，同比減少135次。
（二）在電力供應(yīng)緊張形勢(shì)下，充分挖掘現(xiàn)有機(jī)組潛力，克服煤炭供需矛盾突出和南方來(lái)水偏枯等不利因素影響，發(fā)電量和售電量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。
上半年，集團(tuán)公司發(fā)電量637.91億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.84%，完成全年計(jì)劃的50.49%。其中：火電537.48億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的84.26%，同比增長(zhǎng)4.97%；水電100.43億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的15.74%，同比增長(zhǎng)10.75%。
從區(qū)域來(lái)看，華北地區(qū)的發(fā)電量占集團(tuán)公司總發(fā)電量的20.45%，同比增長(zhǎng)6.55%；東北地區(qū)占16.5%，同比增長(zhǎng)7.82%；華東地區(qū)占31.4%，同比增長(zhǎng)1.48%；華中地區(qū)占23.21%，同比降低3.03%；西北地區(qū)占8.45%，同比增長(zhǎng)65.28%。
火電機(jī)組利用小時(shí)進(jìn)一步提高。上半年火電設(shè)備平均利用小時(shí)達(dá)3167小時(shí)，同比增加130小時(shí)。比全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)高出207小時(shí)。
水電來(lái)水呈現(xiàn)“北豐南枯”態(tài)勢(shì)。福建、江西、湖南由于降水量少，來(lái)水相對(duì)偏枯，發(fā)電量均有所下降。福建減少2.51億千瓦時(shí)，同比降低43.36%；江西減少2.26億千瓦時(shí)，同比降低64.51%；湖南減少7.05億千瓦時(shí)，同比降低15.12%。西北地區(qū)的青海、甘肅、寧夏來(lái)水較好，發(fā)電量增加21.28億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)65.28%。
新投產(chǎn)機(jī)組對(duì)發(fā)電量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。新投產(chǎn)機(jī)組發(fā)電量11.37億千瓦時(shí)，占發(fā)電量增量的32.3%，為緩解電力供需矛盾和發(fā)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)發(fā)揮了積極作用。
上半年，售電量增長(zhǎng)速度高于發(fā)電量增長(zhǎng)。集團(tuán)公司售電量593.05億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.93%。其中：火電493.78億千瓦時(shí)，水電99.27億千瓦時(shí)。
（三）供電煤耗和綜合廠用電率均有下降，節(jié)能降耗工作取得成效。
上半年，集團(tuán)公司綜合廠用電率7.03%，同比下降0.43個(gè)百分點(diǎn)。其中：火電8.13%，同比下降0.33個(gè)百分點(diǎn)；水電1.16%，同比下降0.62個(gè)百分點(diǎn)。
上半年，集團(tuán)公司供電煤耗366.74克/千瓦時(shí)，同比下降1.04克/千瓦時(shí)。
（四）銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)幅度高于電量增長(zhǎng)。售電量的增加和火電售電單價(jià)的提高推動(dòng)了電力收入的增長(zhǎng)。
上半年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入137.87億元，同比增長(zhǎng)10.11%，與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度基本同步。其中：電力銷(xiāo)售收入132.76億元，占總銷(xiāo)售收入的96.29%，同比增長(zhǎng)9.97%；熱力銷(xiāo)售收入3.74億元，占總銷(xiāo)售收入的2.71%，同比增長(zhǎng)7.65%。
電力收入中，火電114.1億元，占電力收入的85.95%，同比增長(zhǎng)10.39%；水電18.65億元，占電力收入的14.05%，同比增長(zhǎng)7.47%。電力收入增加中，七成來(lái)自于電量增長(zhǎng)，三成來(lái)自于電價(jià)提高。
上半年，平均售電價(jià)格226.13元/千千瓦時(shí)，同比提高6.03元/千千瓦時(shí)。其中：火電受7厘錢(qián)調(diào)價(jià)和電價(jià)矛盾疏導(dǎo)作用影響，售電均價(jià)同比提高8.93元/千千瓦時(shí)。水電因價(jià)格相對(duì)較低的黃河上游電量比例升高，售電均價(jià)同比下降7.01元/千千瓦時(shí)。
上半年，全資、控股公司電力收入增長(zhǎng)速度高于內(nèi)部核算電廠收入增長(zhǎng)。全資、控股公司電力收入同比增長(zhǎng)12.25%，內(nèi)部核算電廠電力收入同比增長(zhǎng)4.96%。
（五）固定成本得到有效控制，但因電煤價(jià)格不斷攀升，總成本未能控制在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度之內(nèi)，成本增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于收入增長(zhǎng)。
上半年，集團(tuán)公司銷(xiāo)售總成本118.92億元，為年度預(yù)算的51.06%，同比上升14.04%，高于收入增長(zhǎng)3.93個(gè)百分點(diǎn)。其中：電力產(chǎn)品銷(xiāo)售成本112.51億元，占銷(xiāo)售總成本的94.61%，同比上升13.83%；熱力產(chǎn)品銷(xiāo)售成本5.41億元，占銷(xiāo)售總成本的4.55%，同比上升16.32%。
電力成本中，火電成本100.57億元，占電力成本的89.39%，同比上升13.19%；水電11.94億元，占電力成本的10.61%，同比上升19.53%。
從電力成本構(gòu)成來(lái)看，燃料成本占電力成本51.4%，同比上升2.9個(gè)百分點(diǎn)；水費(fèi)及固定成本占電力成本比例相應(yīng)下降。燃料成本預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度58.13%，其他成本項(xiàng)目均控制在50%以?xún)?nèi)。
燃料成本增加是推動(dòng)成本上升的最主要原因。上半年，電力燃料成本同比增加9.88億元，上升20.03%；其中：因煤炭?jī)r(jià)格大幅度上漲，增加燃料成本6.99億元?；痣娛垭妴挝蝗剂铣杀就壬仙?4.17元/千千瓦時(shí)。電價(jià)政策性調(diào)整難以平衡煤價(jià)的上漲。
從單位看，內(nèi)部核算電廠成本控制總體好于獨(dú)立發(fā)電公司。上半年，內(nèi)部核算電廠成本同比上升3.43%，全資、控股公司成本同比上升15.04%。
（六）在電力利潤(rùn)下降、熱力增虧的情況下，由于財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅下降、營(yíng)業(yè)外支出減少，保持了利潤(rùn)的基本穩(wěn)定。
上半年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10.68億元，同比減少0.24億元，下降2.17%，其中：電力產(chǎn)品利潤(rùn)同比下降8.02%；熱力虧損1.71億元，同比增虧43%。
從利潤(rùn)形成結(jié)構(gòu)來(lái)看,財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低和營(yíng)業(yè)外支出減少是保持上半年利潤(rùn)基本穩(wěn)定的主要原因。通過(guò)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本，規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少1.48億元。營(yíng)業(yè)外支出同比減少0.55億元。
從各單位利潤(rùn)完成情況來(lái)看，上半年內(nèi)部核算電廠實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總體略有增長(zhǎng)，全資及控股公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降3.41%。累計(jì)虧損單位20家，減少1家。虧損單位的虧損額由上年同期的3.39億元，下降到1.9億元，減虧1.49億元。
上半年財(cái)務(wù)狀況保持穩(wěn)定。合并資產(chǎn)總額899.27億元，同比增長(zhǎng)9.34%；負(fù)債總額573.75億元，同比增長(zhǎng) 13.1%；所有者權(quán)益235.23億元，同比增長(zhǎng)1.14%。資產(chǎn)負(fù)債率63.8%，同比升高2.12個(gè)百分點(diǎn)。
（七）固定資產(chǎn)投資按計(jì)劃實(shí)施，發(fā)展布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效，前期項(xiàng)目規(guī)模初步滿(mǎn)足集團(tuán)公司持續(xù)發(fā)展需要。
上半年，固定資產(chǎn)投資16.17億元，完成年計(jì)劃的40.77%。實(shí)際到位資金31.13億元，其中：資本金0
規(guī)劃，新的產(chǎn)業(yè)政策為集團(tuán)公司發(fā)展提供了廣闊的空間，面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。
第二，改革逐步深入。電力市場(chǎng)監(jiān)管力度正在加大，“三公”的市場(chǎng)環(huán)境將逐步形成。國(guó)有企業(yè)改革繼續(xù)深化，建立現(xiàn)代企業(yè)制度、分離企業(yè)辦社會(huì)職能、推進(jìn)主輔分離的配套措施已經(jīng)或正在到位。內(nèi)部改革全面展開(kāi)，職工對(duì)改革的承受能力正在增強(qiáng)。曾經(jīng)困繞集團(tuán)公司的黃河公司資產(chǎn)債務(wù)重組、價(jià)格稅收問(wèn)題等突出困難和矛盾已經(jīng)或正在得到解決。
第三，集約化、專(zhuān)業(yè)化管理體制格局初步形成。工程分公司、運(yùn)行分公司、資金結(jié)算管理中心、新型燃料管理體制的作用已經(jīng)顯現(xiàn)。比較而言，集團(tuán)公司成本利潤(rùn)率居于較高水平，成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐步形成。
世界上唯一不變的就是變化，我們要視變化為機(jī)遇，善于變中求勝。集團(tuán)公司組建以來(lái)的工作，充分體現(xiàn)了在追求變革的同時(shí)，敢于引領(lǐng)變革。要樹(shù)立信心和勇氣，不被暫時(shí)的困難所嚇倒，把握主要矛盾，積極主動(dòng)地趨有利于企業(yè)健康成長(zhǎng)之利，避妨礙經(jīng)濟(jì)效益提高和國(guó)有資產(chǎn)保值增值之害，采取更加有力的措施，努力做好下半年的工作。
三、振奮精神，迎難而上，完善措施，狠抓落實(shí)，繼續(xù)堅(jiān)持以增收節(jié)支、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、改革創(chuàng)新推動(dòng)重點(diǎn)工作開(kāi)展，確保全年任務(wù)完成（一）加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，保證發(fā)電設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨中央、xx關(guān)于加強(qiáng)電力安全生產(chǎn)工作的指示精神和集團(tuán)公司的要求，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針不動(dòng)搖。認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司安全政策聲明，牢固樹(shù)立“任何事故都是可以避免的”安全管理理念，踐行對(duì)社會(huì)的莊嚴(yán)承諾。認(rèn)真吸取川東特大井噴等事故的沉痛教訓(xùn)，落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，切實(shí)把安全生產(chǎn)工作做細(xì)致、做扎實(shí)、做深入。
確保迎峰度夏和防洪度汛安全。當(dāng)前，正值迎峰度夏、防洪度汛的關(guān)鍵時(shí)期，要克服松懈麻痹思想，以高度的政治責(zé)任感和嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的工作態(tài)度，完善各項(xiàng)組織措施和技術(shù)措施，保持與電網(wǎng)調(diào)度部門(mén)的緊密聯(lián)系，密切關(guān)注汛情的變化，認(rèn)真做好應(yīng)急預(yù)案。水電廠和有水電工程建設(shè)的單位，要保持與防洪部門(mén)的密切接觸，認(rèn)真做好主汛期防汛檢查，確保安全工作萬(wàn)無(wú)一失。
確保體制改革過(guò)程中安全生產(chǎn)局面的穩(wěn)定。做好運(yùn)行、檢修和輔業(yè)分離體制改革過(guò)程中的安全管理工作，務(wù)必做到責(zé)任落實(shí)、措施得力、監(jiān)督到位。
加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行和檢修管理。發(fā)生機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)的單位，要認(rèn)真分析原因，在設(shè)備檢修、運(yùn)行管理和技術(shù)監(jiān)督等方面采取有力措施，提高設(shè)備可靠性，經(jīng)得起高負(fù)荷下安全穩(wěn)定運(yùn)行的考驗(yàn)。針對(duì)當(dāng)前煤質(zhì)下降的實(shí)際，要做好運(yùn)行分析和燃燒調(diào)整，提高運(yùn)行效率，最大限度地減少非計(jì)劃停運(yùn)。
做好新機(jī)投運(yùn)準(zhǔn)備工作。下半年，公伯峽1＃、2＃機(jī)組，碗米坡3＃機(jī)組，景德鎮(zhèn)擴(kuò)建機(jī)組和洪澤熱電機(jī)組都將陸續(xù)按計(jì)劃投產(chǎn)，要做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，保證新投產(chǎn)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
（二）以市場(chǎng)為導(dǎo)向，有重點(diǎn)地推進(jìn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。
加強(qiáng)燃料管理。密切跟蹤煤炭市場(chǎng)變化，加強(qiáng)與煤炭、運(yùn)輸、電網(wǎng)和其它發(fā)電企業(yè)的協(xié)調(diào)，發(fā)揮區(qū)域燃料公司的作用，全面加強(qiáng)煤炭量、質(zhì)、價(jià)的管理，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司燃料供應(yīng)預(yù)警和價(jià)格協(xié)調(diào)制度，確保發(fā)電用煤的連續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)和合理庫(kù)存，努力抑制煤價(jià)進(jìn)一步上升。東北地區(qū)的電廠要繼續(xù)做好霍林河煤炭摻燒工作。
努力開(kāi)拓市場(chǎng)。江西、東北、河南地區(qū)的電廠，要充分發(fā)揮現(xiàn)有發(fā)電能力，盡快扭轉(zhuǎn)發(fā)電量增長(zhǎng)低于市場(chǎng)用電量增長(zhǎng)的局面。上海地區(qū)的電廠要加強(qiáng)與電網(wǎng)企業(yè)和政府部門(mén)的溝通和聯(lián)系，確保年度發(fā)電量計(jì)劃完成。各水電廠要密切關(guān)注水情變化，合理調(diào)度，提高水能利用率。
全面落實(shí)電價(jià)政策。已經(jīng)出臺(tái)的電價(jià)政策要確保執(zhí)行到位。積極配合國(guó)家發(fā)改委、電監(jiān)會(huì)組織開(kāi)展的全國(guó)電力價(jià)格專(zhuān)項(xiàng)檢查，確保電價(jià)“三統(tǒng)一”政策的落實(shí)，防止壓低或變相降低上網(wǎng)電價(jià)，糾正對(duì)發(fā)電企業(yè)的不合理收費(fèi)，促進(jìn)電力市場(chǎng)的規(guī)范運(yùn)作。
完善區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)價(jià)的各項(xiàng)準(zhǔn)備。在區(qū)域電力市場(chǎng)模擬運(yùn)行基礎(chǔ)上，掌握規(guī)則，熟悉模式，適應(yīng)監(jiān)管，研究市場(chǎng)，了解同行，完善策略，實(shí)現(xiàn)增供擴(kuò)銷(xiāo)、增產(chǎn)增收。
加大電熱費(fèi)回收力度。隨著內(nèi)部電廠價(jià)格獨(dú)立和資金市場(chǎng)變化，預(yù)計(jì)電熱費(fèi)回收難度將會(huì)加大。此項(xiàng)工作必須常抓不懈，不要把矛盾積累到年底，確保正常的資金周轉(zhuǎn)。
（三）進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，鞏固和擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)成果。
嚴(yán)格控制成本。按照增收節(jié)支50條要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本、經(jīng)營(yíng)成本、管理成本、發(fā)展成本和改革成本，抓住每項(xiàng)成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵因素，把成本控制落到實(shí)處。要把燃料成本的管理放到突出位置，防止固定成本“前低后高”。
繼續(xù)疏導(dǎo)電煤價(jià)格矛盾。積極爭(zhēng)取新的價(jià)格政策，努力實(shí)現(xiàn)燃料成本的收支平衡，緩解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的嚴(yán)峻局面。各供熱單位要立足于熱力價(jià)格在當(dāng)?shù)赝黄?，扭轉(zhuǎn)熱力連年虧損局面。
狠抓扭虧增盈。集團(tuán)公司決定全部虧損企業(yè)在兩年內(nèi)都要徹底實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。扭虧增盈是開(kāi)展“增收節(jié)支年”活動(dòng)的重要內(nèi)容。要不因當(dāng)前遇到的特殊困難而氣餒，扭虧決心不變，扭虧目標(biāo)不變。從加快老廠發(fā)展、深化內(nèi)部改革、挖掘管理潛力、用好國(guó)家政策四個(gè)方面，推進(jìn)扭虧增盈。
加強(qiáng)現(xiàn)金流量管理。資金結(jié)算管理中心應(yīng)該成為集團(tuán)公司的“司庫(kù)”，圍繞這一目標(biāo)，進(jìn)一步完善資金集中管理體系，鞏固銀行帳戶(hù)清理成果，加大資金集中管理力度，加強(qiáng)資金監(jiān)管，繼續(xù)發(fā)展好內(nèi)部資金市場(chǎng)，加強(qiáng)資金運(yùn)作，滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展資金需求，為下一步財(cái)務(wù)公司的運(yùn)作奠定基礎(chǔ)。鞏固上半年財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低的成果，確保對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)不滑坡。
完成清產(chǎn)核資。在上半年財(cái)務(wù)清理、資產(chǎn)清查基礎(chǔ)上，完成下一步損益認(rèn)定、資金核實(shí)等工作，認(rèn)真處理歷史遺留問(wèn)題，全面執(zhí)行新的企業(yè)會(huì)計(jì)制度。努力完成廠網(wǎng)分開(kāi)改革的資產(chǎn)財(cái)務(wù)接收工作。
加強(qiáng)工程造價(jià)管理。發(fā)揮“標(biāo)桿電價(jià)”機(jī)制對(duì)工程成本的約束作用，按社會(huì)平均成本衡量工程建設(shè)成本，塑造成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持從嚴(yán)格審查初步設(shè)計(jì)、落實(shí)執(zhí)行概算、優(yōu)化設(shè)計(jì)和施工方案入手，嚴(yán)格控制工程造價(jià)。
加強(qiáng)監(jiān)督檢查成果的運(yùn)用。切實(shí)抓好審計(jì)監(jiān)督、效能監(jiān)察、財(cái)務(wù)整頓、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)。進(jìn)一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，真實(shí)核算
收入和生產(chǎn)、工程成本，杜絕人為調(diào)整指標(biāo)的行為。重視和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。
（四）加快前期工作，確保開(kāi)工投產(chǎn)，盡快形成生產(chǎn)能力。
確保計(jì)劃投產(chǎn)項(xiàng)目按期投產(chǎn)。公伯峽、景德鎮(zhèn)和碗米坡項(xiàng)目能否按期投產(chǎn)，是完成全年基本建設(shè)目標(biāo)的關(guān)鍵。要重點(diǎn)推動(dòng)，及時(shí)解決實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題，保證新增134.1萬(wàn)千瓦裝機(jī)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。
確保前期工作及時(shí)推進(jìn)。計(jì)劃開(kāi)工的11個(gè)項(xiàng)目，大部分進(jìn)入開(kāi)工報(bào)批準(zhǔn)備階段，任務(wù)很重，不能有絲毫松懈。平圩項(xiàng)目一定要保證按期開(kāi)工，貴溪、分宜、漕涇項(xiàng)目要盡快落實(shí)開(kāi)工的九項(xiàng)條件，新鄉(xiāng)、平東、永濟(jì)項(xiàng)目要加緊催批可研報(bào)告，同時(shí)做好其他開(kāi)工條件的落實(shí)工作。爭(zhēng)取開(kāi)工的12個(gè)項(xiàng)目，要加快前期報(bào)批和施工準(zhǔn)備，力爭(zhēng)盡早開(kāi)工建設(shè)。進(jìn)一步加快核電、煤電基地等項(xiàng)目的前期工作步伐。
確保建設(shè)資金的需要。要安排好資本金的平衡，優(yōu)化融資方案，兼顧滿(mǎn)足資金需求和降低資金成本。加快項(xiàng)目公司組建，為落實(shí)融資創(chuàng)造條件。
（五）推進(jìn)資產(chǎn)重組和資本運(yùn)作，擴(kuò)張經(jīng)濟(jì)規(guī)模和提高盈利能力。
在上半年完成吳涇六期資產(chǎn)并購(gòu)的基礎(chǔ)上，圍繞核心資產(chǎn)擴(kuò)張、較高經(jīng)濟(jì)回報(bào)、市場(chǎng)份額拓展和資源整合，下半年重點(diǎn)抓好四個(gè)方面：一是完成與霍煤集團(tuán)的資產(chǎn)重組，結(jié)合解決黃河公司不合理的資產(chǎn)債務(wù)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)黃河上游的重組。二是繼續(xù)推進(jìn)中電國(guó)際海外上市。三是完成財(cái)務(wù)公司購(gòu)并。四是完成鯉魚(yú)江的重組和開(kāi)封發(fā)電股權(quán)的收購(gòu)。同時(shí)，研究出售淘汰不具備控制力的發(fā)電股權(quán)，努力推進(jìn)“一廠多制”問(wèn)題的逐步解決。
（六）落實(shí)改革的各項(xiàng)配套措施，促進(jìn)深化內(nèi)部改革。
要解決集團(tuán)公司深層次的問(wèn)題和矛盾，完善形成符合市場(chǎng)要求和集團(tuán)公司特點(diǎn)的管理模式，破除舊體制的弊端，必須走深化改革和專(zhuān)業(yè)化、集約化管理之路。
落實(shí)好各項(xiàng)配套措施。一是建立新體制下發(fā)電、檢修和輔業(yè)公司的安全管理模式、安全責(zé)任體系，建立與之相適應(yīng)的各項(xiàng)制度。二是建立和完善新體制下的勞動(dòng)分配關(guān)系、財(cái)務(wù)關(guān)系、結(jié)算關(guān)系，促進(jìn)新機(jī)制的形成。三是建立和完善與燃料、工程、運(yùn)行、檢修、物資等專(zhuān)業(yè)化、集約化管理相適應(yīng)的、與改革目標(biāo)相統(tǒng)一協(xié)調(diào)的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)關(guān)系。
落實(shí)委托管理責(zé)任。為優(yōu)化區(qū)域資源配置，集團(tuán)公司調(diào)整了三級(jí)管理構(gòu)架，三項(xiàng)責(zé)任制考核相應(yīng)調(diào)整。二級(jí)單位要切實(shí)承擔(dān)起在安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展建設(shè)上的委托管理責(zé)任，各項(xiàng)工作盡快到位。
實(shí)踐以“一元化”管理“多元化”。通過(guò)進(jìn)一步整合內(nèi)部資源，堅(jiān)持統(tǒng)一的戰(zhàn)略布局、統(tǒng)一的企業(yè)文化、統(tǒng)一的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程、統(tǒng)一的財(cái)務(wù)審計(jì)控制、統(tǒng)一的考核評(píng)價(jià)、統(tǒng)一的人力資源開(kāi)發(fā)機(jī)制、統(tǒng)一共享的信息資源，以及“策劃、程序、修正、卓越”的精神，實(shí)現(xiàn)以“一元化”管理“多元化”。
（七）加大監(jiān)督力度，促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
完善監(jiān)督體系。建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、派出董事監(jiān)事和財(cái)務(wù)總監(jiān)、紀(jì)檢監(jiān)察和法律監(jiān)督各自履行職責(zé)、并相互協(xié)作配合的監(jiān)督管理體系，構(gòu)筑防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的防線。
建立和完善審計(jì)監(jiān)督機(jī)制。建立專(zhuān)業(yè)審計(jì)隊(duì)伍與特聘審計(jì)隊(duì)伍相結(jié)合，內(nèi)部審計(jì)力量與借助外部中介審計(jì)相結(jié)合，審計(jì)監(jiān)督與其它監(jiān)督相結(jié)合，以自上而下的審計(jì)為主并與各單位自我監(jiān)督相結(jié)合的審計(jì)監(jiān)督機(jī)制。集團(tuán)公司決定：在當(dāng)前深化內(nèi)部改革過(guò)程中，各單位必須保持一支必需的專(zhuān)業(yè)審計(jì)力量。到明年底，完成對(duì)系統(tǒng)內(nèi)各單位的第一輪審計(jì)。對(duì)不具備上崗資格要求的審計(jì)人員，限期調(diào)離審計(jì)工作崗位，也不能從事財(cái)務(wù)崗位的工作。
繼續(xù)開(kāi)展財(cái)務(wù)整頓。財(cái)務(wù)整頓工作延續(xù)到年底，整頓重點(diǎn)不變。要以對(duì)組織負(fù)責(zé)、對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)員工負(fù)責(zé)、對(duì)個(gè)人負(fù)責(zé)的態(tài)度，不走過(guò)場(chǎng)，務(wù)求收到實(shí)效。衡量各單位財(cái)務(wù)整頓工作成效的手段是內(nèi)外部審計(jì)、檢查。
堅(jiān)持標(biāo)本兼治，從源頭治理。集團(tuán)公司決定：各單位成立的完全依賴(lài)主業(yè)的力量、承攪主業(yè)咨詢(xún)業(yè)務(wù)、皮包公司性質(zhì)的科協(xié)、技協(xié)等單位，一律限期撤消；車(chē)間、班組在銀行設(shè)立的帳戶(hù)一律限期清理撤消；對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的難以在規(guī)范管理的條件下經(jīng)營(yíng)的以職工持股等形式進(jìn)行的增容改造項(xiàng)目，限期由各單位主業(yè)自有資金安排收購(gòu)。各單位都要結(jié)合審計(jì)意見(jiàn)和財(cái)務(wù)整頓結(jié)果，研究從源頭上治理，徹底解決問(wèn)題。
建立責(zé)任追究制度。對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)、明知故犯、性質(zhì)嚴(yán)重、數(shù)額巨大的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，按國(guó)家和集團(tuán)公司的規(guī)定，追究責(zé)任人的責(zé)任。
同志們，今年是集團(tuán)公司深化改革、加快發(fā)展的重要一年。全年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)不變。讓我們?cè)诩瘓F(tuán)公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、xx一系列重大決策和部署，求真務(wù)實(shí)，艱苦奮斗，全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步做出不懈努力！
第二篇：電力公司上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告
同志們：
現(xiàn)在，我向大會(huì)報(bào)告集團(tuán)公司上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。
一、公司系統(tǒng)在集團(tuán)公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，真抓實(shí)干，克服困難，實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半”的目標(biāo)
上半年集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要呈現(xiàn)以下特征：
（一）電力生產(chǎn)和基建安全形勢(shì)總體良好。
上半年，未發(fā)生電力生產(chǎn)、基建人身死亡事故和群傷事故，未發(fā)生特別重大事故，未發(fā)生責(zé)任性重大設(shè)備事故，未發(fā)生垮壩和水淹廠房事故，未發(fā)生重大火災(zāi)事故。發(fā)生發(fā)電生產(chǎn)人身重傷事故次，同比增加次；發(fā)生一般設(shè)備事故次，同比減少次；發(fā)生設(shè)備一類(lèi)障礙次，原創(chuàng)同比減少次；發(fā)生非計(jì)劃停運(yùn)次，同比減少次。
（二）在電力供應(yīng)緊張形勢(shì)下，充分挖掘現(xiàn)有機(jī)組潛力，克服煤炭供需矛盾突出和南方來(lái)水偏枯等不利因素影響，發(fā)電量和售電量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。
上半年，集團(tuán)公司發(fā)電量?jī)|千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)，完成全年計(jì)劃的。其中：火電億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的，同比增長(zhǎng)；水電億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的，同比增長(zhǎng)。
從區(qū)域來(lái)看，華北地區(qū)的發(fā)電量占集團(tuán)公司總發(fā)電量的，同比增長(zhǎng)；東北地區(qū)占，同比增長(zhǎng)；華東地區(qū)占，同比增長(zhǎng)；華中地區(qū)占，同比降低；西北地區(qū)占，同比增長(zhǎng)。
火電機(jī)組利用小時(shí)進(jìn)一步提高。上半年火電設(shè)備平均利用小時(shí)達(dá)小時(shí)，同比增加小時(shí)。比全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)高出小時(shí)。
水電來(lái)水呈現(xiàn)“北豐南枯”態(tài)勢(shì)。福建、江西、湖南由于降水量少，來(lái)水相對(duì)偏枯，發(fā)電量均有所下降。福建減少億千瓦時(shí)，同比降低；江西減少億千瓦時(shí)，同比降低；湖南減少億千瓦時(shí)，同比降低。西北地區(qū)的青海、甘肅、寧夏來(lái)水較好，發(fā)電量增加億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)。
新投產(chǎn)機(jī)組對(duì)發(fā)電量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。新投產(chǎn)機(jī)組發(fā)電量?jī)|千瓦時(shí)，占發(fā)電量增量的，為緩解電力供需矛盾和發(fā)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)發(fā)揮了積極作用。
上半年，售電量增長(zhǎng)速度高于發(fā)電量增長(zhǎng)。集團(tuán)公司售電量?jī)|千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)。其中：火電億千瓦時(shí)，水電億千瓦時(shí)。
（三）供電煤耗和綜合廠用電率均有下降，節(jié)能降耗工作取得成效。
上半年，集團(tuán)公司綜合廠用電率，同比下降個(gè)百分點(diǎn)。其中：火電，同比下降個(gè)百分點(diǎn)；水電，同比下降個(gè)百分點(diǎn)。
上半年，集團(tuán)公司供電煤耗克千瓦時(shí)，同比下降克千瓦時(shí)。
（四）銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)幅度高于電量增長(zhǎng)。售電量的增加和火電售電單價(jià)的提高推動(dòng)了電力收入的增長(zhǎng)。
上半年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入億元，同比增長(zhǎng)，與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度基本同步。其中：電力銷(xiāo)售收入億元，占總銷(xiāo)售收入的，同比增長(zhǎng)；熱力銷(xiāo)售收入億元，占總銷(xiāo)售收入的，同比增長(zhǎng)。
電力收入中，火電億元，占電力收入的，同比增長(zhǎng)；水電億元，占電力收入的，同比增長(zhǎng)。電力收入增加中，七成來(lái)自于電量增長(zhǎng)，三成來(lái)自于電價(jià)提高。
上半年，平均售電價(jià)格元千千瓦時(shí)，同比提高元千千瓦時(shí)。其中：火電受厘錢(qián)調(diào)價(jià)和電價(jià)矛盾疏導(dǎo)作用影響，售電均價(jià)同比提高元千千瓦時(shí)。水電因價(jià)格相對(duì)較低的黃河上游電量比例升高，售電均價(jià)同比下降元千千瓦時(shí)。
上半年，全資、控股公司電力收入增長(zhǎng)速度高于內(nèi)部核算電廠收入增長(zhǎng)。全資、控股公司電力收入同比增長(zhǎng)，內(nèi)部核算電廠電力收入同比增長(zhǎng)。
（五）固定成本得到有效控制，但因電煤價(jià)格不斷攀升，總成本未能控制在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度之內(nèi)，成本增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于收入增長(zhǎng)。
上半年，集團(tuán)公司銷(xiāo)售總成本億元，為預(yù)算的，同比上升，高于收入增長(zhǎng)個(gè)百分點(diǎn)。其中：電力產(chǎn)品銷(xiāo)售成本億元，占銷(xiāo)售總成本的，同比上升；熱力產(chǎn)品銷(xiāo)售成本億元，占銷(xiāo)售總成本的，同比上升。
電力成本中，火電成本億元，占電力成本的，同比上升；水電億元，占電力成本的，同比上升。
從電力成本構(gòu)成來(lái)看，燃料成本占電力成本，同比上升個(gè)百分點(diǎn)；水費(fèi)及固定成本占電力成本比例相應(yīng)下降。燃料成本預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，其他成本項(xiàng)目均控制在以?xún)?nèi)。
燃料成本增加是推動(dòng)成本上升的最主要原因。上半年，電力燃料成本同比增加億元，上升；其中：因煤炭?jī)r(jià)格大幅度上漲，增加燃料成本億元。火電售電單位燃料成本同比上升元千千瓦時(shí)。電價(jià)政策性調(diào)整難以平衡煤價(jià)的上漲。
從單位看，內(nèi)部核算電廠成本控制總體好于獨(dú)立發(fā)電公司。上半年，內(nèi)部核算電廠成本同比上升，全資、控股公司成本同比上升。
（六）在電力利潤(rùn)下降、熱力增虧的情況下，由于財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅下降、營(yíng)業(yè)外支出減少，保持了利潤(rùn)的基本穩(wěn)定。
上半年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)億元，同比減少億元，下降，其中：電力產(chǎn)品利潤(rùn)同比下降；熱力虧損億元，同比增虧。
從利潤(rùn)形成結(jié)構(gòu)來(lái)看，財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低和營(yíng)業(yè)外支出減少是保持上半年利潤(rùn)基本穩(wěn)定的主要原因。
第三篇：××電力公司2004年年中經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告
××電力公司2004年年中經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告
今年以來(lái)，我公司按照集團(tuán)公司對(duì)全年工作的安排部署，突出以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)為龍頭，進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，圍繞確保完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，真抓實(shí)干，各項(xiàng)工作都取得了較好成績(jī)?，F(xiàn)將上半年主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況及下半年需采取的主要措施具體分析如下。
一、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況簡(jiǎn)要分析
上半年，×市實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值×億元，同比增長(zhǎng)×%，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值×億元，同比增長(zhǎng)×%；第二產(chǎn)業(yè)增加值×億元，同比增長(zhǎng)×%；第三產(chǎn)業(yè)增加值×億元，同比增長(zhǎng)×%。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資×億元，同比增長(zhǎng)×%；財(cái)政總收入×億元，同比增長(zhǎng)×%。從上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況看，全市經(jīng)濟(jì)取得平穩(wěn)增長(zhǎng)，三次產(chǎn)業(yè)比重由去年的×∶×∶×調(diào)整為×：×：×，工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯提高。
今年全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)×%以上，突破×億元，工業(yè)增加值增長(zhǎng)×%，力爭(zhēng)達(dá)到×%，突破×億元，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)×%以上，突破×億元。并明確提出為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，要著力擴(kuò)張工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，大力加強(qiáng)城鎮(zhèn)和交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的總體思路，以開(kāi)展“招商引資，優(yōu)化投資環(huán)境年”為契機(jī)，重點(diǎn)抓好×××液態(tài)奶、呼×擴(kuò)建改造、×××進(jìn)口木材加工等一大批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。在上述良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我公司上半年生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)工作取得了較好的成效，預(yù)計(jì)下半年電、熱負(fù)荷將有更大的增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)形勢(shì)對(duì)完成全年工作十分有利。
二、上半年主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
??(略)。
三、主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)完成情況及分析
（1）自年初以來(lái)，我公司不斷加大增供擴(kuò)銷(xiāo)工作力度，調(diào)動(dòng)一切可以調(diào)動(dòng)的積極因素，千方百計(jì)擴(kuò)大市場(chǎng)。根據(jù)呼盟地區(qū)的實(shí)際情況，把穩(wěn)定現(xiàn)有高耗能和利用優(yōu)惠電價(jià)吸引新建高耗能企業(yè)，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)居民用電和商業(yè)用電作為重點(diǎn)，抓電量、電費(fèi)、平均售電單價(jià)。一是鼓勵(lì)本地和外地企業(yè)、客商到呼盟投資辦廠，根據(jù)集團(tuán)公司制定的優(yōu)惠政策給予相應(yīng)的優(yōu)惠電價(jià)，努力搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得了明顯效果，??略。
從用電結(jié)構(gòu)來(lái)看，其中大工業(yè)電量上升88915萬(wàn)千瓦時(shí)，商業(yè)用電上升970萬(wàn)千瓦時(shí)，躉售電量上升447萬(wàn)千瓦時(shí)，非普工業(yè)上升352萬(wàn)千瓦時(shí)，居民用電量上升278萬(wàn)千瓦時(shí)，非居民照明比同期下降1245萬(wàn)千瓦時(shí)。
（2）售熱量實(shí)際完成×萬(wàn)百萬(wàn)千焦，比去年同期上升×%，多售熱量×萬(wàn)百萬(wàn)千焦。近年來(lái)，各地區(qū)商品房開(kāi)發(fā)勢(shì)頭良好，直接導(dǎo)致商業(yè)用熱比例明顯上升。各地政府紛紛出臺(tái)相應(yīng)政策，為改善環(huán)境，美化城市，市區(qū)集中供熱覆蓋區(qū)域內(nèi)不在新建鍋爐房，現(xiàn)有鍋爐房也逐步取締，為集中供熱發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，公司不斷進(jìn)行熱源點(diǎn)的建設(shè)及改造工作，仍跟不上社會(huì)供熱需求增長(zhǎng)的速度。目前供熱能力已基本飽和。預(yù)計(jì)今年年末??略。
（3）堵漏增收，責(zé)任到人，不斷深化線損管理。上半年線損率實(shí)際完成851％，同比下降06％。自我公司稽查局成立以來(lái)，加大了查竊電力度，有效地促進(jìn)了各供電單位的用電管理，配電線損中的管理線損取得了實(shí)質(zhì)性的降低。??(略)。
四、安全生產(chǎn)情況及采取的措施
所屬各廠局均保持了××天以上的長(zhǎng)周期安全生產(chǎn)記錄，保持了安全穩(wěn)定的生產(chǎn)局面，為全年各項(xiàng)工作任務(wù)的完成奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。??(略)。
五、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況分析
（一）利潤(rùn)完成情況分析
目標(biāo)利潤(rùn)、資產(chǎn)負(fù)債率完成情況分析。??(略)。
上半年，為確保實(shí)現(xiàn)年初所確定的目標(biāo)利潤(rùn)，主要采取了以下主要措施：
(1)牢固樹(shù)立過(guò)緊日子意識(shí)。??(略)。
(2)進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)預(yù)算的分析考核工作。??(略)。
(3)修訂了《×電力有限責(zé)任公司“工效掛鉤”考核辦法》。??(略)。
(4)深入扎實(shí)地開(kāi)展“財(cái)務(wù)管理年”活動(dòng)。??(略)。
(5)狠抓欠費(fèi)回收。??(略)。
（二）產(chǎn)品銷(xiāo)售收入分析
??(略)。
（三）成本分析
??(略)。
六、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算分析
資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益呈良性增長(zhǎng)，負(fù)債總額有所降低，抗拒風(fēng)險(xiǎn)的能力增強(qiáng)。??(略)。
(一)資產(chǎn)分析:資產(chǎn)質(zhì)量有所提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨于合理
總資產(chǎn)增加×萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)增加×萬(wàn)元，增長(zhǎng)164％，而結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)減少×萬(wàn)元，主要是提取折舊使固定資產(chǎn)凈值減少。
（二）負(fù)債分析：負(fù)債總額有所下降，負(fù)債結(jié)構(gòu)有所調(diào)整
負(fù)債總額減少×萬(wàn)元，其中流動(dòng)負(fù)債增加×萬(wàn)元，增長(zhǎng)×％，而長(zhǎng)期負(fù)債減少×萬(wàn)元，降低了×％。??（略）。
七、電網(wǎng)運(yùn)行情況分析
??（略）。
八、全年指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)
??（略）。
九、當(dāng)前存在的主要問(wèn)題
（一）經(jīng)營(yíng)工作困難依然較多
售電量增長(zhǎng)緩慢，且增長(zhǎng)量中低電價(jià)的高耗能電量和居民生活用電比例越來(lái)越大，致使平均售電單價(jià)逐年降低，影響經(jīng)濟(jì)效益的提高，經(jīng)測(cè)算，上半年因高耗能電量增加影響我公司平均售電單價(jià)下降409元/千千瓦時(shí)。隨著原材料漲價(jià)、職工增資等成本增長(zhǎng)因素的增多，以及虧損掛賬等方面的原因，導(dǎo)致我公司資金極其緊張，成為困擾生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的一個(gè)嚴(yán)重問(wèn)題。
（二）??(略)。
（三）??(略)。
十、下半年重點(diǎn)工作及應(yīng)對(duì)措施
(1)深入落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，健全安全管理和技術(shù)監(jiān)督體系，強(qiáng)化職工的安全意識(shí)，樹(shù)立以安全保穩(wěn)定、促發(fā)展、增效益的安全觀，居安思危，超前防范，扎扎實(shí)實(shí)的搞好主業(yè)、多經(jīng)、農(nóng)電的安全工作，鞏固安全生產(chǎn)的穩(wěn)定局面，為各項(xiàng)工作的有序進(jìn)行奠定基礎(chǔ)。
（2）要進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，嚴(yán)格工效掛鉤考核，進(jìn)一步挖潛增效，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出，加強(qiáng)往來(lái)清理工作，調(diào)動(dòng)各方面的積極因素，全面完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)。
（3）全力以赴增供擴(kuò)銷(xiāo)，把開(kāi)拓電熱力市場(chǎng)的工作放在突出重要的位置，保證發(fā)、售電量、供熱面積的穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)加強(qiáng)查竊電（熱）和線損的分析和管理工作，保證全年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成。
（4）抓好三項(xiàng)在建工程的施工進(jìn)度和質(zhì)量，確保在9月全部投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)電、熱市場(chǎng)的大幅
度拓展。
（5）按照投資多元化的原則，千方百計(jì)籌措資金和落實(shí)銀行貸款，確?！痢痢翑U(kuò)建工程下半年開(kāi)工建設(shè)，明年投產(chǎn)發(fā)揮效益。
（6）加強(qiáng)電熱費(fèi)回收工作，完成全年電熱費(fèi)回收率，加快資金周轉(zhuǎn)速度。??（略）。今年是電力體制改革的關(guān)鍵年，做好今年的各項(xiàng)工作，為我公司在新世紀(jì)和“十五”期間的改革與發(fā)展奠定一個(gè)良好基礎(chǔ)具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。為實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)，要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，轉(zhuǎn)變觀念，理清思路，明確方向，堅(jiān)定信心，加快工作步伐，進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，大力增供擴(kuò)銷(xiāo)，組織和發(fā)動(dòng)全體干部職工，克服困難，扎實(shí)工作，確保全面完成集團(tuán)公司下達(dá)的全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為集團(tuán)公司的改革與發(fā)展，再創(chuàng)新業(yè)績(jī)，再作新貢獻(xiàn)。
×××
2004年×月×日
第四篇：電力公司上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告
同志們：
現(xiàn)在，我向大會(huì)報(bào)告集團(tuán)公司上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。
一、公司系統(tǒng)在集團(tuán)公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，真抓實(shí)干，克服困難，實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半”的目標(biāo)
上半年集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要呈現(xiàn)以下特征：
（一）電力生產(chǎn)和基建安全形勢(shì)總體良好。
上半年，未發(fā)生電力生產(chǎn)、基建人身死亡事故和群傷事故，未發(fā)生特別重大事故，未發(fā)生責(zé)任性重大設(shè)備事故，未發(fā)生垮壩和水淹廠房事故，未發(fā)生重大火災(zāi)事故。發(fā)生發(fā)電生產(chǎn)人身重傷事故1次，同比增加1次；發(fā)生一般設(shè)備事故2次，同比減少7次；發(fā)生設(shè)備一類(lèi)障礙77次，同比減少48次；發(fā)生非計(jì)劃停運(yùn)108次，同比減少135次。
（二）在電力供應(yīng)緊張形勢(shì)下，充分挖掘現(xiàn)有機(jī)組潛力，克服煤炭供需矛盾突出和南方來(lái)水偏枯等不利因素影響，發(fā)電量和售電量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。
上半年，集團(tuán)公司發(fā)電量637.91億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.84%，完成全年計(jì)劃的50.49%。其中：火電537.48億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的84.26%，同比增長(zhǎng)4.97%；水電100.43億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的15.74%，同比增長(zhǎng)10.75%。
從區(qū)域來(lái)看，華北地區(qū)的發(fā)電量占集團(tuán)公司總發(fā)電量的20.45%，同比增長(zhǎng)6.55%；東北地區(qū)占16.5%，同比增長(zhǎng)7.82%；華東地區(qū)占31.4%，同比增長(zhǎng)1.48%；華中地區(qū)占23.21%，同比降低3.03%；西北地區(qū)占8.45%，同比增長(zhǎng)65.28%。
火電機(jī)組利用小時(shí)進(jìn)一步提高。上半年火電設(shè)備平均利用小時(shí)達(dá)3167小時(shí)，同比增加130小時(shí)。比全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)高出207小時(shí)。
水電來(lái)水呈現(xiàn)“北豐南枯”態(tài)勢(shì)。福建、江西、湖南由于降水量少，來(lái)水相對(duì)偏枯，發(fā)電量均有所下降。福建減少2.51億千瓦時(shí)，同比降低43.36%；江西減少2.26億千瓦時(shí)，同比降低64.51%；湖南減少7.05億千瓦時(shí)，同比降低15.12%。西北地區(qū)的青海、甘肅、寧夏來(lái)水較好，發(fā)電量增加21.28億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)65.28%。
新投產(chǎn)機(jī)組對(duì)發(fā)電量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。新投產(chǎn)機(jī)組發(fā)電量11.37億千瓦時(shí)，占發(fā)電量增量的32.3%，為緩解電力供需矛盾和發(fā)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)發(fā)揮了積極作用。
上半年，售電量增長(zhǎng)速度高于發(fā)電量增長(zhǎng)。集團(tuán)公司售電量593.05億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.93%。其中：火電493.78億千瓦時(shí)，水電99.27億千瓦時(shí)。
（三）供電煤耗和綜合廠用電率均有下降，節(jié)能降耗工作取得成效。
上半年，集團(tuán)公司綜合廠用電率7.03%，同比下降0.43個(gè)百分點(diǎn)。其中：火電8.13%，同比下降0.33個(gè)百分點(diǎn)；水電1.16%，同比下降0.62個(gè)百分點(diǎn)。
上半年，集團(tuán)公司供電煤耗366.74克/千瓦時(shí)，同比下降1.04克/千瓦時(shí)。
（四）銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)幅度高于電量增長(zhǎng)。售電量的增加和火電售電單價(jià)的提高推動(dòng)了電力收入的增長(zhǎng)。
上半年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入137.87億元，同比增長(zhǎng)10.11%，與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度基本同步。其中：電力銷(xiāo)售收入132.76億元，占總銷(xiāo)售收入的96.29%，同比增長(zhǎng)9.97%；熱力銷(xiāo)售收入3.74億元，占總銷(xiāo)售收入的2.71%，同比增長(zhǎng)7.65%。
電力收入中，火電114.1億元，占電力收入的85.95%，同比增長(zhǎng)10.39%；水電18.65億元，占電力收入的14.05%，同比增長(zhǎng)7.47%。電力收入增加中，七成來(lái)自于電量增長(zhǎng)，三成來(lái)自于電價(jià)提高。
上半年，平均售電價(jià)格226.13元/千千瓦時(shí)，同比提高6.03元/千千瓦時(shí)。其中：火電受7厘錢(qián)調(diào)價(jià)和電價(jià)矛盾疏導(dǎo)作用影響，售電均價(jià)同比提高8.93元/千千瓦時(shí)。水電因價(jià)格相對(duì)較低的黃河上游電量比例升高，售電均價(jià)同比下降7.01元/千千瓦時(shí)。
上半年，全資、控股公司電力收入增長(zhǎng)速度高于內(nèi)部核算電廠收入增長(zhǎng)。全資、控股公司電力收入同比增長(zhǎng)12.25%，內(nèi)部核算電廠電力收入同比增長(zhǎng)4.96%。
（五）固定成本得到有效控制，但因電煤價(jià)格不斷攀升，總成本未能控制在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度之內(nèi)，成本增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于收入增長(zhǎng)。
上半年，集團(tuán)公司銷(xiāo)售總成本118.92億元，為預(yù)算的51.06%，同比上升14.04%，高于收入增長(zhǎng)3.93個(gè)百分點(diǎn)。其中：電力產(chǎn)品銷(xiāo)售成本112.51億元，占銷(xiāo)售總成本的94.61%，同比上升13.83%；熱力產(chǎn)品銷(xiāo)售成本5.41億元，占銷(xiāo)售總成本的4.55%，同比上升16.32%。
電力成本中，火電成本100.57億元，占電力成本的89.39%，同比上升13.19%；水電11.94億元，占電力成本的10.61%，同比上升19.53%。
從電力成本構(gòu)成來(lái)看，燃料成本占電力成本51.4%，同比上升2.9個(gè)百分點(diǎn)；水費(fèi)及固定成本占電力成本比例相應(yīng)下降。燃料成本預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度58.13%，其他成本項(xiàng)目均控制在50%以?xún)?nèi)。
燃料成本增加是推動(dòng)成本上升的最主要原因。上半年，電力燃料成本同比增加9.88億元，上升20.03%；其中：因煤炭?jī)r(jià)格大幅度上漲，增加燃料成本6.99億元?；痣娛垭妴挝蝗剂铣杀就壬仙?4.17元/千千瓦時(shí)。電價(jià)政策性調(diào)整難以平衡煤價(jià)的上漲。
從單位看，內(nèi)部核算電廠成本控制總體好于獨(dú)立發(fā)電公司。上半年，內(nèi)部核算電廠成本同比上升3.43%，全資、控股公司成本同比上升15.04%。
（六）在電力利潤(rùn)下降、熱力增虧的情況下，由于財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅下降、營(yíng)業(yè)外支出減少，保持了利潤(rùn)的基本穩(wěn)定。
上半年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10.68億元，同比減少0.24億元，下降2.17%，其中：電力產(chǎn)品利潤(rùn)同比下降8.02%；熱力虧損1.71億元，同比增虧43%。
從利潤(rùn)形成結(jié)構(gòu)來(lái)看,財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低和營(yíng)業(yè)外支出減少是保持上半年利潤(rùn)基本穩(wěn)定的主要原因。通過(guò)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本，規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少1.48億元。營(yíng)業(yè)外支出同比減少0.55億元。
從各單位利潤(rùn)完成情況來(lái)看，上半年內(nèi)部核算電廠實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總體略有增長(zhǎng)，全資及控股公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降3.41%。累計(jì)虧損單位20家，減少1家。虧損單位的虧損額由上年同期的3.39億元，下降到1.9億元，減虧1.49億元。
上半年財(cái)務(wù)狀況保持穩(wěn)定。合并資產(chǎn)總額899.27億元，同比增長(zhǎng)9.34%；負(fù)債總額573.75億元，同比增長(zhǎng)13.1%；所有者權(quán)益235.23億元，同比增長(zhǎng)1.14%。資產(chǎn)負(fù)債率63.8%，同比升高2.12個(gè)百分點(diǎn)。
（七）固定資產(chǎn)投資按計(jì)劃實(shí)施，發(fā)展布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效，前期項(xiàng)目規(guī)模初步滿(mǎn)足集團(tuán)公司持續(xù)發(fā)展需要。
上半年，固定資產(chǎn)投資16.17億元，完成年計(jì)劃的40.77%。實(shí)際到位資金31.13億元，其中：資本金0.96億元，銀行貸款6.38億元，企業(yè)債券22.4億元，利用外資0.58億元，其它資金0.81億元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)建設(shè)規(guī)模322.6萬(wàn)千瓦。上半年新開(kāi)工大連泰山等兩個(gè)熱電項(xiàng)目共28.5萬(wàn)千瓦。投產(chǎn)碗米坡1＃和2＃水電機(jī)組、白鶴二期1＃機(jī)組、通遼六期5＃和6＃供熱機(jī)組，共49.6萬(wàn)千瓦。到6月底，在建規(guī)模共301.5萬(wàn)千瓦，其中：水電占85.57%，火電占14.43%；大中型基本建設(shè)規(guī)模占94.53%，“以大代小”技改規(guī)模占5.47%。
目前，開(kāi)展前期工作的項(xiàng)目共73項(xiàng)7069.1萬(wàn)千瓦。其中：已上報(bào)開(kāi)工報(bào)告52.5萬(wàn)千瓦，已批可研報(bào)告300萬(wàn)千瓦，已批項(xiàng)目建議書(shū)620.5萬(wàn)千瓦，已上報(bào)可研報(bào)告待批483.5萬(wàn)千瓦，已上報(bào)項(xiàng)目建議書(shū)待批2149萬(wàn)千瓦，正在開(kāi)展初可和規(guī)劃的3463.6萬(wàn)千瓦。
從布局和結(jié)構(gòu)上看，分布范圍由組建初的17個(gè)省份發(fā)展到目前的22個(gè)省份。其中：黃河上游和沅水等流域上的水電項(xiàng)目13個(gè)共1083.6萬(wàn)千瓦，遼寧核電和山東海陽(yáng)等8個(gè)核電項(xiàng)目，蒙東等煤電基地的煤電項(xiàng)目、其它新建和擴(kuò)建煤電項(xiàng)目50個(gè)共4255.5萬(wàn)千瓦，天然氣發(fā)電項(xiàng)目2個(gè)共130萬(wàn)千瓦。
（八）生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值增加，職工人數(shù)減少，勞動(dòng)生產(chǎn)率進(jìn)一步提高。
截止6月末，集團(tuán)公司系統(tǒng)職工期末人數(shù)75273人，比上年同期減少969人，比XX年末減少522人。
以現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值計(jì)算，上半年集團(tuán)公司全員勞動(dòng)生產(chǎn)率為31.33萬(wàn)元/人，同比提高16.4%。其中：火電企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率30.65萬(wàn)元/人，同比提高15.8%；水電企業(yè)46.12萬(wàn)元/人，同比提高21%。
同志們，我們?cè)诿媾R諸多非常尖銳和復(fù)雜的矛盾面前，能夠形成經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的良好局面，是非常不容易的。比較而言，我們是在老小舊機(jī)組比較多、設(shè)備長(zhǎng)期處于高負(fù)荷運(yùn)行、煤質(zhì)下降、新機(jī)組投產(chǎn)壓力大的情況下，保持了生產(chǎn)、基建的安全穩(wěn)定局面；我們是在煤電油運(yùn)供需矛盾突出、新增生產(chǎn)能力相對(duì)不多、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生新的不利變化、南方來(lái)水偏枯的情況下，實(shí)現(xiàn)了發(fā)電量的穩(wěn)定增長(zhǎng)；我們是在電煤價(jià)格飛漲、電價(jià)調(diào)整不能彌補(bǔ)燃料成本增加的情況下，保證了經(jīng)濟(jì)效益基本穩(wěn)定，虧損面沒(méi)有擴(kuò)大，虧損額大幅下降；我們是在成立之初發(fā)展項(xiàng)目嚴(yán)重不足、電源前期競(jìng)爭(zhēng)極其激烈的情況下，初步為合理布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，進(jìn)行了規(guī)劃儲(chǔ)備；我們是在著力消除舊的體制、機(jī)制性障礙的變革探索實(shí)踐過(guò)程中，認(rèn)真貫徹年初工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以增收節(jié)支，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高，堅(jiān)持以業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理水平的全面提升，堅(jiān)持以改革創(chuàng)新，促進(jìn)管理體制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制的根本轉(zhuǎn)變。是公司系統(tǒng)全體干部員工齊心協(xié)力、堅(jiān)強(qiáng)拼搏的結(jié)果。
二、經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，內(nèi)部管理仍有薄弱環(huán)節(jié)，完成全年任務(wù)還很艱巨，要把握主要矛盾，趨利避害，鞏固和發(fā)展上半年良好勢(shì)頭
綜觀當(dāng)前和今后的經(jīng)營(yíng)工作：
第一，外部市場(chǎng)環(huán)境存在諸多不利因素。一是電煤供應(yīng)緊張、煤質(zhì)下降、價(jià)格大幅上揚(yáng)，嚴(yán)重危及設(shè)備運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)定和提高。上半年，集團(tuán)公司供煤量低于耗煤量，截止6月底，實(shí)際庫(kù)存煤同比下降69.65萬(wàn)噸,下降幅度達(dá)33.92%。阜新、娘子關(guān)、平圩、姚孟等大部分電廠庫(kù)存煤經(jīng)常處于警戒線以下，造成部分機(jī)組降負(fù)荷運(yùn)行，甚至被迫停機(jī)檢修。入廠煤平均低位熱值同比下降5.09%，造成設(shè)備磨損嚴(yán)重，鍋爐效率降低，輔機(jī)耗電增加，助燃用油上升。上半年，因電煤價(jià)格上漲，集團(tuán)公司增加燃料成本高達(dá)近7億元，已有的電價(jià)政策難以平衡。進(jìn)入七月份后，第三輪煤價(jià)上漲又起，河南、山西、東北等地區(qū)煤炭企業(yè)紛紛要求漲價(jià)，有的煤炭企業(yè)要求計(jì)劃內(nèi)價(jià)格增長(zhǎng)幅度高達(dá)44%，幾乎影響到所有火電企業(yè)，給正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。二是電力市場(chǎng)不規(guī)范和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化存在不利影響。在國(guó)家多次規(guī)范電價(jià)管理的情況下，上半年，批準(zhǔn)的基數(shù)電量安排不到位、自行組織競(jìng)價(jià)和計(jì)劃外電量、壓低或變相降低電價(jià)的現(xiàn)象，在相當(dāng)多的地區(qū)仍然存在。一些區(qū)域因市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化等原因，造成市場(chǎng)份額下降。如上半年，上海地區(qū)區(qū)外來(lái)電的增加和新機(jī)組投產(chǎn)，使集團(tuán)公司電廠的發(fā)電量同比大幅降低。上海用電量同比增長(zhǎng)13.2%，上海當(dāng)?shù)仉姀S發(fā)電量同比增長(zhǎng)1.2%，集團(tuán)公司電廠發(fā)電量同比下降5.76%。受水情不好影響，有些電廠有價(jià)無(wú)量，爭(zhēng)取到的電價(jià)政策不能發(fā)揮作用，下半年難以出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。三是銀根適度緊縮，銀行實(shí)際執(zhí)行利率上浮空間擴(kuò)大，實(shí)際利率上升，將加大資金成本，也增加了電熱費(fèi)回收難度。
第二，迎峰度夏、防洪度汛面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。一是設(shè)備可靠性要求提高。一方面今年以來(lái)電煤質(zhì)量下降直接影響設(shè)備健康狀況，另一方面夏季用電要求調(diào)峰能力提高。二是防洪度汛壓力加大。目前正值主汛期，沅水上的三板溪已進(jìn)入施工高峰期，在建項(xiàng)目較多的黃河來(lái)水好于去年，公伯峽又是今年計(jì)劃投產(chǎn)的關(guān)鍵項(xiàng)目。
第三，企業(yè)管理仍存在薄弱環(huán)節(jié)。一是一些企業(yè)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題仍然存在。上半年審計(jì)檢查、財(cái)務(wù)整頓和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估工作中，發(fā)現(xiàn)一些單位違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，違規(guī)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象并未杜絕，與集團(tuán)公司反復(fù)強(qiáng)調(diào)的法制化、規(guī)范化管理要求仍然存在很大差距。有的單位私設(shè)“小金庫(kù)”、賬外帳，編制虛假工程，人為調(diào)整消耗指標(biāo)，截留收入利潤(rùn)，亂擠亂攤成本，關(guān)聯(lián)交易很不規(guī)范等。有的違紀(jì)金額較大，問(wèn)題性質(zhì)還很?chē)?yán)重。二是部分單位計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)完成存在較大差距。
第四，核心競(jìng)爭(zhēng)力有待加快培育和壯大。一是前期規(guī)劃形成的布局和結(jié)構(gòu)，要加快推進(jìn)，盡快形成電力生產(chǎn)力，形成規(guī)模和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)。二是集團(tuán)公司組建以來(lái)，堅(jiān)持不懈為之實(shí)踐的，符合集團(tuán)公司特點(diǎn)和適應(yīng)市場(chǎng)化要求的，在繼承舊體制的歷史遺產(chǎn)同時(shí)開(kāi)辟未來(lái)的專(zhuān)業(yè)化、集約化的管理模式，要進(jìn)一步實(shí)踐并完善，破中求立，立中完備。三是在穩(wěn)步向電力相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸發(fā)展的多元化和成員單位組織形式的多樣性格局中，實(shí)現(xiàn)條條塊塊的緊密結(jié)合。四是做到任何內(nèi)部資源，都不會(huì)成為公司增長(zhǎng)和發(fā)展的“瓶頸”。
同時(shí)，我們也有許多有利條件：
第一，國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍將保持快速發(fā)展，用電需求也會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)旺盛的局面。隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控措施逐步到位，我們有理由相信，煤電油運(yùn)供求緊張的局面將得到緩解。同時(shí)，集團(tuán)公司的遼寧和海陽(yáng)核電項(xiàng)目、黃河水電基地、蒙東等煤電基地已經(jīng)納入國(guó)家能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，新的產(chǎn)業(yè)政策為集團(tuán)公司發(fā)展提供了廣闊的空間，面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。
第二，改革逐步深入。電力市場(chǎng)監(jiān)管力度正在加大，“三公”的市場(chǎng)環(huán)境將逐步形成。國(guó)有企業(yè)改革繼續(xù)深化，建立現(xiàn)代企業(yè)制度、分離企業(yè)辦社會(huì)職能、推進(jìn)主輔分離的配套措施已經(jīng)或正在到位。內(nèi)部改革全面展開(kāi)，職工對(duì)改革的承受能力正在增強(qiáng)。曾經(jīng)困繞集團(tuán)公司的黃河公司資產(chǎn)債務(wù)重組、價(jià)格稅收問(wèn)題等突出困難和矛盾已經(jīng)或正在得到解決。
第三，集約化、專(zhuān)業(yè)化管理體制格局初步形成。工程分公司、運(yùn)行分公司、資金結(jié)算管理中心、新型燃料管理體制的作用已經(jīng)顯現(xiàn)。比較而言，集團(tuán)公司成本利潤(rùn)率居于較高水平，成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐步形成。
世界上唯一不變的就是變化，我們要視變化為機(jī)遇，善于變中求勝。集團(tuán)公司組建以來(lái)的工作，充分體現(xiàn)了在追求變革的同時(shí)，敢于引領(lǐng)變革。要樹(shù)立信心和勇氣，不被暫時(shí)的困難所嚇倒，把握主要矛盾，積極主動(dòng)地趨有利于企業(yè)健康成長(zhǎng)之利，避妨礙經(jīng)濟(jì)效益提高和國(guó)有資產(chǎn)保值增值之害，采取更加有力的措施，努力做好下半年的工作。
三、振奮精神，迎難而上，完善措施，狠抓落實(shí)，繼續(xù)堅(jiān)持以增收節(jié)支、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、改革創(chuàng)新推動(dòng)重點(diǎn)工作開(kāi)展，確保全年任務(wù)完成（一）加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，保證發(fā)電設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)電力安全生產(chǎn)工作的指示精神和集團(tuán)公司的要求，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針不動(dòng)搖。認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司安全政策聲明，牢固樹(shù)立“任何事故都是可以避免的”安全管理理念，踐行對(duì)社會(huì)的莊嚴(yán)承諾。認(rèn)真吸取川東特大井噴等事故的沉痛教訓(xùn)，落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，切實(shí)把安全生產(chǎn)工作做細(xì)致、做扎實(shí)、做深入。
確保迎峰度夏和防洪度汛安全。當(dāng)前，正值迎峰度夏、防洪度汛的關(guān)鍵時(shí)期，要克服松懈麻痹思想，以高度的政治責(zé)任感和嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的工作態(tài)度，完善各項(xiàng)組織措施和技術(shù)措施，保持與電網(wǎng)調(diào)度部門(mén)的緊密聯(lián)系，密切關(guān)注汛情的變化，認(rèn)真做好應(yīng)急預(yù)案。水電廠和有水電工程建設(shè)的單位，要保持與防洪部門(mén)的密切接觸，認(rèn)真做好主汛期防汛檢查，確保安全工作萬(wàn)無(wú)一失。
確保體制改革過(guò)程中安全生產(chǎn)局面的穩(wěn)定。做好運(yùn)行、檢修和輔業(yè)分離體制改革過(guò)程中的安全管理工作，務(wù)必做到責(zé)任落實(shí)、措施得力、監(jiān)督到位。
加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行和檢修管理。發(fā)生機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)的單位，要認(rèn)真分析原因，在設(shè)備檢修、運(yùn)行管理和技術(shù)監(jiān)督等方面采取有力措施，提高設(shè)備可靠性，經(jīng)得起高負(fù)荷下安全穩(wěn)定運(yùn)行的考驗(yàn)。針對(duì)當(dāng)前煤質(zhì)下降的實(shí)際，要做好運(yùn)行分析和燃燒調(diào)整，提高運(yùn)行效率，最大限度地減少非計(jì)劃停運(yùn)。
做好新機(jī)投運(yùn)準(zhǔn)備工作。下半年，公伯峽1＃、2＃機(jī)組，碗米坡3＃機(jī)組，景德鎮(zhèn)擴(kuò)建機(jī)組和洪澤熱電機(jī)組都將陸續(xù)按計(jì)劃投產(chǎn)，要做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，保證新投產(chǎn)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
（二）以市場(chǎng)為導(dǎo)向，有重點(diǎn)地推進(jìn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。
加強(qiáng)燃料管理。密切跟蹤煤炭市場(chǎng)變化，加強(qiáng)與煤炭、運(yùn)輸、電網(wǎng)和其它發(fā)電企業(yè)的協(xié)調(diào)，發(fā)揮區(qū)域燃料公司的作用，全面加強(qiáng)煤炭量、質(zhì)、價(jià)的管理，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司燃料供應(yīng)預(yù)警和價(jià)格協(xié)調(diào)制度，確保發(fā)電用煤的連續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)和合理庫(kù)存，努力抑制煤價(jià)進(jìn)一步上升。東北地區(qū)的電廠要繼續(xù)做好霍林河煤炭摻燒工作。
努力開(kāi)拓市場(chǎng)。江西、東北、河南地區(qū)的電廠，要充分發(fā)揮現(xiàn)有發(fā)電能力，盡快扭轉(zhuǎn)發(fā)電量增長(zhǎng)低于市場(chǎng)用電量增長(zhǎng)的局面。上海地區(qū)的電廠要加強(qiáng)與電網(wǎng)企業(yè)和政府部門(mén)的溝通和聯(lián)系，確保發(fā)電量計(jì)劃完成。各水電廠要密切關(guān)注水情變化，合理調(diào)度，提高水能利用率。
全面落實(shí)電價(jià)政策。已經(jīng)出臺(tái)的電價(jià)政策要確保執(zhí)行到位。積極配合國(guó)家發(fā)改委、電監(jiān)會(huì)組織開(kāi)展的全國(guó)電力價(jià)格專(zhuān)項(xiàng)檢查，確保電價(jià)“三統(tǒng)一”政策的落實(shí)，防止壓低或變相降低上網(wǎng)電價(jià)，糾正對(duì)發(fā)電企業(yè)的不合理收費(fèi)，促進(jìn)電力市場(chǎng)的規(guī)范運(yùn)作。
完善區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)價(jià)的各項(xiàng)準(zhǔn)備。在區(qū)域電力市場(chǎng)模擬運(yùn)行基礎(chǔ)上，掌握規(guī)則，熟悉模式，適應(yīng)監(jiān)管，研究市場(chǎng)，了解同行，完善策略，實(shí)現(xiàn)增供擴(kuò)銷(xiāo)、增產(chǎn)增收。
加大電熱費(fèi)回收力度。隨著內(nèi)部電廠價(jià)格獨(dú)立和資金市場(chǎng)變化，預(yù)計(jì)電熱費(fèi)回收難度將會(huì)加大。此項(xiàng)工作必須常抓不懈，不要把矛盾積累到年底，確保正常的資金周轉(zhuǎn)。
（三）進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，鞏固和擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)成果。
嚴(yán)格控制成本。按照增收節(jié)支50條要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本、經(jīng)營(yíng)成本、管理成本、發(fā)展成本和改革成本，抓住每項(xiàng)成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵因素，把成本控制落到實(shí)處。要把燃料成本的管理放到突出位置，防止固定成本“前低后高”。
繼續(xù)疏導(dǎo)電煤價(jià)格矛盾。積極爭(zhēng)取新的價(jià)格政策，努力實(shí)現(xiàn)燃料成本的收支平衡，緩解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的嚴(yán)峻局面。各供熱單位要立足于熱力價(jià)格在當(dāng)?shù)赝黄?，扭轉(zhuǎn)熱力連年虧損局面。
狠抓扭虧增盈。集團(tuán)公司決定全部虧損企業(yè)在兩年內(nèi)都要徹底實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。扭虧增盈是開(kāi)展“增收節(jié)支年”活動(dòng)的重要內(nèi)容。要不因當(dāng)前遇到的特殊困難而氣餒，扭虧決心不變，扭虧目標(biāo)不變。從加快老廠發(fā)展、深化內(nèi)部改革、挖掘管理潛力、用好國(guó)家政策四個(gè)方面，推進(jìn)扭虧增盈。
加強(qiáng)現(xiàn)金流量管理。資金結(jié)算管理中心應(yīng)該成為集團(tuán)公司的“司庫(kù)”，圍繞這一目標(biāo)，進(jìn)一步完善資金集中管理體系，鞏固銀行帳戶(hù)清理成果，加大資金集中管理力度，加強(qiáng)資金監(jiān)管，繼續(xù)發(fā)展好內(nèi)部資金市場(chǎng)，加強(qiáng)資金運(yùn)作，滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展資金需求，為下一步財(cái)務(wù)公司的運(yùn)作奠定基礎(chǔ)。鞏固上半年財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低的成果，確保對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)不滑坡。
完成清產(chǎn)核資。在上半年財(cái)務(wù)清理、資產(chǎn)清查基礎(chǔ)上，完成下一步損益認(rèn)定、資金核實(shí)等工作，認(rèn)真處理歷史遺留問(wèn)題，全面執(zhí)行新的企業(yè)會(huì)計(jì)制度。努力完成廠網(wǎng)分開(kāi)改革的資產(chǎn)財(cái)務(wù)接收工作。
加強(qiáng)工程造價(jià)管理。發(fā)揮“標(biāo)桿電價(jià)”機(jī)制對(duì)工程成本的約束作用，按社會(huì)平均成本衡量工程建設(shè)成本，塑造成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持從嚴(yán)格審查初步設(shè)計(jì)、落實(shí)執(zhí)行概算、優(yōu)化設(shè)計(jì)和施工方案入手，嚴(yán)格控制工程造價(jià)。
加強(qiáng)監(jiān)督檢查成果的運(yùn)用。切實(shí)抓好審計(jì)監(jiān)督、效能監(jiān)察、財(cái)務(wù)整頓、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)。進(jìn)一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，真實(shí)核算收入和生產(chǎn)、工程成本，杜絕人為調(diào)整指標(biāo)的行為。重視和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。
（四）加快前期工作，確保開(kāi)工投產(chǎn)，盡快形成生產(chǎn)能力。
確保計(jì)劃投產(chǎn)項(xiàng)目按期投產(chǎn)。公伯峽、景德鎮(zhèn)和碗米坡項(xiàng)目能否按期投產(chǎn)，是完成全年基本建設(shè)目標(biāo)的關(guān)鍵。要重點(diǎn)推動(dòng)，及時(shí)解決實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題，保證新增134.1萬(wàn)千瓦裝機(jī)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。
確保前期工作及時(shí)推進(jìn)。計(jì)劃開(kāi)工的11個(gè)項(xiàng)目，大部分進(jìn)入開(kāi)工報(bào)批準(zhǔn)備階段，任務(wù)很重，不能有絲毫松懈。平圩項(xiàng)目一定要保證按期開(kāi)工，貴溪、分宜、漕涇項(xiàng)目要盡快落實(shí)開(kāi)工的九項(xiàng)條件，新鄉(xiāng)、平東、永濟(jì)項(xiàng)目要加緊催批可研報(bào)告，同時(shí)做好其他開(kāi)工條件的落實(shí)工作。爭(zhēng)取開(kāi)工的12個(gè)項(xiàng)目，要加快前期報(bào)批和施工準(zhǔn)備，力爭(zhēng)盡早開(kāi)工建設(shè)。進(jìn)一步加快核電、煤電基地等項(xiàng)目的前期工作步伐。
確保建設(shè)資金的需要。要安排好資本金的平衡，優(yōu)化融資方案，兼顧滿(mǎn)足資金需求和降低資金成本。加快項(xiàng)目公司組建，為落實(shí)融資創(chuàng)造條件。
（五）推進(jìn)資產(chǎn)重組和資本運(yùn)作，擴(kuò)張經(jīng)濟(jì)規(guī)模和提高盈利能力。
在上半年完成吳涇六期資產(chǎn)并購(gòu)的基礎(chǔ)上，圍繞核心資產(chǎn)擴(kuò)張、較高經(jīng)濟(jì)回報(bào)、市場(chǎng)份額拓展和資源整合，下半年重點(diǎn)抓好四個(gè)方面：一是完成與霍煤集團(tuán)的資產(chǎn)重組，結(jié)合解決黃河公司不合理的資產(chǎn)債務(wù)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)黃河上游的重組。二是繼續(xù)推進(jìn)中電國(guó)際海外上市。三是完成財(cái)務(wù)公司購(gòu)并。四是完成鯉魚(yú)江的重組和開(kāi)封發(fā)電股權(quán)的收購(gòu)。同時(shí)，研究出售淘汰不具備控制力的發(fā)電股權(quán)，努力推進(jìn)“一廠多制”問(wèn)題的逐步解決。
（六）落實(shí)改革的各項(xiàng)配套措施，促進(jìn)深化內(nèi)部改革。
要解決集團(tuán)公司深層次的問(wèn)題和矛盾，完善形成符合市場(chǎng)要求和集團(tuán)公司特點(diǎn)的管理模式，破除舊體制的弊端，必須走深化改革和專(zhuān)業(yè)化、集約化管理之路。
落實(shí)好各項(xiàng)配套措施。一是建立新體制下發(fā)電、檢修和輔業(yè)公司的安全管理模式、安全責(zé)任體系，建立與之相適應(yīng)的各項(xiàng)制度。二是建立和完善新體制下的勞動(dòng)分配關(guān)系、財(cái)務(wù)關(guān)系、結(jié)算關(guān)系，促進(jìn)新機(jī)制的形成。三是建立和完善與燃料、工程、運(yùn)行、檢修、物資等專(zhuān)業(yè)化、集約化管理相適應(yīng)的、與改革目標(biāo)相統(tǒng)一協(xié)調(diào)的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)關(guān)系。
落實(shí)委托管理責(zé)任。為優(yōu)化區(qū)域資源配置，集團(tuán)公司調(diào)整了三級(jí)管理構(gòu)架，三項(xiàng)責(zé)任制考核相應(yīng)調(diào)整。二級(jí)單位要切實(shí)承擔(dān)起在安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展建設(shè)上的委托管理責(zé)任，各項(xiàng)工作盡快到位。
實(shí)踐以“一元化”管理“多元化”。通過(guò)進(jìn)一步整合內(nèi)部資源，堅(jiān)持統(tǒng)一的戰(zhàn)略布局、統(tǒng)一的企業(yè)文化、統(tǒng)一的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程、統(tǒng)一的財(cái)務(wù)審計(jì)控制、統(tǒng)一的考核評(píng)價(jià)、統(tǒng)一的人力資源開(kāi)發(fā)機(jī)制、統(tǒng)一共享的信息資源，以及“策劃、程序、修正、卓越”的精神，實(shí)現(xiàn)以“一元化”管理“多元化”。
（七）加大監(jiān)督力度，促進(jìn)企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
完善監(jiān)督體系。建立健全財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、派出董事監(jiān)事和財(cái)務(wù)總監(jiān)、紀(jì)檢監(jiān)察和法律監(jiān)督各自履行職責(zé)、并相互協(xié)作配合的監(jiān)督管理體系，構(gòu)筑防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的防線。
建立和完善審計(jì)監(jiān)督機(jī)制。建立專(zhuān)業(yè)審計(jì)隊(duì)伍與特聘審計(jì)隊(duì)伍相結(jié)合，內(nèi)部審計(jì)力量與借助外部中介審計(jì)相結(jié)合，審計(jì)監(jiān)督與其它監(jiān)督相結(jié)合，以自上而下的審計(jì)為主并與各單位自我監(jiān)督相結(jié)合的審計(jì)監(jiān)督機(jī)制。集團(tuán)公司決定：在當(dāng)前深化內(nèi)部改革過(guò)程中，各單位必須保持一支必需的專(zhuān)業(yè)審計(jì)力量。到明年底，完成對(duì)系統(tǒng)內(nèi)各單位的第一輪審計(jì)。對(duì)不具備上崗資格要求的審計(jì)人員，限期調(diào)離審計(jì)工作崗位，也不能從事財(cái)務(wù)崗位的工作。
繼續(xù)開(kāi)展財(cái)務(wù)整頓。財(cái)務(wù)整頓工作延續(xù)到年底，整頓重點(diǎn)不變。要以對(duì)組織負(fù)責(zé)、對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)員工負(fù)責(zé)、對(duì)個(gè)人負(fù)責(zé)的態(tài)度，不走過(guò)場(chǎng)，務(wù)求收到實(shí)效。衡量各單位財(cái)務(wù)整頓工作成效的手段是內(nèi)外部審計(jì)、檢查。
堅(jiān)持標(biāo)本兼治，從源頭治理。集團(tuán)公司決定：各單位成立的完全依賴(lài)主業(yè)的力量、承攪主業(yè)咨詢(xún)業(yè)務(wù)、皮包公司性質(zhì)的科協(xié)、技協(xié)等單位，一律限期撤消；車(chē)間、班組在銀行設(shè)立的帳戶(hù)一律限期清理撤消；對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的難以在規(guī)范管理的條件下經(jīng)營(yíng)的以職工持股等形式進(jìn)行的增容改造項(xiàng)目，限期由各單位主業(yè)自有資金安排收購(gòu)。各單位都要結(jié)合審計(jì)意見(jiàn)和財(cái)務(wù)整頓結(jié)果，研究從源頭上治理，徹底解決問(wèn)題。
建立責(zé)任追究制度。對(duì)頂風(fēng)違紀(jì)、明知故犯、性質(zhì)嚴(yán)重、數(shù)額巨大的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，按國(guó)家和集團(tuán)公司的規(guī)定，追究責(zé)任人的責(zé)任。
同志們，今年是集團(tuán)公司深化改革、加快發(fā)展的重要一年。全年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)不變。讓我們?cè)诩瘓F(tuán)公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“xxxx”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院一系列重大決策和部署，求真務(wù)實(shí)，艱苦奮斗，全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步做出不懈努力！
第五篇：XXXX2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告
xxxx公司2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告
xxxx公司
2014年一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告
尊敬的xx、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：
大家好！
xx公司一季度深入貫徹落實(shí)省公司2014年工作會(huì)議精神，緊扣省公司“六個(gè)一”的工作思路，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，緊抓四全管理，深入落實(shí)“搶電量、控煤價(jià)、降能耗”三項(xiàng)重點(diǎn)工作。一季度，公司安全生產(chǎn)局面總體穩(wěn)定，安全基礎(chǔ)進(jìn)一步得到夯實(shí)，截止4月27日公司安全生產(chǎn)983天。公司發(fā)電量、供熱量同比增長(zhǎng)較多，供電煤耗、廠用電率等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均同比繼續(xù)下降，燃料供應(yīng)壓力進(jìn)一步緩解，公司經(jīng)營(yíng)形勢(shì)一季度開(kāi)局良好，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4296萬(wàn)，同比增加1238萬(wàn)元。
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