第一篇：項目投資策劃

實訓(xùn)1——項目投資機會分析

[實訓(xùn)目標(biāo)]

總目標(biāo)：通過對一個地區(qū)或行業(yè)狀況調(diào)查預(yù)測及對自然資源利用狀況，分析

項目的投資機會，判定項目投資的必要性。

目標(biāo)一：投資機會的重要性了解；

目標(biāo)二：投資機會內(nèi)容了解；

目標(biāo)三：掌握項目投資環(huán)境分析方法；

目標(biāo)四：掌握項目市場前景分析方法；

目標(biāo)五：完成項目投資機會分析文案。

[實訓(xùn)方式]

以小組為單位，人數(shù)7-8人。

方式一：小組討論

方式二：小組調(diào)查

[實訓(xùn)內(nèi)容]

內(nèi)容一：小組內(nèi)每一成員根據(jù)個人日常觀察、個人愛好，提供可供選擇的投

資方向作為該小組備選方案，通過小組討論，確定項目投資方

向；

內(nèi)容二：對已確定投資方向，分析項目國家宏觀經(jīng)濟政策導(dǎo)向；

內(nèi)容三：對確定項目的市場前景及供求狀況進行分析；

內(nèi)容四：完成項目投資機會分析文案。

[實訓(xùn)條件]

條件一：必備相關(guān)知識點的學(xué)習(xí)；

條件二：調(diào)查方式與調(diào)查內(nèi)容：實地調(diào)查獲取第一手資料；

條件三：相關(guān)資料查閱：通過網(wǎng)絡(luò)、雜志、報紙、書籍等方式收集第二手資

料。

[實訓(xùn)要求]

要求1：各小組確定項目負(fù)責(zé)人；

要求2：各小組確定各實訓(xùn)實訓(xùn)目標(biāo)；

要求3：各小組要發(fā)揮團隊作用，強調(diào)協(xié)作、配合；

要求4：各小組每次活動要確定目標(biāo)，制定活動完成計劃。

[實訓(xùn)步驟]

步驟1：確定小組項目負(fù)責(zé)人

方式1：小組各成員推薦，由教師最終確認(rèn)；

方式2：直接由教師指定負(fù)責(zé)人；

方式3：小組內(nèi)開展項目負(fù)責(zé)人競選，確定最終項目負(fù)責(zé)人。

項目負(fù)責(zé)人要求：①對小組擬建項目全權(quán)負(fù)責(zé)，對小組成員負(fù)責(zé)，對教師負(fù)責(zé)； ②對小組擬開展的學(xué)習(xí)與調(diào)查活動，負(fù)責(zé)組織；

③能夠調(diào)動小組成員的積極性，安排的各項活動能夠保證順利完成；

④是項目組與教師的聯(lián)系紐帶；

步驟2：相關(guān)知識學(xué)習(xí)1

知識點1：投資概念、投資類型

知識點2：投資觀念

知識點3：商業(yè)企業(yè)、商業(yè)類型、商業(yè)發(fā)展的了解

學(xué)習(xí)方式：課堂講解與課外學(xué)習(xí)相結(jié)合，個人學(xué)習(xí)與小組討論相結(jié)合。

步驟3：調(diào)查

各小組在學(xué)習(xí)上述基本知識后，開展第一次調(diào)查活動：

（1）以小組成員所選小區(qū)（大學(xué)城、新市區(qū)、老城區(qū)、石臼、開發(fā)區(qū)

等）為中心，以500米為半徑，調(diào)查存在的各類商業(yè)業(yè)態(tài)；

（2）調(diào)查了解：目前已有多少世界著名品牌商業(yè)企業(yè)入駐日照。

步驟4：相關(guān)知識學(xué)習(xí)2

知識點4：投資條件了解

知識點5：投資項目可行性研究內(nèi)容了解

知識點6：投資機會分析

知識點7：投資環(huán)境認(rèn)識

學(xué)習(xí)方式：課堂講解與課外學(xué)習(xí)相結(jié)合，個人學(xué)習(xí)與小組討論相結(jié)合。

步驟5：選擇項目

各項目小組通過上述知識的學(xué)習(xí)與認(rèn)識，明確了項目選擇與項目分析涉及的基本內(nèi)容，項目負(fù)責(zé)人組織小組成員，通過討論，最終確定小組項目方向。具體步驟：

（1）在規(guī)定時間，各小組成員可根據(jù)各自觀察，提出擬建項目類型及初

步理由；

（2）各項目組負(fù)責(zé)人組織小組成員，就成員各自提出的項目進行討論篩

選；

（3）在討論的基礎(chǔ)上，選擇大家共同認(rèn)可的項目，并將項目名稱報送指

導(dǎo)教師處。

步驟6：項目投資機會分析

各項目小組對選定項目，進行需求、供應(yīng)及區(qū)域的機會分析，形成初步

分析意見。具體步驟：

（1）成員分工，每兩人負(fù)責(zé)一個內(nèi)容的分析；

（2）將成員分工負(fù)責(zé)分析的內(nèi)容，在項目負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)下，進行討論匯

總。

步驟7：項目投資環(huán)境分析

各小組在投資機會初步分析的基礎(chǔ)上，進行宏觀與微觀環(huán)境的分析。具

體步驟：

（1）成員分工，通過互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)雜志，查詢宏觀環(huán)境涉及內(nèi)容，掌

握第二手資料。主要內(nèi)容包括：經(jīng)濟環(huán)境、政治環(huán)境、法律環(huán)境、文化環(huán)境、科技環(huán)境，特別是產(chǎn)業(yè)政策、稅收政策等；

（2）成員通過走訪、咨詢、問卷等形式對項目微觀環(huán)境涉及的市場經(jīng)

營環(huán)境與區(qū)位地理環(huán)境進行分析，掌握第一手資料；

（3）在項目負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)下，匯總成員收集各類資料，整體并篩選，將

相關(guān)資料整體成文。

步驟8：形成文案

各小組將項目選擇、機會分析、環(huán)境分析進行整理，有項目負(fù)責(zé)人指定

專人編寫文案。

通過上述八大步驟工作，完成第一項實訓(xùn)內(nèi)容，各個小組完成情況如何，必須通過實訓(xùn)設(shè)定的評價指標(biāo)，對各小組第一實訓(xùn)工作情況進行評價。

二、實訓(xùn)2——項目地理位置分析

◆[實訓(xùn)目標(biāo)]

總目標(biāo)：對各小組已選定的項目進行地理位置分析，包括選址的地理位置、地區(qū)環(huán)境情況、選擇的依據(jù)，論述地理位置與原料供應(yīng)和市場距離

之間的經(jīng)濟性。

目標(biāo)一：說明所選位置一般地理條件和交通、運輸、能源供應(yīng)狀況和地區(qū)規(guī)

劃情況；

目標(biāo)二：繪制所選具體位置的地理位置圖；

目標(biāo)三：進行所選位置的商圈分析；

目標(biāo)四：說明所選位置區(qū)域內(nèi)部布置方案及建設(shè)條件；

目標(biāo)五：分析結(jié)果形成文案。

◆[實訓(xùn)內(nèi)容]

內(nèi)容一：以小組為單位，對具體位置的實地調(diào)查；

內(nèi)容二：繪制位置地理圖；

內(nèi)容三：商圈分析；

內(nèi)容四：完成項目位置分析文案。

◆[實訓(xùn)步驟]

★步驟1：各小組擬定本單元實訓(xùn)計劃

根據(jù)本單元實訓(xùn)目標(biāo)，同時本單元實訓(xùn)主要有地理位置的調(diào)查工作，因此，要擬訂

本單元實訓(xùn)計劃。

要求：①時間確定：確定本單元實訓(xùn)需要劃分幾個實訓(xùn)完成，確定每個實訓(xùn)

時間長度（不得超過教師規(guī)定的完成時間）；

②地點確定：經(jīng)過分析比較小組成員各自地點建議后確定項目所選區(qū)

域，明確調(diào)查的范圍（調(diào)查距離確定）；

③任務(wù)確定：調(diào)查的具體任務(wù)確定；

④人員確定：調(diào)查工作的分工安排，落實到的小組每個成員；

⑤方式確定：確定調(diào)查的方法；

★步驟2：項目地理位置選擇與相關(guān)知識學(xué)習(xí)

1．根據(jù)計劃安排，小組成員在規(guī)定時間內(nèi)提出項目可能的選址，由項目負(fù) 責(zé)人組織小組討論，成員需要闡述所選地址的理由。

2．成員要闡述理由，必須選掌握相關(guān)知識，要進行相關(guān)知識的學(xué)習(xí)。

3．相關(guān)知識內(nèi)容：

知識點1：商業(yè)投資項目區(qū)位地理環(huán)境涉及內(nèi)容

知識點2：投資項目顧客群落聚集區(qū)位分析

知識點3：區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展與人口流向分析

知識點4：市政建設(shè)對商業(yè)投資項目影響

知識點5：投資項目對地理環(huán)境的具體要求

學(xué)習(xí)方式：課堂講解與課外學(xué)習(xí)相結(jié)合，個人學(xué)習(xí)與小組討論相結(jié)合。

4．通過學(xué)習(xí)上述知識，小組項目負(fù)責(zé)人組織小組討論，評價成員所提的地址建議，成員充分依據(jù)上述理論并根據(jù)自己的日常觀察，闡述所選地址的理由；

5．確定小組項目的最終地點。

★步驟3：調(diào)查

1．針對各小組確定的地點，進行商圈調(diào)查。

2．各小組在調(diào)查之前，必須對商圈的基本知識進行學(xué)習(xí)，即相關(guān)商圈知識點的學(xué)習(xí)。內(nèi)容如下：

知識點6：商圈含義

知識點7：商圈構(gòu)成知識點8：商圈分析

3．開展商圈調(diào)查：目的是主要是確定以項目地址為圓心，確定核心商圈距離、次級商圈距離及邊緣商圈距離。調(diào)查方式可以采用訪問方式，即小組成員走訪所選街區(qū)不同商業(yè)類型商圈或調(diào)查同類項目不同街區(qū)的商圈范圍。

★步驟4：信息匯總

各小組根據(jù)調(diào)查的相關(guān)數(shù)據(jù)資料進行匯總，涉及的信息內(nèi)容包括：具體地點位置、大小、周遍道路情況、交通情況、居民區(qū)分布、人口數(shù)量估算、各

級商圈的距離估算等等。

★步驟5：繪制地圖

將上述調(diào)查結(jié)果用簡單平面圖列表示出來。平面圖列內(nèi)容包括：店址、主要競爭者位置、道路、公交、居民區(qū)等。

★步驟6：形成項目選址文案

各小組將項目選址過程涉及的信息及圖列進行整理，形成這一單元實訓(xùn)文案。

第二篇：項目投資策劃與管理

王景山老師品牌課程

助理電話：187681

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項目投資策劃與管理

? 課程大綱：

一、投資項目策劃

1.項目管理基本概念

(1)項目管理基礎(chǔ)知識

(2)企業(yè)發(fā)展項目群與改善項目群

(3)企業(yè)發(fā)展項目類型與特點

(4)企業(yè)發(fā)展產(chǎn)品類型與特點

(5)企業(yè)發(fā)展項目過程與內(nèi)容

? 案例研討: 一個研發(fā)成功的失敗項目

2.項目組合與資金分配

(6)組合管理與項目管理

(7)行業(yè)利潤和研發(fā)投入

(8)發(fā)展投資與產(chǎn)品組合(9)發(fā)展投資與改善投資

? 案例研討: 兩個集團的不同產(chǎn)品矩陣

3.投資機會與方向決策

(10)決策模式與可行性研究

(11)篩選決策的漏斗模式

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(12)漏斗模型的市場分析

(13)漏斗模型的技術(shù)與產(chǎn)品分析

(14)漏斗模型的企業(yè)競爭力分析

(15)實際應(yīng)用中的評價綱目與過程

? 案例研討:兩億投資項目的成敗評價

4.立項決策與信息收集

(16)立項決策與信息收集

(17)政策法規(guī)信息與立項決策

(18)國際經(jīng)濟信息與立項決策

(19)行業(yè)供需信息與立項決策

(20)技術(shù)發(fā)展信息與立項決策

(21)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范信息與立項決策

? 閱讀材料:張家口水廠并購的調(diào)查報告

5.立項決策與市場預(yù)測

(22)成熟期市場預(yù)測-等增量預(yù)測

(23)成熟期市場預(yù)測-相關(guān)回歸分析

(24)成長期市場預(yù)測-趨勢外推曲線擬合(25)啟動期市場預(yù)測-生命周期曲線擬合? 預(yù)測練習(xí): 世界塑料市場產(chǎn)量預(yù)測

? 中國人造金剛石銷量預(yù)測

? 研討題目：中游產(chǎn)品市場的預(yù)測方法

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6.立項決策與方案選擇

(26)投資規(guī)模選擇-非概率決策

(27)投資規(guī)模選擇-概率決策

(28)建設(shè)地址選擇-加權(quán)記分法

(29)戰(zhàn)略供應(yīng)商選擇-價值工程分析

? 研討題目:主設(shè)備供應(yīng)商的選擇評價標(biāo)準(zhǔn)

7.立項決策與經(jīng)濟模型

(30)項目經(jīng)濟模型的結(jié)構(gòu)

(31)項目經(jīng)濟模型的模塊

(32)投資總額與流動資金估算

(33)產(chǎn)品價格與生產(chǎn)成本估算

(34)固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷

(35)產(chǎn)品投資項目的經(jīng)濟模型

(36)技術(shù)改造項目的經(jīng)濟模型

(37)系統(tǒng)集成項目的經(jīng)濟模型

? 研討題目:固定成本與可變成本的估算

8.立項決策與經(jīng)濟分析

(38).項目的銷售利潤率

(39)項目的投資回收期

(40)項目的投資利潤率

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(41)項目的累計凈現(xiàn)值NPV

(42)項目的內(nèi)部收益率

(43)項目的盈虧平衡分析

(44)項目的經(jīng)濟敏感性分析

(45)項目的不確定性分析

(46)虛擬現(xiàn)實與過程仿真

二、投資項目執(zhí)行

9.項目綜合管理

(47)綜合管理內(nèi)容與過程

(48)項目目標(biāo)與約束條件

(49)外部條件變化應(yīng)對

(50)內(nèi)部計劃變更控制

? Workshop:本企業(yè)典型項目的項目目標(biāo)與約束條件

10.項目范圍管理

(51)范圍管理內(nèi)容與過程

(52)范圍定義與約束關(guān)系

(53)項目范圍分解與WBS

? Workshop:本企業(yè)典型項目的工作分解

11.項目時間管理

(54)項目時間管理內(nèi)容與過程

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(55)CPM日程網(wǎng)絡(luò)設(shè)計

(56)關(guān)鍵鏈計劃技術(shù)(CCM)

(57)進度跟蹤與趨勢預(yù)測

? Workshop:本企業(yè)典型項目的日程設(shè)計

12.項目費用管理

(58)項目費用管理內(nèi)容與與過程

(59)項目資源配置

(60)估算方法與估算精度

(61)財務(wù)的費用控制手段

? Workshop:本企業(yè)典型項目的費用估算

13.項目人力資源管理

(62)項目人力資源管理內(nèi)容與過程

(63)項目組織形式與“一仆二主”

(64)人員“商數(shù)”理論與項目要求

(65)項目組織管理的軟技術(shù)

? Workshop:本企業(yè)項目組織方式與人員管理特點

14.項目質(zhì)量管理

(66)質(zhì)量管理內(nèi)容與過程

(67)項目質(zhì)量管理與常規(guī)質(zhì)量管理

(68)項目質(zhì)量計劃、質(zhì)量控制與階段評審

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(69)產(chǎn)品設(shè)計的POKE–YOKE與項目策劃的PDPC

? Workshop:本企業(yè)典型項目的PDPC

15.項目風(fēng)險管理

(70)風(fēng)險發(fā)生概率與影響程度

(71)風(fēng)險應(yīng)對的4種策略

(72)風(fēng)險列表與定性分析

(73)15.4 風(fēng)險定量分析-蒙特卡羅仿真

? Workshop:本企業(yè)典型項目的風(fēng)險列表與對策

16.項目過程控制

(74)反饋過程控制

(75)狀態(tài)控制環(huán)和基準(zhǔn)控制環(huán)

(76)項目過程控制基準(zhǔn)

(77)項目實施階段評審

(78)項目管理流程圖

? Workshop:現(xiàn)場問題討論與解答

第三篇：游樂項目策劃投資方案(實用全面通用)

昌樂縣

坤鵬歡樂世界 主題游樂園項目

投資方案

青島坤鵬旅游設(shè)備有限公司

2016年7月

目 錄

一、總論

（一）擬建項目概況……………………………………………3

（二）項目申報單位概況………………………………………6

（三）項目建設(shè)的背景和必要性………………………………7

（四）主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)………………………………………8

二、技術(shù)和設(shè)備方案……………………………………………9

三、項目運營模式………………………………………………9

（一）人力資源配置……………………………………………9

（二）項目門票的價格…………………………………………9

（三）項目安全管理……………………………………………9

（四）應(yīng)急措施管理……………………………………………10

四、經(jīng)濟效益及投資回收預(yù)測…………………………………11

一、總論

（一）擬建項目概況

1、項目名稱

昌樂縣坤鵬歡樂世界游樂園建設(shè)及運營

2、項目建設(shè)單位

青島坤鵬旅游設(shè)備有限公司

3、建設(shè)地點

本項目建設(shè)位于昌樂縣

4、用地面積

本項目用地面積約為20－50畝（不含動物園用地面積）。

5、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模

本項目建設(shè)位于昌樂縣，預(yù)計建設(shè)內(nèi)容包括摩天輪、卡丁車、激流勇進、叢林飛鼠、太空漫步、仿古火車、追逐車、海盜船、遨游太空、自控飛機、豪華飛椅、激戰(zhàn)鯊魚島、豪華轉(zhuǎn)馬、狂呼、迷你穿梭、碰碰車、5D體驗廳、嘉年華、鬼屋、大家樂、水上樂園、古生物恐龍園等二十多個游樂項目。

總投資估算為 人民幣。

7、項目建設(shè)資金來源

所有建設(shè)資金由建設(shè)單位自籌。

8、項目建設(shè)期

本項目分兩期三階段建設(shè)，（2）該項目屬新開發(fā)投入項目，基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模較大，回籠投資資金時間較長，要求合作期限為10年以上。

（4）我方提供項目效果圖后，由 單位負(fù)責(zé)規(guī)劃審批項目立項。

（5）貴方須提供所需的水、電等到本項目場地。我方在建設(shè)及經(jīng)營過程中發(fā)生的水、電費用由我方負(fù)責(zé)。

（6）我方自籌資金、獨立申請工商營業(yè)執(zhí)照。

（7）在合作期滿后，游樂設(shè)施產(chǎn)權(quán)歸屬我方所有，在同等條件下，我方優(yōu)先續(xù)簽。

10、項目合作基礎(chǔ)因素的考量（1）、合作年限：

由于本項目投資成本較大，所需投入資金較多，資金回收期較長；考慮現(xiàn)有的游客數(shù)量遠(yuǎn)不足以支撐項目正常運營之需要、開發(fā)經(jīng)營尚屬于初期階段等實際因素，在投資初期，還要通過多種配套措施，來彌補初期周邊消費人群的不足； 為了前期培育市場我方要求貴單位給予1年以上免租期限，后期每畝每年按 人民幣向貴單位租賃，貴單位提供完善配套設(shè)施；我方所安裝的設(shè)備均有一定的強制報廢期，前期的招商拓展期結(jié)束后，部分設(shè)備面臨更新更換，后期仍需不斷補充新的設(shè)備；項目的消費群體接受期需要較長時間，即在項目建成初期，不能產(chǎn)生理想的經(jīng)濟效益。綜上因素，我方要求雙方的合作期限為10年以上。

（二）項目申報單位概況

1、項目申報單位名稱

青島坤鵬旅游設(shè)備有限公司

2、公司概況

我公司日常辦公場所設(shè)在濰坊市。公司是專業(yè)從事大型游樂項目投資和經(jīng)營的股份制公司，具有一支高素質(zhì)、經(jīng)驗豐富的項目策劃隊伍，始終以安全

（1）、安全是本行業(yè)的永恒主題。安全是企業(yè)的生命，是實現(xiàn)我們目標(biāo)的保證，安全是產(chǎn)生經(jīng)濟效益的前提，是項目能否生存的關(guān)鍵。因此，項目的安全問題，一直是放在重中之重的位置。依照國家制定的特種設(shè)備安全的法律法規(guī)，對項目設(shè)施的安全始終堅持預(yù)防為主，以“遵章守法、關(guān)愛生命、整改隱患、預(yù)防事故”為準(zhǔn)則，定人定職，定期檢測，定期檢修，確保各項目設(shè)施始終處于正常運作狀態(tài)。

（2）、服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到項目的形象，也影響到整個項目所在地的形象，更是關(guān)鍵到項目經(jīng)營效益的關(guān)鍵，因此，對服務(wù)質(zhì)量引入科學(xué)的評價機制，定期對內(nèi)部管理服務(wù)人員實行教育和培訓(xùn)，結(jié)合社會各界和游客的評價，不斷改進服務(wù)質(zhì)量。

（三）項目建設(shè)的背景和必要性

本項目涵蓋了娛樂、休閑、健身和戶外運動等內(nèi)容。國際休閑經(jīng)濟專家認(rèn)為，“世界將進入一個休閑時代，休閑、娛樂和旅游業(yè)將成為下一個經(jīng)濟大潮并席卷世界各地”。本行業(yè)在中國是伴隨著改革開放應(yīng)運而生的新興產(chǎn)業(yè)，已成為刺激國民消費、推動經(jīng)濟增長的新亮點。

城市管理者的服務(wù)對象是全體市民，他們有顧全大局、統(tǒng)籌規(guī)劃、謀劃未來的發(fā)展觀和認(rèn)識觀，既要考慮城市經(jīng)濟發(fā)展，又要考慮到市民的文化、娛樂、休閑、健身及生活的方方面面。如果說圖書館、博物館賦予了城市思想和生命，那么本項目就賦予城市的生動和活潑，沒有游樂設(shè)施的城市是不受歡迎的城市，也是公共設(shè)施缺位、配套功能不齊全的城市。

昌樂縣如果引進了本項目，將會有以下三點主要益處：一是提升地區(qū)品味和形象；二是豐富市民文化生活，滿足大眾多層次的消費需求；三是有助于群眾特別是兒童的健康成長，本項目不僅鍛煉了孩子的身體，而且培養(yǎng)了孩子挑戰(zhàn)困難的堅強性格和團結(jié)合作的思想意識，為提高地區(qū)未來建設(shè)者的綜合素質(zhì)創(chuàng)造了條件。

我公司將以高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量來建設(shè)一個功能性分區(qū)明確、布局合理、游樂設(shè)施完善、服務(wù)配套、環(huán)境優(yōu)美的樂園。本項目將按照老、中、青、少的不同需求，進行項目分區(qū)歸類。

（四）主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)

1、規(guī)劃用地面積：20－50畝。

2、建筑控制高度：50≦米

3、建設(shè)總投資：約1500萬元以上

4、建設(shè)周期：首期建設(shè)項目為6個月，1年內(nèi)完成所有項目的建設(shè)。

二、技術(shù)和設(shè)備方案

本項目所用設(shè)備計劃采用目前國內(nèi)最先進、綜合實力最強的游樂設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品。

建設(shè)主要項目包括：摩天輪、卡丁車、激流勇進、叢林飛鼠、太空漫步、仿古火車、追逐車、海盜船、自控飛機、豪華飛椅、激戰(zhàn)鯊魚島、豪華轉(zhuǎn)馬、狂呼、迷你穿梭、碰碰車、5D體驗廳、嘉年華、鬼屋、溜冰場、大家樂、水上樂園、古生物恐龍園等二十多個游樂項目。

三、項目運營模式

（一）人力資源配置

施工期間設(shè)立項目籌備組，負(fù)責(zé)籌備工程組建、施工監(jiān)管及竣工驗收。項目投入運營后組建項目管理團隊，實施經(jīng)理項目負(fù)責(zé)制，下設(shè)人力資源管理部、設(shè)施操作部、質(zhì)監(jiān)部及后勤部，全面負(fù)責(zé)本項目的日常運營管理工作。

（二）項目門票的價格

嚴(yán)格按照國家物價審計部門標(biāo)準(zhǔn)進行項目門票價格制定，符合當(dāng)?shù)鼐用裆钏郊跋M水平。采取單個項目游玩收費方式，根據(jù)項目投資大小、客戶喜好程度、群眾的承受能力、項目承載量等，擬制定10-30元不等的項目門票。

（三）項目安全管理

1.統(tǒng)籌安排，對本項目的建設(shè)地點、資金、場地和設(shè)施管理、技術(shù)條件、人員配備等方面，進行綜合分析論證，經(jīng)所在地行政主管部門審查同意后，辦理建設(shè)規(guī)劃立項審批手續(xù)，并在相關(guān)部門進行登記。

2.強化設(shè)施安全管理，建立健全安全責(zé)任制度等各項規(guī)章制度，配備相應(yīng)的操作、維修、管理人員，保證安全運營。對各種設(shè)施分別制定操作規(guī)程、運行管理人員守則，操作、管理、維修人員定期培訓(xùn)，操作維修人員按國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的有關(guān)規(guī)定進行考核，持證上崗。

3.在場地及各項項目的入口處向游人做出安全保護說明和警示，每次運行前對乘坐游人的安全防護加以檢查確認(rèn)，設(shè)施運行時注意游客動態(tài)，及時制止游客的不安全行為。

4.對各種設(shè)施，按照特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督和安全監(jiān)察的有關(guān)規(guī)定，進行安全運行檢查。并按有關(guān)規(guī)定，申報設(shè)施檢驗計劃。

5．建立各設(shè)施的技術(shù)檔案。

6.設(shè)施符合游樂設(shè)施安全標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門有關(guān)特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定，設(shè)施的定期檢驗由國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)可的檢驗機構(gòu)進行。

7.入口處設(shè)立游客須知，工作人員做好安全宣傳工作。

（四）應(yīng)急措施管理

1.建立緊急救護預(yù)案。發(fā)生人身傷亡事故，立即停止設(shè)施運行，積極搶救，保護現(xiàn)場，并立即按照有關(guān)規(guī)定報告所在地主管部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、公安等有關(guān)部門。

2.設(shè)置緊急出口引導(dǎo)標(biāo)志，保持游覽路線和出入口的暢通，及時做好人員疏導(dǎo)工作。

3.確保消防設(shè)施齊全有效，出入口設(shè)置明顯指示牌，房屋建筑結(jié)構(gòu)安全合理，及時開通兩個以上出入通道，門向外開啟。

4．裝備夜間照明設(shè)備，并制定停電應(yīng)急措施。

四、經(jīng)濟效益及投資回收預(yù)測

目前，中國全年法定假日已增至114天，人們的休閑游樂觀念和生活方式，相較于以往有了巨大變化，休閑生活、快樂健身將成為人們追求高品質(zhì)生活的新時尚。來自國家統(tǒng)計局對黃金周的統(tǒng)計顯示，黃金周期間有數(shù)千萬人出游，直接收入達(dá)到300多億元。預(yù)計到2020年，中國將成為全球娛樂休閑的

綜上所述，我公司對在昌樂縣投資中型游樂園的項目充滿信心和希望，希望上級領(lǐng)導(dǎo)給予批準(zhǔn)為盼。

青島坤鵬旅游設(shè)備有限公司

聯(lián)系人：孟令強 *** 2016年7月12日

第四篇：投資項目財務(wù)策劃與決策分析

投資項目財務(wù)策劃與決策分析

本項目財務(wù)策劃決策分析分為兩部分：A部分為實體項目投資決策分析，假設(shè)虛擬資本20萬元，B部分為資本市場證券投資決策分析，假設(shè)虛擬資本10萬元。

項目財務(wù)策劃決策分析分組進行，4-5人一組，每組按照以下內(nèi)容完成項目財務(wù)策劃決策分析。

第一部分實體項目投資決策分析

假設(shè)有虛擬資金20萬，定位于大學(xué)生創(chuàng)業(yè)，小組成員需廣泛并深入的收集行業(yè)信息，選定1個行業(yè)進行實體項目投資并進行投資決策分析。

實體項目投資決策分析的主要內(nèi)容包括：

一、非財務(wù)方面的分析（不超過2000字）

1、企業(yè)簡介（虛擬）

主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)范圍，人員構(gòu)成及企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，企業(yè)經(jīng)營理念和經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)，等等。

2、行業(yè)分析

從所選行業(yè)的基本特點、競爭狀況、未來發(fā)展趨勢等方面闡述行業(yè)選擇的理由。行業(yè)分析重點需回答的以下關(guān)鍵問題：（1）該行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何，未來的發(fā)展趨勢怎樣？（2）技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步在該行業(yè)可發(fā)揮什么作用？（3）該行業(yè)產(chǎn)品的核心競爭力是什么？可采取什么途徑獲??？（4）進入該行業(yè)的障礙是什么？如何克服？

3、市場預(yù)測

主要包括：市場容量分析，市場需求狀況分析，競爭廠商情況簡介，本企業(yè)產(chǎn)品的市場地位、目標(biāo)顧客等方面分析。

4、營銷策略

主要包括：營銷渠道的選擇，營銷隊伍的組成與管理，促銷計劃和廣告策略，定價決策等方面分析。

二、財務(wù)方面的分析（要求分析具體、詳細(xì)，決策計算期限三年以上）

1、投資規(guī)模估算

實體項目投資各部分所需資金規(guī)模的具體估算，如所需固定資產(chǎn)的投資規(guī)模測算，流動資金墊支的估算等。

2、籌資方案設(shè)計

設(shè)計企業(yè)資金籌措方案，具體內(nèi)容包括：（1）融資方式的選擇與分析，結(jié)合各種融資方式優(yōu)缺點和企業(yè)實際情況的分析，確定企業(yè)的融資方式組合；（2）融資成本分析，包括成本的構(gòu)成及估算、資本成本計算等方面。

3、投資決策分析（估算期限3年以上）

（1）根據(jù)產(chǎn)品市場需求預(yù)測，估算企業(yè)每年實現(xiàn)的收入水平；

（2）估算企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營的各項成本、費用，測算企業(yè)每年的運營成本；

（3）計算企業(yè)每年的凈現(xiàn)金流；

（4）確定企業(yè)投資的必要報酬率并說明原因；

（5）計算投資的凈現(xiàn)值（NPV）和內(nèi)含報酬率（IRR）；

（6）判斷投資的可行性。

三、企業(yè)風(fēng)險分析

1、經(jīng)營風(fēng)險分析

（1）根據(jù)行業(yè)未來的市場供求狀況的預(yù)測，分析企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險；

（2）結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的情況，提出降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的合理措施。

2、財務(wù)風(fēng)險分析

（1）根據(jù)企業(yè)資本結(jié)構(gòu)狀況，分析企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險；

（2）如果企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模，根據(jù)籌資結(jié)構(gòu)分析企業(yè)財務(wù)風(fēng)險的變化情況。

第二部分資本市場證券投資決策分析

假設(shè)提供虛擬資金10萬元，選擇并設(shè)計合理的證券投資組合（必須有股票，但最多為2只股票），從財務(wù)指標(biāo)的角度說明股票選擇的依據(jù)，具體包括以下內(nèi)容：

1、宏觀基本面(經(jīng)濟面、政策面、資金面）簡要分析；

2、微觀基本面（行業(yè)分析、發(fā)展趨勢、贏利預(yù)測）簡要分析；

3．從償債能力、營運能力、盈利能力和發(fā)展能力等方面的財務(wù)狀況詳細(xì)分析；

4．杜邦財務(wù)綜合分析；

5、股票K線圖簡要分析；

6、未來投資策略簡要分析。

第五篇：投資項目（范文模版）

我國民間投資存在的問題及對策

（一）我國民間投資存在的問題有以下幾個方面

一、宏觀政策法規(guī)不健全，政策執(zhí)行偏差大，民間投資者沒能享受到應(yīng)有的國民待遇

從目前國家對國有、民營、外資三大經(jīng)濟體系已出臺的政策法規(guī)和相關(guān)的優(yōu)惠條件以及實際執(zhí)行情況來看，雖然民營經(jīng)濟在明文規(guī)定上已沒有制度限制，至少享有“準(zhǔn)國民待遇”，但在實際執(zhí)行和相關(guān)政策的具體落實中，政策體制環(huán)境的落差還是很大的。其一，審批環(huán)節(jié)多，導(dǎo)致民間投資項目進入門檻高。其二，稅負(fù)不公平，“三亂現(xiàn)象”嚴(yán)重，大大削弱了民間投入的收益。其三，管理部門多，導(dǎo)致政出多門。

二、產(chǎn)業(yè)進入壁壘高，民間投資進入的深度明顯不足

由于市場經(jīng)濟準(zhǔn)入政策在國有經(jīng)濟、民營經(jīng)濟和外資經(jīng)濟之間仍然存在很大的差異，使得民間投資在將近30多個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域存在著實際上的“限進”情況。這些限進現(xiàn)象的原因是多方面的：一是由于存在部門、行業(yè)壟斷和其他歧視性的準(zhǔn)入政策，使得民間資本一直難進入金融、保險、證券、郵政、通訊、石化、電力等行業(yè)。二是有些項目雖然允許民間資本介入，但存在著明顯的不公競爭。有些國有企業(yè)長期壟斷經(jīng)營的領(lǐng)域，非得到了無利可圖和虧損之時，才讓民營企業(yè)參與。三是有些領(lǐng)域由于審批程序復(fù)雜，進入條件苛刻，致使民間資本可望而不可及。四是很多產(chǎn)業(yè)正在對外開放，但對民間投資是否開放卻沒有明確說法，如電信業(yè)、銀行業(yè)。從目前統(tǒng)計年鑒中按國民經(jīng)濟行業(yè)劃分來看，雖然總體上都有民間投資的進入，可以說有一定的進入廣度，但民間投資大量集中在一般制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)，以及批發(fā)零售、貿(mào)易、餐飲等傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)中，民間投資的產(chǎn)業(yè)進入度明顯不足

（二）積極支持、鼓勵和引導(dǎo)民間投資，把民間投資納入國民經(jīng)濟發(fā)展計劃，為民間投資創(chuàng)造良好環(huán)境。針對以上問題應(yīng)該采取的對策：

1.加大輿論宣傳力度，進一步提高對促進民間投資重要性的認(rèn)識

加大輿論宣傳力度要抓好兩個方面的工作：一是在全社會特別是各級領(lǐng)導(dǎo)干部中進一步樹立非公有制經(jīng)濟是社會主義市場經(jīng)濟重要組成部分的觀念，打破“唯成份論”，破除思想和體制上的障礙，充分認(rèn)識民間投資對于保持國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展的重要性，平等對待國有、民營和外資的投資行為，更多地運用市場機制促進和引導(dǎo)民間投資增加；二是要加強對民間投資優(yōu)惠政策的宣傳，讓更多的人了解當(dāng)前的政策，幫助民間投資者調(diào)整消極心態(tài)，增強投資信心，并對優(yōu)秀的民間投資者給予必要的政治待遇，在社會上樹立他們的良好形象。為此，建議各級黨政明確提出促進和引導(dǎo)民間投資是擴大內(nèi)需、加快發(fā)展的重要措施，把民間投資納入國民經(jīng)濟發(fā)展計劃，并設(shè)立“民間投資促進協(xié)調(diào)辦公室”或成立“領(lǐng)導(dǎo)小組”，把促進民間投資列入各級政府領(lǐng)導(dǎo)的目標(biāo)責(zé)任制范圍。為保障國家促進和加強民間投資政策措施的貫徹落實，要協(xié)調(diào)目前分散在各部門對民間投資管理的政策，提供有關(guān)政策法規(guī)和信息咨詢服務(wù)；要對作為社會固定資產(chǎn)投資一部分的民間投資進行宏觀調(diào)控，加強分類指導(dǎo)和綜合服務(wù)，統(tǒng)一對民間投資進行發(fā)展規(guī)劃、政策制定和協(xié)調(diào)服務(wù)，以促進民間投資的擴張。

2.深化投資體制改革，轉(zhuǎn)變投資管理方式

我國投資體制改革目標(biāo)是實現(xiàn)投資主體多元化和融資渠道多樣化，讓市場在長期資源的配置方面發(fā)揮主要和關(guān)鍵的作用。這就要求國家計劃不能再具有直接分配投資和特定的職能，只是為財政、金融等經(jīng)濟政策的協(xié)調(diào)提供基礎(chǔ)，即依靠宏觀經(jīng)濟政策對市場進行引導(dǎo)，再由市場引導(dǎo)分散的企業(yè)投資，構(gòu)建眾多的民間投資主體。目前要進一步明確投資主體的分工和投資責(zé)任，切實按照國民經(jīng)濟各行業(yè)的特點和市場供求狀況，將建設(shè)項目劃分為競爭性項目、基礎(chǔ)性項目和公益性項目；真正確定企業(yè)是基本的投資主體地位，政府盡快減少競爭性項目的投資，集中力量進行大型的基礎(chǔ)性、公益性項目的投資，將競爭性項目的投資主要讓位于民間投資。

在轉(zhuǎn)變投資管理體制方面，國家不能再單純依靠全社會投資計劃指標(biāo)來控制投資總量，而應(yīng)從資金源頭入手，利用利率、匯率、稅收政策等經(jīng)濟手段，對投資進行間接調(diào)控。同時，要區(qū)分“審批”和“審查”的管理對象和管理原則。凡是由國家出資的項目仍然實行國家審批，以把握投資方向，約束各級政府投資的盲目膨脹；凡是國家不參與投資而由法人或個人選定的投資項目，規(guī)模過大或認(rèn)為沒有把握的項目可由銀行提交國家經(jīng)濟管理部門進行“審查”；凡是一般性投資項目則由審批制改為注冊制。這樣，可以避免企業(yè)一建立或項目一投入就成為改革對象的現(xiàn)象，使資產(chǎn)增量從體制上一步到位，從而緩和轉(zhuǎn)軌過程中產(chǎn)生的微觀投資主體與市場調(diào)控手段之間的矛盾，調(diào)動民間投資者的積極性。另外，國家有關(guān)部門還應(yīng)加強對投資市場信息的收集、整理、研究和分析工作，這樣既可以加強對投資活動的預(yù)測和監(jiān)控，又可以為民間投資者提供市場信息服務(wù)，減少民間投資者的決策失誤，提高民間投資主體投資的積極性。

3.實行公平的市場準(zhǔn)入原則，拓寬民間投資的領(lǐng)域和渠道

目前，我國許多領(lǐng)域禁止民間資本進入，如銀行、保險、通訊、重工業(yè)等行業(yè)。加入WTO后，這些行業(yè)現(xiàn)在已慢慢向外資開放。既能向外資開放，為什么不能向內(nèi)資開放？我們鼓勵不同所有制之間的競爭，這些領(lǐng)域不向民間資本開放，又怎么競爭呢？以往對民間投資限制的領(lǐng)域，應(yīng)該在對外資開放之前先對內(nèi)資開放，因此國家相關(guān)部門應(yīng)加緊制定有關(guān)的政策和法規(guī)，確保民間企業(yè)有序進入，規(guī)范管理。這既能啟動民間投資，又可緩解以前僅靠政府投資所帶來的資金缺口問題。

在拓寬民間投資渠道方面，對過去國家壟斷較強的行業(yè)。如銀行、保險業(yè)等，可以不讓民間直接經(jīng)辦，但可以選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y渠道讓民間資本進入。比如通過對國有銀行股份制改造，讓投資者以投資基金的方式進入。就個人投資而言，可以興辦私人企業(yè)，還可以對農(nóng)業(yè)投資，比如開辦家庭農(nóng)場、家庭牧場、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和環(huán)境保護等。

4.加快金融創(chuàng)新，拓寬民間融資的渠道

一是建立和完善為民間企業(yè)服務(wù)的金融組織體系。首先，盡快實現(xiàn)現(xiàn)有國有銀行體系的市場化、企業(yè)與銀行關(guān)系的商業(yè)化、政府與銀行關(guān)系的規(guī)范化，這有利于消除國有銀行的所有制歧視，加大對民間企業(yè)的貸款數(shù)額。同時，可設(shè)立相應(yīng)的金融機構(gòu)專門負(fù)責(zé)對中小企業(yè)的融資。

二是有條件的地方政府應(yīng)拿出一部分資金，建立一些非盈利性質(zhì)的擔(dān)保公司，專門為民間中小企業(yè)提供貸款擔(dān)保，鼓勵和促進中小企業(yè)的發(fā)展。一旦貸款失敗，企業(yè)拍賣所得將優(yōu)先支付擔(dān)保公司的擔(dān)保金。這樣，國家在給民間企業(yè)提供方便時，也由企業(yè)承擔(dān)一部分風(fēng)險。通過這一計劃，既可降低銀行的風(fēng)險，又可為民間投資企業(yè)的發(fā)展提供機遇。

三是發(fā)行擔(dān)保債券和抵押債券。擔(dān)保債券是指企業(yè)以財產(chǎn)或第三者信用擔(dān)保而發(fā)行的債券；抵押債券是指企業(yè)以財產(chǎn)和有價證券作抵押而發(fā)行的債券。這兩種債券的收益均高于同期銀行存款利率，且風(fēng)險極小，很適合閑散資金的投資要求。

總之，只要我們引導(dǎo)措施得當(dāng)，中國民間新一輪投資熱潮必定會到來，從而拉動經(jīng)濟較快增長。