第一篇：財(cái)務(wù)出納事跡材料

財(cái)務(wù)出納事跡材料

李x同志，本科學(xué)歷，現(xiàn)是武陟第一河務(wù)局財(cái)務(wù)出納。多年來(lái)，她始終以高度的責(zé)任心和使命感，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，忘我工作，為武陟治黃事業(yè)做出了積極貢獻(xiàn)。

一、立足本職，勤懇學(xué)習(xí)。

“工欲善其事，必先利其器”，這是李x同志的座右銘。人生有限，學(xué)習(xí)無(wú)限。水管單位體制改革后，她感覺(jué)原有的那些業(yè)務(wù)知識(shí)和技能已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了現(xiàn)實(shí)的工作需要。作為一名20多年工齡的老職工，為盡快成為業(yè)務(wù)崗位的“行家里手”，她刻苦學(xué)習(xí)財(cái)會(huì)、法律、計(jì)算機(jī)等方面的相關(guān)知識(shí)，不恥下問(wèn)，主動(dòng)虛心向新老同志拜師學(xué)藝，在較短的時(shí)間內(nèi)熟練掌握了各項(xiàng)新的業(yè)務(wù)技能。面臨業(yè)務(wù)上線重任，她自我加壓，加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)電算化？的學(xué)習(xí)。在日常工作中，她積極參加崗位訓(xùn)練，利用業(yè)余時(shí)間參與職稱升考，注重理論與實(shí)踐相結(jié)合，舉一反三，學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理等綜合知識(shí)，幫助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行預(yù)測(cè)和決策，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。從工工工工工工工工工工工工工工工，她與同事們互相學(xué)習(xí)、取長(zhǎng)補(bǔ)短，基本掌握了其全部使用方法。

二、恪盡職守，任勞任怨

參加工作以來(lái)，李x同志長(zhǎng)期從事財(cái)務(wù)出納工作，她始終以一種默默奉獻(xiàn)的精神，毫無(wú)怨言地去迎接每一項(xiàng)工作。2004年9月，按照總分行綜合業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)上線運(yùn)行的要求，各行務(wù)必在10月18日前把有關(guān)數(shù)據(jù)如實(shí)分類統(tǒng)計(jì)打印成表冊(cè)，同時(shí)做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。當(dāng)時(shí)，縣支行全轄貸款筆數(shù)多達(dá)500多筆，身兼出納工作的她積極參與大量數(shù)據(jù)的核對(duì)、錄入工作，在小孩上學(xué)無(wú)人照看的情況下，經(jīng)常加班加點(diǎn)，全力協(xié)助數(shù)據(jù)清理工作，如期完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。2006年至2008年期間，李x同志嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，一絲不茍辦理全行各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，每月按時(shí)發(fā)放職工工資，及時(shí)轉(zhuǎn)交住房公積金、養(yǎng)老金、稅金等，從嚴(yán)管理重要空白憑證，如實(shí)登記其保管、領(lǐng)用、使用情況，定期進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，保證了帳實(shí)相符。在同城票據(jù)交換工作中，她按照有關(guān)規(guī)定認(rèn)真審核經(jīng)手的每張票據(jù)，確保了票據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，未出現(xiàn)過(guò)退票、壓票、漏票現(xiàn)象。在記帳工作中，她堅(jiān)持“現(xiàn)金付出，先記帳后付款，現(xiàn)金收款，先收款后記帳，轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)先記借，后記貸”的記帳規(guī)則，逐筆序時(shí)記載每筆業(yè)務(wù)，及時(shí)登記重要空白憑證銷號(hào)登記簿、定期代收登記簿、發(fā)出支票登記簿，隨時(shí)查看并接收小額借記、匯入款項(xiàng)業(yè)務(wù)，在受理、審核、傳遞會(huì)計(jì)憑證的同時(shí)，做好柜面監(jiān)督。事后收集、整理裝訂會(huì)計(jì)分戶明細(xì)帳、余額表、到期貸款通知單。2006年至2008年，共記載會(huì)計(jì)帳務(wù)2萬(wàn)多筆，未出現(xiàn)差錯(cuò)。

三、顧全大局，忘我工作

在金融服務(wù)需求日益提升，金融改革不斷深入的形勢(shì)下，面臨新的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)的農(nóng)發(fā)行將如何打造富有時(shí)代色彩和持久生命的服務(wù)品牌，面對(duì)客戶，李x同志從每一服務(wù)細(xì)節(jié)入手，不斷提升服務(wù)效能和服務(wù)品位。她結(jié)合自己崗位的特點(diǎn)，向客戶遵守承諾“使用文明用語(yǔ)，提供微笑服務(wù)；堅(jiān)持結(jié)算原則，遵守結(jié)算紀(jì)律；快速辦理業(yè)務(wù)，保證準(zhǔn)確無(wú)誤；提供業(yè)務(wù)咨詢，耐心周到服務(wù)”，做到了客戶滿意，社會(huì)認(rèn)可。李x同志作為一名普通的記帳員，她總是以主人翁的精神，服從調(diào)配，安排到哪干到哪。2007年，在縣支行CM系統(tǒng)運(yùn)行前的數(shù)據(jù)錄入工作中，她利用休息時(shí)間，積極參與，并協(xié)助信貸部門(mén)完成了核銷呆帳貸款資料的上報(bào)工作。近3年來(lái)，她除辦理日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)外，每月按時(shí)向縣銀監(jiān)辦報(bào)送金融資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)、貸款五級(jí)分類等報(bào)表，撰寫(xiě)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告，較為圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

作為女人，李x同志克服家庭之累，盡職盡責(zé)；作為員工，她扛起事業(yè)之重，踏實(shí)、敬業(yè)、彰顯了巾幗不讓須眉的氣概。

第二篇：財(cái)務(wù)出納

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財(cái)務(wù)出納員崗位說(shuō)明書(shū)

（試行稿）說(shuō)明欄

崗位名稱出納員簽名確認(rèn)所屬部門(mén)財(cái)務(wù)處簽名確認(rèn)大部門(mén)/單位 門(mén)店頁(yè)數(shù)直接領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)處長(zhǎng)

崗位目的：

為了保證門(mén)店資金的安全性，并對(duì)門(mén)店日常支出原始票據(jù)進(jìn)行審核，支付門(mén)店日常經(jīng)營(yíng)所需費(fèi)用，做好門(mén)店每天銷售的憑證，管好門(mén)店的資金。

崗位主要職責(zé)：

1.認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)于不合法的原始憑證堅(jiān)決不予付款。

2.對(duì)收到的支票，認(rèn)真檢查其印鑒是否清晰，保證及時(shí)解繳銀行，對(duì)于銀行退

票，必須馬上通知營(yíng)運(yùn)部門(mén)停止發(fā)貨。

3.對(duì)現(xiàn)金、支票、有價(jià)票券等負(fù)有保管的義務(wù)，保證其準(zhǔn)確，安全。

4.做好各項(xiàng)報(bào)銷、收款、付款工作，及時(shí)記帳，保證現(xiàn)金、銀行帳面日清月結(jié)。

5.出售有價(jià)證券，每日清點(diǎn)備用金、有價(jià)證券，作到帳面與庫(kù)存一致。

6.對(duì)暫支的現(xiàn)金和支票，出納根據(jù)合法簽字后的憑單付款，經(jīng)常檢查未銷帳的銀行及現(xiàn)金暫支單，及時(shí)督促暫支人員銷帳。

7.付款時(shí)必須加蓋付訖章，并在發(fā)票上加蓋附件章。

8.每日工作結(jié)束整理好當(dāng)日的憑證記帳，作到日清月結(jié)。

9.匯總統(tǒng)計(jì)門(mén)店的招商收入的收款情況，及時(shí)通知門(mén)店招商部。

10.負(fù)責(zé)門(mén)店的統(tǒng)計(jì)工作。

11.月末負(fù)責(zé)裝訂財(cái)務(wù)憑證，做好歸檔記錄。

任職要求：

綜合素質(zhì)要求：

1、具有較強(qiáng)的責(zé)任感、有一定的協(xié)調(diào)能力、文字綜合及語(yǔ)言表達(dá)能力。

學(xué)歷和資格要求：

1、具有中專學(xué)歷；

2、具有初級(jí)及以上職稱；

3、有會(huì)計(jì)上崗證。

工作經(jīng)驗(yàn)要求：

具有1年以上出納經(jīng)歷。

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專業(yè)知識(shí)要求：

1、熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)，稅務(wù)知識(shí)；

2、熟悉會(huì)計(jì)核算知識(shí)；

其它有關(guān)要求：

1、熟練使用會(huì)計(jì)軟件、辦公自動(dòng)化軟件；

2、熟悉企業(yè)與銀行間操作程序。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)：

（完成各項(xiàng)工作程度的標(biāo)準(zhǔn)）

以每年崗位或績(jī)效考核方案為準(zhǔn)

職業(yè)發(fā)展：

財(cái)務(wù)處長(zhǎng)或相關(guān)同級(jí)崗位

工作關(guān)系圖：

第三篇：出納主要事跡

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回單位各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

在這一年里單位各部門(mén)都取得了可喜的成就,作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。展望未來(lái)，我對(duì)單位的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望！為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績(jī)，我把參加工作以來(lái)的情況總結(jié)如下：

一、日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，根據(jù)單位需要提取現(xiàn)金備用.2、核對(duì)保單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我單位職工的投保工作。每月按時(shí)交公司按揭款。

3、做為現(xiàn)金出納，每天對(duì)收入和支出的憑證要認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)記帳。月底和會(huì)計(jì)對(duì)帳、盤(pán)點(diǎn)，做月報(bào)表。

4、做好2012年各種財(cái)務(wù)報(bào)表，并及時(shí)送交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。

第四篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

銀行存款管理：

1、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)結(jié)算紀(jì)律，熟練掌握銀行結(jié)算憑證填制方法和注意事項(xiàng)，設(shè)置票據(jù)使用賬簿冊(cè)，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。

2、每天根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生，逐日逐筆的登記銀行存款日記賬，月末與銀行對(duì)賬單對(duì)賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告未達(dá)賬項(xiàng)并請(qǐng)示處理辦法。年末將對(duì)賬單和調(diào)節(jié)表裝訂成冊(cè)，妥善保管。

3、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)各種支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，簽發(fā)的各種票據(jù)填寫(xiě)清楚，印章齊全，數(shù)據(jù)正確，作廢支票加蓋作廢戳記，連同支票存根一起存放。

4、辦理現(xiàn)金提存，復(fù)核銀行各種收付款票證，負(fù)責(zé)各項(xiàng)代扣款項(xiàng)的代扣工作。

5、銀行帳務(wù)及時(shí)處理，不得押?jiǎn)?，不得任意涂改、抽換偽造憑證。

6、妥善保管銀行單據(jù)、存根、銀行日記帳等會(huì)計(jì)資料。

現(xiàn)金管理：

1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，遵守銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，嚴(yán)禁挪用和坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條充庫(kù)，不得編造用途套取現(xiàn)金，互相借用現(xiàn)金，不得挪用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金。

2、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證和記賬憑證辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，交接或收付現(xiàn)金必須當(dāng)面點(diǎn)清，同時(shí)在原始憑證上加蓋現(xiàn)金收付訖戳記，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。

3、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

4、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)，負(fù)責(zé)保險(xiǎn)柜的使用保密工作，鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，加強(qiáng)安全防范意識(shí)，謹(jǐn)防假幣。

5、逐日逐筆的登記現(xiàn)金日記賬。

6、對(duì)應(yīng)收及暫付款要及時(shí)清收，定期向借款人發(fā)出催收通知。

7、經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷費(fèi)用時(shí)要填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷單”，并在報(bào)銷單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），出納員見(jiàn)主辦會(huì)計(jì)及指定權(quán)限負(fù)責(zé)人審批簽字后予以付款。

8、公司員工因工作需借用現(xiàn)金時(shí)，需填寫(xiě)“借款單”，借款單需注明借款人名稱，所屬部門(mén)，借款用途，借款金額等具體事項(xiàng)，出納員見(jiàn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司指定權(quán)限的負(fù)責(zé)人審批簽字后予以支付。

出納人員應(yīng)當(dāng)具有良好的職業(yè)道德和行為準(zhǔn)則，熟記各種規(guī)章制度。在工作中要仔細(xì)認(rèn)真、積極主動(dòng)、責(zé)任心強(qiáng)，要高瞻遠(yuǎn)矚。提前做好款項(xiàng)的準(zhǔn)備工作，完成本職工作的同時(shí)也要按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他各項(xiàng)工作。

第五篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)-經(jīng)典

出納崗位職責(zé)

1．公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。

4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。

7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。8．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，二．銀行存款管理

1．公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開(kāi)戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。

6.公司應(yīng)按每個(gè)銀行開(kāi)戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。7.銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。8.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。