第一篇：關(guān)于開展國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)銀行數(shù)據(jù)接口程序驗(yàn)收和聯(lián)調(diào)工作有(精)

特急特急國家外匯管理局綜合司文件匯綜發(fā)〔 2012〕 14號國家外匯管理局綜合司關(guān)于開展 國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)銀行數(shù)據(jù)接口程序驗(yàn)收和聯(lián)調(diào)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知

國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波 市分局;各中資外匯指定銀行:按照 《國家外匯管理局關(guān)于做好調(diào)整境內(nèi)銀行涉外收付憑證 及相關(guān)信息報送準(zhǔn)備工作的通知》(匯發(fā)〔 2011〕 49號和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于印 發(fā)〈國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作規(guī)程〉的通知》(匯綜發(fā)〔 2010〕 122號有關(guān)要求,現(xiàn)將 本次涉外收付相關(guān)憑證調(diào)整有關(guān)的國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)銀行數(shù)據(jù)接口程序(以下簡稱銀行 接口程序驗(yàn)收和聯(lián)調(diào)工作相關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、銀行接口程序驗(yàn)收工作的組織和實(shí)施

(一 銀行接口程序驗(yàn)收工作的組織驗(yàn)收工作由國家外匯管理局統(tǒng)一組織開展, 國家外匯管 理局分支局、外匯管理部(以下簡稱外匯局分支局負(fù)責(zé)具體實(shí)施。外匯局分支局應(yīng)成立銀 行接口程序驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組, 安排國際收支、經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目和科技業(yè)務(wù)人員共同參加驗(yàn) 收工作, 各外匯指定銀行應(yīng)積極配合完成。在京政策性銀行及全國性商業(yè)銀行總行接口程序 由國家外匯管理局北京外匯管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)收;其他政策性銀行及全國性商業(yè)銀行、城市商業(yè) 銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行等地方性銀行以 及外資銀行(外資商業(yè)銀行、中外合資商業(yè)銀行、外國商業(yè)銀行分行境內(nèi)牽頭行總行(外 國商業(yè)銀行分行境內(nèi)牽頭行視同總行接口程序由所在地外匯局分支局驗(yàn)收。

(二 驗(yàn)收工作程序和相關(guān)要求各外匯指定銀行接到本通知后, 應(yīng)按照 《國際收支網(wǎng)上申報 系統(tǒng)與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口程序驗(yàn)收要求》(1.2版(附件 1要求,并使用銀行接口驗(yàn)收工 具(通過應(yīng)用服務(wù)平臺 “ 常用下載 ” 欄目下載 對本行自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)修改情況及接口程序進(jìn)行 自查,檢查本行接口程序是否滿足有關(guān)要求。自查結(jié)果達(dá)到驗(yàn)收工具和附件 1相關(guān)要求的, 應(yīng)向所在地外匯局分支局提交銀行接口程序自查報告。外匯局分支局應(yīng)嚴(yán)格按照匯發(fā) 〔 2011〕 49號文和附件 1要求認(rèn)真審查銀

行接口程序自查報告,并組織人員對銀行接口程序進(jìn)行驗(yàn) 收。國家外匯管理局分局、外匯管理部(以下簡稱外匯局分局應(yīng)按日匯總轄內(nèi)銀行接口程 序驗(yàn)收合格的銀行名單,填寫《銀行接口程序驗(yàn)收情況統(tǒng)計表》(附件 2 ,并及時傳送國家 外匯管理局國際收支司(郵箱地址:stat@bop.safe。國家外匯管理局國際收支司將及時在 國家外匯管理局信息門戶網(wǎng)上公布銀行接口程序驗(yàn)收情況, 供各外匯局分支局查詢。對 2012年 3月 31日前無法完成接口程序驗(yàn)收的銀行,外匯局分局應(yīng)上報具體情況說明。

二、接口聯(lián)調(diào)工作的組織和實(shí)施接口程序已驗(yàn)收合格的銀行,應(yīng)按照匯綜發(fā)〔 2010〕 122號 文要求向所在地外匯局分支局傳送 《銀行聯(lián)調(diào)計劃表》 電子郵件, 各外匯局分局應(yīng)當(dāng)日及時 轉(zhuǎn)報國家外匯管理局國際收支司(郵箱地址:stat@bop.safe。國家外匯管理局將從 3月 19日起根據(jù) 《銀行聯(lián)調(diào)計劃表》 匯總情況, 分期分批組織銀行開展聯(lián)調(diào)工作, 具體要求詳見 《國 際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口程序聯(lián)調(diào)方案》(1.2版(通過應(yīng)用服務(wù)平臺 “ 常用 下載 ” 欄目下載。

三、外匯分支局應(yīng)在日常工作中通過現(xiàn)場和非現(xiàn)場核查, 加強(qiáng)核查銀行報送數(shù)據(jù)的范圍是否 符合國際收支統(tǒng)計間接申報及匯發(fā)〔 2011〕 49號文相關(guān)規(guī)定。

四、外匯賬戶內(nèi)結(jié)售匯部分銀行接口程序的驗(yàn)收和聯(lián)調(diào)工作將另行通知。

五、外匯局分局在接到本通知后,應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局和銀行。

六、在執(zhí)行中如遇問題, 請及時向國家外匯管理局反饋。國家外匯管理局國際收支司聯(lián)系電 話:010-68402306 國家外匯管理局經(jīng)常項(xiàng)目管理司聯(lián)系電話:010-68402450 國家外匯管理 局資本項(xiàng)目管理司聯(lián)系電話:010-68402366國家外匯管理局外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測中心(科技 司聯(lián)系電話:010-68402047 附件:1.國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口程序驗(yàn) 收要求(1.2版 2.銀行接口程序驗(yàn)收情況統(tǒng)計表二〇一二年三月五日主題詞:國際收支銀 行接口程序通知內(nèi)部發(fā)送:局長、副局長、紀(jì)檢組長,總經(jīng)濟(jì)師、總會計師,綜合司、收支

司(6、經(jīng)常司、資本司、人事司(內(nèi)審司、監(jiān)測中心(6。主辦單位:收支司(共印 55份 國家外匯管理局綜合司 2012年 3月 5日印發(fā)

附件 1:國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口程序驗(yàn)收要求(1.2版為順利推進(jìn)國 際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)(以下簡稱網(wǎng)上申報系統(tǒng)銀行接口程序驗(yàn)收工作,根據(jù)《國際收支網(wǎng) 上申報系統(tǒng)與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范(1.2版 》 ,特制定本要求。

一、銀行接口程序設(shè)計及開發(fā)的主要原則

(一數(shù)據(jù)導(dǎo)入原則:國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)所要求的涉外收支(涉外收入、境外匯款、對 外付款 /承兌、貨物貿(mào)易核查項(xiàng)下境內(nèi)收付款、非貨物貿(mào)易核查項(xiàng)下境內(nèi)收付匯、外匯賬戶 內(nèi)結(jié)售匯基礎(chǔ)信息必須從銀行自身計算機(jī)處理系統(tǒng)(包括銀行內(nèi)部與國際收支統(tǒng)計間接申 報、貨物貿(mào)易核查項(xiàng)下境內(nèi)收付款、非貨物貿(mào)易核查項(xiàng)下境內(nèi)收付匯、外匯賬戶內(nèi)結(jié)售匯有 關(guān)的各種業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、會計核算系統(tǒng)、賬務(wù)處理系統(tǒng)及人民幣系統(tǒng)等,以下統(tǒng)稱 “ 銀行自 身電子系統(tǒng) ” 中導(dǎo)入銀行自身開發(fā)的接口程序(以下簡稱 “ 銀行接口程序 ”。

1、對于從銀 行自身電子系統(tǒng)中無法導(dǎo)出基礎(chǔ)信息到銀行接口程序的, 銀行可在其接口程序中錄入相應(yīng)的 基礎(chǔ)信息。

2、對于從銀行自身電子系統(tǒng)中只能導(dǎo)出基礎(chǔ)信息的部分要素到銀行接口程序的, 銀行可在其接口程序中補(bǔ)錄基礎(chǔ)信息的其他要素。

3、對于某些業(yè)務(wù)沒有銀行自身電子系統(tǒng) 的,銀行可在其接口程序中錄入相應(yīng)的基礎(chǔ)信息。

(二 申報號碼自動生成和不可變更原則:申報號碼應(yīng)在銀行自身電子系統(tǒng)導(dǎo)入銀行接口程 序時或在銀行接口程序補(bǔ)錄/錄入基礎(chǔ)信息完整后, 按申報號碼的編制規(guī)則和校驗(yàn)規(guī)則自動 生成。不得對申報號碼進(jìn)行手工干預(yù)。申報號碼應(yīng)與每筆收付款或結(jié)售匯業(yè)務(wù)做到一一對應(yīng), 保證申報號碼的唯一性。申報號碼不得重號, 但可跳號。對申報號碼項(xiàng)下的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行任 何操作,都不能變更該申報號碼。

(三修改 /刪除原則:對于已產(chǎn)生申報號碼的基礎(chǔ)信息(無論其是否屬于報送范圍 ,均應(yīng) 及時報送外匯局。如需修改/刪除, 應(yīng)遵循 “ 基礎(chǔ)信息在何處產(chǎn)生在何處修改/刪除 ” 的原則, 即從銀行自身電子系統(tǒng)中導(dǎo)入銀行接口程序的基礎(chǔ)信息不能在銀行接口程序中修改/刪除, 應(yīng)在銀行自身電子系統(tǒng)中進(jìn)行修改/刪除;在銀行接口程序中

補(bǔ)錄/錄入的基礎(chǔ)信息應(yīng)在該 接口程序中進(jìn)行修改 /刪除。因此,銀行在開發(fā)其接口程序時應(yīng)在技術(shù)上對此進(jìn)行控制,并 按照接口規(guī)范的要求注明修改/刪除原因。

(四 及時性原則:無論采取部分接口還是全接口方式(全接口方式是指基礎(chǔ)信息、申報信 息、管理信息均由其接口程序產(chǎn)生的一種方式 報送數(shù)據(jù), 銀行均應(yīng)按照接口規(guī)范的要求及 時將數(shù)據(jù)報送外匯局。銀行從自身電子系統(tǒng)將基礎(chǔ)信息導(dǎo)入其接口程序或在其接口程序補(bǔ)錄 時,均應(yīng)保證其操作能滿足接口規(guī)范的時效性要求。

(五 完整性原則:銀行通過其接口程序產(chǎn)生的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)與接口規(guī)范所要求的數(shù)據(jù)范圍一 致,保證其完整性。

(六 正確性原則:銀行接口程序中相關(guān)數(shù)據(jù)校驗(yàn)和質(zhì)量控制應(yīng)符合接口規(guī)范的要求。此外, 銀行在設(shè)計和開發(fā)其接口程序時, 除了應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定及以上有關(guān)原則外, 還應(yīng)把握以下兩 點(diǎn):

1、從銀行自身電子系統(tǒng)導(dǎo)入其接口程序、再導(dǎo)出報送外匯局的過程中,應(yīng)盡量做到由計算 機(jī)自動處理,減少人為干預(yù)。

2、銀行錄入的基礎(chǔ)信息要做到一次錄入,銀行自身電子系統(tǒng)和接口程序共享,基礎(chǔ)信息中 的同一信息要素不要進(jìn)行二次或多次錄入,減輕銀行工作人員的錄入工作量。

二、銀行接口程序驗(yàn)收工作要求

(一銀行自身電子系統(tǒng)導(dǎo)入其接口程序階段

1、銀行應(yīng)說明銀行自身電子系統(tǒng)產(chǎn)生的基礎(chǔ)信息及在銀行接口程序中補(bǔ)錄的基礎(chǔ)信息等情 況。對無法由銀行自身電子系統(tǒng)產(chǎn)生的基礎(chǔ)信息須說明原因:如銀行接口程序未實(shí)現(xiàn)導(dǎo)入功

能、或其自身電子系統(tǒng)缺少該項(xiàng)基礎(chǔ)信息或銀行部分業(yè)務(wù)無電子系統(tǒng)等。

(1對于從銀行自身電子系統(tǒng)中無法導(dǎo)出基礎(chǔ)信息到銀行接口程序的,銀行應(yīng)提供從銀行 自身電子系統(tǒng)中導(dǎo)出基礎(chǔ)信息到銀行接口程序的計劃和安排。

(2對于某些業(yè)務(wù)沒有銀行自身電子系統(tǒng)的,銀行應(yīng)提交該業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)其自身電子化的計劃 和安排。(3對于與國際收支統(tǒng)計間接申報有關(guān)的業(yè)務(wù)完全沒有銀行自身電子系統(tǒng)的銀行, 應(yīng)提交落實(shí)網(wǎng)上申報系統(tǒng)接口程序的具體方案和時間安排。外匯局各分局應(yīng)督促上述銀行按 照《國家外匯管理局關(guān)于做好調(diào)整境內(nèi)銀行涉外收付憑證及相關(guān)信息報送準(zhǔn)備工作的通知》(匯發(fā)〔 2011〕 49號要求完成自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)的修改完善和涉外收付相關(guān)憑證調(diào)整有關(guān)的 銀行接口程序的開發(fā)工作。

2、對于采取全接口方式的銀行,銀行應(yīng)說明采取全接口方式是下列哪一種情況:(1三類信息均由銀行自身電子系統(tǒng)產(chǎn)生;(2僅基礎(chǔ)信息由銀行自身電子系統(tǒng)產(chǎn)生,申報信息與管理信息在其接口程序中補(bǔ)錄/錄 入;(3三類信息中的一部分信息由銀行自身電子系統(tǒng)產(chǎn)生,其他部分信息在銀行接口程序中 進(jìn)行補(bǔ)錄/錄入等;(4其他情況(應(yīng)明確說明。

3、銀行應(yīng)說明從其自身電子系統(tǒng)導(dǎo)入其接口程序環(huán)節(jié)對數(shù)據(jù)類別(指涉外收支數(shù)據(jù)或境內(nèi) 收支數(shù)據(jù)或外匯賬戶內(nèi)結(jié)售匯數(shù)據(jù)的判定采取以下哪一種方式:(1由銀行一線柜員在其自身電子系統(tǒng)中進(jìn)行人工判定并加注標(biāo)記;(2在數(shù)據(jù)由銀行自身電子系統(tǒng)導(dǎo)入至銀行接口程序時按設(shè)定條件或業(yè)務(wù)類型,由計算機(jī) 系統(tǒng)自動判定;(3在數(shù)據(jù)由銀行自身電子系統(tǒng)導(dǎo)入至銀行接口程序后,再進(jìn)行人工判定;

(4其他情況(應(yīng)明確說明。如:銀行進(jìn)行數(shù)據(jù)類別判定的標(biāo)準(zhǔn)是否正確,是否建立相應(yīng) 內(nèi)控制度保證對數(shù)據(jù)類別進(jìn)行判定的準(zhǔn)確性和判定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的一致性。

4、銀行須按接口規(guī)范的要求對基礎(chǔ)信息或基礎(chǔ)信息、申報信息、管理信息(采取全接口方 式進(jìn)行邏輯校驗(yàn)。銀行應(yīng)說明選擇的校驗(yàn)方式:(1在其自身電子系統(tǒng)中進(jìn)行校驗(yàn);(2由銀行自身電子系統(tǒng)導(dǎo)入其接口程序環(huán)節(jié)進(jìn)行校驗(yàn);(3在其接口程序中補(bǔ)錄相關(guān)信息后,在其接口程序中進(jìn)行校驗(yàn)等;(4在由接口程序中生成接口文件環(huán)節(jié)校驗(yàn)。

5、對采取全接口方式報送數(shù)據(jù)的銀行不應(yīng)在其自身電子系統(tǒng)或其接口程序中設(shè)置交易編碼、交易附言自動生成功能及交易編碼與交易附言聯(lián)動功能。交易編碼、交易附言須保持與申報 主體申報的相關(guān)信息一致。

6、申報號碼的 22位數(shù)字或字母必須全部由銀行自身電子系統(tǒng)或銀行接口程序根據(jù)申報號碼 編制規(guī)則和校驗(yàn)規(guī)則自動生成,申報號碼中任何一位數(shù)字或字母均應(yīng)避免手工錄入。

7、銀行從自身電子系統(tǒng)中將部分基礎(chǔ)信息批量導(dǎo)入其接口程序,而其他部分基礎(chǔ)信息在其 接口程序中進(jìn)行補(bǔ)錄的方式, 銀行應(yīng)對其導(dǎo)入方式進(jìn)行優(yōu)化并在程序中得到實(shí)現(xiàn), 達(dá)到及時 性原則的要求。

8、基礎(chǔ)信息應(yīng)由銀行自身電子系統(tǒng)導(dǎo)出后經(jīng)由中間介質(zhì)導(dǎo)入銀行接口程序而不是直接由銀 行自身電子系統(tǒng)導(dǎo)入銀行接口程序的情況, 銀行應(yīng)不能修改其中間介質(zhì)上的數(shù)據(jù), 保證基礎(chǔ) 信息在導(dǎo)入銀行接口程序前后完全一致。

(二從銀行接口程序?qū)С鰯?shù)據(jù)到報送外匯局階段

1、銀行從其接口程序?qū)С鰯?shù)據(jù)以及報送外匯局的方式應(yīng)滿足及時性原則的要求。

2、銀行應(yīng)建立內(nèi)控制度并在技術(shù)上確保及時性原則的要求。(三銀行對于接口反饋信息的處理階段

1、銀行應(yīng)建立接口文件錯誤反饋處理機(jī)制, 對接口文件反饋的錯誤信息進(jìn)行及時合理修正。

2、銀行應(yīng)建立相關(guān)制度確保及時對錯誤反饋信息進(jìn)行處理。

3、銀行應(yīng)在技術(shù)上確保各分支機(jī)構(gòu)對錯誤反饋信息及時進(jìn)行查詢、修正和反饋。

4、對錯誤信息的修改應(yīng)遵循本要求的有關(guān)原則。

三、銀行接口程序驗(yàn)收技術(shù)要求

(一銀行接口程序生成的接口文件名及后綴名的英文字母應(yīng)為大寫字母。(二銀行接口程序生成的接口文件應(yīng)通過外匯局提供的 “ 銀行接口程序驗(yàn)收工具 ” 的檢測。

(三 銀行接口程序應(yīng)具有良好的靈活性和擴(kuò)展性, 以滿足銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和網(wǎng)上申報系統(tǒng)完 善的需要。

四、銀行接口程序驗(yàn)收其他要求

(一銀行接口程序的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)包括涉外收支(涉外收入、境外匯款、對外付款 /承兌、貨物貿(mào)易核查項(xiàng)下境內(nèi)收付款、非貨物貿(mào)易核查項(xiàng)下境內(nèi)收付匯、外匯賬戶內(nèi)結(jié)售匯等業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)。

(二銀行若通過全接口方式報送申報信息和管理信息,應(yīng)遵循本要求的相關(guān)原則。

附件 2:銀行接口程序驗(yàn)收情況統(tǒng)計表填報分局(名稱 :轄內(nèi)銀行需驗(yàn)收家數(shù):家已驗(yàn)收 通過家數(shù):家填報日期:年月日序號金融機(jī)構(gòu)代碼銀行名稱所屬外匯局驗(yàn)收通過時間聯(lián)調(diào)計 劃開始時間聯(lián)系人聯(lián)系電話 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11銀行接口程序是指與涉外收付相關(guān)憑證 調(diào)整有關(guān)的銀行接口程序填報人:聯(lián)系電話:

第二篇：關(guān)于國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)銀行數(shù)據(jù)接口程序開發(fā)有關(guān)事項(xiàng)的通知

關(guān)于國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)銀行數(shù)據(jù)接口程序開發(fā)

有關(guān)事項(xiàng)的通知

各銀行：

《國家外匯管理局關(guān)于做好調(diào)整境內(nèi)銀行涉外收付憑證及相關(guān)信息報送準(zhǔn)備工作的通知》（匯發(fā)[2011]49號）下發(fā)后，我們收到很多銀行咨詢電話。大多數(shù)銀行認(rèn)真研讀了文件，比如三菱東京日聯(lián)銀行（中國）有限公司，提出了很多具有建設(shè)性的意見。但我們也發(fā)現(xiàn)部分銀行并未深入領(lǐng)會文件精神，對本次調(diào)整內(nèi)容一知半解。為銀行在系統(tǒng)開發(fā)時少走彎路，我們在此特別提醒，本次銀行接口程序調(diào)整的主要內(nèi)容不在于接口程序本身，而是在于從銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抓取數(shù)據(jù)的范圍有了較大的變化。因此，需要銀行業(yè)務(wù)人員在吃透文件的基礎(chǔ)上，向自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)者提出準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)需求，保證抓取數(shù)據(jù)的完整性。

一、關(guān)于系統(tǒng)調(diào)整的內(nèi)容

本次系統(tǒng)調(diào)整的主要內(nèi)容為兩方面：一方面是在國際收支統(tǒng)計間接申報數(shù)據(jù)添加“JW”和“JN”標(biāo)示；第二方面是將境內(nèi)外匯收付（既包括原來需上報的貨物貿(mào)易核查項(xiàng)下外匯收付，又加入了非貿(mào)易及資本項(xiàng)下的外匯收付）和貨物貿(mào)易核查項(xiàng)下的人民幣收付（新增內(nèi)容）全部納入數(shù)據(jù)采集范圍。

二、相關(guān)文件

與本次系統(tǒng)調(diào)整有關(guān)的文件包括《國家外匯管理局關(guān)于做好調(diào)整境內(nèi)銀行涉外收付憑證及相關(guān)信息報送準(zhǔn)備工作的通知》（匯發(fā)[2011]49號）、《國家外匯管理局綜合司關(guān)于開展國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)銀行數(shù)據(jù)接口程序驗(yàn)收和聯(lián)調(diào)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（匯綜發(fā)［2012]14號），以及《調(diào)整境內(nèi)銀行涉外收付憑證及相關(guān)信息報送準(zhǔn)備工作的問題解答》（第一期）和（第二期），請銀行認(rèn)真學(xué)習(xí)，避免出現(xiàn)漏報等情況。

三、業(yè)務(wù)提示

根據(jù)《調(diào)整境內(nèi)銀行涉外收付憑證及相關(guān)信息報送準(zhǔn)備工作的問題解答》（第二期），“境內(nèi)同一居民通過境內(nèi)銀行辦理的外匯同名劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)（包括行內(nèi)劃轉(zhuǎn)和跨行劃轉(zhuǎn)），境內(nèi)銀行應(yīng)報送相應(yīng)信息”。這里的同名劃轉(zhuǎn)包括定活期轉(zhuǎn)存以及待核查賬戶向結(jié)算賬戶劃轉(zhuǎn)。

四、關(guān)于驗(yàn)收

本次驗(yàn)收采取現(xiàn)場驗(yàn)收和非現(xiàn)場驗(yàn)收相結(jié)合的辦法，對于提交明確、詳細(xì)自查報告的銀行，外匯局或選擇非現(xiàn)場驗(yàn)收，我們將通知這些通過驗(yàn)收的銀行提交《銀行聯(lián)調(diào)計劃表》，安排與總局的系統(tǒng)聯(lián)調(diào)。為便于工作的開展，請銀行盡量在3月23日前提交自查報告、驗(yàn)收申請和《銀行接口程序完成情況表（2012年版）》。

2012.3.21