第一篇：資金清欠部職責

資金清欠部職責

一、貫徹落實國務院、省政府有關政策精神，積極開展清理工程拖欠款工作。

二、負責建立和完善清欠管理方面的制度和辦法。

三、負責對所屬單位制定并下達清欠指標。

四、負責公司清欠工作的組織、計劃、協(xié)調(diào)、檢查、分析、考核和對基層單位清欠工作的服務和指導。

五、負責按月匯總整理全公司工程拖欠款情況表。

六、負責對竣工工程拖欠款建立清欠檔案并組織清收。

七、負責對以物抵債方式清欠的項目提出書面意見，報公司分管領導批準后組織實施。

八、負責對基層單位清欠獎勵的提取進行監(jiān)督，提出審核意見，報分管領導批準后按公司有關財務規(guī)定執(zhí)行。

資金清欠部經(jīng)理崗位職責

一、負責公司的清欠管理工作。

二、參與公司及各分公司重大項目拖欠款的清收。

三、負責對所屬單位制定并下達清欠指標

四、定期、不定期檢查所屬分公司清欠工作情況。

五、貫徹落實國家有關政策，指導所屬分公司的清欠工作。

六、負責對各分公司以物抵債方式清欠的項目提出書面意見，報公司分管領導批準后組織實施。

七、負責對基層單位清欠獎勵提取的監(jiān)督，提出審核意見報公司分管領導批準后按有關財務規(guī)定執(zhí)行。

八、配合公司法律顧問辦理訴訟案件。

九、組織協(xié)調(diào)各分公司內(nèi)部單位拖欠款轉帳及有關事宜。

十、辦理領導安排的其他工作。

資金清欠部管理人員崗位職責

一、負責按月收集各分公司資料，按月匯總上報每月的拖欠款情況報表。

二、負責全公司竣工工程臺賬的記錄及公司清欠檔案的保管。

三、配合公司法律顧問參與訴訟案件。

四、參與協(xié)調(diào)各分公司內(nèi)部單位拖欠款轉帳及有關事宜。

五、定期、不定期檢查、督促各分公司清欠工作情況。

六、辦理省、市清欠辦通知的有關事宜，做好在市清欠辦承擔的有關工作，并配合分公司的清欠工作。

七、考核各分公司清欠指標完成情況。

八、負責公司的日常清欠管理工作。

九、辦理領導安排的其他工作。

第二篇：清欠小組工作職責及考核辦法

清欠小組工作職責及考核辦法

工作職責

為及時清收逾期賬款，加大清欠工作力度，提高公司資金利用效率，緩解公司經(jīng)營壓力，公司擬組建清欠工作組，專職負責清收部分逾期欠款。

主要職責：根據(jù)公司安排，采用非訟手段針對無抵押或部分抵押或無可執(zhí)行財產(chǎn)的債權（即信用或有敞口部分擔保）進行清收。對有抵押或有可供執(zhí)行財產(chǎn)的債權，按訴訟程序不能及時回收或不能全部回收的債權進行清收。

組成人員：組長一名，全面負責清欠小組工作，協(xié)調(diào)法務、業(yè)務部門及其他需配合部門工作；組員3-5人，原則上具體業(yè)務經(jīng)辦人（AB角）作為清欠項目的責任人，有義務協(xié)助清欠小組工作，故不作為清欠小組的專職組員。

清欠費用：清欠組作為公司臨時部門，組員從其他部門抽調(diào)，工資正常發(fā)放，清欠期間發(fā)生的差旅費、誤工費據(jù)實報銷。

績效考核

考核基數(shù)：公司對某一具體項目的債權定清欠基數(shù)，該基數(shù)完成即視為達成考核目標，超出基數(shù)部分作為超額達成考核目標。

考核標準：采用彈性考核，根據(jù)具體債權清收的難易程度一事一議。完成清欠基數(shù)，按10%--20%的比例提績效獎勵，超額部分按40%-50%提績效獎勵。

績效分配：專職負責清欠組員提取總績效的20%，清欠小組成員共同分配30%，其他員工分配50%。

舉例說明：**公司的債權95.2萬元（2012.1.27止），債務人跑路，現(xiàn)要求反擔保人***代償40萬元后后免除擔保責任，則公司下達給清欠小組的任務基數(shù)為55.2萬元；清欠達標，若按10%比例提成可提績效獎勵為5.52萬元，則個人分配5.52*20%=1.104萬元，清欠小組分配5.52*30%=1.656萬元，其他部門員工分配5.52*50%=2.76萬元。若2012.1.27之后利息清收回款22萬元，按超額部分50%提取績效獎勵為22*50%=11萬元，該績效再按上述比例分配給個人、小組及其他員工。

第三篇：風險管理部清欠專員崗位職責

風險管理部清欠專員崗位職責與工作流程實施細則

一、組織結構

直接匯報人：總經(jīng)理

二、工作職責

審查、搜集客戶資料；監(jiān)督客戶簽訂購機所需的各種法律文書；對一般經(jīng)濟合同進行審查并提出完善意見；做好所經(jīng)手的法律事務的檔案管理工作。做好自己分管客戶欠款的回收。

三、職責范圍

1、對所分配管理的客戶還款力度和進度負責；

2、對所審查客戶購機、還款等各項合同的真實性、合法性負責；

3、對自己的工作績效負責。

4、對公司客戶欠款催要的及時性負責。

5、對客戶、機器檔案及法務文件歸檔的及時性、完整性、準確性負責；

6、對保守因職務了解的公司商業(yè)秘密負責。

四、工作內(nèi)容及工作流程實施細則

1、指導和協(xié)助各營銷中心進行客戶信用調(diào)查，審核全額銷售、分期和其他方式的銷售合同，完善銷售流程和手續(xù)。

2、負責公司所有業(yè)務應收帳款的統(tǒng)計和分析，并建立相關數(shù)據(jù)庫；及時了解客戶欠款及還款情況，根據(jù)欠款事實情況協(xié)助領導制定每月清欠計劃提交并按照計劃堅決執(zhí)行。

3、建立、健全客戶檔案，及時記錄、整理歸檔，并做好有關對欠款客戶法律訴訟、案情跟蹤、案件執(zhí)行等文檔的管理，為客戶欠款清收提供有力的證據(jù)和數(shù)據(jù)。

4、在公司授權范圍內(nèi)，協(xié)助法院及相關部門辦理強制執(zhí)行等事務。

5、參與銷售合同條款的審核及修訂，并負責對合同條款的解釋說明。

6、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

五、主要權限

1、有權了解和督促應收賬款回收進度；

2、有權根據(jù)客戶信用情況決定是否采取有關法律措施；

3、有權向總經(jīng)理提出進入訴訟程序建議；

4、有權根據(jù)情況提出具體的債權實現(xiàn)措施或處理方案。

5、在處理法律訴訟或其他執(zhí)行過程中，有權要求公司內(nèi)部相關部門的配合。

執(zhí)行人： 監(jiān)督人： 審批人：

第四篇：資金管理工作職責

1.審核分支公司銀行賬戶的設立、變更及注銷。

2.根據(jù)預算控制要求，審核資金需求,核定資金額度。

3.復核資金劃撥用途、金額及流程的正確性。

4.負責機構銀行賬戶檢查及管理，對賬戶及資金的使用情況進行監(jiān)控。

5.進行資金流的分析及預測。

6.對機構的資金管理狀況進行考核。

7.整理資金管理檔案。

第五篇：資金部2011工作總結

先進集體申報材料

回顧過去的一年，資金部在公司領導的正確指導和各部門的通力合作下，圓滿完成了各項工作，很好地配合了集團的中心工作，現(xiàn)對資金部2011年的工作做以下總結：

一、嚴格執(zhí)行收支預算管理

為了落實集團2011資金收支預算計劃，資金部對集團全年預算執(zhí)行情況進行了匯總，為公司領導及時掌握集團收支預算執(zhí)行情況提供了第一手資料。根據(jù)各產(chǎn)業(yè)中心提交的資金計劃表合理進行資金調(diào)配，嚴格按照預算管理要求進行資金撥付，并根據(jù)全年實際情況及時進行預算調(diào)整，確保集團2011資金收支預算計劃的順利實施。集團全年預算內(nèi)收入****億元，支出***億元。

二、做好集團資金收付工作

集團整體資金的收付是資金部日常工作的重點，資金部全年的資金收付總量約***億元，在這樣大的收付結算業(yè)務過程中，沒有出現(xiàn)任何錯誤，做到安全無誤。

4月份積極配合人民銀行檢查工作，確保了賬戶年檢的順利通過，保證日常業(yè)務的正常進行。

對集團歷史遺留問題進行了清理，重新建立賬務體系。減少了工作的繁雜性，有效提高工作效率。

三、全面配合集團改制工作，推進績效考核實施

2011年末配合集團調(diào)整將出納人員統(tǒng)一劃撥財務管理中心，部門領導能夠積極同財務部進行溝通協(xié)商，制定了人員劃撥的批次及時間，使得人員的劃撥平穩(wěn)過渡，沒有因為人員交接對日常工作造成影響。

2011年是集團推行績效考核的第一個年頭，資金部積極學習集團文件，吃透文件精神及要求。并多次在部門會議上向員工傳達公司精神，針對員工對考核辦法的疑問進行了解答。使得績效考核辦法在部門中得到了大家的認同及認真對待。還根據(jù)集團的績效考核辦法，將核算中心也納入到績效考核范圍中來，將集團的績效考核工作落到實處。

四、貼合集團要求加強人員培訓

為了配合集團發(fā)展的要求，提高人員的適崗度。資金部在部門內(nèi)部舉行了辦公自動化培訓，在大范圍培訓的同時，還對每個人員的操作水平進行了摸底，針對不同層次的人員，以一對一的方式進行重點培訓，取得了良好的效果，部門人員辦公自動化水平有了顯著的提高。

資金部組織出納人員利用業(yè)余時間不斷學習財務理論知識，并參加了財務部舉辦的財務知識考核。核算中心還擔當起新進財務人員培訓基地的作用，先后向財務部、物業(yè)部門輸送了新鮮血液。

我們深知資金安全的重要性，資金部聯(lián)系保安部，分別對核算中心員工及各委派出納根據(jù)工作性質(zhì)進行了有針對 2

性的安全知識培訓，并在核算中心舉行了現(xiàn)場模擬演練，取得了良好的效果。提高了從業(yè)人員的安全警惕性。

2011年過去了，在這一年中我們的工作有成績也有不足，在新的一年里資金部全體員工將齊心協(xié)力，進一步提高自身能力，為集團的發(fā)展壯大貢獻自己的一份力量。