第一篇：(最新版)深圳福田社會(huì)組織建設(shè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性報(bào)告

附件2 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（編寫提綱）

一、基本情況

1．申報(bào)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目的社會(huì)組織的基本情況：名稱、地址及郵編、聯(lián)系電話、法人代表姓名等情況。

2．申報(bào)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況：姓名、性別、政治面貌、職務(wù)、職稱、專業(yè)、工作年限、聯(lián)系電話、與專項(xiàng)資金相關(guān)的主要情況。

3．資助項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用范圍、預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。

二、必要性與可行性

1．資助項(xiàng)目設(shè)立背景情況。資助項(xiàng)目實(shí)施范圍分析；需求分析。

2.資助項(xiàng)目設(shè)立政策依據(jù)分析。政策依據(jù)分析；申報(bào)依據(jù)和意義分析（社會(huì)性、非營(yíng)利性、創(chuàng)新性、效益性、區(qū)域性）。

3．資助項(xiàng)目實(shí)施的可行性。資助項(xiàng)目實(shí)施的主要工作思路與設(shè)想；人員和資金條件、硬件設(shè)施、項(xiàng)目合作等其他相關(guān)條件分析。

4．資助項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與不確定性。資助項(xiàng)目實(shí)施存在的主要風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施分析。

三、進(jìn)度與計(jì)劃安排

資助項(xiàng)目分階段實(shí)施進(jìn)度與計(jì)劃安排，專項(xiàng)資金使用的階段性目標(biāo)。

四、其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

資助項(xiàng)目中斷、提前中止后，專項(xiàng)資金的處理。

五、主要結(jié)論

第二篇：共建高校專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性報(bào)告

共建高校專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性報(bào)告

項(xiàng)目名稱： **實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

申請(qǐng)學(xué)校：

上級(jí)單位：

編制日期： 年 月 日

一、項(xiàng)目概況

實(shí)驗(yàn)室基本情況

實(shí)驗(yàn)室名稱

實(shí)驗(yàn)室管理層次國(guó)家級(jí)□ 省部級(jí)□ 校級(jí)□ 院系級(jí)□

項(xiàng)目類別房屋修繕□ 設(shè)備購(gòu)置t 基礎(chǔ)設(shè)施維修改造□

項(xiàng)目屬性新立項(xiàng)目t 調(diào)整項(xiàng)目□

項(xiàng)目實(shí)施周期

實(shí)驗(yàn)室始建涉及專業(yè)個(gè)數(shù)服務(wù)的碩士點(diǎn)數(shù)

現(xiàn)服務(wù)學(xué)生數(shù) 本科生年預(yù)計(jì)服務(wù)學(xué)生數(shù) 本科生

研究生 研究生

實(shí)驗(yàn)室教師隊(duì)伍情況實(shí)驗(yàn)室面積(平方米)

教授副教授講師現(xiàn)有XX年建設(shè)規(guī)劃

實(shí)驗(yàn)室

設(shè)備狀況開(kāi)出實(shí)驗(yàn)個(gè)數(shù)設(shè)備總值

臺(tái)、套數(shù)價(jià)值10萬(wàn)元以上設(shè)備數(shù)量滿足教學(xué)

程度設(shè)備完好率

現(xiàn)有設(shè)備狀況

XX年計(jì)劃達(dá)到的設(shè)備狀況

實(shí)驗(yàn)室建設(shè)內(nèi)容與目標(biāo)

實(shí)驗(yàn)室建設(shè)內(nèi)容：07年通過(guò)購(gòu)置**等設(shè)備，使實(shí)驗(yàn)室建設(shè)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮什么作用，能開(kāi)設(shè)哪些新的實(shí)驗(yàn)課程，能承擔(dān)哪些新的科研工作，能在哪些方面使學(xué)生技能、實(shí)驗(yàn)水平得到提高，使學(xué)生實(shí)驗(yàn)人組數(shù)達(dá)到教學(xué)大綱規(guī)定的要求的程度。

實(shí)驗(yàn)室建設(shè)具體目標(biāo)，如：設(shè)備完好率由06年 提高到07年，提高幅度達(dá)到 ；“三性”實(shí)驗(yàn)數(shù)由06年 增加到07年，增加 ；滿足教學(xué)程度由06

年 提高到07年，提高幅度達(dá)到 ；實(shí)驗(yàn)開(kāi)出率由06年 提高到07年，提高幅度達(dá)到 ；建成達(dá)到何種水平的實(shí)驗(yàn)室，等等。

預(yù)算總投入**萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中央與地方共建資金數(shù)量為，申請(qǐng)省市財(cái)政配套資金數(shù)量為，學(xué)校自籌及其它來(lái)源資金數(shù)量為。

二、項(xiàng)目背景及必要性

背景分析

實(shí)驗(yàn)室在學(xué)校整體發(fā)展規(guī)劃及專業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中所處的地位；在國(guó)內(nèi)同類實(shí)驗(yàn)室中所處位置。

從學(xué)校的整體規(guī)劃、學(xué)科發(fā)展規(guī)劃要求以及社會(huì)發(fā)展要 求來(lái)描述外部環(huán)境對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的必要性進(jìn)行分析。

存在的問(wèn)題與影響分析

項(xiàng)目實(shí)施前學(xué)校教學(xué)科研所面臨的問(wèn)題及困難：

分析現(xiàn)有儀器設(shè)備可滿足的教學(xué)實(shí)驗(yàn)功能，結(jié)合實(shí)驗(yàn)室覆蓋的專業(yè)、學(xué)生人數(shù)、科研承擔(dān)情況，分析該實(shí)驗(yàn)室存在的儀器設(shè)備的缺口，缺少設(shè)備所不能完成的教學(xué)實(shí)驗(yàn)功能、科研功能。由于缺少實(shí)驗(yàn)設(shè)備導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)課程無(wú)法開(kāi)展、科研功能無(wú)法發(fā)揮給學(xué)生就業(yè)、學(xué)校承擔(dān)項(xiàng)目，尤其是學(xué)科發(fā)展帶來(lái)的種種不利影響。

預(yù)期效益及持久性分析

項(xiàng)目實(shí)施后能夠滿足多大范圍學(xué)生和教師的實(shí)習(xí)、科研需求。通過(guò)建設(shè)對(duì)吸引教師以及其他科研人員的積極影響等。

項(xiàng)目實(shí)施后給學(xué)科發(fā)展帶來(lái)的影響。

給學(xué)校發(fā)展帶來(lái)的影響，有利于促進(jìn)實(shí)驗(yàn)檔次的提升，教學(xué)質(zhì)量的提高，從而擴(kuò)大學(xué)校的影響。

對(duì)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)乃至全國(guó)帶來(lái)的積極影響。

三、實(shí)施條件

人員條件

1．項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

姓名： 性別：

年齡： 職務(wù)：

職稱： 學(xué)歷：

專業(yè)： 聯(lián)系電話：

傳真： E-mail：

相關(guān)工作業(yè)績(jī)：

2．其他人員情況

姓名性別年齡職務(wù)職稱最后取得學(xué)位及專業(yè)對(duì)項(xiàng)目熟悉情況

…

3．團(tuán)隊(duì)配備的合理性

項(xiàng)目組年齡結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、平均年齡、項(xiàng)目組成員分工、項(xiàng)目實(shí)施人員的團(tuán)隊(duì)配備合理性。說(shuō)明具備實(shí)施、利用、開(kāi)發(fā)、維護(hù)新增儀器設(shè)備的能力，從學(xué)歷、職稱、年齡等方面描述。

**實(shí)驗(yàn)室教師、科研團(tuán)隊(duì)一覽表

年

齡

結(jié)

構(gòu) 35歲以下

36-45歲

46-55歲

56-60歲

61歲以上

人數(shù)合計(jì)

職

稱

結(jié)

構(gòu) 教授 副教授 講師 助教 具有博士學(xué)位 具有碩士

學(xué)位

資金條件

從學(xué)校財(cái)務(wù)狀況、地方政府支持力度分析學(xué)校配套資金能實(shí)現(xiàn)的程度。

基礎(chǔ)條件

設(shè)備購(gòu)置：實(shí)驗(yàn)室面積是否足夠用來(lái)安裝待購(gòu)的設(shè)備，水電氣等基本條件是否滿足設(shè)備所要求的各種環(huán)境要求。實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有設(shè)備能否保證最大限度的發(fā)揮擬購(gòu)置設(shè)備的功能。

四、實(shí)施可行性

項(xiàng)目基礎(chǔ)

1．學(xué)科實(shí)力，學(xué)科背景，實(shí)驗(yàn)室背景；

2．科研實(shí)力：重要論文和專著發(fā)表情況，相關(guān)課題承攬情況；

3．其他能體現(xiàn)本學(xué)科特色、實(shí)驗(yàn)室特色以及值得提起的成就和經(jīng)驗(yàn)。

預(yù)算方案的合理性

1．預(yù)算編制原則；

2．預(yù)算編制步驟。

設(shè)備專家？設(shè)備價(jià)格是否公允，偏高或偏低？）

合理性結(jié)論。

主要工作思路與設(shè)想

完善制度建設(shè)，提供政策保障。

加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提供組織保障。

對(duì)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的工作領(lǐng)導(dǎo)和組織機(jī)構(gòu)；學(xué)校對(duì)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的工作領(lǐng)導(dǎo)和組織機(jī)構(gòu)；院系對(duì)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的工作落實(shí)和組織分工。）

本基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室規(guī)劃一經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，我們將在省財(cái)政、教委的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，狠抓組織落實(shí)工作，把共建實(shí)驗(yàn)室建設(shè)作為學(xué)校的“一把手”工程、重中之重工程來(lái)抓。成立由主管校領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃項(xiàng)目的實(shí)施工作，有關(guān)院系將成立實(shí)驗(yàn)室建設(shè)小組，具體負(fù)責(zé)實(shí)施實(shí)驗(yàn)室建設(shè)工作。同時(shí)學(xué)校還將組織專家組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行檢查指導(dǎo)。各組織機(jī)構(gòu)分工負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，確保實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。學(xué)校的財(cái)務(wù)、審計(jì)、國(guó)資、紀(jì)檢監(jiān)察部門還將參與設(shè)備采購(gòu)合同的洽談、采購(gòu)和驗(yàn)收工作，充分發(fā)揮他們的監(jiān)督職能作用，保證項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量和建設(shè)水平。

成立專家組，提供技術(shù)保障。

我們還將成立專家組，充分發(fā)揮專家的咨詢、指導(dǎo)作用，把握好所購(gòu)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的實(shí)用性、先進(jìn)性和適度超前性，請(qǐng)專家對(duì)擬建實(shí)驗(yàn)室的實(shí)驗(yàn)教學(xué)改革、設(shè)備利用率的提高提出建議。

主要依靠政府采購(gòu)，節(jié)約資金。

實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的采購(gòu)，我們擬將政府采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合，對(duì)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)中需求集中、數(shù)量較大、價(jià)格較高、便于集中購(gòu)置的設(shè)備，堅(jiān)決委托政府集中采購(gòu)。

此外，還將在建設(shè)過(guò)程中實(shí)施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度以及建立過(guò)程跟蹤和自查制度，力求實(shí)現(xiàn)責(zé)任到人、工作到位，力求通過(guò)過(guò)程跟蹤及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保投資質(zhì)量和效益。

其它相關(guān)項(xiàng)目管理機(jī)制、實(shí)施措施以及能保證資金落實(shí)和項(xiàng)目順利實(shí)施的手段和方法等。

五、進(jìn)度與計(jì)劃安排

具體實(shí)施計(jì)劃制定、資金籌措，設(shè)備采購(gòu)，安裝調(diào)試、功能開(kāi)發(fā)、實(shí)驗(yàn)軟件開(kāi)發(fā)，對(duì)外開(kāi)放等工作進(jìn)度安排。）

六、風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析

1．項(xiàng)目實(shí)施存在的主要風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析

包括資金籌措、進(jìn)度安排、物質(zhì)采購(gòu)、人員組織、價(jià)格波動(dòng)、環(huán)境條件以及項(xiàng)目實(shí)施是否存在需要通過(guò)國(guó)家有關(guān)部門的審批等方面的主要風(fēng)險(xiǎn)與不確定性。

2．項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)因素與不確定性，學(xué)校提出的應(yīng)對(duì)措施和解決問(wèn)題的能力。

七、主要結(jié)論

本基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目，是按照財(cái)教[XX]213號(hào)文件和財(cái)教[XX]2號(hào)文件的要求申報(bào)的，且在04-06年規(guī)劃之中。根據(jù)我校教學(xué)改革和科研需要的迫切性，經(jīng)過(guò)我校領(lǐng)導(dǎo)及廣大教研人員反復(fù)研究后決定將本項(xiàng)目納入第一年計(jì)劃。

我校具備建設(shè)該項(xiàng)目的基礎(chǔ)條件和能力，且擁有一支能夠使用、維護(hù)及開(kāi)發(fā)新增設(shè)備功能的教學(xué)科研隊(duì)伍，能夠創(chuàng)新或新增實(shí)驗(yàn)課程內(nèi)容，能夠使新增儀器設(shè)備最大限度地發(fā)揮其教學(xué)科研方面的作用。

通過(guò)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置，對(duì)新增實(shí)驗(yàn)內(nèi)容、創(chuàng)建示范性、綜合性、創(chuàng)新性試驗(yàn)，穩(wěn)定和吸引教學(xué)科研人才、培養(yǎng)學(xué)生實(shí)驗(yàn)技能等方面作用的其它結(jié)論等。

第三篇：發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性報(bào)告

發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

總論

1、申報(bào)企業(yè)基本情況：企業(yè)名稱、法定地址、開(kāi)業(yè)時(shí)間、人員總數(shù)、注冊(cè)資金、主管單位名稱。

2、企業(yè)法人簡(jiǎn)況（包括學(xué)歷情況、工作簡(jiǎn)歷、民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)立情況）。

3、簡(jiǎn)述項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義、目前的進(jìn)展情況、申報(bào)專項(xiàng)資金的必要性。

4、技術(shù)開(kāi)發(fā)概

述；本單位實(shí)施項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)。

5、可行性研究工作的依據(jù)和范圍。

6、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比（項(xiàng)目實(shí)施前后的比較）。

7、可行性研究結(jié)論。

一、申報(bào)企業(yè)基本情況

1、企業(yè)人員及開(kāi)發(fā)能力論述

企業(yè)負(fù)責(zé)人的基本情況、技術(shù)專長(zhǎng)、創(chuàng)新意識(shí)、開(kāi)拓能力及主要工作業(yè)績(jī)。

企業(yè)管理層知識(shí)結(jié)構(gòu)、企業(yè)人員總數(shù)、平均年齡；管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售人員比例；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況、技術(shù)開(kāi)發(fā)投入額、其中研究開(kāi)發(fā)投入、占銷售收入比例；是否設(shè)有研究機(jī)構(gòu)。

2、企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況

年末企業(yè)總資產(chǎn)、總負(fù)債、固定資產(chǎn)總額、總收入、產(chǎn)品銷售收入、凈利潤(rùn)、上交稅費(fèi)、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、資本權(quán)益報(bào)酬率。

3、企業(yè)管理情況

企業(yè)管理制度、質(zhì)量保障體系的建設(shè)情況；產(chǎn)權(quán)明晰情況；經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、企業(yè)信用等級(jí)、企業(yè)商譽(yù)、企業(yè)獲獎(jiǎng)情況。

二、技術(shù)可行性分析

1、產(chǎn)品和技術(shù)開(kāi)發(fā)論述

研究開(kāi)發(fā)的目的、意義，本產(chǎn)品知識(shí)產(chǎn)權(quán)的情況介紹，關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新點(diǎn)新穎程度和難易程度的論述，研究（制）內(nèi)容和方法、技術(shù)路線（工藝、流程），產(chǎn)品的技術(shù)性能水平與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的比較，包括技術(shù)依托單位或合作單位的研究開(kāi)發(fā)論述。

2、技術(shù)成熟性論述和產(chǎn)品可行性論述（此內(nèi)容僅限于產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目填寫）

技術(shù)成熟階段的論述、有關(guān)部門對(duì)本項(xiàng)目技術(shù)成果的技術(shù)鑒定情況；該技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)條件下小批量、小規(guī)模試生產(chǎn)的情況；本項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)檢測(cè)、分析化驗(yàn)的情況；小批量試生產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定性、成品率；本產(chǎn)品在實(shí)際使用條件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情況等。

3、本產(chǎn)品對(duì)國(guó)家現(xiàn)有規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的符合程度。

三、產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查和需求預(yù)測(cè)（應(yīng)說(shuō)明調(diào)查數(shù)據(jù)及選用的預(yù)測(cè)方法）

1、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)

本產(chǎn)品的主要用途，目前主要使用行業(yè)的需求量，未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)；產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期，目前處于壽命期的階段，開(kāi)發(fā)新用途的可能性。

本產(chǎn)品國(guó)內(nèi)及本地區(qū)的主要生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)能力、開(kāi)工率；在建設(shè)項(xiàng)目和已批擬開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間。

對(duì)本產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、性能、價(jià)格、配件、維修等方面，對(duì)預(yù)測(cè)產(chǎn)品替代進(jìn)口量或出口量的可能性，分析本產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；國(guó)家產(chǎn)品出口及進(jìn)口國(guó)對(duì)進(jìn)口的政策、規(guī)定（限制或鼓勵(lì)）。

分析本產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素及防范的主要措施。

2、產(chǎn)品銷售預(yù)測(cè)

本產(chǎn)品推銷方式和保障措施，相應(yīng)預(yù)測(cè)營(yíng)銷費(fèi)用。

3、產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模

產(chǎn)品選擇規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)及其選擇依據(jù)。

生產(chǎn)產(chǎn)品的主要設(shè)備裝置，設(shè)備來(lái)源，年生產(chǎn)能力；本產(chǎn)品不同規(guī)模的效益分析，說(shuō)明本項(xiàng)目確定的建設(shè)規(guī)模的合理性。

四、原輔材料

能源供應(yīng)

論述本項(xiàng)目所需重點(diǎn)資源、原輔材料、能源用量的來(lái)源、供應(yīng)情況等。

五、項(xiàng)目實(shí)施方案

1、技術(shù)方案

根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)等，進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)、工藝流程，主要生產(chǎn)裝置的方案比較；從產(chǎn)品質(zhì)量、原材料要求與單耗，主要技術(shù)參數(shù)、單位能耗與綜合能耗、投資、技術(shù)先進(jìn)性可行性等方面評(píng)述。

2、項(xiàng)目準(zhǔn)備

本單位已具備的條件，需要增加的生產(chǎn)條件，包括公用工程和輔助設(shè)施。目前已進(jìn)行的研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)準(zhǔn)備情況。

3、經(jīng)營(yíng)管理及生產(chǎn)人員狀況

4、特殊行業(yè)許可證報(bào)批情況

如國(guó)家專賣、?？禺a(chǎn)品、交通安全產(chǎn)品、壓力容器產(chǎn)品、能源產(chǎn)品許可報(bào)批情況說(shuō)明。

5、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

包括項(xiàng)目可行性研究，資金籌集，工藝設(shè)計(jì)和設(shè)備定貨，施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備，試產(chǎn)和正式投產(chǎn)等階段。

六、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全

1、環(huán)境保護(hù)

簡(jiǎn)述生產(chǎn)過(guò)程“三廢”處理的措施和方案。

2、勞動(dòng)保護(hù)和安全

生產(chǎn)過(guò)程職業(yè)危害因素分析及采取的保護(hù)措施。

七、新增投資估算、資金籌措

1、項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資估算

應(yīng)逐項(xiàng)計(jì)算，包括新增設(shè)備、引進(jìn)設(shè)備、電力增容、環(huán)保設(shè)備等，特別是其它費(fèi)用和備用費(fèi)用類不應(yīng)有缺項(xiàng)。根據(jù)計(jì)算結(jié)果，編制固定資產(chǎn)估算表。

2、流動(dòng)資金估算

項(xiàng)目實(shí)施后所需流動(dòng)資金的數(shù)量和計(jì)

算依據(jù)，流動(dòng)資金估算應(yīng)包括單位管理費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)、創(chuàng)新活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)等。根據(jù)計(jì)算要求，編制流動(dòng)資金估算表。

3、資金籌措

按資金來(lái)源渠道，分別說(shuō)明各項(xiàng)資金來(lái)源、使用條件。對(duì)創(chuàng)新基金部分，需詳細(xì)說(shuō)明其用途和數(shù)量。利用貸款的，要說(shuō)明貸款條件、利率、償還方式和時(shí)間。單位自有資金部分應(yīng)說(shuō)明籌集計(jì)劃和可能。

4、投資使用計(jì)劃

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和籌資方式，編制投資使用計(jì)劃。對(duì)專項(xiàng)資金部分，需單獨(dú)開(kāi)列出明細(xì)表說(shuō)明。

八、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析

1、生產(chǎn)成本和銷售收入估算

按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定、估算生產(chǎn)成本和總成本，并分別列出計(jì)劃結(jié)果。按預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷售和生產(chǎn)能力，逐年計(jì)算銷售收入。

2、財(cái)務(wù)分析

以動(dòng)態(tài)分析為主，對(duì)項(xiàng)目的獲利能力、債務(wù)償還能力進(jìn)行分析，以財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、貸款償還期、投資回收期，投資利潤(rùn)率和得稅率、投資凈現(xiàn)值等作為主要評(píng)價(jià)指標(biāo)，并編制財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，財(cái)務(wù)基本報(bào)表。應(yīng)有與行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率、平均投產(chǎn)利潤(rùn)率等進(jìn)行比較分析。

3、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性及不確定性分析

對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性與不確定因素進(jìn)行識(shí)別，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等；進(jìn)行盈虧平衡分析及第三性分析，以分析不確定因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，分析項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

4、社會(huì)效益分析

對(duì)提高地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響，對(duì)合理利用自然資源的影響，對(duì)保護(hù)環(huán)境和生態(tài)平衡以及對(duì)節(jié)能的影響等。

第四篇：2009濟(jì)南市信息化發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性報(bào)告編寫提綱

濟(jì)南市信息化發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性報(bào)告編寫提綱

（信息技術(shù)推廣應(yīng)用、信息基礎(chǔ)設(shè)施與信息安全體系建設(shè)、信息技術(shù)人才培養(yǎng)）

一、概述項(xiàng)目概況

1．1 項(xiàng)目名稱

1．2 項(xiàng)目承擔(dān)單位及負(fù)責(zé)人

1．3 項(xiàng)目起止日期

1．4 項(xiàng)目主管部門

1．5 項(xiàng)目簡(jiǎn)要內(nèi)容及實(shí)施目標(biāo)（以前是否申請(qǐng)、驗(yàn)收過(guò)）企業(yè)概況

2．1 企業(yè)簡(jiǎn)介

企業(yè)名稱、法定代表人、所有制性質(zhì)、隸屬關(guān)系、企業(yè)地址

及郵政編碼等

2．2 人員情況

職工總數(shù)及構(gòu)成，工程技術(shù)人員及構(gòu)成，計(jì)算機(jī)及自動(dòng)控制

等專業(yè)及相關(guān)專業(yè)人數(shù)。

2．3 企業(yè)資產(chǎn)信用狀況

資產(chǎn)總額（固定資產(chǎn)原值、固定資產(chǎn)凈值、流動(dòng)資產(chǎn)、負(fù)債

總額、流動(dòng)負(fù)債、所有者權(quán)益總額）。

收入總額（主要營(yíng)業(yè)收入、稅后利潤(rùn)總額、銀行借款總額）。

銀行信用等級(jí)。

稅務(wù)局情況記錄

2．4 企業(yè)近二年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，主要產(chǎn)品及其在國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)

地位。

二、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的必要性項(xiàng)目提出的背景和依據(jù)。國(guó)內(nèi)外同類項(xiàng)目的應(yīng)用情況。該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前與投入使用后，企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量、技術(shù)與管理等方面有那些變化及顯著效果。

三、協(xié)作單位的選定理由協(xié)作單位的概況及其優(yōu)勢(shì)分析比較。

含協(xié)作單位資質(zhì)、人員情況、技術(shù)特長(zhǎng)及開(kāi)發(fā)同類項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)等。與國(guó)內(nèi)外同類系統(tǒng)或產(chǎn)品在性能、價(jià)格、服務(wù)等方面的比較。

四、項(xiàng)目的內(nèi)容及目標(biāo)簡(jiǎn)述項(xiàng)目主要內(nèi)容；管理信息系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖，主要子系統(tǒng)等?？刂祈?xiàng)目需要簡(jiǎn)要描述工藝流程及控制方案。人才培訓(xùn)項(xiàng)目需要提供培訓(xùn)課程內(nèi)容說(shuō)明。結(jié)合國(guó)內(nèi)外同類項(xiàng)目的技術(shù)水平和發(fā)展趨勢(shì)及本單位的實(shí)際情況，明確項(xiàng)

目的目標(biāo)與預(yù)期達(dá)到的技術(shù)水平。人才培訓(xùn)項(xiàng)目所達(dá)到的效果。（有可操作的量化指標(biāo)）

五、項(xiàng)目的技術(shù)可行性可供選擇的幾種方案的簡(jiǎn)單比較最佳方案及論證

2．1 總體概述

2．2 設(shè)計(jì)思想

2．3 設(shè)計(jì)依據(jù)

2．4 系統(tǒng)配置（包括軟、硬件兩個(gè)方面）

2．5 控制策略及測(cè)控參數(shù)

2．6 系統(tǒng)的技術(shù)指標(biāo)及特點(diǎn)

六、設(shè)備選型及系統(tǒng)報(bào)價(jià)

（含硬、軟件明細(xì)表及設(shè)備報(bào)價(jià)）

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃時(shí)間表項(xiàng)目實(shí)施的保證措施（人員保證、條件保證、協(xié)作單位）

八、總投資估算和資金籌措總投資估算

1．1 工程費(fèi)用

1．2 建設(shè)期貸款利息

1．3 各種稅收

1．4 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)

1．5 其他費(fèi)用資金籌措

2．1 資金來(lái)源組成2．2 資金運(yùn)用計(jì)劃

九、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析財(cái)務(wù)成本分析

1．1 投資成本預(yù)測(cè)

1．2 增加的銷售收入和稅金預(yù)測(cè)

1．3 生產(chǎn)成本預(yù)測(cè)

1．4 利潤(rùn)預(yù)測(cè)

1．5 貸款還本利息預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)分析

2．1 財(cái)務(wù)贏利性分析

2．2 清償能力分析（含還貸計(jì)劃）社會(huì)效益分析

第五篇：技術(shù)改造專項(xiàng)資金可行性分析報(bào)告

技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的基本內(nèi)容和深度

（更多模板請(qǐng)關(guān)注）

一、總說(shuō)明

（一）、項(xiàng)目名稱

1、項(xiàng)目名稱：

2、項(xiàng)目承辦單位及法人：

3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：

4、企業(yè)主管部門：

（二）、可行性研究工作的組織

1、本可行性研究工作的承擔(dān)單位及其資質(zhì)；

2、本可行性研究工作的主要負(fù)責(zé)人及成員。

（三）、可行性研究概論

1、概述

（1）改造目標(biāo)及生產(chǎn)綱領(lǐng)、技術(shù)和設(shè)備方案、各項(xiàng)生產(chǎn)及配套條件等；

（2）總投資及資金來(lái)源；（3）經(jīng)濟(jì)效益主要指標(biāo)：

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、貸款償還期、財(cái)務(wù)外匯成本（或節(jié)匯成本），新增銷售收入、產(chǎn)值、利潤(rùn)、銷售稅金、出口創(chuàng)匯等；

（4）不確定性分析指標(biāo)： 盈虧平衡及敏感性分析結(jié)果；（5）社會(huì)效益。

2、結(jié)論

該項(xiàng)目在技術(shù)上、市場(chǎng)上和經(jīng)濟(jì)上是否可行。

3、建議

如果可行性研究的結(jié)論認(rèn)為該項(xiàng)目存在問(wèn)題，應(yīng)提出建議。

二、項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性

（一）依據(jù)

1、項(xiàng)目建議書及批準(zhǔn)文件 包括批準(zhǔn)機(jī)關(guān)、文號(hào)、日期及主要結(jié)論。

2、其它文件

委托單位提供的有關(guān)批準(zhǔn)文件和資料。

3、可行性研究工作的范圍

簡(jiǎn)要說(shuō)明可行性研究工作的范圍及其深度要求。

（二）必要性

1、項(xiàng)目的提出是否符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)有關(guān)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)政策、產(chǎn)業(yè)政策以及結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展方向。

2、改造的目的和必要性要從推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、適應(yīng)市場(chǎng)需求。提高產(chǎn)品性能、質(zhì)量、增加產(chǎn)量、形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模、降低成本、節(jié)約能源、原材料、綜合利用、加強(qiáng)管理、提高勞動(dòng)效率和經(jīng)濟(jì)效益。涉及與企業(yè)的改革、改組相結(jié)合等方面加以說(shuō)明。

三、承辦企業(yè)基本情況

（一）企業(yè)概況

1、企業(yè)簡(jiǎn)介

企業(yè)名稱、所有性質(zhì)、隸書關(guān)系等情況。

2、廠址概況

地址、占地面積、周邊單位和環(huán)境及有無(wú)改造擴(kuò)建余地、交通運(yùn)輸條件等。

3、物資供應(yīng)等情況

主要原材料、燃料、能源供應(yīng)的情況，主要協(xié)作關(guān)系。

4、職工人員情況

職工人數(shù)及構(gòu)成、勞動(dòng)工資、勞動(dòng)生產(chǎn)力水平等。

5、固定資產(chǎn)現(xiàn)狀

固定資產(chǎn)原值及凈值、建筑面積、廠房面積、裝備狀況。

6、財(cái)務(wù)狀況（1）基本情況

企業(yè)近三年的年銷售收入、產(chǎn)值、利潤(rùn)總額和稅金、出口創(chuàng)匯、換匯成本、資產(chǎn)負(fù)債率、所有者權(quán)益、自有資金、銀行信用等級(jí)等情況。

（2）產(chǎn)品成本狀況

與改造項(xiàng)目有關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)成本（總成本、單位成本、固定成本與變動(dòng)成本、產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)），單位產(chǎn)品的主要原材料、材料、燃料、電力等消耗定額。

7、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃

近期和遠(yuǎn)期新產(chǎn)品研制、技術(shù)改造規(guī)劃、企業(yè)發(fā)展的有利條件和主要問(wèn)題。

（二）企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀與國(guó)內(nèi)外的差距

1、生產(chǎn)能力和銷售情況

企業(yè)原設(shè)計(jì)綱領(lǐng)、現(xiàn)有生產(chǎn)能力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及水平，近三年的實(shí)際產(chǎn)量、銷售量和出口量，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力等。

2、工藝技術(shù)和裝備狀況

企業(yè)產(chǎn)品工藝技術(shù)裝備現(xiàn)狀，與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的差距。

四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和產(chǎn)品方案

（一）國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求

1、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求 國(guó)內(nèi)外需求預(yù)測(cè)

2、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 1）現(xiàn)有企業(yè)生產(chǎn)能力 2）在建和擬建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力 3）新產(chǎn)品和代用品的生產(chǎn)能力（2）進(jìn)口量預(yù)測(cè) 1）國(guó)家進(jìn)口量和趨勢(shì)

2）國(guó)家對(duì)該產(chǎn)品的進(jìn)口政策：是限制還是鼓勵(lì)

3、銷售分析

（1）企業(yè)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售量預(yù)測(cè)

估算占全國(guó)市場(chǎng)需求量與供應(yīng)量差額的百分比。（2）企業(yè)產(chǎn)品出口預(yù)測(cè)

每年出口量及占全國(guó)出口量的比例（3）企業(yè)產(chǎn)品內(nèi)外銷比例

4、銷售規(guī)劃（1）銷售計(jì)劃

分年銷售量及內(nèi)外銷比例（2）銷售政策

產(chǎn)品價(jià)格、包裝、商標(biāo)、推銷措施等（3）銷售收入預(yù)測(cè)

分年的銷售收入、注明出口收入外匯金額。編制銷售收入預(yù)測(cè)表（4）銷售費(fèi)用估算

估算單位產(chǎn)品銷售費(fèi)用、全部產(chǎn)品全年銷售費(fèi)用、并注明出口產(chǎn)品所需外匯費(fèi)用。編制銷售費(fèi)用預(yù)算表。

（二）產(chǎn)品方案論證

1、產(chǎn)品方案確定（1）產(chǎn)品方案設(shè)想

產(chǎn)品的品種、規(guī)格、型號(hào)、性能、用途、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和特殊要求，產(chǎn)品包括產(chǎn)成品、商業(yè)半成品、副產(chǎn)品等；

（2）論述該產(chǎn)品方案選擇的理由。

2、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期的預(yù)測(cè)

通過(guò)產(chǎn)品銷售趨勢(shì)、相關(guān)產(chǎn)品和產(chǎn)品普及率分析等，判斷該產(chǎn)品所處的發(fā)展階段：導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期、成熟期、淘汰期。

3、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力的分析

分析產(chǎn)品價(jià)格水平、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品功能、包裝外觀等情況，與國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品比較，判斷該產(chǎn)品方案的競(jìng)爭(zhēng)能力如何、進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的前景

（三）、生產(chǎn)規(guī)模

1、經(jīng)濟(jì)規(guī)模的確定

（1）采用盈虧平衡法選擇最低經(jīng)濟(jì)規(guī)模；（2）采用盈虧區(qū)間法確定經(jīng)濟(jì)規(guī)模范圍；

2、生產(chǎn)規(guī)模的論證

（1）市場(chǎng)對(duì)生產(chǎn)規(guī)模的影響；（2）技術(shù)裝備對(duì)生產(chǎn)規(guī)模的影響；

（3）資金、原材料、能源供應(yīng)對(duì)生產(chǎn)規(guī)模的影響；（4）銷售價(jià)格對(duì)生產(chǎn)規(guī)模的影響。最后確定最佳生產(chǎn)規(guī)模

3、生產(chǎn)規(guī)模的編制

確定試生產(chǎn)期、正常生產(chǎn)期的年限和開(kāi)工率，并計(jì)算分年的產(chǎn)量。

五、物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況

（一）物料供應(yīng)內(nèi)容

根據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃，列出所需求的主要物料清單，質(zhì)量要求，單位產(chǎn)品消耗定額，單位和來(lái)源。主要包括以下內(nèi)容：

1、原材料

原料、材料、輔助材料、維修材料、包裝材料等；

2、配套件

元件、器件、半成品、配套件等

3、燃料和動(dòng)力

煤、石油、煤氣、氧氣、氫氣等燃料，電力、水、壓縮空氣等動(dòng)力。

（二）物料供應(yīng)平衡

1、對(duì)礦產(chǎn)資源的評(píng)估

對(duì)礦山、油田等項(xiàng)目，需附有儲(chǔ)量委員會(huì)正式批準(zhǔn)的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告，并對(duì)資源的儲(chǔ)量、品位、成份及開(kāi)采條件進(jìn)行評(píng)述，能否滿足生產(chǎn)規(guī)劃需求。

2、對(duì)物料供應(yīng)可靠性的分析

（1）主要原材料來(lái)源落實(shí)情況，距離遠(yuǎn)近及費(fèi)用分析；（2）對(duì)新材料、新元器件能否滿足性能的要求的分析；（3）對(duì)外協(xié)件的供應(yīng)條件分析。

3、材料供應(yīng)費(fèi)用 根據(jù)物料需要量、價(jià)格、運(yùn)費(fèi)和儲(chǔ)存費(fèi)用等，估算正常生產(chǎn)物料供應(yīng)費(fèi)用

（三）所需公共設(shè)施的平衡情況

六、總體改造方案

（一）總圖運(yùn)輸方案

1、項(xiàng)目范圍

項(xiàng)目由幾個(gè)單項(xiàng)工程或幾條生產(chǎn)線構(gòu)成，以及每個(gè)單項(xiàng)工程的具體范圍。

2、總圖運(yùn)輸方案

（1）總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

廠區(qū)占地面積、建筑物、構(gòu)筑物建筑面積、建筑系數(shù)、鐵路、道路、管道總長(zhǎng)度、利用系統(tǒng)、土方工程量

（2）總平面布置圖

包括廠區(qū)劃分、建筑物、建筑物位置，主要道路布置等。畫出廠區(qū)總平面布置圖。

（3）工程管線布置方案

主要工程管線的種類（給排水、供電、供熱、壓縮空氣、弱電管線等），走向和敷設(shè)方式等；

（4）運(yùn)輸規(guī)劃方案

估算工廠運(yùn)輸總量、運(yùn)輸方式、運(yùn)輸工具、人流、物流走向及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施等的規(guī)劃。

3、對(duì)總體運(yùn)輸方案的論證

從工藝流程通暢，技術(shù)可靠、生產(chǎn)方便、布置緊湊、經(jīng)濟(jì)合理、適應(yīng)氣候、地形、水文地質(zhì)等自然條件、符合城市規(guī)劃需求、留有發(fā)展余地等方面進(jìn)行論證。

（二）技術(shù)和設(shè)備方案

1、項(xiàng)目技術(shù)目標(biāo)

根據(jù)國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的技術(shù)水平和發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際條件和國(guó)家的經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策，明確改造項(xiàng)目的技術(shù)目標(biāo)，包括采用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理和培訓(xùn)人才，以及提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等方面的具體內(nèi)容。

2、技術(shù)方案選擇（1）主要技術(shù)方案及論證 1）可供選擇的幾種技術(shù)方案的比較

技術(shù)改造項(xiàng)目應(yīng)從技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、能源消耗、“三廢”治理、改造投資、產(chǎn)品成本、經(jīng)濟(jì)效益等方面編制多方案并進(jìn)行綜合分析和比較。采用的新技術(shù)要經(jīng)過(guò)技術(shù)鑒定，而且經(jīng)通過(guò)工業(yè)性試驗(yàn)，證明是成熟技術(shù)

2）最佳技術(shù)方案及其論證

通過(guò)多方案比較，確定最佳工藝技術(shù)方案，繪制工藝技術(shù)路線圖，并論證該方案能否滿足市場(chǎng)需求；是否達(dá)到投資少、工期短、效益高；技術(shù)和設(shè)備是否先進(jìn)、使用和可靠。

（2）技術(shù)引進(jìn)方案 1）技術(shù)引進(jìn)內(nèi)容

產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)、生產(chǎn)制造技術(shù)（技術(shù)訣竅）、企業(yè)管理技術(shù)等； 2）引進(jìn)技術(shù)的方式

許可證貿(mào)易（專利權(quán)、專有技術(shù)、商標(biāo)使用權(quán)）、技術(shù)服務(wù)與咨詢、技術(shù)合作（中外合資經(jīng)營(yíng)、合作經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)、“三來(lái)一補(bǔ)”等），成套設(shè)備承包、易貨貿(mào)易、設(shè)備租賃、現(xiàn)匯采購(gòu)設(shè)備等方式；論述所選擇的引進(jìn)技術(shù)方式的理由。

3）引進(jìn)方案的比較選擇 4）引進(jìn)技術(shù)的費(fèi)用估算

技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)金額及計(jì)算根據(jù)，確定支付方式（工次總付、提成、綜合支付）

3、設(shè)備方案的選擇（1）設(shè)備組合方案的選擇 1）不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的設(shè)備配套 2）生產(chǎn)設(shè)備與輔助設(shè)備配套 3）國(guó)內(nèi)設(shè)備與進(jìn)口設(shè)備配套 4）原有設(shè)備與新增設(shè)備配套

對(duì)上述設(shè)備組合方案從技術(shù)先進(jìn)適合、可靠性、綜合配套性以及節(jié)能和經(jīng)濟(jì)原則進(jìn)行分析和論證，選擇最佳方案。

（2）設(shè)備清單及其來(lái)源 1）設(shè)備明細(xì)表

對(duì)所選定的設(shè)備，要列清名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)能力、設(shè)備來(lái)源、價(jià)格及用匯等。按生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、服務(wù)性設(shè)備、設(shè)備備件和易損件等編制設(shè)備分類明細(xì)表。

2）進(jìn)口設(shè)備方案的選擇

A、進(jìn)口設(shè)備的理由，是否符合我國(guó)進(jìn)口設(shè)備方案的比較； B、可供選擇的幾個(gè)進(jìn)口設(shè)備方案的比較； C、進(jìn)口國(guó)別、地區(qū)和廠商的選擇； D、引進(jìn)技術(shù)設(shè)備清單。3）國(guó)內(nèi)設(shè)備分交和合作制造 A、國(guó)內(nèi)設(shè)備的選擇 B、與國(guó)外廠商合作制造方案（3）設(shè)備費(fèi)用估算 1）估算進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用

設(shè)備價(jià)格（FOB價(jià)、CIF價(jià)、C＆F價(jià)）、國(guó)外運(yùn)保費(fèi)、進(jìn)口稅（關(guān)稅、增值稅、調(diào)節(jié)稅）、外貿(mào)代理費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)、國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)等；

2）估算國(guó)內(nèi)設(shè)備費(fèi)用

設(shè)備價(jià)格、國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)等

（三）公用工程設(shè)施方案

1、公用工程

給排水、供電、供熱、供氣、通訊等項(xiàng)工程的設(shè)備。

2、必要的生活福利和服務(wù)性設(shè)施

（四）土建工程方案

1、土建工程方案及其論證 根據(jù)生產(chǎn)工藝和設(shè)備、公用工程的要求，考慮場(chǎng)地自然條件和經(jīng)濟(jì)效益等，對(duì)土建工程的要求，確定主要建筑物、構(gòu)筑物的數(shù)量、建筑造型、建筑標(biāo)準(zhǔn)，以及結(jié)構(gòu)形式、廠房跨度、柱網(wǎng)布置等。

在選擇土建工程方案時(shí)，應(yīng)考慮以下幾個(gè)問(wèn)題：（1）充分利用原有廠房和公用設(shè)施；

（2）建筑物要適應(yīng)引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的工藝技術(shù)要求。

2、土建工程清單

包括場(chǎng)地整理、房屋建筑、室外土建、廠外工程。

3、土建工程投資費(fèi)用估算

包括土地費(fèi)用、土建工程費(fèi)用、安裝工程費(fèi)用等。

（五）對(duì)原有固定資產(chǎn)的利用情況

1、利用本企業(yè)存量資產(chǎn)改造

2、利用其它企業(yè)資產(chǎn)重組改造。

七、改造條件和廠址方案

（一）擬訂建設(shè)條件

根據(jù)項(xiàng)目建議書的要求，擬訂改造條件的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以便使廠址選擇符合項(xiàng)目的要求。

（二）廠址比較與選擇意見(jiàn)

1、幾個(gè)可供選擇廠址方案的比較

應(yīng)從以下幾個(gè)方面比較和論證，選擇最優(yōu)方案：（1）技術(shù)論證

從總圖運(yùn)輸靠近原材料產(chǎn)地或產(chǎn)品銷售市場(chǎng)以及工程地質(zhì)、水文、供水供電條件是否符合要求等方面進(jìn)行分析論證；

（2）經(jīng)濟(jì)分析

從項(xiàng)目總投資和經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等方面進(jìn)行分析、比較；（3）環(huán)境影響評(píng)價(jià)

分析“三廢”是否得到有效治理，對(duì)周圍環(huán)境是否產(chǎn)生污染和影響。

2、最優(yōu)廠址方案描述（1）廠址地區(qū)及位置描述

地區(qū)所屬、地點(diǎn)、四周環(huán)境，畫出廠址位置示意圖；（2）自然條件

氣候、水文、地質(zhì)、地形地貌、水源、能源等條件；（3）交通運(yùn)輸條件

鐵路、公路、水運(yùn)、航空、管道運(yùn)輸?shù)葪l件（4）物料供應(yīng)條件

資源、原材料、燃料、外協(xié)件的供應(yīng)距離（5）市場(chǎng)銷售條件

工廠距產(chǎn)品主要市場(chǎng)距離，包括出口條件；（6）社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件

工廠附近的社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施（城市居民區(qū)、商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、醫(yī)院、學(xué)校）、“三廢”治理?xiàng)l件，國(guó)家鼓勵(lì)投資政策（稅收、財(cái)務(wù)優(yōu)惠辦法等）。

（三）廠址開(kāi)發(fā)費(fèi)用估算

1、征地費(fèi)用；

2、場(chǎng)地開(kāi)發(fā)費(fèi)用；

3、廠外工程費(fèi)用。

八、環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生措施

（一）環(huán)境保護(hù)措施

1、“三廢”的內(nèi)容及性質(zhì)

說(shuō)明改造項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中排出的廢氣、廢渣、廢水的名稱、數(shù)量、濃度，并說(shuō)明對(duì)環(huán)境的影響及對(duì)人、動(dòng)物、植物的危害情況。

2、“三廢”治理方案及其論證

（1）簡(jiǎn)述“三廢”的治理方案：工藝技術(shù)方案和設(shè)備方案（2）“三廢”治理方案的論證

A、“三同時(shí)”原則：與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)； B、綜合利用，化害為利； C、排放物是否達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

3、“三廢”治理費(fèi)用估算 投資費(fèi)用包括工藝技術(shù)和設(shè)備費(fèi)用，運(yùn)行費(fèi)用包括排污費(fèi)用和原材料費(fèi)。

（二）消防安全防護(hù)方案

1、易燃、易爆物品清單及其性質(zhì)描述

2、防火、防爆方案

（1）安全保存措施：自動(dòng)控溫、自動(dòng)滅火裝置等；（2）防火設(shè)施與設(shè)備；

（3）采用新材料、新設(shè)備、新工藝；

（4）建筑設(shè)計(jì)符合國(guó)家有關(guān)防火、防爆的規(guī)定。

3、消防安全防護(hù)投資費(fèi)用估算

包括防火、防爆的設(shè)、設(shè)備的投資費(fèi)用。

（三）節(jié)能措施

1、能耗指標(biāo)及分析（1）項(xiàng)目能耗指標(biāo)及計(jì)算

計(jì)算項(xiàng)目綜合能耗總量、單位產(chǎn)品（產(chǎn)值）綜合能耗、可比能耗、主要工序（藝）單耗指標(biāo)。

（2）能耗分析

單位產(chǎn)品能耗、主要工序（藝）能耗指標(biāo)國(guó)際國(guó)內(nèi)對(duì)比分析，設(shè)計(jì)指標(biāo)應(yīng)達(dá)到同行業(yè)國(guó)內(nèi)或國(guó)外先進(jìn)水平。

2、節(jié)能措施綜述

（1）主要工藝路程采用節(jié)能新技術(shù)、新工藝；（2）設(shè)計(jì)中采用國(guó)家有關(guān)部門推薦的節(jié)能設(shè)備；（3）節(jié)水、節(jié)電、節(jié)材等綜合節(jié)能措施；（4）余熱、余壓、可燃?xì)怏w節(jié)約回收利用。

3、單項(xiàng)節(jié)能工程

（四）職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施

1、粉塵、毒氣、噪聲、輻射等的描述

說(shuō)明生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的粉塵量、毒氣濃度、噪聲分貝、輻射強(qiáng)度，并分析造成的職業(yè)病或如何影響人體健康，是否通過(guò)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

2、防護(hù)措施方案

（1）采用的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備；（2）配套防護(hù)設(shè)施；

（3）堅(jiān)持主體工程與防護(hù)措施“三同時(shí)”的原則。

3、職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施的投資費(fèi)用估算

九、企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)

（一）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置 勞動(dòng)定員及工資（）

1、工人、管理人員、高級(jí)管理人員、技術(shù)人員的人數(shù)及比例。

2、職工來(lái)源

3、工資和補(bǔ)貼

計(jì)算工資總額和各項(xiàng)補(bǔ)貼。

（三）人員培訓(xùn)

1、國(guó)外培訓(xùn)計(jì)劃

人數(shù)、培訓(xùn)要求和費(fèi)用，所需外匯金額。

2、國(guó)內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃

培訓(xùn)要求，費(fèi)用以及外國(guó)專家來(lái)華進(jìn)行人員培訓(xùn)的費(fèi)用（外匯）

3、培訓(xùn)費(fèi)用估算 總費(fèi)用及所需外匯金額

十、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

（一）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃時(shí)間表的編制

采用線條圖法編制改造項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間表。包括：可研審批、初步設(shè)計(jì)編制及審批、施工圖設(shè)計(jì)、國(guó)內(nèi)外設(shè)備購(gòu)置、土建施工、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。

（二）項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用估算

1、管理機(jī)構(gòu)費(fèi)用；

2、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用；

3、簽定經(jīng)濟(jì)合同費(fèi)用；

4、項(xiàng)目施工費(fèi)用

5、試車、投產(chǎn)費(fèi)用；

6、生產(chǎn)前準(zhǔn)備費(fèi)用；

十一、總投資估算和資金籌措

（一）總投資估算 改造項(xiàng)目總投資的組成

1、固定資產(chǎn)投資（1）工程費(fèi)用

包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工具器具費(fèi)；（2）其它費(fèi)用

包括關(guān)稅、進(jìn)口增值稅、進(jìn)口調(diào)節(jié)稅及各種手續(xù)費(fèi)、可行性研究費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、建安保險(xiǎn)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等；

（3）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)

包括基本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期設(shè)備材料漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期外匯匯率差預(yù)備費(fèi)；

（4）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅；（5）建設(shè)期貸款利息

2、鋪底流動(dòng)資金

（二）資金籌措

1、資金來(lái)源組成

包括自有資金、借貸資金、部門撥款、債券、外資等。

2、資本金說(shuō)明

（1）企業(yè)法人的自有資金

（2）中央、地方和部門的預(yù)算內(nèi)資金（3）中央、地方和部門的預(yù)算外資金（4）利用原有企業(yè)有形資產(chǎn)出資數(shù)額（5）利用原有企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)出資數(shù)額

3、資金運(yùn)行計(jì)劃

確定自有資金和借貸資金的比例，確定如何使用資金、編制總投資費(fèi)用支出預(yù)測(cè)表。

十二、經(jīng)濟(jì)分析

（一）財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

1、投資成本預(yù)測(cè)

2、銷售收入和稅金預(yù)測(cè)；

3、產(chǎn)品成本預(yù)測(cè)

4、利潤(rùn)預(yù)測(cè)

5、貸款還本付息預(yù)測(cè)；

6、外匯收支平衡預(yù)測(cè)；

7、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)；

8、財(cái)務(wù)平衡預(yù)測(cè)；

9、資本負(fù)債預(yù)測(cè)。

（二）財(cái)務(wù)分析

1、財(cái)務(wù)盈利性分析（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率；（2）投資回收期；（3）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)率；（4）投資利潤(rùn)率；（5）投資利稅率。

2、清償能力分析 借款償還期

3、外匯效果分析（1）財(cái)務(wù)外匯凈增值；

（2）財(cái)務(wù)換匯成本及財(cái)務(wù)收匯成本。

4、不確定性分析（1）盈虧平衡分析；（2）敏感性分析。

十三、可行性研究的結(jié)論及建議 可行性研究報(bào)告的附件

1、項(xiàng)目建議書的批準(zhǔn)文件。

2、行業(yè)主管部門對(duì)可行性研究報(bào)告的審批意見(jiàn)。

3、可行性研究報(bào)告的評(píng)估報(bào)告。

4、有關(guān)部門對(duì)主要原材料、電力、燃料、配套件等供應(yīng)來(lái)源落實(shí)情況與供應(yīng)可能的有關(guān)文件。

5、礦山、油田等項(xiàng)目的資源儲(chǔ)量報(bào)告。

6、環(huán)境保護(hù)部門關(guān)于環(huán)境治理措施的審核意見(jiàn)。

7、職業(yè)安全衛(wèi)生部門關(guān)于職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施的審核意見(jiàn)。

8、消防部門關(guān)于消防安全措施的審核意見(jiàn)。

9、水資源管理部門關(guān)于水資源利用和節(jié)約措施的審核意見(jiàn)。

10、銀行承貸意見(jiàn)及出資證明。

11、資本金來(lái)源的有效證明材料。

12、其他附件。