第一篇：首都師范大學(xué) 審計(jì)處關(guān)于基建工程報(bào)竣財(cái)務(wù)決算審計(jì)所需提供的有關(guān)資料[小編推薦]

審計(jì)處關(guān)于基建工程報(bào)竣財(cái)務(wù)決算審計(jì)所需提供的有關(guān)資料

一、工程開(kāi)工前有關(guān)證件資料 1．可行性研究報(bào)告；

2．建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告；

3．建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)書(shū)；

4．建設(shè)用地規(guī)劃許可證；

5．國(guó)有土地使用證明；

6．建設(shè)工程規(guī)劃許可證； 7．建設(shè)工程開(kāi)工許可證；

8．建設(shè)工程施工許可證；

9．質(zhì)量監(jiān)督證；

10．銀行開(kāi)具的資金到位證明；

11．設(shè)計(jì)概算書(shū)；

12．其他相關(guān)資料（如：四源費(fèi)、三通一平費(fèi)、征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)、伐樹(shù)費(fèi)等建設(shè)單位在工程開(kāi)工前所花費(fèi)的一切費(fèi)用）；

二、工程結(jié)算審核的有關(guān)資料

1．招投標(biāo)文件；中標(biāo)通知書(shū)； 2．中標(biāo)概（預(yù)）算書(shū)；

3．工程施（竣）工圖紙（全套：土建、安裝）等； 4．中標(biāo)的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案；

5．工程施工合同及施工過(guò)程中簽定的各種補(bǔ)充協(xié)議；

6．工程分包合同（建設(shè)單位分包部分）；

7．工程設(shè)計(jì)變更洽商單、變更圖紙、材料代用等；

8．（概）預(yù)算外經(jīng)濟(jì)簽證單；

9．建設(shè)單位供料的購(gòu)貨合同、材料或設(shè)備清單及雙方結(jié)算的方式； 10．建設(shè)單位對(duì)規(guī)定允許調(diào)價(jià)材料的單價(jià)確認(rèn)手續(xù)；

11．工程結(jié)算書(shū)（加蓋送審、編制單位公章、預(yù)算員專用章）；

12．工程量計(jì)算表；主要材料分析表；

13．工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及工程實(shí)際開(kāi)竣工時(shí)間；

14．隱蔽工程驗(yàn)收記錄；

15．工程款支付情況的資料； 16．施工過(guò)程雙方簽證資料；

17．地堪報(bào)告及總平面布置圖；

18．施工單位監(jiān)理單位資質(zhì)等級(jí)證書(shū)及法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、納稅鑒定等； 19．其它相關(guān)資料。

第二篇：工程竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)所需資料清單

資料清單

1.立項(xiàng)及批復(fù)、可研及批復(fù)、初步設(shè)計(jì)概算及批復(fù)（如有調(diào)整請(qǐng)?zhí)峁┱{(diào)整批復(fù)及設(shè)計(jì)變更資料）；

2.環(huán)評(píng)報(bào)告及批復(fù)；

3.土地使用證、建設(shè)用地許可證、建筑工程許可證、建筑施工許可證款項(xiàng)來(lái)源及撥款文件、基建銀行賬戶對(duì)賬單及詢證函（函證格式見(jiàn)《銀行詢證函》），如果沒(méi)有單獨(dú)建立基礎(chǔ)賬戶，需要與基建相關(guān)的銀行對(duì)賬單。

3.財(cái)政部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目預(yù)算 4.招投標(biāo)文件 5..開(kāi)工報(bào)告

6.工程建設(shè)及其他費(fèi)用項(xiàng)目有關(guān)的合同、協(xié)議（建安合同、勘察設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同等）

7.工程造價(jià)審核報(bào)告、工程審核定案表、審核明細(xì)表； 8.工程變更簽證資料；隱蔽工程資料；

9.建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位四方蓋章出具的《工程竣工驗(yàn)收記錄》竣工驗(yàn)收資料、監(jiān)理報(bào)告、工程竣工備案表；

10.竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表（具體見(jiàn)附表）11.設(shè)備盤(pán)點(diǎn)表或設(shè)備明細(xì)表

12.經(jīng)接收單位確認(rèn)的資產(chǎn)交付使用清單 13.基建賬（電子版）

14.未支付工程款金額詢證函（函證格式見(jiàn)《企業(yè)詢證函》）15竣工財(cái)務(wù)決算說(shuō)明書(shū)，具體包括以下內(nèi)容： ⑴基本建設(shè)項(xiàng)目概況

⑵會(huì)計(jì)賬目的處理、財(cái)產(chǎn)物資清理及債權(quán)債務(wù)的清償情況 ⑶資金到位情況

⑷基建結(jié)余資金等分配情況

⑸主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、計(jì)算情況 ⑹基本建設(shè)項(xiàng)目管理及決算中存在的問(wèn)題、建議

14項(xiàng)目的內(nèi)部控制制度、質(zhì)量控制、工期控制、資金控制及財(cái)務(wù)管理制度及方法

以上是基本資料，如在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)其他問(wèn)題，仍需進(jìn)一步提供其他資料。以讓單位提供資料的復(fù)印件，均需加蓋單位公章。

第三篇：首都師范大學(xué) 審計(jì)處關(guān)于基建、修繕工程結(jié)算審計(jì)需提供的有關(guān)資料清單

審計(jì)處關(guān)于基建、修繕工程結(jié)算審計(jì)需提供的有關(guān)資料清單

1、實(shí)行招投標(biāo)工程的需提供招標(biāo)文件、各投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)表、中標(biāo)通知書(shū)、投標(biāo)書(shū)（預(yù)算書(shū)及預(yù)算電子版或中標(biāo)預(yù)算書(shū)及中標(biāo)預(yù)算電子版等資料）及工程竣工驗(yàn)收單；

2、工程立項(xiàng)、設(shè)計(jì)概算及批復(fù)；

3、工程施工合同和補(bǔ)充施工合同書(shū)及工程分包合同、設(shè)備采購(gòu)合同；

4、施工圖紙或工程竣工圖紙和設(shè)計(jì)變更圖紙；

5、工程洽商和設(shè)計(jì)變更資料；

6、施工期間的人工、主要材料價(jià)格考察、比價(jià)商定后簽證認(rèn)價(jià)單等；

7、監(jiān)理部門對(duì)工程竣工結(jié)算書(shū)的初審意見(jiàn)或工程管理部門對(duì)工程竣工結(jié)算書(shū)的初審意見(jiàn)；

8、工程竣工結(jié)算書(shū)和工程竣工結(jié)算書(shū)的電子文檔（廣聯(lián)達(dá)或預(yù)算大師或造價(jià)處結(jié)算軟件編制的電子文檔）；

9、對(duì)工程合同形式為固定總價(jià)的工程需提供：工程管理部門與施工單位對(duì)工程結(jié)算書(shū)中的全部工程量甲乙雙方簽字確認(rèn)；

10、工程竣工驗(yàn)收資料和隱蔽工程驗(yàn)收資料；

11、審計(jì)部門要求提供的其他資料。

上述資料必須在正式進(jìn)入開(kāi)始審計(jì)程序前提供。

首都師范大學(xué)審計(jì)處