第一篇：食堂原材料采購臺帳管理制度

食堂食品原料采購索證、驗收、臺賬記錄制度

一、為規(guī)范學(xué)校食堂食品采購索證、索票和進貨驗收行為，提高食堂的食品衛(wèi)生水平，根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》和《餐飲業(yè)食品索證管理規(guī)定》，特制定本制度

二、學(xué)校實行食品采購索證、索票、進貨驗收和臺賬記錄，指定專（兼）職人員負責(zé)食品索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應(yīng)方便查驗。負責(zé)食品索證、驗收和臺賬記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。

三、應(yīng)實施采購索證和進貨驗收制度的食品種類包括食品（食用油及食品原料）；食用農(nóng)產(chǎn)品；食品添加劑。主要是畜禽產(chǎn)品、蔬菜、豆制品、糧油制品、調(diào)味品、食品添加劑等。

四、鼓勵從固定供貨商或供貨基地采購食品，與供貨商或供貨基地應(yīng)簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量，索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明（衛(wèi)生許可證復(fù)印件和（或）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，索取銷售者衛(wèi)生許可證復(fù)印件和（或）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、以及銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存?zhèn)洳?。購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證，包括發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。

五、采購前對產(chǎn)品進行查驗:

（一）產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況（包裝是否完整清潔、是否有感官不良）、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

（二）從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時，應(yīng)查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字（蓋章）的檢驗報告復(fù)印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復(fù)印件的產(chǎn)品，不得采購。

（三）采購生豬肉應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明；采購其他肉類也應(yīng)查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。

六、在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符，并進行臺賬記錄。臺賬應(yīng)如實記錄進貨時間、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)容。臺賬格式可參照衛(wèi)生監(jiān)督所提供的《“三放心”采購登記臺帳》和《餐飲經(jīng)營單位食品及原料采購索證臺賬》，其中畜禽產(chǎn)品、蔬菜、豆制品記錄在《“三放心”采購登記臺帳》，糧油制品、調(diào)味品、食品添加劑等其他食品記錄在《餐飲經(jīng)營單位食品及原料采購索證臺賬》。從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應(yīng)合同的，應(yīng)留存每筆供貨清單，可不再重新登記臺帳。與食品索證有關(guān)的資料應(yīng)按產(chǎn)品品種、進貨時間先后次序有序整理，妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

六、需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于食品使用完畢后6個月。

第二篇：放射源臺帳管理制度

放射臺帳管理制度

根據(jù)《中華人民共和國放射性污染防治法》和《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》，為了加強我院的放射源管理，避免輻射事故的發(fā)生，特制定本制度。

1、臺賬管理人員必須認真填寫放射源的基本技術(shù)參數(shù)和狀態(tài)。建立一一對應(yīng)的放射源明細臺賬。

2、射源裝置臺賬應(yīng)做到一源一卡，技術(shù)參數(shù)準確無誤，不能私自涂改，劃改參數(shù)，做到物帳相符。

3、放射源從訂貨、接收、運輸、安裝、存放必須有專人負責(zé)，并做好放射源檔案，做好記錄；

4、放射源出入，拆卸、安裝，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好記錄。

5、射源裝置的大中小維修，都能在臺賬上顯示，做到有據(jù)可查。

6、射源裝置的定期檢定工作由臺賬管理人員提前報告送檢，檢定報告也應(yīng)按時歸檔。

7、臺賬管理人員應(yīng)定期核對臺賬，使每臺設(shè)備檢修維護記錄都能與臺賬相符合。

8、臺賬不允許私自外借，如果外借必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意辦理登記手續(xù)，因私自外借，使臺賬資料丟失的，須追究臺賬管理人員的責(zé)任。造成嚴重后果的，責(zé)任自負。

丹東華山醫(yī)院有限公司 2017.3.15

第三篇：技術(shù)臺帳管理制度

技術(shù)臺帳管理制度

一、凡生產(chǎn)用的設(shè)備均應(yīng)建立設(shè)備技術(shù)臺帳。臺帳分主管級和班組級，各專業(yè)主管建立本專業(yè)主機、重要輔機的技術(shù)臺帳，檢修班組臺帳要內(nèi)容詳細，包括班組所轄全部設(shè)備。

二、設(shè)備技術(shù)臺帳是設(shè)備技術(shù)檔案的補充，應(yīng)在健全技術(shù)臺帳的同時保證技術(shù)檔案的完整，如設(shè)備、材料的合格證，試驗結(jié)果等，應(yīng)將原件搜集入技術(shù)檔案，主要抄寫件或復(fù)印件入技術(shù)臺帳。

三、技術(shù)臺帳的內(nèi)容應(yīng)完整，扼要并實用。

一般包括：

1、設(shè)備名稱、設(shè)備型號、規(guī)范、制造廠出廠編號及出廠年月；

2、安裝技術(shù)記錄；

3、設(shè)備歷次檢修時間、性質(zhì)、大小修階段臨時檢修、事故檢修主要內(nèi)容，已解決和尚存在的問題及驗收評價；

4、設(shè)備每年運行、備用和檢修內(nèi)容紀錄；

5、設(shè)備改造原因、內(nèi)容、效果、鑒定和驗收評價；

6、設(shè)備異動原因和內(nèi)容；

7、設(shè)備事故和障礙的原因，損壞情況、修復(fù)情況、遺留問題和防止對策；

8、設(shè)備的重大缺陷和頻發(fā)性缺陷的的原因及消除情況；

9、設(shè)備運行試驗、鑒定、記錄；

10、七項監(jiān)督技術(shù)中發(fā)現(xiàn)的主要問題及措施；

11、設(shè)備評級結(jié)果和升級規(guī)劃；

12、設(shè)備異常運行次數(shù)和時間；

13、設(shè)備運行參數(shù)實績和變化趨勢；

14、設(shè)備保護裝置動作情況；

15、電氣開關(guān)操作及跳閘記錄。

四、各專業(yè)主管建立本專業(yè)主機、重要輔機的技術(shù)臺帳，建帳范圍包括：

1、鍋爐本體（含給水閥、總出汽閥、安全閥以及雙色水位計等）、送風(fēng)機、引風(fēng)機、磨煤機、排粉機以及電除塵脫硫等；

2、汽機本體（含電動主汽閥、隔離閥、抽汽逆止閥等）、調(diào)速系統(tǒng)（DEH）、油系統(tǒng)、高壓加熱器、凝汽器、凝泵、高壓油泵等；

3、汽機公用系統(tǒng)包括給水泵、循泵、除氧器、主蒸汽、主給水、循環(huán)水管道系統(tǒng)及主廠房吊車；

4、發(fā)電機（含勵磁部分）、主變壓器（含備用變和廠用變壓器），10KV、6.3KV配電設(shè)備及100MW以上的電機和電除塵器。

五、檢修班組設(shè)備臺帳除包含主管臺帳范圍外還應(yīng)包括：

1、制粉系統(tǒng)（包括給煤機、給粉機、粗、細粉分離器）、木塊分離器、鎖氣器）、點火油系統(tǒng)、磨煤機潤滑油系統(tǒng)、定排與連排系統(tǒng)、灰渣系統(tǒng)、空壓機、儲汽罐等；

2、電除塵器（含陰陽極板振打裝置、卸灰器等）；

3、低壓加熱器、DN80、DN100及以上閥門、DN800及以上低壓閥門、冷油器、膠球泵、疏水泵、工業(yè)水泵、疏水?dāng)U容器等；

4、除氧器（含安全閥、危急疏水系統(tǒng)）； 5、6.3KV以下電氣設(shè)備、400V母線、4千瓦以上的電動機以及蓄電池等；

6、輸煤系統(tǒng)、推煤機、供油系統(tǒng)、橋抓、吊車、核子秤、地磅等；

7、熱電部電氣設(shè)備的全部臺帳；

8、化學(xué)水處理設(shè)備；

9、污水處理設(shè)備；

10、熱工的重要儀器、儀表。

六、設(shè)備發(fā)生如下異動，需報熱電部經(jīng)理和主管副總批準，并做好詳細的技術(shù)臺帳∶

1、設(shè)備容量、出力參數(shù)和特性變更；

2、設(shè)備部件結(jié)構(gòu)和型號變更；

3、全廠熱力系統(tǒng)變更；

4、電氣一次系統(tǒng)圖和電氣一次原理圖變更；

5、機電設(shè)備的熱工保護和訊號報警回路原理圖的變更；

6、機、電設(shè)備和系統(tǒng)上熱工測點的增減，以及熱工盤面的變更；

7、廠內(nèi)生產(chǎn)、生活、保溫用汽、深井水及下水道、消防水系統(tǒng)變更；

8、設(shè)備異動均需填寫《設(shè)備異動申請報告》，經(jīng)審查和批準后方可施工，報告一式四份。每次異動申請一般只能適用于一個系統(tǒng)的一次更改施工。申請報告由所申請的專業(yè)主管提出，經(jīng)批準后由專業(yè)主管安排實施；

9、凡由于機械原因引起電氣設(shè)備需做異動時，由電氣主管根據(jù)機械設(shè)備異動批準書提出的要求，填寫相應(yīng)的電氣設(shè)備異動申請；

10、設(shè)備異動后，專業(yè)主管應(yīng)按設(shè)備異動的實際情況修改好設(shè)備命名，提出運行操作注意事項，較復(fù)雜的操作變動，還應(yīng)事先組織運行人員學(xué)習(xí)后執(zhí)行。并在一星期內(nèi)完成有關(guān)規(guī)程的修訂工作。在半個月內(nèi)完成各由于設(shè)備（或系統(tǒng)）異動而修訂的原則性熱力系統(tǒng)圖紙，報熱電部經(jīng)理和分管副總批準后啟用。設(shè)備異動管理制度

一、為加強設(shè)備管理，保證各種運行系統(tǒng)圖、設(shè)備結(jié)構(gòu)圖、備品制造圖與實際相符，便于運行人員和檢修人員及時掌握設(shè)備和系統(tǒng)的變動情況，及時修改現(xiàn)場運行、檢修規(guī)程制度，加強各級技術(shù)責(zé)任制、嚴格技術(shù)紀律、加強固定資產(chǎn)管理，特制定本制度。

二、凡屬下列情況之一者均屬本制度管理范圍∶

1、設(shè)備容量、出力參數(shù)和特性變更；

2、設(shè)備部件結(jié)構(gòu)和型號變更；

3、全廠熱力系統(tǒng)(包括發(fā)電機冷卻水系統(tǒng)、煤油、灰系統(tǒng)，壓縮空氣系統(tǒng)及化學(xué)水、工業(yè)水系統(tǒng))的變更；

4、電氣一次回路系統(tǒng)圖和一次回路原理圖的變更；

5、機電設(shè)備的熱工保護和信號報警回路原理圖的變更。

6、機電設(shè)備和系統(tǒng)上熱工測點的增減，以及熱工盤面的變更。

7、廠內(nèi)生活、保溫用汽、深水井及下水道、消防水系統(tǒng)變更。

三、設(shè)備異動實行三級管理(分管副總，熱電部、專業(yè))，具體審批權(quán)限規(guī)定如下：

1、下列異動需經(jīng)分管副總： ⑴、更改主要輔助設(shè)備的容量，出力或參數(shù)和特性； ⑵、設(shè)備和系統(tǒng)的變動影響到主設(shè)備和重要輔助設(shè)備運行方式時； ⑶、改變?nèi)珡S熱力系統(tǒng)(包括工業(yè)水、循環(huán)水、燃油系統(tǒng)和單機熱力主管道)的連接方式； ⑷、深井水、下水道,消防水、生活用汽系統(tǒng)重大變動； ⑸、改變主設(shè)備和主要輔助設(shè)備結(jié)構(gòu)和部件，涉及性能強度和經(jīng)濟性時； ⑹、改變400伏和6千伏廠用系統(tǒng)接線及其電源的保護和自動裝置時； ⑺、改變發(fā)電機(包括勵磁回路)和主要的保護與自動裝置； ⑻、改變主設(shè)備的熱工保護方式，重要熱工測點變動； ⑼、化水系統(tǒng)重大改變； ⑽、屬于固定資產(chǎn)設(shè)備的拆除。

2、下列異動需經(jīng)熱電部經(jīng)理批準： ⑴、全廠熱力系統(tǒng)和單機熱力系統(tǒng)的一般變動； ⑵、一般輔助設(shè)備的容量、出力和參數(shù)變動； ⑶、深井水、下水道，消防水和生活用汽系統(tǒng)一般變動； ⑷、電氣400伏及6千伏廠用系統(tǒng)、發(fā)電機(包括勵磁回路)及主變的操作，測量和信號回路的變動，除廠變外所有400伏和6千伏輔機的一、二次回路的變動，全廠直流系統(tǒng)的電源到直流屏內(nèi)設(shè)備接線的變動，全廠接地網(wǎng)和防雷設(shè)施的變更； ⑸、設(shè)備和系統(tǒng)的變動雖不影響圖紙的修改，但可能影響到設(shè)備的安全經(jīng)濟運行或可能影響運行操作變動時； ⑹、熱工自動控制裝置原理圖和操作回路的改變，主要輔機保護的改變，信號報警回路的改變； ⑺、一般熱工測點和熱工盤面布置的變更； ⑻、雖不屬上述范圍，但需涉及其它專業(yè)設(shè)備的變動或施工者； ⑼、主輔設(shè)備更改凡涉及備品圖修改時。

3、下列異動可由專業(yè)主管批準： ⑴、設(shè)備更改不影響出力、強度和特性，也不涉及運行操作變更或備品修改的； ⑵、電氣400伏動力箱以外的電氣設(shè)備的變更； ⑶、電氣直流屏組以外一、二次回路的變更； ⑷、照明設(shè)施及其電源的變更； ⑸、化水設(shè)備系統(tǒng)的一般變更； ⑹、儀表和信號報警裝置內(nèi)部結(jié)構(gòu)和線路的變更。

四、凡屬分管副總和熱電部經(jīng)理管轄批準的設(shè)備異動，均需事先填寫《設(shè)備異動申請報告》，并經(jīng)審查和批準后方可施工，《設(shè)備異動申請報告》應(yīng)由專業(yè)提出，一式三份，經(jīng)審批后，由提出單位、檔案室及施工部門各存一份備查。如涉及一個以上施工單位時需增加一份。有關(guān)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和增減異動時還需增加一份送財務(wù)部備查。每次異動申請，一般只能適用于涉及一個系統(tǒng)的一次更改施工。

五、凡屬專業(yè)主管自行批準的異動，可不必填寫《異動申請報告》但必須事先征得專業(yè)主管人員的同意，并作好記錄、嚴禁擅自改動設(shè)備或系統(tǒng)。

六、設(shè)備的異動即使已列入設(shè)備大、小修計劃或月度計劃內(nèi)，仍需按規(guī)定辦理申請和審批手續(xù)。凡列入廠部“反事故措施計劃”和“節(jié)能、技改項目”措施計劃內(nèi)的項目涉及設(shè)備異動的，由專業(yè)辦理異動申請。凡正式列為重大改進工程項目，并具有經(jīng)過技術(shù)負責(zé)人簽字審批的施工圖紙，可不再辦理異動申請。改進工程項目施工中涉及運行設(shè)備(或系統(tǒng))的異動時，由主辦專業(yè)提出申請，基建項目施工中涉及運行設(shè)備(或系統(tǒng))的異動時，由基建部門負責(zé)異動申請。

七、凡由于機械設(shè)備的異動而引起電氣設(shè)備需作異動時，由電氣部門根據(jù)機械設(shè)備異動批準書提出的要求，填寫相應(yīng)的電氣設(shè)備異動申請。

八、填寫異動申請單必須字跡清晰，要求明確，作圖正確，一般能用圖表示的都用作圖表達。機、電、爐、化學(xué)、熱控等專業(yè)所提出的異動申請，凡涉及其它專業(yè)運行檢修管理工作時，需經(jīng)有關(guān)專業(yè)會簽，并提出設(shè)備命名意見后，送熱電部經(jīng)理審批。

九、熱電部各專業(yè)主管在審查中，應(yīng)綜合考慮每一項異動的必要性、可能性、合理性及對安全、經(jīng)濟性能的影響，還應(yīng)考慮對運行方式的影響和操作方便，提出審核意見，交熱電部經(jīng)理批準，屬分管副總管轄的范圍，由熱電部經(jīng)理提交分管副總批準。

十、《設(shè)備異動申請報告》經(jīng)批準后，由熱電部分送有關(guān)單位，負責(zé)施工單位在接到經(jīng)批準的申請報告后，應(yīng)盡速落實施工，不得擅自更改批準方案，若發(fā)現(xiàn)不合理處，需要更改時，必須征得原審批者的同意，在申請報告中修改，必要時應(yīng)撤銷原申請報告，重新辦理審批手續(xù)。

十一、設(shè)備異動施工完成后，負責(zé)施工的專業(yè)應(yīng)在竣工(結(jié)束工作票或送試轉(zhuǎn)單)前一天填好《設(shè)備異動竣工報告》(一式四份)，經(jīng)專業(yè)主管或?qū)Ｂ毤夹g(shù)員審定簽署，分別送檔案室、運行值長和班長各一份，一份自存，屬于固定資產(chǎn)異動時，必須另給財務(wù)部一份。屬于主管批準的項目以及改進工程項目在異動竣工后，施工專業(yè)也應(yīng)按上述規(guī)定辦異動竣工報告分送有關(guān)方面。

十二、凡涉及備品備件尺寸、型號或規(guī)范的修改，需按備品管理制度中有關(guān)規(guī)定填報備品備件修改通知單，以便修改備品清冊和備品圖紙。

十三、設(shè)備異動后，在正式復(fù)役以前，運行主管應(yīng)按設(shè)備異動的實際情況修改好設(shè)備命名，提出必要運行操作措施和注意事項，較復(fù)雜的操作變動，還應(yīng)事先組織運行人員學(xué)習(xí)后執(zhí)行。并在一星期內(nèi)完成有關(guān)規(guī)程操作的修訂工作，在半月內(nèi)完成由于設(shè)備(或系統(tǒng))異動而需要修訂的原則性系統(tǒng)圖紙，提交熱電部經(jīng)理審核，由分管副總批準后，方可啟用。

十四、設(shè)備異動竣工后，各主管部門應(yīng)在一個月內(nèi)提出自己所在專業(yè)修改底圖草圖，并交檔案室。

十五、凡設(shè)備的安裝、改進或拆除應(yīng)按固定資產(chǎn)異動管理有關(guān)制度辦理。

十六、附《設(shè)備異動申請報告》、設(shè)備異動竣工報告》。

玖龍熱電部設(shè)備異動申請報告 專業(yè)____ 班組____設(shè)備名稱 _______________ 第___號 設(shè)備(系統(tǒng))名稱:

一、（異動前設(shè)備系統(tǒng)）狀況：

二、申請異動動理由：

三、設(shè)備(系統(tǒng))異動內(nèi)容（需附設(shè)備及系統(tǒng)圖）： 熱電部審查意見 簽名： 批準意見 簽名： 玖龍熱電部設(shè)備異動竣工報告 編號:玖熱異動 號

專業(yè)__ __ 班組__ __設(shè)備名稱 _______________

1、異動內(nèi)容（可附簡圖）簡述： 異動前 異動后

2、本異動經(jīng)____于_____年____月____日批準

匯報人________專業(yè)審核人________ ____年____月____日 本報告一式五份，一份自存，一份送主管，一份送運行班，一份送值長，一份送檔案室．

第四篇：放射源臺帳管理制度

放射源臺帳管理制度

根據(jù)《中華人民共和國放射性污染防治法》和《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》，為了加強我單位的放射源管理，避免輻射事故的發(fā)生，特制定本制度。

1、臺賬管理人員必須認真填寫放射源的基本技術(shù)參數(shù)和狀態(tài)。建立一一對應(yīng)的放射源明細臺賬。

2、射源裝置臺賬應(yīng)做到一源一卡，技術(shù)參數(shù)準確無誤，不能私自涂改，劃改參數(shù)，做到物帳相符。

3、放射源從訂貨、接收、運輸、安裝、存放必須有專人負責(zé)，并做好放射源檔案，做好記錄；

4、放射源出入，拆卸、安裝，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好記錄。

5、射源裝置的大中小維修，都能在臺賬上顯示，做到有據(jù)可查。

6、射源裝置的定期檢定工作由臺賬管理人員提前報告送檢，檢定報告也應(yīng)按時歸檔。

7、臺賬管理人員應(yīng)定期核對臺賬，使每臺設(shè)備檢修維護記錄都能與臺賬相符合。

8、臺賬不允許私自外借，如果外借必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意辦理登記手續(xù)，因私自外借，使臺賬資料丟失的，須追究臺賬管理人員的責(zé)任。造成嚴重后果的，責(zé)任自負。

第五篇：綜合臺帳管理制度

綜合臺帳管理制度

第一章總則

第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規(guī)范的臺賬管理機制，保證臺賬資料完整、統(tǒng)一，提高綜合臺賬的利用效率，根據(jù)公司經(jīng)理辦公會關(guān)于在全公司推行臺賬管理的有關(guān)精神制定本制度。

第二條、臺賬管理的基本要求是注重實用、內(nèi)容完整、簡明扼要。具體要求是工作任務(wù)量化，責(zé)任單位明確，時間節(jié)點具體，操作簡單容易。

第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理等 第四條、各公司辦公室、財務(wù)、業(yè)務(wù)人員負責(zé)綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺帳資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強化管理的作用。

第五條、臺賬運作程序：

（一）臺賬建立。各部門根據(jù)公司提供的臺賬模板建立相應(yīng)的本部門工作臺賬，全面推行臺賬管理。

（二）臺賬督查。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)事項實行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結(jié)。對重要工作、重點工程、重點項目，適時組織相關(guān)部門開展聯(lián)合督查，及時公開督查結(jié)果。

（三）臺賬反饋。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)工作進展情況按月進行登記，并進行結(jié)果認定。每月5日前將結(jié)果認定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個季度進行一次通報。

第二章 合同臺賬管理制度

第六條、凡以各公司或集團名義簽訂的合同，均應(yīng)由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬，并向公司綜合事業(yè)部備案。

第七條、專職或兼職合同管理人員負責(zé)合同的分類歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時負責(zé)對本部門合同簽訂、履行進行監(jiān)督，對合同履行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實質(zhì)性變更情況，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,重要情況應(yīng)同時向有關(guān)部門通報。

第八條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬，并對重大合同進行備案審查。第九條、合同臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）合同名稱；

（二）合同主體；

（三）合同內(nèi)容（含標的、數(shù)量、價款或者酬金、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法及其他須注明的事項）；

（四）合同履行情況（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時間）；

（五）合同所附資料；

（六）其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。第十條、合同臺帳應(yīng)附以下資料： 1.合同正本或副本；

2.對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件；

3.對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明； 4.補充合同、會議紀要、往來函電； 5.有關(guān)的重要資料。

第十一條、專職或兼職合同臺帳管理人員有權(quán)對合同及所附資料進行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴重損害我方利益等問題時，應(yīng)及時要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。

第十二條、使用或借用合同臺帳資料，應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù)，使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結(jié)束后，應(yīng)及時將使用或借用的合同資料歸還合同臺帳管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

第十三條、財務(wù)部門為合同金額的結(jié)算部門及控制部門

（一）對涉及金額結(jié)算的合同應(yīng)嚴格按照合同的內(nèi)容及要求進行結(jié)算，嚴禁沒有合同而向其他單位、個人等進行付款。

（二）對合同的履行情況進行監(jiān)督并嚴格按照實際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進行結(jié)算，對合同檔案進行管理并建立相應(yīng)的合同臺帳。

（三）凡不按合同規(guī)定的結(jié)算方式辦理收款或付款手續(xù)的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。

（四）付款或收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)要求承辦部門索要對方當(dāng)事人出具的相關(guān)證明。

（五）與非法人單位或一人公司簽訂合同時，不得有預(yù)付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預(yù)付款、進度款等標的交付前支付的款項不得超過其注冊資本的30%。特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準或提供擔(dān)保。

（六）對于下列合同須由對方提供不低于合同金額10%的履約保證金（現(xiàn)金、現(xiàn)金支票或者銀行履約保函形式）：

1.大宗材料訂購合同； 2.大型工程合同；

3.其他標的金額較大、存在履約風(fēng)險的合同。第十四條、合同管理中須注意的事項

（一）各公司對外發(fā)生的經(jīng)濟往來，除標的額在3000元以下且能及時清結(jié)的外，均需簽訂書面合同；雖能及時清結(jié)，但屬批量交易、交易額較大或當(dāng)時難以檢測產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術(shù)性能，極易引起糾紛或潛在風(fēng)險較大的交易也應(yīng)簽訂書面合同。集團公司內(nèi)部經(jīng)濟往來亦應(yīng)簽訂合同。與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。

（二）簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用政府相關(guān)部門、公司制定的統(tǒng)一合同文本或參照文本。具體份數(shù)按實際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業(yè)部一份、各公司財務(wù)部門一份、承辦部門一份。

（三）簽訂合同必須使用合同專用章。

（四）法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關(guān)批準的合同，合同簽訂后應(yīng)由承辦部門的承辦人辦理審批手續(xù)；凡是法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機關(guān)有關(guān)部門登記或備案的合同，必須向規(guī)定的機關(guān)申請登記或備案。

（五）雙方對合同達成一致意見后，由對方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。

（六）未經(jīng)批準不得先發(fā)生經(jīng)濟行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的，應(yīng)在采購行為發(fā)生前經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在發(fā)生之日起5日內(nèi)出具書面說明報公司總經(jīng)理批示，補辦合同審批手續(xù)。

第十五條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)做好簡便有效的合同履行督促檢查工 3 作，定期對到期合同的履行情況進行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格，報部門領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門。

第三章 應(yīng)收賬款臺賬管理制度

第十六條、應(yīng)收帳款管理目標

1．有效控制在途應(yīng)收帳款的額度，實現(xiàn)合理鋪貨，加快資金周轉(zhuǎn)。2．降低應(yīng)收帳款的管理成本，提高銷售利潤。

第十七條、應(yīng)收賬款的日常管理 1．做好應(yīng)收帳款的日常記錄。

2．做好客戶基本信息的收集（地址、電話、負責(zé)人、資金狀況、有關(guān)負債等情況，如本部人力有限則要求客戶親自填寫）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請單等，因為涉及以后法律糾紛，要求銷售部門有一份留檔）。

3．發(fā)貨之日起10日內(nèi)，及時做好發(fā)貨情況的核查工作，并做好臺帳記錄，月度歸檔管理。

第十八條、業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立銷售及應(yīng)收賬款的明細臺賬：

（一）業(yè)務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬，詳細記錄應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料。包括每個客戶的客戶類別、客戶名稱及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號、合同編號、經(jīng)辦人員、批準人員，項目明細、產(chǎn)品明細、貨款明細、發(fā)貨單編號、貨物簽收情況、發(fā)票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。

（二）銷售及應(yīng)收賬款臺賬應(yīng)以數(shù)據(jù)庫格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應(yīng)收賬款即登入臺賬。

（三）應(yīng)收賬款臺賬，按客戶分類管理，第十九條、業(yè)務(wù)人員對應(yīng)收賬款管理的責(zé)任

（一）業(yè)務(wù)人員對其經(jīng)辦的應(yīng)收賬款全程負責(zé)，并對客戶的經(jīng)營情況、催付能力進行追蹤分析，及時了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度，保證應(yīng)收賬款的回收。

（二）業(yè)務(wù)人員應(yīng)對應(yīng)收賬款客戶分類管理，賬期內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)在到期前30天及時提醒客戶按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶按約付款；逾期的應(yīng)收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說明及清收措施交部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，并向客戶寄、送催 款書。

（三）業(yè)務(wù)人員工作調(diào)動，該銷售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應(yīng)收賬款應(yīng)作為主要內(nèi)容逐筆進行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應(yīng)收賬款清欠責(zé)任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應(yīng)根據(jù)具體情況同時追究前任、后任銷售人員的責(zé)任。

（四）業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期與客戶對賬，對賬結(jié)果可使用詢證函或?qū)~確認書加以確認。詢證函或?qū)~確認書應(yīng)由雙方蓋章，并及時交財務(wù)部門，確保債權(quán)明確有效。雙方對賬有問題的，必要時由財務(wù)部門提供對賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對賬。

第二十條、財務(wù)人員對應(yīng)收賬款管理的責(zé)任

（一）財務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款明細賬，及時反映每一客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生，余額的增減變動，監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。

（二)財務(wù)部門負責(zé)編制應(yīng)收賬款明細表，并對應(yīng)收賬款賬齡進行分析，提供給銷售部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)信用政策對應(yīng)收賬款數(shù)額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預(yù)警信息反饋。按照公司核定下達的應(yīng)收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率催收管理。月度對臺帳記錄進行整理、歸檔。

（三）財務(wù)部門在清查應(yīng)收賬款時，相對應(yīng)的應(yīng)付款項應(yīng)當(dāng)一并清查。對既有債權(quán)又有債務(wù)的同一債權(quán)人，應(yīng)由銷售部門、采購部門共同說明情況，經(jīng)銷售部門、采購部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財務(wù)部門進行賬務(wù)抵扣處理，以確認應(yīng)收賬款的真實數(shù)額。

（四）財務(wù)部門于每月底要對往來帳目進行核對。，對當(dāng)月發(fā)貨情況進行對帳核實，發(fā)出對帳單。集團內(nèi)部單位形成的應(yīng)收賬款，財務(wù)部門也應(yīng)定期對賬。定期清收。

（五）財務(wù)部門負責(zé)核定應(yīng)收賬款占用額、賬齡結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，并分解到各業(yè)務(wù)分部，與銷售額、回款率一并考核。

第二十一條、應(yīng)收賬款的催收管理

（一）主要通過電話、傳真等方式，由業(yè)務(wù)部門專人負責(zé)催收工作。根據(jù)公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收臺帳記錄。

（二）做好月度催收匯報工作。由催收人員編寫催收書面報告書，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報營銷副總經(jīng)理。

（三）對催收無效的逾期應(yīng)收帳款，由催收人員編寫催收書面報告書并提出相關(guān)處理意見（停滯發(fā)貨、計罰利息等），交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報總經(jīng)理審定。

（四）對有以下情況之一者，列入重點催收對象，派員進一步核查，并提出催收意見書。

1.貨款逾期，經(jīng)多次催收仍不回款的。2.拖欠、挪用貨款的。

3.發(fā)現(xiàn)債務(wù)人有破產(chǎn)、解散跡象，可能形成破產(chǎn)債權(quán)的。4.發(fā)現(xiàn)債務(wù)人有騙貨、逃債跡象，可能形成非常債權(quán)的。

（五）每月5日之前將上月應(yīng)收賬款催款情況書面匯總并制定表格，報部門領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門。

第四章 固定資產(chǎn)臺賬管理制度

第二十二條、法定所有權(quán)屬于企業(yè)的固定資產(chǎn)，無論其存放在何處，都應(yīng)作為企業(yè)的固定資產(chǎn)，納入固定資產(chǎn)臺賬管理范疇。

第二十三條、辦公室為固定資產(chǎn)管理部門，財務(wù)部負責(zé)固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理，各資產(chǎn)使用部門負責(zé)固定資產(chǎn)的合理使用、維護、保管。

第二十四條、各類固定資產(chǎn)的歸口管理分工，本著有利于組織領(lǐng)導(dǎo)、有利于貫徹責(zé)任制的原則，結(jié)合機構(gòu)設(shè)置的具體情況確定各部門的分工如下：

（一）財務(wù)部門負責(zé)固定資產(chǎn)的綜合核算，全面掌握固定資產(chǎn)的增減變化情況，以及正確計提折舊等財務(wù)核算。

（二）房屋及建筑物、辦公家具及設(shè)備、計算機及附屬設(shè)備歸口管理部門為辦公室。

（三）運輸工具歸口管理部門為貨運部。

（四）機器設(shè)備歸口管理部門為生產(chǎn)管理部門。

第二十五條、企業(yè)固定資產(chǎn)實行由使用部門、歸口管理部門、財務(wù)部門分工負責(zé)的原則，使用部門、歸口管理部門負實物的直接管理責(zé)任，財務(wù)部門負核算、監(jiān)督和檢查的管理責(zé)任。各部門職責(zé)如下：

（一）使用部門

1.建立和貫徹固定資產(chǎn)的使用，保管責(zé)任制度。

2.建立臺帳及時反映固定資產(chǎn)的增、減變動等情況，做到帳（卡）、物一致。

3.正確使用固定資產(chǎn)，做好維護保養(yǎng)。4.定期進行清查盤點，并提出盤點報告。

（二）歸口管理部門

1.建立固定資產(chǎn)臺賬，做到財務(wù)、分管，使用三賬一致，明細賬、臺賬、實物一致，并按期填報有關(guān)的業(yè)務(wù)報表。

2.正確及時辦理增加、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、報廢等手續(xù)。

3.對使用部門進行固定資產(chǎn)的維護、管理和使用情況的檢查和指導(dǎo)。4.定期組織清查盤點，提出盤點報告。5.負責(zé)編制分管固定資產(chǎn)的大修理計劃。6.健全檔案資料，組織編號釘牌。

（三）財務(wù)部門

1.負責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一核算，建立健全固定資產(chǎn)的核算憑證、明細賬和臺賬，正確填報有關(guān)會計報表。

2.辦理固定資產(chǎn)增加、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、盈虧報廢等的財務(wù)手續(xù)。

3.正確計提折舊。準確反映類別、單個固定資產(chǎn)原值、累計折舊、凈值。4.組織并參與管理部門的清查盤點工作。

第二十六條、固定資產(chǎn)臺帳是不作為財務(wù)帳的明細帳，是對財務(wù)帳的補充，比財務(wù)帳更明細。財務(wù)部門負責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)的統(tǒng)一核算。正確填報有關(guān)會計報表。

財務(wù)部門建立的固定資產(chǎn)管理臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）固定資產(chǎn)名稱

（二）單位、數(shù)量、類別、規(guī)格型號

（三）原值、殘值率

（四）開始使用日期、使用年限、使用部門

（五）月折舊額、累計折舊數(shù)

（六）當(dāng)期累計折舊數(shù)

第二十七條、使用部門、歸口管理部門建立的各類固定資產(chǎn)臺賬，本著有利于貫徹責(zé)任制的原則，結(jié)合固定資產(chǎn)的類別具體情況而定。

使用部門、歸口管理部門建立的固定資產(chǎn)保管臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（一）固定資產(chǎn)編號、名稱

（二）規(guī)格型號、類別

（三）購置日期、使用日期

（四）資產(chǎn)原值（計量單位、數(shù)量、單價）

（五）出入庫登記（入庫單編號、入庫日期、出庫編號、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人）

（六）存放地點、使用部門、使用人

第二十八條、固定資產(chǎn)每年至少全面盤點一次，為保證報表的真實可靠，內(nèi)可根據(jù)需要進行盤點。終了在編制決算報告前必須進行一次全面的清查盤點。

第五章 附則

第二十九條、公司各單位可根據(jù)實際情況和管理要求，建立健全其他管理臺賬如：工程款支付臺賬、安全臺賬、技術(shù)臺賬、設(shè)備臺賬、辦公用品臺賬等。

第三十條、本制度由綜合事業(yè)部制定并解釋，自頒布之日起執(zhí)行。

集團公司

二○一二年三月九日

附：合同臺賬 應(yīng)收賬款臺賬 固定資產(chǎn)臺賬 工程付款臺賬