第一篇：SAP軟件操作管理規(guī)定(試行)

SAP軟件操作管理規(guī)定（試行）

第一章

總

則

第一條

根據(jù)《大連華銳股份有限公司會計核算辦法（暫行）》等有關(guān)規(guī)定，為適應(yīng)SAP軟件特點、理順業(yè)務(wù)，滿足核算和管理要求，制定本規(guī)定。

第二章

會計憑證錄入

第二條

會計人員輸入會計憑證要按照《SAP軟件操作手冊（試行）》的規(guī)定進行，做到信息齊全、內(nèi)容完整，包括填制憑證日期、記賬日期等所有字段信息，系統(tǒng)自動生成的憑證亦應(yīng)補充其所缺內(nèi)容。

第三條

在“參照”字段輸入本單位稽核人姓名，操作方式為執(zhí)行修改已預(yù)制或已過賬的憑證，在該字段輸入稽核人的姓名。

第四條

在“憑證抬頭文本”（短文本）字段輸入憑證類型和附件張數(shù)，其中，S代表收款記賬憑證、F代表付款記賬憑證、Z代表轉(zhuǎn)賬記賬憑證，憑證類型與附件張之間插入“#”。舉例說明如下：

（1）如轉(zhuǎn)賬記賬憑證附件張數(shù)為2張，則輸入“Z#2”；（2）如收款記賬憑證附件張數(shù)為3張，則輸入S#3；（3）如付款記賬憑證附件張為4張，則輸入F#4；

（4）如為系統(tǒng)自動生成的憑證，則需修改補充，即執(zhí)行修改憑證將該字段補充完整。第五條

在“分配”字段，根據(jù)核算需要，輸入合同號或同時輸入外部單位等。舉例說明如下：

（1）“銀行存款”科目如果需要輸入結(jié)算單據(jù)編號，則在該字段輸入結(jié)算單據(jù)編號；

（2）“應(yīng)收票據(jù)”、“應(yīng)付票據(jù)”科目如果需要核算合同號，則在該字段輸入合同號，如果需要按票據(jù)號核銷，在該字段輸入票據(jù)號；

（3）“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”科目該字段輸入合同號，其中“應(yīng)收賬款”和“預(yù)收賬款”科目合同號為必輸項；（對于即要掛合同又要按采購或庫管核銷的，應(yīng)該是前面是合同號，中間是#，最后是采購或庫管，所以建議#應(yīng)該是必須輸入的）

（4）“物資采購”科目如果直接核算供應(yīng)商，該字段輸入采購員，如果直接核算采購員，則該字段輸入供應(yīng)商編號；

（5）“原材料”科目如果核算具體的原材料類別，該字段輸入原材料的類別名稱；

（6）如內(nèi)部應(yīng)收賬款——財務(wù)部，合同號為“DHR04-WP01002”外部客戶為宣化鋼鐵集團有限責任公司，SAP編號為200345，則在“分配”字段輸入“DHR04-WP01002#200345”。（舉例子最好按心合同號舉例，建議合同號最好用新合同號）

第六條 在“文本”字段輸入摘要，摘要應(yīng)簡明扼要，內(nèi)容完整，表述清楚。

第七條

主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本所對應(yīng)的合同號須均為系統(tǒng)中的新合同號，以保證主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本的對應(yīng)。第八條

會計人員應(yīng)當按照崗位分工輸入憑證，其中下列業(yè)務(wù)明確如下：

一、材料采購發(fā)票憑證必須在收到發(fā)票的當天錄入到SAP軟件中，如果發(fā)票在稅務(wù)局認證時沒通過，則沖銷該憑證，不得在發(fā)票認證后輸入材料采購發(fā)票憑證，如有一進一出的材料采購，材料出庫單必須及時轉(zhuǎn)給成本會計人員，由成本會計人員做材料出庫憑證，保證生產(chǎn)成本原材料數(shù)據(jù)錄入的及時性；

二、借方為成本要素，貸方為“現(xiàn)金”的憑證，必須由成本會計人員在業(yè)務(wù)發(fā)生的當天錄入；借方為成本要素，貸方為“銀行存款”類憑證，必須由成本會計人員在銀行對賬單提供的當天錄入。

三、借方為成本要素，貸方科目為“應(yīng)付賬款”或“其他應(yīng)付款”的憑證，由成本會計人員錄入，供應(yīng)商編號由主管應(yīng)付賬款的會計人員或相關(guān)業(yè)務(wù)人員提供，錄入憑證時貸方必須做應(yīng)付科目，如果涉及到往來款轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)，由往來會計作憑證。（成本要素的面積太大，這里應(yīng)該是生產(chǎn)成本科目，還有一種費用報銷，好像沒有提及，費用會計和成本會計不是一個吧）

四、材料出庫憑證由成本會計人員輸入，借方為成本要素，貸方為“原材料（12110401）”。

五、估價入庫憑證，借方為成本要素，貸方為“原材料”的憑證由成本會計錄入，借方為“原材料”，貸方為“應(yīng)付賬款-暫估”的憑證，由負責應(yīng)付賬款的會計人員錄入。

六、“主營業(yè)務(wù)收入”憑證由負責應(yīng)收賬款的會計人員錄入，采用系統(tǒng) 內(nèi)的新合同號，在“主營業(yè)務(wù)收入”中同時輸入數(shù)量，合同號及數(shù)量由成本會計人員提供。合同號收入與成本一致，由專人管理。主營業(yè)務(wù)收入中輸入的合同號要與主營業(yè)務(wù)成本中輸入的合同號保持一致。負責應(yīng)收賬款的會計人員要與成本會計人員溝通，由成本會計人員負責審核。

第三章

主數(shù)據(jù)維護

第九條

各單位統(tǒng)一使用會計科目表“G001”。會計科目分為一般總賬、往來賬項、存貨、固定資產(chǎn)、損益、貨幣資金、生產(chǎn)成本、稅金共八類。其中，應(yīng)收賬款及預(yù)收賬款在按客戶核算的同時還按合同號核算，兩項均為必輸項；應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款在按供應(yīng)商核算的同時還按合同號或工號進行核算，其中合同或工號為可輸項；物資采購將采購員維護為供應(yīng)商，按采購員進行核算；內(nèi)部應(yīng)收賬款按內(nèi)外部客戶同時進行核算，均為必輸項；內(nèi)部應(yīng)付賬款按內(nèi)外部供應(yīng)商同時核算，其中外部供應(yīng)商為可輸項。其余科目按照系統(tǒng)配置進行核算。

第十條

會計科目主數(shù)據(jù)由計財部統(tǒng)一進行維護。各單位如需增加、修改或刪除會計科目的，向計財部提出書面申請，計財部統(tǒng)一進行維護。同時計財部定期檢查各會計科目使用情況，并結(jié)合業(yè)務(wù)需要主動維護會計科目包括增加、刪除、凍結(jié)等。

第十一條

SAP軟件中將往來單位區(qū)分客戶和供應(yīng)商?？蛻舭ㄒ话憧蛻?、一般員工、華銳關(guān)聯(lián)客戶、集團關(guān)聯(lián)客戶和一次性客戶共五類；供應(yīng)商包括一般供應(yīng)商、華銳關(guān)聯(lián)供應(yīng)商、華銳內(nèi)部供應(yīng)商、集團公司內(nèi)部供應(yīng)商、其他供應(yīng)商、采購人員共六類。第十二條 每一個會計人員都有顯示客戶和供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的權(quán)限，并根據(jù)實際工作需要及時判斷需要增加客戶及供應(yīng)商、或?qū)σ延锌蛻艏肮?yīng)商進行修改、凍結(jié)、做待刪除標記，將書面申請?zhí)峤槐締挝回攧?wù)主管，由財務(wù)主管審核簽字后報計財部，由計財部統(tǒng)一進行維護并反饋給相關(guān)單位。（相關(guān)的表格，以及反饋時間，說的比較模糊，可操作性不強）

第十三條 各單位應(yīng)加強客戶及供應(yīng)商信息管理，及時傳遞客戶及供應(yīng)商信息，會計人員要隨時整理客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，在接到合同等相關(guān)信息后兩天內(nèi)向計財部提出維護申請，不得在輸入會計憑證當時提出維護申請。

第十四條 成本會計主數(shù)據(jù)包括成本要素、成本中心、利潤中心、統(tǒng)計指標、內(nèi)部訂單、成本控制訂單、訂單組、循環(huán)。

第十五條 成本要素、成本中心、利潤中心、統(tǒng)計指標由計財部統(tǒng)一維護。每一個會計人員都有顯示這些成本會計主數(shù)據(jù)的權(quán)限。各單位成本會計人員根據(jù)實際工作需要判斷需要增加成本會計主數(shù)據(jù)或?qū)σ延械某杀緯嬛鲾?shù)據(jù)進行修改或刪除，將書面申請?zhí)峤槐締挝回攧?wù)主管，由財務(wù)主管審核簽字后報計財部，由計財部統(tǒng)一進行維護并反饋給相關(guān)單位。

第十六條 內(nèi)部訂單、成本控制訂單、訂單組、循環(huán)成本會計主數(shù)據(jù)由各單位成本會計人員根據(jù)實際情況結(jié)合本單位業(yè)務(wù)維護，編號規(guī)則必須按照信息部統(tǒng)一規(guī)則，主數(shù)據(jù)建好后，各主數(shù)據(jù)創(chuàng)建單位應(yīng)將主數(shù)據(jù)情況、用途反饋給計財部備案；

第十七條 成本費用分攤，各單位必須按現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程對生產(chǎn)訂單進行分攤成本及費用，并保證同步運行期間分攤結(jié)果與浪潮軟件數(shù)據(jù)一致，創(chuàng)建的循環(huán)規(guī)則應(yīng)提交計財部。循環(huán)規(guī)則一經(jīng)建立不得擅自改變，如發(fā)生特殊業(yè)務(wù)必須修改循環(huán)，各單位應(yīng)上報書面申請，報計財部審批后方可改變循環(huán)。

第四章 期末結(jié)賬

第十六條

各單位結(jié)賬前必須保證所有會計憑證均錄入系統(tǒng)，并過賬。檢查相應(yīng)的初級成本要素、次級成本要素、成本中心、利潤中心、內(nèi)部訂單（合同）、CO生產(chǎn)訂單（工號）等主數(shù)據(jù)，必須維護并檢查相應(yīng)的配置，如財務(wù)報表版本、成本要素組、成本中心組、利潤中心組、CO生產(chǎn)訂單組、成本費用分攤及循環(huán)規(guī)則以及相關(guān)的系統(tǒng)后臺配置，其中月末結(jié)轉(zhuǎn)在制品憑證必須由系統(tǒng)自動生成，不得手工制單。

第六章

附則

第十七條

SAP軟件的具體操作按《SAP軟件操作手冊》的規(guī)定進行。第十八條

本規(guī)定自2004年5月1日起試行。附件：《SAP操作軟件手冊》

相關(guān)名詞解釋

一、成本會計人員是指業(yè)務(wù)涉及成本對象（如：成本中心、利潤中心、內(nèi)部訂單、生產(chǎn)控制訂單）的會計人員。

二 成本要素分為初級成本要素和次級成本要素兩大類。初級成本要素源于會計科目表，每一個初級成本要素對應(yīng)一個總賬損益類賬戶，核算直接成本費用，所有損益類賬戶的財務(wù)數(shù)據(jù)都要通過初級成本要素對應(yīng)到成本中心；次級成本要素是會計科目表中所沒有的，只會在成本會計中使用，一般用于費用分攤和作業(yè)的結(jié)轉(zhuǎn)，次級成本要素只在成本會計內(nèi)部起作用而不影響財務(wù)會計過賬。

三 成本中心是企業(yè)內(nèi)的最小職責單位，是每一筆費用的具體接收者。創(chuàng)建成本中心主數(shù)據(jù)時必須將每個成本中心分配給標準層次結(jié)構(gòu)的某個節(jié)點，標準層次結(jié)構(gòu)反映了成本中心與成本中心、成本中心與成本中心組、成本中心組與成本中心組之間的關(guān)系。標準層次結(jié)構(gòu)中的每個節(jié)點代表一個成本中心組，當然除了標準層次結(jié)構(gòu)中的成本中心組之外，還可根據(jù)業(yè)務(wù)需求在標準層次之外自己定義需要的成本中心組。

四 內(nèi)部訂單用于計劃、收集、監(jiān)視和結(jié)算在各單位內(nèi)部進行的特定操作或任務(wù)。內(nèi)部訂單可用于不同的目的，分為兩類：實際定單和統(tǒng)計性定單，實際定單用于成本計算；統(tǒng)計性定單, 用于內(nèi)部歸集管理某項目的成本,屬于統(tǒng)計性核算，月末無須結(jié)轉(zhuǎn)成本。

五 統(tǒng)計指標，是用來定義一些適用于成本中心、利潤中心、內(nèi)部定單或過程的計量值。

六 循環(huán)是費用從發(fā)送方（輔助成本中心）分配到接收方（成本中心或訂單）的分配規(guī)則，即按什么標準分配費用，如按機器工時、實動工還是或產(chǎn)品重量來分配費用。

七 費用分攤是成本費用從輔助成本中心分配到對該成本費用實際負責的成本中心的過程。

第二篇：SAP軟件學(xué)習(xí)心得

我們學(xué)習(xí)的使用的軟件SAP起源于Systems Applications ,and Products in Data Processing，由德國的SAP公司開發(fā)，SAP是目前全世界排名第一的ERP軟件。由于其購買價格高昂，國內(nèi)購買這個軟件的企業(yè)很少，主要購買的該軟件的是大型企業(yè)如中石油。

但是隨著中國信息化建設(shè)如火如荼的全面展開，SAP作為這一領(lǐng)域的技術(shù)先驅(qū)和市場領(lǐng)導(dǎo)者，其業(yè)務(wù)必將在中國更加迅速的發(fā)展起來，SAP公司以及眾多與之相關(guān)聯(lián)的合作公司、企業(yè)用戶都將會需要大批SAP專門人才，SAP應(yīng)用人才在人在市場上出現(xiàn)了供不應(yīng)卻，價高人少的局面，因此其學(xué)習(xí)對我們未來的就業(yè)有莫大的幫助，對企業(yè)發(fā)展的重大影響也是不可忽視的，一般企業(yè)使用的是SAP business，我們學(xué)習(xí)使用的是SAP logon。對于我們開設(shè)的這門課程我們主要學(xué)習(xí)的是人力資源管理，即SAP HR。在老師講授課程當中我們學(xué)會了從建立組織結(jié)構(gòu)，到錄入員工記錄，修改員工記錄，時間等一系列工作。系統(tǒng)的的了解了企業(yè)使用人力資源管理系統(tǒng)的基本步驟和注意事項。

具體而言我們學(xué)習(xí)了SAP人力資源管理的層級結(jié)構(gòu)，SAP員工行政管理，SAP招聘工作的實施，SAP培訓(xùn)工作的實施，SAP時間管理的實施，SAP績效評估的實施。

個人感覺在學(xué)這門課程的時候?qū)τ谲浖牟僮髡莆盏牟皇呛芎?，有時候會經(jīng)?？ㄗ。亲晕艺J為學(xué)到最多的是對于思維方式的改進。外國人和中國人的思維方式方面存在很大的差異，在進行操作的過程中我們可以很明晰的了解到每一步為什么需要這么做，思路明晰透徹，易于理解，合情合理，做的很人性化。很方便我們舉一反三，因為在學(xué)習(xí)過程中不可能面面俱到，我們只能掌握基本的步驟，一個軟件設(shè)計的很重要的一步就是在我們掌握了基本操作步驟的時候我們可以根據(jù)自己的邏輯思維推斷出下一步應(yīng)該怎么做。這方面國內(nèi)軟件還有很大的程度需要改進。

第三篇：SAP工程項目管理模塊基本操作步驟

一、自動創(chuàng)建項目 1.事務(wù)代碼：ZCJ20N 將需要新建的項目信息輸入完畢后，點執(zhí)行鍵后，將項目定義（項目編碼）記錄，更改需要修改的相關(guān)描述，存盤后退出至初始界面。二、二.項目概算編制與下達 1.概算編制的事務(wù)代碼：CJ30（1）輸入命令后，點左上角“最初預(yù)算”，進入概算編制的界面。

（2）在菜單欄選“設(shè)置”，點選“顯示選項”后，在表格菜單中選擇“說明”后點“繼續(xù)”，將預(yù)WBS要素由編碼形式改成中文說明形式。

（3）編制初始概算內(nèi)容：在概算欄將金額輸入完畢后，點擊保存。2.概算下達的事務(wù)代碼：CJ32（1）輸入命令后，點左上角“下達”，進入概算下達的界面。

（2）點擊表格左下角“全選”圖標，將概算表格全部選中后，點選菜單欄中“編輯”，選擇“復(fù)制視圖”，在“復(fù)制視圖”表格菜單中選擇“11（當前預(yù)算）”，輸入概算的下達比例后點擊“√”后，點擊保存。三、三、項目下達

（1）輸入命令（CJ20N）后，點擊項目定義，更改用戶狀態(tài)。（2）在界面頂層菜單欄中“編輯”，選擇“狀態(tài)”后，選“下達”。

執(zhí)行各項事務(wù)代碼，在初始界面輸入命令不需要加“/N”，在其它界面輸入命令需加“/N”。各項操作必須按照步驟進行，如不按步驟進行，在最后幾項操作（如創(chuàng)建服務(wù)采購訂單）時，會出現(xiàn)錯誤。同時注意，在各項操作過程中，避免同時開多個窗口操作，防止數(shù)據(jù)不能保存及下達。

四、工程物資采購的申請與審批

1．創(chuàng)建工程物資的采購申請（材料和設(shè)備）

(1)點選所需采購物資的WBS層次下的活動，例如在線路工程、通訊

工程及變電工程中選擇綠色的小橫條即材料或設(shè)備采購后，點選右側(cè)菜單中“物料桶”后，進入材料或設(shè)備采購的菜單界面，輸入物料號，及數(shù)量。

（2）在材料采購菜單界面下出現(xiàn)物料之后，點選“物料”（注：需補充完整物料采購的相關(guān)數(shù)據(jù)），如采購組（100），采購組織（9000或9100），如無采購金額也必須輸入。（3）檢查上述數(shù)據(jù)輸入無誤后，點“保存”。

（4）再次進入項目構(gòu)造器界面后。點選各項材料，查看并記錄各個物料的采購申請?zhí)枴?．審批工程物資的采購申請

事務(wù)代碼：ME54N(單獨審批)/ME55(集中審批)單獨審批工程物資采購申請

（1）在界面中左上角點選其它購買要求，在彈出表格中輸入“采購申請”（500000****）后，點“√”。

（2）點左右下角的審批標志，點擊后，圖標變?yōu)榘咨〖^，在左下角提示說審批代碼生效。

集中審批工程物資采購申請

（1）執(zhí)行事物代碼ME55后，在菜單界面左上角的小鬧鐘點選“執(zhí)行”。

（2）輸入審批代碼01、工廠代碼及網(wǎng)絡(luò)代碼（項目構(gòu)造器中網(wǎng)絡(luò)表頭的七位數(shù)字的代碼）后，點選左上角“執(zhí)行”鍵。

（3）在審批界面中，點選“全選”后，“保存”退出。

五、工程服務(wù)采購申請的創(chuàng)建及審批和訂單的創(chuàng)建及確認，發(fā)票預(yù)制 1．創(chuàng)建工程服務(wù)的采購申請（外包合同）

(1)進入項目，點選網(wǎng)絡(luò)表頭，點擊綠色的小橫條（作業(yè)總覽），選擇外部處理，在服務(wù)小框內(nèi)打鉤，輸入所需外包服務(wù)的說明，更改采購組織和WBS元素，點擊回車。在維護合同的界面輸入服務(wù)編號、數(shù)量、總價格，回車后按返回，點擊存盤。

（2）在對應(yīng)的WBS層次下，例如變電工程-安裝下出現(xiàn)XX外包服務(wù)的外部活動（小綠橫條）之后，點選“活動”（注：檢查服務(wù)采購的相關(guān)數(shù)據(jù)是否完整），如采購組（105），采購組織（9200），點擊“保存”。

（4）再次進入項目構(gòu)造器界面后。點選各個活動，查看并記錄各項外部活動的采購申請?zhí)枴?．審批工程服務(wù)的采購申請

事務(wù)代碼：ME54N(單獨審批)/ME55(集中審批)單獨審批工程服務(wù)的采購申請

（1）在界面中左上角點選其它購買要求，在彈出表格中輸入“采購申請”（500000****）后，點“√”。

（2）點左右下角的審批標志，點擊后，圖標變?yōu)榘咨〖^，在左下角提示說審批代碼生效。

集中審批工程服務(wù)的采購申請

（1）執(zhí)行事物代碼ME55后，在菜單界面左上角的小鬧鐘點選擇“執(zhí)行”。

（2）輸入審批代碼02、工廠代碼及網(wǎng)絡(luò)代碼（項目構(gòu)造器中網(wǎng)絡(luò)表頭的七位數(shù)字的代碼）后，點選左上角“執(zhí)行”鍵。

（3）在審批界面中，點選“全選”后，“保存”退出。3．創(chuàng)建工程服務(wù)的采購訂單 事務(wù)代碼：ME21N（1）在創(chuàng)建服務(wù)采購訂單的界面中，查找“采購申請”處于（表格中部）中，輸入“服務(wù)采購申請?zhí)枴保ǜ鶕?jù)不同供應(yīng)商分別輸入不同的服務(wù)采購申請?zhí)杽?chuàng)建不同的服務(wù)采購訂單，同一個供應(yīng)商下可輸入多個服務(wù)采購申請?zhí)杽?chuàng)建同一個服務(wù)采購訂單）后，“回車”。

（2）在表格上“供應(yīng)商”空格中，輸入“供應(yīng)商”編號，或是在彈出框進行選擇，點擊“保存”。4．進行服務(wù)采購訂單的進度確認 事務(wù)代碼：ML81N（1）在界面中左上角點選其它采購訂單，在彈出表格中輸入“采購訂單號”（500000****）后，點“√”。

（2）在采購訂單位條目單中點選所選項目后，點鼠標右鍵后，選擇“創(chuàng)建”－“計劃服務(wù)”后，在“計劃服務(wù)”表格中輸入確認的比例數(shù)字，點“√”。

（3）在短文本中，輸入相應(yīng)描述（如本項目前期支付30%）后，點左上角“接收”（綠色小旗）圖標后，點擊保存，記錄界面左下角出現(xiàn)的憑證號。5．發(fā)票預(yù)制 事務(wù)代碼：MIR7（1）進入界面后輸入發(fā)票日期，在采購訂單/計劃協(xié)議右邊框中輸入 已做服務(wù)確認的服務(wù)采購訂單號（500000****）后，按回車鍵。

（2）將界面右上角出現(xiàn)的余額數(shù)字填入左方的金額框中，按回車鍵或點擊支付款項，輸入基線日期。（3）點擊模擬，在出現(xiàn)的界面下方余額為零的情況下，點擊另存為已完成，記錄下左下方出現(xiàn)的憑證號。六、六、工程進度的確認及顯示 事務(wù)代碼：CJ20N（1）進入項目界面，點擊需要確認的內(nèi)部活動后，在界面頂層中菜單欄“編輯”－“活動”－“確認”。

（2）在出現(xiàn)表格菜單中，輸入相應(yīng)內(nèi)容后，點“√”或是返回圖標，點擊保存。（3）在項目結(jié)構(gòu)概覽中查看工作處理完成的狀況。

第四篇：關(guān)于公司員工使用“釘釘”軟件的管理規(guī)定(試行)

廈門市呈美裝修工程有限公司

關(guān)于公司員工使用“釘釘”軟件的管理規(guī)定（試行）

為了便于各部門之間工作的溝通和公司主要員工的日常（外出）考勤管理，經(jīng)公司研究決定，公司所有員工從 2017年 8月1日起使用“釘釘”軟件進行考勤。為方便規(guī)范管理，特制定本規(guī)定：

一、“釘釘”軟件使用原則

1、公司員工的“釘釘”賬號僅做工作使用。

2、“釘釘”非即時性溝通工具，重要緊急的工作溝通，仍需使用電話溝通。

3、著重采用“釘釘”軟件管理平臺的”打卡”、“簽到”、“審批”、“工作匯報”的功能，目的使公司高管、部門負責人及時了解員工外出辦事、出差等的工作狀態(tài)以及工作進度，特別是加強對外出人員的工作管理，同時簡化內(nèi)部日常工作的管理流程。提高對工作任務(wù)的分配、進度控制、監(jiān)督等管理水平。

二、“釘釘”軟件簽到要求

1、員工在公司工作地點的正常上班時間內(nèi)有外出辦公事時，每訪問一個地方、一個客戶時到訪和離開各簽到一次。

2、簽到時須確認：

（1）“簽到時間”，手機系統(tǒng)默認；（2）“簽到地點” 須微調(diào)準確位置；

（3）“簽到內(nèi)容”填寫文字說明或現(xiàn)場拍照為準。

3、管理人員有權(quán)限查看本部門人員的管理日志，能夠看到本部門員工的簽到軌跡。

三、“釘釘”軟件考勤打卡要求

1、公司員工在公司工作地點上班時，仍實行指紋考勤機打卡，具體按公司勞動紀律管理辦法的規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行。

2、工程現(xiàn)場人員、辦事處人員、出差人員在項目所在地、辦事處所在地、出差所在地，實行“釘釘”軟件考勤打卡。一天考勤打卡兩次，早上上班打卡1次、下午下班打卡1次。上班時間內(nèi)有外出的，按照第二條內(nèi)的簽到流程，履行簽到手續(xù)。

3、管理人員有權(quán)限查看本部門人員的管理日志，能夠看到部門員工的考勤打卡、簽到內(nèi)容。

四、“釘釘”軟件審批要求

1、公司員工應(yīng)在外出辦公事、出差、請假等通過“審批”平臺進行審批。獲得審批后，信息將會抄送考勤管理員。

2、對員工未經(jīng)審批的出差、請假等事項按曠工處理。

3、漏打卡：員工發(fā)現(xiàn)漏打卡后，立即填寫補卡申請?zhí)峤豢记诠芾韱T備案。

五、使用“釘釘”工作匯報要求

1、日報：每天下班后及時填寫工作日報，務(wù)必在20:00之前填寫；日報內(nèi)容包括當日完成、未完成以及需要協(xié)調(diào)的工作；寫好之后發(fā)送給總經(jīng)理以及需要協(xié)調(diào)的部門負責人。

2、周報：每周一上午上班前，提交周報；周報內(nèi)容包括上周完成的工作和工作總結(jié)、本周的工作計劃和需要協(xié)調(diào)與幫助的工作；寫好之后發(fā)送給總經(jīng)理以及需要協(xié)調(diào)的部門負責人。

3、月報：每月1號（遇到節(jié)假日順延）下班前提交月報；月報內(nèi)容包括上周完成的工作和工作總結(jié)、本本的工作計劃和需要協(xié)調(diào)與幫助的工作；寫好之后發(fā)送給總經(jīng)理以及需要協(xié)調(diào)的部門負責人。

五、“釘釘”使用注意事項

1、公司員工“釘釘”賬號務(wù)必使用本人真實姓名，而且是本人持有使用；

2、公司員工務(wù)必保持網(wǎng)絡(luò)信號的暢通，保障 “釘釘” 通訊辦公軟件的正常使用。

3、信息的及時答復(fù)：（1）群成員在收到工作指令等信息后，可在手上工作完成后，再進行回復(fù)“收到”。

（2）非即可完成的工作指令，成員需在規(guī)定期限內(nèi)進行答復(fù)。

（3）以通知形式發(fā)布的信息，請發(fā)布人備注無需回復(fù)，發(fā)布人跟進查看閱讀進度；工作時間內(nèi)超過1小時/非工作時間超過8小時未閱讀，則以 DING 方式通知未讀人。

4、對“釘釘”軟件平臺的其它功能使用不清楚的請向總經(jīng)辦或人力資源部詢問。

六、其他

1、釘釘軟件的使用規(guī)定，需要大家共同遵守，需要部門負責人很好的執(zhí)行、監(jiān)督，共同營造一個好的軟件辦公環(huán)境。

2、本規(guī)定為試行辦法，未盡事宜將另行通知。如有好的意見或建議請及時向公司反映，以便更好的修訂執(zhí)行。

廈門市呈美裝修工程有限公司

2017年7月31日

第五篇：軟件管理規(guī)定

第一章 軟件的選型與選購

第一條 本制度所指的軟件包括系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫軟件、開發(fā)工具軟件、開發(fā)平臺軟件及業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件等。

第二條 對公司各部門計算機軟件的購置本著統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一應(yīng)用、統(tǒng)一實施的原則，以發(fā)揮整體優(yōu)勢，節(jié)約投資，便于管理。

第三條 對于營業(yè)部個別需求的軟件，由需求單位上報《軟件購買申請表》(見附表1)，信息技術(shù)中心對需求單位上報的購買申請進行審核后，可以授權(quán)需求單位按計劃自行購置。

第四條 對通用系統(tǒng)軟件(包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)及Novell網(wǎng)絡(luò)平臺等系統(tǒng)軟件)由信息技術(shù)中心經(jīng)招標方式選定后統(tǒng)一購買，供各總部、中心及營業(yè)部使用。

第五條 軟件購置合同是經(jīng)濟活動中的法律依據(jù)。軟件的購置必須遵守經(jīng)濟合同法的條款及有關(guān)規(guī)定，合同(協(xié)議)的簽訂前須報公司資產(chǎn)保全事業(yè)部審定，簽定時必須由兩人以上經(jīng)辦并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。合同(協(xié)議)要建檔備案。

第六條 軟件的購置合同(協(xié)議)應(yīng)包括以下內(nèi)容：生產(chǎn)單位、產(chǎn)品名稱、型號、版本、單價、合計金額、交貨時間、地點、驗收標準、付款時間、技術(shù)支持、培訓(xùn)及違約責任等內(nèi)容。合同中需更詳細明確的條款和內(nèi)容可用協(xié)議方式補充說明。

第七條 合同執(zhí)行過程中，如發(fā)生違約或糾紛，各單位應(yīng)及時妥善處理，并上報公司法律辦公室與信息技術(shù)中心。

第八條 購置軟件手續(xù)必須完整，由專人負責驗收。驗收時必須認真仔細，完成外觀檢查、數(shù)量及配置的清點、安裝調(diào)試、試運行等幾個方面的驗收程序。驗收合格后及時填寫《計算機軟件驗收單》(見附表2)。

第九條 軟件驗收合格后，購置部門應(yīng)及時辦理軟件入庫手續(xù)，并交由專職部門妥善保管。

第二章 應(yīng)用軟件的開發(fā)

第十條 公司各部門如需開發(fā)應(yīng)用軟件應(yīng)在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上提交項目申請并填寫《軟件項目需求報告》(見附表3)，報公司信息技術(shù)中心審批。

第十一條 信息技術(shù)中心對公司自行開發(fā)的軟件進行立項，并應(yīng)遵循軟件開發(fā)各階段的技術(shù)規(guī)范和要求對軟件項目進行開發(fā)和管理。

第十二條 軟件項目開發(fā)管理的任務(wù)包括：

(1)進度管理。對該軟件項目制定開發(fā)計劃，并按要求進行檢查和調(diào)整;

(2)資源管理。對整個項目所需的人力、設(shè)備、配套設(shè)施等方面資源進行估算，做出合理安排和配置;

(3)經(jīng)費管理。應(yīng)按規(guī)范的軟件開發(fā)費用評估與管理方法進行管理;

(4)質(zhì)量管理。應(yīng)采用系統(tǒng)工程方法檢查、評審和控制所開發(fā)

軟件的功能和性能。

第十三條 軟件文檔是計算機軟件不可缺少的組成部分,軟件文檔由軟件開發(fā)單位具體編制。軟件項目開發(fā)單位應(yīng)在項目完成時應(yīng)該提交如下文檔

(1)軟件需求與開發(fā)計劃;

(2)軟件設(shè)計說明書;

(3)用戶使用手冊;

(4)測試分析說明;

(5)項目開發(fā)總結(jié)。

第十四條 軟件開發(fā)完成后必須履行正式的驗收手續(xù)，由專門的驗收小組按照軟件驗收規(guī)程，根據(jù)軟件需求說明書和合同進行驗收。驗收規(guī)程如下：

(1)軟件受托開發(fā)單位向委托單位(用戶)提交軟件驗收申請報告;

(2)信息技術(shù)中心成立軟件驗收小組;

(3)驗收小組對文檔進行驗收;

(4)開發(fā)單位進行軟件功能演示;

(5)驗收小組進行驗收測試;

(6)驗收小組對測試結(jié)果進行評審;

(7)驗收小組寫出軟件驗收報告

第十五條 業(yè)務(wù)部門不能自行開發(fā)生產(chǎn)系統(tǒng)的應(yīng)用軟件。

第十六條 本制度所指的軟件及技術(shù)資料是指與信息系統(tǒng)有關(guān)的技術(shù)文件、圖表、程序與數(shù)據(jù)，包括信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計方案、軟件設(shè)計方案、安全設(shè)計方案、源代碼、系統(tǒng)配置參數(shù)、技術(shù)數(shù)據(jù)及相關(guān)技術(shù)資料。

第十七條 各部門應(yīng)制定軟件及技術(shù)資料的管理制度，明確執(zhí)行管理制度的責任人。

第十八條 借閱、復(fù)制軟件及技術(shù)資料應(yīng)履行必要的手續(xù)。第十九條 重要軟件及技術(shù)資料應(yīng)有副本并異地存放。第二十條 所有存放的軟件必須附帶相關(guān)的詳細書面文檔。

第二十一條 軟件及技術(shù)資料應(yīng)實施密期管理辦法。

第二十二條 報廢的軟件及技術(shù)資料應(yīng)有嚴格的銷毀和監(jiān)銷制度。

第三章 軟件的使用

第二十三條 業(yè)務(wù)部門使用的系統(tǒng)軟件主要包括操作系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)庫管理軟件。系統(tǒng)軟件的選用應(yīng)充分考慮軟件的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和健壯性。

第二十四條 業(yè)務(wù)部門應(yīng)安裝使用正版軟件。非業(yè)務(wù)部門的系統(tǒng)軟件應(yīng)該根據(jù)信息技術(shù)中心的要求統(tǒng)一配置。

第二十五條 業(yè)務(wù)部門及研發(fā)部門系統(tǒng)軟件應(yīng)啟用如下功能：

(1)身份驗證功能，防止非法用戶隨意進入系統(tǒng);

(2)訪問控制功能，防止系統(tǒng)中出現(xiàn)越權(quán)訪問;

(3)故障恢復(fù)功能，能夠自動或在人工干預(yù)下從故障狀態(tài)恢復(fù)到正常狀態(tài)而不致造成系統(tǒng)混亂和數(shù)據(jù)丟失;

(4)安全保護功能，對信息的交換、傳輸、存儲提供安全保護;(5)安全審計功能，便于應(yīng)用系統(tǒng)建立訪問用戶資源的審計記錄;(6)制約功能，支持對操作員和管理員的權(quán)限分離與相互制約。

第二十六條 必須啟用系統(tǒng)軟件提供的安全審計留痕功能。

第二十七條 數(shù)據(jù)庫管理軟件除上述功能要求外，還應(yīng)具有數(shù)據(jù)庫的安全性、完整性、一致性及可恢復(fù)性保障機制。

第二十八條 從各方面要求使系統(tǒng)軟件應(yīng)達到C2級以上(含C2級)安全級別。

第二十九條 營業(yè)部應(yīng)用軟件包括營業(yè)部證券交易業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、信息揭示與分析系統(tǒng)及其它業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)等。

第三十條 營業(yè)部交易業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)必須具有如下特性：

(1)自動記錄全部操作過程;

(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)不得以明碼存放;

(3)無法繞過應(yīng)用界面直接查看或操作數(shù)據(jù)庫;

(4)系統(tǒng)管理與業(yè)務(wù)操作權(quán)限嚴格分開;

(5)防止異常中斷后非法進入系統(tǒng);

(6)提供超時鍵盤鎖定功能;

(7)交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在通信網(wǎng)絡(luò)上以加密方式傳輸;

(8)應(yīng)存儲一年以上完整的系統(tǒng)運行記錄與交易清算記錄;

(9)提供系統(tǒng)運行狀態(tài)監(jiān)控模塊;

(10)提供數(shù)據(jù)接口，滿足稽核、審計及技術(shù)監(jiān)控的要求;

(11)其它有助于控制業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的功能特性。

第三十一條 業(yè)務(wù)部門的信息揭示與分析系統(tǒng)必須保證信息揭示的完整、準確、及時。

第三十二條 由公司自主研發(fā)的軟件業(yè)務(wù)部門在使用前必須經(jīng)過嚴格的培訓(xùn)，同時進行試裝和測試。根據(jù)研發(fā)部門的版本變動及升級通知及時做好升級工作。

第三十三條 連接Internet的計算機必須安裝防火墻軟件，并定期做好查殺計算機病毒的工作。