第一篇：財務會計崗位職責7537309224

財務會計崗位職責

來源：餐飲管理 發(fā)布時間：2010年08月21日 點擊數(shù)：

總 則

1、為了規(guī)范商務休閑酒店的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。

2、本制度適用于商務休閑酒店。

3、酒店的財務行為，應遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受董事會的檢查和監(jiān)督。

4、酒店應當建立健全財務核算體系，完善內(nèi)部經(jīng)濟責任制，提高經(jīng)濟效益，做好財務管理基礎工作。

5、酒店財務部門應當履行財務管理的職責，做好財務計劃、控制、監(jiān)督、預算、分析和考核工作。

財務會計崗位職責

1、財務會計行政上歸屬酒店總經(jīng)理領導。

2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒店經(jīng)營管理工作。

3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關系。

4、加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。

5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關，有權對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。

6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露酒店商業(yè)秘密.9、有權對酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止；有權對給酒店造成損失人員應承擔的經(jīng)濟責任提出處理意見。

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10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務向總經(jīng)理提供相關資料和數(shù)據(jù)，但財務資料不能提出財務室。

11、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務專用章。

12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。更多【酒店財務管理】資料

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化。主辦會計,主要職責是對企業(yè)有關錢的事與物進行審查與管理，并且負責運營成本的核算及結(jié)合財務數(shù)據(jù)對經(jīng)營進行分析的職責。他的作用就是通過科學的方法支持營運工作開展，支持企業(yè)達到利潤最大

那么，作為一名主辦會計，他們具體的職責是什么？他們都負責哪些具體的事務，該如何進行操作？各周期主要的工作有哪些？餐廳所需的財務管理制度有哪些？主辦主會計核算管理制度有哪些？

資料目錄：

一.主辦會計崗位職責

二．會計各類事務處理流程

1．做好當日所發(fā)生業(yè)務的會計憑證并錄入電腦

（1）調(diào)撥業(yè)務

（2）采購業(yè)務

（3）收銀臺業(yè)務

（4）其它收入、支出業(yè)務

（5）轉(zhuǎn)帳業(yè)務

（6）旬末、月末業(yè)務

2．日常事務的處理：

（1）會計日報表

（2）登記明細帳

（3）票據(jù)管理

（4）抽查協(xié)助工作（有抽查記錄）

（5）結(jié)算辭職員工工資

（6）憑證錄入和審核

（7）調(diào)進、調(diào)出、離職員工的會計檔案整理

（8）盤點工作

（9）統(tǒng)計工作

（10）其他事項

三．每旬及月末的成本報表

四．做好每月調(diào)資申報表

五.部門操作標準:

1．主辦會計管理制度

2、出納管理制度

3．收銀員管理制度

4．采購員管理制度

5．采購出納管理制度

6．庫管員管理制度

7．會計核算管理制度

8．資產(chǎn)、物品及費用報銷制度

9．票據(jù)管理制度

10．資金管理制度

11．出納現(xiàn)金管理制度

12．采購現(xiàn)金管理制度

13．收銀臺現(xiàn)金管理制度

14．備用金管理制度

15．工資申報制度

16、廢品處理制度

17、成本、費用管理制度

18、資產(chǎn)管理制度

19、盤存管理制度

20、存貨管理制度

21、采購財務管理制度

22、財務檔案管理制度

23、出差管理規(guī)定及報銷制度

24、招待用餐管理規(guī)定

25、員工在餐廳用餐的規(guī)定

26、保險柜管理規(guī)定

27、財務資料收集制度

28、《財務部人員管理制度》處罰細則

29、《財務部管理制度》處罰細則

職

務：財務部經(jīng)理

工作內(nèi)容：財務管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經(jīng)營及財務管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。

工作職責：

一、財務管理和控制職責

1、在總經(jīng)理領導下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，財經(jīng)紀律嚴格執(zhí)行酒店所制定的財務管理和會計核算標準。

2、監(jiān)督財務管理系統(tǒng)和控制程序的實施。

3、正確反映酒店的經(jīng)營業(yè)績。

4、做好酒店的財務、物資的有效管理。

二、酒店營運管理和控制職責

1、根據(jù)領導決策，分析市場供求關系，制定酒店年度預算，監(jiān)督經(jīng)營預算的實際費用及分析經(jīng)營的執(zhí)行情況。

2、組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。

3、根據(jù)營運需要，合理安排和控制資金使用。

4、編制資金流動表，及時掌握資金動向。

5、加速資金回放。

三、經(jīng)營及財務管理的評價職責

1、運用各種對比，分析的方法，對酒店的經(jīng)營成果以及財務管理進行評價，為酒店的經(jīng)營決策提供資料。

四、會計年度審計職責

必須完成每年酒店的帳目及反映酒店經(jīng)營成果的報表并由當?shù)貢嬍聞账鶎徍恕?/p>

五、行政管理

1、協(xié)調(diào)各部門之間的關系，配合營業(yè)部門工作的開展。

2、處理財務內(nèi)部的事物工作。

3、協(xié)調(diào)外界有關方面的關系，做好與政府、銀行、稅務等部門的聯(lián)系。

六、人事管理

1、按照所制定的財務管理系統(tǒng)及控制程序?qū)T工進行業(yè)務培訓。

2、培訓員工對工作的責任感和不斷進取的工作態(tài)度。

3、培訓員工的集體主義協(xié)作精神。

4、根據(jù)員工的表現(xiàn)及時上級領導層提升獎獎懲制度分明，及時處理。

職

務：財務部經(jīng)理

工作內(nèi)容：協(xié)助財務部經(jīng)理處理日常行政工作事務

聯(lián)系部門：酒店各部門

工作職責：

一、根據(jù)酒店所制定的年度預算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。

二、建立健全酒店內(nèi)部管理制度，監(jiān)督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產(chǎn)管理，組織酒店的全面經(jīng)濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。

三、建立一整套財務系統(tǒng)及操作程序。

1、財務系統(tǒng)：

A、財務系統(tǒng)：

B、總帳、應收帳、應付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。

2、操作程序：

A、制定收銀及收入審計的核算程序。

B、制定各種所需的憑證、表格。

C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經(jīng)濟活動情況的準確性。

四、參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經(jīng)濟利益分配、經(jīng)濟合同簽訂重要決策，從經(jīng)濟管理的角度為領導提供參考數(shù)據(jù)。

五、擬定財務內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責，并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會計主管人員的人選，分配工作任務，監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中對外報送的財務報表要報領領導簽章。

六、控制資金先使用審核各部門的設備、物資、計劃和酒店開支計劃；并在報總經(jīng)理批準后，監(jiān)督貫徹實施，維護酒店經(jīng)濟利益。

七、審核酒店的收益報告和利益分配報告；監(jiān)督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)酒店同銀行稅務等有關部門的關系。

八、定期向總經(jīng)理提出預算和決算報告，資產(chǎn)負債表給總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實施。

九、負責財務部的日常行政管理工作。

職

務：財務部副經(jīng)理

聯(lián)系部門：酒店各部門

工作職責：

一、協(xié)助財務部經(jīng)理組織和領導酒店的財務會計工作，對各項財務會計工作進行布置和核查監(jiān)督財務計劃的實施，及時了解，計劃執(zhí)行中存在問題，解決實際問題。

二、根據(jù)酒店的實際情況制定有關財務管理制度和實施細則，監(jiān)督各項財力制度，財經(jīng)紀律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行。

三、參加酒店有關經(jīng)營管理活動的會議，協(xié)助財務部經(jīng)理進行企業(yè)決策，審檢每日銷售日報表，向酒店領導提供財會住處財務指導和改善酒店經(jīng)營管理的建議。

四、參與酒店編制財務預算，制定工作程序和財力管理措施；組織編制企業(yè)財務會計報表和統(tǒng)計報表。

五、制定和審查酒店有關費用開支的手續(xù)程序，制定有效的會計核算系統(tǒng)，制止違反財務制度的現(xiàn)象發(fā)生。

六、保護酒店的財產(chǎn)和物品財產(chǎn)管理的規(guī)定和報批手續(xù)，檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。

七、負責財務部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業(yè)務培訓。

作者: czf1010 時間: 2009-8-25 20:00

職

務：總帳會計

工作內(nèi)容：主要負責酒店的財務系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務部經(jīng)理處理日常行

政事務

工作職責：

一、處理總帳業(yè)務及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。

二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。

四、協(xié)助會計師事務所完成年度財務審計工作。

五、負責各類稅收的申報。

六、負責各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內(nèi)部行政事務。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關系。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總

帳會計入帳。

二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進

行期未結(jié)算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關明細表：

1、核對資產(chǎn)負債類明細之余額。

2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應收、應付明細帳的余額。

3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)

據(jù)反映在當期的財務報表中。

4、打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。

5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關費用分攤洗衣房的經(jīng)營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用（包括低值易耗品、保險費用及各類經(jīng)營性支出）。

編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎上，由電腦生成并打印以下各種財務報表：

1、資產(chǎn)負債表

2、損益表

3、財務報表說明書

4、主要經(jīng)營指標完成情況統(tǒng)計表

五、營業(yè)部門利潤表

1、客房利潤表

2、餐飲部利潤表

3、電話利潤表

4、洗衣部利潤表

5、其他經(jīng)營部門利潤表（包括商務中心）

六、管理費用明細表

1、行政管理部門

2、銷售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、財務報表的有關附表

1、酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關福利費用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計事務所及稅務等有關部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有

關資料及有效憑證。

職

務：成本會計

工作內(nèi)容：主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責：

一、業(yè)務管理、控制職責

1、成本管理：

A、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、根據(jù)財務系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達

到控制的目的。

C、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

D、定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質(zhì)量關。

3、進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

4、做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護公物設施，注意防火安全。

8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領料單。

2、核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。

4、審查關計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5、根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售

價格的制定提貨依據(jù)。

6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

8、每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚

房，酒店月末盤點表。

9、月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。

10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監(jiān)查明。

11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。餐飲業(yè)主管會計崗位職責

作者:一厘之差| 來源:背簍人家| 時間：2010-10-23 16:54:37

餐飲業(yè)主管會計崗位職責

餐飲業(yè)的發(fā)展，必須要做到資金運轉(zhuǎn)的正常，這就需要有嚴格的會計管理規(guī)章制度。會計職責要求分明，才能夠獲得更好地餐飲經(jīng)營管理的更加完善正常化，也能夠使餐飲經(jīng)營管理成本更加理想化。所以，在本文呢，就來介紹一下餐飲業(yè)主管會計崗位職責：

一）餐飲連鎖企業(yè)總部主管會計職責介紹：

1、負責編制餐飲連鎖企業(yè)匯總報表及財務分析工作。

2、負責餐飲連鎖企業(yè)總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。

3、考核各實體日常上報餐飲連鎖企業(yè)財務的各項工作的完成時間及效果。

4、督促各實體與餐飲連鎖企業(yè)往來賬會計對賬。

5、配合財務經(jīng)理調(diào)度餐飲連鎖企業(yè)貨幣資金。

6、負責對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、合法、完整，會計科目使用正確無誤。

7、負責餐飲連鎖企業(yè)簽訂合同的保管工作。

8、督促各餐飲連鎖企業(yè)會計完成本職工作。

9、在財務經(jīng)理安排下辦好外部協(xié)調(diào)工作。

10、認真完成上級交辦的其他工作。

二）下屬實體主管會計職責

1、負責編制餐飲連鎖企業(yè)財務分析工作。

2、負責餐飲連鎖企業(yè)總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無誤。

3、督促本單位各會計完成本職工作。

5、負責對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核，保證原始憑證真實、合法、完整，會計科目使用正確無誤。

6、負責會計檔案的保管工作。

7、負責除貨幣資金、資產(chǎn)、成本、往來款之外的其他明細賬的登記工作。

8、在財務經(jīng)理安排下辦好外部協(xié)調(diào)工作。

9、認真完成上級交辦的其他工作。

我過餐飲業(yè)要想正常健康發(fā)展，就必須要不斷完善各個方面的管理經(jīng)營，由此，才能夠獲得更好地餐飲經(jīng)營管理效益。而企業(yè)會計制度的建立完善，更能夠提升餐飲連鎖經(jīng)營的效率，進而獲得更好地餐飲加盟賺錢。

第二篇：財務會計崗位職責

財務會計崗位職責

財務會計主要負責公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

二、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

三、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

四、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領用要登記，收回要銷號。

五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督。負責對出納會計及其他有關財務人員的業(yè)務指導。

八、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

九、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

十、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

財務部工作內(nèi)容

（一）參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。

（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。

（三）負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。

（四）負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

（五）負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。

（六）負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

（七）負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八）負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。

（九）協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。

（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一）負責銀行財務管理，負責支票等有關結(jié)算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。

（十二）負責先進管理，審核收付原始憑證。

（十三）負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

（十四）負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

第三篇：財務會計崗位職責

財務會計工作職責WHDADQ-11-E

在總經(jīng)理的領導下，具體負責公司會計的管理工作。

一、日常帳務處理

1、負責公司財務人員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。

2、按時編制月、季、會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

3、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總帳不超過10天），并與科目明細帳核對相符。

4、負責公司財務各項賬目的審核核算，認真審核財務收支原始憑證，帳務處理是否符合制度規(guī)定，做到帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。

6、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。

7、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。

8、負責審核公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。

9、按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分攤表。

10、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

11、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，編制財務報表的工作，保證財務結(jié)算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經(jīng)營管理資料。

12、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向總經(jīng)理匯報工作。

二、成本核算工作

每月初要結(jié)合生產(chǎn)工合同、材料采購合同編制資金使用計劃，確保公司資金使用周轉(zhuǎn)。

（一）負責公司的成本核算

1、整理各項費用并進行歸集和分配；

2、做記賬憑證并登賬；

3、月末對費用進行核算；

4、統(tǒng)計各項費用的指標并上報總經(jīng)理。

（二）負責往來單位的往來核算

1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；

2、審核各業(yè)務部門轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)；

3、登賬，記賬。

（三）負責產(chǎn)品銷售核算

1、核算各種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售

2、憑發(fā)票（收據(jù)）登記，記賬；

3、定期與銷售人員核對銷售明細及回款情況。核對銷售合同和以銷售產(chǎn)品的情況

（四）負責有關報表的報送工作

1、月底向總經(jīng)理報送本月銷售明細表和資金回籠表；

2、月底向總經(jīng)理報送各產(chǎn)品成本明細表；

3、月底報送各往來單位的往來款項。

第四篇：財務會計崗位職責

財務會計崗位職責

一、按照國家會計制度規(guī)定，記好帳、做好帳，做帳手續(xù)完備數(shù)字準確、賬目清楚達到賬目、帳物、帳表三相符。按時報表，便于領導決策。

二、督促有關部門，管好、用好財物，降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益，互相監(jiān)督，有效的使用資金。

三、協(xié)助經(jīng)理挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化的建議，當好領導參謀，并完成領導交給的其他任務。

四、財務人員的調(diào)離必須辦好交接手續(xù)，并有分管經(jīng)理和其他財務人員監(jiān)督，一切來龍去脈交待清楚。

五、管好、用好會計檔案，不得攜帶外出，如有外人查閱、復制、摘錄，必須總經(jīng)理批準方可查閱。及時填報《資產(chǎn)負債表》、《損益表》等各類財務報表。

六、完成公司安排的其他和臨時性工作。

七、分管伙房、保衛(wèi)、辦公室、財務部門的工作?，F(xiàn)金、出納人員崗位職責

一、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超出部分當天存入銀行，管好、用好支票存折和會計印鑒。確保公司財產(chǎn)不受損失。

二、不能坐支，不能白條頂庫，職工借款不能超過當月工資的50%，發(fā)工資時扣除。如有預支款辦事者，積極督促報賬，最多不得超過5天。

三、嚴格把關、互相監(jiān)督認真審核現(xiàn)金和收支憑證，弄清來龍去脈，購進原材物料一定要有入庫單，（一次性使用的除外）并有經(jīng)辦人和領導簽字。否則，不予報銷。把握好貨款回收，款不到位

絕不發(fā)貨。

四、把審核無誤的憑證編號逐筆記賬，日清月結(jié)，配合會計和銀行對好帳、算好帳、按時上報庫存現(xiàn)金表，做好領導安排的其它工作。負責電話接聽、記錄及辦公室衛(wèi)生清潔工作。

五、分管銷售工作和公司交辦的臨時性工作。倉儲保管員崗位職責

一、按照憑證記好帳、算好帳、報好帳、管好庫、月終清好資，協(xié)助會計對好帳，日清月結(jié)，做到賬物相符。

二、購進原材物料填寫好入庫單，交給供貨人。（弄清供貨單位人名、原料名稱、記好量、到貨價還是出廠價）。

三、原材物料出庫、記好量，哪個部位領用，生產(chǎn)什么產(chǎn)品，寫清領料單、領料人簽名。

四、每天生產(chǎn)的產(chǎn)品記好量，弄清產(chǎn)品名稱，哪個組生產(chǎn)，填寫繳庫單，生產(chǎn)負責人簽字，月終報財務。

五、貨物發(fā)出按提貨單記錄，發(fā)出如有不符退回重寫，互相監(jiān)督，切實保管好提貨單，如有丟失一定查明原因，搞好記錄，杜絕無手續(xù)發(fā)貨。

六、做到心勤、腿勤、口勤，每天下班前把工人使用的工具和一切散雜物料存放在一定的地方，確保公司財產(chǎn)的安全。

七、按照公司規(guī)定及商品特點，切實做好各類財產(chǎn)、商品的保管工作，做好物質(zhì)存放有序、中恒排列整齊，產(chǎn)品標識齊全，填寫數(shù)字準確。

八、生產(chǎn)所需要的零部件、車輛加油、包裝袋領用必須登記、簽字。

九、完成公司領導交代的工作和其它臨時性工作。

生產(chǎn)部經(jīng)理職責

生產(chǎn)經(jīng)理在總經(jīng)理的領導下開展工作

1、熱愛本職工作，熟練掌握生產(chǎn)技術業(yè)務知識，不斷提高自身業(yè)務素質(zhì)，自覺遵守公司公司的各項規(guī)章制度，負責抓好車間主任、班組長組織建設，使其發(fā)揮作用。

2、根據(jù)公司指定，市場需求和客戶反饋意見，提前做好生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品開發(fā)，重點抓好產(chǎn)品質(zhì)量。

3、調(diào)節(jié)好淡、旺季生產(chǎn)，充分利用設備能力，調(diào)配好人員，搞好旺季前設備檢修、備足

損件，考慮到氣候影響，確保旺季不影響生產(chǎn)、確保24小時發(fā)貨。

4、負責對一線工作人員上班前點名，安排當月工作嚴格、公平、合理地開好作業(yè)單。（需總經(jīng)理簽字），確保生產(chǎn)配方誤差不超過規(guī)定標準，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠性

5、及時發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題，定期或不定期的對裝袋產(chǎn)品進行現(xiàn)場抽檢。

6、切實抓好安全生產(chǎn)方面的工作、包括用電、機械安全。

7、在倉儲人員缺崗或忙時，可臨時代辦對公司購進的原料，要嚴把質(zhì)量、數(shù)量關，填報入庫單。

8、做好公司安排的其他合臨時性工作并做好夜間的日常工作和應急任務。

9、負責職工加班生活安排并及時做好結(jié)算簽字工作。

駕駛員崗位職責

駕駛員在總經(jīng)理和辦公室的領導下開展工作。

1、認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，服從領導，聽從指揮。

2、熟練掌握駕駛技術，按時參加車輛年審，遵守交通規(guī)則。

3、精心養(yǎng)護所駕駛的車輛，加強對車輛的維修和保養(yǎng)，做到每天出車后下班時認真檢修、維護確保不誤出車。做到小故障不出廠，盡最大限度的延長車輛使用壽命。

4、車輛拉糞期間，安排好隨車人員將車箱內(nèi)，輪胎下雞糞清理干凈后出廠，每拉完一批雞糞必須及時沖洗車輛。

5、強化時間觀念，提高車輛使用率。不擅自出車，不用公司車輛感私活。

6、車輛維修時必須經(jīng)公司經(jīng)理簽字批準到指定地點維修，大車無特殊情況必須在公司內(nèi)加油、計量登記。

7、駕駛員除拉糞外，必須參加公司的統(tǒng)一點名，負責市內(nèi)送肥，東西兩廠倒料，室內(nèi)外跑點，開鏟車協(xié)助公司生產(chǎn)，（具體補助另定）。

8、聽從公司統(tǒng)一安排，積極完成公司交給的其他工作和臨時性任務。

保衛(wèi)科崗位職責

保衛(wèi)科在分管經(jīng)理的領導下開展工作

1、認真貫徹落實公司制定的各項規(guī)章制度，千方百計的做好全天24小時的安全保衛(wèi)工作。

2、檢查出入大門車輛，空車必須停車檢查，對外來人員做好登記工作，負責收取出門證等有關手續(xù)（確保月底與財務、倉儲數(shù)據(jù)一致），并負責報刊、雜志的收發(fā)工作

3、打掃院內(nèi)衛(wèi)生，堅持每天掃一遍，定期清理廁所，檢查繕蓋好原料及加工設備。

4、對樹木、花草進行澆水、剪枝，負責清理院內(nèi)、花園、空地雜草。

5、化解企業(yè)有關矛盾和問題，督促公司員工將所有車輛停在指定位置。

6、切實做好企業(yè)內(nèi)部的安保、防盜、防火、防破壞工作。及時上報執(zhí)勤發(fā)現(xiàn)異常情況。提出安保方面的合理化建議。

7、積極完成公司交辦的其他工作和臨時性工作

廚師崗位職責

廚師在分管經(jīng)理的領導下開展工作

1、認真執(zhí)行公司制訂的各項規(guī)章制度，不斷提高本職業(yè)務技能。

2、強化服務意識，保障員工飲食需要，合理搭配、調(diào)劑伙食品種，不斷改善職工生活。

3、在公司員工較多時，根據(jù)公司安排為方便職工生產(chǎn)、生活可一日多餐供應

4、切實做好伙房，餐飲和個人衛(wèi)生，每天要對餐具消毒，杜絕食物中毒現(xiàn)象發(fā)生，保障職工生命安全。搞好伙房內(nèi)外的環(huán)境衛(wèi)生，伙房內(nèi)不能不能存放其他雜物。

5、及時保障員工供應茶水，確保員工洗澡用水。

6、嚴格作息制度，不經(jīng)領導同意不得擅自脫崗延誤員工就餐。

7、真實填報公費就餐費用，防止弄虛作假，虛報瞞報，加班就餐必須領導簽字批準。

8、積極參加公司組織的各項活動，完成公司交辦的其他工作和臨時性任務。

財務開票和量方人員崗位職責

1、財務開票人員必須在貨款到位、產(chǎn)品名稱、價格收貨單位明確時才能開據(jù)銷售票據(jù)，市內(nèi)銷售票據(jù)根據(jù)固定網(wǎng)點布局情況或經(jīng)公司批準后開票。

2、負責銷售員、后勤人員銷肥提成的計算，負責公司產(chǎn)品外的其他物品收入的開票和計算。

3、負責購進雞糞的量方。運輸車輛、計費等工作，及時計算出每一臺車輛的裝載數(shù)量。

4、建立健全的銷售臺賬，雞糞運輸臺賬，妥善保管好運輸票據(jù)，防止原始憑證的破壞，丟失。

5、堅持公平、公開、公正的原則，杜絕以感情代替規(guī)章制度的現(xiàn)象發(fā)生。

6、完成公司交給的其他工作和臨時性工作。

7、負責接聽電話、打掃會議室衛(wèi)生。

設備維修科（電工、安檢員）崗位職責 設備維修科在分管經(jīng)理的領導下開展工作

1、刻苦學習和鉆研崗位業(yè)務知識，全面了解和掌握公司現(xiàn)有設備的規(guī)格、參數(shù)、性能、特點、

第五篇：財務會計崗位職責

文 章來

源蓮山 課

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財務會計崗位職責

所在部門：財務部

直接上級：財務部長

本職：起草公司的財務預算，檢查預算執(zhí)行情況，負責公司財務分析工作，負責往來帳、銀行帳的對帳工作，負責職工工資發(fā)放，稅費代繳，負責的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表，負責公司會計核算的日常稽核工作，監(jiān)督日常財務制度執(zhí)行，保管財務票據(jù)，管理會計檔案，檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作。

主要職責與工作任務:

1、起草編制財務預算方案：根據(jù)當年經(jīng)濟預測、公司經(jīng)營計劃和上財務決算，并匯總和分析子公司的財務預算草案，編制公司財務預算方案，報上級批準；對公司和子公司的財務預算執(zhí)行情況進行檢查，提出調(diào)整建議；建立財務分析評價指標體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財務結(jié)構(gòu)；收集整理相關財務統(tǒng)計、分析資料；對整個公司、子公司進行月、季度、的財務分析，及時提供財務信息，為公司領導的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見；對階段或者全年的經(jīng)濟狀況進行分析，提交分析報告。

2、負責往來帳、銀行帳的對帳工作：負責計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對、已對項目明細表；負責監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務的帳務處理。

3、負責職工工資發(fā)放，稅費代繳：根據(jù)人力資源部提供的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎金；根據(jù)稅法規(guī)定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發(fā)工資額。

4、負責公司總部的帳務處理，參與財務決算，編制會計報表: 審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；填制明細帳、總賬；負責計算機的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作；負責審查帳務處理業(yè)務的真實性、合法性、完整性；審查會計核算的相關報表、計算表的真實性、合法性、完整性；準備公司財務決算工作所需的財務資料；按月編制公司會計報表，對報表中的經(jīng)濟指標和有關數(shù)據(jù)進行分析和說明；參與公司會計決算工作，編制財務決算報表；負責會計報表的匯編、會審工作；負責編制合并會計報表，并進行相應調(diào)整事項的記錄處理。

5、負責公司總部會計核算的日?；斯ぷ?，監(jiān)督日常財務制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財務制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費開支范圍和標準，對不符合規(guī)定的憑證應退回處理；審核支票的領用手續(xù)和空白支票的管理；監(jiān)督各項業(yè)務借款的報銷工作；審核庫存現(xiàn)金日報表，審核向部門外報送的各種報表；收集統(tǒng)計公司內(nèi)、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負有保密責任；定期、不定期會同有關人員核查庫存現(xiàn)金、有價證券。

6、保管財務票據(jù)，管理會計檔案：保管有關財務票據(jù)、各種發(fā)票，嚴格票據(jù)的領用使用手續(xù)；負責對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔；負責會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記；定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關輔助資料進行清理，并按財務制度規(guī)定登記銷毀。

7、檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作：監(jiān)督檢查子公司帳務處理業(yè)務；檢查子公司會計報表的編制工作；檢查子公司財務票據(jù)和會計檔案的保管工作；監(jiān)督檢查子公司其他會計制度執(zhí)行情況。

8、完成財務部部長交辦其它各項工作

權力和責任：

權力：

會計憑證、帳簿的審核權、對帳權

財務檔案管理權

財務收支活動的監(jiān)督檢查權和分析評價權

對子公司會計核算和財務制度執(zhí)行情況的檢查指導權

責任：

對所記帳目、編制報表的準確性、真實性、及時性負責

考核指標：

月度、工作計劃的完成情況

會計核算工作的準確性、真實性及時性、各類財務報告完成的及時性、財務預算的執(zhí)行情況、財務分析有效性

遵守制度、服從安排、考勤

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