第一篇：桂林三金：關(guān)于自有資金進(jìn)行投資理財(cái)事宜決議公告n 2011-概要

股票代碼:002275 股票簡(jiǎn)稱:桂林三金公告編號(hào):2011-012 桂林三金藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于自有資金進(jìn)行投資理財(cái)事宜決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2011年4月12日,桂林三金藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議在董事長(zhǎng)辦公室召開,應(yīng)出席會(huì)議董事9名,實(shí)際出席會(huì)議董事9名,9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì),審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)事項(xiàng)的議案》:

一、概述

由于公司穩(wěn)健的現(xiàn)金流控制政策以及銷售規(guī)模的不斷擴(kuò)大,公司留存了充足的貨幣資金。為提升資金使用效率,同時(shí)有效控制風(fēng)險(xiǎn),公司決定使用部分自有資金用于購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品等方式的理財(cái)投資。

投資目的:最大限度地提高公司短期自有資金的使用效率,為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

投資金額:計(jì)劃運(yùn)用不超過(guò)3億元的自有資金。

投資對(duì)象:國(guó)債、債券、銀行結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品、信托等短期投資, 不包括《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第14號(hào):證券投資》中涉及的投資品種。

資金來(lái)源:公司自有資金。

投資期限:最長(zhǎng)投資期限不超過(guò)一年。

二、審批程序

針對(duì)每筆具體理財(cái)事項(xiàng),公司設(shè)立了理財(cái)小組,由董事長(zhǎng)、總裁、董事會(huì)秘書等人員組成,董事長(zhǎng)任組長(zhǎng),總裁任副組長(zhǎng),公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體理財(cái)操作事項(xiàng),并向理財(cái)小組報(bào)告工作。具體經(jīng)辦人員在理財(cái)小組的領(lǐng)導(dǎo)下和公司授權(quán)的資金使用范圍內(nèi),進(jìn)行具體操作。每筆理財(cái)必須由經(jīng)辦人員提交基本情況報(bào)告、投資理財(cái)分析報(bào)告及預(yù)計(jì)收益情況分析報(bào)告,經(jīng)理財(cái)小組批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。公司各項(xiàng)投資理財(cái)?shù)膶徟绦虼_保合法有效,并接受中介機(jī)構(gòu)審計(jì)。

三、對(duì)公司的影響

公司運(yùn)用自有資金靈活理財(cái),有利于提高公司的收益及資金使用效率,不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司制訂了《投資決策管理制度》,對(duì)投資的原則、范圍、權(quán)限、內(nèi)部審核流程、內(nèi)部報(bào)告程序、資金使用情況的監(jiān)督、責(zé)任部門及責(zé)任人等方面均作了詳細(xì)規(guī)定,能有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)公司將加強(qiáng)市場(chǎng)分析和調(diào)研,切實(shí)執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度,嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

五、獨(dú)立董事關(guān)于公司投資理財(cái)?shù)莫?dú)立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》和《公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定,周永生先生、玉維卡女士、莫凌俠女士作為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事,對(duì)公司投資理財(cái)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議,并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和現(xiàn)金流量等情況進(jìn)行了必要的審核。同時(shí),在認(rèn)真調(diào)查了公司投資理財(cái)事項(xiàng)的操作方式、資金管理、公司內(nèi)控等控制措施后,就公司進(jìn)行投資理財(cái)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見:

1、通過(guò)對(duì)資金來(lái)源情況的核實(shí),三位獨(dú)立董事均認(rèn)為公司用于投資理財(cái)?shù)馁Y金為公司自有資金。

2、公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常,財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量較好,為防止資金閑置,用于投資理財(cái)有利于提高資金的使用效率。

3、該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)。公司董事會(huì)制訂了切實(shí)有效的內(nèi)控措施和制度,公司專門設(shè)立了理財(cái)小組,資金安全能夠得到保障。

基于此,三位獨(dú)立董事均同意公司投資理財(cái)事項(xiàng)。

六、董事會(huì)同意授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子進(jìn)行上述理財(cái)事項(xiàng)。桂林三金藥業(yè)股份有限公司 董事會(huì)

2011年4月12日

第二篇：關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的公告-兔寶寶

證券代碼：002043 證券簡(jiǎn)稱：兔寶寶 編號(hào)：2017-018

德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年3月28日召開了公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》，在確保不影響公司及子公司正常經(jīng)營(yíng)以及確保保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，同意公司在不超過(guò)人民幣1億元額度內(nèi)使用閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品；同意公司在不超過(guò)人民幣12億元的額度內(nèi)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買銀行、基金公司、證券公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性較好、中低風(fēng)險(xiǎn)、固定或浮動(dòng)收益類的理財(cái)產(chǎn)品和進(jìn)行委托貸款業(yè)務(wù)。上述額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長(zhǎng)在上述額度內(nèi)具體負(fù)責(zé)辦理實(shí)施，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年。本議案須提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可生效。相關(guān)情況公告如下：

一、使用閑置募集資金投資概況(一)投資概況

1、投資目的：提高閑置募集資金利用效率，增加公司和股東收益。

2、投資額度：最高額度不超過(guò)人民幣1億元。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

3、投資品種：主要投向低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過(guò)一年）的保本型理財(cái)產(chǎn)品，不得用于證券投資，不得購(gòu)買涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中涉及風(fēng)險(xiǎn)投資的品種。

4、投資期限：自董事會(huì)會(huì)決議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

5、決策程序：此項(xiàng)議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后即可實(shí)施。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

1、投資目的：在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資項(xiàng)目建設(shè)正常運(yùn)作的情況下，公司合理利用自有資金，適度投資理財(cái)，有利于加強(qiáng)資金管理能力，提高資金使用效率，增加公司收益。

2、投資額度：公司及子公司使用額度不超過(guò)人民幣12億元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

3、投資品種：購(gòu)買銀行、基金公司、證券公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性較好、中低風(fēng)險(xiǎn)、固定或浮動(dòng)收益類的理財(cái)產(chǎn)品和進(jìn)行委托貸款業(yè)務(wù)。

4、投資期限：自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

5、資金來(lái)源：公司及其子公司的自有資金，資金來(lái)源合法合規(guī)。

6、實(shí)施方式：在額度范圍內(nèi)公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署有關(guān)法律文件。具體投資活動(dòng)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

三、審批程序

本次公司及子公司使用額度不超過(guò)人民幣1億元的閑置募集資金及12億元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)。按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該議案需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

（1）雖然投資產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量介入，因此投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

（3）相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）公司將及時(shí)分析和跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

（2）公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)授權(quán)投資進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)各項(xiàng)投資進(jìn)行全面審查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則對(duì)各項(xiàng)投資可能的風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行評(píng)價(jià)，向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素的情況，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

（4）公司董事會(huì)負(fù)責(zé)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司堅(jiān)持“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值”的原則，利用閑置募集資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)業(yè)務(wù)，以自有資金適度的進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的開展；同時(shí)，通過(guò)進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，同時(shí)提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

六、公司承諾

公司承諾在以下期間，不得進(jìn)行閑置自有資金的現(xiàn)金管理：

（一）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間；

（二）將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)；

（三）將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸款后的十二個(gè)月內(nèi)。公司承諾在閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理后的十二個(gè)月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸款。

七、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及子公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，為提高資金使用效率，在保證主營(yíng)業(yè)務(wù)正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的情況下進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司資金收益，不會(huì)對(duì)公司及子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，因此，我們同意公司在不超過(guò)人民幣1億元額度內(nèi)使用閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品；同意公司在不超過(guò)人民幣12億元的額度內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購(gòu)買銀行、基金公司、證券公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性較好、中低風(fēng)險(xiǎn)、固定或浮動(dòng)收益類的理財(cái)產(chǎn)品和進(jìn)行委托貸款業(yè)務(wù)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

同意公司在不超過(guò)人民幣1億元額度內(nèi)使用閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品；同意公司在不超過(guò)人民幣12億元的額度內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,用于購(gòu)買銀行、基金公司、證券公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性較好、中低風(fēng)險(xiǎn)、固定或浮動(dòng)收益類的理財(cái)產(chǎn)品和進(jìn)行委托貸款業(yè)務(wù)。

該事項(xiàng)符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高資金使用效率，也有利于提高現(xiàn)金管理收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“申萬(wàn)宏源”）認(rèn)為：

1、關(guān)于本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，公司履行了必要的決策程序及相關(guān)信息披露義務(wù)，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)皆發(fā)表了明確表示同意的意見，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015年修訂）、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形。

2、公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募投項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不影響使用募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過(guò)進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

3、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)兔寶寶使用部分閑置募集資金現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無(wú)異議。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

4、申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于兔寶寶裝飾新材股份有限公司使用閑置募集資金購(gòu)買保本理財(cái)產(chǎn)品的核查意見。

德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

董 事 會(huì) 2017年3月30日