第一篇：財(cái)務(wù)工作總結(jié)

財(cái)務(wù)工作總結(jié)

（二OO六年度）

財(cái)務(wù)工作一直是每個(gè)單位的經(jīng)濟(jì)命脈，是單位工作得以正常開(kāi)展的有力保證。隨著公司改制工作的不斷深入，2006年年初，總公司于各分公司簽訂了最新內(nèi)部承包合同，在2005年的基礎(chǔ)上，各項(xiàng)指標(biāo)均大幅上漲。因此，2006年上海公司財(cái)務(wù)科把加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和增收節(jié)支作為年度工作的重要內(nèi)容。通過(guò)一年來(lái)的集中運(yùn)做，各項(xiàng)工作取得了一定的成效。對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量精益求精，財(cái)務(wù)管理工作成績(jī)斐然，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成較好，回顧一年來(lái)本部門所做的工作，現(xiàn)將2005年公司財(cái)務(wù)總體工作總結(jié)如下，不足之處還望領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員在多多包涵的基礎(chǔ)上不吝指正。

一、各項(xiàng)指標(biāo)完成的情況

在公司領(lǐng)導(dǎo)下，各部門的支持、配合和全體員工的共同努立下，完成產(chǎn)值7.1億元，在建面積85萬(wàn)M2，在建產(chǎn)值10.32億元，完成勞動(dòng)生產(chǎn)率人平13萬(wàn)元，施工隊(duì)伍30個(gè)。

二、工作氛圍

有一個(gè)正常、合理的工作氛圍才能保證該項(xiàng)工作取得應(yīng)有的和較好的成績(jī)。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)的增加人手，對(duì)激活財(cái)務(wù)工作、調(diào)動(dòng)工作人員的積極性起到很大作用。領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、同事們的配合使財(cái)務(wù)工作一直在和協(xié)、理性、積極向上的氣氛中進(jìn)行。

三、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

1、組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。在高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各項(xiàng)目部對(duì)我公司的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部的兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。

2、對(duì)外經(jīng)營(yíng)借款及項(xiàng)目部流動(dòng)資金借款及銀行業(yè)務(wù)的辦理實(shí)行有償服務(wù)。財(cái)務(wù)科針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)投標(biāo)業(yè)務(wù)（投標(biāo)保證金、銀行保函業(yè)務(wù)），為公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供及時(shí)的服務(wù)。3、2006年全體人員緊緊圍繞辦事處的財(cái)務(wù)工作目標(biāo)，特別是公司規(guī)定全年必須完成1160萬(wàn)元的收入，全年費(fèi)用控制在320萬(wàn)元以下。全年公司全體員工本著增收節(jié)支的原則，嚴(yán)格控制每一筆費(fèi)用，能在項(xiàng)目部支出的決不用公司出。并及時(shí)收取公司總包費(fèi)用，力爭(zhēng)全年完成公司指標(biāo)。并以年初計(jì)劃安排的有限的經(jīng)費(fèi)為限，盡力使所花費(fèi)的每一分錢都有回報(bào)為基本準(zhǔn)繩，通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)和全體人員的共同努力，2006年實(shí)現(xiàn)管理費(fèi)收入1000萬(wàn)元。

4、為適應(yīng)上海市個(gè)調(diào)稅征收管理的要求，全面維護(hù)公司的整體利益。在進(jìn)行個(gè)調(diào)稅的稅務(wù)處理中，財(cái)務(wù)科周晴在負(fù)責(zé)浦東房產(chǎn)項(xiàng)目的同時(shí)還負(fù)責(zé)每月的個(gè)調(diào)稅的申報(bào)工作。特別是針對(duì)新增項(xiàng)目部的稅務(wù)處理，能做到不厭其煩，耐心指導(dǎo)，必要時(shí)能親自上門服務(wù)。

5、上海公司在平湖、淮陰、無(wú)錫、上海分別成立了自己的實(shí)體 項(xiàng)目部。雖然經(jīng)營(yíng)模式各有不同，但公司加大財(cái)務(wù)跟蹤力度，共派駐4名財(cái)務(wù)人員常駐工地管理財(cái)務(wù)工作，使公司及時(shí)了解各實(shí)體項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)情況，增加了公司的收入。

三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)督方面

財(cái)務(wù)“收支兩條線”就是所有的收入都必須入公司帳戶，所有的支出都必須按規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款。財(cái)務(wù)“收支兩條線”是公司所有財(cái)務(wù)工作都必須遵循的一個(gè)重要的財(cái)務(wù)紀(jì)律。財(cái)務(wù)科從源頭控制入手，嚴(yán)格區(qū)分公司的收支，做到全年財(cái)務(wù)收支無(wú)差錯(cuò)。在日常的財(cái)務(wù)報(bào)銷、財(cái)務(wù)管理過(guò)程中一絲不茍。并能嚴(yán)格控制項(xiàng)目部的資金使用，做到誰(shuí)的資金誰(shuí)使用，方便、快捷的為項(xiàng)目部服務(wù)。

四、審計(jì)工作

（一）今年4月，總公司審計(jì)科對(duì)我公司財(cái)務(wù)狀況、項(xiàng)目部運(yùn)轉(zhuǎn)情況及貸款使用情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)結(jié)果如下：

1、上海公司應(yīng)充分貫徹“增收節(jié)支”的經(jīng)營(yíng)觀念，經(jīng)營(yíng)開(kāi)拓要本著合理、節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出；

2、上海公司應(yīng)按局、江都建設(shè)有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用的分類歸集和反映。

3、貸款和總包費(fèi)用的收取要建立完善的臺(tái)帳，4、項(xiàng)目管理要加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的配置。對(duì)項(xiàng)目部材料環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，材料發(fā)票應(yīng)有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、材料主管、驗(yàn)收、保管人員共同簽字的方法。注意各個(gè)環(huán)節(jié)之間的相互監(jiān)督、相互制約。要建立完善的材料帳，便于項(xiàng)目部工料分析。

（二）上海公司委托社會(huì)審計(jì)單位針對(duì)一分公司進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)結(jié)果如下：

1、一分公司會(huì)計(jì)帳目健全，核算準(zhǔn)確，記載及時(shí)清晰。

2、已竣工決算工程項(xiàng)目均有盈利，項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)情況較好。但部分項(xiàng)目墊資情況比較嚴(yán)重，帶來(lái)外欠材料公司往來(lái)較多。

3、公司銀行帳戶不明確，此次審計(jì)未能查到銀行帳戶。

（三）總公司年度工作預(yù)檢，對(duì)于上海公司運(yùn)轉(zhuǎn)情況檢查有如下情況：

1、財(cái)務(wù)管理制度不夠健全，沒(méi)有公司總體財(cái)務(wù)規(guī)章制度、并實(shí)施。會(huì)計(jì)結(jié)算中心雖有實(shí)施細(xì)則，但沒(méi)有操作。

2、張玉松、朱平項(xiàng)目部工程款未能進(jìn)公司帳戶，存在私開(kāi)公司帳戶或借用帳戶現(xiàn)象。

3、貸款未能?？顚Ｓ?，存在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中臨時(shí)調(diào)度現(xiàn)象。

4、執(zhí)行總公司總包費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不足的現(xiàn)象。

5、固定資產(chǎn)及管理費(fèi)用收費(fèi)臺(tái)賬清晰度需進(jìn)一步加強(qiáng)。

6、針對(duì)總公司的承包合同（收入、支出及上繳），上海公司年終能否完成。

7、對(duì)下屬單位的財(cái)務(wù)情況不太熟悉，會(huì)計(jì)帳目是否建立健全。

五、資金籌措、內(nèi)外協(xié)調(diào)方面

資金是上海公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和發(fā)展的血液，2006年由于名人廣場(chǎng)本金收回及浦東新興房產(chǎn)項(xiàng)目的減股，使得公司資金壓力銳減，06年全年，公司還銀行貸款1500萬(wàn)元。但實(shí)體項(xiàng)目部（淮陰、平湖）目前仍然繼續(xù)增加貸款、白茅嶺工程尾款還未收回。公司年底仍需保留一部分資金，保證年底此三個(gè)項(xiàng)目部資金分配正常。

在對(duì)外聯(lián)系方面，公司財(cái)務(wù)科聯(lián)系的主要部門有：銀行、稅務(wù)、審計(jì)及各工程項(xiàng)目部等部門。在對(duì)外聯(lián)系的過(guò)程中，我們堅(jiān)持始終把公司的利益放在首位，堅(jiān)持維護(hù)公司的整體形象。

五、2006年工作設(shè)想及需要改進(jìn)方面

2006年財(cái)務(wù)科在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)人員的幫助、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下，盡管在會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、會(huì)計(jì)報(bào)表、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績(jī)。但不足之處也有很多，現(xiàn)結(jié)合公司2006年財(cái)務(wù)工作將2007年公司財(cái)務(wù)處工作設(shè)想如下：

第一、在條件允許的情況下，細(xì)分公司財(cái)務(wù)的財(cái)務(wù)工作，將公司的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步做實(shí)。把檢查中發(fā)現(xiàn)的部分項(xiàng)目部無(wú)帳務(wù)處理及帳務(wù)處理不規(guī)范的項(xiàng)目部，帳務(wù)處理集中歸集到公司財(cái)務(wù)上，成立財(cái)務(wù)結(jié)算中心，實(shí)行財(cái)務(wù)報(bào)帳制，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)體系。

第二、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)日常監(jiān)督工作，從公司的每筆收支入手，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)的財(cái)經(jīng)政策，保證公司財(cái)務(wù)工作的真實(shí)、完整，維護(hù)公司的整體利益。堅(jiān)持“財(cái)務(wù)收支兩線”，力爭(zhēng)做到財(cái)務(wù)票據(jù)計(jì)算機(jī)管理，從源頭加強(qiáng)收入的管理，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出的審核工作。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好公司有限的資金，使公司的每一分資金都發(fā)揮最大的財(cái)務(wù)效益。

第三、進(jìn)一步加強(qiáng)與銀行及其他相關(guān)部門的溝通、交往，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、幫助下，并力爭(zhēng)開(kāi)辟新的資金來(lái)源渠道，保證公司正常 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的資金需要。

第五、進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)等相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系，為公司爭(zhēng)取更多的優(yōu)惠政策，為公司的發(fā)展?fàn)幦「嗟馁Y金，力爭(zhēng)公司利益最大。

第六、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合會(huì)計(jì)人員考評(píng)辦法，逐步提高會(huì)計(jì)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。

第七、進(jìn)一步完善工程項(xiàng)目總包及個(gè)調(diào)稅臺(tái)帳，盡量使其能及時(shí)完整。

第八、處理公司各項(xiàng)歷史遺留的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

新的一年，我們對(duì)前途充滿信心，繼續(xù)保持奮發(fā)有為的精神狀態(tài)和積極進(jìn)取的工作勁頭，踏踏實(shí)實(shí)去完成我們的每一項(xiàng)工作任務(wù)，不斷增強(qiáng)責(zé)任感、危機(jī)感，以實(shí)際行動(dòng)為建總上海公司的強(qiáng)大盡心盡職，再創(chuàng)新的輝煌。

****************************** 二OO五年十二月十三日

第二篇：2011財(cái)務(wù)工作總結(jié)

企業(yè)財(cái)務(wù)2010年工作總結(jié)

2010年財(cái)務(wù)工作亮點(diǎn)不多,批評(píng)不少，這有客觀的原因，但總體上，計(jì)財(cái)處的職工還是本著潔身自好，恪盡職守，善用其財(cái)，無(wú)愧其祿的工作理念，踏踏實(shí)實(shí)工作，提高了服務(wù)質(zhì)量，保證了職工的吃飯錢,主要工人如下:

一是加強(qiáng)了內(nèi)部管理，提高了資金的安全性, 健全了處務(wù)會(huì)議制度,每周一處務(wù)會(huì)進(jìn)行上周工作檢查與本周工作安排，進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高了工作效率，進(jìn)行了崗位調(diào)整，鍛煉了隊(duì)伍，二是積極向上級(jí)爭(zhēng)取各種資金，爭(zhēng)取財(cái)政資金安全隱患200萬(wàn)元，增加財(cái)政撥付煤炭可持續(xù)發(fā)展基金500萬(wàn)元，比2009年增中200萬(wàn)元。爭(zhēng)取地方債券資金800萬(wàn)元。計(jì)財(cái)處在2010年沒(méi)有等待，觀望，而是在校辦的支持下，積極主動(dòng)地向上級(jí)部門溝通，積極和教育廳、財(cái)政廳及省發(fā)改委聯(lián)系，這些資金在一定程度上改善了學(xué)校的財(cái)務(wù)狀況。

三是協(xié)助實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心對(duì)其爭(zhēng)取的中央財(cái)政支持資金225萬(wàn)元的項(xiàng)目，進(jìn)行了設(shè)備的招標(biāo)、采購(gòu)及資金的支付工作。

四是增加銀行貸款2000萬(wàn)元(2010.1.18),貸款銀行陽(yáng)泉市商業(yè)銀行。

五是從市財(cái)政爭(zhēng)取借款2950萬(wàn)，用于基本建設(shè)與土地證的辦理。

今后工作重心如下:

一、加強(qiáng)內(nèi)部管理，尤其是對(duì)于大額資金的支付、重大合同的簽訂須慎重決策，以免擴(kuò)大債務(wù)，對(duì)于內(nèi)部經(jīng)費(fèi)的使用也須加強(qiáng)審計(jì)和監(jiān)督，以節(jié)約資金，樹(shù)立良好的辦學(xué)風(fēng)氣；

二、對(duì)以前的合同要重新審定，不合理的要花大力所糾正，終止給學(xué)校帶來(lái)負(fù)面效應(yīng)的不合理合同；

三、加強(qiáng)爭(zhēng)取外援的工作，尤其加強(qiáng)上級(jí)主管部門和財(cái)政廳的財(cái)政補(bǔ)助資金，同時(shí)，發(fā)動(dòng)社會(huì)力量，進(jìn)行辦學(xué)捐助，以期緩解債務(wù)壓力；

四、做好和債務(wù)單位的溝通工作，以期弱化矛盾，保證一個(gè)良好的辦學(xué)環(huán)境，減少對(duì)上級(jí)可能的負(fù)面影響。

總體講來(lái),近年來(lái)，計(jì)財(cái)處對(duì)外利用各種社會(huì)關(guān)系，在教育廳的支持下，2007年從財(cái)政廳爭(zhēng)取了400余萬(wàn)元資金，2008年?duì)幦×?50萬(wàn)元，2009年增加了325萬(wàn)元，一定程度上減輕了資金壓力。同時(shí)，加強(qiáng)了北歐貸款的工作并基本完成；今年又積極主動(dòng)向財(cái)政廳匯報(bào)了債務(wù)情況，并積極爭(zhēng)取了財(cái)政廳可能給予的債務(wù)減免及利息減免，這都與校領(lǐng)導(dǎo)的直接指導(dǎo)與支持密不或分，如果沒(méi)有校領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)，沒(méi)有上級(jí)部門的理解與支持，上述工作難以有效完成；當(dāng)然，對(duì)內(nèi)計(jì)財(cái)處也完善了財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，制定了詳細(xì)的管理程度與細(xì)則，出臺(tái)了幾個(gè)主要的財(cái)務(wù)管理制度，并上報(bào)了校領(lǐng)導(dǎo)；加強(qiáng)了資金管理，保證了學(xué)校整體的平穩(wěn)運(yùn)作；對(duì)管理工作進(jìn)行優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)了學(xué)費(fèi)收繳的無(wú)現(xiàn)金管理，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的教育和提高，基本上將這一年應(yīng)付下來(lái)了。但計(jì)財(cái)處也深深知道：我們今天所做的與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求以及兄弟院校的水平相比，尚有較大的差距。和職工與領(lǐng)導(dǎo)的要求相去也甚遠(yuǎn)，有負(fù)大家的期望。

雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越，我們深深相信：今后在校領(lǐng)導(dǎo)的支持下，我們計(jì)財(cái)處一定會(huì)努力完善和加強(qiáng)諸方面工作，積極服務(wù)于領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供客觀財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，以促進(jìn)我校進(jìn)入良性發(fā)展的軌道。

財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告

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來(lái)xxx灣工作已有二個(gè)多月，讓我感受最深的就是王總的工作熱情感染了我們的每一位家人。公司是成長(zhǎng)型企業(yè)，確實(shí)財(cái)務(wù)部門也存在著許許多多的問(wèn)題。轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)之坎，在新的一年需要我們花更多的心血去完善。

1、財(cái)務(wù)部門沒(méi)有完善的管理流程或者有流程沒(méi)有執(zhí)行力。

2、財(cái)務(wù)部門分工不明確。

3、財(cái)務(wù)沒(méi)有起到真正的監(jiān)督作用。

4、庫(kù)存材料管理不嚴(yán)，經(jīng)常有客戶投訴少發(fā)貨的情況。

5、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不能及時(shí)的處理，導(dǎo)致問(wèn)題嚴(yán)重化。

6、現(xiàn)金管理不嚴(yán)，應(yīng)收賬款控制不力。

7、資產(chǎn)未登記，容易造成資產(chǎn)流失。

8、成本費(fèi)用管理水平低下，成本費(fèi)用核算不實(shí)，會(huì)計(jì)核算工作不健全，成本核算缺乏真實(shí)的數(shù)據(jù)資料。

9、財(cái)務(wù)單據(jù)管理不善。

10、盤點(diǎn)失控，盤點(diǎn)后對(duì)庫(kù)存不正確的沒(méi)有及時(shí)的拿出處理方案。

11、當(dāng)然我們也有做得好的一面，在新的一年里我們要對(duì)過(guò)去不足的進(jìn)行完善管理，對(duì)做得好的我們需要加強(qiáng)把工作做得更好，同時(shí)也祝公司在新的一年能上一個(gè)大臺(tái)階。

第三篇：財(cái)務(wù)工作總結(jié)

回顧過(guò)去的一年,財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí),很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調(diào)度,保證工程款的支付,及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jī).當(dāng)然,在取得成績(jī)的同時(shí)也還存在一些不足,下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào): 一,財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作

組織財(cái)務(wù)活動(dòng),處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,記帳,登帳工作越來(lái)越重要.為提高工作效率,使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來(lái).我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施,經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合,全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù).這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階.財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效,有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作.財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳,記帳工作.這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來(lái),我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持.基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求.公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真,仔細(xì),嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全,準(zhǔn)確,及時(shí),沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò).全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)3757萬(wàn)元.企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái).在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力.財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)824張,處理會(huì)計(jì)憑證179張,準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)數(shù).制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度.長(zhǎng)天公司從無(wú)到有,從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題.在過(guò)去的一年中,財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理,合同簽定,費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度.為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé).財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,為達(dá)成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系.與外部建立并保持良好的聯(lián)系.本財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收支.同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù),并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì),工商等各部門有關(guān)資料的申報(bào).二,資金調(diào)度和信貸工作

資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō),就如“血液”對(duì)于人體一樣重要.今年工程建設(shè)全面鋪開(kāi),各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立,新員工不斷加盟.資金需求日益增加.尤其在1-7月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力.我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,與總公司一起籌劃,合理安排調(diào)度資金.同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了8月份開(kāi)始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠.保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行,及時(shí)償還了銀行到期貸款,全年累計(jì)完成投資0.11億元,償還到期貸款500萬(wàn)元.為了公司的長(zhǎng)足發(fā)展,財(cái)務(wù)部與紅旗建立了信貸關(guān)系,以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的.我部于3月—5月向銀行申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)貸款1800萬(wàn)元.期間收集,整理了大量資料,編制各類貸款報(bào)告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察,在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí).三,全力協(xié)助招商工作

時(shí)光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史.一年中,財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做,應(yīng)做好而未做好的工

作,比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡上,在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的控制上,在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序,統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格上,在及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺.在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;公司對(duì)員工工作要么沒(méi)有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場(chǎng)和利益上等等.這些應(yīng)該是財(cái)務(wù)管理要重點(diǎn)思考和解決的主題,也是每一位長(zhǎng)天人如何提高自我,服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課.作為財(cái)務(wù)人員,我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理,規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任.我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長(zhǎng)！

2009年是財(cái)務(wù)科踐行科學(xué)發(fā)展觀，以人為本，理順機(jī)制，更新財(cái)務(wù)理念，服務(wù)大眾的一年。這一年，財(cái)務(wù)科在處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)和全體成員的共同努力下，立足現(xiàn)狀，努力提高有限經(jīng)費(fèi)的使用效率，為專項(xiàng)工程和運(yùn)營(yíng)管理工作的開(kāi)展提供了資金保障，圓滿完成了財(cái)務(wù)管理任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政經(jīng)費(fèi)的收支平衡，現(xiàn)將2009個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告如下：

一、財(cái)務(wù)收支基本情況（截止11月底）。

1、收入情況

2009年通行費(fèi)收入計(jì)劃13100.00萬(wàn)元，實(shí)際收入14070.47萬(wàn)元，完成計(jì)劃的107.41％。

路產(chǎn)索賠收入35萬(wàn)元。

2、人員及公用經(jīng)費(fèi)收支情況：

本計(jì)劃1857.73萬(wàn)元，撥款1696.54萬(wàn)元，支出管理費(fèi)1452.44萬(wàn)元,支出與撥款數(shù)相比節(jié)余244.1萬(wàn)元。

2、日常養(yǎng)護(hù)收支情況：

本計(jì)劃190萬(wàn)元，撥款190萬(wàn)元，支出231.4萬(wàn)元，超支41.4萬(wàn)元。

二、主要財(cái)務(wù)工作。

1、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，完成2009年年財(cái)務(wù)決算編報(bào)工作。1月初，財(cái)務(wù)科接受 XX年局財(cái)務(wù)決算軟件培訓(xùn)，全面梳理XX年財(cái)務(wù)工作，順利完成了XX年財(cái)務(wù)決算報(bào)表編報(bào)工作，為2009年財(cái)務(wù)工作的全面開(kāi)展打下了良好基礎(chǔ)。

2、財(cái)政供養(yǎng)人員情況填報(bào)工作。3月份，財(cái)務(wù)科開(kāi)始填報(bào)財(cái)政供養(yǎng)人員情況信息表。財(cái)政供養(yǎng)人員信息表是廳財(cái)政支付中心拔付我處人員經(jīng)費(fèi)的依據(jù)，其數(shù)據(jù)的正確與否直接關(guān)系到我處人員的工資福利待遇。2009年我處共填報(bào)財(cái)政供養(yǎng)人員244人，其中正式人員63人，收費(fèi)人員181人，這為我處人員及公用經(jīng)費(fèi)的報(bào)批提供了直接的數(shù)據(jù)依據(jù)。

3、申請(qǐng)車輛報(bào)廢的工作。2月份，我科與辦公室配合對(duì)對(duì)我處車輛進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)建設(shè)期購(gòu)置的冀a44188奧迪轎車、冀a42820六缸三星越野吉普車、冀a1152解放雙排三輛車，申請(qǐng)車輛報(bào)廢，車輛相關(guān)材料、上級(jí)鑒定取證工作都已完成。這次申請(qǐng)報(bào)廢改變了我們重采購(gòu)，輕管理的固定資產(chǎn)傳統(tǒng)管理模式，對(duì)于我們?nèi)绾胃玫芈男?“管資產(chǎn)、管人、管事” 的職責(zé)，特別是管好固定資產(chǎn)資這盤賬，防范國(guó)有固定資產(chǎn)的流失，確保國(guó)有資產(chǎn)安全完整，奠定了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)。

4、審計(jì)工作。今年7月，我科對(duì)處機(jī)關(guān)食堂和收費(fèi)站食堂收支情況進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)，通過(guò)審計(jì)，對(duì)食堂財(cái)產(chǎn)物資的采購(gòu)、計(jì)量、驗(yàn)收等風(fēng)險(xiǎn)薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了有效監(jiān)督和制約，防

范了食堂財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)進(jìn)一步健全內(nèi)部控制制度，節(jié)約成本，提升財(cái)務(wù)管理水平積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

5、完成政府采購(gòu)萬(wàn)元。今年是我處固定資產(chǎn)實(shí)行政府采購(gòu)全面實(shí)施的第一年，為此，財(cái)務(wù)科加強(qiáng)學(xué)習(xí)，把握重點(diǎn)，創(chuàng)新財(cái)務(wù)監(jiān)管工作新模式:一方面認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十七大和省廳國(guó)有資產(chǎn)政府采購(gòu)等會(huì)議精神，結(jié)合國(guó)有資產(chǎn)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作的實(shí)際需要，有針對(duì)性地改進(jìn)“重采購(gòu)、輕管理”傳統(tǒng)管理模式，切實(shí)更新思想觀念。另一方面進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管理論與政策法規(guī)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，尤其加強(qiáng)對(duì)新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)研究與探索，全面做好政府采購(gòu)工作第一步。2009年財(cái)政預(yù)算安排政府采購(gòu)資金萬(wàn)元，采購(gòu)內(nèi)容為車輛及辦公用品，其中，車輛購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元，用于購(gòu)置兩輛現(xiàn)代轎車，一輛帕薩特轎車，一輛凱美瑞轎車；辦公用品購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元，用于購(gòu)置電腦6臺(tái)，攝相機(jī)1臺(tái)，照相機(jī)1臺(tái)，傳真機(jī)2臺(tái)，打印機(jī)6臺(tái)，電視機(jī)1臺(tái)，復(fù)印機(jī)1臺(tái)。今年政府采購(gòu)任務(wù)與09年當(dāng)期全部完成。這為創(chuàng)新國(guó)有資產(chǎn)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理工作新模式打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

6、完成2009年預(yù)算編報(bào)工作。今年，是管理處經(jīng)費(fèi)改由財(cái)政直接撥付的第二年，財(cái)務(wù)科在去年全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，全面踐行科學(xué)發(fā)展觀，深化認(rèn)識(shí)，提出了“全方位預(yù)算、全員參與、全過(guò)程控制”的全面預(yù)算管理思路。由各科室負(fù)責(zé)人為責(zé)任人，采用全員參與，專人填報(bào)，財(cái)務(wù)科匯總的方式，對(duì)養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行編制，人員及公用經(jīng)費(fèi)的編制在2009年預(yù)算編報(bào)的基礎(chǔ)上，以“實(shí)事求是、科學(xué)合理”為原則，進(jìn)行了重新核定。2009年財(cái)務(wù)收支預(yù)算中共上報(bào)通行費(fèi)收入計(jì)劃14500萬(wàn)元；上報(bào)人員及公用經(jīng)費(fèi)計(jì)劃1407.22萬(wàn)元，日常養(yǎng)護(hù)計(jì)劃萬(wàn)元，專項(xiàng)計(jì)劃萬(wàn)元，資金總額較09年增長(zhǎng)%。保證了下一年管理處工作的正常開(kāi)展。

7、概算調(diào)整工作。今年是奧運(yùn)年，我路段是重要的奧運(yùn)通道之一，為保證參賽人員、觀賽人員的順利進(jìn)京，我處對(duì)主線站、匝道都進(jìn)行了詳細(xì)部署，收費(fèi)人員英語(yǔ)培訓(xùn)，制作專用標(biāo)志牌、宣傳標(biāo)語(yǔ)等一系列迎奧運(yùn)工程也相應(yīng)實(shí)施，這使我處的公用經(jīng)費(fèi)承受了巨大的壓力。財(cái)務(wù)科隨機(jī)應(yīng)變，乘勢(shì)而行，及時(shí)向上級(jí)溝通申請(qǐng)資金調(diào)整，派專人負(fù)責(zé)，全程追蹤概算調(diào)整事宜，申請(qǐng)奧運(yùn)專項(xiàng)資金326.91萬(wàn)元,養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金180.92萬(wàn)元,其余30.61萬(wàn)元,共計(jì)538.44萬(wàn)元，巨大的緩解了管理處經(jīng)費(fèi)壓力。

8、強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，做到收支平衡。新年伊始，財(cái)務(wù)科就對(duì)上經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行詳細(xì)分析，按科目進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，以勤儉、節(jié)約、高效為原則，科學(xué)合理的對(duì)2009年經(jīng)費(fèi)計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)分解，從整體上對(duì)經(jīng)費(fèi)有了統(tǒng)籌安排。在具體工作中依法合理有效的使用每一項(xiàng)資金:養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照工程建設(shè)資金支付程序辦事，建立嚴(yán)格資金支付流程，加快專項(xiàng)工程的決算，做到先審后支，不審不支，支出必有來(lái)源；人員及公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行“先批后支，計(jì)劃先行”的報(bào)賬程序，全過(guò)程監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)務(wù)管理，保證了收支平衡。

2009年是中國(guó)改革開(kāi)放三十周年，也是管理處建立發(fā)展的第十個(gè)年頭。發(fā)展之際謀發(fā)展。站在新的歷史起點(diǎn)登高遠(yuǎn)眺，心中無(wú)限企盼。在即將到來(lái)的2009年，在世界金融危機(jī)的大影響下，財(cái)務(wù)科將繼續(xù)以十七大精神為指導(dǎo)，全面貫徹踐行科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、憂患意識(shí)和歷史責(zé)任感，繼續(xù)弘揚(yáng)勤儉節(jié)約、依法理財(cái)，開(kāi)拓創(chuàng)新、勇?tīng)?zhēng)一流的團(tuán)隊(duì)精神，知難而上，勇敢面對(duì)未來(lái)新的挑戰(zhàn)與考驗(yàn)。在以后的工作中，我們會(huì)做好 2010年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，爭(zhēng)取將2010年各項(xiàng)工作開(kāi)展得更好。

光陰如梭，半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今天站在這個(gè)發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說(shuō)一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒(méi)有辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉(cāng)庫(kù)管理員的理論考試的結(jié)果，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任

領(lǐng)導(dǎo)，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任。“務(wù)實(shí)、求實(shí)、抓落實(shí)”，對(duì)照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項(xiàng)工作真正落實(shí)到實(shí)處，下面本人查找問(wèn)題如下：

其一、年初至今，財(cái)務(wù)部整個(gè)條線人員一直沒(méi)有得到過(guò)穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點(diǎn)頭輕腳重沒(méi)能全方位地進(jìn)行管理；

其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導(dǎo)致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

其三、主觀上思想有過(guò)動(dòng)搖，未給自己加壓，沒(méi)有真正進(jìn)入角色；

其四、忽略了團(tuán)隊(duì)管理，與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各個(gè)部門之間缺乏溝通；

其五、工作思路上沒(méi)有創(chuàng)新意識(shí)，比如目標(biāo)管理思路上不清晰，績(jī)效管理上力度不夠，出現(xiàn)問(wèn)題后處理力度不夠；

以上幾點(diǎn)是我部門與個(gè)人存在的最主要的問(wèn)題根源，財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我財(cái)務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高！

“查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭(zhēng)先進(jìn)”，時(shí)值潤(rùn)發(fā)集團(tuán)提出“樹(shù)標(biāo)兵、學(xué)先進(jìn)、促、爭(zhēng)效益”活動(dòng)、潤(rùn)發(fā)機(jī)械又一度成為整個(gè)集團(tuán)的標(biāo)兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進(jìn)行對(duì)口紅旗競(jìng)賽”的今天，作為個(gè)人我們要實(shí)現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價(jià)值，企業(yè)的興衰直接關(guān)系到個(gè)人的榮辱，作為財(cái)務(wù)管理部門，為公司實(shí)現(xiàn)共同的目標(biāo)我們要添磚加瓦，學(xué)習(xí)潤(rùn)機(jī)的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場(chǎng)精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去，下半年工作作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)于“如何提高自我，服務(wù)于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善自我，把“學(xué)習(xí)先進(jìn)、趕超先進(jìn)、爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)”融入到工作中去，重點(diǎn)將放在加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理與財(cái)務(wù)分析這二塊，下面就工作計(jì)劃與思路向大會(huì)作一匯報(bào)：

一、完善公司內(nèi)部管理制度；部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責(zé)，加強(qiáng)責(zé)任考核；

內(nèi)部管理制度通過(guò)將近一年多來(lái)的實(shí)施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財(cái)務(wù)部將結(jié)合集團(tuán)管理的要求，與有關(guān)部門進(jìn)行修正。

部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé), 按照年初簽定的責(zé)任合同,組織落實(shí)強(qiáng)化到位,領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任,遇事不推諉, 搞好通力協(xié)助,對(duì)分管內(nèi)容加強(qiáng)責(zé)任考核力度,做到獎(jiǎng)罰分明;

二、針對(duì)此次突擊檢查與倉(cāng)庫(kù)管理員的業(yè)務(wù)理論考試，合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)力度與倉(cāng)庫(kù)管理檢查監(jiān)督力度；

今年以來(lái),人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財(cái)務(wù)部門的力量相對(duì)比較薄弱,通過(guò)近期突擊檢查工作與倉(cāng)庫(kù)管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫(kù)房各位管理人員的特點(diǎn),一方面將對(duì)人員重新組合搭配, 進(jìn)行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn),讓每一位倉(cāng)庫(kù)管理人員都要做到對(duì)各庫(kù)的業(yè)務(wù)熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務(wù)管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進(jìn)一步提高,我們將在這方面加強(qiáng)培訓(xùn),使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實(shí)實(shí)提高每個(gè)管理員的業(yè)務(wù)管理水平，會(huì)議之后我們將嚴(yán)格對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員實(shí)施目標(biāo)管理與績(jī)效管理，確定目標(biāo)，達(dá)成目標(biāo)，加強(qiáng)考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎(jiǎng)罰分明。

四、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用：

作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財(cái)務(wù)工作人員，也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對(duì)條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線

人員解決問(wèn)題，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線中展開(kāi)競(jìng)賽活動(dòng)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅(jiān)持原則的同時(shí)，我們堅(jiān)持“三個(gè)滿意二個(gè)放心”，三個(gè)滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個(gè)放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心”；

五、加大各項(xiàng)費(fèi)用控制力度，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能；

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項(xiàng)開(kāi)支，在財(cái)務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)；

六、搞好財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)；

我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書(shū)本學(xué)習(xí)，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷售，做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷售定價(jià)分析等等，量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持；

七、加強(qiáng)應(yīng)收款催收管理力度，控制好庫(kù)存材料與產(chǎn)品，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量,合理控制資金的使用：

公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個(gè)頭痛的問(wèn)題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點(diǎn)是物資采購(gòu)量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財(cái)務(wù)的一個(gè)主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫(kù)存管理上進(jìn)行控制，壓縮庫(kù)存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向,使庫(kù)存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,財(cái)務(wù)部將從采購(gòu)材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運(yùn)作；

八、繼續(xù)做好各部門工資獎(jiǎng)金的核算工作：

今年公司對(duì)各部門都簽訂了責(zé)任合同，我財(cái)務(wù)部將繼續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致而認(rèn)真地按照責(zé)任合同嚴(yán)格審核結(jié)算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放；

以上工作是我財(cái)務(wù)部下半年的主要工作，還有與集團(tuán)搞好過(guò)渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序等一系列工作都是我財(cái)務(wù)的一些本職工作，“查找不足趕先進(jìn)，立足根本爭(zhēng)先進(jìn)”，這不是句空話，號(hào)角之聲響起我們就要付諸與行動(dòng)，利用團(tuán)隊(duì)精神集思廣益，財(cái)務(wù)條線所有人員重點(diǎn)思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實(shí)施成本控制上做文章！總之，今后的工作中，還是年初責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議上的那句話：我將不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充實(shí)能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。

第四篇：財(cái)務(wù)工作總結(jié)

2009財(cái)務(wù)總結(jié)

一、資產(chǎn)情況說(shuō)明

至2009年12月31日止資產(chǎn)總額為3764萬(wàn)元,比上年增加72萬(wàn)元,增長(zhǎng)了1.95%.1.流動(dòng)資產(chǎn)2517萬(wàn)元,主要為:貨幣資金164萬(wàn)元,應(yīng)收帳款215萬(wàn)元;其他應(yīng)收款114萬(wàn)元;預(yù)付帳款789元;存貨1234萬(wàn)元。

2.固定資產(chǎn)原值935萬(wàn)元,累計(jì)折舊179萬(wàn)元,固定資產(chǎn)凈值756萬(wàn)元,在建工程412萬(wàn)元。

二、負(fù)債情況說(shuō)明

至2009年12月31日止負(fù)債總額為4711萬(wàn)元,其中短期借款3330萬(wàn)元;應(yīng)付帳款301萬(wàn)元 ,其他應(yīng)付款515萬(wàn)元,長(zhǎng)期借款567萬(wàn)元。

三、收支情況說(shuō)明

1、至2009年12月31日止銷售收入762萬(wàn)元,(與2008年相比收入減少1182萬(wàn)元,)其他業(yè)務(wù)收入34.3萬(wàn)元,補(bǔ)貼收入280.6萬(wàn)元,收入總計(jì) 1076.9萬(wàn)元。

2、銷售成本467萬(wàn)元,占收入的比例為 61.3%,控制在計(jì)劃成本65%以內(nèi)。其中:原材料、包裝物、制造費(fèi)用控制較好。

3、銷售費(fèi)用294.5萬(wàn)元,占收入比例 38.6%,其中:運(yùn)費(fèi)33.9萬(wàn)元,占收入4.4%;促銷費(fèi)120.5萬(wàn)元,占收入比例15.8%;汽車費(fèi)用8.1萬(wàn)元,占收入比例10.6%;電話費(fèi)2.2萬(wàn)元,占收入比例 0.3%;辦公費(fèi)1.4萬(wàn)元,占收入比例0.07%招待費(fèi)1.4萬(wàn)元,占收入比例0.18%;工資26.9萬(wàn)元,占收入比例3.5%;差旅費(fèi)13.9萬(wàn)元,占收入比例1.8%;產(chǎn)品報(bào)損79萬(wàn)元,占收入比例10.4%,若剃除產(chǎn)品報(bào)損,實(shí)際銷售費(fèi)用215.5萬(wàn)元, 占收入比例28.3%.4、管理費(fèi)用413.7萬(wàn)元,占收入比例世流芳54.3%;其中:工資福利保險(xiǎn)費(fèi)工122萬(wàn)元,占收入比例16%;辦公費(fèi)28.5萬(wàn)元,占收入比例

3.7%;汽車費(fèi)用11.2萬(wàn)元,占收入比例1.5%;業(yè)務(wù)招待費(fèi)215萬(wàn)元,占收入比例28.2%;折舊費(fèi)25.9元,占收入比例3.4%。

5、財(cái)務(wù)費(fèi)用267.3萬(wàn)元,占收入比例35%;

四、存在的問(wèn)題1、2009年公司的融資一直沒(méi)有到位,公司的資金周轉(zhuǎn)十分困難,為緩解資金周轉(zhuǎn)的困難,不得不處理八一路資產(chǎn).2、項(xiàng)目進(jìn)展沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，干杉基地資金120萬(wàn)沒(méi)到位。

3、費(fèi)用開(kāi)支過(guò)大。主要有：營(yíng)銷費(fèi)用占到銷售收入的38.6%;管理費(fèi)用占到收入的54.3%(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)占到28.2%);財(cái)務(wù)費(fèi)用占到收入的35%。

4、新建的固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)揮效益。

五、改進(jìn)建議

1、建全管理制度，各部門員工嚴(yán)格按照各部門工作職責(zé)進(jìn)行工作，真正的把各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行到位。

2、嚴(yán)格按費(fèi)用預(yù)算制度控制各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支。大額的費(fèi)用開(kāi)支需

進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)審批同意后方能列支。

3、進(jìn)行生產(chǎn)成本跟蹤控制，嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)用生產(chǎn)原材料和包裝物。生產(chǎn)中嚴(yán)格按照生產(chǎn)配方進(jìn)行投料，降低人為的浪費(fèi)。把生產(chǎn)成本控制在合理的范圍之內(nèi)。

4、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售品項(xiàng)，擴(kuò)大利潤(rùn)率高的產(chǎn)品銷售量，增加企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率，減少虧損。

5.2010年確定為公司營(yíng)銷年,公司上下全力以市場(chǎng)營(yíng)銷為中心,確保2010年實(shí)現(xiàn)收入2600萬(wàn)元目標(biāo).財(cái) 務(wù) 部

2009年12月31日

第五篇：財(cái)務(wù)工作總結(jié)

新任財(cái)務(wù)總監(jiān)工作總結(jié)

一、自我介紹：

XXX，2011年9月18日入職公司，任職財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)

責(zé)事業(yè)部及廣州分公司財(cái)務(wù)管理工作。

二、對(duì)公司的認(rèn)識(shí)：

一是本人非常欣賞公司愿景：打造XX領(lǐng)域的國(guó)際品牌，做百年企業(yè)；因?yàn)楣緦Ｗ⒆龊米顚I(yè)的領(lǐng)域，收獲的絕不是一棵樹(shù)，而是整座森林；本人加盟公司也是看重公司有一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的愿景；二是欣賞公司的企業(yè)文化：“公開(kāi)、透明，民主、高效”八個(gè)字；說(shuō)出了公司職能定位清晰，著眼科學(xué)劃分管理，理順流程，強(qiáng)化權(quán)責(zé)，形成有效管理機(jī)制，切實(shí)解決超越職權(quán)、職權(quán)交叉、權(quán)責(zé)不清、職能缺失等問(wèn)題，令人感覺(jué)清新，讓我深刻感受到公司領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實(shí)、公司運(yùn)作程序規(guī)范的氛圍；

三、對(duì)任職工作崗位的理解：

1、理清并解決財(cái)務(wù)以前存在的問(wèn)題，提升現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力；

2、擔(dān)當(dāng)起目前財(cái)務(wù)對(duì)接過(guò)程的流程與節(jié)點(diǎn)控制，不發(fā)生曾經(jīng)發(fā)生的問(wèn)題；

3、增強(qiáng)財(cái)務(wù)創(chuàng)新意識(shí)，改進(jìn)和完善目前財(cái)務(wù)工作的被動(dòng)局面；建立管理型的財(cái)務(wù)模式，真正的管理型財(cái)務(wù)應(yīng)該是跳出財(cái)務(wù)融入管理，做到既是財(cái)務(wù)權(quán)威又是管理內(nèi)行，“為管理

者進(jìn)行決策提供依據(jù)”，這簡(jiǎn)短的一句話其實(shí)目前現(xiàn)狀需要很大的努力；

4、制訂落實(shí)適合公司相關(guān)財(cái)務(wù)流程，規(guī)范和理順財(cái)務(wù)人員的職責(zé)，確保財(cái)務(wù)部工作有效開(kāi)展；

5、嚴(yán)格按制度辦事，確保每一項(xiàng)業(yè)務(wù)行為符合公司制度的要求，提高財(cái)務(wù)部門的權(quán)威性；

6、積極爭(zhēng)取公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和各相關(guān)部門的配合。積極落實(shí)財(cái)務(wù)部工作任務(wù)，加強(qiáng)與各部門之間的橫向溝通，建立相互配合、相互制約、高效有序的工作協(xié)調(diào)機(jī)制；

7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高整體財(cái)務(wù)人員服務(wù)水平，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，正確處理好按制度辦事與對(duì)相關(guān)部門支持與服務(wù)的關(guān)系，把監(jiān)督工作寓于服務(wù)之中。

8、按照上市公司對(duì)財(cái)務(wù)的要求規(guī)范財(cái)務(wù)活動(dòng)、創(chuàng)造良好的財(cái)務(wù)工作環(huán)境，強(qiáng)化管理型財(cái)務(wù)，所以財(cái)務(wù)工作不能等有了問(wèn)題再介入，而應(yīng)該對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全程跟進(jìn)，及時(shí)規(guī)范。我想這才是財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn)。今后我將帶領(lǐng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)立足本職，服務(wù)大局，爭(zhēng)取更好的工作成績(jī)；

四、下一步的工作計(jì)劃：

1、2012年元月后，提供出準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

公司缺乏基礎(chǔ)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)已經(jīng)是公司進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)管理的主要瓶頸，沒(méi)有數(shù)據(jù)，就沒(méi)法做績(jī)效管理，預(yù)算管理，經(jīng)營(yíng)分析等，沒(méi)有數(shù)據(jù)就沒(méi)有執(zhí)行力，經(jīng)營(yíng)決策也只能靠拍腦袋，公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)形中倍增，年前清理完畢歷史遺留問(wèn)題，將著手建立數(shù)據(jù)化財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，這是個(gè)相對(duì)長(zhǎng)期的過(guò)程，又涉及到跨部門配合，必須親自抓和尋求相關(guān)部門配合才會(huì)出成果；

2、體現(xiàn)真正的財(cái)務(wù)魅力，建立一支高效的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)

半年之內(nèi)走出記賬型財(cái)務(wù)階段，準(zhǔn)確和及時(shí)兩大要求就擺在我們面前，這是財(cái)務(wù)能夠進(jìn)入管理、經(jīng)營(yíng)、決策的基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)報(bào)表只有具備了及時(shí)性、準(zhǔn)確性才有指導(dǎo)意義，如果沒(méi)有準(zhǔn)確性，我們的及時(shí)性也就沒(méi)有任何價(jià)值；

3、完善供應(yīng)鏈管理，結(jié)束物控管理無(wú)序現(xiàn)狀

把制造公司的業(yè)務(wù)流程納入到一個(gè)整體中，使公司可以對(duì)生產(chǎn)成本、庫(kù)存、訂單進(jìn)行可視化管理，并根據(jù)貼近實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)做出理性的分析和決定，供應(yīng)鏈流程理順后，重新審視公司的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，找到在現(xiàn)行階段的中間路線，依靠供應(yīng)鏈管理提高核心服務(wù)質(zhì)量，然后以點(diǎn)及面；

4、建立起內(nèi)部管理報(bào)表體系

報(bào)表體系一定要分為兩套，一套是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)做，一套是按照管理需求來(lái)做，通過(guò)內(nèi)部管理報(bào)表，查出真正的運(yùn)營(yíng)問(wèn)題在哪里，在內(nèi)部管理財(cái)務(wù)分析中，關(guān)注更多的是重要事項(xiàng)和異常事項(xiàng)，通過(guò)對(duì)這些的分析，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，并從經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)的角度來(lái)提出合理化的建議；

5、建立對(duì)內(nèi)關(guān)聯(lián)方報(bào)價(jià)體系和對(duì)外代理、渠道報(bào)價(jià)體系，完善報(bào)價(jià)測(cè)算與成本、毛利計(jì)算的統(tǒng)一口徑，為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)提供支持；

五、表達(dá)愿望

1、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的財(cái)務(wù)核算、成本能在賬面的真實(shí)反映，這需要采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)部門之間大力配合；

2、關(guān)注管理成本，管理成本的側(cè)重點(diǎn)不是通常講的管理費(fèi)用，而是管理所花的精力的背后的效率降低。例如公司開(kāi)會(huì)最好專注于專業(yè)性和專向的會(huì)議，一事一議和一事一決或小范圍內(nèi)解決大問(wèn)題，參會(huì)人員因開(kāi)會(huì)也是要發(fā)生人力成本，解決不了實(shí)際問(wèn)題，也是成本浪費(fèi)；最好少開(kāi)泛部門會(huì)議；當(dāng)然，管理成本與其他的成本控制點(diǎn)一樣，仍然要進(jìn)行全局考慮，在管理細(xì)致性與管理成本之間找個(gè)最佳平衡點(diǎn)；2011-12-15