第一篇：×電業(yè)局2004年年中經(jīng)濟活動分析報告

×電業(yè)局2004年年中經(jīng)濟活動分析報告

——在集團(tuán)公司年中經(jīng)濟活動分析會上的發(fā)言

上半年，我局正值廠網(wǎng)分開改革的關(guān)鍵時期，全局系統(tǒng)認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司年初召開的2004年工作會議精神，緊緊圍繞集團(tuán)公司下達(dá)我局的全年生產(chǎn)、經(jīng)營、基建、前期等工作任務(wù)，堅持以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟效益為中心，進(jìn)一步強化經(jīng)營管理，上下同心協(xié)力，真抓實干，繼續(xù)保持了安全穩(wěn)定的生產(chǎn)局面，使生產(chǎn)經(jīng)營呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭，各項工作都取得了較好成績?，F(xiàn)就我局上半年主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況及下半年需采取的主要措施簡要分析和匯報如下。

一、上半年經(jīng)營工作簡要回顧

（一）主要指標(biāo)完成情況

上半年，我局主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)剔除不可比因素外其余均完成集團(tuán)公司下達(dá)的預(yù)算。截止6月末完成售電量×萬千瓦時，同比增長×%；完成線損率×%，同比上升×%；完成平均售電單價×元/兆瓦時，同比上升×元/兆瓦時；銷售收入完成×萬元，同比增加收入×元；利潤為虧損×萬元，完成年初集團(tuán)公司下達(dá)利潤虧損預(yù)算的×%，虧損的主要原因是購電單價上升增加購電成本×萬元等因素。完成全員勞動生產(chǎn)率×元／人。

（二）為完成集團(tuán)公司下達(dá)各項經(jīng)營指標(biāo)所采取的主要措施及工作開展情況不斷強化內(nèi)部經(jīng)營管理，嚴(yán)格工效掛鉤考核，進(jìn)一步挖潛增效，不斷提高效益

堅持以經(jīng)濟效益為中心，突出財務(wù)管理的中心地位，深化、細(xì)化全面預(yù)算管理，不斷完善預(yù)算管理制度體系，并通過全面預(yù)算管理，將預(yù)算指標(biāo)層層分解落實，實現(xiàn)經(jīng)營全過程的有效控制。嚴(yán)肅財務(wù)制度、資金審批制度，嚴(yán)格成本預(yù)算管理，建立了涵蓋基建、生產(chǎn)經(jīng)營全過程的成本控制體系，將成本管理各項指標(biāo)全部納入預(yù)算管理體系。對資金的籌措、使用、調(diào)度進(jìn)行全面平衡，最大限度地發(fā)揮資金使用效益。嚴(yán)格控制旅差費、辦公費等可控費用支出。加強購電費成本管理，優(yōu)化各環(huán)節(jié)的購電結(jié)構(gòu)，合理降低購電費；對生產(chǎn)成本項目嚴(yán)格按照金額、限額、限價的原則核定，按照月度預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行，對大修費、材料費、其他費用項目實行嚴(yán)格監(jiān)控，精打細(xì)算，量入為出。

2積極疏導(dǎo)電價矛盾，全力以赴推動電價疏導(dǎo)方案出臺，拓展我局的盈利空間

根據(jù)《國家發(fā)展改革委員會關(guān)于進(jìn)一步疏導(dǎo)電價矛盾規(guī)范電價管理的通知》（發(fā)改價格［2004］610號）文件精神,積極配合物價部門，做好銷價測算工作。

3大力增供擴銷，開拓市場，增加收入，營銷工作實現(xiàn)新突破

截止6月末完成售電量×萬千瓦時，同比增長×%。完成平均售電單價×元/兆瓦時，同比上升×元/兆瓦時。在我局4月9日召開的2004年工作會上制定了全年完成供電量×萬千瓦時，完成售電量×萬千瓦時的營銷工作目標(biāo)。為確保實現(xiàn)這一目標(biāo),全局上下大力增供擴銷，使上半年售電量增長實現(xiàn)了歷史性的新突破，重點抓了以下幾個方面的工作：①大力開拓市場，特別是加強對高載能市場的分析研究，配合政府做好工業(yè)園區(qū)的供電工作, 針對電力需求增長迅速，電力供需形勢嚴(yán)峻的實際情況，我局想方設(shè)法保證高載能企業(yè)用電，千方百計增加售電量。上半年高載能電量達(dá)××萬千瓦時，同比增加×萬千瓦時;②在×市政府的協(xié)調(diào)下，與伊敏華能煤電公司達(dá)成初步購電協(xié)議；在×集團(tuán)公司的大力支持和積極努力下并經(jīng)國家電監(jiān)會批準(zhǔn)，將莫旗、阿××供電營業(yè)區(qū)劃歸我局，于6月4日與齊齊哈爾電業(yè)局簽訂了購電合同;③加強電力需求側(cè)管理，做好調(diào)荷節(jié)電工作，編制了×××地區(qū)部分負(fù)荷與伊敏華能煤電公司購電方案;④抓好電費回收工作，上半年完成電費回收率×％。

（三）電力生產(chǎn)指標(biāo)完成情況分析

1售電量完成情況及用電分析

今年1～6月完成售電量×萬千瓦時，完成年計劃的×%，同比增長×％，多售電量×萬千瓦

時（若剔除根河電業(yè)局電量×萬千瓦時和莫旗、阿××新增供電×萬千瓦時，則全局完成售電量××萬千瓦時，同比增長×%，增長量為×萬千瓦時）。同比增長的用電分類是(剔除根河電業(yè)局和莫旗、阿××新增電量因素)：

（1）居民照明同比多售電量×萬千瓦時，增長×%。

（2）非居民照明同比多售電量×萬千瓦時，增長×%。

（3）大工業(yè)同比多售電量×萬千瓦時，增長×%。其用電量增長較大為高耗能企業(yè)，多售電量×萬千瓦時。

（4）非普工業(yè)同比多售電量×萬千瓦時，增長×%。

（5）商業(yè)用電基本與同期持平。

（6）直供農(nóng)業(yè)同比少售電量×萬千瓦時，下降×%。

（7）躉售用電同比多售電量×萬千瓦時，增長×%。

從以上幾種用電分類分析，增長兩位數(shù)的有：大工業(yè)用電和躉售用電，其他分類用電屬自然增長。而大工業(yè)用電增長主要因素為高耗能電量，增長×%；躉售用電增長主要原因是居民照明增長×%，多售電量×萬千瓦時；工業(yè)用電增長×%，多售電量×萬千瓦時。因此看出各旗縣的工業(yè)企業(yè)開始發(fā)展，居民生活水平也有所提高，這塊用電市場呈增長態(tài)勢。

2用電大戶用電分析

大用戶辦（含躉售戶）售電量×萬千瓦時，占全局售電量的×%，同比多售電量×萬千瓦時，主要是由于莫旗、阿×6月比同期新增電量×萬千瓦時，扎×紙漿廠自備電廠機組事故停機增加用電量×萬千瓦時，如剔除以上因素，則為同比增長×%，多售電量×萬千瓦時；直屬供電局售電量×萬千瓦時，占全局售電量的×%，同比增長×%，多售電量×萬千瓦時，若剔除根河電業(yè)局售電量×萬千瓦時因素外，供電增長率為× %。

3人均用電分析

上半年我局供電區(qū)域人均用電量×千瓦時，消費水平較低；用電彈性系數(shù)約為×，根據(jù)地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟增長方式分析，預(yù)計用電彈性系數(shù)的變化趨勢為穩(wěn)步增長，隨著經(jīng)濟的增長，用電量的增長速度將略快于經(jīng)濟的增長。

4線損指標(biāo)完成情況分析

供電量1~6月實際完成×萬千瓦時,售電量完成×萬千瓦時,線損完成×%，與集團(tuán)公司下達(dá)計劃×%高×個百分點，比同期上升×個百分點。影響線損上升的主要因素：

??(略)。

下一步降損工作的主要措施：在各供電單位全面開展分壓、分區(qū)、分線、分臺區(qū)指標(biāo)統(tǒng)計、分析、管理、考核，做到指標(biāo)層層分解、管理層層落實。定期召開線損分析會，分析原因，落實措施。嚴(yán)格按要求進(jìn)行電能計量裝置周期校驗、輪換，把好計量關(guān)；加大對關(guān)口表、大客戶電能表的監(jiān)測工作；重點加強母線電量平衡計算工作。對計量裝置進(jìn)行必要的完善，加大反竊防漏力度；加強用戶無功補償管理；嚴(yán)格抄表制度；加強對無功潮流的監(jiān)視、調(diào)整，及時啟停無功補償設(shè)備，努力做到“分散補償、就地平衡”。

5電網(wǎng)運行情況分析

今年1～6月嶺西電網(wǎng)平均最大負(fù)荷×兆瓦，負(fù)荷率×%，平均谷峰比×%。1～6月電能質(zhì)量指標(biāo)：電壓合格率9741%；頻率合格率9997%。1～6月供電可靠率完成9978%。為保證電網(wǎng)安全、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟運行，我局在電網(wǎng)調(diào)度管理中制定和采取了以下管理措施：

（1）科學(xué)、及時地調(diào)節(jié)現(xiàn)有設(shè)備，盡量減少無功功率的傳輸，使其就地平衡，降低網(wǎng)損。

（2）合理安排檢修，確保檢修質(zhì)量，避免重復(fù)停電和頻繁啟停設(shè)備；要求各單位定期清掃設(shè)備，減少漏電損耗。

（3）各單位設(shè)備檢修必須按規(guī)程規(guī)定向中調(diào)提出申請，并嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”制度，堅決杜絕無票操作及“搭車干活”。

（4）與各地三電部門密切配合，做好削峰填谷工作。

６電力經(jīng)營指標(biāo)完成情況分析

年初，集團(tuán)公司下達(dá)給我局的目標(biāo)利潤虧損×萬元，我局從實際出發(fā)，通盤考慮、反復(fù)預(yù)算、統(tǒng)籌安排，拿出了切實可行的辦法，確定了各項具體財務(wù)指標(biāo)，通過全面預(yù)算管理將指標(biāo)以責(zé)任制的形式層層分解落實到各供電單位，從機制上調(diào)動各單位雙增雙節(jié)的積極性，對于完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項經(jīng)營指標(biāo)剔除新增因素還是有保障的，但面臨著很大困難。首先，自我調(diào)控能力有限，再加上連續(xù)幾年大幅度持續(xù)減虧，可挖的潛力已十分有限，只有通過大力開拓市場，增供擴銷，提高電價水平，嚴(yán)格控制成本支出，切實加強預(yù)算管理考核以最大限度的實現(xiàn)降損增收的目的。

從上半年我局各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況看，截至6月末，我局實現(xiàn)利潤虧損×萬元，完成年初集團(tuán)公司下達(dá)利潤虧損預(yù)算的×%。下面就上半年主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況做一簡要分析：

（１）銷售收入分析。上半年我局增供擴銷成績顯著，全局實現(xiàn)銷售收入×元，與同期比多收入××萬元，增長×%，完成全年預(yù)算×%；剔除根河局因素，我局實現(xiàn)銷售收入×萬元，與同期比多收入×萬元，增長了×%。其中：

售電量完成×萬千瓦時，比預(yù)算多售電量×萬兆瓦時，完成全年預(yù)算的4665%；剔除根河局后售電量完成× 萬千瓦時，同比增加×萬千瓦時，增長了×%，影響利潤增加×萬元。平均售電單價完成×元/兆瓦時，同比上升×元/兆瓦時，剔除根河局后平均售電單價完成×元/兆瓦時，同比上升×元/兆瓦時，影響利潤增加×萬元，售電單價上升的原因:①居民同網(wǎng)同價上調(diào)×元/兆瓦時，影響全局售電價上升×元/兆瓦時;②由于燃煤上調(diào)售電價上調(diào)×元/兆瓦時，影響全局售電價上升459元/兆瓦時。

完成線損×%，與全年預(yù)算比上升×個百分點，與同期比上升××個百分點，預(yù)計全年完成×%。

（２）銷售成本分析。

實際完成×萬元，與同期比增加支出××萬元，增長了×％。增加成本的主要原因購電單價上升×元/兆瓦時，使成本增加×萬元，其次本年提取住房公積金及養(yǎng)老統(tǒng)籌金均按上年應(yīng)付職工工資總額提取，比同期增提×萬元；折舊增提×萬元。

外購電力費：上半年購電成本實際完成×萬元，剔除根河局后購電費實際支出×萬元，購電單價實際完成×元/兆瓦時，與年初集團(tuán)公司下達(dá)的預(yù)算比上調(diào)×元/兆瓦時，增加成本×萬元；與同期比多支出×萬元，與同期比購電單價上升×元/兆瓦時，使成本增加×萬元，購電量比同期多購×萬千瓦時，使成本增加×萬元。

材料費實際完成×萬元，與同期比基本持平；剔除根河局材料費實際完成×萬元，與同期比減少支出×萬元。

工資及福利共提取×萬元，比去年同期多提×萬元。剔除根河局后實際提取×萬元，與同期比多提×萬元。

折舊費提取×萬元，同比增提××萬元，固定資產(chǎn)增加的因素；剔除根河局后實際提取×萬元，與同期比多提×萬元。

修理費用提取×萬元，同比增提×萬元。

其他費用實際支出×萬元，同比多支出×萬元，剔除根河局后實際支出×萬元，同比增支出×萬元。同比多支出的原因為增提住房公積金及養(yǎng)老統(tǒng)籌金。

（３）產(chǎn)品銷售稅金：上半年完成×萬元，同比多繳稅×萬元；剔除根河局后實際支出×萬元，同比少繳稅×萬元，主要是購電單價上升所致。

（４）財務(wù)費用：上半年發(fā)生財務(wù)費用×萬元，同比多支出×萬元；剔除根河局后實際發(fā)生財務(wù)費用×萬元，同比多支出×萬元。在今后的工作中我局要進(jìn)一步加強預(yù)算管理，嚴(yán)格按公司批復(fù)的預(yù)算安排資金，不準(zhǔn)出現(xiàn)新的預(yù)算外資金掛賬，及時清理往來賬款，以緩解自身資金緊張的困難。同時，將各項支出控制在預(yù)算之內(nèi)，確保經(jīng)營目標(biāo)如期實現(xiàn)。

二、全年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況預(yù)測

售電量：×萬千瓦時；線損率：×%；平均電價：×元/兆瓦時；利潤總額：×萬元；電費回收率：×%。

三、當(dāng)前工作中存在的主要困難和問題

（1）售電價不到位，企業(yè)整體盈利能力減弱。長期以來，電價水平偏低，合理的電價機制尚未形成，今年銷售電價雖然走出×分/千瓦時，只是相對減少虧損，未到位的電價，以后年度還應(yīng)進(jìn)一步努力逐步走出。截至6月末平均銷售電價×元/千瓦時，平均上網(wǎng)電價×元/千瓦時，電網(wǎng)購銷差價×元/千瓦時，扣除稅后，我局實際收入×元/千瓦時；剔除根河電業(yè)局銷售電價×元/千瓦時，平均上網(wǎng)電價×元/千瓦時，電網(wǎng)購銷差價×元/千瓦時，剔稅后，我局實際收入×元/千瓦時，上半年輸配電價×元/千瓦時，單位利潤虧損008元/千瓦時，電網(wǎng)收入無法滿足電網(wǎng)成本支出的需要，電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)投入產(chǎn)出比例失調(diào)。

（2）嶺東—嶺西聯(lián)網(wǎng)工程總投資××億元，由此增折舊費×萬元及財務(wù)費用××萬元，該工程投產(chǎn)后，電量的增長小于成本費用的增長幅度。

（3）影響我局全年虧損主要原因是電網(wǎng)銷售電價上調(diào)8元/兆瓦時，使我局全年虧損約167萬元；直供局農(nóng)網(wǎng)工程移交投入生產(chǎn)，使我局全年虧損約×萬元；購電單價比年初集團(tuán)公司下達(dá)的預(yù)算上調(diào)×元/兆瓦時，全年影響我局虧損×萬元；考慮電價上調(diào)×元/兆瓦時，收入增加×萬元，影響我局減少虧損萬元。

（4）目前我局資金占用額度較大，以前年度虧損×億元，其占用銀行借款×億元，占用2003年?！痢林猎?20千伏輸變電工程款近×億元。截至6月末，我局虧損×萬元，剔除應(yīng)上繳折舊×萬元，集團(tuán)公司應(yīng)彌補我局虧損×萬元。6月歸還短期貸款×萬元，9月需歸還短期貸款×萬元，目前我局資金非常困難，嚴(yán)重影響我局正常的經(jīng)營活動。

（5）根河降價問題。根據(jù)接收根河電業(yè)局的協(xié)議，兩年內(nèi)達(dá)到與嶺西網(wǎng)同價，根據(jù)2003年上網(wǎng)電價，測算根河局的電價下調(diào)預(yù)計影響全年增加虧損×萬元。

（6）電網(wǎng)結(jié)構(gòu)薄弱，設(shè)備陳舊，可靠性差。220千伏海牙線、110千伏拉根線線路通道寬度不夠，樹木與導(dǎo)線距離達(dá)不到規(guī)程要求，給安全生產(chǎn)帶來很大危害。輸電線路塔材被盜現(xiàn)象時有發(fā)生，需采取有效措施，加大對電力設(shè)施的保護(hù)力度。由于工器具短缺，人員缺少培訓(xùn)，帶電作業(yè)難以廣泛開展。管理制度有待進(jìn)一步完善。配網(wǎng)低壓變臺計量表計配備不齊，給線損管理造成很大困難。

四、下半年重點工作及應(yīng)對措施

（1）按照集團(tuán)公司的安排，盡快理順廠網(wǎng)分開后企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理機制，完善各項工作制度，恢復(fù)正常工作秩序，步入正常工作軌道，全面推進(jìn)各項工作。

（2）深入貫徹實施《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》等法律、法規(guī)，強化依法進(jìn)行安全管理，堅持不懈的抓好安全生產(chǎn)。在保持安全穩(wěn)定的前提下，強化經(jīng)營管理，嚴(yán)格工效掛鉤考核，進(jìn)一步挖潛增效，不斷提高我局整體效益，調(diào)動各方面的積極因素，確保實現(xiàn)集團(tuán)公司下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)。

（3）大力開拓電力市場，增供擴銷，完成電量及銷售收入等指標(biāo)。加強查竊電及線損的分析和管理工作，采取各方面的有力措施，保證售電量的穩(wěn)步增長，保證全年各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的完成。針對×地區(qū)業(yè)已形成的多電源競爭的局面，要樹立多方購電，以一方對多方，贏得市場主動權(quán)的觀念意識，積極做好競價上網(wǎng)前的各項準(zhǔn)備工作。及早考慮向東北輸送電力，積極培育和引導(dǎo)市場，使之良性發(fā)展，進(jìn)而達(dá)到建設(shè)強大的呼×能源基地的目標(biāo)。

（4）加強對基建前期工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，實現(xiàn)全年目標(biāo)。根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，我局要以新的戰(zhàn)略高度，進(jìn)一步增強責(zé)任感和緊迫感，依托集團(tuán)公司、×市委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和強有力的支持，以發(fā)展為第一要務(wù)，以科學(xué)的發(fā)展觀、高度的前瞻意識，抓住機遇，加快電網(wǎng)的建設(shè)與發(fā)展，做大做強×電網(wǎng)，不斷增強綜合經(jīng)濟實力。

（5）大力開展創(chuàng)一流企業(yè)活動。按照集團(tuán)公司關(guān)于2005年2月底前具備創(chuàng)一流條件并通過驗收的要求和部署，結(jié)合本企業(yè)實際，制定詳細(xì)的建設(shè)一流企業(yè)工作計劃和實施方案。即自今年起，力爭于2005年2月底前，具備國家一流供電企業(yè)申報條件并通過驗收。

（6）將農(nóng)電管理提到主營業(yè)務(wù)。爭取有更多的農(nóng)電企業(yè)通過集團(tuán)公司一流縣級供電企業(yè)的驗收，同時在農(nóng)電系統(tǒng)各供電營業(yè)所、變電站全面實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，并通過集團(tuán)公司的驗收。重視和抓好多種經(jīng)營產(chǎn)業(yè)。從經(jīng)營思想上、資金、人力、物力上支持多經(jīng)的發(fā)展，從而增強企業(yè)的競爭力。

我局廣大干部職工決心在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步適應(yīng)新形勢，把千方百計保證安全生產(chǎn)，追求效益最大化，抓住機遇，加快電網(wǎng)建設(shè)與發(fā)展，作為首要任務(wù)，以高度的責(zé)任感和緊迫感，肩負(fù)起×電業(yè)局改革與發(fā)展的歷史使命，以新的思維方式、新的精神狀態(tài)，努力開創(chuàng)新的工作局面，為做大做強×××作出新的貢獻(xiàn)！

×××

第二篇：×電業(yè)局2005年年中經(jīng)濟活動分析報告

×電業(yè)局2005年年中經(jīng)濟活動分析報告

——在集團(tuán)公司年中經(jīng)濟活動分析會上的發(fā)言

年初以來，我局在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)、重視和大力支持下，緊緊圍繞集團(tuán)公司下達(dá)我局的全年生產(chǎn)、經(jīng)營、基建、前期等工作任務(wù)，將集團(tuán)公司對我局提出的“四大戰(zhàn)略”具體化，確定了我局2005年工作的指導(dǎo)思想，制定了五個方面的戰(zhàn)略重點，在我局系統(tǒng)上下統(tǒng)一思想，明確目標(biāo)，發(fā)動廣大干部職工保持高昂的士氣，以享受工作、保證完成任務(wù)、追求卓越的理念和精神狀態(tài)投入到工作中，保證了生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作的有序進(jìn)行并取得了可喜成績。全面完成了三項制度改革工作，實現(xiàn)了一年打基礎(chǔ)、兩年創(chuàng)一流的企業(yè)管理戰(zhàn)略目標(biāo)，為全面完成2005年的各項工作任務(wù)奠定了基礎(chǔ)?，F(xiàn)就我局上半年主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況及下半年需采取的主要措施簡要分析和匯報如下。

一、上半年經(jīng)營工作簡要回顧

（一）主要指標(biāo)完成情況

上半年，我局主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)均完成集團(tuán)公司下達(dá)的預(yù)算。截至6月末完成售電量×萬千瓦時，同比增長×%。完成線損率×%，同比下降×%。完成平均售電單價×元/兆瓦時，同比下降×元/兆瓦時。銷售收入完成×萬元，同比增加收入×萬元。利潤實際完成虧損×萬元，完成年計劃的×％，與去年同期比減少虧損×萬元。完成全員勞動生產(chǎn)率×元／人。

（二）為完成集團(tuán)公司下達(dá)各項經(jīng)營指標(biāo)所采取的主要措施及工作開展情況

1強化安全管理，保持安全生產(chǎn)的良好態(tài)勢

去冬今春，×電網(wǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重的缺電局面，電網(wǎng)長期滿負(fù)荷零備用。面對嚴(yán)峻考驗，我局制定科學(xué)的運行方式，竭力提高發(fā)電側(cè)機組利用小時，加快伊敏—友好變電站輸變電工程施工進(jìn)度，在具備接帶負(fù)荷條件以后提前啟動，購進(jìn)伊敏煤電公司電力，同時加強需求側(cè)管理，制定拉閘限電序位，安排高耗能企業(yè)躲峰生產(chǎn)，深入開展無功治理，控制系統(tǒng)潮流分布，保證了電力負(fù)荷平衡，妥善的解決了缺電問題，圓滿完成了保電任務(wù)。同時，通過加大設(shè)備治理力度，扎實有效地做好春季清掃和預(yù)防性試驗，深入開展安全大檢查、安全月和安全性評價工作，嚴(yán)格安全責(zé)任制落實情況的考核，完善應(yīng)急預(yù)案等措施的實施，夯實了安全基礎(chǔ)，保持了電網(wǎng)安全穩(wěn)定，截至6月30日，實現(xiàn)安全生產(chǎn)2922天的長周期記錄。

2強化經(jīng)營管理，大力開展增供擴銷工作

自2004年按照集團(tuán)公司分公司運作以后，核算體制發(fā)生了改變。我局首先在領(lǐng)導(dǎo)班子層統(tǒng)一思想認(rèn)識，通過會議等多種形式，在干部職工中進(jìn)行宣傳、教育，使廣大干部職工充分認(rèn)識到由于×電業(yè)局的大額虧損影響集團(tuán)公司經(jīng)營業(yè)績的嚴(yán)峻現(xiàn)實，從而增強責(zé)任感、緊迫感，牢固樹立起過緊日子思想和減少虧損回報集團(tuán)公司對我局支持的觀念意識。

(1)繼續(xù)強化全面預(yù)算管理，理順了新機制下的預(yù)算管理機制，圍繞集團(tuán)公司下達(dá)的全年預(yù)算指標(biāo)，自我加壓，從實際出發(fā)，通盤考慮、反復(fù)測算、統(tǒng)籌安排，層層分解落實責(zé)任，采取積極有效的措施嚴(yán)格控制成本支出，精打細(xì)算，制定了辦公費用承包辦法，分解落實差旅費、電話費、辦公用品費用、車輛使用費用等承包指標(biāo)，有效地控制了成本支出。

(2)遵照集團(tuán)公司關(guān)于“發(fā)揮電網(wǎng)的優(yōu)勢，建立開放的市場，形成多方購電格局”的指示精神，經(jīng)過我局上下的共同努力，目前我局已不再是對電力公司一家購電，原來的從伊敏煤電公司購電已經(jīng)改成從東北電網(wǎng)購電，在阿××、莫旗地區(qū)從黑龍江電網(wǎng)購電，從而形成了多方購電格局，有效地抑制了電力公司超基數(shù)電價。此外，隨著我局購電營業(yè)區(qū)的逐步收回和擴大，還將有一些自備電廠并入到×電網(wǎng)，這樣更有利于多方購電格局的形成，可最大限度的發(fā)揮電網(wǎng)的優(yōu)勢，有利于市場機制的建立和完善，有利于我局降低購電成本，從而提高經(jīng)濟效益。目前全網(wǎng)總裝機容量400兆瓦，并網(wǎng)發(fā)電廠×座。

(3)積極疏導(dǎo)電價。于1月28日向×市政府上報了《×電業(yè)局關(guān)于調(diào)整銷售電價的請示》，申請上調(diào)電價，并配合物價部門進(jìn)行測算，同時積極宣傳我局的負(fù)債經(jīng)營狀況，得到×市政府理解支持，現(xiàn)銷售電價已上調(diào)×分/千瓦時，并從8月1日抄見電量起執(zhí)行。

（4）配合九×硅業(yè)、?！凉I(yè)園區(qū)的高載能企業(yè)啟動，做好調(diào)荷節(jié)電工作，千方百計配合政府做好海東、扎×工業(yè)園區(qū)的供電工作,確保大工業(yè)特別是高耗能負(fù)荷的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，增加售電量。

（5）堅持守土有責(zé)的原則，大力開展清理轉(zhuǎn)供電工作，努力維護(hù)用電市場的秩序，收回了莫旗東五鄉(xiāng)的供電營業(yè)區(qū)，與大雁煤業(yè)公司達(dá)成意向，將煤礦生產(chǎn)、煤礦辦公場所以外負(fù)荷交給我局供電，資產(chǎn)無償劃撥；×市政府已批準(zhǔn)，將紅花爾基地區(qū)的供電全部資產(chǎn)和負(fù)荷交給我局統(tǒng)一管理，目前正在做進(jìn)一步的工作。

（6）不斷提升服務(wù)質(zhì)量。改革了電力營銷體系及服務(wù)方式，打破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式，從方便客戶、服務(wù)客戶的角度出發(fā)，在集團(tuán)公司的大力支持下，4月30日電力客戶服務(wù)中心正式投入運營，開通了95598服務(wù)熱線。

3創(chuàng)一流工作通過集團(tuán)公司的考評驗收

6月21日，我局以總分×分通過了集團(tuán)公司對我局建設(shè)一流企業(yè)工作的考評驗收。在集團(tuán)公司大力支持下，我局上下始終本著“實干、實用、實效”的原則和工作作風(fēng)，克服了起點低、資金少、差距大等重重困難和不利因素，使創(chuàng)一流工作取得了令人欣慰的成績。

4三項制度改革工作順利通過集團(tuán)公司驗收

按照集團(tuán)公司三項制度改革的部署，我局對三項制度改革工作進(jìn)行了周密安排和認(rèn)真籌備。成立了由我局黨政一把手任組長，其他班子成員任副組長的三項制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組。制定了《×電業(yè)局三項制度改革實施方案》，并職代會討論、表決通過。全局共有×人參加了競爭上崗考試，有×人通過考試、民主測評、面試競爭上崗，×人進(jìn)行下崗培訓(xùn)。同時還積極開展了一二級工程師聘任工作，按照“公開、公平、公正”和寧缺毋濫的原則，通過考試、考核，聘用了4名一級工程師、15名二級工程師。三項制度改革實施階段歷時一個月，4月30日全部結(jié)束，6月22日通過了集團(tuán)公司驗收。

5農(nóng)電管理工作進(jìn)一步加強，各項工作穩(wěn)步開展

建立健全有效的監(jiān)管機制，明確安全管理的職責(zé)、任務(wù)和工作要求，安全生產(chǎn)水平穩(wěn)步提高，生產(chǎn)經(jīng)營等各項工作扎實開展。上半年，農(nóng)電單位總購電量完成×萬千瓦時，與去年同期比增長×%；總售電量實際完成×萬千瓦時，與去年同期比增長×%；綜合線損實際完成×%，與去年同期比下降×%；銷售收入完成×萬元，與去年同期比增長×%。

（三）電力生產(chǎn)指標(biāo)完成情況分析

１售電量完成情況及用電分析

1～6月完成售電量×萬千瓦時，完成年計劃的×%，同比增長×％，多售電量×萬千瓦時（若剔除莫旗、阿××新增供電×萬千瓦時，則全局完成售電量×萬千瓦時，同比增長×%，增長量為×萬千瓦時）。同比增長的用電分類是：

（1）居民照明同比多售電量×萬千瓦時，增長×%。

（2）非居民照明同比多售電量×萬千瓦時，增長×%。

（3）大工業(yè)同比多售電量×萬千瓦時，增長×%。其用電量增長較大為高耗能企業(yè)，多售電量×萬千瓦時。

（4）非普工業(yè)同比多售電量×萬千瓦時，增長×%。

（5）商業(yè)用電同比多售電量×萬千瓦時，增長×％。

（6）直供農(nóng)業(yè)同比少售電量×萬千瓦時，下降×%。

（7）躉售用電同比多售電量×萬千瓦時，增長×%；剔除莫旗、阿××1~5月新增電量×萬千瓦時，躉售用電同比多售電量×萬千瓦時，增長×%。

同比增長的地區(qū)有：扎××區(qū)增長×%,多售電量×萬千瓦時,其主要增長點是礦務(wù)局和大慶油田同比增長量分別為×和×萬千瓦時;另有新投產(chǎn)高載能戶九九硅業(yè)上半年用電量×萬千瓦時。×地區(qū)增長××%,多售電量×萬千瓦時,增長因素為大工業(yè)增量×萬千瓦時(其中:東水泥廠增量35萬千瓦時;鐵路增量×萬千瓦時);而高耗能企業(yè)由于受市場因素的影響同比少售電量×萬千瓦時;居民用電量和躉售同比增量分別為×和×萬千瓦時。牙×地區(qū)增長×%,多售電量×萬千瓦時,主要增長原因是高耗能用電增量×萬千瓦時;居民用電量和非普工業(yè)增量分別為×和×萬千瓦時。根河地區(qū)增長×%,多售電量×萬千瓦時,其增長點是居民用電量增長×萬千瓦時;躉售用電增加×萬千瓦時;其他用電分類都呈現(xiàn)降低趨勢。滿××地區(qū)增長×%,多售電量×萬千瓦時,其主要增長因素是甲烏拉同比增量×萬千瓦時;鐵路增量×萬千瓦時;普非和商業(yè)用電增長分別是×和×萬千瓦時。

從以上幾種用電分類分析，除商業(yè)、直供農(nóng)業(yè)外其他分類用電增長率均為兩位數(shù)以上。特別是大工業(yè)、普非工業(yè)用電增長率均在×％以上，這證明×地區(qū)地方工業(yè)已經(jīng)開始快速發(fā)展。躉售用電增長為×％，因此也可以看出各旗縣的工業(yè)企業(yè)開始發(fā)展，居民生活水平也有所提高，這塊用電市場呈增長態(tài)勢。

2躉售農(nóng)電情況

躉售農(nóng)電售電量×萬千瓦時，占全局售電量的×%，同比多售電量×萬千瓦時，主要是由于莫旗、阿××1~5月比同期新增電量×萬千瓦時，如剔除以上因素，則為同比增長×%，多售電量×萬千瓦時；直屬供電局售電量×萬千瓦時，占全局售電量的×%，同比增長×%，多售電量×萬千瓦時。無損大用戶售電量×萬千瓦時，同比多售電量萬千瓦時。

3人均用電情況

上半年我局供電區(qū)域人均用電量×千瓦時，消費水平較低；用電彈性系數(shù)約為×，根據(jù)地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟增長方式分析，預(yù)計用電彈性系數(shù)的變化趨勢為快速增長，隨著經(jīng)濟的增長，用電量的增長速度將略快于經(jīng)濟的增長。

4線損指標(biāo)完成情況分析

供電量1~6月實際完成×萬千瓦時,售電量完成×萬千瓦時,線損完成×%，比下達(dá)計劃降低×個百分點，比同期降低×個百分點。

5電網(wǎng)運行情況分析

1～6月嶺西電網(wǎng)平均最大負(fù)荷×兆瓦，負(fù)荷率×%，平均谷峰比×%。1～6月電能質(zhì)量指標(biāo)：電壓合格率×%；頻率合格率×%。1～6月供電可靠率完成×%。為保證電網(wǎng)安全、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟運行，我局在電網(wǎng)調(diào)度管理中制定和采取了以下管理措施：

（1）科學(xué)、及時地調(diào)節(jié)現(xiàn)有設(shè)備，盡量減少無功功率的傳輸，使其就地平衡，降低網(wǎng)損。

（2）合理安排檢修，確保檢修質(zhì)量，避免重復(fù)停電和頻繁啟停設(shè)備；要求各單位定期清掃設(shè)備，減少漏電損耗。

（3）各單位設(shè)備檢修必須按規(guī)程規(guī)定向中調(diào)提出申請，并嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”制度，堅決杜絕無票操作及“搭車干活”。

（4）與各地三電部門密切配合，做好削峰填谷工作。

６電力經(jīng)營指標(biāo)完成情況分析

6月27日集團(tuán)公司對我局實施限額減虧，我局內(nèi)部利潤調(diào)增×萬元，其中收入調(diào)增×萬元，購電成本減少支出×萬元。我局從實際出發(fā)、通盤考慮、反復(fù)預(yù)算、統(tǒng)籌安排，拿出了切實可行的辦法，確定了各項具體財務(wù)指標(biāo)，通過全面預(yù)算管理將指標(biāo)以責(zé)任制的形式層層分解落實到各供電單位，從機制上調(diào)動各單位雙增雙節(jié)的積極性，對于完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項經(jīng)營指標(biāo)剔除新增因素還是有保障的，但面臨著很大困難。首先，自我調(diào)控能力有限，再加上連續(xù)幾年大幅度持續(xù)減虧，可挖的潛力已十分有限，只有通過大力開拓市場，增供擴銷，提高電價水平，嚴(yán)格控制成本支出，切實加強預(yù)算管理考核以最大限度的實現(xiàn)降損增收的目的。

從上半年我局各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況看，截至6月末，我局實現(xiàn)利潤虧損×萬元，完成年初下達(dá)利潤虧損預(yù)算×萬元的×%。下面就上半年主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況做一簡要分析：

（1）銷售收入分析。上半年全局實際完成銷售收入×萬元，同比增加收入×萬元，增長×%（若剔除莫旗和阿×1~5月收入×萬元，則全局完成銷售收入×萬元，同比增加收入×萬元，增長×%）。上半年收取基本電費同比增加收入×萬元；收取力率電費同比減少收入×萬元;電度電費收入×萬元,增長值×萬元。其增收分類為:大工業(yè)用電同比多售電量×萬千瓦時，增加收×萬元；居民照明用電同比多售電量×萬千瓦時，增加收入×萬元；非居民照明同比多售電量×萬千瓦時，增加收入×萬元；躉售用電同比多售電量×萬千瓦時，增加收入×萬元；普非工業(yè)用電同比多售電量×萬千瓦時，增加收入×萬元；商業(yè)用電同比多售電量×萬千瓦時，增加收入×萬元。

（2）上半年我局完成平均售電單價×元/兆瓦時(剔除莫旗和阿×低電價的影響)，則實際完成售電單價×元/兆瓦時,同比提高×元/兆瓦時，其影響因素是大工業(yè)和高耗能電量的變化，影響平均單價×元/兆瓦時；普非工業(yè)電量變化, 影響平均單價×元/千瓦時；居民電量變化, 影響平均單價×元/兆瓦時；非居民電量變化, 影響平均單價×元/兆瓦時；商業(yè)電量變化，影響平均單價1元/兆瓦時;躉售電量變化, 影響平均單價×元/兆瓦時。

（3）銷售成本分析：銷售成本，截至6月末，總成本實際完成×萬元，與同期比增加支出×萬元，增長了×％。完成我局下達(dá)年預(yù)算的×%，其中可控費用完成×萬元，完成我局下達(dá)年預(yù)算×%；外購電力費實際完成×萬元，同比多支出×萬元，主要是多購電量×萬千瓦時，多支出購電費×萬元，購電單價下降×元/兆瓦時，減少支出購電費×萬元。

二、全年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況預(yù)測

售電量：×萬千瓦時；線損率：×%；平均電價：×元/兆瓦時；利潤總額：×萬元；電費回收率：×%。

三、當(dāng)前工作中存在的主要困難和問題

由于歷史形成因素，×電業(yè)局客觀存在著點多、線長、面廣，電量總量小、增速慢，銷售電價不能一步到位的實際問題，多年來，我局一直處于虧損狀況，負(fù)債經(jīng)營。2004年實施廠網(wǎng)分開改革以后，我局相應(yīng)采取了降低成本，增供擴銷等一系列措施，在經(jīng)營管理上取得了很大的成績，但只是相對減少了企業(yè)內(nèi)部管理成本，沒有從根本上扭轉(zhuǎn)企業(yè)虧損局面，截至2004年底累計虧損×億元。同時，近幾年來電網(wǎng)正處于大發(fā)展時期，工程量大、投資多，增加成本因素多，但電量和電價的增長抵不上成本的增長，靠內(nèi)部挖潛已到極限，加之接收根河電業(yè)局因素，短時期內(nèi)走不出巨額虧損的困境。

四、下半年重點工作及應(yīng)對措施

（1）結(jié)合創(chuàng)一流工作的深入開展，進(jìn)一步夯實安全基礎(chǔ)，確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。認(rèn)真貫徹落實《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》等法律、法規(guī)，以及國家電網(wǎng)公司、自治區(qū)、電力集團(tuán)公司關(guān)于保障安全生產(chǎn)和企業(yè)穩(wěn)定的一系列規(guī)定和指示，全面加強電網(wǎng)的安全管理，下大力氣搞好安全生產(chǎn)。

（2）群策群力，確保售電量×億千瓦時奮斗目標(biāo)的實現(xiàn)，采取積極有效措施，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，堅定不移全面實施內(nèi)部三四級模擬市場管理機制。加大規(guī)范和整頓電力市場工作的力度，統(tǒng)一呼×供電營業(yè)區(qū)。實現(xiàn)6個局電力營銷系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)運行，年底達(dá)到營銷基本業(yè)務(wù)系統(tǒng)實用化驗收條件，實現(xiàn)營銷信息共享；實現(xiàn)銀行聯(lián)網(wǎng)、郵政聯(lián)網(wǎng)代收電費；實施電費賬務(wù)集中管理。

（3）強化經(jīng)營管理，提高效益，盡快走出經(jīng)營低谷。一是強化經(jīng)營意識，嚴(yán)格預(yù)算管理，控制成本，增收節(jié)支，同時下大力氣增供擴銷，擴大市場，全面完成全年電量指標(biāo)。二是積極控制購電價格大幅增長，減少成本支出。三是積極疏導(dǎo)電價，拓展盈利空間，自我加壓，千方百計扭轉(zhuǎn)虧損的局面，盡快走出經(jīng)營低谷，替集團(tuán)公司分擔(dān)責(zé)任分擔(dān)義務(wù)，減少經(jīng)營壓力。

（4）調(diào)動一切積極因素，做好電價調(diào)整工作。自年初以來，我局在集團(tuán)公司的大力支持下，積極爭取自治區(qū)、×市政府及物價、工商等部門的理解和支持，努力解決電價的矛盾，在疏導(dǎo)電

價的問題上作了積極的努力，為下一步理順電價奠定了基礎(chǔ)。下半年，我局做好居民電價調(diào)整工作。雖然今年電價調(diào)整×分/千瓦時，但根河供電局依據(jù)協(xié)議今年2月1日銷售電價降到位，影響我局收入減少約×萬元；其次嶺東地區(qū)居民同網(wǎng)同價，減少收入約×萬元，經(jīng)測算今年電價上調(diào)增加的收入彌補不了降價而減少的收入，對當(dāng)年完成內(nèi)部利潤預(yù)算影響不大。

（5）深入持久的開展好建設(shè)一流企業(yè)工作，務(wù)求實效。把建設(shè)一流供電企業(yè)工作作為企業(yè)發(fā)展中不斷自我完善，追求卓越的過程，認(rèn)真落實集團(tuán)公司檢查驗收組在考評驗收中提出的整改意見和建議，不斷繼續(xù)深化創(chuàng)一流同業(yè)對標(biāo)工作，把這項工作推向日?；?，在集團(tuán)公司的大力支持下，加強電網(wǎng)建設(shè)，提高設(shè)備健康水平、人員素質(zhì)、管理水平，達(dá)到壯大企業(yè)綜合實力，盡快縮小與先進(jìn)兄弟單位的差距的目的。

（6）認(rèn)真研究和做好競價上網(wǎng)前的準(zhǔn)備工作。隨著呼×電源建設(shè)的迅猛發(fā)展勢頭，以及大規(guī)模、大范圍的電網(wǎng)建設(shè)和完善，呼×市則成為較早具備競價上網(wǎng)條件的地區(qū)之一。如何利用好電網(wǎng)這個電力資源的調(diào)配平臺，最大限度的實現(xiàn)電力資源的優(yōu)化配置，加快電網(wǎng)的科學(xué)化、規(guī)范化管理步伐，積極穩(wěn)妥的搞好競價上網(wǎng)，已成為擺在我們面前的重要課題。為此，我局要在電力集團(tuán)公司的大力支持和具體指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)和研究相關(guān)政策、法規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范市場，加快市場化進(jìn)程，積極做好競價上網(wǎng)前的各項準(zhǔn)備工作。

我局廣大干部職工決心在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，將以高度負(fù)責(zé)的精神和大局意識，不折不扣的貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司的戰(zhàn)略決策，把集團(tuán)公司的各項戰(zhàn)略決策和部署貫徹落實到具體工作中，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大干部職工辛勤工作，艱苦創(chuàng)業(yè)，全面完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項工作任務(wù)，盡快扭轉(zhuǎn)經(jīng)營的不利局面，進(jìn)一步適應(yīng)新形勢，把千方百計保證安全生產(chǎn)，追求效益最大化，抓住機遇，加快電網(wǎng)建設(shè)與發(fā)展，作為首要任務(wù)，以高度的責(zé)任感和緊迫感，肩負(fù)起×電業(yè)局改革與發(fā)展的歷史使命，以新的思維方式、新的精神狀態(tài)，努力開創(chuàng)新的工作局面，為做大做強×電業(yè)局作出新的貢獻(xiàn)！

第三篇：××電力公司2004年年中經(jīng)濟活動分析報告

××電力公司2004年年中經(jīng)濟活動分析報告

今年以來，我公司按照集團(tuán)公司對全年工作的安排部署，突出以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以市場營銷為龍頭，進(jìn)一步強化經(jīng)營管理，圍繞確保完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項工作任務(wù)，真抓實干，各項工作都取得了較好成績?，F(xiàn)將上半年主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況及下半年需采取的主要措施具體分析如下。

一、地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況簡要分析

上半年，×市實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值×億元，同比增長×%，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值×億元，同比增長×%；第二產(chǎn)業(yè)增加值×億元，同比增長×%；第三產(chǎn)業(yè)增加值×億元，同比增長×%。全社會固定資產(chǎn)投資×億元，同比增長×%；財政總收入×億元，同比增長×%。從上半年經(jīng)濟運行情況看，全市經(jīng)濟取得平穩(wěn)增長，三次產(chǎn)業(yè)比重由去年的×∶×∶×調(diào)整為×：×：×，工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步增長，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，經(jīng)濟運行質(zhì)量明顯提高。

今年全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃確定的經(jīng)濟發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長×%以上，突破×億元，工業(yè)增加值增長×%，力爭達(dá)到×%，突破×億元，固定資產(chǎn)投資增長×%以上，突破×億元。并明確提出為實現(xiàn)上述目標(biāo)，要著力擴張工業(yè)經(jīng)濟總量，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，大力加強城鎮(zhèn)和交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育新的經(jīng)濟增長點，推動個體私營經(jīng)濟大發(fā)展的總體思路，以開展“招商引資，優(yōu)化投資環(huán)境年”為契機，重點抓好×××液態(tài)奶、呼×擴建改造、×××進(jìn)口木材加工等一大批重點項目建設(shè)。在上述良好的經(jīng)濟環(huán)境下，我公司上半年生產(chǎn)、經(jīng)營工作取得了較好的成效，預(yù)計下半年電、熱負(fù)荷將有更大的增長，經(jīng)營形勢對完成全年工作十分有利。

二、上半年主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況

??(略)。

三、主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)完成情況及分析

（1）自年初以來，我公司不斷加大增供擴銷工作力度，調(diào)動一切可以調(diào)動的積極因素，千方百計擴大市場。根據(jù)呼盟地區(qū)的實際情況，把穩(wěn)定現(xiàn)有高耗能和利用優(yōu)惠電價吸引新建高耗能企業(yè)，進(jìn)一步開發(fā)居民用電和商業(yè)用電作為重點，抓電量、電費、平均售電單價。一是鼓勵本地和外地企業(yè)、客商到呼盟投資辦廠，根據(jù)集團(tuán)公司制定的優(yōu)惠政策給予相應(yīng)的優(yōu)惠電價，努力搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得了明顯效果，??略。

從用電結(jié)構(gòu)來看，其中大工業(yè)電量上升88915萬千瓦時，商業(yè)用電上升970萬千瓦時，躉售電量上升447萬千瓦時，非普工業(yè)上升352萬千瓦時，居民用電量上升278萬千瓦時，非居民照明比同期下降1245萬千瓦時。

（2）售熱量實際完成×萬百萬千焦，比去年同期上升×%，多售熱量×萬百萬千焦。近年來，各地區(qū)商品房開發(fā)勢頭良好，直接導(dǎo)致商業(yè)用熱比例明顯上升。各地政府紛紛出臺相應(yīng)政策，為改善環(huán)境，美化城市，市區(qū)集中供熱覆蓋區(qū)域內(nèi)不在新建鍋爐房，現(xiàn)有鍋爐房也逐步取締，為集中供熱發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，公司不斷進(jìn)行熱源點的建設(shè)及改造工作，仍跟不上社會供熱需求增長的速度。目前供熱能力已基本飽和。預(yù)計今年年末??略。

（3）堵漏增收，責(zé)任到人，不斷深化線損管理。上半年線損率實際完成851％，同比下降06％。自我公司稽查局成立以來，加大了查竊電力度，有效地促進(jìn)了各供電單位的用電管理，配電線損中的管理線損取得了實質(zhì)性的降低。??(略)。

四、安全生產(chǎn)情況及采取的措施

所屬各廠局均保持了××天以上的長周期安全生產(chǎn)記錄，保持了安全穩(wěn)定的生產(chǎn)局面，為全年各項工作任務(wù)的完成奠定了堅實基礎(chǔ)。??(略)。

五、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況分析

（一）利潤完成情況分析

目標(biāo)利潤、資產(chǎn)負(fù)債率完成情況分析。??(略)。

上半年，為確保實現(xiàn)年初所確定的目標(biāo)利潤，主要采取了以下主要措施：

(1)牢固樹立過緊日子意識。??(略)。

(2)進(jìn)一步強化預(yù)算管理，加強預(yù)算的分析考核工作。??(略)。

(3)修訂了《×電力有限責(zé)任公司“工效掛鉤”考核辦法》。??(略)。

(4)深入扎實地開展“財務(wù)管理年”活動。??(略)。

(5)狠抓欠費回收。??(略)。

（二）產(chǎn)品銷售收入分析

??(略)。

（三）成本分析

??(略)。

六、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算分析

資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益呈良性增長，負(fù)債總額有所降低，抗拒風(fēng)險的能力增強。??(略)。

(一)資產(chǎn)分析:資產(chǎn)質(zhì)量有所提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨于合理

總資產(chǎn)增加×萬元，其中，流動資產(chǎn)增加×萬元，增長164％，而結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)減少×萬元，主要是提取折舊使固定資產(chǎn)凈值減少。

（二）負(fù)債分析：負(fù)債總額有所下降，負(fù)債結(jié)構(gòu)有所調(diào)整

負(fù)債總額減少×萬元，其中流動負(fù)債增加×萬元，增長×％，而長期負(fù)債減少×萬元，降低了×％。??（略）。

七、電網(wǎng)運行情況分析

??（略）。

八、全年指標(biāo)完成情況預(yù)測

??（略）。

九、當(dāng)前存在的主要問題

（一）經(jīng)營工作困難依然較多

售電量增長緩慢，且增長量中低電價的高耗能電量和居民生活用電比例越來越大，致使平均售電單價逐年降低，影響經(jīng)濟效益的提高，經(jīng)測算，上半年因高耗能電量增加影響我公司平均售電單價下降409元/千千瓦時。隨著原材料漲價、職工增資等成本增長因素的增多，以及虧損掛賬等方面的原因，導(dǎo)致我公司資金極其緊張，成為困擾生產(chǎn)經(jīng)營的一個嚴(yán)重問題。

（二）??(略)。

（三）??(略)。

十、下半年重點工作及應(yīng)對措施

(1)深入落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，健全安全管理和技術(shù)監(jiān)督體系，強化職工的安全意識，樹立以安全保穩(wěn)定、促發(fā)展、增效益的安全觀，居安思危，超前防范，扎扎實實的搞好主業(yè)、多經(jīng)、農(nóng)電的安全工作，鞏固安全生產(chǎn)的穩(wěn)定局面，為各項工作的有序進(jìn)行奠定基礎(chǔ)。

（2）要進(jìn)一步強化經(jīng)營管理，嚴(yán)格工效掛鉤考核，進(jìn)一步挖潛增效，嚴(yán)格控制成本費用支出，加強往來清理工作，調(diào)動各方面的積極因素，全面完成集團(tuán)公司下達(dá)的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。

（3）全力以赴增供擴銷，把開拓電熱力市場的工作放在突出重要的位置，保證發(fā)、售電量、供熱面積的穩(wěn)步增長，同時加強查竊電（熱）和線損的分析和管理工作，保證全年各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的完成。

（4）抓好三項在建工程的施工進(jìn)度和質(zhì)量，確保在9月全部投產(chǎn)，實現(xiàn)電、熱市場的大幅

度拓展。

（5）按照投資多元化的原則，千方百計籌措資金和落實銀行貸款，確?！痢痢翑U建工程下半年開工建設(shè)，明年投產(chǎn)發(fā)揮效益。

（6）加強電熱費回收工作，完成全年電熱費回收率，加快資金周轉(zhuǎn)速度。??（略）。今年是電力體制改革的關(guān)鍵年，做好今年的各項工作，為我公司在新世紀(jì)和“十五”期間的改革與發(fā)展奠定一個良好基礎(chǔ)具有十分重要的現(xiàn)實意義。為實現(xiàn)全年目標(biāo)，要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，轉(zhuǎn)變觀念，理清思路，明確方向，堅定信心，加快工作步伐，進(jìn)一步強化經(jīng)營管理，大力增供擴銷，組織和發(fā)動全體干部職工，克服困難，扎實工作，確保全面完成集團(tuán)公司下達(dá)的全年各項工作任務(wù)，為集團(tuán)公司的改革與發(fā)展，再創(chuàng)新業(yè)績，再作新貢獻(xiàn)。

×××

2004年×月×日

第四篇：經(jīng)濟活動分析報告

經(jīng)濟活動分析報告范文

經(jīng)濟活動分析是人們認(rèn)識客觀經(jīng)濟活動的一個重要方法，它通常是以經(jīng)濟理論和經(jīng)濟政策為指導(dǎo)，以會計核算、統(tǒng)計報表、計劃指標(biāo)和調(diào)查的情況為依據(jù)，運 用科學(xué)的分析方法，對某一經(jīng)濟組織的經(jīng)濟活動或某一經(jīng)濟現(xiàn)象，進(jìn)行分析研究，從中探索經(jīng)濟規(guī)律，評價成敗得失，探討其中原因，尋求改進(jìn)方法，達(dá)到提高經(jīng)濟效益的目的。經(jīng)濟活動分析報告全面反映了經(jīng)濟活動分析過程，也簡稱為經(jīng)濟活動分析。

市場調(diào)查報告是對市場中現(xiàn)在情況的分析與判斷，市場預(yù)測 報告是對未來情況推測和把握，而經(jīng)濟活動分析報告是對已經(jīng)發(fā)生過的經(jīng)濟過程進(jìn)行剖析，總結(jié)經(jīng)驗和規(guī)律。

一、經(jīng)濟活動分析報告的作用與種類

經(jīng)濟活動分析是加強經(jīng)濟管理、進(jìn)行科學(xué)決策、提高經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)和措施，作為反映經(jīng)濟活動分析結(jié)果的經(jīng)濟活動分析報告，在經(jīng)濟生活中 具有重要的作用。

第一，可以幫助決策者了解客觀經(jīng)濟活動的情況。

為制訂和調(diào)整經(jīng)濟決策提供可靠依據(jù)，從而及時、正確地指 導(dǎo)經(jīng)濟活動，解決經(jīng)濟問題。

第二，可以幫助企業(yè)了解其生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動情況。

發(fā)現(xiàn)存在的問題，進(jìn)而改善經(jīng)營管理，想 方設(shè)法地提高經(jīng)營管理水平，取得好的經(jīng)濟效益。

第三，可以為財政、金融、工商、稅務(wù)部門提供信息資料。

使他們了解企業(yè)的 生產(chǎn)、經(jīng)營、管理情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取相應(yīng)措施，加強管理，有效地發(fā)揮其在經(jīng)濟活動中的職能作用。

第四，及時地幫助經(jīng)濟管理部門尤其 是企業(yè)了解市場動態(tài)。

預(yù)測市場未來的發(fā)展趨勢，使其在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理活動中做到“未雨綢繆”。

二、經(jīng)濟活動分析的種類

劃定經(jīng)濟活動分析報告的種類，既有利于經(jīng)濟活動分析工作的開展，也有利于把握不同類型經(jīng)濟活動分析報告的特點和規(guī)律，從而寫好經(jīng)濟活動分 析報告。

經(jīng)濟活動分析報告在經(jīng)濟活動中應(yīng)用十分廣泛，因此其種類也很多，我們可以從不同的角度進(jìn)行劃分。

按照經(jīng)濟部門、經(jīng)濟工作內(nèi)容，經(jīng)濟分析報告可以分為工業(yè)經(jīng)濟活動分析報告、商業(yè)經(jīng)濟活動分析報告、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟活動分析報告等。

按照經(jīng)濟活動分析的對象，可 以分為財務(wù)狀況分析報告、質(zhì)量分析報告、成本分析報告、設(shè)備情況分析報告、質(zhì)量分析報告、庫存結(jié)構(gòu)分析報告、市場動態(tài)情況分析招告、商品流轉(zhuǎn)情況分析報告稅收執(zhí)行情況分析報告、資金運用情況分析報告等。

按照經(jīng)濟活動分析的內(nèi)容范圍，可以分為綜合分析報告、專題分析報告、簡要分析報告。

按照經(jīng)濟活動分析的目的，可以分為事前預(yù)測分析、事后檢查分析。

按照經(jīng)濟活動分析的時間，可以分為定期分析和不定期分析、預(yù)期分析和期終分 析。

按照經(jīng)濟活動分析的部門和人員，可以分為專業(yè)分析和群眾分析。

按照經(jīng)濟活動分析報告的形式，可以分為文章式分析報告和 表格式分析報告。

三、經(jīng)濟活動分析報告的結(jié)構(gòu)

經(jīng)濟活動分析報告的結(jié)構(gòu)因材料的內(nèi)容和分析的目的不同而定，寫作時要合理安 排。其基本結(jié)構(gòu)一般包括標(biāo)題、正文、落款三個部分。

（一）標(biāo)題

經(jīng)濟活動分析報告的標(biāo)題通常有以下幾種結(jié)構(gòu)形式：

標(biāo)明被分析單位、分析的時限、分析的內(nèi)容及文種。如：《中國農(nóng)業(yè)銀行××省分行1994年第一季度儲蓄結(jié)構(gòu)分析報告》。有時也可省去單位和時限。如：《資金 拆借購貨幣政策操作分析》。也有直接標(biāo)明分析報告的結(jié)論論點，如：《信貸資產(chǎn)質(zhì)量下降的問題必須盡快解決》。

（二）正文

經(jīng)濟活動分析報告的正文一般采取導(dǎo)語—主體—結(jié)尾的結(jié)構(gòu)形式，體現(xiàn)出提出問題、分析問題、解決問題構(gòu)思思路。

1.導(dǎo)語部分

導(dǎo)語部分是經(jīng)濟活動分析報告的開頭，通常是開門見山地概述主要經(jīng)濟指標(biāo)的完成情況、存在問題、分析的必要性和目的、分析的中心內(nèi)容、經(jīng)濟活動的基本情況。如 《1992年鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)增長分析》的導(dǎo)語即概括介紹了我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)1989—1992年的增長情況，并點出了總的評價，即“鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的增長重又走上了高速增 長的軌道”。也有直入主題點明分析的范圍和主要內(nèi)容。

2.主體部分

這是經(jīng)濟活動分析報告全文的核心部分，要運用科學(xué)的經(jīng) 濟活動分析方法，從不同的角度對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行運算推導(dǎo)，對影響經(jīng)濟指標(biāo)的各種因素進(jìn)行剖析研究，既分析經(jīng)濟活動的成效和經(jīng)驗，又揭露矛盾，找出存在的問題及其主客觀原因，然后針對上述分析結(jié)果，作出客觀、恰當(dāng)?shù)脑u價，得出結(jié)論。

在主體部分運用數(shù)據(jù)有兩種方式。一是數(shù)據(jù)表格相對集中，先列出 表格和主要數(shù)據(jù)，然后分析評價，得出結(jié)論；另一種是邊列舉數(shù)據(jù)邊分析評價，最后再附上完整的表格，給予總的評價，得出總的結(jié)論。

3.結(jié)尾部分

結(jié)尾部分主要是在提出問題、分析問題的基礎(chǔ)上提出對策，即提出解決問題的意見、建議或措施。也有的在結(jié)尾部分概括與總結(jié)全文，重申作 者的觀點，或者對未來的發(fā)展趨勢作出預(yù)測。

（三）落款

一般要寫明報告單位或報告人的名稱或姓名，有的還要簽字、蓋章，最 后注明報告日期遞交主管部門，也有一些用于研究的報告不需要落款。

四、經(jīng)濟活動分析報告的寫作要求

完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確的數(shù) 據(jù)資料和實地調(diào)查的材料相結(jié)合，運用科學(xué)的分析方法，進(jìn)行中肯的評價，提出切實的建議，是寫好經(jīng)濟活動分析報告的關(guān)鍵。

（一）要充分占有 并恰當(dāng)使用材料

真實、準(zhǔn)確的材料是判斷情況、分析原因、總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)、提出對策的依據(jù)。因此，經(jīng)濟活動分析報告的寫作，首先要充分占有材 料，包括各種核算資料、統(tǒng)計資料、計劃指標(biāo)、調(diào)查收集到的實際情況等。在此基礎(chǔ)上，要進(jìn)行分析研究，即對各種材料去粗取精，去偽存真，使其系統(tǒng)化，并提煉出觀點，寫作時再根據(jù)主題的需要，恰當(dāng)?shù)剡\用收集到并處理過的材料來說明觀點，闡述主題。

（二）要運用科學(xué)的分析方法，揭示經(jīng)濟活動的規(guī) 律

經(jīng)濟活動分析是一門科學(xué)，寫經(jīng)濟活動分析報告時必須掌握并運用科學(xué)的分析方法，使寫出的分析報告具有嚴(yán)密的科學(xué)性，從而正確地指導(dǎo)經(jīng)濟 活動。

經(jīng)濟活動分析的方法很多，如調(diào)查分析法、比較分析法、比率分析法、差額計算法、平衡分析法、因素分析法、量、本、利分析法、回歸分 析法、相關(guān)分析法、線性規(guī)劃法、投入產(chǎn)出分析法、動態(tài)分析法和分類分析法等等。下面著重介紹比較分析法和因素分析法兩種。

1.比較分析法

比較分析法又稱對比分析法或指標(biāo)分析法，簡稱比較法或?qū)Ρ确ǎ亲畛Ｓ?、最基本的一種經(jīng)濟活動分析方法，這種分析方法是將兩個或兩個以上 具有可比性的數(shù)據(jù)加以對比，從而揭示出彼此的聯(lián)系和差異，暴露問題，為進(jìn)一步查明原因、提出對策提供依據(jù)。在具體對比分析過程中，通常從以下幾個方面來進(jìn)行：

比計劃，即實際指標(biāo)與計劃指標(biāo)對比。通過這種對比，可以看出計劃完成情況，顯示問題所在，為進(jìn)一步尋找其中的原因提供依據(jù)。

比歷史，即分析期實際指標(biāo)與前期(上期或上年同期)實際指標(biāo)對比，也可以與歷史最高水平線最低水平對比。通過這種對比，可以反映經(jīng)濟活動的發(fā)展動態(tài)，考察企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的改進(jìn)情況。此外，某些經(jīng)濟指標(biāo)不規(guī)定計劃指標(biāo)，必須進(jìn)行歷史對比，以便查明在提高產(chǎn)品質(zhì)量方面取得的成果。

比先進(jìn)，即分析期 實際指標(biāo)與先進(jìn)指標(biāo)對比，可以與本地或國內(nèi)不同地區(qū)的同行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)對比，也可以與國外同行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)對比，在企業(yè)內(nèi)部還可與先進(jìn)車間、班組成先進(jìn)個人的指標(biāo)對比。通過這種對比，可以發(fā)現(xiàn)存在的問題、差距，從而采取相應(yīng)措施，借鑒先進(jìn)的成功經(jīng)驗。

2.因素分析法

在經(jīng)濟活動分析中，通過比較分析法揭示出了此事物與彼事物的差異，這種差異的形成，必然是多種因素共同作用的結(jié)果。因此，因素分析法就是用來分析研究經(jīng)濟指標(biāo)變動中各個因素的影響程度，從中找出影響最大的因素，從而采取相應(yīng)對策，克服不利因素，促進(jìn)經(jīng)濟的發(fā)展。在進(jìn)行因素分析時，要注意抓住主要問題的主要因素作重點 分析。不能面面俱到，貪大求全。在分析時，既要重視對客觀因素分析，也要重視對主觀因素的分析，不能“見物不見人”，并注意捕捉帶有一定傾向性的因素，要 有發(fā)展的眼光。如工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的下降，可能是由這些因素造成的：機器設(shè)備的老化、原材料質(zhì)量不過關(guān)、質(zhì)檢制度的放松、工人質(zhì)量意識的下降、老工人退休而大量新工人上崗后技術(shù)不熟練等。在分析時要從這些因素中找出哪些是主要的，哪些是次要的；哪些是主觀的，哪些是客觀的；哪些是已經(jīng)存在的，哪些是可能會 出現(xiàn)的等等，從而根據(jù)這種分析采取相應(yīng)的措施，以盡快提高產(chǎn)品的質(zhì)量。

（三）要注意分析問題，并在此基礎(chǔ)上解決問題，提出具體可行的建議

寫經(jīng)濟活動分析報告，不是單純的提出問題、分析問題，還要在分析、評價的基礎(chǔ)上提出切實可行的對策，以指導(dǎo)經(jīng)濟工作或為經(jīng)濟決策提供參 考。提出對策不能空發(fā)議論，泛泛而談，而要具體實在，有理有據(jù)，切實可行。

（四）結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，重點突出，文字簡明，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確

經(jīng)濟活動分析報告的篇幅一般較長，因此寫作時一定要服從主題需要。例如，全面分析報告要在系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上抓住關(guān)鍵問題來考核經(jīng)濟活動的結(jié)果；專題分析報告 則針對工作中的薄弱環(huán)節(jié)、突出問題或根據(jù)中心工作的需要，一事一題，不散不亂；簡要分析報告往往是抓住幾個主要指標(biāo)或一兩個重點問題進(jìn)行分析。不論是哪種類型的經(jīng)濟活動分析報告，在材料使用上，要用最適用、最典型、最有代表性的材料來說明問題；在結(jié)構(gòu)安排上要嚴(yán)謹(jǐn)周密，層次分明，重點突出；在文字表述上要 簡潔明了，文約意豐；在數(shù)據(jù)運用上要準(zhǔn)確無誤，必要時可制成圖表。

【例 文】

中國人民銀行為什么要實行穩(wěn)健貨幣政策

1997年亞洲金融危機以后，我國經(jīng)濟增長放慢，投資和消費增長趨緩，出口大幅回落，市場有效需求不足，物價連續(xù)負(fù)增長，出現(xiàn)通貨緊縮趨勢。針對這種狀況，國務(wù)院審時度勢，及時采取擴大內(nèi)需的方針，實行積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。在市場經(jīng)濟較為發(fā)達(dá)的國家，在宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)通貨緊縮或通貨緊縮趨勢時，一般是同時采用積極（擴張）的財政政策和貨幣政策。為什么我國提出實行“積極的”財政 政策的同時，卻提出實行“穩(wěn)健的”貨幣政策呢？

一是我國貨幣供應(yīng)存量偏多。1978—1999年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）年均增長 9.7％，零售物價年均上漲6.2％，廣義貨幣（M2）年均增長23.6％，貸款年均增長20.6％，廣義貨幣年均增長比經(jīng)濟增長與物價上漲之和高出 7.7個百分點。由于貨幣供應(yīng)量多年高速增長，廣義貨幣量（M2）與國內(nèi)生產(chǎn)總值現(xiàn)價（GDP）的比值呈連續(xù)上升趨勢。M2與GDP之比，1998年為 1.31，1999年為 1.46，2000年為1.52，其比例之高居世界各國前列。M2主要是由銀行貸款創(chuàng)造的，M2與GDP比率過高，說明多年來信用過分集中于銀行，容易積累金融風(fēng)險；同時，在貨幣供應(yīng)量增長明顯偏快的情況下，將增加中長期通貨膨脹壓力。在多年積累的貨幣存量過多的情況下，如果再過分?jǐn)U張貨幣供給，就會進(jìn)一 步擴大潛在的金融風(fēng)險和通貨膨脹壓力，不利于宏觀金融穩(wěn)健運行。

二是企業(yè)特別是國有企業(yè)負(fù)債率過高，貸款有效需求不足。企業(yè)負(fù)債率過高和 資本結(jié)構(gòu)單一是我國經(jīng)濟發(fā)展中的一個突出問題。20世紀(jì)80年代初，我國國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為25％左右，企業(yè)承受貸款能力較強，加上銀行統(tǒng)一管理流動資金，導(dǎo)致貸款多年大幅度增長。到90年代中后 期，國有工業(yè)企業(yè)賬面資產(chǎn)負(fù)債率為65 ％左右，如剔除賬面無效資產(chǎn)，實際負(fù)債率在80％以上，少數(shù)行業(yè)出現(xiàn)資不抵債。另外，近年新開工的一些技改項目資本金普遍不足，資產(chǎn)負(fù)債率也較高。負(fù)債率 過高使企業(yè)承受貸款的能力和抗御市場風(fēng)險的能力較弱。在這種情況下，如果采取過分?jǐn)U張的貨幣政策，盲目增加貸款，勢必增加新的呆壞帳，加大化解金融風(fēng)險的壓力。

三是我國經(jīng)濟的主要問題是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)失衡，而主要不是貨幣供應(yīng)不足。結(jié)構(gòu)問題的實質(zhì)是市場機制還不夠完善，重復(fù)建設(shè)問題突出，解決結(jié) 構(gòu)問題應(yīng)深化經(jīng)濟和金融體制改革，單靠擴大貨幣供應(yīng)事倍功半，相反還可能增加新的矛盾。

四是積極的財政政策，本身包括了對貨幣政策的大力 支持。1998年，中央在提出實施積極的財政政策時，銀行資金比較寬松，但由于市場有效貸款需求不足，貸不出去。財政增發(fā)國債，由銀行購買，本身是運用銀行資金，就是發(fā)揮貨幣政策的作用；同時由于國債資金作為資本金投入基礎(chǔ)設(shè)施項目，又為銀行增加貸款創(chuàng)造了條件。

實行穩(wěn)健貨幣政策主要內(nèi)容實行 穩(wěn)健的貨幣政策，不是收縮貨幣供應(yīng)，而是適當(dāng)增加了貨幣供應(yīng)。穩(wěn)健的貨幣政策主要包含四個方面的內(nèi)容。

1.靈活運用貨幣政策工具，保持貨 幣供應(yīng)量適度增長

1998年以來，實行穩(wěn)健的貨幣政策在防范和化解金融風(fēng)險、提高貸款質(zhì)量的前提下，適當(dāng)擴大貨幣供應(yīng)量。為此，1998 年1月，中國人民銀行取消了對商業(yè)銀行的貸款限額控制，商業(yè)銀行按信貸原則自主增加貸款；1998年和1999年先后兩次下調(diào)法定存款準(zhǔn)備金率共7個百分 點，按1999年末存款余額計算，相應(yīng)增加金融機構(gòu)可用資金近8000億元，為商業(yè)銀行增加貸款、購買國債和政策性金融債，支持積極的財政政策創(chuàng)造了條 件；1996年5月以來連續(xù)8次降息，存款利率平均累計下調(diào)5.98個百分點，貸款利率平均累計下調(diào)6.92個百分點，降息累計減少企業(yè)凈利息支出近3000億元。降息提高了企業(yè)效益，支持了資本市場發(fā)展，降低了國債發(fā)行成本，對啟動投資、促進(jìn)消費，對抑制通貨緊縮趨勢發(fā)揮了重要作用。1998年5月 恢復(fù)公開市場操作，擴大基礎(chǔ)貨幣投放，增加商業(yè)銀行資金實力，促進(jìn)貸款投放，適當(dāng)擴大貨幣供應(yīng)量，起到了重要作用。另外，還對商業(yè)銀行定期進(jìn)行窗口指導(dǎo)，及時傳導(dǎo)貨幣政策意圖。

2.及時調(diào)整信貸政策，引導(dǎo)貸款投向，促進(jìn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整

1998年以來，對信貸政策進(jìn)行了一系列 調(diào)整，主要包括：調(diào)整基礎(chǔ)設(shè)施貸款政策，鼓勵和督促商業(yè)銀行發(fā)放國債資金項目配套貸款；調(diào)整個人消費信貸政策，特別是個人住房貸款政策；調(diào)整農(nóng)村信貸政策，推行適合我國農(nóng)村實際的小額農(nóng)戶信用貸款制度；調(diào)整出口信貸政策，支持出口企業(yè)擴大出口；調(diào)整對中小企業(yè)、特別是高新技術(shù)企業(yè)的貸款政策，提高商業(yè)銀 行增加對中小企業(yè)貸款的積極性；進(jìn)一步溝通和完善貨幣市場與資本市場的聯(lián)系，支持資本市場的發(fā)展；調(diào)整對非生產(chǎn)部門的信貸政策，開辦助學(xué)貸款，開辦學(xué)生公寓、醫(yī)院等貸款新項目。

3.執(zhí)行金融穩(wěn)定工作計劃

發(fā)揮貨幣政策保金融穩(wěn)定的作用根據(jù)黨中央、國務(wù)院的決策，人民銀行認(rèn)真 執(zhí)行金融穩(wěn)定工作計劃，發(fā)揮貨幣政策保穩(wěn)定的作用，主要包括：向金融資產(chǎn)管理公司發(fā)放再貸款，支持其從國有獨資商業(yè)銀行收購不良資產(chǎn)，支持債轉(zhuǎn)股；為確保少數(shù)嚴(yán)重資不抵債中小金融機構(gòu)順利退出市場，確保居民存款支付，確保金融和社會穩(wěn)定，按照有關(guān)政策規(guī)定，根據(jù)從嚴(yán)掌握的原則，適當(dāng)給予再貸款支持；支持和 配合財政部發(fā)行2700億元特別國債，補充國有獨資商業(yè)銀行資本金，提高其資本充足率，等等。

4.在發(fā)展貨幣市場的基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)貨幣 政策工具改革，基本實現(xiàn)了貨幣政策直接調(diào)控向間接調(diào)控的轉(zhuǎn)變

1998年底全國銀行間同業(yè)拆借成交量為1978億元，2001年達(dá)到了 8082億元，較1998年增長了3倍；1997年債券回購市場交易量為307億元，到2001年已達(dá)到了40133億元，增長近130倍； 1997年商業(yè)銀行承兌票據(jù)余額和貼現(xiàn)余額分別為1335億元和581 億元，2001年分別為5112億元和2795億元，分別增長了2.8倍和 3.8倍。幾年來，公開市場業(yè)務(wù)操作力度明顯加大，對基礎(chǔ)貨幣吞吐、貨幣市場利率的影響顯著增強。1998年公開市場業(yè)務(wù)累計交易量為2827億 元，2001年達(dá)到16781億元，交易量增長了4.9倍。

近年穩(wěn)健貨幣政策實施效果實踐證明，實行穩(wěn)健的貨幣政策符合我國國情，是一項 正確的宏觀決策。

1.保證了貨幣供應(yīng)量和貸款增長與經(jīng)濟發(fā)展基本相適應(yīng)

1998—2001年廣義貨幣（M2）分別增長 15.4％、14.7％、14％、14.4％（后兩年含股民保證金存款），分別比同期國內(nèi)生產(chǎn)總值與消費物價之和（GDP＋CPI）高8.4、9、5.6、6.4個百分點；金融機構(gòu)貸款分別增加11491億元、10846億元、13346億元、12913億元。四年來，根據(jù)物價漲幅、經(jīng)濟增長和貨幣流通速度等因素，廣義貨幣供應(yīng)量M2的預(yù)期調(diào)控目標(biāo)為年均增長14～15％，實際執(zhí)行結(jié)果都在調(diào)控 目標(biāo)之內(nèi)。貨幣、信貸的平穩(wěn)增長，有力地支持了經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展。

2.信貸結(jié)構(gòu)發(fā)生積極變化，促進(jìn)了經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整

一是商業(yè)銀行發(fā)放國債資金項目配套貸款增長較快。四年共發(fā)放基建貸款和技改貸款1萬多億元，有力地支持了國債項目建設(shè)；二是農(nóng)村信貸結(jié)構(gòu)得到調(diào)整。1998— 2001年四年中，中央銀行對農(nóng)村信用社再貸款限額累計增加812億元。2001年農(nóng)村信用社新增貸款1395億元，同比多增90億元，其中農(nóng)業(yè)貸款新增 803 億元，占57.6％，是近年來占比最高的一年；三是個人消費信貸得到迅速發(fā)展。1998—2001年，個人住房投資分別增加3614、4010、4902和6226億元，與此同時，個人住房貸款分別增加294、905、1952和2282億元，到2001年末商業(yè)銀行的住房貸款余額達(dá)到5598 億元。個人住房貸款在拉動投資、擴大內(nèi)需方面發(fā)揮了重要作用；四是在貨幣信貸政策的引導(dǎo)下，信貸結(jié)構(gòu)發(fā)生積極變化。幾年來，以中小企業(yè)為主體的非國有經(jīng)濟貸款份額繼續(xù)上升，據(jù)人民銀行調(diào)查統(tǒng)計，2000年末對非國有經(jīng)濟貸款余額達(dá)4.8萬億元，占全部貸款余額的48％，比1996年末上升9個百分點。

3.金融監(jiān)管得到加強，貸款質(zhì)量有所提高

為執(zhí)行穩(wěn)健的貨幣政策創(chuàng)造了良好條件根據(jù)黨中央、國務(wù)院的決策，人民銀行采取多種措施切實化解金融風(fēng) 險，多年積累的金融風(fēng)險得到逐步化解，金融市場秩序明顯好轉(zhuǎn)，為執(zhí)行穩(wěn)健的貨幣政策創(chuàng)造了條件。2001年，國有獨資商業(yè)銀行不良貸款余額和比例首次出現(xiàn) 雙下降，分別下降907億元和3.81個百分點；股份制商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社不良貸款比例分別下降3.42和4.93個百分點，實現(xiàn)了年初確定的降低2— 3個百分點的目標(biāo)。金融資產(chǎn)管理公司已處置不良資產(chǎn)1707億元，收回現(xiàn)金357.7億元，現(xiàn)金回收率達(dá)到21％。

4.國際收支狀況良 好，人民幣匯率保持穩(wěn)定本外幣政策的協(xié)調(diào)，維護(hù)了內(nèi)外部經(jīng)濟的雙重平衡

四年來，我國國際收支狀況良好，除1998年外，經(jīng)常賬戶和資本賬 戶保持持續(xù)雙順差。到2001年末，國家外匯儲備余額達(dá) 2121.7億美元，比1997年末增加723.7億美元。2001年當(dāng)年國家外匯儲備增加465.9億美元，創(chuàng)歷年外匯儲備增加額最高紀(jì)錄。2001年末，人民幣匯率為1美元兌8.2766元人民幣，繼續(xù)保持穩(wěn)定。

經(jīng)過幾年努力，我國經(jīng)濟保持了高增長、低通脹的良好態(tài)勢。1998—2001年，GDP分別增長7.8％、7.1％、8.0％、7.3％，消費物價分別上漲－0.8％、－1.4％、0.4％、0.7％。穩(wěn)健貨幣政策獲得廣泛的國際贊譽，貨幣政策和經(jīng)濟形勢都是歷史上最好的時期之一。

今年貨幣政策目標(biāo)和主要措施：在2001年11月召開的中央經(jīng)濟工作會議上，總書記指出，要繼續(xù)實行穩(wěn)健的貨幣政策，進(jìn)一步加大金融對經(jīng)濟發(fā)展的支持力度。朱镕基總理要求，要更好地發(fā)揮穩(wěn)健貨幣政策的作用，調(diào)整和優(yōu)化 信貸結(jié)構(gòu)，大力改善金融服務(wù)。貫徹總書記、總理的指示精神，2002年中國人民銀行將繼續(xù)適當(dāng)增加貨幣供應(yīng)量，加強信貸政策引導(dǎo)，督促商業(yè)銀行改進(jìn)服務(wù)，擴大貸款營銷，疏通貨幣政策傳導(dǎo)機制，進(jìn)一步加大金融對經(jīng)濟發(fā)展的支持力度。

2002年貨幣信貸預(yù)期調(diào)控目標(biāo)為：廣義貨幣供應(yīng)量M2和狹義貨幣供應(yīng)量M1分別增長13％左右，現(xiàn)金M0投放不超過1500億元，全部金融機構(gòu)貸款增加13000億元左右。

一是綜合運用多種貨幣 政策工具，保持貨幣供應(yīng)量的適度增長。繼續(xù)加大公開市場操作力度，保證基礎(chǔ)貨幣的總體適度，并引導(dǎo)貨幣市場利率水平。協(xié)調(diào)好本外幣利率政策，充分發(fā)揮利率杠桿的作用。進(jìn)一步擴大對中小企業(yè)貸款利率浮動幅度，由目前的上浮30％擴大到50％。適當(dāng)增加對中小金融機構(gòu)再貸款，加強再貸款管理。健全有關(guān)貨幣政策的信息收集、分析、咨詢、決策和監(jiān)測系統(tǒng)，更好地發(fā)揮人民銀行貨幣政策委員會的作用。進(jìn)一步規(guī)范貨幣市場和資本市場的關(guān)系，完善有關(guān)管理辦法，在防范金融 風(fēng)險的前提下，積極支持資本市場健康發(fā)展。

二是發(fā)揮信貸政策的窗口指導(dǎo)作用，引導(dǎo)貸款投向，促進(jìn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。督促商業(yè)銀行、政策性銀行 支持國債投資的基建、技改項目和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，改進(jìn)對中小企業(yè)特別是科技型中小企業(yè)的金融服務(wù)，盡量滿足產(chǎn)品有市場、有效益、有信用企業(yè)的流動資金貸款需求。促進(jìn)農(nóng)村金融機構(gòu)改進(jìn)服務(wù)，增加對農(nóng)戶貸款、“公司＋農(nóng)戶”的農(nóng)產(chǎn)品加工和流通等龍頭企業(yè)的貸款，支持小城鎮(zhèn)建設(shè)。支持農(nóng)村信用社發(fā)放農(nóng)戶小額信用貸款，同時必須堅持農(nóng)戶自主申請、自主使用、自主還貸和農(nóng)村信用社按貸款原則自主審查、發(fā)放和回收貸款的原則。通過“定學(xué)校、定范圍、定額度、定銀行”，建 立銀行、學(xué)校和借款學(xué)生三者之間穩(wěn)定的關(guān)系，促進(jìn)國家助學(xué)貸款的大幅度增加。穩(wěn)步發(fā)展個人住房消費貸款和汽車消費貸款，嚴(yán)禁發(fā)放個人無指定用途消費貸款。加強對小企業(yè)的信貸政策指導(dǎo)，會同有關(guān)部門規(guī)范發(fā)展小企業(yè)貸款擔(dān)保機構(gòu)，優(yōu)化小企業(yè)的信貸環(huán)境。繼續(xù)落實推進(jìn)西部大開發(fā)的各項金融措施，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào) 發(fā)展。

三是促進(jìn)國有獨資商業(yè)銀行深化改革，增強貸款營銷觀念，疏通貨幣政策傳導(dǎo)機制。督促和引導(dǎo)商業(yè)銀行特別是國有商業(yè)銀行，按照固定資 產(chǎn)貸款審批權(quán)集中，流動資金貸款審批權(quán)下放的原則，調(diào)整和完善授權(quán)授信制度，增強分支行對市場的反應(yīng)能力。逐步改變目前自上而下、層層下達(dá)貸款規(guī)模的做法，依據(jù)當(dāng)?shù)匦刨J合理需求，按季自下而上編制、自上而下審定以資金來源和運用、成本和利潤為主要內(nèi)容的業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃，理順內(nèi)部資金往來利率，促使分支機構(gòu) 合理和充分運用資金。各商業(yè)銀行要增強市場營銷觀念，深入企業(yè)、深入市場，培養(yǎng)和選拔客戶，拓展信貸市場；完善貸款責(zé)任約束和激勵機制，考核貸款的發(fā)放和收回，調(diào)動信貸工作人員營銷貸款的積極性。

四是加強調(diào)查研究，及時溝通和傳遞有關(guān)貨幣信貸執(zhí)行情況的信息。人民銀行各分支行要加強對貨幣 信貸執(zhí)行情況的調(diào)查研究，認(rèn)真剖析存在的問題，督促當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行分支機構(gòu)及時編制和認(rèn)真執(zhí)行業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃。落實貨幣信貸責(zé)任制，相對固定時間、固定人員、固定內(nèi)容，加強與地方政府的溝通協(xié)調(diào)，及時了解對人民銀行工作的意見和建議，加強宣傳，引導(dǎo)輿論，促進(jìn)貨幣政策的貫徹和落實。加強地方政府對中央銀行專項 借款的管理，嚴(yán)格監(jiān)督到期本息的歸還。

第五篇：經(jīng)濟活動分析報告

第四章 經(jīng)濟活動分析報告

一、概述

（一）經(jīng)濟活動分析報告的涵義和作用

1、經(jīng)濟活動分析報告的涵義

經(jīng)濟活動分析報告，是經(jīng)濟管理部門和企業(yè)常用的一種專業(yè)文書，簡稱“經(jīng)濟活動分析”，又稱“經(jīng)濟活動總評”、“××狀況分析”、“××情況說明”等。它是以科學(xué)的經(jīng)濟理論為指導(dǎo)，以國家有關(guān)方針、政策為依據(jù)，根據(jù)計劃指標(biāo)、會計核算、統(tǒng)計工作的報表和調(diào)查研究掌握的情況與資料，對本部門或有關(guān)單位一定時期內(nèi)的經(jīng)濟活動狀況進(jìn)行科學(xué)的分析研究，作出正確的評估，找出成績和問題，探討問題產(chǎn)生的原因，尋求改進(jìn)方法，指導(dǎo)經(jīng)營管理而寫成的書面報告。

2、經(jīng)濟活動分析報告的作用

（1）總結(jié)經(jīng)驗，提高管理水平

（2）了解情況，加強法制，更好地發(fā)揮政府職能部門的作用

（3）掌握規(guī)律，預(yù)測未來，有助于正確決策

（二）經(jīng)濟活動分析報告的特點和種類

1、經(jīng)濟活動分析報告的特點

（1）科學(xué)性

（2）及時性

（3）指導(dǎo)性

2、經(jīng)濟活動分析報告的種類

按照經(jīng)濟活動的時限來分，可分為長期、中期、短期分析報告。按部門行業(yè)劃分，有工業(yè)經(jīng)濟活動分析、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟活動分析、商業(yè)經(jīng)濟活動分析等。經(jīng)濟活動分析報告大致可分為以下幾種：

（1）全面分析報告

又稱系統(tǒng)分析報告或綜合分析報告。這種分析報告是把某一部門或某一單位一定時期內(nèi)的經(jīng)濟活動作為一個整體，根據(jù)各項主要經(jīng)濟指標(biāo)進(jìn)行綜合分析后所寫出的書面報告。

（2）專題分析報告

專題分析報告一般是根據(jù)當(dāng)前的中心工作，對經(jīng)濟活動中某個突出的專項問題，或業(yè)務(wù)上的重大變化以及工作中的薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵問題等，單獨進(jìn)行分析后所寫出的書面報告。

（3）簡要分析報告

簡要分析報告多用于基層單位，一般是圍繞幾個財務(wù)指標(biāo)、計劃指標(biāo)，或抓住一兩個重點進(jìn)行分析，以觀察經(jīng)濟活動的趨勢和工作進(jìn)程。

（4）財務(wù)分析報告 財務(wù)分析報告又叫財務(wù)狀況說明書，它是反映企事業(yè)單位財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的總結(jié)性書面文件，包括財務(wù)報表和財務(wù)狀況說明書（即財務(wù)分析報告）。

（三）經(jīng)濟活動分析報告與其他相似文體的異同

1、與調(diào)查報告的異同

經(jīng)濟活動分析報告與調(diào)查報告的不同之處主要體現(xiàn)為：

第一，時間要求有所不同。

第二，內(nèi)容的側(cè)重點有所不同。

第三，表述方式有所不同。

第四，人稱的使用有所不同。

2、與市場預(yù)測報告的異同

其區(qū)別在于內(nèi)賓的側(cè)重點不同：分析報告?zhèn)戎赜趯^去和當(dāng)前的經(jīng)濟活動的分析，針對分析結(jié)果提出改進(jìn)建議；而預(yù)測報告則側(cè)重于未來，對過去和當(dāng)前的經(jīng)濟活動的進(jìn)行分析、綜合與比較，都是為了預(yù)測未來經(jīng)濟發(fā)展的趨勢和前景。

二、經(jīng)濟活動分析報告的寫作要領(lǐng)

（一）經(jīng)濟活動分析報告的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容

經(jīng)濟活動分析報告的結(jié)構(gòu)大體上包括標(biāo)題、正文、落款及日期幾部分。

1、標(biāo)題

經(jīng)濟活動分析報告的標(biāo)題比較靈活，經(jīng)常使用的主要有兩種形式：

（1）報告式標(biāo)題

報告式標(biāo)題又稱完整式標(biāo)題。使用這類標(biāo)題的分析報告往往帶有匯報性質(zhì)，即下屬單位向主管或指導(dǎo)部門匯報情況，有特定的行文關(guān)系，標(biāo)題常與行政公文中“報告”的標(biāo)題相似。

（2）論文式標(biāo)題

論文式標(biāo)題又稱簡要式標(biāo)題。這類標(biāo)題與論文的標(biāo)題相似，常用于在報刊上發(fā)表的分析報告。從新聞心理學(xué)的角度來說，讀者閱讀報刊上的文章。這類分析報告的標(biāo)題，常常是一個觀點鮮明的判斷句，用以表明分析報告的主要內(nèi)容，或建議和傾向性意見。

2、正文

經(jīng)濟活動分析報告是一種數(shù)據(jù)和文字有機結(jié)合的文書，它以指標(biāo)數(shù)據(jù)為表述依據(jù)，同時也要用文字展現(xiàn)單純用數(shù)據(jù)無法表達(dá)的情況。它的基本格式一般包括基本情況、評估分析、意見或建議三個部分。

（1）基本情況

（2）評估分析

（3）意見或建議

3、落款及日期

在正文的右下方（稱為“下落款”）寫明報告單位的名稱。落款下面注明寫作日期，以備查考。如果標(biāo)題中注明了單位名稱，或在標(biāo)題下的居中處（稱為“上落款”）寫出了單位名稱。

（二）經(jīng)濟活動分析報告的寫作要求

1、要充分占有“活”的材料

2、分析要有全局觀念

3、提出的建議和改進(jìn)措施要具體可行

4、要及時完成報告

三、常用的分析方法

撰寫經(jīng)濟活動分析報告常用的分析方法有：比較分析法、因素分析法、預(yù)測分析法、綜合分析法、調(diào)查分析法等。

（一）比較分析法

比較分析法，也叫對比分析法、指標(biāo)分析法。它是將兩個以上具有可比性（即時間、內(nèi)容、項目、條件同一）的數(shù)字加以對比，并根據(jù)對比的結(jié)果來研究經(jīng)濟活動的狀況的一種方法。

運用比較分析法，可以從下列幾個方面來進(jìn)行：

1、比計劃

2、比歷史

3、比先進(jìn)

（二）因素分析法

因素分析法，又叫連鎖替代法。通過對各種數(shù)字資料的對比分析，找到了差距，揭露了矛盾，接著就要尋找差距和矛盾產(chǎn)生的原因，而原因往往是多方面的，常同多種因素有關(guān)。

運用因素分析法要注意以下幾點：

1、抓主導(dǎo)因素，作重點分析

2、抓傾向性因素，作預(yù)測性分析

3、抓主觀因素，也抓客觀因素

（三）預(yù)測分析法

預(yù)測分析法，也叫趨勢分析法或動態(tài)分析法。它是通過對經(jīng)濟活動發(fā)展趨勢的動態(tài)分析，從數(shù)量方面來研究某一經(jīng)濟現(xiàn)象產(chǎn)生、變化的情況與未來前景的方法。

預(yù)測分析法大致有如下三種：一是統(tǒng)計分析法；二是經(jīng)驗預(yù)測法；三是計劃預(yù)測法。

（四）綜合分析法 綜合分析法又稱綜合評價法。

綜合分析法又稱綜合評價法。它是對各項指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行綜合對比、計算和評價，從整體上權(quán)衡利弊得失，全面判斷經(jīng)濟效益，然后提出高效、低效、無效或者最佳、一般、低劣等綜合性評議或選擇建議的一種方法。

（五）調(diào)查分析法

這是通過個別交談、集體座談等方式，聽取廣大群眾意見，收集必要的數(shù)據(jù)資料和大量可靠的實際情況，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析研究，對指標(biāo)數(shù)據(jù)的分析結(jié)果加以驗證、糾正或補充的方法。