第一篇：神朔鐵路分公司醫(yī)療保險內(nèi)部統(tǒng)籌業(yè)務(wù)操作試行辦法

神朔鐵路分公司醫(yī)療保險內(nèi)部統(tǒng)籌

業(yè)務(wù)操作辦法（試行）

第一章新參保登記

第一條新參加工作、外聘、系統(tǒng)外調(diào)入人員辦理醫(yī)療保險新參保手續(xù)，調(diào)入人員所在單位需填寫新增人員基本情況表，并附有神朔分公司人力資源部人事通知復(fù)印件，于每月20日前來社保辦辦理醫(yī)療保險電腦序號分配手續(xù)，電腦序號一經(jīng)確定，不再變更。當(dāng)月分配電腦序號的新增人員，必須在當(dāng)月報表中做新增處理。

第二章收繳業(yè)務(wù)

第二條各單位于每月25日前報送當(dāng)月的醫(yī)療保險報表，報表中增減人員變動及變動人員的繳費(fèi)基數(shù)必須與基本養(yǎng)老保險報表一致。報表中必須三章(單位公章、領(lǐng)導(dǎo)章、經(jīng)辦人章)齊全。

第三條各單位報送的報表中如有清算、轉(zhuǎn)出系統(tǒng)外人員必須在當(dāng)月報表中附有相關(guān)證明材料，否則社保辦匯總報表時一律按停繳處理。

第四條各單位對于報表中已做停繳處理的人員，在辦理轉(zhuǎn)移或清算手續(xù)時，應(yīng)在報表中做情況說明。

第五條對于神朔分公司內(nèi)部人員變動，要嚴(yán)格按照人力資源部工資介紹信為依據(jù)作報表，調(diào)入單位和調(diào)出單位要同時做

內(nèi)部增減變動。

第三章帳戶業(yè)務(wù)

第六條各單位要定期來社保辦核對醫(yī)療保險數(shù)據(jù)及參保人員基本信息。對于信息有誤的，各單位要出具更改信息書面說明，并加蓋公章后上報。經(jīng)社保辦負(fù)責(zé)人審批后，才能進(jìn)行信息變更。

第七條各單位醫(yī)保經(jīng)辦人員于每月20日前報送更改信息明細(xì)表。社保辦根據(jù)各單位報送的更改信息明細(xì)表，統(tǒng)一在月末進(jìn)行信息變更。對于年度信息如繳費(fèi)基數(shù)等數(shù)據(jù)項，要統(tǒng)一放在11月末匯總，由單位辦理完補(bǔ)交手續(xù)后，再進(jìn)行調(diào)整。

第四章補(bǔ)繳業(yè)務(wù)

第八條對于醫(yī)保報表中出現(xiàn)漏交、錯交需補(bǔ)交及調(diào)整人員，分公司各單位待查清欠繳基數(shù)及欠繳月份后，統(tǒng)一在年底進(jìn)行補(bǔ)交或調(diào)整。補(bǔ)交或調(diào)整時要附有補(bǔ)交表?？缒甓妊a(bǔ)交需按日加收千分之二的滯納金，滯納金由員工所在單位繳納。

第五章辦理入院、轉(zhuǎn)院、出院手續(xù)

第九條參保人員患病需住院時，應(yīng)就近到具備醫(yī)保資質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診。入院前必須向公司醫(yī)保部門電話聯(lián)系備案,如遇特殊情況的在入院后三日內(nèi)也必須電話備案，否則不予支付醫(yī)療費(fèi)用。

第十條初診醫(yī)院不能診治的疾病可以辦理轉(zhuǎn)院手續(xù)。轉(zhuǎn)院時先由初診醫(yī)院組織會診，同意轉(zhuǎn)院后由科主任簽發(fā)轉(zhuǎn)院診斷-2-

書，并向公司醫(yī)保部門備案后方可轉(zhuǎn)院。

第十一條患者出院須向就診醫(yī)院索取診斷書、處方、住院費(fèi)用結(jié)算單、住院費(fèi)用清單、治療處理明細(xì)單、復(fù)印病歷。

第六章門診費(fèi)報銷與個人帳戶清算手續(xù)

第十二條職工個人將門診單據(jù)統(tǒng)一收集匯總，報社保辦審核人員初審單據(jù)后，報醫(yī)保帳戶管理人員進(jìn)行復(fù)核錄入微機(jī)，打印醫(yī)藥費(fèi)帳戶支付單經(jīng)支付人員審核記帳、領(lǐng)導(dǎo)審簽后，到財務(wù)部門辦理支出手續(xù)。

第十三條個人賬戶作為繼承時，或調(diào)動、參軍、失業(yè)、入學(xué)等原因，在轉(zhuǎn)入地區(qū)沒有開展保險的或個人不愿意接續(xù)醫(yī)療保險關(guān)系的，可憑單位證明（因死亡原因的帶死亡證明書）、領(lǐng)取人身份證，由社保辦收繳管理人員在單位證明或死亡證明上簽字確認(rèn)其繳費(fèi)狀態(tài)后，方可辦理個人賬戶余額支出手續(xù)。

第七章醫(yī)藥費(fèi)報銷

第十四條患者住院治療終結(jié)后，應(yīng)持診斷書、住院費(fèi)用結(jié)算單、處方、住院費(fèi)用清單、治療處置明細(xì)單、復(fù)印的病歷及本單位領(lǐng)導(dǎo)審簽的單位請假證明到社保辦辦理醫(yī)藥費(fèi)報銷手續(xù)。

第十五條患者報送的各種單據(jù)首先由醫(yī)療保險審核人員初審后，填制醫(yī)藥費(fèi)報銷審核單，并列出自費(fèi)項目明細(xì)，經(jīng)醫(yī)保帳戶管理人員進(jìn)行復(fù)核錄入微機(jī)，打印醫(yī)藥費(fèi)帳戶支付單。打印的醫(yī)藥費(fèi)帳戶支付單經(jīng)支付人員審核記帳、領(lǐng)導(dǎo)審簽后，到財務(wù)部門辦理支出手續(xù)。

第十六條社保辦有權(quán)對可疑報銷單據(jù)進(jìn)行調(diào)查，對假報、多報醫(yī)藥費(fèi)的，視情況處以30%以上1倍以下的罰款，并通報批評。

第八章對帳業(yè)務(wù)

第十七條每月25日以后，停報藥費(fèi)，進(jìn)行醫(yī)保業(yè)務(wù)對帳工作。由收繳管理人員、支付管理人員分別與財務(wù)管理人員進(jìn)行收繳與支付情況對帳，帳戶管理人員根據(jù)對帳情況對醫(yī)保管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，從而保證醫(yī)保業(yè)務(wù)中各個環(huán)節(jié)的帳帳相符。每月醫(yī)保業(yè)務(wù)與財務(wù)要將各自的對帳情況表提供給對方并存檔。帳戶管理人員要出具醫(yī)療保險帳戶月統(tǒng)計表，報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并存檔。

第九章外購藥規(guī)定

第十八條住院患者用藥應(yīng)采用所住定點醫(yī)院的藥品為限，因所采用的藥品一時缺藥確需外購時，需由主治醫(yī)生出具外購藥處方清單，經(jīng)醫(yī)院藥房負(fù)責(zé)人審簽同意后，方可進(jìn)行藥品外購。

第十章借款規(guī)定

第十九條患者住院因家庭困難等原因確需借款的，應(yīng)由患者本人或家屬填寫醫(yī)藥費(fèi)借款單，由患者單位領(lǐng)導(dǎo)簽字、社保辦審簽同意后，方能到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)。

第二篇：神朔鐵路分公司機(jī)務(wù)段公文處理辦法

神朔鐵路分公司機(jī)務(wù)段公文處理辦法

（2017年8月修訂）

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)神朔鐵路分公司機(jī)務(wù)段（以下簡稱機(jī)務(wù)段）公文處理工作的規(guī)范化、制度化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，根據(jù)《中國神華能源公司公文處理辦法》（中國神華辦〔2013〕442號）及相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)要求，結(jié)合機(jī)務(wù)段公文運(yùn)行實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于機(jī)務(wù)段及所屬的各部門。

第三條 公文處理工作應(yīng)當(dāng)堅持實事求是、準(zhǔn)確規(guī)范、精簡高效、安全保密的原則。

第四條 公文處理必須嚴(yán)格執(zhí)行國家保密法律、法規(guī)和中國神華能源公司、神朔鐵路分公司的保密制度，確保中國神華能源公司以及神朔鐵路分公司商業(yè)秘密的安全。

第二章 機(jī)務(wù)段公文定義

第五條 機(jī)務(wù)段公文，是機(jī)務(wù)段在經(jīng)營管理活動中形成的具有特定效力和規(guī)范體式的公務(wù)文書，是傳達(dá)貫徹黨、國家以及集團(tuán)、分公司的方針政策，發(fā)布規(guī)章，施行管理措施，指導(dǎo)、布置和商洽工作，請示和答復(fù)問題，報告、通報和交流情況等的重要工具。機(jī)務(wù)段公文主要包括電子公文和紙質(zhì)公文。

第六條 公文處理工作是指公文擬制、辦理、管理等一系列相互關(guān)聯(lián)、銜接有序的工作。

第三章 公文處理職責(zé)

第七條 辦公室是公文處理的管理機(jī)構(gòu)。其公文處理職責(zé)包括：

（一）負(fù)責(zé)上級公司、機(jī)務(wù)段以及不相隸屬單位公文的簽收、登記、送批、傳閱、保管、歸檔及有關(guān)事宜。

（二）負(fù)責(zé)對各部門上報神朔鐵路分公司的請示、報告等各類公文的核查、簽收、評價、分送、辦理。

（三）負(fù)責(zé)機(jī)務(wù)段對外（內(nèi)）發(fā)文的核稿、流轉(zhuǎn)、編號、印制、用印、發(fā)送和歸檔工作。

（四）負(fù)責(zé)對機(jī)務(wù)段所屬各部門的公文處理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查。

第八條 機(jī)務(wù)段各部門應(yīng)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化公文處理工作隊伍建設(shè)。機(jī)務(wù)段的各部門應(yīng)配備兼職人員負(fù)責(zé)公文處理工作。

第四章 公文種類

第九條 機(jī)務(wù)段常用公文種類:

（一）決定。適用于對重要事項作出決策和部署、獎懲有關(guān)單位和人員、變更或撤銷下級單位不適當(dāng)?shù)臎Q定事項。

（二）通知。適用于發(fā)布、傳達(dá)要求有關(guān)單位和部門執(zhí)行、2 周知的事項，批轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)發(fā)公文。

（三）通報。適用于表彰先進(jìn)、批評錯誤、傳達(dá)重要精神和告知重要情況。

（四）報告。適用于向上級單位匯報工作、反映情況，回復(fù)上級單位的詢問。

（五）請示。適用于向上級單位請求指示、批準(zhǔn)。

（六）批復(fù)。適用于答復(fù)公司所屬部門的請示事項。

（七）意見。適用于對重要問題提出見解和處理辦法。

（八）函。適用于不相隸屬的單位之間商洽工作，詢問和答復(fù)問題、請求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項等。

（九）紀(jì)要。適用于記載會議主要情況和議定事項。第十條 按照發(fā)文主體分類，機(jī)務(wù)段常用公文分為：

（一）機(jī)務(wù)段公文。發(fā)文單位標(biāo)志為“神朔鐵路分公司機(jī)務(wù)段文件”、“神朔鐵路分公司機(jī)務(wù)段×××××紀(jì)要”，或以函的形式發(fā)文；辦公室統(tǒng)一編號。

（二）其他公文。以相關(guān)業(yè)務(wù)部門為發(fā)文主體，無特定發(fā)文單位標(biāo)志，不統(tǒng)一編號；加蓋業(yè)務(wù)部門印章。

（三）閱批。以機(jī)務(wù)段各業(yè)務(wù)部門為主體，按照特定的格式，向機(jī)務(wù)段相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示和報告工作，并由領(lǐng)導(dǎo)對重要事項提出建議及處理意見。

第五章 公文格式

第十一條 機(jī)務(wù)段公文一般由份號、密級和保密期限、緊急程度、發(fā)文單位標(biāo)志、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送單位、正文、附件說明、發(fā)文單位署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送單位、印發(fā)單位和印發(fā)日期、頁碼等組成。

（一）份號。公文印制份數(shù)的順序號。涉及國家秘密的公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注份號。

（二）密級。公文的秘密等級和保密的期限。根據(jù)涉密程度，涉及國家秘密的公文分別標(biāo)注為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”。其中，絕密級文件保密期限為30年，機(jī)密級文件保密期限為20年，秘密級文件保密期限為10年。

（三）緊急程度。公文送達(dá)和辦理的時限要求。根據(jù)緊急程度，機(jī)務(wù)段公文分別標(biāo)注“特急”、“加急”。

（四）發(fā)文單位標(biāo)志。由機(jī)務(wù)段全稱或者規(guī)范化簡稱加“文件”或“×××紀(jì)要”組成，函的形式可以直接使用機(jī)務(wù)段全稱或者規(guī)范化簡稱。聯(lián)合行文時，發(fā)文單位標(biāo)志可以并用聯(lián)合發(fā)文單位名稱，也可以單獨用主辦單位名稱。

（五）發(fā)文字號。由機(jī)務(wù)段發(fā)文代字、年份、發(fā)文順序號組成。聯(lián)合行文時，使用主辦單位的發(fā)文字號。

機(jī)務(wù)段公文的發(fā)文字號由辦公室統(tǒng)一編排，發(fā)文代字根據(jù)機(jī)構(gòu)和管理業(yè)務(wù)變化情況及時調(diào)整。

（六）簽發(fā)人。上行文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注簽發(fā)人姓名。聯(lián)合上行文，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注聯(lián)合行文單位的簽發(fā)人姓名。

（七）標(biāo)題。由機(jī)務(wù)段名稱、事由和文種組成。機(jī)務(wù)段下行文、各部門上報機(jī)務(wù)段公文的標(biāo)題可省略單位名稱。

（八）主送單位。公文的主要受理單位，應(yīng)當(dāng)使用單位全稱、規(guī)范化簡稱或者同類型單位統(tǒng)稱。

（九）正文。正文的主體，用來表述公文的內(nèi)容。

（十）附件說明。公文附件的順序和名稱。

（十一）發(fā)文單位署名。署發(fā)文單位全稱或者規(guī)范化簡稱。

（十二）成文日期。署會議通過或領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的日期。聯(lián)合行文時，署最后簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的日期。

（十三）印章。除紀(jì)要外，機(jī)務(wù)段公文均加蓋印章，并與署名相符。

（十四）附注。公文印發(fā)傳達(dá)范圍等需要說明的事項。

（十五）附件。公文正文的說明、補(bǔ)充或者參考資料。（十六）抄送單位。除主送單位外需要執(zhí)行或者知曉公文內(nèi)容的其他單位，應(yīng)當(dāng)使用單位全稱、規(guī)范化簡稱或者同類型單位統(tǒng)稱。

（十七）印發(fā)單位和印發(fā)日期。經(jīng)辦公室統(tǒng)一編號的機(jī)務(wù)段公文由辦公室印發(fā)，印發(fā)日期為辦公室印制日期。

（十八）頁碼。公文頁數(shù)順序號。

第十二條 公文的版式按照《黨政機(jī)關(guān)公文格式》（GB/T9704－2012）國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第十三條 公文使用的漢字、數(shù)字、外文字符、計量單位和標(biāo)點符號等，按照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定執(zhí)行。

第十四條 公文用紙幅面采用國際標(biāo)準(zhǔn)A4型。特殊形式的公文用紙幅面，根據(jù)實際需要確定。

第十五條 如無特殊要求，各部門所報送機(jī)務(wù)段的公文一式1份，不得使用復(fù)印件或傳真件。

第六章 行文規(guī)則

第十六條 行文應(yīng)當(dāng)確有必要，講求實效，注重針對性和可操作性。

第十七條 行文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定。一般不得越級行文，特殊情況需要越級的，應(yīng)當(dāng)同時抄送被越過的單位。

第十八條 向上級單位行文，應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)則：

（一）原則上主送一個上級單位，根據(jù)需要同時抄送相關(guān)上級單位或同級單位，不抄送下級單位。

（二）請示應(yīng)當(dāng)一文一事。不得在報告等非請示性公文中夾帶請示事項。

（三）除上級單位負(fù)責(zé)人直接交辦事項外，不得以本單位名義向上級單位負(fù)責(zé)人報送公文，不得以本單位負(fù)責(zé)人名義向上級單位報送公文。

第十九條 向下級部門行文，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

（一）機(jī)務(wù)段所管各部門根據(jù)授權(quán)，可以向下級部室、車 6 間、班組行文。

（二）涉及多個部門職權(quán)范圍內(nèi)的事務(wù)，部門之間未協(xié)商一致的，不得向下行文；擅自行文的，機(jī)務(wù)段責(zé)令其糾正或者撤銷。

第二十條 必要時可以聯(lián)合行文，由辦公室統(tǒng)一行文。

第七章 公文辦理

第二十一條 公文辦理包括收文辦理、發(fā)文辦理和整理歸檔。

第二十二條 收文辦理主要程序：

（一）簽收。機(jī)務(wù)段主要通過OA辦公系統(tǒng)接收公文，所有主送機(jī)務(wù)段的公文由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一簽收，（見附件1）。

（二）登記。對公文的主要信息和辦理情況應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記載。

（三）初審。辦公室對收到的公文應(yīng)當(dāng)進(jìn)行初審。初審的重點是：是否應(yīng)當(dāng)由機(jī)務(wù)段辦理，是否符合行文規(guī)則，文種、格式是否符合要求，涉及其他單位的事項是否已經(jīng)協(xié)商、會簽，是否符合公文起草的其他要求；附件是否齊全。經(jīng)初審不符合規(guī)定的公文，應(yīng)當(dāng)及時退回來文單位并說明理由。

（四）承辦。根據(jù)來文內(nèi)容、要求和工作需要，按領(lǐng)導(dǎo)的分工，由機(jī)務(wù)段段長或分管領(lǐng)導(dǎo)閱批，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示內(nèi)容再轉(zhuǎn)有關(guān)部門閱辦。需要兩個以上部門辦理的，應(yīng)當(dāng)明確主辦部門;主辦部門應(yīng)當(dāng)遵循首辦負(fù)責(zé)制，認(rèn)真、及時、公正地牽頭進(jìn)行研究，7 提出意見，并與有關(guān)部門協(xié)商。公文辦理完畢后應(yīng)結(jié)束流程，進(jìn)行歸檔。

（五）辦理時限。

1．各部門報送的請示事項有明確辦理時限的，應(yīng)至少提前5個工作日在電子公文傳輸系統(tǒng)中進(jìn)行流轉(zhuǎn)，并注明公文的緊急程度。特殊情況需緊急辦理的，應(yīng)事先與辦公室及相關(guān)業(yè)務(wù)部門及時溝通，個案處理。

2．主辦部門對承辦的公文一般應(yīng)在3個工作日內(nèi)提出處理意見；2個以上部門共同承辦的公文，主辦部門應(yīng)在5個工作日內(nèi)提出處理意見。重要公文處理周期不得超過3個工作日，緊急公文、特急件要按時限要求處理，不得延誤、推諉。情況復(fù)雜需調(diào)查研究的，應(yīng)向機(jī)務(wù)段分管領(lǐng)導(dǎo)說明情況，申請延時處理。

（六）傳閱。根據(jù)機(jī)務(wù)段領(lǐng)導(dǎo)批示和工作需要，辦公室將公文及時送傳閱對象閱知或者批示。辦理公文傳閱應(yīng)當(dāng)隨時掌握公文去向，不得橫傳、漏傳、誤傳、延誤。

（七）催辦。辦公室和公文的承辦部門共同負(fù)責(zé)催辦，及時了解掌握公文的辦理進(jìn)展情況。緊急公文和重要公文應(yīng)由專人跟蹤催辦。各部門可通過電子公文系統(tǒng)查詢本部門報送公文的辦理狀態(tài)。

第二十三條 發(fā)文辦理主要程序：

（一）發(fā)文主要包括公文的起草、審核、會簽、簽發(fā)等程序，（見附件2）。

（二）起草。公文由各部室、車間文書起草，起草公文要文種正確，格式規(guī)范，表述準(zhǔn)確，文字精煉，機(jī)務(wù)段重要公文起草應(yīng)由段領(lǐng)導(dǎo)主持、指導(dǎo)。

（三）審核。公文發(fā)文前由主辦部門負(fù)責(zé)人審核，后交主辦部門分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，無修改意見提交OA辦公系統(tǒng)辦理發(fā)文，（見附件3），制度性公文需制度管理員審核后才能發(fā)文。公文提交OA辦公系統(tǒng)后，由主辦部門負(fù)責(zé)人再次審核，無誤圈閱同意，辦公室對提交公文格式、文字按發(fā)文要求進(jìn)行規(guī)范審核，經(jīng)審核不宜發(fā)文的公文文稿，辦公室應(yīng)當(dāng)退回起草部門并說明理由；符合發(fā)文條件但內(nèi)容需作進(jìn)一步研究和修改的，由起草部門修改后重新報送。

（四）會簽。機(jī)務(wù)段公文應(yīng)進(jìn)行會簽，段領(lǐng)導(dǎo)圈閱同意或其他修改意見，段領(lǐng)導(dǎo)會簽完畢后，需作實質(zhì)性修改的，應(yīng)當(dāng)由主辦部門結(jié)合意見修改并報請段領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審。

（五）簽發(fā)。所有段領(lǐng)導(dǎo)圈閱同意后才能簽發(fā)，機(jī)務(wù)段段長負(fù)責(zé)簽發(fā)行文，除制度、重要通知、決定等下行文，其他公文可由段長直接簽發(fā)，黨工團(tuán)文件由機(jī)務(wù)段黨委書記負(fù)責(zé)簽發(fā)行文。

第二十四條 需要歸檔的公文及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)檔案法律法規(guī)以及機(jī)務(wù)段檔案管理規(guī)定，及時收集齊全、整理歸檔。機(jī)務(wù)段與其他單位聯(lián)合辦理的公文，原件由主辦單位歸檔，相關(guān)單位保存復(fù)制件。

第八章 公文要求

第二十五條 機(jī)務(wù)段按照有關(guān)保密規(guī)定，明確指定兼職工作人員和配備必要的安全保密設(shè)施設(shè)備。

第二十六條 機(jī)務(wù)段公文的撤銷和廢止，由機(jī)務(wù)段決定。公文被撤銷的，視為自始無效；公文被廢止的，視為自廢止之日起失效。

第二十七條 不具備歸檔和保存價值的公文，經(jīng)檔案人員和相關(guān)部門進(jìn)行鑒別，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以銷毀。銷毀涉密公文必須嚴(yán)格按照有關(guān)保密規(guī)定履行審批登記手續(xù)，確保不丟失、不漏銷。

第二十八條 工作人員離崗離職時，所在部門應(yīng)當(dāng)督促其將辦理、暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、清退。

第九章 附則

第二十九條 本辦法由機(jī)務(wù)段辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第三十條 本辦法自發(fā)布之日起施行，原《神朔鐵路分公司機(jī)務(wù)段公文處理辦法》神朔 機(jī)字〔2014〕84號同時廢止。

附件：1．機(jī)務(wù)段收文流程圖 2.機(jī)務(wù)段發(fā)文流程圖

3．機(jī)務(wù)段部室、車間發(fā)文流程圖

附件

1機(jī)務(wù)段收文流程圖

附件2

機(jī)務(wù)段發(fā)文流程圖

附件3 機(jī)務(wù)段部室、車間發(fā)文流程圖

第三篇：中國神華神朔鐵路分公司物資主數(shù)據(jù)管理辦法概要

中國神華神朔鐵路分公司物資主數(shù)據(jù)管理辦法

(試行）

第一章 總 則

第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范中國神華神朔鐵路分公司（以下簡稱分公司）物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，明確物資主數(shù)據(jù)管理職責(zé)及流程，實現(xiàn)物資編碼的唯一性和準(zhǔn)確性，確保物資主數(shù)據(jù)質(zhì)量，依據(jù)中國神華能源股份有限公司（以下簡稱股份公司）物資主數(shù)據(jù)管理辦法，結(jié)合公司實際，制定本辦法。

第二條 本辦法中的物資是指分公司在生產(chǎn)經(jīng)營所使用的設(shè)備、配件、材料及其他輔助性生產(chǎn)資料；物資主數(shù)據(jù)是指物資的編碼及其對應(yīng)的物資分類、名稱及相關(guān)屬性參數(shù)等基本信息。

第三條

分公司物資主數(shù)據(jù)通過主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)（MDM）實現(xiàn)物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)及流程的標(biāo)準(zhǔn)化管理，并與分公司ERP系統(tǒng)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)以下簡稱MDM系統(tǒng)。

第四條

分公司站段或使用部門負(fù)責(zé)物資主數(shù)據(jù)的申請、一級審核，物資管理部負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)二級審核，統(tǒng)一上報股份公司進(jìn)行三級審核。

第五條

本辦法適用于分公司。

第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第六條

物資管理部是物資主數(shù)據(jù)運(yùn)維管理的歸口部門，主要職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)分公司物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作，負(fù)責(zé)制訂分公司物資主數(shù)據(jù)相關(guān)管理辦法。

（二）負(fù)責(zé)分公司物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理，協(xié)調(diào)解決物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)維管理相關(guān)問題。

（三）負(fù)責(zé)分公司物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)修訂及完善工作。

（四）負(fù)責(zé)分公司物資標(biāo)準(zhǔn)化體系宣貫及培訓(xùn)工作。

（五）負(fù)責(zé)物資主數(shù)據(jù)考核指標(biāo)的制訂，并將考核結(jié)果發(fā)布。

（六）負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)的二級審核工作。

第七條 各相關(guān)部門及站段是物資主數(shù)據(jù)使用部門，主要職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)物資主數(shù)據(jù)的提報工作。

（二）負(fù)責(zé)物資主數(shù)據(jù)屬性特征、物資分類、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、技 2

術(shù)參數(shù)一級審核工作。

第八條 分公司物資主數(shù)據(jù)管理運(yùn)維組織由物資主數(shù)據(jù)提報人、專業(yè)審核人和物資數(shù)據(jù)管理專崗人員組成，主要職責(zé)為：

（一）提報人是指分公司各部門及站段的數(shù)據(jù)提報人員，負(fù)責(zé)物資主數(shù)據(jù)的新增申請；

（二）一級審核人員是指分公司各部門及站段的技術(shù)人員，負(fù)責(zé)從專業(yè)技術(shù)角度審核新增數(shù)據(jù)是否符合使用單位的技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，屬性特征是否準(zhǔn)確。

（三）二級審核人員是指分公司物資管理部、科技信心中心審核人員，負(fù)責(zé)檢查新增數(shù)據(jù)是否重復(fù)、歸類是否正確及屬性值填寫是否符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審核無誤后，提交股份公司物資主數(shù)據(jù)運(yùn)維組三級審核。

（四）物資主數(shù)據(jù)管理專崗人員負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)的全面工作：

1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的相關(guān)問題；組織起草、修訂分公司物資主數(shù)據(jù)相關(guān)管理辦法。

2、負(fù)責(zé)分公司物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系的宣貫及培訓(xùn)工作、制定物資主數(shù)據(jù)考核指標(biāo)，統(tǒng)計匯總分公司考核結(jié)果并進(jìn)行公布。

3、負(fù)責(zé)賦碼新增數(shù)據(jù)在分公司工廠視圖中的維護(hù)和擴(kuò)展工作；組織協(xié)調(diào)分公司物資主數(shù)據(jù)運(yùn)維管理工作。

4、負(fù)責(zé)匯總及提報物資分類及屬性維護(hù)申請、物資主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改、停用申請.第三章 物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理及運(yùn)維流程

第九條

物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)包括物資分類及屬性標(biāo)準(zhǔn)和物資編碼標(biāo)準(zhǔn)。

第十條

物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的變更必須嚴(yán)格遵守主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理流程，經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可生效。

第十一條

物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理及運(yùn)維流程涵蓋物資主數(shù)據(jù)從新增、修改到停用的全生命周期管理。包括物資分類及屬性維護(hù)流程、物資主數(shù)據(jù)新增流程、物料主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改停用流程。

第十二條

物資分類及屬性維護(hù)按如下程序進(jìn)行： 分公司物資主數(shù)據(jù)管理專崗人員根據(jù)實際需求填寫物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單，提交物資分類及屬性維護(hù)申請，由股份公司物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理崗統(tǒng)一收集匯總并審核。物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表見附件

1、附件２

第十三條

物資主數(shù)據(jù)的新增，按照查詢、申請、一級審核、二級審核、三級審核和賦碼及擴(kuò)展的程序辦理（其中三級審核 4

和賦碼程序在股份公司完成）。

（一）物資主數(shù)據(jù)的查詢：

分公司物資主數(shù)據(jù)用戶均可查詢本單位和ERP物資主數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)信息。分公司本單位內(nèi)不存在的物資主數(shù)據(jù)，可在ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中查到，然后由物資主數(shù)據(jù)管理專崗人員擴(kuò)展到本單位內(nèi)使用；在ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中查不到的數(shù)據(jù)，統(tǒng)一在MDM系統(tǒng)中申請。

（二）物資主數(shù)據(jù)的申請：

新增物資主數(shù)據(jù)的申請，根據(jù)業(yè)務(wù)要求，嚴(yán)格按照物資分類及屬性標(biāo)準(zhǔn)模板要求，在MDM系統(tǒng)中錄入物資主數(shù)據(jù)申請，并提交至本單位一級審核人員進(jìn)行審核。

（三）一級審核：

一級審核人員對申請數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，查看新增數(shù)據(jù)是否符合使用單位的技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，物料名稱及描述是否與實際物料一致。

（四）二級審核：

1、二級審核人員對一級審核通過的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，檢查新增數(shù)據(jù)是否重復(fù)、歸類是否正確及屬性值填寫是否符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審核無誤后，提交股份公司物資主數(shù)據(jù)運(yùn)維組三級審核。

2、復(fù)核通過的申請?zhí)峤恢凉煞莨具\(yùn)維組三級審核員進(jìn)行 5

審核，審核不通過的駁回到二級審核人員，如二級審核人員確認(rèn)修改內(nèi)容，即可修改再次提交，如不確認(rèn)駁回到申請人修改提交。

3、如三級審核人員將主數(shù)據(jù)錯誤駁回，二級審核人員可在主數(shù)據(jù)管理平臺內(nèi)申請復(fù)議。物資主數(shù)據(jù)新增流程見附件2。

第十四條

一級、二級物資主數(shù)據(jù)審核人對物資編碼申請的審核響應(yīng)時間不超過24小時；三級審核人員賦碼后，主數(shù)據(jù)申請人員需在60日內(nèi)發(fā)生提報需求計劃、采購申請、有訂單、有收發(fā)數(shù)量、有庫存數(shù)量的其中一項業(yè)務(wù)，即為使用。

緊急計劃用料物資，如抗洪搶險救災(zāi)物資及經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后的生產(chǎn)急用物資等，各級審核人員應(yīng)相互配合，爭取在當(dāng)日內(nèi)完成審核賦碼工作。

第十五條

物資主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改或停用：由物資主數(shù)據(jù)管理專崗人員根據(jù)實際需求填寫物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單，提交物資主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改停用申請，由股份公司專業(yè)審核組統(tǒng)一匯總審核。

物資主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改停用流程見附件3。

第四章 監(jiān)督與考核

第十六條

物資管理部負(fù)責(zé)對分公司物資主數(shù)據(jù)運(yùn)維管理工作進(jìn)行考核。

第十七條

物資主數(shù)據(jù)管理考核內(nèi)容、指標(biāo)及對象：

（一）物資主數(shù)據(jù)使用情況：主要考核各部門申請編碼的使用情況?？己酥笜?biāo)為物資編碼使用率。使用率=已使用數(shù)量（采購申請+有訂單數(shù)量+有收發(fā)數(shù)量+有庫存數(shù)量）/審核通過數(shù)量*100%。

1、公司物資管理部定期對各部門所提物資主數(shù)據(jù)使用情況進(jìn)行檢查并考核，并將考核結(jié)果予以通報。

2、因未按物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行申請而影響計劃采購業(yè)務(wù)的，責(zé)任主體為新增數(shù)據(jù)申請人及審核人。

（二）物資主數(shù)據(jù)及時情況：主要考核編碼申請人提交到專業(yè)審核人的及時性。考核指標(biāo)為物資編碼審核及時率。

一、二級審核及時率=審核及時次數(shù)/審核完成次數(shù)*100%。

對申請人及各級審核人沒有在規(guī)定時間內(nèi)完成物資主數(shù)據(jù)的申請、審核，而影響計劃采購業(yè)務(wù)的，責(zé)任主體為新增數(shù)據(jù)申請人及審核人。

（三）物資主數(shù)據(jù)通過率情況： 主要考核編碼提交股份公司運(yùn)維組三級審核通過后賦碼的情況?？己酥笜?biāo)為物資編碼通過 7

率。通過率=集團(tuán)審核通過次數(shù)/集團(tuán)審核完成次數(shù)*100%。

第五章

附 則

第十八條

本辦法由物資管理部負(fù)責(zé)解釋。第十九條

本辦法自發(fā)布之日起施行。

附件：

1、物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表

2、物資分類及屬性維護(hù)流程 ３、物資主數(shù)據(jù)新增流程

４、物料主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改停用流程

附件1

附件2

附件３

附件４

第四篇：廣州市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險普通門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌辦法(試行)

關(guān)于印發(fā)《廣州市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險普通門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌辦法（試行）》的通知

穗勞社醫(yī)〔2009〕4號

各區(qū)、縣級市勞動保障局、財政局、衛(wèi)生局、物價局，市社會保險基金管理中心、市醫(yī)療保險服務(wù)管理中心，各有關(guān)單位：

經(jīng)市人民政府同意，現(xiàn)將《廣州市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險普通門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌辦法（試行）》印發(fā)給你們。執(zhí)行中遇到的問題，請徑向廣州市勞動和社會保障局反映。

廣州市勞動和社會保障局 廣州市財政局

廣州市衛(wèi)生局 廣州市物價局

二〇〇九年六月十九日

廣州市城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險普通門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌辦法（試行）

第一條 為進(jìn)一步減輕本市基本醫(yī)療保險參保人普通門診醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，根據(jù)《關(guān)于開展城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險普通門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌的指導(dǎo)意見》（粵勞社發(fā)〔2008〕18號）及《廣州市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險試行辦法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本辦法。

第二條 參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員醫(yī)療保險及外來從業(yè)人員基本醫(yī)療保險的人員，應(yīng)當(dāng)按本辦法的有關(guān)規(guī)定參加基本醫(yī)療保險普通門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌（以下簡稱“普通門診統(tǒng)籌”）。

第三條 基本醫(yī)療保險普通門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌基金（以下簡稱“普通門診統(tǒng)籌金”）按以下標(biāo)準(zhǔn)及辦法籌集：

（一）參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的在職職工及退休人員（以下統(tǒng)稱“在職職工及退休人員”），分別以本本人基本醫(yī)療保險月繳費(fèi)基數(shù)和上本市單位職工月平均工資為基數(shù)，按每人每月1%的標(biāo)準(zhǔn)，從其個人醫(yī)療帳戶中劃扣。

（二）參加靈活就業(yè)人員醫(yī)療保險的人員（以下統(tǒng)稱“靈活就業(yè)人員”），以上本市單位職工月平均工資為基數(shù)，按每人每月1%的標(biāo)準(zhǔn)，從其繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)中撥轉(zhuǎn)。

（三）參加外來從業(yè)人員基本醫(yī)療保險的人員（以下統(tǒng)稱“外來從業(yè)人員”），以上本市單位職工月平均工資為基數(shù)，按每人每月0.7%的標(biāo)準(zhǔn)，從外來從業(yè)人員基本醫(yī)療保險基金中撥轉(zhuǎn)。

（四）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金、城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金和外來從業(yè)人員基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金對普通門診統(tǒng)籌金給予補(bǔ)助。

第四條 普通門診是指門診特定項目及指定慢性病門診以外的門、急診就醫(yī)。

參加普通門診統(tǒng)籌的人員（以下統(tǒng)稱“參保人”）在享受本市基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌待遇期間，同時享受普通門診統(tǒng)籌待遇；停止享受本市基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌待遇的，同時停止享受普通門診統(tǒng)籌待遇。

第五條 參保人按規(guī)定就醫(yī)發(fā)生的普通門診基本醫(yī)療費(fèi)用，由普通門診統(tǒng)籌金按以下規(guī)定支付：

（一）在職職工及退休人員，按社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)（在二、三級醫(yī)療機(jī)構(gòu)本部設(shè)置的除外，下同）及指定基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)65%、其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)50%的比例支付；靈活就業(yè)人員及外來從業(yè)人員，按社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)及指定基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)55%、其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)40%的比例支付。

（二）普通門診統(tǒng)籌金最高支付限額為每人每月300元。每月最高支付限額當(dāng)月有效，不滾存、不累計。

（三）參保人在患病住院治療期間，不得同時享受普通門診統(tǒng)籌待遇；參保人享受門診特定項目、指定慢性病門診醫(yī)療保險待遇的部分，普通門診統(tǒng)籌金不再重復(fù)支付。

（四）辦理長期異地就醫(yī)的在職職工和退休人員，分別以本本人基本醫(yī)療保險月繳費(fèi)基數(shù)和上本市單位職工月平均工資為基數(shù)，按每人每月2%的標(biāo)準(zhǔn)，由普通門診統(tǒng)籌金包干支付普通門診統(tǒng)籌待遇。

第六條 普通門診統(tǒng)籌金支付的普通門診基本醫(yī)療費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)符合本市基本醫(yī)療保險普通門診統(tǒng)籌藥品目錄、診療項目目錄范圍及基本醫(yī)療保險的相關(guān)規(guī)定。具體范圍由市勞動保障部門另行確定。

第七條 參保人普通門診就醫(yī)按以下規(guī)定執(zhí)行：

（一）參保人應(yīng)當(dāng)在本市社會保險定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，選擇社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)（或指定基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)）及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)各1家，作為其普通門診就醫(yī)的定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)（以下簡稱“門診定點機(jī)構(gòu)”）。門診定點機(jī)構(gòu)一經(jīng)選定，在1個社會保險內(nèi)原則上不予變更。但參保人在內(nèi)發(fā)生戶口遷移、居住地變化、變動工作單位或因門診定點機(jī)構(gòu)資格變化等情形，可到醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)。參保人在指定的?？漆t(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)?？崎T診就醫(yī)不受選點限制。具體指定?？漆t(yī)療機(jī)構(gòu)由市勞動保障部門另行公布。

（二）參保人到非選定的門診定點機(jī)構(gòu)或非指定的?？漆t(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)發(fā)生的普通門診基本醫(yī)療費(fèi)用，門診統(tǒng)籌金不予支付。

（三）門診定點機(jī)構(gòu)為參保人提供普通門診醫(yī)療服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行診療規(guī)范及本市基本醫(yī)療保險有關(guān)規(guī)定。

第八條 普通門診基本醫(yī)療費(fèi)用屬于個人支付部分，由參保

人使用個人醫(yī)療賬戶或現(xiàn)金支付；屬于門診統(tǒng)籌金支付部分，定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)先予記賬，由醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)與門診定點機(jī)構(gòu)按診次平均限額進(jìn)行月度結(jié)算，根據(jù)選定門診定點機(jī)構(gòu)的總?cè)藬?shù)，按人均限額進(jìn)行清算。

第九條 市勞動保障部門對門診定點機(jī)構(gòu)和參保人執(zhí)行醫(yī)療保險政策及規(guī)定等情況進(jìn)行不定期稽查或考核，并組織醫(yī)藥專家抽查參保人的普通門診病歷及其醫(yī)療費(fèi)用明細(xì)，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，對門診定點機(jī)構(gòu)同期申報結(jié)算的全部門診統(tǒng)籌費(fèi)用，按違規(guī)基本醫(yī)療費(fèi)用占抽查病例總基本醫(yī)療費(fèi)用的比例扣除，并按本市醫(yī)療保險的有關(guān)規(guī)定處理。

對參保人的違規(guī)行為，按本市醫(yī)療保險的有關(guān)規(guī)定處理。

第十條 普通門診統(tǒng)籌的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或待遇標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，由市勞動保障部門會同市財政、衛(wèi)生部門根據(jù)基金的收支情況提出方案，報市人民政府批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十一條 普通門診統(tǒng)籌金納入本市醫(yī)療保險基金財政專戶統(tǒng)一管理，單獨列賬，與本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員醫(yī)療保險基金及外來從業(yè)人員基本醫(yī)療保險基金統(tǒng)籌使用。

第十二條 參加本市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的人員，其普通門診醫(yī)療保障按《印發(fā)廣州市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險試行辦法的通知》（穗府辦〔2008〕22號）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十三條 在實行醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌之前，花都區(qū)、番禺區(qū)和增城市、從化市以及暫未納入本市統(tǒng)籌管理的行業(yè)，參照本辦法制定普通門診醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌辦法，報市人民政府批準(zhǔn)后施行。

第十四條 本辦法自2009年7月1日起施行，有效期2年。有效期屆滿前，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及本辦法執(zhí)行情況進(jìn)行評估修訂。

第五篇：諸暨市國庫集中支付政府采購業(yè)務(wù)操作辦法(試行)

諸暨市國庫集中支付政府采購業(yè)務(wù)操

作辦法（試行）

一、政府采購預(yù)算指標(biāo)管理

1、預(yù)算單位必須在有政府采購預(yù)算指標(biāo)的前提下進(jìn)行政府采購。采購必須按照預(yù)算下達(dá)的內(nèi)容進(jìn)行，不得擅自更改。對項目（包括基建項目）預(yù)算中涉及政府采購支出但未做政府采購指標(biāo)的部分，預(yù)算單位在上報《諸暨市政府采購申報表》之前，要出具報告，列明采購明細(xì)，送相關(guān)財政業(yè)務(wù)科室審核。相關(guān)財政業(yè)務(wù)科室審核后送財政局預(yù)算科，由預(yù)算科相應(yīng)調(diào)整增加政府采購預(yù)算指標(biāo)后方可實施政府采購。

2、采購預(yù)算指標(biāo)所屬主體要與采購主體相一致。部門預(yù)算編制的政府采購預(yù)算指標(biāo)，必須由指標(biāo)所屬單位作為政府采購主體實施采購。采購的設(shè)備、物品實際由下屬單位（或其他單位）使用的，待政府采購?fù)瓿梢院?，由預(yù)算單位提出資產(chǎn)劃撥方案，報國有資產(chǎn)管理辦公室審核后，做好相關(guān)資產(chǎn)劃撥及賬務(wù)處理。

3、對追加政府采購業(yè)務(wù)的，預(yù)算單位上報《諸暨市政府采購申報表》時，附批復(fù)的追加報告復(fù)印件送相關(guān)財政業(yè)務(wù)科室。經(jīng)相關(guān)財政業(yè)務(wù)科室審批同意后進(jìn)入政府采購流程。采購?fù)瓿梢院?，采購辦依據(jù)實際采購金額報送預(yù)算科追加相應(yīng)的政府采購指標(biāo)。

二、集中采購業(yè)務(wù)流程

1、預(yù)算單位實施政府采購，首先要報送紙質(zhì)的《諸暨市政府采購申報表》到財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室。

2、財政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室在收到預(yù)算單位遞交的《諸暨市政府采購申報表》后，主要審查該筆政府采購業(yè)務(wù)是否符合部門預(yù)算要求，是否有相應(yīng)的指標(biāo)，采購資金是否有保障，申報表內(nèi)容填列是否完整、準(zhǔn)確。經(jīng)辦人審核無誤，送科長批復(fù)同意后，由專人負(fù)責(zé)登記備查賬，在《諸暨市政府采購申報表》中填寫科室編號，加蓋科室公章后，送到政府采購辦。

3、政府采購辦收到財政業(yè)務(wù)科室送交的《諸暨市政府采購申報表》后審核該筆采購是否與政府采購目錄相符，符合規(guī)定的即進(jìn)入物品采購環(huán)節(jié)。

4、集中采購?fù)瓿梢院?，政府采購辦每月5號前（節(jié)假日順延，下同）將上月完成的政府采購匯總清單分送到相關(guān)財政業(yè)務(wù)科室。

受預(yù)算單位委托，財政業(yè)務(wù)科室在10號之前，進(jìn)入國庫集中支付系統(tǒng)，按照實際采購金額，代替單位填報政府采購用款計劃（注意：用款計劃的月份應(yīng)改選為當(dāng)月），相關(guān)人員及時批復(fù)，保證用款計劃及時流轉(zhuǎn)至政府采購辦。

政府采購辦審核人員在15號前完成相關(guān)審核操作，確保用款計劃及時流轉(zhuǎn)到財政局國庫科。

財政局國庫科在18號前完成相關(guān)政府采購用款計劃的批復(fù)。

財政業(yè)務(wù)科室在23號之前，代替單位完成相關(guān)政府采購直接支付申請，發(fā)送直接支付令，打印《直接支付申請書》, 加蓋科室公章及科室經(jīng)辦人、復(fù)核人簽章，并附《政府采購資金直接支付入賬通知書》送國庫支付中心。國庫支付中心收到業(yè)務(wù)科室送交的相關(guān)資料后，25號前將資金劃入政府采購財政專戶。涉及省級物品采購的，需要將款項劃至其他收款人的，在填寫直接支付申請時寫明收款單位的信息，直接支付到對方單位。

5、政府采購專戶在收到經(jīng)預(yù)算單位驗收、確認(rèn)的付款憑據(jù)以后，將資金支付給商品或勞務(wù)供應(yīng)商。協(xié)助政府采購辦做好采購結(jié)余資金的清理，負(fù)責(zé)會計核算工作。

三、自行采購

自行采購業(yè)務(wù)的用款計劃上報和支付令的發(fā)送仍由預(yù)算單位負(fù)責(zé)完成。實施自行采購業(yè)務(wù)之前，單位需填制《政府采購分散采購（自行采購）審批表》送政府采購辦。經(jīng)政府采購辦審核同意后預(yù)算單位即可進(jìn)行采購。采購?fù)瓿珊?，按照實際采購金額，在國庫集中支付系統(tǒng)中上報用款計劃，并將發(fā)票和《政府采購分散采購（自行采購）審批表》相關(guān)聯(lián)次或復(fù)印件分別送達(dá)相關(guān)財政業(yè)務(wù)科室和政府采購辦備案。自行采購的用款計劃經(jīng)財政部門批復(fù)后，由單位自行填

制支付令把款項支付到商品或勞務(wù)費(fèi)供應(yīng)商。

四、本辦法自2010年1月1日起正式實施。

諸暨市財政局

2009年12月16日