第一篇：國電云南新能源攜手遠光軟件啟動基建財務內(nèi)控

國電云南新能源攜手遠光軟件啟動基建財務內(nèi)控

2013年8月13日

提升基建管理水平，降低工程成本，一直以來都是中國國電集團公司基建管理的核心，也是集團培育核心競爭力的關(guān)鍵。日前，國電云南新能源有限公司（以下簡稱“新能源公司”）基建財務內(nèi)控系統(tǒng)建設(shè)啟動會在昆明隆重召開。國電云南電力有限公司、新能源公司及遠光軟件相關(guān)領(lǐng)導、專家出席了會議。

在中國國電集團公司的統(tǒng)一安排與部署下，按照《2013年中國國電集團公司基建財務內(nèi)控系統(tǒng)推廣方案》要求，新能源公司巧家大賴石山風電場、大巖洞風電場、海洋哨風電場三個項目被列入集團公司2013年基建財務內(nèi)控管理系統(tǒng)推廣單位。新能源公司積極整合遠光軟件專家資源，于今年5月底編寫了項目推廣實施計劃，同時成立了以公司總經(jīng)理為第一責任人的領(lǐng)導小組，力求通過構(gòu)建基建財務內(nèi)控管理系統(tǒng)，實現(xiàn)管理問題的可追溯性，陽光操作，多環(huán)節(jié)監(jiān)控，相互制約。

會上，新能源公司總經(jīng)理李長武表示：“基建財務內(nèi)控體系建設(shè)是一項系統(tǒng)工程，業(yè)務涉及計劃、工程、物資、合同、財務、信息中心等多個部門。項目建設(shè)應從企業(yè)整體目標出發(fā)，識別出基建財務管理過程中各環(huán)節(jié)的風險因素。”

國電云南公司總會計師楊世炳則強調(diào)：“要在充分認識系統(tǒng)建設(shè)意義的基礎(chǔ)上，協(xié)同運作，將基建內(nèi)控財務管理系統(tǒng)打造成具備新能源公司特色的系統(tǒng)?！彼鞔_指出，輸入理念，輸出人才，這既是基建財務內(nèi)控體系建設(shè)的內(nèi)在需求，也是建設(shè)的“副產(chǎn)品”。

作為項目實施方，遠光軟件將運用科學嚴謹?shù)膶嵤┓椒?，推動新能源公司強化基建管控力度，實現(xiàn)基建全過程透明管理，持續(xù)提升基建管理水平，為企業(yè)成本戰(zhàn)略夯實基礎(chǔ)。

文章來源：中國電力網(wǎng)

第二篇：國電基建財務內(nèi)控：一次抓住牛鼻子的實踐

國電基建財務內(nèi)控：一次抓住牛鼻子的實踐

本報記者 劉海玲

中國會計報 2012-05-18 11:15:41

5月的哈爾濱，乍暖還寒。

對于中國國電集團基建財務內(nèi)控體系建設(shè)項目來說，卻是春天來臨的信號。歷時一年，該項目終告一段落，此時正是現(xiàn)場評審。

“國電集團基建財務內(nèi)控體系建設(shè)項目是一個將規(guī)范指引與基建業(yè)務管理相結(jié)合的成功范例，對現(xiàn)階段國有企業(yè)加強基建投資管控具有較強的借鑒意義?！碑攪Y委財務監(jiān)督與考核評價局局長沈瑩宣讀專家評審組的評審意見后，會場掌聲一片。

風險控制 陽光操作

“我們基建財務內(nèi)控體系項目進行了較為成功的實踐，它的探索意義在于，開創(chuàng)了我國企業(yè)在基建這個重點領(lǐng)域進行內(nèi)控建設(shè)的先河。”中國國電集團公司黨組成員、總會計師張國厚如此評價。“因為這個項目抓到了企業(yè)經(jīng)營管理和財務管理的短板，使我們抓到了牛鼻子?！?/p>

自財政部等五部委發(fā)布《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引以來，內(nèi)控建設(shè)成為政府部門、我國企業(yè)界關(guān)注的重點內(nèi)容。

但大家似乎都把關(guān)注的焦點集中在企業(yè)經(jīng)營期間，對基建期間的內(nèi)部控制體系建設(shè)著眼較少。事實上，基建內(nèi)控是大型企業(yè)內(nèi)控的核心部分。長期以來大型基建的內(nèi)控管理比較薄弱，基建財務、基建會計是獨立的，是財務管理的薄弱環(huán)節(jié)。在大型工業(yè)企業(yè)中，基建投資金額大，基建項目成本和建設(shè)模式直接決定著項目后期運營成本，也直接決定著企業(yè)后期的市場競爭力；同時，基建項目涉及面寬、工期長、管理難度大、核算復雜，存在較多薄弱環(huán)節(jié)，做好基建內(nèi)控體系建設(shè)具有重要的現(xiàn)實意義。

國電集團基建財務內(nèi)控體系項目的實踐，可以說填補了這個領(lǐng)域的空白。

“這個項目的價值在于，將大家的注意力重新帶回到基建領(lǐng)域，共同關(guān)注基建領(lǐng)域的管理問題，在基建財務管理方面趟出一條新路，為其他企業(yè)在基建領(lǐng)域?qū)嵤﹥?nèi)控體系建設(shè)提供了借鑒。”張國厚表示。

而在整個項目過程中，風險控制點的把握無疑是重要的一環(huán)。

“把握風險控制點，其重點一定是目前管理中的弱點、盲點，或者是管理的不足?！睂Υ?，作為國電集團總經(jīng)理助理兼財務管理部主任的陳斌很有發(fā)言權(quán)。

“我的體會第一是要優(yōu)化流程，第二是要陽光操作。失去監(jiān)督的管理出問題是必然的，但出問題不一定是制度沒建設(shè)好，而是出在制度沒人執(zhí)行上，出在制度不是剛性約束上。把科學化、規(guī)范化、程序化作為我們流程設(shè)計的基本要求，什么事情不按流程做的，一定要讓他做不了，并且通過信息系統(tǒng)固化下來，自動提醒、自動控制。這樣，系統(tǒng)本身就要求你每項工作都按規(guī)矩辦，把流程優(yōu)化好了，陽光操作是必然的?！?/p>

人才是關(guān)鍵

在專家評審意見書上有這樣的一段話：這個項目以風險為導向，以流程為對象，以控制為手段，以制度為平臺，識別了基建業(yè)務中涵蓋涉及的184個風險點、梳理和優(yōu)化了63個業(yè)務流程、制定了44項管理制度，實現(xiàn)了管理制度化、制度流程化、流程信息化。以概算為主綱、以資金流為主線，形成了融合業(yè)務流、價值流、信息流，并覆蓋全過程的基建財務內(nèi)控體系。

國電是如何做到的呢？

基建財務內(nèi)控體系建設(shè)成功與否，很大程度上取決于管理流程中關(guān)鍵崗位人員的素質(zhì)。

“他們是系統(tǒng)的研發(fā)和執(zhí)行者，他們的業(yè)務能力、綜合素質(zhì)不僅直接影響著內(nèi)控管理質(zhì)量。而且內(nèi)控體系將部分后期業(yè)務前置化，必然要求前端業(yè)務人員要掌握后續(xù)業(yè)務知識，只有通過跨專業(yè)的學習培訓等渠道，才能使企業(yè)內(nèi)控管理人員掌握內(nèi)控建設(shè)實施方法和步驟，形成一支綜合業(yè)務能力強的內(nèi)控管理隊伍?！标惐笳f。

人才的培養(yǎng)需要在實踐中進行，只有通過實踐的考驗，才能選拔和培養(yǎng)出真正的人才。在內(nèi)控體系建設(shè)中，國電讓大量的年輕干部和基層員工參與了體系的建設(shè)工作，向年輕人放權(quán)，充分發(fā)揮主觀能動性，從而激發(fā)了年輕人的創(chuàng)造力和活力。同時，邀請了集團內(nèi)外部的專家來給建設(shè)成果把關(guān)，經(jīng)常進行互動交流，提升年輕人才分析和研究問題的能力。

據(jù)了解，在項目試點建設(shè)過程中，國電前后組織了16場、270人次的培訓會，參加培訓人員不僅包括國電集團員工，還包括施工單位、監(jiān)理單位、物資代保管單位、造價咨詢單位等外部單位人員。同時，國電還在必要時尋求了電力軟件的主流供應商遠光軟件提供技術(shù)層面的專家意見。

“不僅包括試點單位哈熱公司員工，還包括‘6321’推廣單位的骨干人員。在培訓內(nèi)容安排上，不僅包括基建財務內(nèi)控模型的學習，還包括基建財務內(nèi)控信息系統(tǒng)的學習，并且針對領(lǐng)導人員、財務人員、業(yè)務人員準備不同的培訓內(nèi)容和側(cè)重點。鍛煉了一批基建內(nèi)控人才?！标惐笳f。

項目的研發(fā)，真正的目的是利于在實際中應用。張國厚懇切地表示，“如果這套系統(tǒng)，在央企內(nèi)部逐漸推廣后，能夠得到兄弟單位更多更好的反饋，能夠得到更多的業(yè)內(nèi)專家的支持和指導，從而不斷改進，共同為提升中央企業(yè)的基建內(nèi)控管理水平做出更大的貢獻?！?/p>

第三篇：國電電力青海新能源開發(fā)有限公司格爾木光伏電站生產(chǎn)準備大綱

國電電力格爾木二期20MWp光伏電站

生產(chǎn)準備大綱

國電電力青海新能源開發(fā)有限公司

二〇一二年九月一日

目

錄

1.總則 2

2.生產(chǎn)組織機構(gòu)的確定 3

2.1成立生產(chǎn)準備組 3

2.2生產(chǎn)準備組的職責 3

3.生產(chǎn)準備工作內(nèi)容及時間安排 3

3.1生產(chǎn)人員的配備 3

3.2生產(chǎn)人員培訓計劃和培訓內(nèi)容 4

3.3文件及資料的收集 8

3.4生產(chǎn)技術(shù)管理標準編制（責任部門：安全生產(chǎn)部）8

3.5安全生產(chǎn)管理標準的編制（責任部門：安全生產(chǎn)部）10

3.6運行管理標準的編制（責任部門：格爾木光伏電站）10

3.7機組運行規(guī)程的編制（責任部門：格爾木光伏電站）11

3.8機組運行系統(tǒng)圖的編制（責任部門：格爾木光伏電站）12

3.9設(shè)備檢修規(guī)程的編制：（責任部門：安全生產(chǎn)部）12

3.10檢修管理標準的編制（責任部門：安全生產(chǎn)部）13

3.11生產(chǎn)物資準備內(nèi)容的編制 13

3.12安全生產(chǎn)部、格爾木光伏電站工作標準的編制 14

3.13各專業(yè)的事故措施的編制（責任部門：安全生產(chǎn)部）14

4.啟動和試運前對生產(chǎn)準備工作的檢查和要求 15

5.生產(chǎn)準備工作的檢查與落實 16

1.總則

1.1 為了對國電電力青海新能源開發(fā)有限公司格爾木光伏電站投產(chǎn)前生產(chǎn)準備整個過程的工作實施程序化、標準化管理，避免項目內(nèi)容的遺漏，提高生產(chǎn)準備工作各階段質(zhì)量，確保組件安全、可靠、長周期穩(wěn)定運行，按期投產(chǎn)達標，形成穩(wěn)定的生產(chǎn)力，特編制本生產(chǎn)準備大綱。

1.2生產(chǎn)準備大綱中明確了生產(chǎn)準備的組織機構(gòu)及職責。

1.3生產(chǎn)準備工作根據(jù)工程建設(shè)進度基本分為四個階段：

1.3.1生產(chǎn)組織機構(gòu)及編制定員的確定，管理、運行及檢修人員的配備，充分的培訓、合理的定崗，做到人人持證上崗。

1.3.2所需生產(chǎn)制度、規(guī)程、、系統(tǒng)圖、記錄表格、管理臺帳、運行、檢修和試驗等專用及安全工器具的配備。對現(xiàn)場設(shè)備進行KKS編號編碼、命名，建立電子信息設(shè)備清冊，按狀態(tài)檢修要求對設(shè)備分級、掛牌。

1.3.3協(xié)調(diào)物資、財務有關(guān)人員編制各類備品備件、儀器儀表等大宗物資材料、消耗性材料及生產(chǎn)用各類車輛的購置計劃及預算。

1.3.4建立健全組織機構(gòu)，嚴格履行崗位職責，參加電站的廠用授電、分步試運、整套啟動及168小時試運后的交接驗收工作。

1.4本大綱按生產(chǎn)準備的四個階段分別對工作給予安排。

1.5為保證各項工作按計劃有序完成，大綱中制定了生產(chǎn)準

光伏電站按崗位需求配備相應的管理人員，按照統(tǒng)一協(xié)調(diào)、分級管理的原則實施。

3.2生產(chǎn)人員培訓計劃和培訓內(nèi)容

3.2.1由各部門制定本部人員的培訓大綱，明確整體的培訓計劃和培訓目標。

3.2.2各部門制定培訓人員的各項管理和考核制度。

3.2.3各部門制定崗位規(guī)范和上崗標準及崗位考核辦法，實行競爭上崗，動態(tài)考核。

3.2.4主崗人員必須經(jīng)仿真機培訓合格，持證上崗，并經(jīng)綜合考評和考試合格后正式上崗，所有生產(chǎn)人員上崗前必須具備《發(fā)電有限責任公司職位說明書》要求的條件。

3.2.5 對所有生產(chǎn)人員建立個人技術(shù)培訓檔案，對每位員工的學習成績，培訓結(jié)果進行總結(jié)、鑒定并入檔。

3.2.6格爾木光伏電站按全能崗位值班培訓計劃進行崗位培訓，按全能值班崗位標準要求進行管理。

3.2.7完成生產(chǎn)管理人員、檢修骨干人員的培訓工作。

3.2.8按照格爾木光伏電站一級網(wǎng)絡(luò)工程進度，電站廠用授電時間2012年12月10日，帶電調(diào)試時間2012年12月12日，首次并網(wǎng)時間2012年12月16日，168小時試運結(jié)束時間2012年12月23日。故生產(chǎn)人員培訓總體時間控制在2012年11月30日之前。依照以上進度，格爾木光伏電站生產(chǎn)人員總體配備計劃及培訓內(nèi)容分為三個階段，具體安排如下：

1、學習了解電業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，《電業(yè)安全工作規(guī)程》

2、啟動組件設(shè)備運行與維護

3、DCS控制系統(tǒng)學習

4、配電系統(tǒng)學習及電氣操作

5、“三票三制”的學習。

6、電廠文明生產(chǎn)管理制度學習。

8、啟動各組件專業(yè)各崗位的職責、工作范圍和工作標準。

3.2.8.2第二階段

重點對運行主崗人員進行組件仿真操作培訓。

培訓時間：2012 年 11月 1日—2012年 11 月 15日

培訓地點：電站控制室

培訓項目及內(nèi)容：對集控運行人員進行后臺監(jiān)控系統(tǒng)的熟練運用；對設(shè)備遠控的熟練掌握；對于每日報表及周報、月報的培訓和練習；對各個設(shè)備的檢查記錄備案的培訓；對事故處理的分析和判斷進行重點培訓。

對電站人員進行模擬實驗性培訓：

培訓時間：2012 年 11月 16日—2012年 11 月 30日

培訓地點：國電電力寧夏宣和光伏電站

培訓項目及內(nèi)容：對集控運行人員進行組件仿真模擬的培訓，學習逆變器各種工況下的啟停操作，正常運行參數(shù)調(diào)整、切換、定期試驗、選擇有代表性的事故進行模擬演習，培養(yǎng)運行人員分析、判斷處理事故的能力、掌握發(fā)電廠事故處理總則。培訓

1)對組件、逆變器、電氣、自動化等檢修骨干人員可組織和運行人員到相同地點參加同類型電站的安裝、調(diào)試及大小修培訓，回廠后參加本廠的設(shè)備安裝調(diào)試培訓。

2)對各PLC程控檢修人員以及其他各專業(yè)設(shè)備原則上組織到廠家參加免費培訓或參加出廠驗收學習，然后回廠參加本廠的設(shè)備安裝調(diào)試培訓。

3）要確保骨干檢修人員的系統(tǒng)培訓，為電站安全生產(chǎn)保駕護航。

3.3文件及資料的收集

格爾木光伏電站所有的可研、初設(shè)、設(shè)計院及各廠家設(shè)備資料、技術(shù)協(xié)議書、開箱資料等，由格爾木光伏電站協(xié)調(diào)項目部和檔案管理人員按資料到達順序及時間移交公司資料室和安生部和格爾木光伏電站各一套供生產(chǎn)準備之用。（35KV出線、35KV升壓站、組件等入網(wǎng)資料由項目部另外提供）。

收集《電力工業(yè)標準匯編》，列出光伏電站涉及的所有實用標準規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)等文件清單。為生產(chǎn)準備工作提供標準依據(jù)。

3.4生產(chǎn)技術(shù)管理標準編制（責任部門：安全生產(chǎn)部）

3.4.1建立設(shè)備清冊電子版（KKS編碼）。（格爾木光伏電站）

3.4.2設(shè)備命名及編號標準（格爾木光伏電站）

3.4.3制定設(shè)備評級管理標準（安全生產(chǎn)部）

3.4.4制定設(shè)備分工管理標準（安全生產(chǎn)部）

3.4.24環(huán)境保護技術(shù)監(jiān)督管理標準（安全生產(chǎn)部）

3.4.25 節(jié)能監(jiān)督管理標準（格爾木光伏電站）

3.4.26備品、備件管理標準（格爾木光伏電站）

3.4.27發(fā)電設(shè)備可靠性管理標準（安全生產(chǎn)部）

3.4.28計劃、經(jīng)濟合同管理標準（安全生產(chǎn)部）

3.4.29制定技術(shù)培訓管理制度(經(jīng)理部)

3.4.30班組工作條例。（格爾木光伏電站）

3.5安全生產(chǎn)管理標準的編制（責任部門：安全生產(chǎn)部）

3.5.1各級各類人員安全生產(chǎn)責任制管理標準。

3.5.2安全生產(chǎn)管理標準。

3.5.3異常管理標準。

3.5.4事故、障礙認定調(diào)查管理標準。

3.5.5反違章管理標準。

3.5.6安全用電管理標準。

3.5.7消防管理制度及消防規(guī)程。

3.5.8危險點預控實施制度。

3.5.9特殊消防系統(tǒng)管理制度。

3.5.10各級消防安全崗位責任標準。

3.6運行管理標準的編制（責任部門：格爾木光伏電站）

3.6.1運行管理考核標準。

3.6.2兩票三制管理制度。

3.6.3巡回檢查各專業(yè)實施細則。

0

3.7.5消防系統(tǒng)運行規(guī)程及設(shè)備編號清冊。

3.7.6繼電保護及安全自動裝置運行規(guī)程。

3.7.7電力系統(tǒng)通訊運行規(guī)程。

3.7.8集控DCS系統(tǒng)運行說明。（格爾木光伏電站）

3.7.13編制電氣、逆變器等設(shè)備的運行保護整定值。（格爾木光伏電站、安全生產(chǎn)部）

3.8機組運行系統(tǒng)圖的編制（責任部門：格爾木光伏電站）

3.8.1組件系統(tǒng)圖冊。

3.8.2逆變器系統(tǒng)圖冊。

3.8.3電氣系統(tǒng)圖冊。

3.8.4全廠消防系統(tǒng)圖冊。

3.8.5全廠采暖系統(tǒng)圖冊。

3.8.6全廠地下水網(wǎng)圖冊（包括雨水、污水、冷卻水等管網(wǎng)、纜溝）及閥門井與閥門編號清冊。（安全生產(chǎn)部）

3.8.7通訊、遠動系統(tǒng)圖冊。

3.8.8電氣二次系統(tǒng)圖冊。（格爾木光伏電站）

3.9設(shè)備檢修規(guī)程的編制：（責任部門：格爾木光伏電站）

3.9.1組件檢修規(guī)程。

3.9.2逆變器操作、使用規(guī)程。

3.9.3電氣檢修規(guī)程。

3.9.4消防系統(tǒng)檢修規(guī)程。

3.9.5設(shè)備檢修安全標準。（安全生產(chǎn)部）

3.11.2列出各專業(yè)試生產(chǎn)期間維護材料及備品備件供應清單計劃，備妥各種材料和備品備件。（項目部）

3.11.3列出運行各專業(yè)試生產(chǎn)期間消耗性材料的供應清單計劃，如潤滑油、濾紙、保險等，備妥各種材料。（項目部）

3.11.4列出運行、檢修各專業(yè)儀器、儀表、量具、工具的供應清單計劃，如搖表、萬用表、測溫儀、測振儀、化學化驗器具、鐵鍬、大錘、手電、對講機、電筆、地線、絕緣桿、絕緣手套、絕緣鞋、常規(guī)電工工具、灑水車等，備妥各專業(yè)的儀器、儀表、量具、工具等。（光伏電站、安全生產(chǎn)部、項目部）

3.11.5配齊運行現(xiàn)場使用的各種安全工器具和勞保用品；根據(jù)現(xiàn)場情況配備臨時和統(tǒng)一的運行桌椅、更衣柜、工作服、安全帽、飲水機及空調(diào)等。（光伏電站）

3.11.6按照設(shè)備命名及編號的標準規(guī)定，啟動前對現(xiàn)場所有的設(shè)備管道進行狀態(tài)標識，懸掛完整統(tǒng)一的標示牌。（光伏電站）

3.11.7由電廠消防部門提供試生產(chǎn)期間現(xiàn)場所需的消防器材、工具清單，及時備妥定置放好。（安全生產(chǎn)部）

3.12格爾木光伏電站、安全生產(chǎn)部工作標準的編制

由格爾木光伏電站、安全生產(chǎn)部按現(xiàn)有崗位設(shè)置情況編制各崗位的工作標準。

3.13各專業(yè)的事故措施的編制（責任部門：安全生產(chǎn)部）

按照《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求》編制各

動調(diào)試大綱》。

4.9轉(zhuǎn)變觀念積極主動參與各項調(diào)試試驗工作，多提問，勤思考，及時發(fā)現(xiàn)問題；精心操作，使試運組的各項技術(shù)、安全經(jīng)濟指標達到設(shè)計要求，對達不到要求或運行不正常的設(shè)備、系統(tǒng)提出報告或建議；對試生產(chǎn)階段不能投運移交的設(shè)備和自動裝置、保護提出建議及報告。（格爾木光伏電站）

4.10按生產(chǎn)準備大綱要求核實以下條件具備：

4.10.1運行、檢修人員具備上崗條件；

4.10.2運行、檢修規(guī)程及各管理制度齊全；

4.10.3各系統(tǒng)圖、報表、辦公用具備置齊全；

4.10.4設(shè)備、系統(tǒng)的編號命名、色環(huán)、標識及有關(guān)的標示掛牌齊全，標識正確明顯和規(guī)范標準。

4.10.5試運中必要的備品備件等齊全。

4.10.6試運現(xiàn)場各種專用安全工具、運行工器具及檢測儀表齊全。

4.10.7工作票簽發(fā)人、許可人、負責人名單經(jīng)安全生產(chǎn)部報批準確認。

5.生產(chǎn)準備工作的檢查與落實

為了做好格爾木光伏電站的生產(chǎn)準備管理工作,根據(jù)生產(chǎn)準備大綱的要求，由總經(jīng)理主持，生產(chǎn)準備組每月召開一次生產(chǎn)準備工作檢查、布置、總結(jié)分析會，并確定下月的生產(chǎn)準備工作計劃。及時組織、協(xié)調(diào)、平衡落實各項工作，保證各項工作優(yōu)先于

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