第一篇:付款申請-材料款[模版]
付款審批單(采購部材料)
填寫規(guī)范
一、填寫規(guī)范
1.日期:付款審批單的填寫日期
2.單號:單據(jù)須進行手工填寫,單號不重復(fù),便于跟蹤。
規(guī)則:公司+部門+年月+流水號(3位)
捷宏采購部09年11月第一份付款審批單:JHCG091100
13.申請部門:鳳凰臺材料采購部
1、合同號:檔案室存檔的合同號,據(jù)實填寫,沒有簽訂合同可以不填寫,劃“/”;
2、合同總額:按照合同內(nèi)容填寫,如果只有固定單價,沒有總價的合同可以不填寫;
3、工程項目:是指提出申請材料的工程項目,工程我司一般指鳳凰城,項目指地塊,如:鳳凰城B地塊;如果是專業(yè)工程,還須加注專業(yè)工程,如:鳳凰城B地塊(消防工程)。
4.收款單位:供應(yīng)商開戶銀行帳戶全稱
委托代收款:供應(yīng)商+委托收款單位全稱,比如:鄭州XX建材有限公司(委托:鄭州XX建材有限公司)
注:每次申請委托支付必須附上委托書原件,否則,財務(wù)部門有權(quán)給予退回。
5.開戶銀行、帳號:根據(jù)收款單位的實際情況填寫,如有委托代收單位,則填寫代收單位的開戶銀行及帳號,開戶銀行必須填寫全稱,不能用簡寫,省內(nèi)省外根據(jù)銀行的要求填寫如下:
1)本地開戶銀行:填寫收款單位(或受托單位)的開戶行全稱或常用簡稱,如:浦發(fā)鄭分營; 2)異地開戶銀行:指鄭州以外的城市,跨區(qū)增加區(qū),跨縣市增加縣市名稱,跨省再增加省名稱;如:河北省秦皇島農(nóng)行開發(fā)區(qū)支行,不能只寫:農(nóng)行開發(fā)區(qū)支行。
6.聯(lián)系人、聯(lián)系方式:要填寫勞務(wù)單位的負責(zé)人,如果是表單別人代寫的,則要簽字確認,不能填寫無效的聯(lián)系方式。
7.款項說明:材料名稱或類型,所附入庫單號
1)一般材料:如:鋼筋,入庫單:WIN000290、WIN000293,計貳張。
2)商品砼:在一般材料手續(xù)的基礎(chǔ)上,還須入庫單金額以及合同約定支付比例,并計算出本次申請金額;如:商品砼,入庫單:WIN000290、WIN000293,計貳張,50萬元×80%=40萬元。
3)涉及到須廠家施工與安裝的材料:在商品砼的填寫要求的基礎(chǔ)上增加驗收合格單附件。
8.本期結(jié)算金額:供應(yīng)商提交的入庫單,采購部安排付款的入庫單,由采購部填寫,財務(wù)部審核。
9.按合同約定本期應(yīng)付金額=本期結(jié)算金額×比例,根據(jù)合同約定的有關(guān)條款進行填寫,由采購部填寫,財務(wù)部審核。
10.附件(張):指能有效證明現(xiàn)在給予支付的單據(jù),一般指發(fā)票、入庫單、定價審批單、協(xié)議書等。
11.累計已提供物資或勞務(wù)總額(含本期)1:歷年以來為本工程項目(地塊)提供的物資或勞務(wù)累計,材料上表現(xiàn)為,材料管理部驗收入庫的累計金額,由采購部填寫,財務(wù)部審核。
12.按合同約定累計應(yīng)付款(含本期)2=累計已提供物資或勞務(wù)總額(含本期)1×合同約定支付比例,體現(xiàn)為
合同履約情況。
13.之前累計已付款(不含本期)3:指集團審批后,單據(jù)返回財務(wù)部后實際支付金額,此項數(shù)據(jù)由會計填寫,此數(shù)據(jù)由財務(wù)部入帳數(shù)據(jù)為準。
14.按合同約定累計欠款(含本期)4=按合同約定累計應(yīng)付款(含本期)2-之前累計已付款(不含本期)3,指
根據(jù)合同條款欠款。
15.本次申請付款5≦按合同約定累計欠款(含本期)4,根據(jù)所附單據(jù)金額之內(nèi)填寫。
二、報送流程及填寫
1.使用對象:主要用于與工程相關(guān)的采購支付,以及其他與工程有關(guān)的支付審批。
2.流轉(zhuǎn)部門及報送:
供應(yīng)商申請—>采購部經(jīng)辦、負責(zé)人—>審核部門(驗收部門、審計部)—>財務(wù)部會計、負責(zé)人—>總經(jīng)理—>副總裁、總裁。
3.報送時間:每周六上午9點前。
特殊情況:由上級領(lǐng)導(dǎo)直接安排,或由部門經(jīng)理知會財務(wù)部,財務(wù)部請示財務(wù)經(jīng)理,經(jīng)批準后接收單據(jù)。
4.申請部門:付款申請的具體經(jīng)辦部門,采購類為采購部。
1)經(jīng)辦人:一般為采購員/統(tǒng)計員/材料員,具體由采購部確定。
2)業(yè)務(wù)部門:申請部門負責(zé)人,一般為部門經(jīng)理。
1、業(yè)務(wù)審核:業(yè)務(wù)監(jiān)督部門,對采購入庫的物資進行審核,包括質(zhì)量、數(shù)量等相關(guān)方面進行審核。
1)驗收部門:對質(zhì)量方面進行監(jiān)督的部門,一般為材料管理部,如有涉及到施工、安裝方面需要根據(jù)設(shè)計圖紙的要求,安排相應(yīng)的部門進行驗收,目前涉及到項目部、工程部。
2)審計部:有涉及到復(fù)雜圖紙計算計量的材料,由審計部進行審核,如商品砼。
2、財務(wù)審核:對上述部門形式要件的審核,對付款情況以及合同執(zhí)行情況進行審核。
1)會計:審核表單上的形式要件是否齊全,審核前面環(huán)節(jié)部門所填寫的數(shù)據(jù),同時根據(jù)合同條
款審核是否符合支付條件,對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督,同時對代扣款項進行扣減。
2)□扣款:對有扣款項目,將“□扣款”打“√”,同時填寫扣款明細以及實付金額;無扣款項
目,則將“□扣款”打“×”,同時將扣款項目劃“/”,實付金額無須填寫。
3)財務(wù)經(jīng)理:復(fù)核表單形式要件,復(fù)核合同執(zhí)行條款,其他因素。
4)財務(wù)總監(jiān):形式要件審核,合同執(zhí)行條款審核。
3、領(lǐng)導(dǎo)審批:集團授權(quán)有簽署權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)。
三、報送須附單據(jù)及相關(guān)手續(xù)(按下列順序疊放)
1、委托付款:如是委托付款,每次均須附上付款委托書原件。
2、票據(jù):發(fā)票須是稅務(wù)機關(guān)承認的,其他票據(jù)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定辦理。
1)提供發(fā)票或票據(jù)的金額須等于入庫單總金額,不論是否是按合同約定百分比支付,都全額提
供。
2)發(fā)票背面須有發(fā)票提供人簽字。
3)銷售清單(加發(fā)票專用章,如果已在發(fā)票中明細列示,則不需要提供該單)
3、入庫單:手續(xù)齊全的入庫單原件,如是手寫版,但必須是已經(jīng)錄入了k3系統(tǒng)。
4、采購價格控制文件:如,定價審批單,協(xié)議認價單等。
5、合同:加蓋檔案室印章的合同復(fù)印件。
6、協(xié)議書:經(jīng)雙方簽字確認的協(xié)議書原件。
7、對帳情況說明:平時根據(jù)合同比例支付的,到最后結(jié)清及時,還需要附上財務(wù)部對帳情況說明。
四、責(zé)任條款:
1)為了保證資金安全,對收款單位的開戶銀行、帳戶名稱、帳號要求認真填寫,如果出現(xiàn)收款
人、帳號等出錯,每次處罰500元,同時因帳戶出錯原因所產(chǎn)生的款項被凍結(jié)、法院劃走之
類由收款人自行負責(zé)。
2)對報送的表單填寫不規(guī)范,財務(wù)部在審核時都有權(quán)退回,由此引起的相關(guān)后果,如:申報延
遲,責(zé)任自負。
五、其他事項:
1、規(guī)范數(shù)字大寫:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。
2、所有填寫項目必須用簽字筆,不能使用圓珠筆和鉛筆。
3、所有表單上的大小寫數(shù)據(jù)均不得涂改,不準用涂改液。
付款委托書
中建七局第三建筑有限公司:
我司為貴司鳳凰城B標段提供的XXX(物資名稱),本次貴司支付我司材料款人民幣伍佰柒拾萬元整(¥5,700,000.00),現(xiàn)委托貴司將此款匯入以下帳戶,因此產(chǎn)生的經(jīng)濟和法律相關(guān)事項由我司承擔(dān),與貴司無關(guān)。
特此承諾。
戶名:鄭州XXX鋼材批發(fā)部
開戶行:鄭州XXX信用社
賬號:8888888888888
委托單位:河南省XX貿(mào)易有限公司(蓋章)
委托人:(合同或協(xié)議的簽字人)
20XX年XX月XX日
關(guān)于真實有效發(fā)票的承諾書
致:中建七局第三建筑工程有限公司
本人:XXXX,身份證號:***888,系XXXXX有限公司法定代表人,是貴司在河南捷宏置業(yè)有限公司鳳凰城項目的供應(yīng)商,在此承諾所提供給貴司的發(fā)票是根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》規(guī)定開具的,是真實有效的,如果我司提供假發(fā)票,被貴司查出,愿承擔(dān)處罰責(zé)任,處罰金額為開票金額20%(不低于5000元),同時重新開票給貴司;如被稅務(wù)機關(guān)查出,則根據(jù)則根據(jù)稅務(wù)機關(guān)出具的處罰結(jié)果雙倍處罰。特此承諾
XXXXX有限公司
法定代表人:
二〇一〇年二月一日
相關(guān)法律條文:
《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第三十八條規(guī)定:私自印制、偽造變造、倒買倒賣發(fā)票,私自制作發(fā)票監(jiān)制章、發(fā)票防偽專用品的,由稅務(wù)機關(guān)依法予以查封、扣押或者銷毀,沒收非法所得和作案工具,可以并處1萬元以上5萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
對違反發(fā)票管理法規(guī)造成偷稅的,按照《中華人民共和國稅收征收管理法》處理。對違反發(fā)票管理法規(guī)情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,稅務(wù)機關(guān)應(yīng)當書面移送司法機關(guān)處理。非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票的行為。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用〈全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治虛開、偽造和非法出售專用發(fā)票犯罪的決定〉的若干問題的解釋》的規(guī)定,非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票25份以上或者票面額累計達10萬元以上的,應(yīng)當依法定罪處罰。
第二篇:建筑工地申請款
報
告
致:富士康鄭州建設(shè)組
鄭州富士康建設(shè)指揮部 河南海華監(jiān)理
我公司承建的富士康鄭州航空港科技園車保/調(diào)度中心、加油點工程,于2011年3月1日進場;4月1日主體開工建設(shè);5月28日主體及避雷接地工程完工;6月24日開始砌體、地坪施工;8月20日砌體、地坪施工完成;8月18日開始內(nèi)外粉刷施工;9月20日內(nèi)外粉刷施工完成,至2011年9月底已完成產(chǎn)值約157萬元。由于工程款一直未支付,使工程無法施工,工程于2011年9月至今一直處于停工狀態(tài)。請業(yè)主補償車保/調(diào)度中心、加油點工程2011年9月至今停工產(chǎn)生的費用。具體過程費用如下:
1、工程款157萬(詳見已發(fā)預(yù)算已完成工程量)從2011年9月按完成到現(xiàn)在所產(chǎn)生的資金成本23.55萬元;
2、現(xiàn)場圍擋租賃的鋼管、扣件費用7001.96元;
3、辦公區(qū)租賃的彩板房產(chǎn)生費用42637.5元;
4、民宿房的費用14284元;
5、現(xiàn)場由于長時間停工造成的材料浪費10090.47元;
6、清理現(xiàn)場表層垃圾、雜草費用18575.95元;
7、現(xiàn)場管理人員1名、門衛(wèi)2名的所需費用17.03萬元。以上各工程的工程量及費用見附表
工程2011年9月至今停工產(chǎn)生的費用合計:49.8390萬元。
河南一建富士康鄭州航空港科技園項目部
2012年11月27日
第三篇:請款報告
請 款 報 告
致:中國人民解放軍78006部隊
根據(jù)監(jiān)理合同,我單位自2012年5月2日進場開展車庫工程項目監(jiān)理工作,至2012年7月5日監(jiān)理服務(wù)到期。按合同應(yīng)支付監(jiān)理費:叁萬圓整。由于非監(jiān)理原因工程未按期竣工,應(yīng)建設(shè)單位要求我監(jiān)理部繼續(xù)在現(xiàn)場開展監(jiān)理工作,至2012年8月31日工程基本完工。根據(jù)監(jiān)理合同第三十九條及2012年7月2日報告增加監(jiān)理工作報酬計算為(報酬=附加工作日數(shù)×合同報酬/監(jiān)理服務(wù)日)(2012年8月31日—2012年7月5日)×3萬元/60天=2.75萬元,應(yīng)總計支付監(jiān)理費=3.0萬+2.75萬=5.75萬元。望建設(shè)單位給予支持。
四川鐵興建設(shè)監(jiān)理有限公司
年月日
第四篇:請款申請
請款申請
xx有限公司:
我公司承建貴公司xx一期工程?,F(xiàn)施工現(xiàn)場臨時設(shè)施搭建工作完畢,臨電臨水也已鋪設(shè)完成并投入使用,施工現(xiàn)場臨時道路已經(jīng)形成,管理人員已經(jīng)到位?,F(xiàn)場臨時設(shè)施經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗收合格。根據(jù)合同專用條款.24.工程預(yù)付款,甲方應(yīng)根據(jù)場地情況,以書面形式通知乙方進場,乙方進場后,應(yīng)立即進行臨時設(shè)施搭建工作。雙方約定,臨時設(shè)施(含臨時水電)搭建完畢后15日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程款共計200萬元(大寫:貳佰萬元)。因此,特向貴公司申請支付工程預(yù)付款200萬元。(大寫:貳佰萬元)
特此申請。
xx工程項目經(jīng)理部
2013年5月7日
第五篇:請款報告
請款申請報告
廣西機電工業(yè)學(xué)校:
我公司承建貴校的廣西機電工業(yè)學(xué)校國土資源專業(yè)校舍威舊房改造工程,目前已經(jīng)完成內(nèi)墻、外墻舊墻清理和裝飾材料定制工作,完成工程量為252827.93元。根據(jù)施工合同約定貴校應(yīng)支付完成工程量的80%,即202262.34元。
懇請貴校領(lǐng)導(dǎo)商榷批復(fù)為感!
廣西賀州聯(lián)盛建筑工程有限責(zé)任公司
廣西機電工業(yè)學(xué)校項目部
2013年6月25日
請款申請報告
廣西機電工業(yè)學(xué)校:
我公司承建貴校的廣西機電工業(yè)學(xué)校國土資源專業(yè)校舍威舊房改造工程,目前已經(jīng)完成局部墻體改造、內(nèi)墻抹灰、外墻抹灰、鋁合金窗框安裝、水電管線預(yù)埋、外墻磚購買完成工程量為¥:850000元。根據(jù)施工合同約定貴校應(yīng)支付完成工程量的80%,即680000元。
懇請貴校領(lǐng)導(dǎo)商榷批復(fù)為感!
廣西賀州聯(lián)盛建筑工程有限責(zé)任公司
廣西機電工業(yè)學(xué)校項目部
2013年7月18日
請款申請報告
廣西機電工業(yè)學(xué)校:
我公司承建貴校的廣西機電工業(yè)學(xué)校國土資源專業(yè)校舍威舊房改造工程,目前本月完成工程量為¥:682530.62元,根據(jù)施工合同約定貴校應(yīng)支付本月所完成工程量的80%,即¥:546024.49元,本次應(yīng)支付工程款¥:546024.49元,大寫:伍拾肆萬陸仟零貳拾肆元伍角。
懇請貴校領(lǐng)導(dǎo)商榷批復(fù)為感!
廣西賀州聯(lián)盛建筑工程有限責(zé)任公司
廣西機電工業(yè)學(xué)校項目部
2013年9月25日