第一篇：付款申請-材料款[模版]

付款審批單（采購部材料）

填寫規(guī)范

一、填寫規(guī)范

1.日期：付款審批單的填寫日期

2.單號：單據(jù)須進(jìn)行手工填寫，單號不重復(fù)，便于跟蹤。

規(guī)則：公司+部門+年月+流水號（3位）

捷宏采購部09年11月第一份付款審批單：JHCG091100

13.申請部門：鳳凰臺材料采購部

1、合同號：檔案室存檔的合同號，據(jù)實(shí)填寫，沒有簽訂合同可以不填寫，劃“/”；

2、合同總額：按照合同內(nèi)容填寫，如果只有固定單價(jià)，沒有總價(jià)的合同可以不填寫；

3、工程項(xiàng)目：是指提出申請材料的工程項(xiàng)目，工程我司一般指鳳凰城，項(xiàng)目指地塊，如：鳳凰城B地塊；如果是專業(yè)工程，還須加注專業(yè)工程，如：鳳凰城B地塊（消防工程）。

4.收款單位：供應(yīng)商開戶銀行帳戶全稱

委托代收款：供應(yīng)商+委托收款單位全稱，比如：鄭州XX建材有限公司（委托：鄭州XX建材有限公司）

注：每次申請委托支付必須附上委托書原件，否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)給予退回。

5.開戶銀行、帳號：根據(jù)收款單位的實(shí)際情況填寫，如有委托代收單位，則填寫代收單位的開戶銀行及帳號，開戶銀行必須填寫全稱，不能用簡寫，省內(nèi)省外根據(jù)銀行的要求填寫如下：

1)本地開戶銀行：填寫收款單位（或受托單位）的開戶行全稱或常用簡稱，如：浦發(fā)鄭分營； 2)異地開戶銀行：指鄭州以外的城市，跨區(qū)增加區(qū)，跨縣市增加縣市名稱，跨省再增加省名稱；如：河北省秦皇島農(nóng)行開發(fā)區(qū)支行，不能只寫：農(nóng)行開發(fā)區(qū)支行。

6.聯(lián)系人、聯(lián)系方式：要填寫勞務(wù)單位的負(fù)責(zé)人，如果是表單別人代寫的，則要簽字確認(rèn)，不能填寫無效的聯(lián)系方式。

7.款項(xiàng)說明：材料名稱或類型，所附入庫單號

1)一般材料：如：鋼筋，入庫單：WIN000290、WIN000293,計(jì)貳張。

2)商品砼：在一般材料手續(xù)的基礎(chǔ)上，還須入庫單金額以及合同約定支付比例，并計(jì)算出本次申請金額；如：商品砼，入庫單：WIN000290、WIN000293,計(jì)貳張，50萬元×80%=40萬元。

3)涉及到須廠家施工與安裝的材料：在商品砼的填寫要求的基礎(chǔ)上增加驗(yàn)收合格單附件。

8.本期結(jié)算金額：供應(yīng)商提交的入庫單，采購部安排付款的入庫單，由采購部填寫，財(cái)務(wù)部審核。

9.按合同約定本期應(yīng)付金額＝本期結(jié)算金額×比例，根據(jù)合同約定的有關(guān)條款進(jìn)行填寫，由采購部填寫，財(cái)務(wù)部審核。

10.附件（張）：指能有效證明現(xiàn)在給予支付的單據(jù)，一般指發(fā)票、入庫單、定價(jià)審批單、協(xié)議書等。

11.累計(jì)已提供物資或勞務(wù)總額(含本期)1：歷年以來為本工程項(xiàng)目（地塊）提供的物資或勞務(wù)累計(jì)，材料上表現(xiàn)為，材料管理部驗(yàn)收入庫的累計(jì)金額，由采購部填寫，財(cái)務(wù)部審核。

12.按合同約定累計(jì)應(yīng)付款(含本期)2＝累計(jì)已提供物資或勞務(wù)總額(含本期)1×合同約定支付比例，體現(xiàn)為

合同履約情況。

13.之前累計(jì)已付款(不含本期)3：指集團(tuán)審批后，單據(jù)返回財(cái)務(wù)部后實(shí)際支付金額，此項(xiàng)數(shù)據(jù)由會計(jì)填寫，此數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部入帳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

14.按合同約定累計(jì)欠款(含本期)4＝按合同約定累計(jì)應(yīng)付款(含本期)2－之前累計(jì)已付款(不含本期)3，指

根據(jù)合同條款欠款。

15.本次申請付款5≦按合同約定累計(jì)欠款(含本期)4，根據(jù)所附單據(jù)金額之內(nèi)填寫。

二、報(bào)送流程及填寫

1.使用對象：主要用于與工程相關(guān)的采購支付，以及其他與工程有關(guān)的支付審批。

2.流轉(zhuǎn)部門及報(bào)送：

供應(yīng)商申請—>采購部經(jīng)辦、負(fù)責(zé)人—>審核部門（驗(yàn)收部門、審計(jì)部）—>財(cái)務(wù)部會計(jì)、負(fù)責(zé)人—>總經(jīng)理—>副總裁、總裁。

3.報(bào)送時(shí)間：每周六上午9點(diǎn)前。

特殊情況：由上級領(lǐng)導(dǎo)直接安排，或由部門經(jīng)理知會財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部請示財(cái)務(wù)經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后接收單據(jù)。

4.申請部門：付款申請的具體經(jīng)辦部門，采購類為采購部。

1)經(jīng)辦人：一般為采購員/統(tǒng)計(jì)員/材料員，具體由采購部確定。

2)業(yè)務(wù)部門：申請部門負(fù)責(zé)人，一般為部門經(jīng)理。

1、業(yè)務(wù)審核：業(yè)務(wù)監(jiān)督部門，對采購入庫的物資進(jìn)行審核，包括質(zhì)量、數(shù)量等相關(guān)方面進(jìn)行審核。

1)驗(yàn)收部門：對質(zhì)量方面進(jìn)行監(jiān)督的部門，一般為材料管理部，如有涉及到施工、安裝方面需要根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的要求，安排相應(yīng)的部門進(jìn)行驗(yàn)收，目前涉及到項(xiàng)目部、工程部。

2)審計(jì)部：有涉及到復(fù)雜圖紙計(jì)算計(jì)量的材料，由審計(jì)部進(jìn)行審核，如商品砼。

2、財(cái)務(wù)審核：對上述部門形式要件的審核，對付款情況以及合同執(zhí)行情況進(jìn)行審核。

1)會計(jì)：審核表單上的形式要件是否齊全，審核前面環(huán)節(jié)部門所填寫的數(shù)據(jù)，同時(shí)根據(jù)合同條

款審核是否符合支付條件，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，同時(shí)對代扣款項(xiàng)進(jìn)行扣減。

2)□扣款：對有扣款項(xiàng)目，將“□扣款”打“√”，同時(shí)填寫扣款明細(xì)以及實(shí)付金額；無扣款項(xiàng)

目，則將“□扣款”打“×”，同時(shí)將扣款項(xiàng)目劃“/”，實(shí)付金額無須填寫。

3)財(cái)務(wù)經(jīng)理：復(fù)核表單形式要件，復(fù)核合同執(zhí)行條款，其他因素。

4)財(cái)務(wù)總監(jiān)：形式要件審核，合同執(zhí)行條款審核。

3、領(lǐng)導(dǎo)審批：集團(tuán)授權(quán)有簽署權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)。

三、報(bào)送須附單據(jù)及相關(guān)手續(xù)（按下列順序疊放）

1、委托付款：如是委托付款，每次均須附上付款委托書原件。

2、票據(jù)：發(fā)票須是稅務(wù)機(jī)關(guān)承認(rèn)的，其他票據(jù)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定辦理。

1)提供發(fā)票或票據(jù)的金額須等于入庫單總金額，不論是否是按合同約定百分比支付，都全額提

供。

2)發(fā)票背面須有發(fā)票提供人簽字。

3)銷售清單（加發(fā)票專用章，如果已在發(fā)票中明細(xì)列示，則不需要提供該單）

3、入庫單：手續(xù)齊全的入庫單原件，如是手寫版，但必須是已經(jīng)錄入了k3系統(tǒng)。

4、采購價(jià)格控制文件：如，定價(jià)審批單，協(xié)議認(rèn)價(jià)單等。

5、合同：加蓋檔案室印章的合同復(fù)印件。

6、協(xié)議書：經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的協(xié)議書原件。

7、對帳情況說明：平時(shí)根據(jù)合同比例支付的，到最后結(jié)清及時(shí)，還需要附上財(cái)務(wù)部對帳情況說明。

四、責(zé)任條款：

1)為了保證資金安全，對收款單位的開戶銀行、帳戶名稱、帳號要求認(rèn)真填寫，如果出現(xiàn)收款

人、帳號等出錯(cuò)，每次處罰500元，同時(shí)因帳戶出錯(cuò)原因所產(chǎn)生的款項(xiàng)被凍結(jié)、法院劃走之

類由收款人自行負(fù)責(zé)。

2)對報(bào)送的表單填寫不規(guī)范，財(cái)務(wù)部在審核時(shí)都有權(quán)退回，由此引起的相關(guān)后果，如：申報(bào)延

遲，責(zé)任自負(fù)。

五、其他事項(xiàng)：

1、規(guī)范數(shù)字大寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。

2、所有填寫項(xiàng)目必須用簽字筆，不能使用圓珠筆和鉛筆。

3、所有表單上的大小寫數(shù)據(jù)均不得涂改，不準(zhǔn)用涂改液。

付款委托書

中建七局第三建筑有限公司：

我司為貴司鳳凰城B標(biāo)段提供的XXX（物資名稱），本次貴司支付我司材料款人民幣伍佰柒拾萬元整（￥5,700,000.00），現(xiàn)委托貴司將此款匯入以下帳戶，因此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)和法律相關(guān)事項(xiàng)由我司承擔(dān)，與貴司無關(guān)。

特此承諾。

戶名：鄭州XXX鋼材批發(fā)部

開戶行：鄭州XXX信用社

賬號：8888888888888

委托單位：河南省XX貿(mào)易有限公司（蓋章）

委托人：（合同或協(xié)議的簽字人）

20XX年XX月XX日

關(guān)于真實(shí)有效發(fā)票的承諾書

致：中建七局第三建筑工程有限公司

本人：XXXX，身份證號：***888，系XXXXX有限公司法定代表人，是貴司在河南捷宏置業(yè)有限公司鳳凰城項(xiàng)目的供應(yīng)商，在此承諾所提供給貴司的發(fā)票是根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》規(guī)定開具的，是真實(shí)有效的，如果我司提供假發(fā)票，被貴司查出，愿承擔(dān)處罰責(zé)任，處罰金額為開票金額20%（不低于5000元），同時(shí)重新開票給貴司；如被稅務(wù)機(jī)關(guān)查出，則根據(jù)則根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的處罰結(jié)果雙倍處罰。特此承諾

XXXXX有限公司

法定代表人：

二〇一〇年二月一日

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第三十八條規(guī)定：私自印制、偽造變造、倒買倒賣發(fā)票，私自制作發(fā)票監(jiān)制章、發(fā)票防偽專用品的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)依法予以查封、扣押或者銷毀，沒收非法所得和作案工具，可以并處1萬元以上5萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

對違反發(fā)票管理法規(guī)造成偷稅的，按照《中華人民共和國稅收征收管理法》處理。對違反發(fā)票管理法規(guī)情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)書面移送司法機(jī)關(guān)處理。非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票的行為。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用〈全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治虛開、偽造和非法出售專用發(fā)票犯罪的決定〉的若干問題的解釋》的規(guī)定，非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票25份以上或者票面額累計(jì)達(dá)10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。

第二篇：建筑工地申請款

報(bào)

告

致：富士康鄭州建設(shè)組

鄭州富士康建設(shè)指揮部 河南海華監(jiān)理

我公司承建的富士康鄭州航空港科技園車保/調(diào)度中心、加油點(diǎn)工程，于2011年3月1日進(jìn)場；4月1日主體開工建設(shè)；5月28日主體及避雷接地工程完工；6月24日開始砌體、地坪施工；8月20日砌體、地坪施工完成；8月18日開始內(nèi)外粉刷施工；9月20日內(nèi)外粉刷施工完成，至2011年9月底已完成產(chǎn)值約157萬元。由于工程款一直未支付，使工程無法施工，工程于2011年9月至今一直處于停工狀態(tài)。請業(yè)主補(bǔ)償車保/調(diào)度中心、加油點(diǎn)工程2011年9月至今停工產(chǎn)生的費(fèi)用。具體過程費(fèi)用如下：

1、工程款157萬（詳見已發(fā)預(yù)算已完成工程量）從2011年9月按完成到現(xiàn)在所產(chǎn)生的資金成本23.55萬元；

2、現(xiàn)場圍擋租賃的鋼管、扣件費(fèi)用7001.96元；

3、辦公區(qū)租賃的彩板房產(chǎn)生費(fèi)用42637.5元；

4、民宿房的費(fèi)用14284元；

5、現(xiàn)場由于長時(shí)間停工造成的材料浪費(fèi)10090.47元；

6、清理現(xiàn)場表層垃圾、雜草費(fèi)用18575.95元；

7、現(xiàn)場管理人員1名、門衛(wèi)2名的所需費(fèi)用17.03萬元。以上各工程的工程量及費(fèi)用見附表

工程2011年9月至今停工產(chǎn)生的費(fèi)用合計(jì)：49.8390萬元。

河南一建富士康鄭州航空港科技園項(xiàng)目部

2012年11月27日

第三篇：請款報(bào)告

請 款 報(bào) 告

致：中國人民解放軍78006部隊(duì)

根據(jù)監(jiān)理合同，我單位自2012年5月2日進(jìn)場開展車庫工程項(xiàng)目監(jiān)理工作，至2012年7月5日監(jiān)理服務(wù)到期。按合同應(yīng)支付監(jiān)理費(fèi)：叁萬圓整。由于非監(jiān)理原因工程未按期竣工，應(yīng)建設(shè)單位要求我監(jiān)理部繼續(xù)在現(xiàn)場開展監(jiān)理工作，至2012年8月31日工程基本完工。根據(jù)監(jiān)理合同第三十九條及2012年7月2日報(bào)告增加監(jiān)理工作報(bào)酬計(jì)算為（報(bào)酬=附加工作日數(shù)×合同報(bào)酬/監(jiān)理服務(wù)日）（2012年8月31日—2012年7月5日）×3萬元/60天=2.75萬元，應(yīng)總計(jì)支付監(jiān)理費(fèi)=3.0萬+2.75萬=5.75萬元。望建設(shè)單位給予支持。

四川鐵興建設(shè)監(jiān)理有限公司

年月日

第四篇：請款申請

請款申請

xx有限公司：

我公司承建貴公司xx一期工程。現(xiàn)施工現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施搭建工作完畢，臨電臨水也已鋪設(shè)完成并投入使用，施工現(xiàn)場臨時(shí)道路已經(jīng)形成，管理人員已經(jīng)到位?，F(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位驗(yàn)收合格。根據(jù)合同專用條款.24.工程預(yù)付款，甲方應(yīng)根據(jù)場地情況，以書面形式通知乙方進(jìn)場，乙方進(jìn)場后，應(yīng)立即進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施搭建工作。雙方約定，臨時(shí)設(shè)施（含臨時(shí)水電）搭建完畢后15日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付工程款共計(jì)200萬元（大寫：貳佰萬元）。因此，特向貴公司申請支付工程預(yù)付款200萬元。（大寫：貳佰萬元）

特此申請。

xx工程項(xiàng)目經(jīng)理部

2013年5月7日

第五篇：請款報(bào)告

請款申請報(bào)告

廣西機(jī)電工業(yè)學(xué)校：

我公司承建貴校的廣西機(jī)電工業(yè)學(xué)校國土資源專業(yè)校舍威舊房改造工程，目前已經(jīng)完成內(nèi)墻、外墻舊墻清理和裝飾材料定制工作，完成工程量為252827.93元。根據(jù)施工合同約定貴校應(yīng)支付完成工程量的80%，即202262.34元。

懇請貴校領(lǐng)導(dǎo)商榷批復(fù)為感！

廣西賀州聯(lián)盛建筑工程有限責(zé)任公司

廣西機(jī)電工業(yè)學(xué)校項(xiàng)目部

2013年6月25日

請款申請報(bào)告

廣西機(jī)電工業(yè)學(xué)校：

我公司承建貴校的廣西機(jī)電工業(yè)學(xué)校國土資源專業(yè)校舍威舊房改造工程，目前已經(jīng)完成局部墻體改造、內(nèi)墻抹灰、外墻抹灰、鋁合金窗框安裝、水電管線預(yù)埋、外墻磚購買完成工程量為￥：850000元。根據(jù)施工合同約定貴校應(yīng)支付完成工程量的80%，即680000元。

懇請貴校領(lǐng)導(dǎo)商榷批復(fù)為感！

廣西賀州聯(lián)盛建筑工程有限責(zé)任公司

廣西機(jī)電工業(yè)學(xué)校項(xiàng)目部

2013年7月18日

請款申請報(bào)告

廣西機(jī)電工業(yè)學(xué)校：

我公司承建貴校的廣西機(jī)電工業(yè)學(xué)校國土資源專業(yè)校舍威舊房改造工程，目前本月完成工程量為￥:682530.62元，根據(jù)施工合同約定貴校應(yīng)支付本月所完成工程量的80%，即￥：546024.49元，本次應(yīng)支付工程款￥：546024.49元，大寫：伍拾肆萬陸仟零貳拾肆元伍角。

懇請貴校領(lǐng)導(dǎo)商榷批復(fù)為感！

廣西賀州聯(lián)盛建筑工程有限責(zé)任公司

廣西機(jī)電工業(yè)學(xué)校項(xiàng)目部

2013年9月25日