第一篇：蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)財(cái)務(wù)自查報(bào)告2014

蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)校

開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查工作自查報(bào)告

為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)行為，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長(zhǎng)牽頭，對(duì)我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

1.會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置及會(huì)計(jì)印鑒管理情況：沒有獨(dú)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，沒有配備專業(yè)會(huì)計(jì)人員都是兼職（叫報(bào)賬員），無出納員，檔案保管和收入費(fèi)用、帳目登記工作由報(bào)賬員兼管，報(bào)賬員沒有會(huì)計(jì)從業(yè)資格，沒有會(huì)計(jì)印鑒及支票開支。

2.會(huì)計(jì)制度的建立票據(jù)管理情況：我校財(cái)務(wù)管理制度健全，票據(jù)按年度及時(shí)申請(qǐng)、繳銷；不存在收取稅（費(fèi)）不按規(guī)定開票、開具假發(fā)票或自制票據(jù)或使用假發(fā)票報(bào)賬等現(xiàn)象，并制定了《固定資產(chǎn)管理制度》、《報(bào)賬員管理制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》等制度，做到制度規(guī)范、齊全。

3.會(huì)計(jì)憑證的合法合規(guī)性：每一份原始憑證內(nèi)容完整、真實(shí)，有經(jīng)辦人、理財(cái)小組審核人、審批人等相關(guān)人員簽字蓋章、手續(xù)齊備、摘要清楚、附件張數(shù)與原始憑證相符，兩張以上的同類憑證匯總粘貼。按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費(fèi)使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。

4．學(xué)校財(cái)務(wù)管理情況：學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款，及時(shí)上繳各項(xiàng)非稅收入，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，不存在私存、私設(shè)“小金庫(kù)”及“賬外賬”等違規(guī)行為，不存在虛報(bào)項(xiàng)目、虛報(bào)冒領(lǐng)財(cái)政資金吃空餉的現(xiàn)象，不存在審批程序不規(guī)范的問題，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算支出及濫發(fā)津補(bǔ)貼的問題，不存在擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目亂收費(fèi)或各類代收費(fèi)項(xiàng)目、捐贈(zèng)收入不按要求上繳及隱瞞收入的問題。

5、學(xué)校支出管理情況：已經(jīng)辦理、啟用公務(wù)卡，學(xué)校差旅費(fèi)、水電費(fèi)及零星小額商品服務(wù)支出通過公務(wù)卡結(jié)算；學(xué)校一般支出嚴(yán)格按照審批制度，購(gòu)買執(zhí)行先審批后辦理，報(bào)銷環(huán)節(jié)要求理財(cái)小組簽字、校長(zhǎng)審批后報(bào)核算中心。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，重大事項(xiàng)須通過全體行政會(huì)通過，按規(guī)定程序進(jìn)行政府采購(gòu)。堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余?！?/p>

6、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等制度，資產(chǎn)有臺(tái)帳、明細(xì)賬，設(shè)置規(guī)范，帳卡相符；對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。固定資產(chǎn)及時(shí)入賬、核算、核銷，及時(shí)登記；對(duì)于報(bào)廢、核銷的資產(chǎn)嚴(yán)格按照管理要求上報(bào)審批，依法報(bào)廢，變賣，處置收入及時(shí)上繳財(cái)政；定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)對(duì)賬。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做到了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

7、學(xué)校收費(fèi)管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度，從不收取任何費(fèi)用。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。

總之，通過自查工作，我們充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要進(jìn)一步規(guī)范管理、完善制度，堵塞漏洞，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作做的更好。

蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)校

2014.5.12

蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)校

第二篇：蘆花鄉(xiāng)肺結(jié)核自查報(bào)告

蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)校關(guān)于開展

結(jié)核病等傳染病防控工作的自查報(bào)告

為貫徹落實(shí)、及時(shí)做好傳染病防控及學(xué)校食品衛(wèi)生安全，確保師生身心健康，維護(hù)正常的教育教學(xué)秩序，我校積極組織全校教師認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)教育局下發(fā)的《關(guān)于開展學(xué)習(xí)結(jié)核病等傳染病防控工作專項(xiàng)檢查的通知》，并逐項(xiàng)自查?，F(xiàn)將自查工作總結(jié)如下：

一、了解各項(xiàng)工作，查找漏洞。

（1）始終堅(jiān)持晨檢工作，尤其對(duì)季節(jié)性傳染病流行期間。每天早晨各班班主任對(duì)本班每一位學(xué)生做好晨檢，發(fā)現(xiàn)有持續(xù)咳嗽2周以上、咳痰、發(fā)熱、盜汗等肺結(jié)核可疑癥狀的學(xué)生，及時(shí)報(bào)告，并告知學(xué)生家長(zhǎng)及時(shí)檢查確診。對(duì)因病缺勤學(xué)生及時(shí)與家長(zhǎng)聯(lián)系。（2）建立學(xué)生健康體檢制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)結(jié)核病等傳染病患者。認(rèn)真做好新生入校體檢和每年的教職員工健康檢查工作，并將結(jié)核病檢查列入學(xué)生以及教職員工健康檢查的主要內(nèi)容。

（3）對(duì)未到校學(xué)生做好因病缺勤登記與追蹤工作。對(duì)因病缺勤學(xué)生及時(shí)與家長(zhǎng)聯(lián)系。及時(shí)追蹤了解學(xué)生的診斷和治療情況。(4)加強(qiáng)疫情報(bào)告。通過健康體檢、晨檢等途徑發(fā)現(xiàn)疑似病例，疫情報(bào)告人及時(shí)向當(dāng)?shù)丶膊☆A(yù)防控制機(jī)構(gòu)報(bào)告。做好學(xué)校消毒工作。

（5）做好確診病例的登記和管理工作，關(guān)注密切接觸者的健康狀況。配合衛(wèi)生部門做好現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、密切接觸者篩查以及確診病例的治療管理等工作

（6）做好休學(xué)和復(fù)學(xué)管理。如有結(jié)核病，協(xié)助結(jié)防機(jī)構(gòu)做好不需休學(xué)的結(jié)核病病例的管理。積極協(xié)助結(jié)防機(jī)構(gòu)對(duì)結(jié)核病病例的密切接觸者進(jìn)行篩查。

（7）落實(shí)學(xué)校健康體檢制度。按有關(guān)規(guī)定將結(jié)核病的檢查項(xiàng)目作為學(xué)校新生入學(xué)體檢和教職員工每年常規(guī)體檢的必查項(xiàng)目，并納入學(xué)生和教職員工的健康體檢檔案。通過學(xué)校健康體檢發(fā)現(xiàn)的疑似結(jié)核病病例，學(xué)校要及時(shí)告知學(xué)生或家長(zhǎng)到當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)檢查確診。

（8）各教室、辦公室、宿舍、廁所每日通風(fēng)，每天有檢查，學(xué)校不定期抽查。（9）結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)，做好結(jié)核病預(yù)防和個(gè)人良好衛(wèi)生習(xí)慣的宣傳。讓學(xué)生及家長(zhǎng)做好結(jié)核病的預(yù)防，增強(qiáng)防范意識(shí)。（10）做好學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生：學(xué)校每周進(jìn)行一次大掃除，消除衛(wèi)生死角，每天校內(nèi)進(jìn)行晨掃，班內(nèi)每日一小掃。（11）每日做好樓道、廁所等處的消毒工作。

（12）每日檢查配餐人員的衛(wèi)生，及配餐用具的衛(wèi)生情況，做好留樣的記錄保證食品衛(wèi)生安全。

（13）督促配餐人員做好每日餐具消毒，以確保師生食品衛(wèi)生安全。把住“病從口入”。

（14）做好結(jié)核病健康教育，教育學(xué)生注意個(gè)人衛(wèi)生和飲食衛(wèi)生，對(duì)于做的好的同學(xué)及時(shí)表?yè)P(yáng)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)教育指正。（15）建立健全校內(nèi)有關(guān)部門之間、學(xué)校與家長(zhǎng)之間、學(xué)校與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)聯(lián)系機(jī)制，明確具體聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

二、領(lǐng)導(dǎo)重視 各部門各負(fù)其責(zé)

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此項(xiàng)工作非常重視，從思想上提高認(rèn)識(shí)，將師生的安全放在第一位，把規(guī)范精神落到實(shí)處，各部門應(yīng)各負(fù)其責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題，做到早報(bào)告，消除隱患，把隱患消除在萌芽狀態(tài)中。

三、開展宣傳 積極行動(dòng)

1、利用廣播、健康教育課、主題班會(huì)、宣傳展板、黑板報(bào)、宣傳窗等形式，開展結(jié)核病健康教育宣傳。對(duì)在校學(xué)生和教職員工廣泛宣傳結(jié)核病防治的核心知識(shí)，提高結(jié)核病的認(rèn)知水平，增強(qiáng)自我防護(hù)意識(shí)，減少對(duì)結(jié)核病患者的歧視。

2、班主任利用放假前學(xué)生返校時(shí)間，借此時(shí)機(jī)對(duì)學(xué)生進(jìn)行一次結(jié)核病知識(shí)的健康教育宣傳，消除恐慌心理，還下發(fā)一封有關(guān)結(jié)核病預(yù)防知識(shí)的家長(zhǎng)信，使學(xué)校與家長(zhǎng)配合好，確保師生身體健康和生命安全。

四、由于我校條件所限，沒有按《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》規(guī)定配備校醫(yī)及衛(wèi)生室，在學(xué)校各部門的密切配合下，我校結(jié)核病及傳染病防控工作正在有序地進(jìn)行。到目前為止，尚未發(fā)現(xiàn)一個(gè)結(jié)核病患者。今后，我們將以此次自查工作為契機(jī)，對(duì)有關(guān)學(xué)校傳染病防控工作情況進(jìn)行細(xì)致地梳理，促進(jìn)和提高學(xué)校傳染病防控與食品衛(wèi)生安全工作水平。

蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)校 2014.5.6

第三篇：蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)校冬季取暖安全自查報(bào)告

蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)校冬季取暖安全自查報(bào)告

蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)?，F(xiàn)有學(xué)生409名，其中住校生153名，其中中心208名，城背后24名，本康嶺8名，營(yíng)盤灣39名，希望63名，寺院17名，馮洼17名，十字26名，牙合17名。學(xué)?，F(xiàn)有教師57人，早教志愿者6人。根據(jù)上級(jí)文件精神，我校立即組織全校師生進(jìn)行冬季取暖安全自查，并著重對(duì)文件中要求的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查結(jié)果總結(jié)如下：

一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)學(xué)生宿舍、教室、教師辦公室、各種實(shí)驗(yàn)室、器材室、灶房、餐廳進(jìn)行了實(shí)地查看并進(jìn)行排查，確保用電安全、用暖安全，通風(fēng)設(shè)施完善，無安全隱患。

為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)學(xué)校冬季取暖工作的管理，嚴(yán)防火災(zāi)、碳煙中毒等安全事故發(fā)生，確保師生在安全、溫暖的環(huán)境中學(xué)習(xí)生活。我校采取多種措施做好學(xué)校冬季防火安全工作。

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，學(xué)校成立了冬季取暖安全督查組，制訂冬季取暖安全規(guī)章制度及緊急情況處理預(yù)案，細(xì)化措施，責(zé)任到人。

2、要求水暖、火爐在啟用之前進(jìn)行必要的安全隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋學(xué)校并協(xié)同解決。

3、學(xué)校值班人員每天對(duì)各班教室、學(xué)生宿舍、教師辦公室、師生活動(dòng)場(chǎng)所開窗通風(fēng)換氣、室內(nèi)消毒情況進(jìn)行督促檢查，檢查情況納入學(xué)校安全考核管理的內(nèi)容，確保室內(nèi)空氣流通。

4、加強(qiáng)對(duì)師生的安全教育，充分利用校會(huì)、班會(huì)、黑板報(bào)、手抄報(bào)等多種渠道開展冬季取暖安全教育，實(shí)現(xiàn)安全教育常態(tài)化、制度化。

5、加強(qiáng)師生防火防煤氣中毒應(yīng)急疏散演練，掌握有關(guān)防火逃生防煤氣、碳煙中毒知識(shí)技能，提高防范意識(shí)。

6、深入寄宿生所住的宿舍進(jìn)行詳細(xì)檢查督促，發(fā)現(xiàn)問題就地解決，確保師生冬季取暖絕對(duì)安全。保證153名寄宿生的人身和財(cái)物安全，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。同時(shí)學(xué)校按照領(lǐng)導(dǎo)包片、科任教師包班的安全管理機(jī)制，對(duì)全校各個(gè)場(chǎng)所每周不少于兩次進(jìn)行拉網(wǎng)式安全隱患排查。

學(xué)校要求檢查人員做到片不漏校、校不漏班、班不漏人。通過實(shí)際查看，詳細(xì)了解學(xué)生的住宿情況，重點(diǎn)查看學(xué)生宿舍水電暖情況，并就存在的問題和安全隱患告誡學(xué)生、班主任、生活教師，并提出具體的整改意見。

學(xué)校冬季取暖安全工作是學(xué)校工作的重中之重，事關(guān)廣大師生身體健康和生命安全，為切實(shí)工作，保證學(xué)校師生的身體健康和生命安全，廣泛發(fā)動(dòng)全體師生員工全員參與，時(shí)刻緊繃安全之弦，時(shí)刻做到常抓不懈、警鐘長(zhǎng)鳴，是做好其他工作的前提和保障。為了全面落實(shí)防范措施，我們對(duì)學(xué)校去年的工作進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)。在此基礎(chǔ)上，制定了今年工作的具體措施，進(jìn)一步完善了工作制度。

二、思想重視，認(rèn)識(shí)到位

學(xué)校取暖安全工作責(zé)任制落實(shí)到位。校長(zhǎng)與各班第一安全責(zé)任人簽訂《冬季燃?xì)夂湾仩t安全責(zé)任書》，逐級(jí)落實(shí)責(zé)任制，把安全責(zé)任落實(shí)到人。簽訂《安全崗位責(zé)任書》，明確目標(biāo)、責(zé)任到人。做到分工明確，職責(zé)落實(shí)。在此基礎(chǔ)上，學(xué)校加強(qiáng)對(duì)工作的指導(dǎo)與監(jiān)督。完善值班制度，形成“人人、事事、時(shí)時(shí)、處處，想安全，抓安全”的良好氛圍。

三、管理到位，嚴(yán)格制度

為最大限度減少安全事故的隱患，我校從實(shí)際出發(fā)，加強(qiáng)安全日常工作的管理。

我們從制度上、體制上、管理上更加嚴(yán)格地要求自己，大力消除各種冬季燃?xì)夂湾仩t安全隱患；從源頭上抓起，將冬季取暖安全隱患扼殺于萌芽狀態(tài)。為學(xué)生的學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)提供了良好的生活環(huán)境。做到嚴(yán)防死守，眾志成城，堅(jiān)決杜絕冬季取暖安全事故的發(fā)生。

四、存在問題及整改措施

我校充分認(rèn)識(shí)到學(xué)校冬季取暖安全工作的重要性，把做好此項(xiàng)工作擺到重要位置，努力消除各種影響學(xué)校安全和穩(wěn)定的隱患，保障廣大師生能在一個(gè)良好的環(huán)境中工作學(xué)習(xí).1、學(xué)生、家長(zhǎng)、部分教師安全意識(shí)淡薄，思想認(rèn)識(shí)不高。應(yīng)堅(jiān)持經(jīng)常性地安全教育，定期召開家長(zhǎng)會(huì)，做好家校聯(lián)系。

2、寄宿生隨意請(qǐng)假現(xiàn)象嚴(yán)重，給檢查工作帶來一定的難度。要嚴(yán)格按照住校生管理規(guī)定，履行請(qǐng)假手續(xù)，做到一人離校，上下皆知。

3、校外安全事故任然是威脅學(xué)生的主要因素，學(xué)校難以防范。學(xué)校應(yīng)教育學(xué)生遵守交通安全規(guī)則，加強(qiáng)路隊(duì)教育，做到整隊(duì)放學(xué)，排隊(duì)回家。

4、細(xì)致排查，不漏一人，不留死角，堅(jiān)決杜絕發(fā)生碳煙中毒事故，確保取暖安全。

5、召開專題班會(huì)、安全講座、印發(fā)告家長(zhǎng)通知書等形式，提醒家長(zhǎng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行監(jiān)督。

通過在以上幾個(gè)方面的查漏補(bǔ)缺，不斷鞏固我校的取暖安全工作，及時(shí)地吸取某些重大事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，同時(shí)借鑒其他學(xué)校的一些做法和措施，努力避免事故的發(fā)生，使我校的冬季取暖安全工作更上一層樓。

蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)校

2013.11.14

蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)校冬季取暖領(lǐng)導(dǎo)小組

組

長(zhǎng)：

侯文成

副組長(zhǎng)：

李積英

蒲國(guó)珠

組 員：袁春愛

秦玉善

保守孝

李守福

王冬梅

李學(xué)業(yè)

張志林

李建偉

蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)校冬季取暖督查小組

組

長(zhǎng)：侯文成

副組長(zhǎng)：李存寰

秦斌盛

組

員：袁春愛

李積林

蒲國(guó)珠

李積英

蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)校

2013.10.15

萬(wàn)壽山

蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)校冬季取暖安全管理制度

為了加強(qiáng)學(xué)校冬季取暖工作，做到管理規(guī)范，責(zé)任到人，確保學(xué)校財(cái)產(chǎn)不受損失，確保師生的生命安全，保證師生有一個(gè)安全的學(xué)習(xí)環(huán)境，堅(jiān)決杜絕冬季取暖工作的安全隱患，特制定學(xué)校冬季取暖工作規(guī)定。

一、建立組織。學(xué)校成立冬季取暖工作小組，負(fù)責(zé)學(xué)校冬季取暖工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。各班級(jí)要成立冬季取暖工作監(jiān)督員，并設(shè)立專人負(fù)責(zé)班級(jí)里水暖和爐子管理。

二、落實(shí)責(zé)任。校長(zhǎng)是學(xué)校冬季取暖工作的第一責(zé)任人，對(duì)學(xué)校的冬季取暖工作負(fù)全責(zé)，班主任是班級(jí)里冬季取暖工作的直接責(zé)任人，鍋爐工及生爐子的同學(xué)是爐子管理的責(zé)任人，如果發(fā)生重大的安全事故將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

三、學(xué)校和班主任要加強(qiáng)對(duì)學(xué)生冬季取暖安全工作的宣傳教育，利用板報(bào)和墻報(bào)宣傳防火工作的重要性，樹立預(yù)防為主，防措結(jié)合的思想，確保廣大師生安全度過取暖期。

四、用火爐取暖，在安裝爐子之前要檢查爐筒是否有銹壞的地方，節(jié)與節(jié)之間是否插緊，爐筒是否暢通，爐子周圍是否有損壞，爐蓋是否冒煙等，同時(shí)還要準(zhǔn)備齊全生爐子用的爐鉤、爐鏟和撮子。

五、在安裝爐子的時(shí)候，要有班主任參加，爐筒的安裝要堅(jiān)固，爐子要墊實(shí)穩(wěn)固，拉爐筒的鐵線要結(jié)實(shí)，爐筒插入墻體部分要適當(dāng)，確定都安裝好后方可使用。

六、班級(jí)水暖、爐子的管理要設(shè)專人，學(xué)生不得隨意擺弄水暖設(shè)備和爐子，不準(zhǔn)往爐子里添煤、加草和添加有異味的東西。

蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)校 蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)校冬季取暖應(yīng)急預(yù)案

一年一度的冬季取暖即將開始，全國(guó)各地每年因取暖發(fā)生一氧化碳中毒的事件屢有發(fā)生，為確保我校在冬季取暖期不發(fā)生中毒事故或一旦發(fā)生中毒事件有章可循，特制定本預(yù)案：

一、學(xué)校成立防冬季取暖中毒領(lǐng)導(dǎo)小組：

組 長(zhǎng)：侯文成 電話：（***）

副組長(zhǎng)：李積英 電話：（***）

組 員：蒲國(guó)珠 李存寰 袁春愛 李積林 秦斌盛

二、加強(qiáng)管理，預(yù)防為主

1、鍋爐工每天早上6:00給教室開始供暖并對(duì)樓道教室水暖進(jìn)行檢查，確保水暖正常工作，六年級(jí)兩個(gè)班于6:00前生好火爐，待煙放凈后學(xué)生方可進(jìn)入教室。

2、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、值周教師、班主任要加大檢查力度，要經(jīng)常檢查各室，如果發(fā)現(xiàn)爐子、暖氣有漏煙漏水現(xiàn)象，馬上報(bào)學(xué)校辦公室安排人員進(jìn)行修理。

3、教室要經(jīng)常通風(fēng)，確保室內(nèi)氧氣充足，謹(jǐn)防窒息。

三、一旦發(fā)生取暖中毒事件，具體職責(zé)分工：

1、侯文成（校長(zhǎng)）負(fù)總責(zé)。在第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)，組織搶救，負(fù)責(zé)接待家長(zhǎng)和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及新聞媒體的相關(guān)同志，負(fù)責(zé)事件的調(diào)查處理。

2、李積英（主管安全主任）在第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)組織開窗和門通風(fēng)、緊急救護(hù)，負(fù)責(zé)事件的調(diào)查和處理。

3、蒲國(guó)珠（主任）、秦斌盛（后勤主任）、李存寰（工會(huì)主席）在第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)組織將中毒師生救出現(xiàn)場(chǎng)并進(jìn)行護(hù)送，維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)的秩序，負(fù)責(zé)事件的調(diào)查處理。

4、袁春愛（學(xué)校校長(zhǎng)）、李積林（學(xué)校主任）在第一時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)疏散未中毒或比較輕的學(xué)生，將他們帶到安全溫暖的地帶，負(fù)責(zé)做好家長(zhǎng)的思想工作。

蘆花鄉(xiāng)中心學(xué)校

2013.10.1

5冬季取暖安全責(zé)任書

為了認(rèn)真落實(shí)冬季取暖期間安全防護(hù)措施，切實(shí)做好冬季師生取暖、交通、消防等安全工作，消除各類隱患，嚴(yán)防危及師生安全事故的發(fā)生，使全校有一個(gè)穩(wěn)定的教學(xué)秩序和良好的教學(xué)環(huán)境，確保師生人身和學(xué)校財(cái)產(chǎn)安全，特制定本責(zé)任書：

1、各班班主任為本班第一責(zé)任人，要高度重視，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)班級(jí)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理。

2、各班主任要按照維護(hù)學(xué)校安全穩(wěn)定目標(biāo)管理責(zé)任制和一崗雙責(zé)制度的要求，強(qiáng)化責(zé)任，真正把今冬明春取暖期間的安全防患措施落到實(shí)處。

3、嚴(yán)格落實(shí)好學(xué)校無縫隙管理制度，做到組織、管理、人員、責(zé)任、行為、措施六到位，層層有人抓，事事有人管，不留死角，不埋隱患，將工作落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)時(shí)段。

4、班主任要充分利用多種形式，有針對(duì)性的對(duì)學(xué)生進(jìn)行廣泛的安全宣傳教育，將安全知識(shí)和防范技能傳授給每一名學(xué)生及家長(zhǎng)，組織開展防火、防溺水、防交通事故等安全教育活動(dòng)。

5、取暖前，各班級(jí)要進(jìn)行一次取暖、消防為隱患的大檢查，檢查要仔細(xì)、細(xì)致、全面、徹底，發(fā)現(xiàn)隱患要立即整改，不能整改的及時(shí)上報(bào)學(xué)校，要落實(shí)人防、物防和技防措施，徹底消滅事故隱患，堅(jiān)決杜絕帶患取暖。

6、各班級(jí)要認(rèn)真按有關(guān)規(guī)定如期取暖，取暖期間，堅(jiān)持每天檢查和定期維護(hù)制度。

7、各班級(jí)必須確保冬季取暖期間各項(xiàng)安全工作落到實(shí)處，對(duì)由于工作責(zé)任不落實(shí)或落實(shí)不到位，而造成安全事故，對(duì)沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)、整改安全隱患而造成嚴(yán)重后果的；釀成安全事故的直接責(zé)任人，按上級(jí)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。蘆花中心學(xué)校： 責(zé)任班級(jí)： 班主任簽字：

第四篇：五里民族中心學(xué)2013年春安全工作自查報(bào)告

2013年春學(xué)校安全工作自查報(bào)告

學(xué)校消防安全工作 關(guān)系到學(xué)校財(cái)產(chǎn)安全和全校師生的生命安全。對(duì)于這項(xiàng)工作，我校從來不敢有絲毫懈怠與麻痹大意。我們?cè)趯?shí)際工作中能堅(jiān)持做到不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)和完善工作方法，提高安全防范能力，將事故隱患減少到最低指數(shù)，最大可能的提供安全保障，確保學(xué)校建設(shè)發(fā)展不受影響。

一、首先做好宣傳，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極做好消防安全的宣傳工作，只有思想上重視起來，安全行為才有保障。利用教師集會(huì)及學(xué)生集會(huì)做好消防安全宣傳,學(xué)校綜治領(lǐng)導(dǎo)小組堅(jiān)持召開消防安全工作例會(huì)，分析問題討論措施布置工作，并組織以“火災(zāi)報(bào)警，滅火器使用、初起火災(zāi)撲救、身邊火災(zāi)隱患查找、學(xué)生安全疏散引導(dǎo)及如何組織學(xué)生開展消防知識(shí)教育”為主要內(nèi)容的全員培訓(xùn)。

二、其次是組織學(xué)生觀看消防展覽和影片,我校針對(duì)中學(xué)生接受和理解問題的特點(diǎn)，組織學(xué)生參觀直觀材料，加深他們的印象,使學(xué)生掌握了基本的消防安全知識(shí)，增強(qiáng)了消防安全意識(shí)。

三、推進(jìn)消防安全責(zé)任制，充分落實(shí)管理責(zé)任與具體措施推進(jìn)消防安全責(zé)任制，只有加強(qiáng)管理，做到責(zé)任到人，才能真正做到防微杜漸。具體說來我校在以下六個(gè)方面加強(qiáng)了規(guī)范管理：

1.確定重點(diǎn)防火部位，明確重點(diǎn)防火部位負(fù)責(zé)人。

2.經(jīng)常性地檢查疏散通道，檢查疏散指示標(biāo)志,以便應(yīng)急情況有保障。3.加強(qiáng)對(duì)實(shí)驗(yàn)室的管理,尤其是對(duì)化學(xué)藥品、易燃易爆藥品加強(qiáng)管理，保證了無一例隱患存在。

4.加強(qiáng)對(duì)保管室、計(jì)算機(jī)室的管理，不定期檢查安全情況。

5.加強(qiáng)對(duì)消防器具的管理和保養(yǎng)。我們并不因?yàn)檫@些器具平時(shí)很少使用就放棄管理，而是注重保養(yǎng),保證隨時(shí)可以應(yīng)急使用。

6.加強(qiáng)對(duì)住讀生安全教育與檢查。寢室管理員、值周教師、班主任每天檢查，發(fā)現(xiàn)學(xué)生攜帶火具火種及時(shí)清理，迅速處理，執(zhí)行情況良好，未有事故發(fā)生。

四、今年3月為“安全生產(chǎn)月”，五里中心學(xué)校以“三項(xiàng)措施”促“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)出實(shí)效。我校充分利用校園廣播、宣傳欄、黑板報(bào)、掛橫幅等方式，重點(diǎn)加強(qiáng)以防火、防爆、防觸電、防溺水、防踩踏、防交通事故、防中毒、防盜、防傳染病等方面的教育；以班級(jí)為單位舉辦一次消防安全知識(shí)競(jìng)賽，并辦好以安全為主題的黑板報(bào)，提高學(xué)生的消防安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，危機(jī)意識(shí)和防范意識(shí)。

五、積極聯(lián)系五里派出所，在派出所指導(dǎo)員劉文峰的指導(dǎo)下對(duì)學(xué)校進(jìn)行消防安全大檢查，重點(diǎn)是消防安全疏散通道、安全出口是否暢通；消防設(shè)施、滅火器材配備是否齊全有效；消防疏散指示標(biāo)志是否完好；是否開展應(yīng)急演練等。檢查組深入學(xué)校教學(xué)樓、學(xué)生寢室、食堂、實(shí)驗(yàn)室、超市等重要場(chǎng)所檢查，詳細(xì)記錄相關(guān)信息。對(duì)前一階段校園消防安全所取得的成績(jī)給予了充分肯定，同時(shí)，對(duì)學(xué)校消防器材數(shù)量不足、更換不及時(shí)，應(yīng)急照明燈不亮、通道不暢等安全隱患當(dāng)場(chǎng)下發(fā)了整改通知書，做到“隱患不排除不放過，漏洞不堵塞不放過，問題不整改不放過”。

六，加大資金投入，注重實(shí)戰(zhàn)演練。學(xué)校針對(duì)部分消防器材老化，新投入資金8000多元對(duì)應(yīng)急燈、滅火器、部分電路進(jìn)行了更新和維修，目前運(yùn)行情況良好。我校有針對(duì)性的對(duì)學(xué)校教室，寢室，餐廳等建筑，制定完善疏散逃生預(yù)案，并組織全校學(xué)生進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)逃生演練和滅火器使用的演練。在演練過程中，我們要求每個(gè)環(huán)節(jié)每個(gè)層面都有教師把關(guān)做好防護(hù)，防止傷害事故發(fā)生。在消防安全方面，我們真正做到了重金買安全，力求萬(wàn)無一失,使全體師生真正掌握消防器材的正確使用方法和滅火技巧，做到兩知一會(huì)、處危不亂；進(jìn)一步推動(dòng)學(xué)校消防教育工作。建立健全定期檢查和日常防范相結(jié)合的安全管理制度，以及學(xué)生管理、門衛(wèi)值班、巡邏值班、防火防災(zāi)、食品衛(wèi)生管理、防火安全管理、各項(xiàng)工作做到有章可循，違章必究，不留盲點(diǎn)，不出漏洞。

學(xué)校消防安全工作是一個(gè)艱巨的長(zhǎng)期的任務(wù)，不是一勞永逸的事情。由于認(rèn)識(shí)明確，措施到位，多年來，我校從未發(fā)生過消防安全方面的意外事故。我們?cè)诩訌?qiáng)日常工作管理和階段情況總結(jié)的同時(shí)，要真正樹立一種防患于未然的安全意識(shí)。只有防治結(jié)合，才能保證學(xué)校安全。每個(gè)人都要關(guān)心消防安全，不能以為看不到就沒事，事不關(guān)己就沒事。我們相信，在全校教職員工的共同努力下，我們一定能將消防安全工作做得更好，為學(xué)校發(fā)展與改革事業(yè)做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。消防安全高于一切，消防工作任重而道遠(yuǎn)。

民警檢查宿舍滅火器的使用情況

學(xué)生自辦黑板報(bào)普及安全知識(shí)

教學(xué)樓緊急疏散演練

消防演練

五里民族中心學(xué)校政教處

2013年春季學(xué)期

第五篇：財(cái)務(wù)自查報(bào)告(精選)專題

小編精選了四篇關(guān)于財(cái)務(wù)自查報(bào)告的范文，?？茨芟矚g!

(一)一、整改活動(dòng)展開情況

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[***x]109 號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進(jìn)展開規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)要求，和《調(diào)查問卷》、《常見題目》中對(duì)相干具體題目的描寫，我司***x年11 月20 日前展開了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的題目，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎樣寫。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪進(jìn)程中提出的題目，我們已嚴(yán)格依照要求整改。在對(duì)相干題目整改中我們咨詢了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等情勢(shì)催促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。

二、自查發(fā)現(xiàn)的題目及整改情況

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)到達(dá)以下要求：

(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司本身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清楚，授權(quán)明確公道，不相容職務(wù)相互分離，相互制約;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職員具有相干專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資歷;公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職員后續(xù)教育有制度性安排。

(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相干法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

本身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系其實(shí)不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程和應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包括責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施和責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相干負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相干負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

(三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相干規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要;公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

(四)各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案回檔及時(shí)、保管安全;應(yīng)當(dāng)切實(shí)進(jìn)步會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息表露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相干規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特點(diǎn)和本身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中具體表露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。

根據(jù)上述通知要求(一)，我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新;對(duì)團(tuán)體內(nèi)各公司會(huì)計(jì)職員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)職員是不是具有從業(yè)資歷;在***x年12 月份公司組織安排了財(cái)務(wù)部分2011 教育練習(xí)計(jì)劃。

根據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相干法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相干制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)職員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。

根據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司范圍急速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新，流程操縱更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司erp 系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0 版本，職員操縱權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了用度預(yù)算模塊，采用用友軟件中的團(tuán)體預(yù)算利用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，和平常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均依照?qǐng)F(tuán)體模式同一進(jìn)行。這類模式有益于團(tuán)體的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的 it 系統(tǒng)，利于進(jìn)行平常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為裝備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供給商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已陸續(xù)投進(jìn)使用。

針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)題目及具體整改情況以下：

1.財(cái)務(wù)職員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

存在的題目：財(cái)務(wù)部份職員暫未獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資歷證。

整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)職員資歷的相干規(guī)定，依照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資歷證書的職員，方可從事會(huì)計(jì)工作要求，公司對(duì)團(tuán)體內(nèi)各公司會(huì)計(jì)職員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會(huì)計(jì)職員的從業(yè)資歷，通知未獲得會(huì)計(jì)證職員在最近一個(gè)周期考取，人事部分將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)職員招聘錄用條件之一。

整改結(jié)果：未獲得會(huì)計(jì)證職員將在2011 年6 月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資歷考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12 月參加財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)計(jì)年底可獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資歷證書。

2.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

存在的題目：對(duì)合并范圍來往定期對(duì)賬，每個(gè)月一次明細(xì)賬核對(duì)，只是核對(duì)正確，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。

整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)職員崗位職責(zé)，完善各來往對(duì)賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司來往對(duì)賬，在次月10 號(hào)前完成對(duì)賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果：從***x年11 月起銷售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部來往對(duì)賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)延續(xù)監(jiān)視執(zhí)行。

3.資金管理和控制情況

存在題目：

(1).出納職員獲得部份銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單;(2).部份銀行存款余額調(diào)理表未復(fù)核。

整改措施：

(1).明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會(huì)計(jì)職員從銀行索取銀行對(duì)帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任;

(2).監(jiān)視檢查銀行存款余額調(diào)理表簽批手續(xù)完全，并且指定專人復(fù)核，在每賬戶銀行存款余額調(diào)理表完成后，對(duì)銀行存款余額調(diào)理表同一填制匯總表，核對(duì)銀行存款明細(xì)科目，以防相干表檔遺漏。

整改結(jié)果：

(1).出納職員從銀行獲得銀行對(duì)賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)職員從銀行索取銀行對(duì)帳單。

(2).部份銀行存款余額調(diào)理表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。

4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在題目：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相干制度沒有更新，存在部份已在執(zhí)行的工作流程，沒有構(gòu)成書面制度文件。

整改措施：公司根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相干法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相干財(cái)務(wù)管理制度，并將已實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相干制度。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部份制度：如《會(huì)計(jì)職員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

存在題目：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料還沒有構(gòu)成明確、固定的制度控制。

整改措施：發(fā)布公司相干審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果構(gòu)成書面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)職員的錄用、提升、調(diào)動(dòng)均通過母公司團(tuán)體財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司平常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司逐日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范職員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效力，保證公司資產(chǎn)安全。

三、證監(jiān)局走訪提出題目及整改情況

深圳證監(jiān)局于***x年12 月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相干方面題目，針對(duì)證監(jiān)局提出的題目，我公司依照要求已全部整改并獲得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告以下：

1.關(guān)于票據(jù)管理題目

存在題目：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購(gòu)買記錄。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)咯噔記購(gòu)買支票日期、數(shù)目及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照?qǐng)?zhí)行。

2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記題目

存在題目：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查展開時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪進(jìn)程中已補(bǔ)錄了大部份月份日記賬。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄終了，后續(xù)出納嚴(yán)格依照要求及時(shí)登記、日清月結(jié)。

3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)平常出差報(bào)銷用借款題目

存在題目：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為平常出差用的臨時(shí)借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即回還所借平常未報(bào)銷完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》，并且已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在***x年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的平常出差部份借款已報(bào)銷，未報(bào)銷借款部份已全部回還公司。

四、延續(xù)完善事項(xiàng)的長(zhǎng)效機(jī)制和責(zé)任人

通過此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動(dòng)，我公司根據(jù)相干法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司本身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系，建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公司存在的題目進(jìn)行了深入剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步進(jìn)步我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部分的聯(lián)系，不斷進(jìn)步依法規(guī)范運(yùn)作的水平。

(二)根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于展開2009財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神，我局結(jié)合本身實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告以下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極展開自查自糾工作。

二、嚴(yán)格清查，不走過場(chǎng)

成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)比自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的題目。

三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾

依照《xx市審計(jì)局展開***財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用處使用，支出真實(shí)合規(guī)。

2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出稍微偏高。

3、非稅收進(jìn)征收正當(dāng)合規(guī)，無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收進(jìn)的行為。

4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無在政策規(guī)定以外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)符合，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收進(jìn)的行為。

7、我局單位資金全部集中同一管理和核算，無賬外賬和小金庫(kù)。

8、我局根據(jù)本單位實(shí)際，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)視和控制制度，相干職員在工作進(jìn)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)視和控制。

通過自查，我局在某些工作性的專項(xiàng)資金接待費(fèi)稍微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行勤儉，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

(三)根據(jù)*****文件，為認(rèn)真總結(jié)好20xx年財(cái)務(wù)管理工作，我單位對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金安全和財(cái)務(wù)管理辦法的執(zhí)行狀態(tài)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查自糾狀態(tài)匯報(bào)以下：

(一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作狀態(tài)

會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿均根據(jù)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置，會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。會(huì)計(jì)來往科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)。

財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善，嚴(yán)格依照會(huì)計(jì)職員檢查原始憑證、填寫報(bào)銷憑據(jù)、財(cái)務(wù)部主任審核、分管財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核的報(bào)銷程序進(jìn)行，有效地保證獲得的原始憑證真實(shí)、正當(dāng)。

獲得的增值稅專用發(fā)票及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證，各項(xiàng)稅費(fèi)計(jì)算正確，并保證及時(shí)納稅。

財(cái)務(wù)收支無坐支現(xiàn)象。出納每個(gè)月核對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)理表。

會(huì)計(jì)憑證及時(shí)整理裝訂，寄存安全、規(guī)范。

(二)預(yù)算執(zhí)行狀態(tài)

根據(jù)20xx年利潤(rùn)及本錢用度預(yù)算明細(xì)說明，財(cái)務(wù)部每個(gè)月都要把各項(xiàng)主要本錢用度的實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較，個(gè)性結(jié)合公司管理特點(diǎn)，要求各生產(chǎn)隊(duì)發(fā)生500元以上的非生產(chǎn)性支出務(wù)必向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)批準(zhǔn)，務(wù)勢(shì)必實(shí)際用度控制在預(yù)算用度以內(nèi)。

20xx年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收進(jìn)22350萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)828萬(wàn)元，產(chǎn)天生本用度21522萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)接待費(fèi)80萬(wàn)元，會(huì)務(wù)費(fèi)35萬(wàn)元，生產(chǎn)檢查費(fèi)30萬(wàn)元，差旅費(fèi)44。39萬(wàn)元。20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)銷售收進(jìn)18026。12萬(wàn)元，共發(fā)天生本用度13819。70萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)接待費(fèi)165。88萬(wàn)元，會(huì)務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元，生產(chǎn)檢查費(fèi)26萬(wàn)元，差旅費(fèi)52。91萬(wàn)元。

(三)財(cái)務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行狀態(tài)出處： 根據(jù)單位實(shí)際工作狀態(tài)，20xx年對(duì)原有財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行了修改，包括對(duì)財(cái)務(wù)管理辦法整體上的修改，和對(duì)差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和用度報(bào)銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責(zé)權(quán)限，能有效避免舞弊;修改后的管理辦法明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制了經(jīng)費(fèi)開支，杜盡了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

完善各項(xiàng)管理辦法的同時(shí)，相干職員在工作進(jìn)程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，相互監(jiān)視，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完全性和單位財(cái)產(chǎn)的安全。

(四)資金安全管理狀態(tài)

思考到各生產(chǎn)隊(duì)地處偏僻和膠農(nóng)取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費(fèi)和當(dāng)?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r(shí)都采取現(xiàn)金發(fā)放的情勢(shì)。為了防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部每月都是提早10天估算好現(xiàn)金需要量，并與銀行調(diào)和好。事前做好保密，當(dāng)天由銀行專門運(yùn)送現(xiàn)金到財(cái)務(wù)部，由出納一人負(fù)責(zé)發(fā)放和統(tǒng)計(jì)，發(fā)放時(shí)有治安管理部職員負(fù)責(zé)安全，發(fā)放完成后及時(shí)進(jìn)行扎算，并將剩余現(xiàn)金存進(jìn)銀行，嚴(yán)格依照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。20xx年全年無一齊安全事故并且數(shù)目正確。

透過自查，我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作進(jìn)程中還存在一些不足，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度還沒有建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

(四)為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，嚴(yán)厲財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面進(jìn)步財(cái)政資金使用效益和財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違游記為，確保財(cái)政資金安全完全，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)展開嚴(yán)厲財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查工作實(shí)施意見》的通知要求，縣委組織部對(duì)***x財(cái)政財(cái)務(wù)收支及資金管理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查，具體情況以下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織

依照文件要求，領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，并組織了全體財(cái)務(wù)職員參加的關(guān)于財(cái)務(wù)自檢自查的會(huì)議，依照相干財(cái)經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時(shí)間及工作要求。嚴(yán)格依照通知要求，組織展開自檢自查工作，確保定期美滿完成自檢自查工作任務(wù)。

二、基本情況及自查結(jié)論

(一)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和職員設(shè)置情況

1、縣委組織部單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》，會(huì)計(jì)職員1人，有會(huì)計(jì)從業(yè)證，不存在會(huì)計(jì)職員無證上崗，并按規(guī)定安排實(shí)施繼續(xù)教育。

2、崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有會(huì)計(jì)崗位、出納崗位。

3、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告。按規(guī)定依法建賬，按適用同一會(huì)計(jì)制度會(huì)計(jì)核算，會(huì)算帳薄啟用登記、會(huì)計(jì)憑證獲得填制、財(cái)務(wù)報(bào)告格式完全性符合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)符合，內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)視機(jī)制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會(huì)審計(jì)的已審計(jì)，沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)小金庫(kù)行為。

(二)內(nèi)部控制制度建立情況

1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級(jí)要求和工作需要，設(shè)置崗位，定員定崗，并明確崗位職責(zé)。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會(huì)計(jì)檔案管理制度;財(cái)務(wù)管理暫行辦法;專項(xiàng)資金管理制度;財(cái)務(wù)公然制度;固定資產(chǎn)管理;行政問責(zé)辦法實(shí)施細(xì)則。(三)自查結(jié)論

1、會(huì)計(jì)、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時(shí)與銀行進(jìn)行核對(duì)，有效杜盡了每筆業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。

2、項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，按基本建設(shè)會(huì)計(jì)科目獨(dú)立設(shè)帳。

3、無虛報(bào)、冒領(lǐng)、貪污財(cái)政專項(xiàng)資金和滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項(xiàng)資金等題目。

4、不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算開支報(bào)帳審批程序不規(guī)范等題目。

5、不存在財(cái)政預(yù)算預(yù)算追加資金外，將上級(jí)有關(guān)部分各類補(bǔ)助、有關(guān)單位協(xié)作費(fèi)、捐贈(zèng)收進(jìn)、單位上繳收進(jìn)、國(guó)有資產(chǎn)出售租借等不作收進(jìn)，記進(jìn)來往科目隱瞞收進(jìn)行為;無虛列支出，將單位經(jīng)費(fèi)結(jié)余、項(xiàng)目結(jié)余轉(zhuǎn)進(jìn)來往科目，回避監(jiān)視等行為。

6、無開具假發(fā)票或自制票據(jù)或使用假發(fā)票報(bào)帳等題目。

7、無擅自收費(fèi)和擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、進(jìn)步收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等題目。

8、按國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，實(shí)行收支兩條線，收進(jìn)、支出全部納進(jìn)單位賬戶同一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收進(jìn)，沒有單獨(dú)設(shè)立賬戶，未設(shè)立任何情勢(shì)的小金庫(kù)。

9、無擅自開立、使用賬戶等題目。

10、無擅自占用、使用和處置國(guó)有資產(chǎn)等題目。

11、無對(duì)捐贈(zèng)、挑唆的固定資產(chǎn)不及時(shí)進(jìn)賬的行為。

三、存在的題目及處理意見

(一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下題目：

1、有記賬憑證簽字不全的現(xiàn)象。

2、有記賬憑證摘要不清楚地情況。

(二)處理意見：

從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

通過展開自檢自查及對(duì)題目的整改，建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，催促業(yè)務(wù)職員嚴(yán)格依照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行操縱，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，進(jìn)步資金使用效益，確保資金的使用安全、規(guī)范、有效。