第一篇：集團(tuán)公司召開經(jīng)營考核會李馥才總經(jīng)理作重要講話

集團(tuán)公司召開經(jīng)營考核會

李馥才總經(jīng)理作重要講話

10月19日，集團(tuán)公司在東山賓館召開九月份經(jīng)營考核會，公司領(lǐng)導(dǎo)李馥才、田文海、邵殿清、史啟祥、呂秉文參加了會議，會議由呂秉文副總經(jīng)理主持。會上，財(cái)務(wù)部和資本運(yùn)營部通報(bào)了集團(tuán)公司1-9月份及9月份考核結(jié)果；勞動就業(yè)部通報(bào)了2004年整組驗(yàn)收和調(diào)整采掘工政策的執(zhí)行結(jié)果；呂秉文副總經(jīng)理在會上傳達(dá)了黑國資改

[2004]17號文件《關(guān)于在省煤炭集團(tuán)籌備期間進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理的通知》；田文海副董事長就加快三類資產(chǎn)改革和加大并軌力度提出了要求；李馥才總經(jīng)理作了重要講話，現(xiàn)將李馥才總經(jīng)理的講話整理刊發(fā)，望抓好貫徹落實(shí)。

李馥才總經(jīng)理的講話共分為三個(gè)部分：

一、嚴(yán)肅預(yù)算管理，加強(qiáng)成本控制。為了加強(qiáng)對國有資產(chǎn)的監(jiān)管，國資委下發(fā)了17號文件，這些要求真對性很強(qiáng)、規(guī)定很具體，操作起來要求也很嚴(yán)肅。集團(tuán)公司這幾年實(shí)行預(yù)算管理制度，也有相應(yīng)的一些制度和辦法，但是執(zhí)行起來有些單位和部門確實(shí)仍存在違規(guī)操作的問題。比如水暖公司賒材料費(fèi)500多萬元，數(shù)字很驚人，暴露出兩個(gè)問題：一是水暖公司的違規(guī)操作，無預(yù)算，沒有計(jì)劃；二是供應(yīng)公司未把關(guān)。預(yù)算制度是非常嚴(yán)肅的問題，兩個(gè)單位都有問題，財(cái)務(wù)和審計(jì)部門已經(jīng)做出處理意見，我認(rèn)為還不夠，還需要進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查出客觀原因、主觀原因和責(zé)任人。只有這樣，才能嚴(yán)肅預(yù)-1-

算管理制度。大的方面如此，小的方面也存在這樣的問題，如計(jì)劃外工程，突破預(yù)算等，希望大家引起重視，一定要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，有關(guān)部門要真正負(fù)起責(zé)任來，拿出認(rèn)真勁來，說到底還是認(rèn)真精神不夠問題，不管是供應(yīng)部門還是財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等，這些業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)要盡到責(zé)任，否則，要從上到下按照逐級負(fù)責(zé)的要求來追究責(zé)任，處分責(zé)任者。在談到成本控制時(shí)，李總經(jīng)理說，9月份的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)均創(chuàng)出歷史新高，成績確實(shí)非常突出，規(guī)模產(chǎn)量111.5033萬噸，歷史最高水平；效率2.8噸/工，歷史最高水平；單產(chǎn)突破4.3萬噸，超過2008年規(guī)劃目標(biāo)，也是歷史最高水平；售價(jià)163元/噸，調(diào)整后的計(jì)劃價(jià)格157元/噸，超過6元/噸多，創(chuàng)出歷史新高；現(xiàn)金回款超過2.4億元，這也是月度回款的最高水平；采掘工人均收入達(dá)到1700元，全員平均工資1170元。這些成果是可喜的，成績確實(shí)令人歡欣鼓舞。但是，也確實(shí)有不相協(xié)調(diào)的地方，比如材料費(fèi)增加，今年計(jì)劃是22.04元/噸，1-8月是26.07元/噸，1-9月份是26.39元，111萬噸的產(chǎn)量規(guī)模，相對成本應(yīng)該是下降的，現(xiàn)在不但沒下降，還增加0.32元/噸，比計(jì)劃增加4.35元/噸，明顯不協(xié)調(diào)，主要有兩個(gè)方面的原因，一是實(shí)行了合同化管理，合同兌現(xiàn)率要求達(dá)到100%，合同與預(yù)算沒有結(jié)合起來，合同是鋼性的，計(jì)劃的料就得拿回去，有的礦明明不需要這么多，也得領(lǐng)回去作為入庫材料，造成手頭料增加，進(jìn)了成本，實(shí)際并未消耗，容易在以后的管理過程中造成流失，成本不真實(shí)；另一方面，超耗的原因與主導(dǎo)思想有關(guān)系，總量上來了，以質(zhì)論價(jià)的價(jià)格上來了，效益指標(biāo)足以保證材料費(fèi)多提點(diǎn)的思想存在，而且單項(xiàng)指標(biāo)沒有與分管領(lǐng)導(dǎo)的考核指標(biāo)掛鉤，助長了這種思想。前者是操作上的問題，后者是制度上的問題，造成材料費(fèi)無論產(chǎn)量如何增加，相對成本卻只升不降，說明管理上確實(shí)有漏洞，管理相對滯后。然而，電力消耗方面卻不同，1-9月同比增產(chǎn)近40萬噸，總量是增加的，變動成本也應(yīng)是增加的，但是總用電量下降了732萬度，相對電量也下降，與材料費(fèi)形成明顯反差，這里面既有政策拉動的因素，節(jié)電有效益，與主管領(lǐng)導(dǎo)掛鉤，更有工作的因素。材料費(fèi)預(yù)算只增加不減少，這個(gè)月要搬家，材料費(fèi)就增加，9月份材料費(fèi)增加接近500萬元，調(diào)整預(yù)算，該增加的增加，該減少的減少，但是沒有哪個(gè)單位減少，只有增加，這樣就造成了材料費(fèi)相對消耗屢屢上升，與經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)極不相配套。在供電價(jià)格上，降低了優(yōu)惠電價(jià)的額度，電價(jià)又連續(xù)上漲，加在一起等于每度電增加成本0.035元，相對成本也是應(yīng)該增加的，算起來噸煤單耗增加1元是正常的，但是現(xiàn)在還下降0.33元，無論是電力總成本還是相對成本都是下降的，與材料的反差比較明顯，從這兩個(gè)方面的對比看，材料費(fèi)管理制度上、操作上應(yīng)該修正。今后合同化管理在簽約的時(shí)候，要與預(yù)算、成本指標(biāo)掛鉤，超預(yù)算，超過相對成本的，要說明原因，合同在履行過程當(dāng)中，確實(shí)用不了這么多材料的時(shí)候，應(yīng)該拿出一些彈性辦法，避免手頭料的增加，材料流失，這是操作上的問題，由供應(yīng)部門和法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)，各單位也要掌握這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，不準(zhǔn)隨意再突破預(yù)算，一旦突破也應(yīng)在以后月份指標(biāo)進(jìn)行沖減，調(diào)整過來。在制度上要進(jìn)一步修訂，明年要把單項(xiàng)材料費(fèi)的消耗指標(biāo)與主管領(lǐng)導(dǎo)的年薪，包括主管領(lǐng)導(dǎo)的年薪掛鉤，后兩個(gè)月也要有所改變，與當(dāng)月的工資掛鉤，掛鉤的比例、標(biāo)準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部拿出辦法，11月份開始操作，與分管領(lǐng)導(dǎo)，總會計(jì)師掛鉤，如有必要也可與礦長掛鉤，加強(qiáng)材料管理。

二、集中精力做好本職工作。現(xiàn)在看，1-18日從總量規(guī)模上，按照原來的安排，煤炭總量是585058噸，完成100萬噸，今后13天平均日產(chǎn)要達(dá)到31920噸，應(yīng)該說，完成這個(gè)指標(biāo)問題不太大，說明各礦在生產(chǎn)組織過程中還是比較均衡的。發(fā)揮比較好的有七星礦、雙陽礦、東榮二礦，四方臺進(jìn)入10月以來，一直也不錯(cuò)。但是，也有一定的風(fēng)險(xiǎn)，從目前生產(chǎn)條件上看，集賢礦主力采區(qū)遇到構(gòu)造變化，新安礦過空巷、巖墻，生產(chǎn)能力的發(fā)揮受到一定的限制，除了這兩個(gè)礦之外。從今天開始，配車增至420車，以滿足平均日產(chǎn)32000噸以上的需求，同時(shí)，由于吉林省缺煤，增加哈南流向，形勢對我們非常有利，因此，集賢、新安兩個(gè)礦要克服各自困難，各生產(chǎn)單位要把當(dāng)前的生產(chǎn)組織好，保證全公

司日產(chǎn)達(dá)到33000噸水平。當(dāng)前，全公司面臨的任務(wù)也是比較繁重的，失業(yè)并軌等問題，全公司涉及的人員較多，涉及職工的切身利益，利益的調(diào)整引發(fā)的矛盾可能是各種各樣的，做好這方面的工作，工作量確實(shí)很大，省里正在組建集團(tuán)公司，需要調(diào)整一引起組織和機(jī)構(gòu)。我們還要深化改革，子公司國有股要進(jìn)一步退出，還有教育和社會職能等移交問題。做好這些紛繁復(fù)雜的工作，需要進(jìn)一步統(tǒng)一思想，避免分散精力?，F(xiàn)在個(gè)別人、個(gè)別單位，甚至是個(gè)別系統(tǒng)精力不夠集中，工作不安心，希望大家排除干擾，干好自己本職工作，保證當(dāng)前工作節(jié)奏有條不紊，按照既定目標(biāo)，10月份突破100萬噸，同時(shí)，要保證在月末前做好11月份再攀新高的準(zhǔn)備。要克服待12月份條件好時(shí)再打高產(chǎn)的思想傾向，11月份這仗必須按既定目標(biāo)去打，不能動搖。12月份要留出精力來做好明年的開門紅工作，必須留出精力來謀劃明年，開好幾個(gè)會，通過9月份會戰(zhàn)，大家已經(jīng)看到了，除了戰(zhàn)場條件外，政策的威力、思想統(tǒng)一的威力、群眾發(fā)動的威力，創(chuàng)造出的奇跡，所以，11月份必須做好這方面的思想準(zhǔn)備，同時(shí)創(chuàng)造好戰(zhàn)場條件，把工作做細(xì)，為勝利結(jié)束今年收好尾，為明年開門紅奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三、調(diào)整好銷售結(jié)構(gòu)、煤質(zhì)結(jié)構(gòu)和售價(jià)。這主要是由以下三個(gè)方面決定的。首先，當(dāng)前煤炭市場需要旺盛，出現(xiàn)了拿錢買煤，我們還不一定接的現(xiàn)象，其原因是受資源和流向的影響，這就要求我們增加生產(chǎn)能力，加強(qiáng)煤炭生產(chǎn)組織，擴(kuò)大資源量。其次，全省組建集團(tuán)公司在即，按原來構(gòu)想月末銷售總公司組建完畢，銷售公司組建后，收購制的價(jià)格基礎(chǔ)是目前銷售價(jià)格，所以，我們應(yīng)把目前的價(jià)格提高到最高水平，這不僅是銷售總公司的事情，還涉及到各礦，各礦也要做，包括品種結(jié)構(gòu)、煤質(zhì)。目前，我公司的動力煤在四個(gè)局最受歡迎，信譽(yù)比較高，我們要在此基礎(chǔ)上最大限度地減少商務(wù)損失，創(chuàng)造最佳的煤質(zhì)，向三零（零缺陷、零事故、零投訴）進(jìn)軍。第三，11月份將召開全國煤炭訂貨會，這次訂貨會的主要焦點(diǎn)問題是電煤的價(jià)格問題，國家發(fā)改委明確表示，放開電煤價(jià)格，由煤礦與電廠協(xié)商定價(jià)，不存在合同內(nèi)外的價(jià)差問題。這也要求我們自己做好基礎(chǔ)工作，各礦要進(jìn)一步做好煤質(zhì)管理工作，一方面調(diào)整煤層搭配，保證煤炭賣上最高價(jià)格。特別是售價(jià)相差多的礦，當(dāng)然有些是煤層賦存的客觀原因，但有些是煤質(zhì)管理的問題，要多做這方面的工作。銷售公司也要做好煤質(zhì)工作，怎樣提高售價(jià)，讓煤賣出最高價(jià)格，提高集團(tuán)公司整體效益。同時(shí)，自用煤（包括鍋爐用煤）的價(jià)格也要跟上市場的變化，避免流失企業(yè)效益，損害員工利益，有關(guān)部門要認(rèn)真研究，按照當(dāng)期市場價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，避免一些人鉆空子，堵塞管理漏洞。

（集團(tuán)公司辦公室調(diào)研室整理）