第一篇：財務(wù)工作交接

財務(wù)工作交接

一.每日工作內(nèi)容

1.倉庫采購入庫單,采購?fù)素泦螌徍思斑^帳,草稿中同價調(diào)拔單的審核,（因入庫單未審，有些貨已調(diào)給店面，單子已打印出，先存在草稿中）如調(diào)拔單中還有不能過帳的要問倉管是不是還有東西沒入庫，或者是東西弄混了。

2.出納每天拿來的現(xiàn)金日記帳錄入ERP，根據(jù)報銷單的內(nèi)容做費(fèi)用單，是哪個部門的，經(jīng)手人是誰，摘要，備注都要寫清楚，核對各店面的現(xiàn)在日記帳，看有沒有銷售出庫未錄，錄錯的，特別注意，每日看零售客戶有沒有余額，如有余額則有問題，催發(fā)各店面交齊家電下鄉(xiāng)及以舊換新資料，并把單子給商務(wù)簽字，商務(wù)有收到資料就轉(zhuǎn)到公司的相應(yīng)帳戶。

二．每月工作內(nèi)容

3.每月月初1-10至國稅，地稅報稅，4.每周核對雜家的帳，看有沒有弄錯

5.每月21-25號通知各部門盤點(diǎn)，并派辦公室人員下去監(jiān)盤

6.每月10-15日算工資，算工資之前先把店面的帳對好

7.每月15-20日做利潤分析表，做好發(fā)郵件給每個股東

8.每月月末計提折舊，做待攤費(fèi)用，預(yù)提借款利息

9.小靈通部門錄入采購入庫單，轉(zhuǎn)款單，付款單，并核小靈通現(xiàn)金和小靈通銀行帳

10.每日核對公司未用的帳戶金額是否為0，有無異常

11.每周查看一次應(yīng)付帳款，看有沒有供應(yīng)商余額是負(fù)數(shù)，如有需要調(diào)帳的單子寫好給老大

12.錄入欠款單，并妥善保管，每月月底做一份應(yīng)收帳款給老大，并把相應(yīng)經(jīng)手人及欠款數(shù)據(jù)給一份給出納

13.財務(wù)數(shù)據(jù)存放，我的文檔我的音樂