第一篇：亞新國際招行開辦離岸賬戶資料范文

離岸銀行業(yè)務是指銀行吸收非居民的資金，為非居民服務的金融活動。

1989年5月，經(jīng)中國人民銀行和中國國家外匯管理局批準，招商銀行在全國率先開辦離岸銀行業(yè)務。在多年的經(jīng)營中，招商銀行離岸業(yè)務借鑒國外離岸金融市場的做法，建立了規(guī)范的業(yè)務運作規(guī)則，積累了豐富的經(jīng)驗，已形成較成熟的離岸銀行業(yè)務經(jīng)營和管理機制，境外代理行和賬戶行遍及世界各個主要國家、地區(qū)和金融中心。2004年以來，通過離在岸業(yè)務聯(lián)動，招商銀行創(chuàng)造了一系列離在岸聯(lián)動產(chǎn)品和服務，為客戶提供境內(nèi)外一體化的金融服務平臺。（）

如果您是境外（含港、澳、臺地區(qū)）的個人、法人（含在境外注冊的中資企業(yè)）、政府機構(gòu)、國際組織等非居民，招商銀行離岸業(yè)務隨時恭迎您的到來。

·接受境外公司、個人等非居民的外匯存款；

·辦理境外公司、企業(yè)等非居民外匯貸款；

·組織和參與國際銀團貸款；

·為境外公司、企業(yè)提供擔保和見證業(yè)務；

·辦理外匯買賣、匯兌和各項國際結(jié)算業(yè)務；

·辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)，提供貿(mào)易融資便利；

·參與國際金融市場資金拆借和融通；

·提供有關(guān)咨詢、顧問業(yè)務；

·經(jīng)中國人民銀行批準的其它離岸銀行業(yè)務。

成為招商銀行的尊貴客戶，您有機會享有招商銀行精心設計的遠程服務、賬戶資金管理、快速結(jié)算、融資便利等一系列離岸業(yè)務與在岸業(yè)務聯(lián)動的服務。其尤為適合跨國集團公司的跨國經(jīng)營需求。

遠程服務尤其適合不能親臨銀行柜臺辦理業(yè)務的離岸客戶。招商銀行提供的安全、有效的賬戶控制文件(包括密押、印鑒等)和網(wǎng)上銀行賬戶查詢服務，助您實現(xiàn)：

* 跨境移動辦公，異地辦理離岸資金匯劃、國際結(jié)算業(yè)務。

* 遠程監(jiān)控賬戶，網(wǎng)上隨時查詢離岸賬戶資金和交易情況，使您身處世界各地都能進行資金監(jiān)控。

只要您的境外公司在招商銀行開立離岸賬戶，您便可以：

* 實現(xiàn)賬戶資金自由劃轉(zhuǎn)

* 享受免征利息稅

* 賬戶兼具儲蓄賬戶和往來賬戶的特點，日日生息，按季付息

如果您的交易伙伴是招商銀行的在岸客戶，您將享受招商銀行為您提供的離、在岸賬戶快速結(jié)算服務：

* 資金零在途

* 費用優(yōu)惠

集團下屬的境內(nèi)、外公司在招商銀行分別開立離岸、在岸賬戶，便可充分利用招商銀行一體化服務優(yōu)勢，享受招商銀行離、在岸融資便利。

* 如果您的境外公司有長期、大額的融資需求，招商銀行可針對您的特定需求，組織國際銀團共同為您實現(xiàn)融資計劃。

* 離岸客戶的進出口業(yè)務還能得到招商銀行提供的短期融資便利，包括各種進出口押匯業(yè)務。

非中華人民共和國居民，即指在境外（含港、澳、臺地區(qū)）的自然人和法人、政府機構(gòu)、國際組織及其他經(jīng)濟組織。包括中資機構(gòu)在海外的分支機構(gòu)，但不包括境內(nèi)機構(gòu)在境外的代表處和辦事處。

1、存款幣種：美元、港幣、歐元、英鎊、日元等可自由兌換貨幣。

2、賬戶起點金額：

?非居民法人等值5萬美元的可自由兌換貨幣；

?非居民自然人等值1萬美元的可自由兌換貨幣。

3、賬戶性質(zhì)：開戶自由，非現(xiàn)金賬戶，兼具境外儲蓄賬戶和往來賬戶的特點，按季付息，且可辦理往來結(jié)算、支付等。

4、存款種類：

?活期存款：按日計息, 按季付息，如遇利率調(diào)整，則分段計息。

?定期存款：采用記名式不可轉(zhuǎn)讓存單，整存整取，每單起存金額為5萬美元（對公）或1萬美元（對私），其他貨幣的起存金額見下表。到期支取本息。定期存款的期限分為一周、一月、三個月、六個月、一年及一年以上等幾種，到期后銀行可自動提供續(xù)存服務，即本息自動按原期續(xù)存。

各種貨幣的存款利率，采用隨行就市的原則，比如，參照銀行間同業(yè)拆放利率水平來確定（LIBOR或HIBOR）等等。

第二篇：深發(fā)銀行開辦離岸賬戶資料

深發(fā)銀行開辦離岸帳戶

深圳發(fā)展銀行可以為境內(nèi)外客戶提供離岸和在岸的賬戶監(jiān)管服務，協(xié)助境內(nèi)外客戶對境內(nèi)外資金進行控款和融通。比如：離岸A客戶想從離岸融資，而離岸的B公司有資金，A、B公司經(jīng)協(xié)商達成資金安排，那么B公司就可將資金質(zhì)押給我行，然后我行給A客戶融資；而同時為了保證B公司的利益，A公司的在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)C公司則將等值的人民幣存入我行在岸的監(jiān)管賬戶，這樣既滿足了客戶的需要，同時又為我行的離岸和在岸都帶來了存款，綜合收益相當可觀。

此業(yè)務是一種特殊的過橋貸款安排。如屬其它方式（如股權(quán)質(zhì)押）的過橋貸款，應慎重考慮其風險控制、操作細節(jié)和實施可行性等問題。

深圳發(fā)展銀行開戶情況：

凡在深圳發(fā)展銀行離岸業(yè)務部開立有離岸帳戶的企業(yè)和個人，且具備上網(wǎng)條件的客戶均可向深圳發(fā)展銀行離岸業(yè)務部提出深圳發(fā)展銀行離岸網(wǎng)上銀行注冊申請。

客戶可直接到深圳發(fā)展銀行離岸業(yè)務部或業(yè)務推介行國際業(yè)務部填寫申請表，提交所要求的資料。銀行經(jīng)辦員審核上述資料無誤后，深圳地區(qū)的離岸客戶將即可發(fā)送參考號和授權(quán)碼及相應的USBKEY（須購買），異地的客戶在離岸業(yè)務部收到上述資料無誤后5個工作日后，客戶可到原申請行領(lǐng)取銀行密碼和USBKEY，即可使用深圳發(fā)展銀行離岸業(yè)務網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。

客戶在申請網(wǎng)銀時需要提交的資料包括：加蓋銀行預留印鑒的《深圳發(fā)展銀行企業(yè)用戶申請表》一式兩份、董事會關(guān)于網(wǎng)上銀行開戶的決議、商業(yè)登記證或同類證明和經(jīng)辦人及相關(guān)董事的身份證（加蓋銀行預留印鑒）

關(guān)于離岸網(wǎng)銀客戶提供開戶資料審核要求的通知

各分支行、深圳管理部、總行營業(yè)部：

離岸網(wǎng)上銀行功能開通已有近兩個月時間，在各分支行的大力推廣下已取得一定的效果，但從各提供的離岸網(wǎng)銀資料來看，各分支行審核的尺度各有不同，為了規(guī)范下一步的開戶資料審核和要求，防止今后業(yè)務處理過程中出現(xiàn)不必要的法律糾紛，離岸部對網(wǎng)銀開戶客戶提供的資料審核要求重申如下：

1.對董事會決議中的要求：應加蓋推介行國際部業(yè)務章，雙人對董事簽字進行臺簽。（要求至少一人為離岸業(yè)務專管員）

2.對網(wǎng)銀申請表的要求：預選網(wǎng)銀用戶名應要求客戶填寫兩個以上的用戶名稱（預防用戶名已被注冊），認真填寫須掛戶的賬號，銀行預留印鑒欄應按印鑒卡上的樣式填寫。

3.有效董事的身份證或護照復印件應加蓋“原件與復印件相符”章。應有雙人簽字簽字。

4.對商業(yè)登記證或與商業(yè)登記證相關(guān)的文件的復印件應加蓋銀行預留印鑒章，并加蓋“原件與復印件相符”章。并有雙人簽字。

5.離岸部開好的網(wǎng)銀資料及時寄回給分支行，其中客戶簽字聯(lián)在客戶領(lǐng)取證書信封時應要求客戶簽字，并及時寄回離岸部。

各分支行應嚴格按上述要求提供網(wǎng)銀開戶資料。

咨詢聯(lián)系：

陳霞 小姐

亞新國際企業(yè)咨詢有限公司

TEL：（010）57473212

FAX：（010）85801197

網(wǎng)站：

第三篇：XX銀行離岸賬戶資料記錄表

附件二

XX銀行離岸賬戶資料記錄表

賬戶名稱：

賬號：

客戶類型：□公司法人 □合伙商號 □獨資商號 □特殊類型的公司 □個人 □聯(lián)名

注冊地：□香港 □澳門 □臺灣 □新加坡 □泰國 □BVI □開曼群島 □百慕達 □馬紹爾群島

□塞舌爾 □薩摩亞 □巴拿馬 □新西蘭 □澳大利亞 □加拿大 □美國 □英國

□（其他）

開戶文件：

（）份 注冊證書

（）份 □商業(yè)登記證 □商業(yè)登記證申請書

（）份 公司股東資料

（）份公司董事資料： □D/NC文件（）□GOODSTANDING（）□INCUMBENCY（）

□BIZ文件及其他證明文件（）□10號或288號文件（）□363號文件（）□首任董事任命書（）□董事出任同意書（）□周年申報表（）□董事名單文件（）

□其他相關(guān)資料（）

（）份 章程

（）份 董事、股東及有效簽字人身份證件復印件（）

（）份 □開戶受理函 □增加幣種受理函 □變更印鑒受理函 □變更戶名受理函

（）份 □開戶審批表 □分行情況說明

（）份 客戶盡職調(diào)查表

（）份 □開戶董事會決議 □變更印鑒董事會決議 □網(wǎng)銀董事會決議 □舊版董事會決議（密押

使用）□公司法人董事授權(quán)書 □離岸個人/獨資公司賬戶更改印鑒申請書

（）份 離岸業(yè)務總協(xié)議

（）份 印鑒卡

（）份 □密押協(xié)議 □密押授權(quán)書□離岸業(yè)務支付密碼協(xié)議書□離岸業(yè)務支付密碼申請表（）份 電話銀行及回單自助打印申請書

（）份 查冊申請書

（）份 網(wǎng)銀：□XX銀行“離岸業(yè)務網(wǎng)上銀行”服務協(xié)議 □XX銀行“離岸業(yè)務網(wǎng)上銀行”集團公司服

務協(xié)議 □XX銀行”離岸業(yè)務網(wǎng)上銀行”申請表 □XX銀行“離岸業(yè)務網(wǎng)上銀行”數(shù)字證書申請表 □XX銀行“離岸業(yè)務網(wǎng)上銀行”數(shù)字證書維護申請表 □XX銀行“離岸業(yè)務網(wǎng)上銀行”維護申請表 □XX銀行“離岸業(yè)務網(wǎng)上銀行”銀企直聯(lián)服務協(xié)議 □XX銀行“離岸業(yè)務網(wǎng)上銀行”子公司業(yè)務授權(quán)書

（）份 客戶變更資料通知

（）份□XX銀行代客外匯買賣委托合同 □外匯買賣風險提示書

（）份 其他

交接情況說明：

交接人：接交人：

發(fā)送日期：簽收日期：

第四篇：新申請開辦餐飲服務企業(yè)應提交以下資料(小型)

新申請開辦餐飲服務企業(yè)應提交以下資料(小型)

1、《餐飲服務許可證》申請書；

2、名稱預先核準證明（已從事其他經(jīng)營的可提供營業(yè)執(zhí)照復印件）；

3、法定代表人（負責人或者業(yè)主）的身份證明（復印件），以及不屬于本辦法第三十六條、第三十七條情形的說明材料；

4、餐飲服務經(jīng)營場所和設備布局、加工流程、衛(wèi)生設施等示意圖及說明（包括經(jīng)營場所和廚房設備、設施布局平面圖，并標明面積）；

5、經(jīng)營場所地理位置圖（應注明周圍100米內(nèi)主要道路、方向及周圍建筑、設施等，經(jīng)營場所如為居民樓的，要標注單元、層數(shù)）；

6、設置專職食品安全管理崗位及人員的證明資料，食品安全管理組織機構(gòu)圖；

7、符合相關(guān)規(guī)定的食品安全管理人員培訓證明資料；

8、餐飲服務從業(yè)人員健康體檢合格證明（復印件），從業(yè)人員花名冊；

9、餐飲服務場所合法使用的有關(guān)證明（如房屋所有權(quán)證或租賃協(xié)議等復印件）；

10、保證食品安全的規(guī)章制度（包括食品采購查驗、場所環(huán)境衛(wèi)生、設施設備衛(wèi)生管理、清洗消毒管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓管理、加工操作管理、投訴管理等制度及食品安全檢查計劃）；

11、與規(guī)模相適應的配送設備設施（消毒、更衣、洗手、采光、照明、通風、冷凍冷藏、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設備或者設施）；

12、其他資料；

新申請開辦餐飲服務企業(yè)應提交以下資料

1、《餐飲服務許可證》申請書；

2、名稱預先核準證明（已從事其他經(jīng)營的可提供營業(yè)執(zhí)照復印件）；

3、法定代表人（負責人或者業(yè)主）的身份證明（復印件），以及不屬于《餐飲服務許可管理辦法》第三十六條、第三十七條情形的說明材料；

4、餐飲服務經(jīng)營場所和設備布局、加工流程、衛(wèi)生設施等示意圖及說明（包括經(jīng)營場所和廚房設備、設施布局平面圖，并標明面積）；

5、經(jīng)營場所地理位置圖（應注明周圍100米內(nèi)主要道路、方向及周圍建筑、設施等，經(jīng)營場所如為居民樓的，要標注單元、層數(shù)）；

6、設置專職食品安全管理崗位及人員的證明資料，食品安全管理組織機構(gòu)圖；

7、符合相關(guān)規(guī)定的食品安全管理人員培訓證明資料；

8、餐飲服務從業(yè)人員健康體檢合格證明（復印件），從業(yè)人員花名冊；

9、餐飲服務場所合法使用的有關(guān)證明（如房屋所有權(quán)證或租賃協(xié)議等復印件）；

10、保證食品安全的規(guī)章制度（包括食品采購查驗、場所環(huán)境衛(wèi)生、設施設備衛(wèi)生管理、清洗消毒管理、人員衛(wèi)生管理、人員培訓管理、加工操作管理、投訴管理等制度及食品安全檢查計劃等）；

11、關(guān)鍵環(huán)節(jié)食品加工規(guī)程（具體包括食品采購、驗收、貯存、加工、添加劑貯存和使用、專間操作及不符合要求食品處理等規(guī)程）；

12、環(huán)境保護行政主管部門的審查意見或情況說明；

13、生活飲用水安全檢測報告（使用自備井水或二次供水的企業(yè)應提供水質(zhì)檢測合格報告）；

14、食品安全突發(fā)事件應急處置預案；

15、與規(guī)模相適應的配送設備設施（消毒、更衣、洗手、采光、照明、通風、冷凍冷藏、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設備或者設施）；

16、其他資料；