第一篇：用友U8期初設(shè)置指南

主要內(nèi)容：

1.1系統(tǒng)管理

1.2權(quán)限和查詢

1.3建立部門檔案和職員檔案

1.4結(jié)算方式、外幣、開戶銀行的設(shè)置

1.5分類與檔案

1.6業(yè)務(wù)控制參數(shù)

1.7設(shè)置會計科目

1.8憑證類型設(shè)置

1.9增加項目檔案

1.10錄入期初余額

1.1系統(tǒng)管理

1、開始——>程序——>用友——>系統(tǒng)服務(wù)——>系統(tǒng)管理

2、注冊： ①錄入操作員admin②密碼為空

3、增加操作員：

權(quán)限——>用戶——>增加（注意：用戶ID不能重復(fù)，添加過程中，“增加”即可保存）

4、建立賬套：賬套——>建立（注意：按資料填寫）

已存帳套：不填

賬套路徑：按系統(tǒng)默認(rèn)

啟用會計期間：按資料填寫（注意：可以直接選擇的，不通過輸

入）

略

1.2權(quán)限和查詢

1、權(quán)限設(shè)置

權(quán)限——>權(quán)限——>點擊操作員——>點“總賬”——>按資料修改操作員的權(quán)限（點“****”——>修改）

注意：電算主管的權(quán)限非常多，但不一定所有的工作都要自己做

2、查詢及修改賬套

①注銷admin：系統(tǒng)——>注銷

②賬套主管（電算主管）的注冊：系統(tǒng)——>注冊

注意：操作員：賬套主管

③修改帳套：賬套——>修改

1.3建立部門檔案和職員檔案

操作員：賬套主管

1.開始——>程序——>用友——>企業(yè)門戶

注意：⑴操作員不再是admin，而是賬套主管

⑵左下角的三個標(biāo)簽

2.增加部門檔案

點“增加”——>按資料填寫——>保存（F6）

3.增加職員檔案

點“增加”——>按資料填寫——>保存（F6）

注意：可先選好部門，再增加職員信息

4.返回部門檔案，添加負(fù)責(zé)人信息

選擇部門——>點“修改”——>按資料填寫——>保存

1.4結(jié)算方式、外幣、開戶銀行的設(shè)置

操作員：賬套主管

(一)結(jié)算方式

企業(yè)門戶——>設(shè)置——>基礎(chǔ)檔案——>收付結(jié)算

（二）記賬本位幣及外幣

企業(yè)門戶——>設(shè)置——>基礎(chǔ)檔案——>財務(wù)——>外幣設(shè)置

（三）開戶銀行

企業(yè)門戶——>設(shè)置——>基礎(chǔ)檔案——>收付結(jié)算——>開戶銀行

1.5分類與檔案

操作員：賬套主管

（一）客戶分類與客戶檔案

企業(yè)門戶——>設(shè)置——>基礎(chǔ)檔案——>往來單位

（二）供應(yīng)商分類與供應(yīng)商檔案

企業(yè)門戶——>設(shè)置——>基礎(chǔ)檔案——>往來單位

1.6業(yè)務(wù)控制參數(shù)

操作員:賬套主管

企業(yè)門戶——>業(yè)務(wù)——>財務(wù)會計——>總賬——>設(shè)置——>選項 填完之后，點“編輯”——>確定

1.7設(shè)置會計科目

操作員:賬套主管

企業(yè)門戶——>設(shè)置——>基礎(chǔ)檔案——>財務(wù)——>會計科目

一、指定科目

工具欄——>編輯——>指定科目

現(xiàn)金總賬選現(xiàn)金，銀行總賬選銀行存款。

二、⊕增加會計科目（2級或3級）

點“增加”

⊕修改會計科目

點“修改”

1.8憑證類型設(shè)置

操作員：賬套主管

一、復(fù)習(xí)回顧

概念：

1.收款憑證：與庫存現(xiàn)金和銀行存款增加有關(guān)的業(yè)務(wù)——>借方

必有庫存現(xiàn)金或銀行存款

2.付款憑證：與庫存現(xiàn)金和銀行存款減少有關(guān)的業(yè)務(wù)——>貸方必有庫存現(xiàn)金或銀行存款

3.轉(zhuǎn)賬憑證：與庫存現(xiàn)金和銀行存款無關(guān)的業(yè)務(wù)——>借、貸均無庫存現(xiàn)金或銀行存款

二、設(shè)置憑證類型設(shè)置

企業(yè)門戶 ——>設(shè)置——>基礎(chǔ)檔案——>財務(wù)——>憑證類別 選擇：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證（按給定資料）限制類型：雙擊——>點“修改”

限制科目：略（英文狀態(tài)下輸標(biāo)點符號）

1.9增加項目檔案

操作員：賬套主管

企業(yè)門戶——>設(shè)置——>基礎(chǔ)檔案——>財務(wù)——>項目目錄

1.增加——>錄入“***”——>下一步（默認(rèn)）——>點“完成”

2.四張選項卡：

◆核算科目：

選“料、工、費”，點“確定”

◆項目結(jié)構(gòu)：按默認(rèn)

◆項目分類定義：

點下面的“增加”——>點“確定” ◆項目目錄：點“維護”

1.10錄入期初余額（略）

第二篇：用友T3操作指南

用友T3操作指南----新手必看

用友T3操作指南

一、建帳(設(shè)操作員、建立帳套)

1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選 Admin→確定

2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出

3、建帳→帳套→建立→輸入

帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)商業(yè)、新會計準(zhǔn)則→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置（4-2-2-2-2）→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功---啟用帳套

4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號→選操作員→增加→選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認(rèn)

二、系統(tǒng)初始化

進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。

1、會計科目設(shè)置

a．增加科目：會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行）點增加，確認(rèn)。

b．設(shè)輔助核算：點擊相關(guān)科目，如1122應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” →確認(rèn)，另2202應(yīng)付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應(yīng)商往來” →確認(rèn)。(可選項)

c．指定科目

：

系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001庫存現(xiàn)金→確認(rèn)。銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認(rèn)，現(xiàn)金流量科目→雙擊1001、1002、1012→確認(rèn)(可選項)

2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證

3、結(jié)算方式→點擊增加→保存(可選項)

如編碼 1 名稱

支票結(jié)算

如： 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票

4、客戶/供應(yīng)商分類→點擊增加→保存。

如編碼 01 上海，02 浙江或 01 華東 02 華南

5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存

6、錄入期初余額

a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。

b．若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。

c．有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計發(fā)生額

輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出，自動保存

三、填制憑證

1、填制憑證

點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。

注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做在貸方，費用類只能做在借方。

2、刪除憑證

當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。

具體操作為：

1、在填制憑證界面中→標(biāo)題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”

2、點“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。

四、審核憑證/取消審核(此步驟為非必選項)（總賬—設(shè)置—選項—憑證控制--未審核憑證允許記賬

前框打鉤可取消審核

直接記賬；如果憑證需要審核，審核人與制單人不能為同一人）

1、換人審核/取消審核

文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定

2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認(rèn)→確定→彈出憑證

單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消

批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核

五、記賬

點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定

六、自動轉(zhuǎn)帳

1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目6603→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）

2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目4103→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存

注意：自動生成的憑證必須要點擊保存，然后記賬。

七、結(jié)賬

月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結(jié)賬

八、UFO報表

1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表）

2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下編輯公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。

3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號、會計→確認(rèn)→再點擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認(rèn)→是否重算第×頁→是

注意：a．如出現(xiàn)“是否重算全表” →則點“否”

b．若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認(rèn)

c．如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。d．報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結(jié)賬后再做。

九、備份

1、在E盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“080601”

2、進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定

3、賬套→備份→選擇賬套→確認(rèn)

4、選擇備份文件夾→E用友備份