第一篇：濟寧桓潤文化傳媒有限公司-業(yè)務部管理制度 暫行

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業(yè)務部管理制度

業(yè)務是公司的先驅(qū)力量。大力開展業(yè)務工作，是保障公司利益的前提。公司本著“以人為本，多勞多得”的原則，使每位業(yè)務人員能夠借助公司這一有力的平臺，盡情發(fā)揮自己之所長，為公司更為自己謀得更大的利益?，F(xiàn)為了更好的開展落實業(yè)務工作，特擬訂《業(yè)務部管理制度》，希望各位業(yè)務人員遵守。

一、考勤：業(yè)務人員遵守公司統(tǒng)一作息時間外,只需早晚簽到即可.二、用人：公司更注重業(yè)務人員的德行品質(zhì),之后是業(yè)務人員的才干學識.并給業(yè)務人員最大的發(fā)展空間,使其發(fā)揮自身的優(yōu)勢.三、要求:因業(yè)務工作具有特殊性,公司要求業(yè)務人員能夠吃苦耐勞、富有自信、勤奮果敢、勇于挑戰(zhàn)自我。

四、培訓:業(yè)務人員要熟悉本職業(yè)務和行業(yè)知識,要規(guī)范,熟練解答客戶提出的問題.五、試用:業(yè)務人員試用期為三個月，主要考察其自身的德行，看其是否具備業(yè)務人員的基本素質(zhì)，是否有能力承擔起所負工作職責.六、儀表:業(yè)務人員出外拜訪客戶是代表公司形象,自身的衣著打扮必須要做到,著裝整潔、舉止大方、談吐富有邏輯，客戶留下良好的印象。

七、態(tài)度：業(yè)務人員每天都應以飽滿的精神狀態(tài)和積極向上的心態(tài)開展工作，不可把生活中的情緒帶到工作中來，阻礙了自己也影響了他人，公司將對其嚴懲。同時，工作期間內(nèi)業(yè)務人員手機必須開機，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)無法接通狀態(tài)，罰款20元。

八、工作明確:業(yè)務人員在開展工作之前，必須明確公司業(yè)務的具體項目，通過對市場的分析，將其進行有效的結合，才能做到有的放矢，切不可盲目的開展工作。

九、工作計劃：業(yè)務人員在工作時，應做到年有年計劃、月有月計劃、周有周計劃、日有日計劃，只有先計劃再實施，才能有效的開展工作，借此提高工作效率。

公司地址：洸河西路九九花園北門對過聯(lián)系電話：0537-3205099

十、業(yè)務報表：

1、業(yè)務報表是考核業(yè)務人員工作的重要途徑，每個工作日下班前業(yè)務人員應填寫日報表，將一天的工作情況如實的詳細的填寫，并上報至部門經(jīng)理或行政部經(jīng)理備案；周報和月報亦如此。

十一、會議制度:業(yè)務部門設早晚例會，業(yè)務人員將一天的工作計劃和總結匯報給經(jīng)理，（如：拜訪客戶情況）將工作中的疑難問題提出，以待即使解決。早會不超過15分鐘，晚會不超過30分鐘。（特殊情況除外）

十二、客戶資料:在公司提供的客戶資料的基礎上，業(yè)務人員應積極搜集整理客戶資料，并將意向客戶及時公司備案，避免公司員工搶單.十三、客戶洽談:作為一名稱職的業(yè)務人員應深知，業(yè)務技巧在洽談客戶時的重要性，在日常開展業(yè)務工作時，應總結歸納出一套適合自身的業(yè)務技巧。

十四、客戶維護:維護客戶關系是業(yè)務工作開展中必不可少的一部分，業(yè)務人員在開展工作時應以各種恰當?shù)姆绞骄S護好與客戶之間的關系，以此促進與客戶的關系。

十五、業(yè)務合同:業(yè)務人員在同客戶簽署合同時，應在乙方法定代表人處簽其身份證的名字，一式兩份客戶自留一份，公司備擋一份。

十六、考核:業(yè)務考核是業(yè)務管理制度重要的一部分，主要依據(jù)業(yè)務人員的考勤情況、業(yè)績情況及日常的工作努力情況，對其進行公平的公正的審核。

十七、薪酬:

1.薪資結構:基本底薪+補貼+個人業(yè)績提成2.業(yè)務員基本底薪1000元/月,全勤獎100元/月。

3.業(yè)務提成：每月銷售額20萬以內(nèi)的（含20萬）按6%-10%標準計算提成,超

出部分以20萬為單位增加0.5%.4.業(yè)務員年終銷售冠軍獎勵8000元,業(yè)績第二名的業(yè)務員獎勵5000元,業(yè)績第三名的業(yè)務員獎勵3000元.5.底薪發(fā)放:發(fā)放日期為每月8號,遇節(jié)假日或公休日提前至最近的工作日發(fā)放.6.提成發(fā)放:每月發(fā)放一次,以回款額計算.7.業(yè)務員業(yè)務經(jīng)費的規(guī)定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消

費數(shù)字的80%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業(yè)務員。

十八、建議:由于業(yè)務人員處于市場一線，對于市場有很深刻的見解，所以在月總結會議上，業(yè)務人員應主動反映當前的市場情況。

總之,嚴明的管理制度只是業(yè)務工作開展的基礎,緊抓嚴抓才是行之有效的保障.各部門都將積極配合業(yè)務人員的工作開展,以此大力提高公司整體效益.一.工作規(guī)范

1.業(yè)務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發(fā)、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

2.對客戶要彬彬有禮,面帶笑容,用語貼切,表達準確.3.要熟悉本職業(yè)務和行業(yè)知識,要規(guī)范,熟練解答客戶提出的問題.4.要虛心聽取客戶的意見,尊重客戶,不與客戶爭執(zhí),做到忍讓寬容.5.業(yè)務辦理應服務周到,善始善終,由于自身原因造成的業(yè)務辦理拖期,扣20元

/次.6.對待客戶的投訴和批評應冷靜傾聽,耐心解釋,解決不了的問題及時匯報公司

負責人.7.遵紀守法,團結互動,相互尊重.五,薪資標準

二.處罰:

1.業(yè)務員在銷售過程中不得低于公司給予的指導價銷售,如若發(fā)現(xiàn)低于公司指

導價銷售,則按照成交價的5%處罰.2.在業(yè)務員銷售過程中,出現(xiàn)重大失誤,并給公司造成經(jīng)濟損失的,則扣除提成直至全部追回(如廣告費難以收回:客戶關門,人無法找到;客戶把廣告費用于其它方面,業(yè)務員又無法收回貨款等).3.關于業(yè)務員私自對與客戶做成的承諾,由業(yè)務員自己解決.4.如發(fā)現(xiàn)有拖帳行為,每次罰款50元.總經(jīng)理簽字：公司蓋章：

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2011-11-2

第二篇：濟寧桓潤文化傳媒有限公司-財務管理制度

《廣告公司財務管理制度》

第一條 為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

第二條 公司財務部門的職能是：

(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。

(三)積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條 會計師、會計、出納和審計工作人員組成。

第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。

財務工作崗位職責

第五條 總會計負責組織本公司的下列工作：

(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；

(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析：

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。

第六條 會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。

(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

第七條 出納的主要工作職責是：

(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

(六)配合會計做好各種帳務處理。

(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

第八條 審計的主要工作職責是：

(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。(二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。

(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。

(六)針對公司財務工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。

(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

□ 財務工作管理

第九條 會計自一月一日起至十二月三十一日止。

第十條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

第十一條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

第十二條 財務工作人員應當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

第十三條 財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十四條 財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第十五條 財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

第十六條 財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

第十七條 財務審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。

第十八條 財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

財務工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。

□ 支票管理

第十九條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

第二十條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。

第二十一條 財務人員月底清帳時憑“支票領用單”轉(zhuǎn)應收款，發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

第二十二條 對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。

凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。

第二十三條 凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。

第二十四條 公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。

□ 現(xiàn)金管理

第二十五條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

(一)職員工資、津貼、獎金；

(二)個人勞務報酬；

(三)出差人員必須攜帶的差旅費；

(四)結算起點以下的零星支出；

(五)總經(jīng)理批準的其他開支。前款結算起點定為100元，結算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。

第二十六條 除本規(guī)定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。

第二十七條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結算方式，不得使用現(xiàn)金。

第二十八條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應存入銀行。

第二十九條 財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)總經(jīng)理批準。

第三十條 財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。

第三十一條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。

第三十二條 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。

第三十三條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。

第三十四條 工資由財務人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

第三十五條 差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。

第三十六條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部主任、總經(jīng)理簽字。會計審核有關憑證。

第三十七條 出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

□ 會計檔案管理

第三十八條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

第三十九條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

第四十條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。

第四十一條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。

□ 處罰辦法 第四十二條 出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍：

(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；

(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；

(三)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的；

(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；

(五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；

(六)保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧杖藛T個人儲蓄方式存入銀行的；

(七)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。

第四十三條 出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予解聘。

(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；

(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；

(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

第三篇：文化傳媒有限公司管理制度

文化傳媒有限公司管理制度

一、員工請休假制度

一、公司全員請假（調(diào)休）必須事先申請，經(jīng)批準后方可休假。

二、請假未準而私自休假者，以曠工論處，每曠職一日扣除當日薪資外，并取消全勤獎。

三、公司上班時間內(nèi)，非有重要事情，不得臨時請假或離崗超過3小時以上，否則扣全日薪資。

四、輕微病假可商請部門經(jīng)理核準，經(jīng)批準后方可休假。

五、公司會議每周一上午10：00舉行，必須全員參加。曠會按曠工論處。

二、員工考勤管理

一、工作時間：?各部門職員須按以下時間出勤

上班作息時間上午8：30—11:30，下午13：30-17：30（周末單休）

如因季節(jié)變化需調(diào)整工作時間的，由公司另行通知。

二、每周單休，周末上班時間由員工內(nèi)部協(xié)商，休息需要提早把手頭的事情安排好提早一天告知總經(jīng)辦，如遇項目趕工需加班。

三、外出：員工外出必須在“外出登記表”上登記，未登記的視為曠工一天處理。工程項目安裝時間2個小時以內(nèi)的可自行外出安裝，3小時以上的請師傅直接安裝。

四、請假：?員工若早上有事不能直接到公司，應在前一日向行政請假并把手頭的事情安排好提早一天告知總經(jīng)辦或在當日上午8：30前用適當方法向行政請假。

五、上班時間外出辦事須填寫“外出登記表”。超過規(guī)定上班時間到崗被視為遲到。

三、公司衛(wèi)生管理制度

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司辦公室、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標準是：辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔;辦公室公共區(qū)域整潔無雜物，廣告物品堆放不得超過三天，需及時整理或安裝。

三、辦公職員負責各自的辦公區(qū)域衛(wèi)生，要求辦公桌整潔，物品擺放整齊，并做好標識。各自的辦公設備（如電腦、電話）定期清潔。

四、養(yǎng)成良好的衛(wèi)生保潔習慣。

四、財務報銷制度

一、公司費用開支必須遵循“先申報、審批，后支出、報銷”的原則；購物支出時必須遵循“貨比三家，性價比高優(yōu)先”的原則，原則上購物人為二人，并在購物發(fā)票背面簽名。此原則為公司報銷制度的基本原則，后面不再重復。

（一）對未進行申請、審批的一切費用開支不予報銷，特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準。

（二）報銷人員所報銷的費用支出必須真實、合規(guī)，嚴禁和杜絕弄虛作假行為。

（三）報銷人員必須憑真實、合規(guī)、有效的原始憑證報銷，所持票據(jù)原則上是國家稅務機關統(tǒng)一印制的票據(jù)。并要填寫完整、數(shù)字清楚，能取得正規(guī)票據(jù)的盡量取得正規(guī)票據(jù)。嚴禁費用支出項目與所附票據(jù)不符以及其他違規(guī)行為。

（四）報銷人員所報銷費用的票據(jù)必須按時間順序分類整理、粘貼并按規(guī)定和要求填寫費用報銷憑證，待審核批準后，方可報銷。

(五)報銷當事人在填寫“費用報銷單”時，應遵照”實事求是準確無誤”的原則，將費用要素填寫齊全，并簽署自己的名字，"費用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。

(六)正常的費用報銷流程

經(jīng)辦人一行政一總經(jīng)理

（七）每月的1號、15號統(tǒng)一上交報銷單進行簽字打款。

（八）財務費用報銷，必須嚴格遵守報銷制度執(zhí)行（詳細說明報銷流程制度）否則公司不予支付。

五、關于違反公司規(guī)章制度的處罰規(guī)定

1、違反工作紀律與規(guī)章制度：

① 一個月內(nèi)，遲到15分鐘以上3次者，扣罰50元；遲到3次以上者，每遲到一次再扣罰20元。曠工1天，扣罰2天工資與補助。一個月內(nèi)曠工3天或遲到累計9次以上者，在進行相應的扣罰后并予以辭退；一年內(nèi)累計曠工5天或遲到累計30次以上者，在進行相應的扣罰后并予以辭退。缺勤無工資與補助。

② 員工請事假一次不能超過7天（含7天），（國家規(guī)定的產(chǎn)假、婚假、喪假等除外），特殊情況由總經(jīng)理特批，擅自超過者視為自動辭職；員工請病假，應持正規(guī)醫(yī)院出具的診斷證明，如果沒有休病假診斷證明休息者，請假按事假處理。

③ 在工作中不服從分配和調(diào)動，第一次給予批評教育，并在考核中扣分，視情節(jié)輕重給予相應的經(jīng)濟處罰；第二次除進行經(jīng)濟處罰外，給予留用察看的處分；累計三次（含）以上予以辭退。

④ 未經(jīng)允許將公司業(yè)務轉(zhuǎn)交他人，或透露公司商業(yè)秘密的，給予當事人批評教育，并在考核中扣分，視情節(jié)輕重給予相應的經(jīng)濟處罰；情節(jié)特別嚴重的，在進行以上處罰后，還要承擔給公司造成的全部損失，并予以辭退；觸犯法律的，還要追究其法律責任。

⑤ 上班時間做與公司無關的業(yè)務，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，第一次批評教育，并在考核中扣分，視情節(jié)輕重給予相應的經(jīng)濟處罰；第二次除進行經(jīng)濟處罰外，給予留用察看的處分；累計三次（含）以上者，予以辭退。

⑥ 對于損害公司財物、設備、設施或偷盜公司財物、資料文件者以及挪用公款、貪污受賄者，視情節(jié)輕重給予相應的經(jīng)濟處罰和賠償；給公司造成嚴重損失的，予以辭退；觸犯法律的，還要追究其法律責任。

2、過失與故意行為

① 因個人工作失誤，給公司造成經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重予以相應賠償；

② 因個人故意行為，給公司造成經(jīng)濟損失的，除視情節(jié)輕重予以相應賠償外，并進行相應的經(jīng)濟處罰。

③ 因個人工作失誤，給公司造成不良影響的，對其進行批評教育，在考核中予以扣分；

④ 因個人故意行為，給公司造成不良影響的，除對其進行批評教育、在考核中予以扣分外，并進行相應的經(jīng)濟處罰；

⑤ 個人工作中，對能夠預防的事故不積極采取預防措施，給公司造成不良影響或經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重給予批評、考核扣分、賠償和經(jīng)濟處罰。

⑥ 上述行為一人累計發(fā)生三次（含）以上者，予以辭退。

六、本規(guī)定自總經(jīng)理簽發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權在廣告公司。

備注：行政每月做好工資表及收集整理報銷單以便財務對賬工作；設計部每日匯報手頭工程項目進度，以便行政追蹤跟進；每個月財務需要核對財務報表，所有合同需要備份存檔，責任由當事人承擔。

第四篇：四峰文化傳媒?jīng)]有限公司辦公用品管理制度

四峰文化傳媒有限公司

辦公用品管理制度

為規(guī)范公司各部門員工辦公用品的使用，節(jié)約公司開支，同時保障辦公用品的及時供應，特制訂本規(guī)定。

一、每月30日前，各部門制訂下一月辦公用品計劃表，經(jīng)部門負責人簽字確認

后，交綜合部負責人和總經(jīng)理簽批后，辦公用品采購人根據(jù)庫存及計劃合理制定下月采購計劃；

二、每月26日，辦公用品采購人將采購計劃交總經(jīng)理審批，每月26—30日由辦

公用品采購人員負責組織采購。

三、辦公用品購回由綜合部專人負責清點入庫、保管。

四、辦公用品由部門主管負責領取,領用時需填寫辦公用品領用單，經(jīng)部門負責人簽字后，綜合部審核。部門主管憑辦公用品領用單每月5號、20號（節(jié)假日順延）到辦公用品保管處領取，特殊需要的可經(jīng)部門負責人審批，直接領取。

五、低值易耗品，如：鉛筆、筆蕊、橡皮等領用時，原則上以舊換新。

六、辦公用品用量以辦公用品計劃表領取,各部門的辦公用品計入各部門的費用，年終考核時辦公用品使用情況在個人成本意識一欄中體現(xiàn)。

七、員工離職需將領用的辦公用品按倉庫登記的清單如數(shù)歸還（低值易耗品除外）。

八、處罰辦法：

1、部門未及時正確審報計劃，造成辦公用品欠缺，本部門人員不得優(yōu)先領用辦公用品，并處罰該部門20元。

2、各部門未及時報計劃，采購人未及時正確采購，影響工作者，一次各處罰20

元，并扣除月績效積分2分。

3、辦公用品管理人員嚴格履行本管理辦法，未經(jīng)批準不得發(fā)放辦公用品，違者

一次處罰20元，并扣本月績效積分2分。

4、若有辦公用品浪費現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次予以20-50元的處罰，并視情節(jié)扣月績效積分。

第五篇：天潤園林有限公司差旅費報銷管理制度

天潤園林有限公司差旅費報銷管理制度

天潤園林有限公司差旅費報銷管理制度

為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序

1、申請。出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、總經(jīng)理批準后方可出差。

2、借款。出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字，經(jīng)財務負責人審核，總監(jiān)理審批后方可借款。

3、報銷。出差人員回公司后，持有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，填寫差旅費報銷單，經(jīng)財務人員審核、部門經(jīng)理簽字和總經(jīng)理批準后方可報銷差旅費。凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)部門領導簽署意見后方可報銷。出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門經(jīng)理責任。

4、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”?？偨?jīng)理實行實報實銷。

（1）住宿標準（金額單位：元。下同）： 地區(qū)/人員

特區(qū)

直轄市

省會省轄城市

縣級市及以下

唐山市各縣經(jīng) 理

0

其余人員