第一篇：財(cái)務(wù)出納經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

財(cái)務(wù)出納

崗位描述：

各位領(lǐng)導(dǎo)您好：

我是四通煤業(yè)的財(cái)務(wù)出納XXX，我的崗位職責(zé)是：

負(fù)責(zé)全礦現(xiàn)金的收付工作，認(rèn)真審核各種報(bào)銷票據(jù)，控制成本費(fèi)用開支，按規(guī)定程序?qū)徟鷪?bào)銷，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)予以退回；負(fù)責(zé)全礦職工工資的發(fā)放，以及工資賬戶的管理工作；認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，要日清月結(jié)、賬賬相符、賬款相符，每月清庫(kù)對(duì)賬；現(xiàn)金的提取、存放、收付，銀行支票的保管、簽發(fā)，必須妥善處置，確保安全；經(jīng)常核對(duì)銀行賬戶的余額，并協(xié)調(diào)好與銀行、客戶、職工之間的關(guān)系，并完成領(lǐng)導(dǎo)按排的其它工作。

崗位描述完畢，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指示！

第二篇：財(cái)務(wù)出納經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

財(cái)務(wù)出納

崗位描述：

各位領(lǐng)導(dǎo)您好：

我是四通煤業(yè)的財(cái)務(wù)出納XXX，我的崗位職責(zé)是：

負(fù)責(zé)全礦現(xiàn)金的收付工作，認(rèn)真審核各種報(bào)銷票據(jù)，控制成本費(fèi)用開支，按規(guī)定程序?qū)徟鷪?bào)銷，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)予以退回；負(fù)責(zé)全礦職工工資的發(fā)放，以及工資賬戶的管理工作；認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，要日清月結(jié)、賬賬相符、賬款相符，每月清庫(kù)對(duì)賬；現(xiàn)金的提取、存放、收付，銀行支票的保管、簽發(fā)，必須妥善處置，確保安全；經(jīng)常核對(duì)銀行賬戶的余額，并協(xié)調(diào)好與銀行、客戶、職工之間的關(guān)系，并完成領(lǐng)導(dǎo)按排的其它工作。

崗位描述完畢，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指示！

第三篇：財(cái)務(wù)出納

上海世紀(jì)聯(lián)華超市發(fā)展有限公司

財(cái)務(wù)出納員崗位說明書

（試行稿）說明欄

崗位名稱出納員簽名確認(rèn)所屬部門財(cái)務(wù)處簽名確認(rèn)大部門/單位 門店頁數(shù)直接領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)處長(zhǎng)

崗位目的：

為了保證門店資金的安全性，并對(duì)門店日常支出原始票據(jù)進(jìn)行審核，支付門店日常經(jīng)營(yíng)所需費(fèi)用，做好門店每天銷售的憑證，管好門店的資金。

崗位主要職責(zé)：

1.認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)于不合法的原始憑證堅(jiān)決不予付款。

2.對(duì)收到的支票，認(rèn)真檢查其印鑒是否清晰，保證及時(shí)解繳銀行，對(duì)于銀行退

票，必須馬上通知營(yíng)運(yùn)部門停止發(fā)貨。

3.對(duì)現(xiàn)金、支票、有價(jià)票券等負(fù)有保管的義務(wù)，保證其準(zhǔn)確，安全。

4.做好各項(xiàng)報(bào)銷、收款、付款工作，及時(shí)記帳，保證現(xiàn)金、銀行帳面日清月結(jié)。

5.出售有價(jià)證券，每日清點(diǎn)備用金、有價(jià)證券，作到帳面與庫(kù)存一致。

6.對(duì)暫支的現(xiàn)金和支票，出納根據(jù)合法簽字后的憑單付款，經(jīng)常檢查未銷帳的銀行及現(xiàn)金暫支單，及時(shí)督促暫支人員銷帳。

7.付款時(shí)必須加蓋付訖章，并在發(fā)票上加蓋附件章。

8.每日工作結(jié)束整理好當(dāng)日的憑證記帳，作到日清月結(jié)。

9.匯總統(tǒng)計(jì)門店的招商收入的收款情況，及時(shí)通知門店招商部。

10.負(fù)責(zé)門店的統(tǒng)計(jì)工作。

11.月末負(fù)責(zé)裝訂財(cái)務(wù)憑證，做好歸檔記錄。

任職要求：

綜合素質(zhì)要求：

1、具有較強(qiáng)的責(zé)任感、有一定的協(xié)調(diào)能力、文字綜合及語言表達(dá)能力。

學(xué)歷和資格要求：

1、具有中專學(xué)歷；

2、具有初級(jí)及以上職稱；

3、有會(huì)計(jì)上崗證。

工作經(jīng)驗(yàn)要求：

具有1年以上出納經(jīng)歷。

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專業(yè)知識(shí)要求：

1、熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)，稅務(wù)知識(shí)；

2、熟悉會(huì)計(jì)核算知識(shí)；

其它有關(guān)要求：

1、熟練使用會(huì)計(jì)軟件、辦公自動(dòng)化軟件；

2、熟悉企業(yè)與銀行間操作程序。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)：

（完成各項(xiàng)工作程度的標(biāo)準(zhǔn)）

以每年崗位或績(jī)效考核方案為準(zhǔn)

職業(yè)發(fā)展：

財(cái)務(wù)處長(zhǎng)或相關(guān)同級(jí)崗位

工作關(guān)系圖：

第四篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

銀行存款管理：

1、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)結(jié)算紀(jì)律，熟練掌握銀行結(jié)算憑證填制方法和注意事項(xiàng)，設(shè)置票據(jù)使用賬簿冊(cè)，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。

2、每天根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生，逐日逐筆的登記銀行存款日記賬，月末與銀行對(duì)賬單對(duì)賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告未達(dá)賬項(xiàng)并請(qǐng)示處理辦法。年末將對(duì)賬單和調(diào)節(jié)表裝訂成冊(cè)，妥善保管。

3、負(fù)責(zé)購(gòu)買各種支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，簽發(fā)的各種票據(jù)填寫清楚，印章齊全，數(shù)據(jù)正確，作廢支票加蓋作廢戳記，連同支票存根一起存放。

4、辦理現(xiàn)金提存，復(fù)核銀行各種收付款票證，負(fù)責(zé)各項(xiàng)代扣款項(xiàng)的代扣工作。

5、銀行帳務(wù)及時(shí)處理，不得押?jiǎn)?，不得任意涂改、抽換偽造憑證。

6、妥善保管銀行單據(jù)、存根、銀行日記帳等會(huì)計(jì)資料。

現(xiàn)金管理：

1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，遵守銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，嚴(yán)禁挪用和坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條充庫(kù)，不得編造用途套取現(xiàn)金，互相借用現(xiàn)金，不得挪用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金。

2、根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，交接或收付現(xiàn)金必須當(dāng)面點(diǎn)清，同時(shí)在原始憑證上加蓋現(xiàn)金收付訖戳記，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。

3、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

4、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)，負(fù)責(zé)保險(xiǎn)柜的使用保密工作，鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，加強(qiáng)安全防范意識(shí)，謹(jǐn)防假幣。

5、逐日逐筆的登記現(xiàn)金日記賬。

6、對(duì)應(yīng)收及暫付款要及時(shí)清收，定期向借款人發(fā)出催收通知。

7、經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷費(fèi)用時(shí)要填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，并在報(bào)銷單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），出納員見主辦會(huì)計(jì)及指定權(quán)限負(fù)責(zé)人審批簽字后予以付款。

8、公司員工因工作需借用現(xiàn)金時(shí)，需填寫“借款單”，借款單需注明借款人名稱，所屬部門，借款用途，借款金額等具體事項(xiàng)，出納員見部門領(lǐng)導(dǎo)及公司指定權(quán)限的負(fù)責(zé)人審批簽字后予以支付。

出納人員應(yīng)當(dāng)具有良好的職業(yè)道德和行為準(zhǔn)則，熟記各種規(guī)章制度。在工作中要仔細(xì)認(rèn)真、積極主動(dòng)、責(zé)任心強(qiáng)，要高瞻遠(yuǎn)矚。提前做好款項(xiàng)的準(zhǔn)備工作，完成本職工作的同時(shí)也要按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他各項(xiàng)工作。

第五篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)-經(jīng)典

出納崗位職責(zé)

1．公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。

4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。

7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。8．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，二．銀行存款管理

1．公司必須遵守中國(guó)人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。

3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。

6.公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。7.銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對(duì)出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。8.空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。