第一篇：財務(wù)工作交接
財務(wù)工作交接
1、基本要求：財務(wù)會計人員工作變動或者因故離職必須將所經(jīng)管的工作全部移交給接替人員，沒有辦清交接手續(xù)不得變動工作或者離職，不得結(jié)算工資等，財務(wù)工作交接。
2、移交人在辦理移交手續(xù)前應(yīng)及時辦理完畢未了事項，包括對已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制憑證的，應(yīng)填制完畢;尚未登記的賬目，應(yīng)當?shù)怯浲戤?，并在最后一筆余額加蓋經(jīng)辦人員印章;整理應(yīng)該移交的各種資料，對未了事項寫出書面證明等，同時編制移交清冊，列明應(yīng)當移交的會計憑證，各種賬簿、報表、現(xiàn)金、有價證券、印章、相關(guān)的文件資料及其他業(yè)務(wù)用品，需要移交的遺留問題，應(yīng)寫出書面材料。
3、交接雙方要按照移交清冊列明的內(nèi)容，進行逐項交接：現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿余額進行點交，不得短缺;有價證券的數(shù)量要與會計帳簿記錄一致，工作總結(jié)《財務(wù)工作交接》。所有會計資料必須完整無缺，如有短缺，必須查明原因，并在移交清冊中注明，由移交人負責;銀行存款余額要與銀行對賬單核對，各種財務(wù)物資和債權(quán)債務(wù)的明細帳戶余額要與總賬有關(guān)帳戶余額核對，核對清楚后，才能交接;移交人員經(jīng)管的票據(jù)，印章和其他業(yè)務(wù)用品等，也必須移交清楚，特別是實行會計電算化的單位，對其密碼和有關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當在電子計算機上進行實際操作移交，以檢查電子數(shù)據(jù)的運行和有關(guān)數(shù)字的情況，交接工作結(jié)束后，交接雙方和監(jiān)交人要在移交清冊上簽名或蓋章，以明確責任，同時，移交清冊由交接雙方以及單位各執(zhí)一份，以供備查。
4、專人負責監(jiān)交，財務(wù)會計和主管級人員辦理工作移交時，由控股財務(wù)經(jīng)理與公司財務(wù)經(jīng)理負責監(jiān)交;公司財務(wù)經(jīng)理移交時，由控股財務(wù)經(jīng)理和公司總經(jīng)理負責監(jiān)交;以下人員工作移交;由資金經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理負責監(jiān)交;財務(wù)經(jīng)理移交由資金經(jīng)理和董事長(總裁)監(jiān)交。
5、監(jiān)時工作交接。對財務(wù)會計人員臨時離職或因病暫時不能工作需要有人接替或者代替工作的，也應(yīng)該按照以上規(guī)定辦理交接手續(xù)。
6、移交后的責任。移交人對自己辦理且已移交的財務(wù)會計資料的合法性、真實性，要承擔法律責任，不能因為財務(wù)會計資料已移交而推脫責任。
(004km.cn)
第二篇：財務(wù)工作交接
財務(wù)工作交接
一、公司財務(wù)資料
1、會計憑證：2011年1月—2011年8月的記賬憑證
2、會計賬簿：2011年明細賬、現(xiàn)金賬、銀行帳、總賬（已登記完畢）
3、2011年1-8月份會計報表，包括紙介與電子報表
4、公司9月份收入、支出票據(jù)
5、未使用的記賬憑證、申報表、工會經(jīng)費表、工資表
6、公司發(fā)票
7、公司財務(wù)章、發(fā)票章、合同章
8、每月15日之前繳納稅款，地稅在梅溪稅務(wù)所申報，專管員唐學(xué)英
9、所得稅季報在國稅繳納，專管員楊劍
10、所得稅按季繳納，每次繳納控制在600元左右，不得低于600元
11、工會經(jīng)費三個月繳納一次，一般控制在250-300元
12、員工工資一般設(shè)置三個人，總工資控制在4000-5000元之間
13、公司基本賬戶在南陽建行工南支行
14、每月至少三次到銀行核對基本戶金額，打印銀行對賬單，做到與賬面收入金額一致
15、公司歸屬南陽市工商局臥龍分局管轄
16、公司組織機構(gòu)代碼證的辦理，年檢在臥龍區(qū)行政服務(wù)大廳辦理
17、網(wǎng)上申報系統(tǒng)，電子鑰匙續(xù)費到期日2012年9月22日，費用200元（大統(tǒng)百貨后樓，財富鑫苑713室，河南航天金穗有限公司）
二、財務(wù)賬務(wù)工作
1、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)
2、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿，包括明細賬、銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬
3、編制科目匯總表
4、編制公司的會計報表
5、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符
6、次月1號到銀行打印對賬單，提取上月銀行回款單
7、次月15號之前進行納稅申報
三、財務(wù)日常工作
1、收到客戶款時及時開取收據(jù)，登記收入明細表
2、公司業(yè)務(wù)員收據(jù)本上需要蓋財務(wù)章時，財務(wù)人員需憑業(yè)務(wù)員領(lǐng)取的合同數(shù)量加蓋財務(wù)章，一般每次蓋五個。
3、定期匯總公司尾款客戶，督促商務(wù)部收取尾款，以免出現(xiàn)壞賬，特殊情況時，財務(wù)人員須協(xié)助商務(wù)部進行催款。
4、及時更新業(yè)績榜數(shù)據(jù)，以便員工、領(lǐng)導(dǎo)查看
5、及時到內(nèi)部網(wǎng)更新員工業(yè)績動態(tài)，添加今日之星
6、嚴格控制公司各種支出費用，費用發(fā)生時員工需填取費用報銷單，財務(wù)人員需及時登記支出明細表，根據(jù)員工提供的有效憑證進行報銷，各種報銷標準詳見公司財務(wù)收支制度。
7、公司的一切收支情況，財務(wù)人員要做到日清日結(jié)，每天下班之前及時向總經(jīng)理匯報公司收支情況，如果總經(jīng)理外出，通過電話、短信、飛信等通訊工具向總經(jīng)理匯報，收取的客戶款及時上繳總經(jīng)理。
8、每周周一需要主持公司晨會，流程包括?合唱企業(yè)之歌?分享小故事?嘉賓主持講述公司各種規(guī)章制度④全體員工做游戲
晨會需要提前準備，做到有條理，活躍氣氛，調(diào)動員工積極性
9、每周周一下午2點召集各部門主管開中層例會
10、每周提交財務(wù)周報告，對一周的財務(wù)工作進行歸納，匯總，每周周六下班之前通過企業(yè)郵箱發(fā)送至總經(jīng)理郵箱，發(fā)送總結(jié)報告時，需附帶公司收入明細表、支出明細表、業(yè)務(wù)部到賬明細表，方便領(lǐng)導(dǎo)審閱公司整個運營情況業(yè)。
11、月末提交財務(wù)報告，根據(jù)財務(wù)模板統(tǒng)計各種數(shù)據(jù)，報告中一共三個表格，包括收入明細表、產(chǎn)品分析表、管理費用明細表
管理費用明細表中每月計提的折舊、攤銷、房租、水電費、物業(yè)費、電話費都要記入
12、每月二十號左右繳納上月電話費、水電費、物業(yè)費
13、每月月初匯算工資，根據(jù)電話績效表、客服部提供的考勤表、業(yè)績表、P量表進行上月工資的匯算
14、公司每月十號發(fā)放工資，通過中信銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放，亦可現(xiàn)金發(fā)放。
第三篇：財務(wù)工作交接
財務(wù)工作交接
一.每日工作內(nèi)容
1.倉庫采購入庫單,采購?fù)素泦螌徍思斑^帳,草稿中同價調(diào)拔單的審核,（因入庫單未審，有些貨已調(diào)給店面，單子已打印出，先存在草稿中）如調(diào)拔單中還有不能過帳的要問倉管是不是還有東西沒入庫，或者是東西弄混了。
2.出納每天拿來的現(xiàn)金日記帳錄入ERP，根據(jù)報銷單的內(nèi)容做費用單，是哪個部門的，經(jīng)手人是誰，摘要，備注都要寫清楚，核對各店面的現(xiàn)在日記帳，看有沒有銷售出庫未錄，錄錯的，特別注意，每日看零售客戶有沒有余額，如有余額則有問題，催發(fā)各店面交齊家電下鄉(xiāng)及以舊換新資料，并把單子給商務(wù)簽字，商務(wù)有收到資料就轉(zhuǎn)到公司的相應(yīng)帳戶。
二．每月工作內(nèi)容
3.每月月初1-10至國稅，地稅報稅，4.每周核對雜家的帳，看有沒有弄錯
5.每月21-25號通知各部門盤點，并派辦公室人員下去監(jiān)盤
6.每月10-15日算工資，算工資之前先把店面的帳對好
7.每月15-20日做利潤分析表，做好發(fā)郵件給每個股東
8.每月月末計提折舊，做待攤費用，預(yù)提借款利息
9.小靈通部門錄入采購入庫單，轉(zhuǎn)款單，付款單，并核小靈通現(xiàn)金和小靈通銀行帳
10.每日核對公司未用的帳戶金額是否為0，有無異常
11.每周查看一次應(yīng)付帳款，看有沒有供應(yīng)商余額是負數(shù)，如有需要調(diào)帳的單子寫好給老大
12.錄入欠款單，并妥善保管，每月月底做一份應(yīng)收帳款給老大，并把相應(yīng)經(jīng)手人及欠款數(shù)據(jù)給一份給出納
13.財務(wù)數(shù)據(jù)存放，我的文檔我的音樂