第一篇：金蝶實驗報告分析分享

實驗報告

一.實驗目得

通過進行金蝶

k ｉ s 個人全程實驗, 從建賬到日常業(yè)務處理，報表練習, 購銷存業(yè)務處理

等相關操作 , 了解該會計軟件得主要功能及特點, 更深入得掌握功初始化能得使用要領、日常

業(yè)務處理得操作技巧及期末處理得使用方法，了解從編制記賬憑證，審核記賬憑證、過賬、期

末結(jié)賬以及編制財務報表等一系列會計處理得全過程。通過個人全程實驗, 全面得了解與熟悉

會計實務 , 掌握會計基本概念, 對會計核算得基本程序與基本方法有了更深一步得掌握。

二。實驗原理

借貸記賬法規(guī)則：有借必有貸，借貸必相等。

資產(chǎn) =負債＋所有者權(quán)益

三.實驗設備

裝有金蝶

kis

專業(yè)版軟件得電腦，金蝶實驗教材

四。結(jié)果預測

根據(jù)實驗教材以及掌握得知識進行實驗, 得到實驗結(jié)果。將輝煌工業(yè)有限公司２

0１ 2 年

發(fā)生得經(jīng)濟業(yè)務完整正確得體現(xiàn)在賬套中, 為該公司經(jīng)營決策者及相關利益者，提供有用得財

務信息 , 有利于做出正確得經(jīng)濟決策。

五、實驗步驟

(一)建賬

１。建賬套。

(1)

金蝶ｋ is

專業(yè)版 →工具 →賬套管理 →新建。錄入相關數(shù)據(jù)

.(2）

“金蝶 kis

專業(yè)版 ”,以

“mａ nａ g ｅ r ”，密碼為空，登錄到

“ ao11＼輝煌工業(yè)有

限公司 ”，進入金蝶

k ｉ s 專業(yè)版主界面。（）

“基礎設置 ”模塊 ,“系統(tǒng)參數(shù) ” →“會計期

間”→“設置會計期間

”,啟用會計年度為

“２ 012”

→“財務參數(shù) ”，啟用會計年度為

“2０12“，啟用會計期間為

“1＂.２。增加用戶。

基礎設置 →用戶管理 →新建用戶 →錄入相關用戶及其權(quán)限

.（二)初始化

1.設置財務系統(tǒng)賬套選項

(１)增加電匯結(jié)算方式：基礎設置

→結(jié)算方式 →新增 →代碼：

js02,名稱 : 電匯

(2)

選擇憑證保存后立即新增

: 賬務處理 →憑證錄入 →查瞧 →選項 →選定 “憑證保存后立即新

增”

→確定

２．設置業(yè)務系統(tǒng)賬套選項

(１）增加存放地點?；A設置

→核算項目 →倉庫 →新增。依次錄入。

３?；A資料

（1）增加美元幣別

基礎設置 →幣別 →新增 →幣別代碼：ｕ sd, 幣別名稱 : 美元 , 記賬匯率 : 8、7

(2)

增加客戶

基礎設置 →核算項目 →客戶 →新增．

(３)增加供應商基礎設置 →核算項目 →供應商 →新增。（４)增加部門

基礎設置 →核算項目 →部門 →新增。

(5）增加職員 基礎設置 →核算項目 →職員 →新增。

(6)

增加或修改會計科目

基礎設置 →會計科目 →文件 →從模塊中引入會計科目 →小企業(yè)會計制度科目 →引入 →確定 →根據(jù)實驗材料一一修改或刪除會計科目 , 設定相關科目得核算項目.(7）增加存貨編碼

基礎設置 →計量單位 →新增 →數(shù)量組與重量組 →在數(shù)量組下新增 “塊 ”與 “臺 ”。在重量組下新增 “公斤 ”與“噸” →關閉 →核算項目 →物料 →新增 →根據(jù)存貨編碼一一填寫。

（8)初始余額

初始化 →科目初始數(shù)據(jù)

→根據(jù)實驗材料一一填寫

(三）日常賬務練習

1.錄入記賬憑證

(１)基礎設置 →憑證字.設置憑證字為：收, 付，轉(zhuǎn)．

(２）初始化 →啟用財務系統(tǒng) →結(jié)束初始化 , 啟用財務系統(tǒng)。（3）賬務處理模塊 →憑證錄入 →錄入相關數(shù)據(jù)信息。

(4）張娟登錄系統(tǒng)，審核記賬。

2.查詢賬簿

（1)賬務處理模塊, 查詢相關明細賬，日記賬, 總賬。

(2)

查詢管理費用明細賬。多欄式明細賬

→設計 →新增 →會計科目６

602，自動編排，幣別

代碼ｒ mｂ →保存 →點擊 “管理費用多欄式明細賬

” →確定

(四)報表練習

1.查詢本月科目余額表。

(１）保證憑證已全部過賬。

（2)報表分析 , 資產(chǎn)負債表 , 點擊自動計算圖標

.調(diào)整報表中不正確項目。

2.制作自定義報表

報表與分析 →自定義報表 →新建 →根據(jù)實驗材料一一錄．（五）工資練習

1.增加工資項目

(1）

“工資管理 ”模塊 , “類別管理 ”，新建，工資類別。輸入類別名稱

“正式工 “, “臨時

工”.(2)“項目設置 ”。項目設置, 新增。輸入工資項目。

2.輸入工資公式。

(1）

“公式設置 ”。新增 →公式名稱 : 正式工工資 →計算方法：按實驗教材一次輸入 →公式檢查 →確定 →保存。

3.錄入工資數(shù)據(jù)

(1)賬簿報表下

“部門 “。新建 →輸入部門信息。

(2)“職員 ”．新增 →在 “職員 —新增 ”窗口下 , 輸入職員代碼, 職員姓名 , 性別 , 部門，與職

員類別。職員類別按

f7

選擇輸入。

(３）子功能下 , 點擊 “工資錄入 ”。

“過濾器 ”窗口下 →增加 →過濾名稱 : 工資公式 →計算公式，選擇 “正式工工資 ”。工資項目下 , 勾選 : 職員代碼 , 職員名稱，底薪，薪資，津貼 , 其她 ,扣款，稅款，應發(fā) , 實發(fā) →確定 →過濾器窗口 →確定．在 “工資錄入 —正式工工資 ” 下 , 依照材料錄入數(shù)據(jù)。

五。分配本月工資。

1.子功能 →費用分配 →新增 →費用分配 —新增窗口下, 按實驗資料, 錄入數(shù)據(jù)．管理人

員、一般科室人員

→管理費用 —工資工資；業(yè)務人員

→銷售費用;

生產(chǎn)人員 →生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本。費用科目得核算項目，依此選擇相關部門，按 f7

鍵入

→保存 →勾 選費用分配,點擊 “生成憑證 ” →就是 →關閉。賬務處理中 , 憑證管理中可以查瞧生成 得憑證。

六。查瞧本月工資表

.在賬簿報表中，選擇

“工資費用分配表

”。

(六)固定資產(chǎn)練習

1.新購固定資產(chǎn)

.(1）先反過賬, 反初始化.(2）固定資產(chǎn)模塊

;固定資產(chǎn)增加

;點擊資產(chǎn)類別右邊黃色標記

, 出現(xiàn)固定資產(chǎn)類別窗口

, 新增 ,錄入固定資產(chǎn)類別.房屋及建筑物, 生產(chǎn)設備 , 篇二：金蝶實驗報告

實驗報告

課程名稱

會計信息系統(tǒng)

實驗項目名稱

金蝶財務系統(tǒng)應用

班級與班級代碼 09 財務管理班

實驗室名稱

(或課室)

專 業(yè)

財務管理

任課教師

鐘紅英

學 號：

姓 名:

茍佳

實驗日期 : ２ 012 年 6

月 7

日

廣東商學院教務處

制

姓名 茍佳

實驗報告成績

評語：

指導教師（簽名)

年 月 日

說明 :

指導教師評分后，實驗報告交院（系)辦公室保存。

一、實驗目得

在系統(tǒng)化、基本模塊賬務處理得基礎上，練習工資系統(tǒng)，固定資產(chǎn)系統(tǒng)、財務分析、往

來管理與出納系統(tǒng)等會計業(yè)務得賬務處理．主要掌握四點 , 一就是固定資產(chǎn)初始化

;二就是基 本模塊以外得其她模塊如何進行賬務處理；三就是如何設置自動轉(zhuǎn)賬憑證格式并生成憑證

;四 就是如何進行出納管理 , 包括出納系統(tǒng)初始化、出納日常賬務處理與支票管理等內(nèi)容.二、實驗原理

基于基本得記賬憑證賬務處理程序。堅持會計得借貸記賬法規(guī)則 : 有借必有貸, 借貸必相 等.會計信息系統(tǒng)就是一門講授計算機在會計領域得應用原理、技術與方法得課程．一般認

為會計信息系統(tǒng)就是基于計算機、將會計數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為信息得系統(tǒng)。

三、實驗設備

每人配置 1 臺電腦，安裝有金蝶

2000、k3

系統(tǒng)與其她試驗系統(tǒng) / viｓual fox ｐr ｏ / ｐowｅｒｂｕ il ｄ er / ｅrwin，可訪問

in ｔ e ｒ net.四、實驗步驟

(一)實驗一

由于實驗一得實驗步驟基本在實驗二中都有，在此省略。（二）實驗二

1.基本建賬參數(shù)帳套名稱：廣東非凡工業(yè)股份有限公司

記賬本位幣

: 人民幣（rmｂ)

企業(yè)類別 : 股份公司(不預設會計科目表）科目級別 :4 級 1０位：

4-2 —2-２會計期間：自然月份啟用期間 :2001 年１月

2.初始化設置

幣別 : 港幣(ｈ kd),期初匯率 :1、０ 7

美元(ｕsd）, 期初匯率：

８、33;

往來單位設置, 包括代碼、單位名稱

;

部門 : 財務部、銷售部、行政部、基本生產(chǎn)車間與輔助生產(chǎn)車間；

職員設置 , 包括姓

名、部門及職員類別；

憑證字 : 銀收、銀付、現(xiàn)收、現(xiàn)付、轉(zhuǎn)

結(jié)算方式 : 現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票

會計科目設置, 包括科目代碼、科目名稱及輔助核算說明；

3.初始化數(shù)據(jù)

固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入 , 包括代碼、名稱、類別、殘值率、使用部門、入賬日期、增加方式、原值、折舊方法、預計使用期間、折舊費用科目與累計折舊等項目;

往來業(yè)務資料設置，根據(jù)與各公司前期發(fā)生得往來業(yè)務進行設置, 主要涉及應收賬款等科

目；

錄入會計科目余額

;

4.賬務處理（不考慮增值稅等)

根據(jù) 1 月份發(fā)生得經(jīng)濟業(yè)務 , 編制會計分錄并錄入憑證;將憑證審核并過賬 , 憑證審核與制單不能為同一人，審核前需更換操作員；查瞧總賬與明細賬新建并查瞧 “營業(yè)費用 ”、“管理費用 ”科目多欄賬;

查瞧試算平衡表與科目余額表。

5.固定資產(chǎn)處理新增、減少、其她變動。

6.工資處理工資項目設置；

工資計算公式設置；個人所得稅及有關項目定義。

7.期末調(diào)匯、自動轉(zhuǎn)賬與結(jié)轉(zhuǎn)本期損益

期末調(diào)匯 , 期末匯率：美元８、，港幣

1、１ 2;

自動轉(zhuǎn)賬；

結(jié)轉(zhuǎn)本期損益。

8.實驗報告

編制非凡公司

2001

年１月

日資產(chǎn)負債表；

編制非凡公司

2001

年 1 月利潤表；

分別設置管理費用、銷售費用、期間費用與生產(chǎn)成本簡易分析報表

;

利用自定義報表制作銷售費用明細表

.(三)實驗三

1.

建賬

帳套文件名

: 輝煌

帳套名稱 : 輝煌工業(yè)有限公司

應用模式 : 標準模式 +業(yè)務模式

記賬本位幣 : 人民幣會計科目架構(gòu)：

6-２－２ —2-２-2

會計期間界定方式：自然月份帳套啟用期間 :2005 年１月增加用戶 : 張娟、李娜。

2.初始化設置財務系統(tǒng)帳套選項；

設置業(yè)務系統(tǒng)帳套選項

;

基礎資料設置，包括幣別、往來單位、職員、會計科目、存活編碼、存放地點及初始余額等設置;

3.日常賬務練習錄入記賬憑證 ;

查詢賬簿 , 包括現(xiàn)金科目本月總賬、應收賬款

—長城公司明細賬及管理費用多欄賬。

4.報表練習

查詢本月科目余額表

;篇三 : 我得金蝶實驗報告

金蝶實驗報告

大學最后一個有課上得學期, 我們學習了金蝶

k3

財務軟件得操作與應用。有了大三會計

手工實驗與用友

u8 財務軟件得學習經(jīng)驗, 這學期 , 對于金蝶軟件得學期比較順利, 當然，之所

以這樣順利還有一個重要得元嬰, 那就就是，蔣老師每節(jié)課都講得很細致, 每個該注意得地方

都做了應有得提示，我們才不至于出現(xiàn)大得錯誤或偏差。通過這一學期得學習, 我能較為熟練

地應用金蝶財務軟件處理一些問題, 相信在求職路上也會有很大得幫助。在學習得過程中，我有很多得體會與收獲。下面我就針對每個過程，說一下自己得認識。

１帳套管理。

與用友軟件一樣, 金蝶財務軟件得最開始也要進行帳套得設置與管理

.所不同得就是, 金

蝶軟件在最開始，要設置組織機構(gòu)。設置組織機構(gòu)得原因, 系統(tǒng)中允許多個帳套存在，這樣便

于對多個帳套進行管理。很遺憾, 這次我們只做了一個帳套, 沒機會體會這樣設置得優(yōu)勢。

二、總賬系統(tǒng)

總賬系統(tǒng)，就是我們整個學期學習得重點與核心內(nèi)容，也就是以后工作中, 經(jīng)常會應用得

功能 , 所以這部分 , 我學習得很認真。有了上次用友實驗得經(jīng)驗, 我知道 , 總賬系統(tǒng)得初始化設

置非常關鍵 , 因為，一個細小得錯誤就會導致后面有得功能不能應用, 所以 , 初始化得時候, 我很小心 , 沒出什么錯

.可后來才發(fā)現(xiàn), 金蝶與用友得不同在于, 初始化時得一些錯誤, 您可以在在后面發(fā)現(xiàn)時再改, 或就是在添加一些功能。這樣當然給我們得會計工作帶來了很多得便利。但

就是，有利必有弊，這樣一來, 可能在內(nèi)部控制上就會有一定得問題了

.當然這就是我自己得

瞧法 , 也許，金蝶還有這方面得制衡措施, 只就是,我不知道罷了

.金蝶軟件得總賬系統(tǒng)流程與用友就是一樣得, 都就是 , 初始化 ——日常業(yè)務 —-期末業(yè)務.日

常業(yè)務管理包括憑證錄入、憑證審核、憑證過賬等．在日常業(yè)務管理得過程中，必須做到, 認

真謹慎，因為很多得內(nèi)容, 諸如如果涉及

“銀行存款 ”科目，則要輸入對應得結(jié)算方式與結(jié)算號,如果涉及有核算項目得科目, 則要輸入對應得核算項目

.因為 , 一旦發(fā)生錯誤，就會增加工作量

.在日常業(yè)務得處理中，金蝶軟件相較于

u ８ , 有兩點就是比較方便得，第一, 可以設置模式憑證,因為一個單位所涉及得業(yè)務都就是經(jīng)常性得, 某些

會計憑證也會經(jīng)常用到, 設置了模式憑證時候, 大大方便了以后得工作，可以節(jié)省很多得

時間。第二點，系統(tǒng)中列出得報表可以直接引出以ｅｘｃ

e ｌ得格式呈現(xiàn)出來，這樣就方便了

查瞧與管理。

日常業(yè)務處理完畢后，就要進行期末得賬務處理與結(jié)賬, 其工作主要有匯率調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)本

期損益、自動轉(zhuǎn)賬與期末結(jié)賬。

三、報表系統(tǒng)

本月業(yè)務處理完畢后, 就要編制本期得會計報表，主要有, 利潤表。資產(chǎn)負債便, 與現(xiàn)金

流量表。由于現(xiàn)金流量表得編制較為繁瑣且應用較少, 我們只學習了前兩個表報。

在這個過程中, 我們通過報表模板，編制企業(yè)得資產(chǎn)負債表、利潤表, 并繪制了貨幣資金

表?？傮w過程與用友很相似，加上前面得工作中沒什么錯誤, 所以這部分做起來很順利。金蝶

在報表系統(tǒng)得優(yōu)勢在于它得報表賬簿聯(lián)查功能，通過該功能, 系統(tǒng)直接調(diào)用到科目得明細賬界

面進行聯(lián)查 , 方便了客戶報表與賬簿之間得快速關聯(lián)查詢。

四、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

固定資產(chǎn)系統(tǒng)得管理與總賬相似, 也包括初始化、日常業(yè)務處理與期末處理。

固定資產(chǎn)

系統(tǒng)得初始化工作包括進行參數(shù)設置、基礎資料錄入與初始資料錄入, 初始化得過程比總賬系

統(tǒng)得還要繁瑣, 因為涉及到很多得固定資產(chǎn)卡片資料。幸而，做得時候, 還比較認真，沒出現(xiàn)

什么問題，自己也慶幸了很長一陣。因為上次做用友得時候, 這個地方錯了一點，導致后面得

工作廢了很大得勁兒。

接下來得工作就就是固定資產(chǎn)得日常管理了。這主要包括, 固定資產(chǎn)得增加、減少、折

舊。在這個過程中, 除了固定資產(chǎn)得增加與減少時，固定資產(chǎn)卡片得管理要認真之外, 還要注

意折舊得管理，折舊得方法、固定資產(chǎn)得原值與固定資產(chǎn)得使用年限都會影響到每期得折舊

額，進而影響到利潤．所以一定要注意這個地方。

固定資產(chǎn)得期末，需要進行期末對賬。這一點與用友不同, 也就是我感覺，用友更加方便

得又一優(yōu)勢．

五、心得與體會

相比較用友, 我感覺金蝶軟件使用起來更加方便。所以用起來也很順手, 我相信，在以后

得工作中 , 這學期學得內(nèi)容會給我很大得幫助．

除此之外 , 有一點就是任何會計工作都需要得, 那就就是認真細心。因為會計工作就是前

后聯(lián)系得，一點錯誤就會導致很大得錯誤，會造成很大得損失。

最后 , 感謝老師這學期細心地教導, 讓我們少走了很多彎路, 學到了很多得東西與對事物

認真得態(tài)度。篇四

: 金蝶 kis

實驗操作報告

金蝶 kｉｓ個人全程實驗

--

面向部門應用會計軟件實驗

實驗報告

目錄

一、

實驗目得

二、

實驗步驟

三、

實驗結(jié)果與效果

四、

實驗經(jīng)驗與教訓

一、實驗目得

通過進行金蝶

kis

個人全程實驗, 了解該會計軟件得主要功能及特點、初始化功能得使

用要領、日常業(yè)務處理得操作技巧以及期末處理得使用方法, 通過實際上機操作, 了解從編制

記賬憑證 , 審核記賬憑證、過賬、期末結(jié)賬以及編制財務報表等一系列會計處理得全過程。能

夠熟悉掌握該軟件得基本功能, 從日常得賬務處理功能擴大到往來、出納、工資、固定資產(chǎn)等

得管理以及期末財務報表得編制與分析等。通過對金蝶ｋｉ

s 軟件得學習, 了解該軟件得特點,體會集成化設計會計軟件得諸多優(yōu)勢，并關注該軟件對業(yè)務流程得控制方法以及如何結(jié)合用戶

需求來設計一些創(chuàng)新功能。通過會計軟件實驗, 在實驗過程中全面得了解與熟悉會計實務, 掌

握會計基本概念, 熟悉會計核算得基本程序與基本方法．

二、實驗步驟及具體內(nèi)容

實驗步驟流程圖

幣別

部門

職員

會計科目

初始余額

1.

系統(tǒng)初始化

1)建立賬套 : 通過向?qū)Ы①~套，設置系統(tǒng)初始信息。同時進行用戶管理，設置用戶基本信息 , 設置用戶權(quán)限。

２)系統(tǒng)初始化：設置系統(tǒng)賬套選項，進行基礎信息設置。錄入基礎數(shù)據(jù), 如幣別、往來

單位、部門、職員、會計科目、初始余額等。

2.賬務處理

1)根據(jù)資料中提供得經(jīng)濟業(yè)務進行記賬憑證得編制編制完成得憑證。）切換到管理員賬戶，對填制完成得憑證進行審核.3）將審核完成得憑證進行過賬處理。

４)結(jié)轉(zhuǎn)當期損益, 將各損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。

5)

進行期末調(diào)匯。）進行期末結(jié)賬，并對數(shù)據(jù)進行備份。

3.出納管理

1)現(xiàn)金管理 : 錄入現(xiàn)金日記賬期初余額，并從賬務處理系統(tǒng)中導入現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)。完成后進行現(xiàn)金對賬與盤點工作。, 完成并保存后可在憑證查詢中找到

２）銀行存款管理

: 錄入銀行日記賬期初余額，并從賬務處理系統(tǒng)中導入銀行存款日記賬

數(shù)據(jù)。根據(jù)資料錄入銀行對賬單數(shù)據(jù)并進行銀行對賬操作

.3）支票管理

: 進行支票登記、支

票領用得管理工作。

4.固定資產(chǎn)管理）新增固定資產(chǎn)

: 在 “固定資產(chǎn)增加

”中錄入新增固定資產(chǎn)信息, 并生成相關記賬憑證。）固定資產(chǎn)清理

: 在 “固定資產(chǎn)減少

”中填寫相關固定資產(chǎn)清理信息, 并生成相關記賬憑

證.）計提當期折舊

: 在 “計提折舊 ”中根據(jù)向?qū)捎嬏嵴叟f得記賬憑證

.5.工資管理

１)增加工資項目

: 在 “工資項目 ”中增加必要得工資項目，并設置其類型．

2)

設置工資

公式 : 在“工資計算方法

“ 中設置工資計算公式。

3)錄入工資數(shù)據(jù)：在“工資數(shù)據(jù)輸入

”中錄入各員工得工資數(shù)據(jù)，并將工資數(shù)據(jù)復制到下

期.4)分配工資費用

: 在 “工資費用分配

” 中根據(jù)向?qū)瓿晒べY費用分配，并生成相關憑證．

6.往來管理

1)確認往來業(yè)務 : 通過賬務處理功能錄入相關業(yè)務 , 編制相關記賬憑證，并進行審核、過賬處理。

２)在“往來管理 ”中對資料中提到得相關業(yè)務進行核銷處理。

7.報表處理

1)在 “報表與分析 ”功能中生成資產(chǎn)負債表與利潤表。對報表科目計算公式進行設置 , 同時可設置報表屬性、格式。）在 “自定義報表 ”中設計新建管理費用明細表，對當期管理費用明細賬進行列示。

3)在 “工具 " 菜單中編制現(xiàn)金流量表。首先對現(xiàn)金流量表科目、時間進行設置，然后引入憑證，在 t 型賬中對各項目加以分析 , 最后生成現(xiàn)金流量表。

第二篇：金蝶實驗報告

本學期接觸了金蝶K3財務軟件，通過一個學期的學習，我對對ERP有了一個從淺及深的認識。

剛開始接觸ERP，是一個小組的同學共同分工一起做，可能是由于剛開始的內(nèi)容相對來說比較簡單，所以基本都能按時并順利地完成?？墒呛髞砝蠋熼_始讓我們都分開著做，隨著知識一步步的深入，我的問題也出現(xiàn)了。我的會計基礎不夠扎實，導致我在初始數(shù)據(jù)錄入時，銀行存款里的建設銀行，中國銀行和工商銀行因幣別不同而不知道怎么錄入。而且因為自己的粗心大意導致了試算結(jié)果不平，記得自己當時用了一整節(jié)課的時間來回檢查，最后還是在老師和同學的幫助下才找出了錯誤。但是由于在這上面耽誤了過多的時間也導致了我后面的東西和別的同學落下很遠。這樣就使得自己很著急。但是越著急越容易出錯，就越與別的同學落下的多，通過這件事說明在金蝶K3的操作和使用過程中，缺少耐心和細心是不行的。它的每一步都需要我們準確的完成。而在后面的操作中，用戶名的來回替換也常常使我頭疼。比如在在制作憑證的時候，我們要用馮塞的身份制作，而過賬則需要更換操作員為甲全。因為此問題的不確定而使我常常得問旁邊的同學。這就說明在對金蝶K3實行操作時一定要有扎實的基礎，如果連基礎都不扎實，在對金蝶K3的操作上比別人慢是正常的。而且通過金蝶的實驗課，也讓我不得不重新復習以前所學過的會計知識，讓我的基礎有了進一步的提高。再到后面固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的學習與操作過程中，可能由于自己前面的初始數(shù)據(jù)錄入不正確，則導致了自己在資產(chǎn)組計提減值準備那無法做下去的情況。透過這個問題，讓我明白了金蝶的每一步都是有聯(lián)系的，如果想要順利地完成它，就要按步驟進行，按部就班的正確做好每一步，才能確保以后實驗工作的順利。

通過本學期學習金蝶K3財務軟件，結(jié)合自身所遇到的一些情況，我也得出了自己的一些心得體會與建議：

1、制定一份實驗計劃并認真執(zhí)行。沒有計劃，將會導致進度緩慢，同時學習不連貫會造成難以對整個ERP系統(tǒng)形成整體的認識。

2、新建立賬套的時候，就要在賬套的屬性里把會計期間的時間設置好。否則賬套啟用后，賬套的啟用時間將無法再修改

3、做好數(shù)據(jù)備份。每做完一次實驗都要進行完全備份，并注明相關信息。這可以使你在后面的實驗出現(xiàn)問題后得到最好的補救——把數(shù)據(jù)恢復到最近的一次正確的狀態(tài)。

4、精確的計算。每個涉及數(shù)據(jù)計算和處理的方面都是那么的精確，不一小心就會弄錯，這個讓自己很頭痛

5、加強理論學習，打好基礎知識。如果基礎只是不過關，則直接關系到金蝶的操作，所以在這個過程中，課后的學習至關重要。

6、經(jīng)驗交流，相互幫助成長。通過這次實驗，是我真正體會到了同學之間互相幫助的重要性。當你卡在一個問題上動不了的時候，這時候同學的一個提點或知道是很有用的。

7、做好實驗總結(jié)。每次做完實驗都要應該吧本次實驗所欲到的問題、原因、解決方法記錄下來。這樣有利于自己很好地解決問題而且也使自己接下來的實驗操作比較順利。

8、遇到難題要及時解決。在實驗操作中遇到的哪怕一個最小的問題都要及時的解決，否則可能它會直接影響到你后面的操作，以至于你停滯不前。

通過這次實驗課程，讓我體會到要做一個優(yōu)秀的ERP人才是一件多不容易的事情。它需要你有扎實的計算機基礎知識，足夠的細心和耐心，而且還要求我們把之前所學的專業(yè)知識綜合起來加以運用，做到融會貫通。對于我來說，距離這些還是有一定的差距的，但它也同時讓我看清了自己的努力方向。

第三篇：金蝶軟件實驗報告

實驗目的：了解會計軟件的功能，利用會計軟件進行會計處理的模式、方法、技術、技巧。

實驗內(nèi)容：

1.系統(tǒng)初始化：在這個實驗中首先我們進行了金蝶系統(tǒng)帳套的建立，創(chuàng)建了公司名稱、成立時間等基本信息，以及對公司會計架構(gòu)的設定。其次添加公司會計系統(tǒng)的操作人員，并賦予其相應的職責權(quán)限，以便后期進行賬務的處理。接下來是最重要的系統(tǒng)初始化程序，對財務系統(tǒng)帳套的設定，并錄入所需要的初期數(shù)據(jù)資料，包括職員、部門、期初余額等。同時還學習了如何進行帳套的恢復與備份。

2.賬務處理：實驗二中我們主要是進行憑證的編制和審核，同時還學習了如何查詢總賬和明細賬。

3.出納管理：這次實驗我們學習了與出納相關的各類現(xiàn)金和銀行存款業(yè)務以及支票的處理?，F(xiàn)金模塊主要有以下功能點：現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點單、現(xiàn)金對賬和現(xiàn)金日報，我們主要學習了前三個內(nèi)容。銀行存款的學習集中在銀行日記賬的編制和銀行對賬單的填寫與審核。最后學習了支票業(yè)務的相應知識。

4.固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)是公司非常重要的實物資產(chǎn)，所以固定資產(chǎn)的管理也是我們金蝶軟件實習中非常重要的一個模塊。我們學習了固定資產(chǎn)的新增和減少處理，以及計提折舊和查看固定資產(chǎn)相關明細賬的方法。

5.工資核算：這個模塊中我們首先進行了工資項目的新增，然后對需要計算的工資項目進行公式的設定，并在老師的要求下理解并記憶了比較重要的幾個工資項目核算的公式。接下來就是錄入員工的工資數(shù)據(jù)，并分配員工本月的工資生成本月工資表。

6.往來管理：在現(xiàn)實中公司會與其他公司有各種各樣復雜的往來業(yè)務，所以在金蝶軟件中往來業(yè)務的管理也是一個重要的模塊。這個模塊中我們學習了往來業(yè)務的確認與核銷，以及往來對賬單的查詢與輸出。

7.報表處理：最后的實驗階段就是進行公司這個月報表的輸出。我們先是學習了自定義報表的編制和輸出，然后用系統(tǒng)中自帶的模板進行了資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表的編制以及輸出。

遇到困難以及解決辦法：

1.第一節(jié)課進行系統(tǒng)的初始化并沒有遇到太大困難，直到進行到固定資產(chǎn)業(yè)務的處理時，結(jié)轉(zhuǎn)相應的損益賬戶，許多同學都發(fā)現(xiàn)數(shù)目不對以及不能計提折舊。原因就在于先前初始化時固定資產(chǎn)的初期數(shù)據(jù)錄入錯誤，并且初期數(shù)據(jù)錄入完畢便不可更改了。針對這一困難，我們只能選擇重新錄入期初數(shù)據(jù)，然后開啟帳套進行再一次的業(yè)務處理。

2.在進行賬務處理時，總是會發(fā)生各種因為馬虎造成的錯誤。比如編制憑證時對記賬憑證“收付轉(zhuǎn)”性質(zhì)的選擇，會計科目的選定以及相應數(shù)據(jù)的計算。對于這個困難的解決方法，一方面提高了編制記賬憑證的仔細程度，另一方面在審核時讓同桌同學處理，進行第二次的檢查。若進行賬務處理之后的項目時仍發(fā)現(xiàn)錯誤，可以進行反過賬對錯誤的憑證進行修改。

3.在進行報表管理時，發(fā)現(xiàn)輸出后仍有些項目與其他同學不盡相同，查明原因發(fā)現(xiàn)是在編制記賬憑證時，沒有將相應的支出記錄到正確的費用類賬戶里。同時現(xiàn)金流量表的編制相對其他兩個報表來說是相對復雜的，所以在聽從老師的建議后，自己單獨進行了第二次的報表編制，以加深記憶。

總結(jié)：

1.新建立賬套的時候，就要在賬套的屬性里把會計期間的時間設置好。否則賬套啟用后，賬套的啟用時間將無法再修改

2.做好數(shù)據(jù)備份。每做完一次實驗都要進行完全備份，并注明相關信息。這可以使你在后面的實驗出現(xiàn)問題后得到最好的補救——把數(shù)據(jù)恢復到最近的一次正確的狀態(tài)。

3.加強理論學習，打好基礎知識。如果基礎只是不過關，則直接關系到金蝶的操作，所以在這個過程中，課后的學習至關重要。

4.經(jīng)驗交流，相互幫助成長。通過這次實驗，是我真正體會到了同學之間互相幫助的重要性。當你卡在一個問題上動不了的時候，這時候同學的一個提點或知道是很有用的。

5.遇到難題要及時解決。在實驗操作中遇到的哪怕一個最小的問題都要及時的解決，否則可能它會直接影響到你后面的操作，以至于你停滯不前。

6.。全方位地了解了企業(yè)會計的工作程序及會計體系將過去所學習的理論知識和社會實踐進行了有機地結(jié)合對我們所學的課本知識有了更深的理解。把會計的理論知識與實操聯(lián)系到了一起也體會到了會計電腦化給我們帶來的許多便利。

實驗結(jié)果（見表）對會計軟件應用的評價：

優(yōu)點：

1.金蝶軟件功能基本齊全，除一些公司特殊需求外能滿足公司大部分業(yè)務，性能穩(wěn)定。安裝實施、維護方便；對公司業(yè)務處理的分類明確且簡潔，讓人一目了然。

2.在基本功能上包括：組織結(jié)構(gòu)、人員信息、薪酬、培訓、考勤、績效、招聘、福利、制度文檔管理等； 在系統(tǒng)功能上包括：用戶登錄、語種選擇、功能和權(quán)限設置、流程制訂等。

3.操作相對簡單。對于系統(tǒng)操作人員容易上手，賬務處理流程安排得當。

缺點：

1.在相應功能上的設置并不完善，比如：外幣方面，每種外幣只能設置一個匯率還不能按月、按日設置匯率、新增憑證與修改憑證分開在兩個模塊中，不太方便等等。

2.所有模塊集成與各功能模塊獨立選配最大

區(qū)別在于集成化軟件只能單機使用。集成化產(chǎn)品使客戶投資浪費。無法適應客戶的個性化使用。

第四篇：管理信息系統(tǒng)金蝶KIS實驗報告

齊魯工業(yè)大學實驗報告 成績

課程名稱 管理信息系統(tǒng) 指導教師 劉永生 實驗日期 2013年11月26日

院（系）文法學院 專業(yè)班級

行管11-3班 實驗地點 機電樓C座338

學生姓名 周晶 學號 201112031086 同組人 無

實驗項目名稱 具體管理信息系統(tǒng)操作（實驗一）

一、實驗目的和要求

1.了解熟悉具體的管理信息系統(tǒng)的功能、模塊，并學習其相關操作。結(jié)合管理學原理思考部門設置和崗位職能的確立；

2.基本掌握ERP軟件的使用，教學實驗課通過軟件操作，能在規(guī)定時間內(nèi)進行練習，同時了解供應鏈管理、財務管理和生產(chǎn)制造的基本原理和進行日常處理。

二、實驗原理

根據(jù)對最終生產(chǎn)產(chǎn)品的需求數(shù)量和交貨期，推導出構(gòu)成產(chǎn)品的零部件及材料的需求數(shù)量和需求日期，再導出制造訂單下達日期和采購件的采購訂單發(fā)放日期，并進行需求資源和可行性之間的進一步平衡。

三、主要儀器設備或材料

裝有金蝶KIS軟件的PC機一臺

四、實驗方法與步驟 此次實驗內(nèi)容涉及金蝶KIS系統(tǒng)中供應鏈業(yè)務中的采購、銷售、倉存和存貨管理。

賬套的建立和功能的使用(一)

1．新建賬套：在啟用金蝶KIS專業(yè)版系統(tǒng)之前，首先要先新建一個賬套，這是金蝶KIS專業(yè)版系統(tǒng)使用的第一步。以金華電子公司為例新建賬套。

（1）單擊屏幕左下角【開始】，逐步選擇【程序】，點擊【金蝶KIS專業(yè)版】的【工具】，進入【賬套管理】，出現(xiàn)賬套管理登陸界面；

（2）初次登陸，用戶名：Admin，無密碼。直接點擊【確定】。進入【金蝶KIS專業(yè)版賬套管理】窗口；

（3）點擊【操作】菜單，在彈出的下拉菜單中，選擇并單擊【新建賬套】，設置賬套參數(shù)；

（4）賬套號、賬套名稱、賬套描述、數(shù)據(jù)庫路徑、公司名稱等參數(shù)設置完成后，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)將進行賬套的建立；

（5）賬套建立完成后，賬套管理窗口就出現(xiàn)一個賬套列表，即完成新建賬套工作。2．賬套的備份與恢復：為了保證使用軟件財務數(shù)據(jù)的安全性，要對賬套定期做數(shù)據(jù)備份。以金華電子公司為例。

齊魯工業(yè)大學實驗報告（附頁）

（1）直接中在賬套管理界面選擇金華電子公司賬套，單擊【操作】菜單。選擇【備份賬 套】，點擊“備份賬套”按鈕，進入賬套備份處理界面；

（2）在賬套備份界面中，要備份的帳套信息中賬套號與賬套名稱是系統(tǒng)指定的，備份路徑用戶可以另行指定，文件名稱用戶也可以重新命名。點擊“確認”按鈕，系統(tǒng)進行賬套圖備份處理；

（3）當原賬套數(shù)據(jù)遭到破壞，導致無法再使用原賬套時，我們可以“賬套恢復”功能將原賬套的備份數(shù)據(jù)以賬套的形式解開并進行使用。、(二)系統(tǒng)初始化

KIS專業(yè)版系統(tǒng)初始化工作分為系統(tǒng)設置、用戶管理、基礎資料錄入初始數(shù)據(jù)錄入、啟用KIS專業(yè)版系統(tǒng)幾部分業(yè)務處理。

1.系統(tǒng)設置

包括系統(tǒng)參數(shù)設置、工廠日歷設置等。2.用戶管理

（1）雙擊【金蝶KIS專業(yè)版】圖標，進入KIS專業(yè)版主頁面，選擇【基礎資料】模塊，點擊【用戶管理】，進入用戶設置；

（2）選擇【新建用戶組】，在“用戶組名”中輸入“辦公室”；（3）新建用戶，單擊【用戶管理】菜單，選擇【新建用戶】；（4）用戶授權(quán)。3.基礎資料錄入

包括幣別、憑證字、計量單位、結(jié)算方式、會計科目等設置。4.初始數(shù)據(jù)錄入（1）應收初始數(shù)據(jù)錄入；（2）應付初始數(shù)據(jù)錄入；（3）總賬初始數(shù)據(jù)設置。5.啟用KIS專業(yè)版系統(tǒng)(三)進行采購管理業(yè)務的練習

采購管理是企業(yè)供應鏈的開始，對企業(yè)來講具有非常重要的作用，對采購全程進行有效控制與跟蹤，是企業(yè)提高管理水平、控制成本的必經(jīng)環(huán)節(jié)。1.采購價格資料

（1）在KIS專業(yè)版主窗口選擇【采購管理】，【采購價格資料】，點擊進入采購價格錄入窗口；

（2）單擊【供應商】，選擇供應商進行物科的采購價格管理，當然我們也可以選擇按供應商進行物科的采購價格管理；

（3）選擇進行采購報價的供應商，然后單擊工具條中的【新增】按鈕，系統(tǒng)打開供應商供貨信息窗口；

（4）錄入信息，單擊【保存】，保存所做的操作。

齊魯工業(yè)大學實驗報告（附頁）

2.采購業(yè)務處理

（1）選擇【采購管理】，【采購訂單】，單擊進入采購訂單新增窗口；

（2）錄入采購訂單，確保無誤后，單擊【保存】，保存剛才所做的采購訂單，單擊【退出】。返回KIS專業(yè)版主窗口；（3）外購入庫管理。3.采購單據(jù)及報表查詢

（1）選擇【采購管理】，【采購入庫單序時簿】，單擊進入采購入庫單序時簿；（2）系統(tǒng)按默認的過濾條件自動列式滿足條件的記錄。在窗口中點擊過濾，進入過濾條件窗口，可以更改過濾條件。在【條件】選項中，將【紅藍標志】改為全部；（3）在【排序】選項中，選定要排序的記錄“日期”，單擊【添加】；（4）進行采購報表的查詢。(四)進行銷售管理業(yè)務的練習

1.銷售報價

（1）在KIS專業(yè)版主窗口，選擇【銷售管理】，【銷售報價】，單擊進入銷售報價單錄入窗口；

（2）錄入信息后，單擊【保存】，保存所做的銷售報價單的設置，單擊【退出】，返回到KIS專業(yè)版主窗口；

（3）選擇【銷售管理】，【銷售報價單序時簿】，單擊進入銷售報價單序時簿窗口。2.銷售業(yè)務處理

（1）選擇【銷售管理】，【銷售訂單】，單擊進入銷售訂單新增窗口；

（2）選擇通過關聯(lián)銷售報價單的方式生成銷售訂單，單擊【源單類型】，在下拉列表框中選擇銷售報價單；

（3）選擇需要關聯(lián)的記錄，單擊【返回】，回到銷售訂單新增窗口，系統(tǒng)自動將所選銷售報價單的相關信息攜帶到銷售訂單中；

（4）選擇【銷售管理】，【銷售出庫】，單擊進入銷售出庫單新增窗口；（5）單擊【源單類型】，在下拉列表框中選擇銷售訂單；（6）銷售發(fā)票的操作。3.銷售單據(jù)及報表查詢

（1）選擇【銷售管理】，【銷售收入統(tǒng)計表】，單擊進入報表過濾條件窗口；（2）單擊【確定】，系統(tǒng)按照過濾條件顯示出“銷售收入統(tǒng)計表”；（3）查看完畢，單擊【退出】，返回到KIS專業(yè)版主界面。(五)進行倉存管理業(yè)務的練習

1.入庫處理

（1）選擇【倉庫管理】，【產(chǎn)品入庫】，單擊進入產(chǎn)品入庫單新增窗口；

（2）信息錄入完畢，單擊【保存】，完成了產(chǎn)品入庫單的新增操作。如果產(chǎn)品質(zhì)量不合格，需要退回到生產(chǎn)線重新加工，可以通過紅字產(chǎn)品入庫單處理。單擊【退出】，返回KIS

齊魯工業(yè)大學實驗報告（附頁）

專業(yè)版主窗口； 2.出庫處理

（1）選擇【倉存管理】，【生產(chǎn)領料】，單擊進入生產(chǎn)領料單新增窗口；（2）按照要求修改或補錄相關信息；

（3）信息錄入完畢后，單擊【保存】，完成生產(chǎn)領料單的制作；（4）由此進行其他出庫管理。3.其他處理（以盤點處理為主）（1）盤點的具體流程 第一、備份賬存數(shù)據(jù)；

第二、打印盤點表進行實地盤點； 第三、錄入盤點數(shù)據(jù)； 第四、編制盤點報告；

第五、根據(jù)盤點結(jié)果自動生成盤盈盤虧單據(jù)； 第六、進行賬面數(shù)據(jù)調(diào)整。

（2）選擇【倉庫管理】，【盤點】，單擊進入盤點方案新增、維護窗口。4.倉庫單據(jù)及報表查詢

（1）選擇【倉庫管理】，【出庫類單據(jù)序時簿】，初次進入時，會彈出過濾條件窗口供選擇，以后系統(tǒng)則自動按默認方案直接進入顯示結(jié)果窗口；

（2）在【條件】選項中，將【紅藍標志】、【審核標志】都改為全部，【時間】設為本期，【事務類型】選擇為出庫業(yè)務；

（3）單擊【上查】、【下查】按鈕查詢被該單據(jù)關聯(lián)的單據(jù)與該單據(jù)關聯(lián)的單據(jù)，單擊【退出】按鈕返回KIS專業(yè)版窗口；（4）倉庫報表的查詢操作。

五、實驗心得與體會

通過對管理信息系統(tǒng)的學習與這一次的實際上機操作：

1.熟悉了軟件應用的一些必要操作，賬套的基本設置和建立，了解了系統(tǒng)各部分的構(gòu)架 和實現(xiàn)過程；

2.基本了解了金蝶KIS軟件的基本操作流程，建立賬套、系統(tǒng)初始化及其他業(yè)務處理，也基本了解了金蝶KIS中各模塊系統(tǒng)中有哪些功能，能達到什么樣的目的；

3.知道了ERP的核心能力在整合，企業(yè)在它的協(xié)助下能夠使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提高競爭力。然后，能夠借ERP來提升決策管理的能力；

4.通過實驗能夠根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)制造管理理論，進行生產(chǎn)制造管理的模擬，使我理解和掌握企業(yè)進行具體生產(chǎn)制造管理的整個流程，并且更加了解了生產(chǎn)鏈管理的基本原理； 5.通過這次試驗，親身接觸應用了金蝶KIS，雖有對實驗過程并不是太熟練，但是通過理論與實踐的結(jié)合，深化了理解，提高了動手能力，為以后的學習積攢了寶貴的經(jīng)驗。

第五篇：金蝶ERP——K3實驗報告

金蝶ERP-K/3實驗報告

實驗目的

掌握ERP軟件的使用，通過實驗課軟件操作，能在規(guī)定時間內(nèi)進行練習，同時了解供應鏈管理/財務管理和生產(chǎn)制造的基本原理和進行日常處理，基本了解生產(chǎn)制造、供應鏈管理、財務管理。

該實驗為綜合與仿真型，實驗內(nèi)容涉及金蝶K/3ERP系統(tǒng)中供應鏈業(yè)務中的采購、銷售和存貨管理。通過進行金蝶KIS全程實驗，了解該會計軟件的主要功能及特點、初始化功能的使用要領、日常業(yè)務處理的操作技巧以及期末處理的使用方法。通過實際上機操作，了解從編制記賬憑證，審核記賬憑證、過賬、期末結(jié)賬以及編制財務報表等一系列會計處理的全過程。能夠熟悉掌握該軟件的基本功能，從日常的賬務處理功能擴大到往來、出納、工資、固定資產(chǎn)等的管理以及期末財務報表的編制與分析等。通過對金蝶KIS軟件的學習，了解該軟件的特點，體會集成化設計會計軟件的諸多優(yōu)勢，并關注該軟件對業(yè)務流程的控制方法以及如何結(jié)合用戶需求來設計一些創(chuàng)新功能。通過會計軟件實驗，在實驗過程中全面的了解和熟悉會計實務，掌握會計基本概念，熟悉會計核算的基本程序和基本方法。

實驗要求

1、帳套初始化：根據(jù)給出的資料按順序完成帳套系統(tǒng)基礎資料的維護及初始數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始化工作。

2、日常帳務處理練習：根據(jù)資料錄入記賬憑證，對其進行審核、過賬并查看各種帳表；進行往來業(yè)務核銷；利用自動轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)有關費用；進行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務處理并進行期末結(jié)賬

3、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習：對固定資產(chǎn)系統(tǒng)進行初始化；完成固定資產(chǎn)新增、減少及其他變動等的日常操作，查看各種帳表；期末計提折舊，進行固定資產(chǎn)子系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的對帳并結(jié)賬。

4、工資管理系統(tǒng)練習：對工資系統(tǒng)進行初始化設置，添加基礎資料；設置工資項目、定義工資計算方法、錄入工資數(shù)據(jù)進行工資計算；計算個人所得稅、分配工資費用；查看各種工資報表，結(jié)賬。

5、應收款管理系統(tǒng)：對應收款系統(tǒng)進行正確的初始化設置，錄入初始數(shù)據(jù)；對日常發(fā)生的各種賒銷等欠款業(yè)務、收款業(yè)務進行處理；對發(fā)生壞帳、壞帳收回等特殊業(yè)務進行處理；進行往來業(yè)務核銷，查看各種帳表，期末結(jié)賬。

6、應付款管理系統(tǒng)：掌握應付款管理系統(tǒng)的操作流程及日常發(fā)生業(yè)務的具體處理方法。對應付款系統(tǒng)進行正確的初始化設置，錄入初始數(shù)據(jù)；對日常發(fā)生的各種賒購等欠款業(yè)務、收款業(yè)務進行處理；進行往來業(yè)務核銷，查看各種帳表，期末結(jié)賬。

實驗內(nèi)容

一、帳套管理

帳套是一個數(shù)據(jù)庫文件，用來存放相關業(yè)務數(shù)據(jù)資料，包括會計科目、憑證、賬簿、報表、出入庫單據(jù)等內(nèi)容，所有工作都需要登錄帳套后才能進行。

1、建立帳套

首先要做的就是建立一個新的帳套，登入帳套管理，依次輸入帳套號，帳套名稱，數(shù)據(jù)庫實體及路徑，完成后建立新的帳套。

2、設置帳套屬性及啟用帳套

在屬性設置中設置相關公司資料，選擇總賬記賬貨幣，選擇帳套的啟用會計期間

3、備份帳套

為了防止數(shù)據(jù)出錯或發(fā)生意外，需要備份數(shù)據(jù)，以恢復時使用。根據(jù)具體情況判斷需要備份的時機并選擇手動單次備份或自動批量備份。

4、恢復帳套

在帳套管理中可以選擇想要回復的已保存的數(shù)據(jù)進行帳套恢復。

二、帳套初始化

（一）帳套初始化概述

帳套初始化主要包括系統(tǒng)設置里的基礎資料、初始化、系統(tǒng)設置、用戶管理、日志信息5大明細功能，其中系統(tǒng)設置、基礎資料和初始化模塊是初始化工作涉及的模塊。

1、基礎資料：對各個系統(tǒng)的基礎資料進行設置和管理，如科目、客戶、供應商等。

2、初始化：錄入各系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)。

3、系統(tǒng)設置：對各個系統(tǒng)的系統(tǒng)的參數(shù)進行設置和管理。

4、用戶管理：對使用該帳套的用戶信息進行管理。

5、日志信息：參看各用戶使用當前帳套的信息。

（二）初始化準備

1、基礎資料完整準確錄入。

包括：科目、幣別、計量單位、結(jié)算方式、倉庫、倉位、部門、職員、客戶、供應商、物料、等。若有其他基礎資料也必須錄入，例如：往來等。

2、基礎資料屬性必須準確錄入。

特別注意：計量單位、計價方法、存貨科目、銷售收入科目代碼、銷售成本科目代碼、成本項目、檢驗方式的準確錄入。

3、BOM單準確錄入。目前正在使用的配方，必須全部準備的錄入系統(tǒng)。

4、期初存貨數(shù)量金額、科目余額確認完成。

（三）基礎資料設置

1、引入科目

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目，引入“新會計準則科目”。

2、幣別

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--幣別--新增

注意：a、一般不對記帳本位幣進行修改

b、若幣別已有業(yè)務發(fā)生則不能刪除

3、憑證字

解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務的分類情況

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--憑證字--新增，新增“收、付、轉(zhuǎn)”憑證字

注意點：若憑證字已有業(yè)務發(fā)生則不能刪除

4、計量單位

A、計量單位組

解釋：對具體的計量單位進行分類

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--計量單位--新增

B、計量單位

操作流程：選中相應的計量單位組—右邊單擊鼠標（右鍵）--新增計量單位

注意點：

a、代碼、名稱不能重復

b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位

在設置數(shù)量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設的缺省單位。

5、結(jié)算方式

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--結(jié)算方式--新增

備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證

6、核算項目

核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用；

核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量；

A、核算項目類

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--核算項目管理--新增

B、核算項目

操作流程：選擇核算項目類--右邊單擊鼠標（右鍵）--新增核算項目

注意點： a、帶顏色字段是必錄項

b、帶有...的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加

c、核算項目代碼分級通過“.”實現(xiàn)

d、若核算項目已有業(yè)務發(fā)生即不可刪除

易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設置為“上級組”，否則在實際業(yè)務發(fā)生時將不列入選擇項進行選擇

7、會計科目的新增和修改

操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--科目--新增和屬性（即修改）

（四）啟用業(yè)務系統(tǒng)

基礎資料錄入完成和初始數(shù)據(jù)錄入正確后，可以啟用業(yè)務系統(tǒng)。流程：雙擊系統(tǒng)設置——初始化——倉存管理——啟用業(yè)務系統(tǒng)，彈出提示窗口，單擊“是”按鈕，稍后系統(tǒng)提示重新登錄，錄入用戶名與密碼，單擊“確定”按鈕；再查詢系統(tǒng)設置——初始化——倉存管理，當只顯示“反初始化”功能時，表示啟用成功。

（五）總賬系統(tǒng)參數(shù)設置

1）登錄賬套。雙擊系統(tǒng)設置→系統(tǒng)設置→總賬→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。2）.選擇“總賬”選項卡中的“基本信息”選項卡，在本年利潤處按F7，系統(tǒng)彈出“會計科目”窗口，選擇“4權(quán)益”類下的“4103-本年利潤”科目，再單擊“確定”按鈕。按同樣方法獲取“利潤分配科目”為“4104利潤分配”。

3）.切換到“憑證”窗口，選中“憑證過賬前必須審核”選項，單擊“確定”，保存設置。

（六）應收賬款系統(tǒng)參數(shù)

1）.雙擊系統(tǒng)設置→系統(tǒng)設置→應收賬款管理→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)”設置窗口，啟用日期設為2010年1期。

2）.單擊“壞賬計提方法”選項卡，選擇“備抵法”中的“應收賬款百分比法”。填入“壞賬損失科目代碼”、“壞賬準備科目代碼”、“計提壞賬科目”、設置借貸方向、計提比率。3）.設置應收賬款、預收賬款、應收票據(jù)、應交稅金的會計科目。

4）.設置結(jié)賬與總賬同步。切換到“期末處理”選項卡，選中“結(jié)賬與總賬期間同步”。5）.單擊“確定”按鈕，保存參數(shù)設置。

（七）應付賬款系統(tǒng)參數(shù)

1）.雙擊系統(tǒng)設置→系統(tǒng)設置→應付賬款管理→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)”設置窗口，啟用日期。

2）.切換到“科目設置”選項卡，“其他應付款”獲取“2241”科目，“預付單”獲取“1123”科目，“付款單”“采購發(fā)票”“退款單”獲取“2202”科目，“應付票據(jù)科目代碼”獲取“2201”科目，“應交稅金科目代碼”獲取“2201.01.01”科目。

3）.切換到“期末處理”選項卡，取消“期末處理前憑證處理應該完成”，選中“結(jié)賬與總賬期間同步”。單擊“確定”按鈕，保存設置。

（八）存貨核算系統(tǒng)設置

1）.雙擊系統(tǒng)設置→系統(tǒng)設置→存貨核算→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)維護”設置窗口。2）.選中左側(cè)“核算系統(tǒng)選項”，選中右側(cè)“期末結(jié)賬時檢查未記賬的單據(jù)”和“暫估沖回憑證生成方式”選擇“單到?jīng)_回”方式。設置完成，單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)自動保存設置。

（九）5、應收初始數(shù)據(jù)錄入

1、初始數(shù)據(jù)錄入

1）核算項目類別選擇“客戶”，將光標移至“核算項目”處，單擊右側(cè)“模糊查詢”，彈出“客戶”檔案下拉列表。選擇公司，系統(tǒng)自動將客戶信息顯示出來。

2）錄入發(fā)生額，取消“本年”的選中，修該收款日期。錄入摘要、部門和業(yè)務員。3）單擊“保存”按鈕，保存當前銷售發(fā)票。

2、轉(zhuǎn)余額

1）在“初始化——銷售增值稅發(fā)票序時簿”窗口，單擊工具欄上的“轉(zhuǎn)余額”。2）單擊“是”按鈕，稍后彈出轉(zhuǎn)余額成功提示，單擊“確定”，完成轉(zhuǎn)余額工作。

3、結(jié)束初始化

1）雙擊

財務會計

→

應收款管理

→

初始化，彈出提示窗口，系統(tǒng)將對初始化進行檢查，并進行對賬。

2）雙擊“結(jié)束初始化”功能，結(jié)束初始化。

（十）應付初始數(shù)據(jù)錄入

1、初始數(shù)據(jù)錄入

A、核算項目選擇“供應商”，將光標移至“核算項目”處，單擊右側(cè)“模糊查詢”，彈出“供應商”檔案下拉列表。選擇公司，系統(tǒng)自動將供應商信息顯示出來。

B、錄入發(fā)生額，取消“本年”的選中，修該收款日期。錄入摘要、部門和業(yè)務員。C、單擊“保存”按鈕，保存當前采購發(fā)票。

2、轉(zhuǎn)余額

1）在“初始化——采購增值稅發(fā)票序時簿”窗口，單擊工具欄上的“轉(zhuǎn)余額”。2）單擊“是”按鈕，稍后彈出轉(zhuǎn)余額成功提示，單擊“確定”，完成轉(zhuǎn)余額工作。

3、結(jié)束初始化

1）雙擊

財務會計

→

應付款管理

→

初始化，彈出提示窗口，系統(tǒng)將對初始化進行檢查，并進行對賬。

2）雙擊“結(jié)束初始化”功能，結(jié)束初始化。

（十一）總賬初始數(shù)據(jù)設置

雙擊

系統(tǒng)設置

→

初始化

→

總賬

→

科目初始數(shù)據(jù)錄入，打開“科目初始余額錄入”窗口。錄入初始數(shù)據(jù)，進行試算平衡，并結(jié)束初始化。

三、用戶管理

主要內(nèi)容有用戶、用戶組的新增，用戶權(quán)限的設置，用戶的屬性和用戶的刪除。首先登陸帳套，在系統(tǒng)設置下的用戶管理中操作。點擊新增用戶組可以錄入不同的組名比如財務組、業(yè)務組等，點擊新建用戶可以新增用戶，獲取在核算項目下的不同用戶名稱，建立不同的用戶組，同時在認證方式時選擇密碼認證，然后分配到不同的用戶組保存。最主要的是用戶權(quán)限的設置，這關系到以后業(yè)務處理不同員工是否有權(quán)限處理某項業(yè)務和查詢某項數(shù)據(jù)。具體是在功能權(quán)限下的功能權(quán)限管理授權(quán)，可以直接授權(quán)也可以在屬性下具體授權(quán)。用戶屬性是設置用戶的信息包括更改名稱、認證方式等，用戶刪除是將未用本帳套的用戶從系統(tǒng)刪除，已經(jīng)用于處理業(yè)務的不能刪除。

四、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)

生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)是金蝶ERP中進行物料需求計劃、主生產(chǎn)計劃計算的基礎。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)可以完成BOM（物料清單）的新增、修改和查詢等操作，并可以對BOM數(shù)據(jù)進行正向查看和反向查詢，同時管理工程變更、工藝路線、工廠日歷和客戶BOM資料等。1.需要設置的內(nèi)容和日常操作流程

生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)是類似基礎資料的模塊，它沒有標準的操作流程，只要用戶需要使用BOM或工廠日歷等維護，直接雙擊相應的明細功能即可啟用該功能。系統(tǒng)中必須有物料基礎資料，否則不能建立BOM檔案。2.可執(zhí)行的查詢與生成的報表

生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)可以對建立的BOM檔案進行正向和反向、單級和多級查看，可以查詢工程變更單、工藝路線和工廠日歷等資料。3.生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流向

物料需求計劃模塊展開“MRP計算”時，必須要有正確的BOM資料和工廠日歷做支持，否則計算得出的數(shù)據(jù)是錯誤的。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)通常需要與物料需求計劃、主生產(chǎn)計劃結(jié)合使用，錄入的數(shù)據(jù)作為MRP、MPS計算的基礎。建議不單獨使用，單獨使用只能管理BOM檔案。

五、業(yè)務模塊實戰(zhàn)

（一）業(yè)務模塊實戰(zhàn)是通過供應鏈管理系統(tǒng)與計劃管理的MRP計算共同協(xié)助企業(yè)全面管理整個供應鏈網(wǎng)絡，提供采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算業(yè)務管理功能。

1、采購管理幫助企業(yè)采購人員提高工作質(zhì)量和效率，加強采購業(yè)務過程監(jiān)管，提供從采購申請、訂單、收貨/入庫、退貨到付款的業(yè)務管理功能，支持供應商、價格、批號等多種采購業(yè)務處理。

2、銷售管理幫助企業(yè)銷售人員制定正確銷售策略，提高市場響應速度，提供從銷售計劃、模擬報價、訂單、發(fā)貨/出庫、退貨、發(fā)票到收款的業(yè)務管理功能，支持信用賒銷、價格、折扣、促銷等多種銷售業(yè)務處理。

3、庫存管理幫助企業(yè)物流人員加強物料管理，支持生產(chǎn)系統(tǒng)順利運行，提供入/出庫業(yè)務、倉存調(diào)撥、庫存調(diào)整、虛倉等業(yè)務管理功能，支持批次、物料對應、盤點、即時庫存校對等業(yè)務管理功能。

4、存貨核算幫助企業(yè)財務人員準確核算存貨的出入庫成本和庫存金額余額，委外訂單、委外出庫、委外入庫，提供多種存貨核算計算方式，結(jié)合總倉與分倉核算、憑證模板靈活設置等業(yè)務管理功能。

5、設置憑證模板依據(jù)初始憑證生成記賬憑證，主要有依據(jù)采購發(fā)票生成憑證，依據(jù)委外發(fā)料單、委外加工入庫單、生產(chǎn)領料單、產(chǎn)品入庫單、銷售發(fā)票生成憑證

6、依據(jù)財務單據(jù)生成憑證，主要有付款單生成憑證，收款單生成憑證。

總賬憑證處理主要包括憑證錄入、憑證查詢、憑證的修改和刪除、憑證審核、憑證過賬、期末調(diào)匯、自動轉(zhuǎn)賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益。

（二）業(yè)務模塊具體操作內(nèi)容（選擇正確的操作用戶）

1.模擬報價和銷售報價的處理，雙擊系統(tǒng)設置—系統(tǒng)設置—銷售管理—新增多級審核管理，完成模擬報價和銷售報價的設置后保存。錄入模擬報價單、模擬BOM和銷售報價單。

2.銷售訂單處理，雙擊供應鏈—銷售管理—銷售訂單—銷售訂單新增—錄入相應的銷售訂單后保存。

3.物料需求計劃實踐，雙擊計劃管理—物料需求管理—系統(tǒng)設置—MRP計劃方案維護—對方案進行相應更改和設置，保存后退出到計劃管理，點擊物料需求計劃—系統(tǒng)設置—計劃展望期維護錄入時區(qū)個數(shù)和各時區(qū)天數(shù)后保存。點擊MRP 計算完成MRP的運算，完成后對MRP計劃單價查詢。在計劃訂單序時簿中對各個訂單進行審核和投放。對采購訂單進行處理，雙擊供應鏈—采購管理—采購申請—采購申請維護，4.對采購訂單進行處理。5.外購入庫處理，雙擊供應鏈—委外加工—委外訂單入庫單新增，增加委外入庫單后保存。6.委外加工任務單處理，雙擊生產(chǎn)管理—委外加工管理—委外加工生產(chǎn)任務—委外加工生產(chǎn)任務單維護—對委外加工生產(chǎn)任務單下達。

7.委外加工出庫單處理，打開委外加工出口單對單據(jù)審核和單據(jù)領料差異分析。

8.采購訂單處理，雙擊供應鏈—采購管理—采購訂單—采購訂單新增—錄入采購訂單后保存和審核。

9.外購入庫處理，雙擊供應鏈—倉存管理—驗收入庫—外購入庫單新增—錄入外購入庫單后保存和審核。

10.委外加工入庫處理，雙擊供應鏈—委外加工—委外加工入庫單新增—錄入委外入庫單后保存和審核。

11.生產(chǎn)任務單處理，打開生產(chǎn)任務單序時簿對生產(chǎn)任務下達。

12.生產(chǎn)領料單處理，雙擊供應鏈—倉存管理—領料發(fā)貨—生產(chǎn)領料新增—錄入生產(chǎn)領料單后保存審核。

13.產(chǎn)品入庫單處理，雙擊供應鏈—倉存管理—驗收入庫—產(chǎn)品入庫新增，錄入產(chǎn)品入庫單后保存并審核。

（三）采購發(fā)票處理

1、錄入與審核

選擇“供應鏈——采購管理——采購發(fā)票-新增”，雙擊打開錄入窗口。源單類型選擇“外購入庫”，填寫相應信息，單擊“保存”，再單擊“審核”。

2、勾稽

選擇“供應鏈——采購管理——采購發(fā)票——采購發(fā)票-維護”，雙擊打開過濾窗口，選擇相應的發(fā)票類型，打開“采購發(fā)票序時簿”，選擇要勾稽的采購發(fā)票，單擊“勾稽”按鈕，打開“采購發(fā)票勾稽”窗口。選擇相應的采購發(fā)票與入庫單，單擊“勾稽”按鈕。

（四）外購入庫成本核算

外購入庫成本核算時核算材料外購入庫的實際成本，包括購買價和采購費用。

首先查詢外購入庫單中的單價。雙擊“供應鏈——存貨核算——入庫核算——外購入庫核算”。在過濾窗口中單擊“確定”，打開“外購入庫核算”窗口。選中相應的采購發(fā)票，單擊“核算”按鈕。再次查詢外購入庫單中的單價，可以看到單價發(fā)生了變化。

財務人員可以通過查看“供應鏈——存貨核算——入庫核算——采購成本明細表”檢查系統(tǒng)計算的數(shù)據(jù)是否正確。另外還可以通過“供應鏈——存貨核算——入庫核算——采購成本匯總表”查看采購成本匯總情況。

（五）委外加工入庫成本核算

1、委外發(fā)票處理

雙擊“供應鏈——采購管理——委外加工管理——委外加工入庫-維護”，打開委外加工入庫序時簿。選中要生成發(fā)票的入庫單，單擊“下推——生成購貨發(fā)票（普通）”，再單擊“生成”，打開“購貨發(fā)票（普通）”編輯窗口，錄入相應信息。最后保存、審核。

2、委外發(fā)票勾稽

雙擊“供應鏈——采購管理——采購發(fā)票——采購發(fā)票-維護”，打開采購發(fā)票序時簿。選中相應的發(fā)票，單擊“勾稽”。在采購發(fā)票勾稽窗口中選中發(fā)票和相應入庫單，再單擊“勾稽”。

3、委外加工入庫核銷

雙擊“供應鏈——存貨核算——入庫核算——委外加工入庫核算”，打開“委外加工入庫核算”窗口。選中相應委外加工入庫單，單擊“核銷”，打開“委外加工核銷”窗口。選中相應入庫單和出庫單，填入核銷數(shù)量，單擊“核銷”按鈕。

4、材料出庫成本核算

雙擊“供應鏈——存貨核算——出庫核算——材料出庫核算”，打開“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本-介紹”窗口。單擊“下一步”，再選擇需要進行結(jié)轉(zhuǎn)的物料，單擊“下一步”，再單擊“下一步”，最后單擊“完成”。

5、委外加工入庫成本核算

雙擊“供應鏈——存貨核算——入庫核算——委外加工入庫成本核算”，打開“委外加工入庫核算”窗口。單擊“核算”按鈕。

（六）銷售發(fā)票處理

銷售發(fā)票分為銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票、費用發(fā)票。銷售發(fā)票的處理主要分為兩個方面: 1.銷售發(fā)票的錄入和審核：修改計算機時間，以財務人員的身份登錄系統(tǒng)，選擇供應鏈中的銷售管理下的銷售發(fā)票，雙擊銷售發(fā)票--新增，進入銷售發(fā)票錄入窗口。選擇銷售發(fā)票的類型，原單類型選擇銷售出庫，選擇適當?shù)脑瓎?，系統(tǒng)自動顯示參照的銷售出庫信息，保存當前發(fā)票，單擊審核按鈕，審核當前發(fā)票。

2.銷售發(fā)票的鉤稽：選擇供應鏈中的銷售管理下的銷售發(fā)票，雙擊銷售發(fā)票--維護，彈出條件過濾窗口，選擇事務類型，其他條件保持默認，打開銷售發(fā)票序時薄，選擇之前錄入的銷售發(fā)票，單擊勾稽按鈕，打開銷售發(fā)票勾稽窗口。選擇需要勾稽的信息，單擊勾稽按鈕，系統(tǒng)提示勾稽成功，并將勾稽成功的單據(jù)隱藏。

（七）付款單

付款單的處理主要分為三個方面：

1、應款查詢

企業(yè)在付款之前需要進行應付款查詢，財務人員可以通過應付款明細表和應付款匯總表進行查詢，具體步驟如下：以財務人員身份登錄系統(tǒng)，選擇財務會計中的應付款管理下的帳表，選擇應付款匯總表，雙擊供應商記錄或單擊明細按鈕，系統(tǒng)自動打開該供應商的應付款明細表。

2、付款單錄入

雙擊財務會計中的應付款管理，再雙擊付款中的付款單—新增，打開付款單—新增窗口。單擊核算項目右側(cè)的模糊查詢按鈕，選擇供應商，源單類型選擇采購發(fā)票，打開采購發(fā)票序時簿，選擇需要的采購發(fā)票，修改結(jié)算金額，單擊保存按鈕，保存當前付款單。

3、付款單審核

以財務主管身份登錄系統(tǒng)，選擇財務會計-應付款管理-付款中的付款單—維護，事務類型選擇付款單，打開付款單序時簿，選中需要的付款單，單擊審核按鈕。

（八）收款單的處理

1、查詢

登錄系統(tǒng)，選擇財務會計中的應收款管理下的帳表，選擇應收款匯總表，雙擊客戶記錄或單擊明細按鈕，系統(tǒng)自動打開該客戶的應收款明細表。

2、錄入

雙擊財務會計中的應收款管理，再雙擊收款中的收款單—新增，打開收款單—新增窗口。單擊核算項目右側(cè)的模糊查詢按鈕，選擇客戶，源單類型選擇銷售發(fā)票，打開銷售發(fā)票序時簿，選擇需要的銷售發(fā)票，修改結(jié)算金額，單擊保存按鈕，保存當前收款單。

3、審核

登錄系統(tǒng)，選擇財務會計-應收款管理-收款中的收款單—維護，事務類型選擇收款單，打開收款單序時簿，選中需要的收款單，單擊審核按鈕。

（九）材料成本核算

1、材料出庫核算

選擇供應鏈-存貨核算-出庫核算中的材料出庫核算，進入結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本—介紹窗口，單擊下一步按鈕，選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料，一直單擊下一步，直至完成。

2、自制入庫核算

選擇供應鏈-存貨核算-入庫核算中的自制入庫核算，打開自制入庫核算窗口，記住需要核算的材料信息，向工程部詢問該產(chǎn)品的BOM檔案。以工程人員身份登錄系統(tǒng)，選擇計劃管理-生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理-BOM查詢中的BOM單級展開，查詢材料信息，告知會計人員。再以財務人員身份登錄系統(tǒng)，選擇供應鏈-存貨核算-報表分析中的材料明細賬，打開材料明細賬，查詢物料成本。選擇供應鏈-存貨核算-報表分析中的產(chǎn)成品明細賬，查詢產(chǎn)品成本價格。選擇供應鏈-存貨核算-入庫核算中的自制入庫核算，打開自制入庫核算窗口，錄入計算得到的單價，單擊核算按鈕，進行自制入庫核算。

3、產(chǎn)成品入庫核算

選擇供應鏈-存貨核算-出庫核算中的產(chǎn)成品出庫核算，進入結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本—介紹窗口，單擊下一步，選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料，繼續(xù)單擊下一步，直至開始計算出庫成本，單擊完成按鈕，結(jié)束產(chǎn)成品出庫核算。

（十）憑證模板

1、采購發(fā)票生成憑證

1）新增憑證模板。

以財務部的職員登錄帳套，在 供應鏈 模塊-存貨核算憑證模板 設置采購發(fā)票憑證模板，選擇新增一個模板，輸入編號，名稱，憑證字等基本信息，明確憑證格式。

2）生成憑證。

在 供應鏈模塊憑證管理-生成憑證，打開窗口，選中采購發(fā)票，單擊“重設”按鈕，選中對應的采購發(fā)票，保持“按單生成憑證”，單擊“生成憑證”按鈕，系統(tǒng)自動生成一張機制憑證。

2、財務單據(jù)生成憑證

付款單生成憑證的處理方法如下：

（1）選擇 財務會計 — 應付款管理 — 憑證處理 — 憑證-生成。（2）雙擊“憑證-生成”，打開“憑證處理”窗口，單擊“單據(jù)類型”選項，選擇“付款”。（3）選擇合適的憑證字，系統(tǒng)默認“借方科目”為“單據(jù)上的往來科目”，“貸方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會計科目”檔案中選擇“1002.01-工行東橋支行125”科目。（4）單擊“確定”，返回“憑證處理”窗口，選中需要的付款單，單擊“按單”按鈕，系統(tǒng)打開“記賬憑證”窗口。單擊“保存”，保存當前憑證。

若要查詢剛才生成的憑證，可以雙擊 財務會計 — 應付款管理 — 憑證處理 — 憑證-維護，系統(tǒng)彈出過濾條件窗口，選擇所需條件，如不需改動，保持默認條件，單擊“確定”，打開“會計分錄序時簿（應付）”窗口，在這里可以查詢、修改、審核和刪除憑證。收款單生成憑證的處理方法如下：

（1）雙擊 財務會計 — 應收款管理 — 憑證處理 — 憑證-生成，打開“憑證處理”窗口；單擊“單據(jù)類型”選項，選擇“收款”。

（2）選擇合適的憑證字，系統(tǒng)默認“貸方科目”為“單據(jù)上的往來科目”，“借方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會計科目”檔案中選擇“1002.01-工行東橋支行125”科目。單擊“確定”，返回“憑證處理”窗口，選中需要的收款單，單擊“按單”按鈕，系統(tǒng)打開“記賬憑證”窗口。（3）單擊“保存”，保存當前憑證。

若要查詢剛才生成的憑證，可以雙擊 財務會計 — 應收款管理 — 憑證處理 — 憑證-維護，系統(tǒng)彈出過濾條件窗口，選擇所需條件。如不需改動，保持默認條件，單擊“確定”，打開“會計分錄序時簿（應收）”窗口，在這里可以查詢、修改、審核和刪除憑證。

3、總賬憑證處理（1）憑證錄入

1）雙擊 財務會計 — 總賬 — 憑證處理 — 憑證錄入，打開“記賬憑證”處理窗口。

2）錄入記賬憑證，摘要、金額自己輸入，科目單擊工具欄的“代碼”按鈕，在彈出的“會計科目”檔案中選擇所需科目。3）逐條輸入分錄，單擊“保存”按鈕，保存當前憑證。

注意在涉及外幣業(yè)務憑證時要選擇正確的“幣別”，并且輸入正確的“匯率”。憑證查詢、修改、刪除

雙擊 財務會計 — 總賬 — 憑證處理 — 憑證查詢，在彈出的“會計分錄序時簿過濾”窗口中進行查詢、修改和刪除。（2）憑證審核

更換操作員，在上述的會計分錄序時簿過濾中選擇需要審核的單據(jù)進行審核。（3）憑證過賬

雙擊 財務會計 — 總賬 — 憑證處理 — 憑證過賬，選擇默認值，單擊“開始過賬”，進行過賬。

六、財務賬簿和報表

（一）賬簿查詢

常用賬簿包括總分類賬、明細分類賬、多欄賬、科目余額表、試算平衡表。

1、查詢總賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 總分類賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。在總賬中查詢某個科目的明細賬：選中該科目記錄，單擊工具欄上的“明細賬”按鈕即可。在 查看 —— 頁面設置 中設置賬簿輸出的各種要求。

2、查詢明細分類賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 明細分類賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。查詢多欄賬的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 賬簿 —— 多欄賬 然后在過濾條件中選擇正確的條件。

3、查詢科目余額表的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 財務報表 —— 科目余額表 然后在過濾條件中選擇正確的條件。

4、查詢試算平衡表的步驟：雙擊 財務會計 —— 總賬 —— 財務報表 —— 試算平衡表 然后在過濾條件中選擇正確的條件。

（二）報表

報表系統(tǒng)主要處理資產(chǎn)負債表、利潤表等常用的財務報表，并可以根據(jù)管理需要自定義報表。報表系統(tǒng)還可以和合并報表系統(tǒng)聯(lián)用，制作各種上報報表。

1、查看報表 登錄帳套，雙擊 財務會計 —— 報表 —— 新會計準則 —— 新會計準則資產(chǎn)負債表 或 利潤表，單擊 視圖 —— 顯示數(shù)據(jù)，再單擊 數(shù)據(jù) —— 報表重算 系統(tǒng)將顯示計算出來的數(shù)據(jù)。單擊 文件 —— 另存為 在“另存為”窗口中修改報表名稱，最后單擊“保存”。

2、打印報表

報表屬性查看，進行表頭、頁眉頁腳、行距等修改后，打印

3、自定義報表

新建報表 財務會計—報表—新建報表

七、期末結(jié)賬

先對業(yè)務系統(tǒng)進行結(jié)賬后，才能進行總賬系統(tǒng)的結(jié)賬工作。

1、業(yè)務系統(tǒng)結(jié)賬

物流系統(tǒng)在期末結(jié)賬前，往往需要對本期的出入庫單據(jù)進行后續(xù)處理，如出入庫核算、生成憑證、與財務系統(tǒng)對賬等。

（1）雙擊系統(tǒng)設置→系統(tǒng)設置→存貨核算→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)維護”設置窗口，選擇“核算系統(tǒng)選項”后，選中“期末結(jié)賬時檢查未記賬的單據(jù)”。（2）開始業(yè)務系統(tǒng)期末結(jié)賬。雙擊供應鏈→存貨核算→期末處理→期末結(jié)賬，彈出“期末處理”窗口，“結(jié)賬狀態(tài)”顯示“是”，則表示該會計期間已經(jīng)結(jié)賬。單擊“下一步”按鈕，彈出“提示”窗口，單擊“確定”按鈕，稍后系統(tǒng)自動處理后，彈出“完成”窗口。單擊“完成”按鈕，結(jié)束期末結(jié)賬。

2、應收款管理結(jié)賬

審核、核銷所有單據(jù)后，相關單據(jù)已生成憑證，同時與總賬等系統(tǒng)已核對完畢，系統(tǒng)可以進行期末結(jié)賬。

（1）雙擊財務會計→應收款管理→期末處理→結(jié)賬，彈出提示窗口。（2）單擊“是”按鈕，打開“應收系統(tǒng)對賬檢查”窗口。（3）單擊“確定”，系統(tǒng)開始檢查，稍后完成單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“提示”窗口（4）單擊“是”，打開“受控科目對賬——過濾條件”窗口，科目代碼獲取“1122”科目。

（5）單擊“確定”，打開“期末科目對賬”窗口。數(shù)據(jù)檢查完和對賬成功后，再次雙擊財務會計→應收款管理→期末處理→結(jié)賬，系統(tǒng)彈出檢查窗口和提示對賬時單擊“否”，打開“期末處理”窗口。（6）選擇“結(jié)賬”，單擊“繼續(xù)”，若本期所有單據(jù)處理正確，稍后系統(tǒng)彈出“期末結(jié)賬完畢”對話框，單擊“確定”按鈕，結(jié)束結(jié)賬。

3、應付款管理結(jié)賬

期末結(jié)賬完畢后進入下一會計期間，具體操作類似于應收款。

4、總賬結(jié)賬

會計業(yè)務全部處理完畢后，進行期末結(jié)賬。雙擊財務會計—總賬—結(jié)賬—期末結(jié)賬

實驗感想

金蝶K/3-ERP系統(tǒng)是集供應鏈管理、財務管理、人力資源管理、客戶關系管理、辦公自動化、商業(yè)分析、移動商務、集成接口及行業(yè)插件等業(yè)務管理組件為一體，以成本管理為目標，計劃與流程控制為主線，通過對成本目標及責任進行考核激勵，推動管理者應用ERP等先進的管理模式和工具，建立企業(yè)人、財、物、產(chǎn)、供、銷科學完整的管理體系。

金蝶K/3-ERP財務管理系統(tǒng)面向企業(yè)財務核算及管理人員，對企業(yè)的財務進行全面管理，在完全滿足財務基礎核算的基礎上，實現(xiàn)集團層面的財務集中、全面預算、資金管理、財務報告的全面統(tǒng)一，幫助企業(yè)財務管理從會計核算型向經(jīng)營決策型轉(zhuǎn)變，最終實現(xiàn)企業(yè)價值最大化。財務管理系統(tǒng)各模塊可獨立使用，同時可與業(yè)務系統(tǒng)無縫集成，構(gòu)成財務與業(yè)務集成化的企業(yè)應用解決方案。

在為期9天的金蝶K/3-ERP軟件上機實驗過程中，我們充分了解了金蝶K/3-ERP軟件的操作過程。對于我們來說，金蝶K3是一個不陌生的軟件，因為在上學期我們剛剛學完了金蝶KIS財務軟件，并在該門課上投入了大量的時間和精力。所以學習起金蝶K3軟件也還算得心應手。K3和KIS軟件所用的財務知識是一樣的，軟件也一定有相通的地方。學習金蝶K3前我們首先將書本的第一部分——金蝶K3介紹仔細地看了一遍，使自己對金蝶有了淺顯的了解，并努力想象著軟件的操作流程。接著，我們就按照基本的流程一步步的學習軟件的操作，在整個過程中我體會到工作中不僅要應用我們所學的財務知識，同時還要掌握軟件的操作技巧，這就要求我們做到學以致用。以下是我們在學習中的幾點心得體會：

第一，我們應該熟悉業(yè)務，清楚公司會涉及到哪些具體的業(yè)務，比如說外購業(yè)務、銷售業(yè)務、委外加工業(yè)務、車輛代管業(yè)務、車輛調(diào)撥業(yè)務等等。我認為，只有清楚了具體的業(yè)務才能明白會計的核算流程。

第二，我們應該理清思路，對具體業(yè)務的會計核算流程有一個清楚的認識，比如說外購入庫業(yè)務，首先是保管錄入外購入庫單并審核，然后由會計人員下推生成購貨專用發(fā)票，兩者相互鉤稽，進行入庫核算并生成憑證傳遞到總賬。只有清楚了核算流程，才能知道要做什么，才不至于不知道從何處開始或者到某個步驟卡住不知道接下來應該做什么。

第三，在學習過程中，要高度集中注意力，堅持做筆記，對于其中的重點細節(jié)部分和強調(diào)需要注意的事項要記錄下來，好好琢磨反思，再到軟件中去實際操作體會。

第四，在實際操作之前，完成前期數(shù)據(jù)準備?；A資料是運行K3系統(tǒng)的基石，就像蓋房子前要準備好材料一樣，有了準備的基礎資料才能進行系統(tǒng)的初始化。如果連基礎數(shù)據(jù)的錄入都出現(xiàn)問題的話，何談后期業(yè)務操作的準確性？ 第五，謹記我們所學的財務制度，有一些東西是硬性要求，是不允許被更改的，比如說，不允許作廢憑證；期末發(fā)票未到要進行暫估處理；暫估處理要在“物資采購”的貸方體現(xiàn)；所有損益類科目按其默認余額方向記業(yè)務發(fā)生數(shù)據(jù)，其相反方向記結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)等等。

第六，遇到問題就要解決。在學習過程中難免會遇到很多問題，遇到不懂的問題時先記錄下來，當看完這一節(jié)時再返回去找到不懂的地方反復看。因為當時你不懂但是當你把這一節(jié)全部看完時可能就明白了，如果不明白就需要反復多看幾遍，細細琢磨，有些問題我們在短時間內(nèi)無法解決，或者無法獨立解決，那我們就要去虛心請教他人，直至明白為止。

第七，在學習過程中，還要勤動手，學了一個知識點就去嘗試著操作，這樣才能使知識得到應用，也才能對知識理解的更加深刻。學以致用，切合實際；只學不用，很難深入。

我想我們雖然沒能夠很好的、全面的了解金蝶ERP-K3軟件軟件的功能和模塊的流程，但是基本的界面接觸和數(shù)據(jù)錄入，基本的銷售管理，還有系統(tǒng)管理思想的火花碰撞，這些對我們短短9天的學習已經(jīng)足夠了。無窮盡的求知欲會讓我不斷地關注和了解金蝶ERP-K3軟件，不斷學習和加深對它的認識，從而提供自己對企業(yè)管理系統(tǒng)思想的理解和領悟。

堅持“活到老，學到老”的信念，我們必能成就屬于自己的一片天空。“點點滴滴，造就不凡。”在以后的學習和工作中我們不斷積累經(jīng)驗，細心加耐心，懷著無限憧憬與希望，定能把枯燥的工作演變成多姿多彩的生活。