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      企業(yè)小金庫的自查報(bào)告

      時(shí)間:2019-05-12 01:52:41下載本文作者:會(huì)員上傳
      簡(jiǎn)介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《企業(yè)小金庫的自查報(bào)告》,但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《企業(yè)小金庫的自查報(bào)告》。

      第一篇:企業(yè)小金庫的自查報(bào)告

      企業(yè)小金庫的自查報(bào)告范文

      引導(dǎo)文:企業(yè)單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)授意或默許。這是“小金庫”發(fā)展和屢禁不止的重要原因之一。下面是小編整理的有關(guān)企業(yè)小金庫自查報(bào)告范文,希望能幫到大家。

      企業(yè)小金庫自查報(bào)告范文一

      雷州市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司成立于1999年,經(jīng)雷州市政府批準(zhǔn),脫鉤給國(guó)資權(quán)屬管理的企業(yè)有59家。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,59家國(guó)有企業(yè)中有7家已關(guān)閉、破產(chǎn),其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài),目前只有7家企業(yè)有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。這些企業(yè)的法定代表人有的已年老退休,有的已調(diào)動(dòng),部分企業(yè)也只有名稱保留,沒辦公場(chǎng)所,沒資產(chǎn),沒業(yè)務(wù)。為便于保護(hù)職工的權(quán)益,XX年,經(jīng)請(qǐng)示市政府批準(zhǔn),財(cái)政給國(guó)資公司權(quán)屬企業(yè)撥付12名留守人員生活費(fèi),讓12名企業(yè)人來為企業(yè)理事,也只有這樣,市委、市政府的會(huì)議精神、文件、法規(guī)等才及時(shí)傳達(dá)到各企業(yè)。同時(shí),在人力、物力不足的情況下,國(guó)資部門為保護(hù)國(guó)家財(cái)物,保障職工利益,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,不斷加強(qiáng)企業(yè)的監(jiān)管,至今,國(guó)資公司各權(quán)屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的違法經(jīng)濟(jì)行為?,F(xiàn)將各國(guó)有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報(bào)如下:

      (一)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu):

      各企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)完善,會(huì)計(jì)、出納分工明確,職責(zé)分明。

      (二)、會(huì)計(jì)制度:

      各企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)范,財(cái)務(wù)管理得力,各項(xiàng)財(cái)務(wù)收、支完全按財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。

      (三)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng):

      各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產(chǎn)停產(chǎn)、關(guān)閉狀態(tài),經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)很少,大部分企業(yè)人員已分散社會(huì),留守人員只靠領(lǐng)取財(cái)政撥付的生活補(bǔ)貼。有的企業(yè)基本沒有資產(chǎn),沒有經(jīng)營(yíng)權(quán),銀行帳戶也已凍結(jié),甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租,每次出租也是經(jīng)職工同意公開竟價(jià)拍標(biāo)的,各企業(yè)的資產(chǎn)出讓全按市國(guó)資委的要求進(jìn)行,通過上報(bào)國(guó)資委批準(zhǔn),社會(huì)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估、公開、公平竟拍、資金回籠企業(yè)銀行帳戶,有的是經(jīng)國(guó)資監(jiān)管方能支付。停產(chǎn)企業(yè)大部分職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

      (四)、財(cái)務(wù)狀況:

      各企業(yè)只設(shè)一會(huì)計(jì)帳套,帳薄設(shè)置完整,收支核算據(jù)實(shí),費(fèi)用開支合法,帳薄、憑證保存齊全,并履行依法納稅義務(wù)。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫”行為,沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游,職務(wù)消費(fèi),轉(zhuǎn)移資產(chǎn),虛列費(fèi)用等現(xiàn)象。

      企業(yè)小金庫自查報(bào)告范文二

      一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

      為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行,按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀(jì)委書記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長(zhǎng)呂世霖的安排,在我局成立了由市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和科學(xué)技術(shù)局局長(zhǎng)龔建國(guó)任組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)胡榮塘任副組長(zhǎng)的市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局辦公室和相關(guān)股室抽調(diào)專人具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

      二、提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)宣傳

      全市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理動(dòng)員部署會(huì)議召開后,我辦迅速召開了專題會(huì)議,傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)〈興義市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案〉的通知》(興市紀(jì)字【 XX 】第 6 號(hào))和全市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理動(dòng)員部署會(huì)議精神,組長(zhǎng)龔建國(guó)要求大家,認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神,正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重大意義,要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的xx大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家,對(duì)照國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,全市 58 戶國(guó)有企業(yè)(不含子企業(yè))要確保自查面達(dá)到

      100%,做到不走過場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

      三、認(rèn)真開展自查,實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

      按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案〉的通知》的要求,我辦要求全市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)圍繞治理重點(diǎn)開展自查活動(dòng),對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查。、我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法

      規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)任何形式的“小金庫”。、我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。、經(jīng)自查,我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。、我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,自查未發(fā)現(xiàn)坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,自查未發(fā)現(xiàn)私存私放行為。、我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格,并及時(shí)向我辦報(bào)送了自查自糾。我辦將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,嚴(yán)防我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”的出現(xiàn)。

      雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查 “小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我辦將進(jìn)一步監(jiān)督全市國(guó)有及國(guó)

      有控股企業(yè)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭(zhēng)做到“小金庫”治理工作不留死角,反腐防腐工作能有更大提高。

      第二篇:企業(yè)小金庫自查報(bào)告

      按照集團(tuán)公司關(guān)于小金庫專項(xiàng)治理的通知要求,我公司認(rèn)真開展了關(guān)于小金庫自查自糾工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:

      一、自查自糾組織實(shí)施情況(一)動(dòng)員部署、宣傳發(fā)動(dòng)情況

      1、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 為加強(qiáng)對(duì)小金庫專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo),分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長(zhǎng),紀(jì)委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會(huì)計(jì)師歐寶軍為副組長(zhǎng),計(jì)劃財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、人力資源部、黨群工作部部門負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作的組織、協(xié)調(diào),下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部,負(fù)責(zé)日常具體工作,辦公室成員由機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成,企業(yè)小金庫自查報(bào)告。

      2、加強(qiáng)宣傳,提高認(rèn)識(shí) 為保證專項(xiàng)治理工作的順利開展,分公司開展專項(xiàng)治理的宣傳教育工作主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行:(1)領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會(huì)、中心組學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)專門傳達(dá)學(xué)習(xí)了國(guó)資委李榮融主任在央企小金庫專項(xiàng)治理視頻會(huì)議上的講話及公司黨委、紀(jì)委下發(fā)的文件精神,以統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),端正對(duì)治理小金庫的態(tài)度。(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡(jiǎn)訊》,分期連載《黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》《有關(guān)小金庫問題的幾個(gè)問題說明》等相關(guān)內(nèi)容,以便黨員、干部能夠有針對(duì)性地進(jìn)行學(xué)習(xí),同時(shí),相關(guān)科室專門抽出時(shí)間,進(jìn)行會(huì)計(jì)法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)與宣貫。(3)8月18日,組織機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人及在京的項(xiàng)目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國(guó)資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫專項(xiàng)治理工作會(huì)議上的講話以及集團(tuán)公司小金庫專項(xiàng)治理的實(shí)施方案內(nèi)容,明晰小金庫專項(xiàng)治理工作的整體安排和部署,并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項(xiàng)目經(jīng)理并要求自學(xué)。(4)由于項(xiàng)目部忙于施工項(xiàng)目無法進(jìn)行集中學(xué)習(xí),因此,我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團(tuán)公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件,以電子郵件形式發(fā)到各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部(指揮部)的郵箱。同時(shí),掛在單位的局域網(wǎng)上,供項(xiàng)目部組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)。

      3、專項(xiàng)治理工作的具體步驟(1)下發(fā)文件,規(guī)范治理工作 為進(jìn)一步做好專項(xiàng)治理小金庫效能監(jiān)察工作,分公司按照集團(tuán)公司的總體工作部署,下發(fā)了《關(guān)于開展治理小金庫專項(xiàng)效能監(jiān)察的通知》(通京察【2010】36號(hào)),明確了自查范圍,包括分公司所有部門和項(xiàng)目部,做到自查徹底,不留死角,明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時(shí)間安排。8月30日,分公司上報(bào)了小金庫效能監(jiān)察的報(bào)告和有關(guān)報(bào)表。(2)在8月9日的行政交接班會(huì)上,趙書記、隨總經(jīng)理分別就小金庫自查問題向各部門、項(xiàng)目部提出明確要求,以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。(3)9月10日,利用項(xiàng)目經(jīng)理回京考試的機(jī)會(huì),又將大家集中在一起,傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習(xí)。(4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上,機(jī)關(guān)各部門、項(xiàng)目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作,在此期間,分公司紀(jì)委分赴第三項(xiàng)目部、第五項(xiàng)目進(jìn)行了抽查。9月20日,分公司各單位均按照文件要求上報(bào)了專項(xiàng)治理的報(bào)表。

      (二)自查自糾實(shí)施范圍 實(shí)施范圍包括分公司所屬各部門和項(xiàng)目部(未含分公司參股的藍(lán)天公司)。(三)組織實(shí)施方式 組織實(shí)施方式包括各部門(項(xiàng)目部)自查和分公司重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項(xiàng)目部自查的基礎(chǔ)上,對(duì)第三、第五項(xiàng)目部進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。(四)自查自糾工作承諾 目前,中層干部對(duì)分公司、分公司對(duì)集團(tuán)公司的承諾書已經(jīng)簽完。(五)公示情況 自查自糾工作結(jié)束后,將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況,接受群眾的監(jiān)督。

      (六)收到舉報(bào)及查處落實(shí)情況 到目前為止,未接到關(guān)于小金庫方面的舉報(bào)。(七)其他方面

      (2)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入1,100,901.99元,主要項(xiàng)目為: 行政撥交經(jīng)費(fèi)845,054.76元 會(huì)費(fèi)收入47,615.71元 行政補(bǔ)助131,599.38元 上級(jí)補(bǔ)助66,800.00元 其他9,832.14元(3)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出854,417.04元,主要項(xiàng)目為: 會(huì)員活動(dòng)費(fèi)30,367.00元 職工活動(dòng)費(fèi)229,788.35元 工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)334,199.18元(4)工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余407,174.49元 由于施工任務(wù)比較緊,各項(xiàng)目部上半年的工會(huì)費(fèi)用還未報(bào)銷,經(jīng)費(fèi)結(jié)余較高。

      2、職工互助金情況(期間:2008年-2010年6月30日)(2)互助金收入5,696.00元(3)互助金支出9,852.17元(4)互助金結(jié)余170,799.98元

      3、住房公積金情況(期間:2008-2010年6月30日)(2)住房公積金收入4,928,802.66元(4)住房公積金結(jié)余6,612,770.58元(佚名2010年)

      二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫情況(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況

      1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理 2007年末結(jié)余160,689.54元,上述期間增加1,100,901.99元,減少854,417.04元,期末結(jié)余407,174.49元。(2)管理措施 工會(huì)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行《北京工程分公司工會(huì)財(cái)務(wù)收支管理辦法》,為了保證工會(huì)資產(chǎn)的安全完整,按照工會(huì)法的有關(guān)規(guī)定,工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)定期(半年)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行審查,出具審計(jì)報(bào)告,并上報(bào)集團(tuán)公司工會(huì)。

      2、職工互助金的管理(2)管理措施 職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》,為加強(qiáng)職工互助金的管理,工會(huì)為每個(gè)職工建立了互助金臺(tái)賬,并定期核對(duì),同時(shí),在定期進(jìn)行的工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)時(shí)進(jìn)行審計(jì)。

      3、住房公積金的管理(2)管理措施 管理制度執(zhí)行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度,每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費(fèi)用中提取,分公司為每個(gè)職工在銀行開立住房公積金賬戶,提取額及個(gè)人繳納額按期、足額存入開戶銀行;職工按照規(guī)定提取使用;每年6月30日與職工核對(duì)住房公積金余額。

      (三)內(nèi)控制度的清理情況(四)小金庫產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因 分公司小金庫主要是項(xiàng)目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤,產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點(diǎn)階段。為不給工程留下遺留問題,項(xiàng)目部采取不上報(bào)處置收入,用其補(bǔ)貼食堂、發(fā)放獎(jiǎng)金、福利的辦法,來提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因:

      1、對(duì)廢舊物資處置的認(rèn)識(shí)程度不夠,造成在管理制度方面存在欠缺。

      2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線,線路長(zhǎng),集中困難),廢舊材料后續(xù)工程無法使用,扔掉可惜,職工的積極性不高。

      三、檢查發(fā)現(xiàn)小金庫問題的整改處理情況(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫的結(jié)余資金已全部交到分公司財(cái)務(wù),由于會(huì)計(jì)與稅收在時(shí)間上存在差異,目前稅務(wù)處理尚未進(jìn)行,稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。(二)隨著自查工作的階段性完成,正在著手進(jìn)行自查結(jié)果的公示工作,將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果,接受群眾的監(jiān)督。(三)針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題,責(zé)成有關(guān)部門制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法,堵塞小金庫產(chǎn)生的漏洞。

      四、小金庫問題長(zhǎng)效機(jī)制措施(一)繼續(xù)加強(qiáng)宣傳教育工作 充分利用網(wǎng)站、學(xué)習(xí)園地等宣傳渠道,認(rèn)真組織大家對(duì)有關(guān)文件的學(xué)習(xí),把小金庫的專項(xiàng)治理教育同廉政教育活動(dòng)、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理等工作相結(jié)合,建立起防治小金庫滋生的長(zhǎng)效機(jī)制。(二)完善制度,強(qiáng)化執(zhí)行 針對(duì)企業(yè)在管理中存在的不足,我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度,特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時(shí),加大對(duì)管理制度的執(zhí)行力度,使制度能夠真正起到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、化解風(fēng)險(xiǎn)的作用,杜絕小金庫現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上,分公司將認(rèn)真學(xué)習(xí)研究小金庫產(chǎn)生的可能途徑,制定有關(guān)措施,做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。(三)強(qiáng)化監(jiān)督和監(jiān)控工作 自查自糾工作結(jié)束后,專項(xiàng)治理工作組將繼續(xù)存在,并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作;國(guó)資委、集團(tuán)公司和分公司的舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱繼續(xù)在網(wǎng)站顯要位置上進(jìn)行明示,一直掛到今年年底小金庫專項(xiàng)治理工作結(jié)束;在自查自糾工作結(jié)束后,在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》,接受群眾的監(jiān)督。

      第三篇:企業(yè)小金庫自查報(bào)告

      企業(yè)小金庫自查報(bào)告

      一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

      為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行,按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀(jì)委書記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長(zhǎng)呂世霖的安排,在我局成立了由市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和科學(xué)技術(shù)局局長(zhǎng)龔建國(guó)任組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)胡榮塘任副組長(zhǎng)的市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局辦公室和相關(guān)股室抽調(diào)專人具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

      二、提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)宣傳

      全市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理動(dòng)員部署會(huì)議召開后,我辦迅速召開了專題會(huì)議,傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)〈興義市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案〉的通知》(興市紀(jì)字【 XX 】第 6 號(hào))和全市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理動(dòng)員部署會(huì)議精神,組長(zhǎng)龔建國(guó)要求大家,認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神,正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重大意義,要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的xx大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家,對(duì)照國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,全市 58 戶國(guó)有企業(yè)(不含子企業(yè))要確保自查面達(dá)到 100%,做到不走過場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

      三、認(rèn)真開展自查,實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

      按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案〉的通知》的要求,我辦要求全市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)圍繞治理重點(diǎn)開展自查活動(dòng),對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查。、我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法

      規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)任何形式的“小金庫”。、我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。、經(jīng)自查,我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。、我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,自查未發(fā)現(xiàn)坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,自查未發(fā)現(xiàn)私存私放行為。、我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格,并及時(shí)向我辦報(bào)送了自查自糾。我辦將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,嚴(yán)防我市國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫”的出現(xiàn)。

      雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查 “小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我辦將進(jìn)一步監(jiān)督全市國(guó)有及國(guó)

      有控股企業(yè)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭(zhēng)做到“小金庫”治理工作不留死角,反腐防腐工作能有更大提高。

       

      第四篇:企業(yè)小金庫自查報(bào)告

      按照集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理的通知要求,我公司認(rèn)真開展了關(guān)于“小金庫”自查自糾工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:

      一、自查自糾組織實(shí)施情況

      (一)動(dòng)員部署、宣傳發(fā)動(dòng)情況

      1、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

      為加強(qiáng)對(duì)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo),分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長(zhǎng),紀(jì)委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會(huì)計(jì)師歐寶軍為副組長(zhǎng),計(jì)劃財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、人力資源部、黨群工作部部門負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作的組織、協(xié)調(diào),下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部,負(fù)責(zé)日常具體工作,辦公室成員由機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成,企業(yè)小金庫自查報(bào)告。

      2、加強(qiáng)宣傳,提高認(rèn)識(shí)

      為保證專項(xiàng)治理工作的順利開展,分公司開展專項(xiàng)治理的宣傳教育工作主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行:

      (1)領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會(huì)、中心組學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)專門傳達(dá)學(xué)習(xí)了國(guó)資委李榮融主任在央企“小金庫”專項(xiàng)治理視頻會(huì)議上的講話及公司黨委、紀(jì)委下發(fā)的文件精神,以統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),端正對(duì)治理“小金庫”的態(tài)度。

      (2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡(jiǎn)訊》,分期連載《黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》《有關(guān)“小金庫”問題的幾個(gè)問題說明》等相關(guān)內(nèi)容,以便黨員、干部能夠有針對(duì)性地進(jìn)行學(xué)習(xí),同時(shí),相關(guān)科室專門抽出時(shí)間,進(jìn)行會(huì)計(jì)法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)與宣貫。

      (3)8月18日,組織機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人及在京的項(xiàng)目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國(guó)資委主任李榮融在中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議上的講話以及集團(tuán)公司“小金庫”專項(xiàng)治理的實(shí)施方案內(nèi)容,明晰“小金庫”專項(xiàng)治理工作的整體安排和部署,并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項(xiàng)目經(jīng)理并要求自學(xué)。

      (4)由于項(xiàng)目部忙于施工項(xiàng)目無法進(jìn)行集中學(xué)習(xí),因此,我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團(tuán)公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件,以電子郵件形式發(fā)到各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部(指揮部)的郵箱。同時(shí),掛在單位的局域網(wǎng)上,供項(xiàng)目部組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)。

      3、專項(xiàng)治理工作的具體步驟

      (1)下發(fā)文件,規(guī)范治理工作

      為進(jìn)一步做好專項(xiàng)治理“小金庫”效能監(jiān)察工作,分公司按照集團(tuán)公司的總體工作部署,下發(fā)了《關(guān)于開展治理“小金庫”專項(xiàng)效能監(jiān)察的通知》(通京察【2010】36號(hào)),明確了自查范圍,包括分公司所有部門和項(xiàng)目部,做到自查徹底,不留死角,明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時(shí)間安排。8月30日,分公司上報(bào)了“小金庫”效能監(jiān)察的報(bào)告和有關(guān)報(bào)表。

      (2)在8月9日的行政交接班會(huì)上,趙書記、隨總經(jīng)理分別就“小金庫”自查問題向各部門、項(xiàng)目部提出明確要求,以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。

      (3)9月10日,利用項(xiàng)目經(jīng)理回京考試的機(jī)會(huì),又將大家集中在一起,傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習(xí)。

      (4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上,機(jī)關(guān)各部門、項(xiàng)目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作,在此期間,分公司紀(jì)委分赴第三項(xiàng)目部、第五項(xiàng)目進(jìn)行了抽查。9月20日,分公司各單位均按照文件要求上報(bào)了專項(xiàng)治理的報(bào)表。

      (二)自查自糾實(shí)施范圍

      實(shí)施范圍包括分公司所屬各部門和項(xiàng)目部(未含分公司參股的藍(lán)天公司)。

      (三)組織實(shí)施方式

      組織實(shí)施方式包括各部門(項(xiàng)目部)自查和分公司重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項(xiàng)目部自查的基礎(chǔ)上,對(duì)第三、第五項(xiàng)目部進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。

      (四)自查自糾工作承諾

      目前,中層干部對(duì)分公司、分公司對(duì)集團(tuán)公司的承諾書已經(jīng)簽完。

      (五)公示情況

      自查自糾工作結(jié)束后,將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況,接受群眾的監(jiān)督。

      (六)收到舉報(bào)及查處落實(shí)情況

      到目前為止,未接到關(guān)于“小金庫”方面的舉報(bào)。

      (七)其他方面

      1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)情況(期間:2008年-2010年6月30日)

      (1)2007年末結(jié)余160,689.54元

      (2)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入1,100,901.99元,主要項(xiàng)目為:

      行政撥交經(jīng)費(fèi)845,054.76元

      會(huì)費(fèi)收入47,615.71元

      行政補(bǔ)助131,599.38元

      上級(jí)補(bǔ)助66,800.00元

      其他9,832.14元

      (3)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出854,417.04元,主要項(xiàng)目為:

      會(huì)員活動(dòng)費(fèi)30,367.00元

      職工活動(dòng)費(fèi)229,788.35元

      工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)334,199.18元

      上解經(jīng)費(fèi)支出154,289.97元

      維權(quán)支出105,772.54元

      (4)工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余407,174.49元

      由于施工任務(wù)比較緊,各項(xiàng)目部上半年的工會(huì)費(fèi)用還未報(bào)銷,經(jīng)費(fèi)結(jié)余較高。

      2、職工互助金情況(期間:2008年-2010年6月30日)

      (1)2007年末結(jié)余174,956.15元

      (2)互助金收入5,696.00元

      (3)互助金支出9,852.17元

      (4)互助金結(jié)余170,799.98元

      3、住房公積金情況(期間:2008-2010年6月30日)

      (1)2007年末結(jié)余4,299,197.42元

      (2)住房公積金收入4,928,802.66元

      (3)住房公積金支出2,615,229.5元

      (4)住房公積金結(jié)余6,612,770.58元

      (佚名2010年)

      二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

      (一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況

      通過自查發(fā)現(xiàn),分公司有七各單位存在“小金庫”(其中:施工項(xiàng)目部6個(gè),機(jī)關(guān)1個(gè)),累計(jì)收入363391元,收入來源主要是變賣項(xiàng)目部無法使用的廢電纜頭、電纜盤及廢舊報(bào)紙、包裝箱等;已支出329680元,主要是用來補(bǔ)貼工地職工食堂、發(fā)放生活補(bǔ)貼、零星獎(jiǎng)金、處置勞務(wù)費(fèi)等,結(jié)存33711元,已全部返到分公司財(cái)務(wù),整改報(bào)告《企業(yè)小金庫自查報(bào)告》。

      (二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況

      1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理

      (1)資金增減變動(dòng)情況(期間:2008-2010年6月30日)

      2007年末結(jié)余160,689.54元,上述期間增加1,100,901.99元,減少854,417.04元,期末結(jié)余407,174.49元。

      (2)管理措施

      工會(huì)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行《北京工程分公司工會(huì)財(cái)務(wù)收支管理辦法》,為了保證工會(huì)資產(chǎn)的安全完整,按照工會(huì)法的有關(guān)規(guī)定,工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)定期(半年)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行審查,出具審計(jì)報(bào)告,并上報(bào)集團(tuán)公司工會(huì)。

      2、職工互助金的管理

      (1)資金增減變動(dòng)(期間:2008-2010年6月30日)

      2007年末結(jié)余174,956.15元,上述期間增加5,696.00元,減少9,852.17元,期末結(jié)余170,799.98元。

      (2)管理措施

      職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》,為加強(qiáng)職工互助金的管理,工會(huì)為每個(gè)職工建立了互助金臺(tái)賬,并定期核對(duì),同時(shí),在定期進(jìn)行的工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)時(shí)進(jìn)行審計(jì)。

      3、住房公積金的管理

      (1)資金增減變動(dòng)(期間:2008-2010年6月30日)

      2007年末結(jié)余4,299,197.42元,上述期間增加4,928,802.66元,減少2,615,229.5元,期末結(jié)余6,612,770.58元。

      (2)管理措施

      管理制度執(zhí)行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度,每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費(fèi)用中提取,分公司為每個(gè)職工在銀行開立住房公積金賬戶,提取額及個(gè)人繳納額按期、足額存入開戶銀行;職工按照規(guī)定提取使用;每年6月30日與職工核對(duì)住房公積金余額。

      (三)內(nèi)控制度的清理情況

      為不斷規(guī)范企業(yè)的各項(xiàng)管理工作,今年年初,分公司根據(jù)情況的變化,對(duì)前期的各項(xiàng)管理制度進(jìn)行了清理,對(duì)不適用的進(jìn)行刪除、發(fā)生變化的進(jìn)行修訂,以前沒有的重新制定后,形成了企業(yè)的文件匯編,匯編內(nèi)容涵蓋了分公司所有部門的管理制度。在內(nèi)控制的清理過程中,刪除不適用的制度6項(xiàng),修改5項(xiàng),新制定9項(xiàng),在新制定的文件中,屬于規(guī)范項(xiàng)目合同管理方面的1項(xiàng),規(guī)范物資采購及資金管理的2項(xiàng),加強(qiáng)項(xiàng)目安全管理方面的4項(xiàng),項(xiàng)目信息公開方面的2項(xiàng)。

      (四)“小金庫”產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因

      分公司“小金庫”主要是項(xiàng)目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤,產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點(diǎn)階段。為不給工程留下遺留問題,項(xiàng)目部采取不上報(bào)處置收入,用其補(bǔ)貼食堂、發(fā)放獎(jiǎng)金、福利的辦法,來提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因:

      1、對(duì)廢舊物資處置的認(rèn)識(shí)程度不夠,造成在管理制度方面存在欠缺。

      2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線,線路長(zhǎng),集中困難),廢舊材料后續(xù)工程無法使用,扔掉可惜,職工的積極性不高。

      三、檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題的整改處理情況

      (一)自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的結(jié)余資金已全部交到分公司財(cái)務(wù),由于會(huì)計(jì)與稅收在時(shí)間上存在差異,目前稅務(wù)處理尚未進(jìn)行,稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。

      (二)隨著自查工作的階段性完成,正在著手進(jìn)行自查結(jié)果的公示工作,將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果,接受群眾的監(jiān)督。

      (三)針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題,責(zé)成有關(guān)部門制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法,堵塞“小金庫”產(chǎn)生的漏洞。

      四、“小金庫”問題長(zhǎng)效機(jī)制措施

      (一)繼續(xù)加強(qiáng)宣傳教育工作

      充分利用網(wǎng)站、學(xué)習(xí)園地等宣傳渠道,認(rèn)真組織大家對(duì)有關(guān)文件的學(xué)習(xí),把“小金庫”的專項(xiàng)治理教育同廉政教育活動(dòng)、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理等工作相結(jié)合,建立起防治“小金庫”滋生的長(zhǎng)效機(jī)制。

      (二)完善制度,強(qiáng)化執(zhí)行

      針對(duì)企業(yè)在管理中存在的不足,我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度,特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時(shí),加大對(duì)管理制度的執(zhí)行力度,使制度能夠真正起到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、化解風(fēng)險(xiǎn)的作用,杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上,分公司將認(rèn)真學(xué)習(xí)研究“小金庫”產(chǎn)生的可能途徑,制定有關(guān)措施,做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。

      (三)強(qiáng)化監(jiān)督和監(jiān)控工作

      自查自糾工作結(jié)束后,專項(xiàng)治理工作組將繼續(xù)存在,并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作;國(guó)資委、集團(tuán)公司和分公司的舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱繼續(xù)在網(wǎng)站顯要位置上進(jìn)行明示,一直掛到今年年底“小金庫”專項(xiàng)治理工作結(jié)束;在自查自糾工作結(jié)束后,在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》,接受群眾的監(jiān)督。

      五、自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說明

      ----------------------

      小金庫” 經(jīng)雷州市政府批準(zhǔn),雷州市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司成立于 1999 年,經(jīng)雷州市政府批準(zhǔn),脫鉤給國(guó)資權(quán)屬管理的企業(yè)有 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,脫鉤給國(guó)資權(quán)屬管理的企業(yè)有 59 家。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,59 家國(guó) 給國(guó)資權(quán)屬管理的 有企業(yè)中有 已關(guān)閉、破產(chǎn),其他企業(yè)大部分處于歇業(yè) 半停產(chǎn)、大部分處于歇業(yè)、有企業(yè)中有 7 家已關(guān)閉、破產(chǎn),其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài),停產(chǎn)狀態(tài),目前只有 7 家企業(yè)有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。家企業(yè)有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。

      這些企業(yè)的法定代表人有 的已年老退休,有的已調(diào)動(dòng),部分企業(yè)也只有名稱保留,辦公場(chǎng)所,的已年老退休,有的已調(diào)動(dòng),部分企業(yè)也只有名稱保留,辦公場(chǎng)所,企業(yè)也 稱保留 沒 沒資產(chǎn),沒業(yè)務(wù)。為便于保護(hù)職工的權(quán)益,沒資產(chǎn),沒業(yè)務(wù)。

      為便于保護(hù)職工的權(quán)益,2007 年,經(jīng)請(qǐng)示市政府 批準(zhǔn),名留守人員生活費(fèi),批準(zhǔn),財(cái)政給國(guó)資公司權(quán)屬企業(yè)撥付 1-2 名留守人員生活費(fèi),讓 1-2 名企業(yè)人來為企業(yè)理事,也只有這樣,名企業(yè)人來為企業(yè)理事,也只有這樣,市委、市政府的會(huì)議精神、文 市政府的會(huì)議精神、會(huì)議精神 件、法規(guī)等才及時(shí)傳達(dá)到各企業(yè)。法規(guī)等才及時(shí)傳達(dá)到各企業(yè)。

      同時(shí),在人力、在人力、物力不足的情況下,物力不足的情況下,企業(yè) 同時(shí),國(guó)資部門為保護(hù)國(guó)家財(cái)物,保障職工利益,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,國(guó)資部門為保護(hù)國(guó)家財(cái)物,保障職工利益,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,不斷加強(qiáng) 企業(yè)的監(jiān)管,至今,國(guó)資公司各權(quán)屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫” 企業(yè)的監(jiān)管,至今,國(guó)資公司各權(quán)屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的違 監(jiān)管 法經(jīng)濟(jì)行為?,F(xiàn)將各國(guó)有企業(yè)“小金庫”

      自查自糾情況匯報(bào)如下: 法經(jīng)濟(jì)行為?,F(xiàn)將各國(guó)有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報(bào)如下:、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu):各企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)完善,會(huì)計(jì)、(一)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu):各企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)完善,會(huì)計(jì)、出納分工、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu) 明確,職責(zé)分明。明確,職責(zé)分明。、會(huì)計(jì)制度:各企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)范,財(cái)務(wù)管理得力,(二)會(huì)計(jì)制度:各企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)范,財(cái)務(wù)管理得力,、會(huì)計(jì)制度 各項(xiàng)財(cái)務(wù)收、支完全按財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。各項(xiàng)財(cái)務(wù)收、支完全按財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。制度規(guī)定執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)活動(dòng):各企業(yè)幾乎處于歇業(yè) 半停產(chǎn)停產(chǎn)、(三)經(jīng)濟(jì)活動(dòng):各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產(chǎn)停產(chǎn)、關(guān)閉狀、經(jīng)濟(jì)活動(dòng) 態(tài),經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)很少,大部分企業(yè)人員已分散社會(huì),留守人員只靠領(lǐng)取 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)很少,大部分企業(yè)人員已分散社會(huì),財(cái)政撥付的生活補(bǔ)貼。有的企業(yè)基本沒有資產(chǎn),沒有經(jīng)營(yíng)權(quán),銀行帳 財(cái)政撥付的生活補(bǔ)貼。有的企業(yè)基本沒有資產(chǎn),沒有經(jīng)營(yíng)權(quán),戶也已凍結(jié),甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租,戶也已凍結(jié),甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租,每次出租也是經(jīng) 職工同意公開竟價(jià)拍標(biāo)的,職工同意公開竟價(jià)拍標(biāo) 各企業(yè)的資產(chǎn)出讓全按市國(guó)資委的要求進(jìn) 價(jià)拍 行,通過上報(bào)國(guó)資委批準(zhǔn),社會(huì)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估、公開、公平竟拍、資 通過上報(bào)國(guó)資委批準(zhǔn),社會(huì)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估、公開、公平竟拍、金回籠企業(yè)銀行帳戶,有的是經(jīng)國(guó)資監(jiān)管方能支付。停產(chǎn)企業(yè)大部分 金回籠企業(yè)銀行帳戶,有的是經(jīng)國(guó)資監(jiān)管方能支付。停產(chǎn)企業(yè)大部分 企業(yè) 職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。、財(cái)務(wù)狀況:各企業(yè)只設(shè)一會(huì)計(jì)帳

      (四)財(cái)務(wù)狀況:各企業(yè)只設(shè)一會(huì)計(jì)帳套,帳薄設(shè)置完整,收、財(cái)務(wù)狀況 會(huì)計(jì) 帳薄設(shè)置完整,完整 支核算據(jù)實(shí),費(fèi)用開支合法,帳薄、憑證保存齊全,并履行依法納稅 支核算據(jù)實(shí),費(fèi)用開支合法,憑證保存齊全,齊全 義務(wù)。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫”行為,沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游,義務(wù)。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫”行為,沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游,職務(wù) 消費(fèi),轉(zhuǎn)移資產(chǎn),虛列費(fèi)用等現(xiàn)象。消費(fèi),轉(zhuǎn)移資產(chǎn),虛列費(fèi)用等現(xiàn)象。雷州市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司

      第五篇:XX年企業(yè)小金庫自查報(bào)告

      XX年企業(yè)小金庫自查報(bào)告

      XX年企業(yè)小金庫自查報(bào)告

      《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》文件精神,認(rèn)真開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下:

      一、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

      為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行,成立了由秘書長(zhǎng)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。

      二、提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)宣傳

      全省“小金庫”專項(xiàng)治理后,我公司迅速以通知和郵件方式向全商會(huì)主管以上人員傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》,商會(huì)要求大家認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神,正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義,要求大家認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查“小金庫”是加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家對(duì)照“四種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場(chǎng),不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

      三、落實(shí)舉報(bào)制度,加強(qiáng)工作監(jiān)督

      我商會(huì)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立并公布了舉報(bào)電話,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)的作用。既營(yíng)造濃厚的工作氛圍,又保證了此項(xiàng)工作有效開展。

      四、認(rèn)真開展自查,實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

      按照《關(guān)于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》小金庫自查自糾報(bào)告的要求,我商會(huì)重點(diǎn)圍繞“專項(xiàng)治理內(nèi)容”中的四大類情形開展清查活動(dòng),對(duì)各類賬戶、票據(jù)等進(jìn)行了認(rèn)真的細(xì)致的清查。

      1、我商會(huì)均按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本公司財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,沒有單獨(dú)賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

      2、我商會(huì)財(cái)務(wù)部門和其他各職能部門,嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

      3、我商會(huì)各類票據(jù)管理規(guī)范,并建立了相應(yīng)的備查薄。

      4、財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為,沒有任何形式進(jìn)行私存私放。

      雖然我商會(huì)目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或其他形式設(shè)立“小金庫”,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制,提供財(cái)務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。XX年企業(yè)小金庫自查報(bào)告

      雷州市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司成立于1999年,經(jīng)雷州市政府批準(zhǔn),脫鉤給國(guó)資權(quán)屬管理的企業(yè)有59家。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,59家國(guó)有企業(yè)中有7家已關(guān)閉、破產(chǎn),其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài),目前只有7家企業(yè)有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。這些企業(yè)的法定代表人有的已年老退休,有的已調(diào)動(dòng),部分企業(yè)也只有名稱保留,沒辦公場(chǎng)所,沒資產(chǎn),沒業(yè)務(wù)。為便于保護(hù)職工的權(quán)益,20xx年,經(jīng)請(qǐng)示市政府批準(zhǔn),財(cái)政給國(guó)資公司權(quán)屬企業(yè)撥付1-2名留守人員生活費(fèi),讓1-2名企業(yè)人來為企業(yè)理事,也只有這樣,市委、市政府的會(huì)議精神、文件、法規(guī)等才及時(shí)傳達(dá)到各企業(yè)。同時(shí),在人力、物力不足的情況下,國(guó)資部門為保護(hù)國(guó)家財(cái)物,保障職工利益,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,不斷加強(qiáng)企業(yè)的監(jiān)管,至今,國(guó)資公司各權(quán)屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的違法經(jīng)濟(jì)行為?,F(xiàn)將各國(guó)有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報(bào)如下:

      (一)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu):

      各企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)完善,會(huì)計(jì)、出納分工明確,職責(zé)分明。

      (二)、會(huì)計(jì)制度:

      各企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)范,財(cái)務(wù)管理得力,各項(xiàng)財(cái)務(wù)收、支完全按財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。

      (三)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng):

      各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產(chǎn)停產(chǎn)、關(guān)閉狀態(tài),經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)很少,大部分企業(yè)人員已分散社會(huì),留守人員只靠領(lǐng)取財(cái)政撥付的生活補(bǔ)貼。有的企業(yè)基本沒有資產(chǎn),沒有經(jīng)營(yíng)權(quán),銀行帳戶也已凍結(jié),甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租,每次出租也是經(jīng)職工同意公開竟價(jià)拍標(biāo)的,各企業(yè)的資產(chǎn)出讓全按市國(guó)資委的要求進(jìn)行,通過上報(bào)國(guó)資委批準(zhǔn),社會(huì)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估、公開、公平竟拍、資金回籠企業(yè)銀行帳戶,有的是經(jīng)國(guó)資監(jiān)管方能支付。停產(chǎn)企業(yè)大部分職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

      (四)、財(cái)務(wù)狀況:

      各企業(yè)只設(shè)一會(huì)計(jì)帳套,帳薄設(shè)置完整,收支核算據(jù)實(shí),費(fèi)用開支合法,帳薄、憑證保存齊全,并履行依法納稅義務(wù)。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫”行為,沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游,職務(wù)消費(fèi),轉(zhuǎn)移資產(chǎn),虛列費(fèi)用等現(xiàn)象。

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        小金庫自查自糾總結(jié)報(bào)告為認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司《關(guān)于認(rèn)真做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件精神,我公司高度重視,認(rèn)真組織實(shí)施,開展了“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作。......