第一篇：財(cái)務(wù)自查報(bào)告

財(cái)務(wù)自查報(bào)告(15篇)

我們眼下的社會(huì)，報(bào)告與我們的生活緊密相連，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。相信許多人會(huì)覺得報(bào)告很難寫吧，下面是小編精心整理的財(cái)務(wù)自查報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告1

一、整改活動(dòng)開展情況

公司根據(jù)貴局下發(fā)的xx9 號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對(duì)相關(guān)具體問題的描述，我司20xx 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

自身經(jīng)營特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。

根據(jù)上述通知要求（一），我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新；對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格；在20xx 年12 月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門20xx 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”.根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。

根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司ERP 系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0 版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷的 IT 系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊，主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請(qǐng)購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。

根據(jù)上述通知要求（四），自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡(jiǎn)明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會(huì)計(jì)檔案及時(shí)歸檔、保管，制定了《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，并已遵照?qǐng)?zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正方法。

針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：

1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

存在的問題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書的人員，方可從事會(huì)計(jì)工作”要求，公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取，后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。

整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在20xx 年6 月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12 月參加財(cái)會(huì)電算化考試，預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

2.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

存在的問題：對(duì)合并范圍往來定期對(duì)賬，每月一次明細(xì)賬核對(duì)，只是核對(duì)正確，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。

整改措施：進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來對(duì)賬手續(xù)，從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來對(duì)賬，在次月xx 號(hào)前完成對(duì)賬工作，由雙方簽章確認(rèn)，現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果：從20xx 年11 月起銷售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來對(duì)賬雙方簽章確認(rèn)，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

3.資金管理和控制情況

存在問題：

（1）。出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單；

（2）。部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。

整改措施：

（1）。明確出納崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)出納工作管理，更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單，做到相互牽制，明確責(zé)任；

（2）。監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對(duì)銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏。

整改結(jié)果：

（1）。出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。

（2）。部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核，并且簽名確認(rèn)。

4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在問題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況

存在問題：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專項(xiàng)檢查，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批，最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

整改結(jié)果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計(jì)制度》，對(duì)子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過整改，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。

三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

深圳證監(jiān)局于20xx 年12 月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對(duì)證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：

1.關(guān)于票據(jù)管理問題

存在問題：支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄，未有登記購買記錄。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照?qǐng)?zhí)行。

2.現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時(shí)登記、日清月結(jié)。

3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷用借款問題

存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷完款項(xiàng)。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》，并且已遵照?qǐng)?zhí)行。

整改結(jié)果：經(jīng)過整改公司在20xx年12月31 日前所有關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷，未報(bào)銷借款部分已全部歸還公司。

四、持續(xù)完善事項(xiàng)的長(zhǎng)效機(jī)制和責(zé)任人

通過此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動(dòng)，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系，建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公司存在的問題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告2

為進(jìn)一步建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的運(yùn)行監(jiān)督制約，從源頭上預(yù)防腐敗現(xiàn)象發(fā)生?？h糧食局根據(jù)3月14日全省《嚴(yán)格資金管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)電視電話會(huì)議》精神，對(duì)照縣紀(jì)檢關(guān)于嚴(yán)格資金管理防范資金風(fēng)險(xiǎn)要求進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)總結(jié)如下：

(一)、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

組織成立了精干的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。3月8日，縣糧食局專門召開了黨政聯(lián)席會(huì)議，研究成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。并抽調(diào)財(cái)務(wù)、紀(jì)檢、審計(jì)業(yè)務(wù)骨干充實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組。

(二)、加大監(jiān)管力度。

為進(jìn)一步做好資金規(guī)范管理，縣糧食局切實(shí)加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的運(yùn)行監(jiān)督制約，加強(qiáng)民主集中制原則，對(duì)重大重點(diǎn)工程實(shí)行集體研究決定，防止“一把手”說了算。單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部按照組織要求堅(jiān)持做到“四個(gè)不直接分管”，有效地防止了腐敗現(xiàn)象發(fā)生，同時(shí)他們還結(jié)合各股室和個(gè)人的職責(zé)，查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，一是干部職工結(jié)合自己的工作職責(zé)，對(duì)照《廉政準(zhǔn)則》和黨員的義務(wù)，認(rèn)真查找個(gè)人“思想道德、崗位職責(zé)、行為過程、外部環(huán)境”四類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，二是結(jié)合糧食局工作職責(zé)，從“制度機(jī)制和行為過程”認(rèn)真查找班子存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。三是結(jié)合各股室工作職責(zé)，從“制度機(jī)制和行為過程”認(rèn)真查找股室存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。由于實(shí)行對(duì)權(quán)力的監(jiān)督，實(shí)行財(cái)務(wù)公開,強(qiáng)化了資金安全管理，有效地堵塞了漏洞，從制度上和機(jī)制上促進(jìn)了單位資金管理走向規(guī)范化。多年來，縣糧食局經(jīng)審計(jì)等部門多次審計(jì)，在資金管理上從末出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。

(三)、嚴(yán)格照章操作。

堅(jiān)持把好“三關(guān)”，落實(shí)好“三制”。即：嚴(yán)把項(xiàng)目申報(bào)關(guān)，實(shí)行公示制;嚴(yán)把項(xiàng)目實(shí)施關(guān)，實(shí)行監(jiān)督制;嚴(yán)把項(xiàng)目驗(yàn)收關(guān)，實(shí)行驗(yàn)收制，實(shí)行“陽光操作”，杜絕違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，確保資金管理到位。對(duì)資金支出嚴(yán)格審核，防止資金風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。

(四)、加強(qiáng)督查檢查。

為加強(qiáng)對(duì)資金的管理力度，每半年縣糧食局組織人員對(duì)所有資金支出進(jìn)行檢查，找出問題，進(jìn)行整改，防止資金管理脫位。對(duì)有賭博等不良行為的一徑發(fā)現(xiàn)，給予紀(jì)律處分。同時(shí)對(duì)全體干部黨員加強(qiáng)思想教育，認(rèn)真組織他們學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》和《黨章》，組織觀看警示教育片。使他們自覺守職業(yè)道德，筑牢拒腐防變思想防線。多年來，全局干職工沒有出現(xiàn)參與打牌賭博等不良行為。

(五)、自查結(jié)果：縣局機(jī)關(guān)財(cái)政共拔款11200元，支出11200元。

縣糧油收儲(chǔ)公司財(cái)政政策性撥款情況：一、20xx年財(cái)政應(yīng)拔入資金279。27萬元。其中：縣儲(chǔ)利息費(fèi)用81。27萬元：20xx年維修費(fèi)5萬元;20xx年維修費(fèi)45萬元;20xx年維修費(fèi)57萬元：洪災(zāi)損失倉庫補(bǔ)助資金81萬元。二、20xx年共收到財(cái)政拔入資金213。27萬元。其中：20xx年縣儲(chǔ)利息費(fèi)用81。27萬元;20xx年維修費(fèi)5萬元;20xx年維修費(fèi)45萬元;20xx年簡(jiǎn)建費(fèi)10萬元;洪災(zāi)損失倉庫補(bǔ)助資金72萬元;以上資金全部拔入收儲(chǔ)公司在農(nóng)發(fā)行開設(shè)的基本帳戶。三、20xx年財(cái)政欠拔資金66萬元。以上拔入維修資金已全部用于倉庫維修，拔入的其他資金用于銀行利息及職工工資費(fèi)用開支中。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告3

一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開展情況

(一)根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署：

1、公司總經(jīng)理組織召開動(dòng)員會(huì)并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項(xiàng)活動(dòng)，切實(shí)查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)到位，使公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到進(jìn)一步提高，財(cái)務(wù)檢查工作自查報(bào)告。

2、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(深證局發(fā)[20xx]109號(hào))(以下簡(jiǎn)稱《專項(xiàng)活動(dòng)通知》)、《關(guān)于填報(bào)<深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷>(以下簡(jiǎn)稱《調(diào)查問卷》)、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作常見問題的通報(bào)》(以下簡(jiǎn)稱《常見問題通報(bào)》)和公司現(xiàn)有的各種財(cái)務(wù)制度與文件。

3、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專項(xiàng)活動(dòng)工作安排，就自查階段的分工、要求與時(shí)間安排等作出部署，要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查內(nèi)容，形成工作底稿和初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

4、公司審計(jì)室按照工作方案的要求，制訂審計(jì)計(jì)劃并及時(shí)開展審計(jì)。

(二)根據(jù)工作方案，本次專項(xiàng)活動(dòng)開展情況如下：

1、公司財(cái)務(wù)人員根據(jù)《調(diào)查問卷》與《常見問題通報(bào)》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告

2、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果，提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。

3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)部副經(jīng)理的自查結(jié)果進(jìn)行了審核，對(duì)自查底稿的內(nèi)容完善提出指導(dǎo)意見，要求財(cái)務(wù)部按時(shí)提交專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告。

4、按《工作方案》要求，財(cái)務(wù)部將自查底稿與自查報(bào)告提交公司審計(jì)室。

5、審計(jì)室按照制定的審計(jì)計(jì)劃，依據(jù)深圳證監(jiān)局相關(guān)文件要求對(duì)自查報(bào)告內(nèi)容逐項(xiàng)稽核，并就與財(cái)務(wù)控制相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，同時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告專項(xiàng)活動(dòng)開展情況，聽取審計(jì)委員會(huì)對(duì)自查工作的指導(dǎo)。

6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào);審計(jì)室就專項(xiàng)活動(dòng)的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議，并向總經(jīng)理作出通報(bào)，7、根據(jù)自查情況與內(nèi)部審計(jì)情況，形成了專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告提交董事會(huì)審議。

二、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施

依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司逐項(xiàng)對(duì)照《調(diào)查問卷》和《常見問題通報(bào)》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。公司在財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)和人員配置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性、資金管理和控制、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度建設(shè)、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理控制等方面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較為規(guī)范，同時(shí)按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)：

(一)關(guān)于財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問題：會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

整改措施：財(cái)務(wù)部將根據(jù)會(huì)計(jì)人員實(shí)際情況制訂會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)與技能、財(cái)政稅收政策法規(guī)、關(guān)務(wù)知識(shí)、外匯管理等方面的針對(duì)性培訓(xùn)計(jì)劃，同時(shí)安排財(cái)務(wù)人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項(xiàng)培訓(xùn)。整改期限：20xx年9月30日前，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

(二)關(guān)于財(cái)務(wù)管理制度方面開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告存在問題：

(1)公司尚未建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，未對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等作出規(guī)定;

(2)《公司財(cái)務(wù)管理制度》中未對(duì)親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;

(3)未專門對(duì)公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債制定標(biāo)準(zhǔn)與程序;

(4)《公司財(cái)務(wù)管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責(zé)任追究條款，缺乏可操作性。整改措施：根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，擬定《公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》，提交公司董事會(huì)審議批準(zhǔn);擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據(jù)對(duì)公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債核算要求，制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序;擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款，對(duì)責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定，且責(zé)任追究與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核掛鉤。

(三)關(guān)于財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)方面存在問題：財(cái)務(wù)人員對(duì)金蝶財(cái)務(wù)軟件K3-V10.4版本的一些功能運(yùn)用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。

整改措施：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化知識(shí)全面業(yè)務(wù)技能與操作技巧的專門培訓(xùn)，同時(shí)與金蝶財(cái)務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強(qiáng)聯(lián)系，獲得其技術(shù)指導(dǎo)和支持。

(四)關(guān)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理控制方面存在問題：財(cái)務(wù)部與客戶的對(duì)賬書面確認(rèn)執(zhí)行不到位。

整改措施：財(cái)務(wù)部對(duì)重點(diǎn)客戶核對(duì)銷售貨款，并書面確認(rèn)核對(duì)結(jié)果。整改期限：20xx年7月31日前整改責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)梁新輝、審計(jì)室負(fù)責(zé)人王秀玲通過專項(xiàng)活動(dòng)的自查階段工作，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)人員對(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作系統(tǒng)性學(xué)習(xí)。對(duì)查找到不足之處，公司將嚴(yán)格按照整改措施認(rèn)真加以落實(shí)。開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告.

財(cái)務(wù)自查報(bào)告4

為貫徹?zé)o為縣教育局無教計(jì)279號(hào)文件《關(guān)于開展對(duì)全縣義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出》和中心校會(huì)議的精神，我校立即對(duì)20xx～20xx學(xué)年度第二學(xué)期及20xx～20xx學(xué)年度第一學(xué)期財(cái)務(wù)管理情況，進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，財(cái)務(wù)人員工作認(rèn)真

1、學(xué)校沒有專門的財(cái)務(wù)辦公室，由一名教師兼職，任財(cái)務(wù)報(bào)賬員，財(cái)務(wù)資料柜1個(gè)。

2、校長(zhǎng)經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

3、財(cái)務(wù)報(bào)賬員認(rèn)真地學(xué)習(xí)專業(yè)理論知識(shí)，虛心地請(qǐng)教有經(jīng)驗(yàn)的專門財(cái)務(wù)人員，能按照《中小財(cái)務(wù)制度》的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，會(huì)計(jì)科目使用合理，平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)。

4、財(cái)務(wù)人員能對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ?。

二、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、兩公開、三統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。()一證，學(xué)校憑物價(jià)部門的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi)；兩公開，公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開學(xué)報(bào)名時(shí)將教育局發(fā)的《學(xué)校收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表》張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督；三統(tǒng)一，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

2、認(rèn)真落實(shí)貧困生減免款及退費(fèi)工作。每學(xué)期開學(xué)時(shí)將貧困生名單張貼于學(xué)校公示欄內(nèi)，不收其書本費(fèi)。

三、加強(qiáng)有限資金的管理，保證學(xué)校正常運(yùn)行

1、每季度將收取的資金及時(shí)全額存入核算中心的賬戶上。堅(jiān)決杜絕坐收坐支，嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”。

2、每學(xué)期開學(xué)初制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”

3、學(xué)校成立了理財(cái)小組，定期檢驗(yàn)監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)行情況，大項(xiàng)支出經(jīng)校委會(huì)研究決定。

四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度

1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成固定資產(chǎn)流失。

此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，以《無為縣義務(wù)教育階段中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)開支情況抽查表》為依據(jù)進(jìn)行全面自查，通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告5

按照省社《銀監(jiān)局關(guān)于》（遼銀監(jiān)發(fā)[20xx]18號(hào)）文件要求，合規(guī)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，糾正不合理?xiàng)l件和收費(fèi)管理不規(guī)范等問題，我行積極的進(jìn)行合規(guī)收費(fèi)自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、認(rèn)真自查

接到省社通知后我行迅速成立了專項(xiàng)清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，相關(guān)各部室為成員的服務(wù)收費(fèi)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各成員分工職責(zé)，統(tǒng)籌安排，依據(jù)遼銀監(jiān)【20xx】18號(hào)文件的服務(wù)收費(fèi)相關(guān)自律制度，有序開展服務(wù)價(jià)格目錄調(diào)整優(yōu)化、不規(guī)范服務(wù)收費(fèi)行為清理，對(duì)照檢查具體內(nèi)容，細(xì)化自查工作方案，對(duì)我行的服務(wù)收費(fèi)情況認(rèn)真開展全面自查。專項(xiàng)清理工作小組

組長(zhǎng)：XX

成員：計(jì)劃財(cái)務(wù)部、信貸管理部、會(huì)計(jì)部、個(gè)人業(yè)務(wù)部、電子銀行部

二、自查內(nèi)容

按照省社、銀監(jiān)局關(guān)于《進(jìn)一步開展銀行不規(guī)范服務(wù)收費(fèi)清理工作的通知》合規(guī)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我行各分支機(jī)構(gòu)自20xx1月至20xx年5月期間的服務(wù)收費(fèi)情況進(jìn)行自查。

1、認(rèn)真落實(shí)收費(fèi)公示制度

結(jié)合我行現(xiàn)有的各項(xiàng)業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目，通過在營業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式，嚴(yán)格按照省社網(wǎng)站上統(tǒng)一公布的`價(jià)目執(zhí)行收費(fèi)，嚴(yán)禁擅自變更價(jià)格和自行增加收費(fèi)項(xiàng)目，及時(shí)發(fā)布收費(fèi)價(jià)目信息，做到各項(xiàng)收費(fèi)服務(wù)“明碼標(biāo)價(jià)”，使金融消費(fèi)者實(shí)時(shí)充分了解銀行服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容，從而能夠行使自主選擇權(quán)，使銀行收費(fèi)服務(wù)價(jià)格不再是“霧里花”、“水中月”。

2、組織員工對(duì)照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自查，恪守規(guī)章制度，嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)。

在省社規(guī)范化的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的參照下，為確保無誤的按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，以便建立健全約束機(jī)制。我行制定具體的工作計(jì)劃，并組織員工完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)。要求員工按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，做到快捷準(zhǔn)確，把差錯(cuò)率降到最低。針對(duì)此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復(fù)查，在整個(gè)服務(wù)收費(fèi)自查工作中，經(jīng)過層層復(fù)查，未發(fā)現(xiàn)不合理收費(fèi)行為，切實(shí)按照遼寧省農(nóng)村信用社服務(wù)價(jià)格表中的規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān)，3、加強(qiáng)員工思想教育，提升服務(wù)品質(zhì)。

銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一，因此只有從加強(qiáng)員工的素質(zhì)教育入手，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，改善服務(wù)水平，使服務(wù)收費(fèi)水平與所提供服務(wù)的質(zhì)量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費(fèi)。

三、自查總結(jié)

通過檢查，我行各分支機(jī)構(gòu)均能夠嚴(yán)格按照《價(jià)格法》、《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理辦法》及上級(jí)機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定開展相關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)嚴(yán)格貫徹落實(shí)“七不準(zhǔn)、四公開”的各項(xiàng)要求，無只收費(fèi)不服務(wù)、多收費(fèi)少服務(wù)、超出價(jià)格目錄范圍收費(fèi)，以及巧立名目、變相收費(fèi)等違法違規(guī)行為。

根據(jù)遼寧省農(nóng)村信用社收費(fèi)價(jià)格項(xiàng)目表會(huì)計(jì)核算收費(fèi)項(xiàng)目共計(jì)83項(xiàng)，我行收費(fèi)項(xiàng)目17項(xiàng)，不收費(fèi)項(xiàng)目66項(xiàng)，無違規(guī)收費(fèi)項(xiàng)目。當(dāng)前我行內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目有：一是存折（單）書面掛失手續(xù)費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)為5元/折（單）；二是存折跨地級(jí)市轄取現(xiàn)，標(biāo)準(zhǔn)為每筆按取現(xiàn)金額的5‰，最高50元；三是現(xiàn)金存入跨地級(jí)市轄存折（單），標(biāo)準(zhǔn)為每筆按存現(xiàn)金額的5‰，最高50元；四是存折跨地級(jí)市轄轉(zhuǎn)帳，標(biāo)準(zhǔn)為按交易金額的5‰收取，最高50元；五是存折（存單、銀行卡）存款證明20元/份。農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)手續(xù)費(fèi)、POS商戶手續(xù)費(fèi)、農(nóng)信銀手續(xù)費(fèi)、結(jié)算手續(xù)費(fèi)包括客戶掛失手續(xù)費(fèi)、匯款手續(xù)費(fèi)是微機(jī)自動(dòng)產(chǎn)生，不存在亂收費(fèi)、收費(fèi)憑證串用亂用、收費(fèi)不入賬、同城不同價(jià)及隨意收取客戶費(fèi)用現(xiàn)象。

四、下一步計(jì)劃

此次的.自查活動(dòng)切實(shí)有效，雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費(fèi)不實(shí)的賬務(wù)，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行將繼續(xù)按照銀監(jiān)部門以及上級(jí)機(jī)構(gòu)的有關(guān)要求開展相關(guān)工作，積極做到在符合相關(guān)政策的條件下，努力挖掘?yàn)閺V大客戶進(jìn)一步減費(fèi)讓利的空間，不斷改進(jìn)服務(wù)，履行社會(huì)責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部管理，認(rèn)真落實(shí)銀行服務(wù)價(jià)格管理的相關(guān)規(guī)定和政策，規(guī)范我行服務(wù)價(jià)格行為，在提升我行總體服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，有效維護(hù)客戶的合法權(quán)益，以促進(jìn)我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告6

我局自接到上級(jí)關(guān)于開展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，認(rèn)真對(duì)照檢查，將本單位XX年以來的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對(duì)照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一、自查基本情況

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況我單位財(cái)務(wù)工作由XX科負(fù)責(zé)，單位按照財(cái)務(wù)工作要求，設(shè)置有財(cái)務(wù)主管1名，會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各1名，四名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

內(nèi)部控制情況單位內(nèi)控制度健全，對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了11項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度，保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。

建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

在財(cái)務(wù)工作過程中，我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。

在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。預(yù)算編制執(zhí)行情況我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分，項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會(huì)討論共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

資產(chǎn)管理情況我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離，達(dá)到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管理人員各自對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映。

定期開展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理人員對(duì)賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求，根據(jù)上級(jí)批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢，無隨意處置現(xiàn)象發(fā)生。

及時(shí)清理往來款項(xiàng)，無長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資金及時(shí)回籠。

二、存在問題通過自查

我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足，一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制依據(jù)充分，合理，但實(shí)際執(zhí)行中，個(gè)別預(yù)算落空，未執(zhí)行。執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。三是在資產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限，已報(bào)廢，而上級(jí)部門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬面有差異。四是在具體會(huì)計(jì)核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理的事項(xiàng)，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

三、整改措施

進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程，刻制經(jīng)費(fèi)審核章戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚，明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員職責(zé)，經(jīng)費(fèi)開支中堅(jiān)持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不予審核報(bào)銷。及時(shí)與上級(jí)部門做好請(qǐng)示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán)格按照上級(jí)批復(fù)的`方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實(shí)相符。加強(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī)范。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告7

根據(jù)《馬關(guān)縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)工作檢查的通知》（馬財(cái)秘[20xx]210號(hào)）文件精神，從今年8月起，結(jié)合實(shí)際，組織相關(guān)人員對(duì)我院會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為等情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報(bào)如下：

一、檢查目的通過開展行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進(jìn)行政事業(yè)單位嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，夯實(shí)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行為，提高會(huì)計(jì)工作的質(zhì)量。通過管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、檢查依據(jù)

《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《云南省會(huì)計(jì)條例》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》。

三、檢查內(nèi)容和重點(diǎn)

1.從事會(huì)計(jì)工作的人員是否持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；

2.會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度；

3.會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全；

4.包括財(cái)務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴(yán)格遵守；

5.會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)合法、信息披露和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否真實(shí)和完整；

6.會(huì)計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會(huì)計(jì)電子文檔是否健全；

7.是否存在會(huì)計(jì)造假及其他違反國家財(cái)經(jīng)方針政策的行為。

四、自檢自查情況

（一）財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況

在財(cái)務(wù)工作中，我院嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整。根據(jù)我局實(shí)際發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據(jù)《行政單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時(shí)，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點(diǎn)支出所需；既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，合理安排支出。

（二）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)我院工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，建立了《經(jīng)費(fèi)支出管理制度》、《授權(quán)審批制度》《財(cái)產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

1.明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)會(huì)計(jì)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）固定資產(chǎn)管理和使用情況

為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對(duì)，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資清查。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。

五、存在問題

通過自查，我院存在部分財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進(jìn)一步完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，切實(shí)提高會(huì)計(jì)工作效率。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告8

一、財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告的概念

財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告，是企、事業(yè)單位對(duì)本單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)、財(cái)產(chǎn)物資、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行有關(guān)政策、完成計(jì)劃諸情況進(jìn)行自我檢查后，向主管部門寫出的書面材料。它是執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律的一種方式。

二、時(shí)務(wù)檢查自查報(bào)告的結(jié)構(gòu)與寫作

財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告通常有以下幾部分內(nèi)容構(gòu)成：

（一）標(biāo)題。

一般包括介詞、事由和文種三要素。

（二）主送機(jī)關(guān)。

即受文單位名稱。

（三）正文。

正文部分通常有引文和主文兩部分。引文部分一般是簡(jiǎn)要說明財(cái)務(wù)檢查自查的組織、領(lǐng)導(dǎo)情況和檢查自查的工作態(tài)度及方式方法等，并引入主文。主文部分主要說明檢查自查的基本內(nèi)容及主要情況。檢查的內(nèi)容一般應(yīng)涉及財(cái)務(wù)計(jì)劃完成情況，費(fèi)用開支情況以及銀行信用、財(cái)經(jīng)紀(jì)律遵守情況、執(zhí)行各項(xiàng)政策情況、資金使用效果等。

這部分內(nèi)容在具體寫作過程中，可根據(jù)檢查的要求及本單位的實(shí)際情況，對(duì)上述內(nèi)容有所選擇、有所側(cè)重。表述上要求簡(jiǎn)明、客觀，報(bào)告內(nèi)容要實(shí)事求是，不允許有意夸大、縮小，更不允許對(duì)查出的間題有所隱瞞和粉飾。

（四）落款。

即在報(bào)告末尾應(yīng)寫明報(bào)告單位的全稱和寫作日期，并應(yīng)加蓋公章。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告9

根據(jù)教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知精神，結(jié)合我校的實(shí)際情況，就專項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，自查匯報(bào)如下：

一、收入管理

1。所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

2。我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

3。針對(duì)學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象。

二、支出管理

1。學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象。

2。學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對(duì)大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。

3。學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確。

4。不存在私設(shè)“小金庫”、公—款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。

三、資產(chǎn)管理

1。學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。

2。學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺(tái)賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。

3。學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)；

四、財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)

1。學(xué)校設(shè)有專門財(cái)務(wù)室，有專門的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。

2。校長(zhǎng)及時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

3。財(cái)會(huì)人員正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對(duì)違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告10

3月26日在衛(wèi)生局召開了院長(zhǎng)會(huì)議，會(huì)后院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我院的財(cái)務(wù)管理情況非常重視。結(jié)合衛(wèi)生局對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)專向治理的工作要求，對(duì)我院財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將我院自查情況報(bào)告如下：

1、財(cái)務(wù)管理情況執(zhí)行收支兩條線制度。防保站、一體化收入納入衛(wèi)生院總賬，不存在賬外賬資金或小金庫。關(guān)于坐收、坐支我院存在此現(xiàn)象。

2、我院不存在挪用衛(wèi)生室建設(shè)款、農(nóng)村孕產(chǎn)婦補(bǔ)助款、衛(wèi)生室農(nóng)合款及縣外轉(zhuǎn)診報(bào)銷款。公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)用于對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)人員工資及公共衛(wèi)生設(shè)備及辦公用品購置。

3、備用金使用：由于我院建設(shè)公共衛(wèi)生用房，建筑用款沒有入賬，故備用金沒有日清月結(jié)。

4、藥品的購進(jìn)管理做到往來賬目清楚，定期盤存藥品，藥品賬目相符。

5、國定資產(chǎn)賬目相符，購置設(shè)備先申請(qǐng)后入賬，再入固定資產(chǎn)賬。

6、負(fù)責(zé)情況：由于拉動(dòng)內(nèi)需我院需配套資金，存在自行貸款現(xiàn)象。關(guān)于集資和合作經(jīng)營近兩年內(nèi)不存在此現(xiàn)象。

7、不存在隱形負(fù)債情況。

8、工資發(fā)放：20xx年工資全部?jī)冬F(xiàn)。

9、支出情況:有的月份存在超支情況。

整改措施：對(duì)于以上情況我院要做的1、杜絕坐收、坐支行為，不從收款室支出任何單據(jù)，對(duì)于支出的單據(jù)財(cái)務(wù)人員拒收。

2、及時(shí)把建房支出入賬，沖減備用金做到日清月結(jié)。

3、自行貸款要申報(bào)，并說明理由，如局黨組不批，不自行貸款。

4、盡一切努力先發(fā)放職工工資，不拖欠工資。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告11

本年度，我園嚴(yán)格遵守縣物價(jià)局、縣教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目符合規(guī)定，經(jīng)縣物價(jià)局、縣教育局審核通過?，F(xiàn)將新星幼兒園20xx年財(cái)務(wù)管理自查情況報(bào)告如下：

一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視

1、幼兒園配有財(cái)務(wù)辦公室，配有專(兼職)財(cái)務(wù)人員2人。

2、園長(zhǎng)經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

3、財(cái)務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。

二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長(zhǎng)的監(jiān)督，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度，真正做到了?？顚Ｓ?。

三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理

1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運(yùn)行

1、根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。

2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè)，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。

五、本年度收支情況：

1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共335人，學(xué)雜費(fèi)總收：159125元?？傊В?43661.40元。結(jié)余：15463.60元。

2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共338人，學(xué)雜費(fèi)總收：189280元?？傊В?81552.70元。結(jié)余：7727.30元。

此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照縣物價(jià)局、縣教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度，確保幼兒園正常運(yùn)行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開心、家長(zhǎng)滿意的幼兒園。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告12

根據(jù)《XX 區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書》XX 區(qū)審計(jì)通字[20xx]12號(hào)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一、基本情況

XX 中學(xué)創(chuàng)辦于 XXX 年 X 月，是 XX 區(qū)的高級(jí)中學(xué)。

學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了：校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

現(xiàn)有編制 XX 人，在職員工 XX 人，財(cái)務(wù)隸屬于 XXXX。

二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況

20xx 年秋季招生 453 人，20xx 年春季招生 434 人，20xx 年秋季招生 767 人，20xx 年春季招生 730 人，20xx 年秋季招生 904 人，20xx 年春季招生 920 人，20xx 年秋季招生 970 人.三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況

20xx 年 7 月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 0 元、應(yīng)繳財(cái)政專戶款： 元。

20xx 年 10 月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金： 元、銀行存款： 元、固定資產(chǎn)： 元、其他應(yīng)付款： 元。

四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi)，及時(shí)上繳財(cái)政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。

各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。

沒有擠占挪用、擴(kuò)大開支范圍、提高 開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。

五、各年度各種專項(xiàng)資金，做到了?？顚Ｓ?、及時(shí)撥付。

六、大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府采購中心采購。

七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。

八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。

XX 市 XX 區(qū) XX 中學(xué) 20xx-4-20 德峨初中財(cái)務(wù)審計(jì)整改工作自查報(bào)告 我校根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》[20xx]）10 號(hào)和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關(guān)于開展“審計(jì)整改”活動(dòng)階段性檢查驗(yàn)收工作的通知》[20xx]）33 號(hào)文件精神，對(duì)我校財(cái)務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行認(rèn)真自查自評(píng)及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下 一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí) 我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)上級(jí)財(cái)務(wù)文件，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不繼提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度。

二、成立領(lǐng)導(dǎo)小組工作 我校結(jié)合實(shí)際，成立了德峨鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)財(cái)務(wù)整改 領(lǐng)導(dǎo)小組。

組 長(zhǎng): 黃仕鋒 副組長(zhǎng): 李連聲 組 員: 廖 澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公主任由李連聲副校長(zhǎng)兼任，統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)整改的各項(xiàng)工作。

三、整改措施 依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行審計(jì)整改，自查自糾存在的問題，認(rèn)真反思，找差距，尋原因。

通過認(rèn)真組織小組成員查看 00 年至 011 年會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿。

在會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿中銀行日記帳、出納的 現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。

存在的一些問題是：1、會(huì)計(jì)、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習(xí)爭(zhēng)??；2、在會(huì)計(jì)憑證中出現(xiàn)沒有蓋財(cái)務(wù)公章、財(cái)務(wù)主管章、報(bào)賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；3、固定資產(chǎn)登記和報(bào)廢登記不完善現(xiàn)象。

整改領(lǐng)導(dǎo)組針對(duì)以上存在的問題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。

總之，財(cái)務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財(cái)務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。

為此，在今后的工作中，我校將按 上級(jí)主管部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)。

堅(jiān)持每月對(duì)經(jīng)費(fèi)的收支由財(cái)務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報(bào)賬、公示，將財(cái)務(wù)開支情況在公示欄公布，自覺接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。

德峨鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 二 0 一二年七月三日 紅沿小學(xué)財(cái)務(wù)審計(jì)工作自查報(bào)告 為了全面落實(shí)《涼州區(qū)學(xué)校財(cái)務(wù)管理辦法》及其補(bǔ)充規(guī)定、《涼州區(qū)學(xué)校大項(xiàng)開支申報(bào)審批制度》等規(guī)章制度，建立健全內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理，確保各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)安全、高效、規(guī)范運(yùn)行，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展，采取有效措施，確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)《涼州區(qū) 20xx 年教育內(nèi)部審計(jì)工作要點(diǎn)》，現(xiàn)將我校自審工作匯報(bào)如下： 問題梳理： 經(jīng)過自查，學(xué)校目前不存在私設(shè)“小金庫”、私分公款等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為；在日常財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確，制度嚴(yán)格，注意提高公用經(jīng)費(fèi)和國有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動(dòng)的開展。

一、收入管理。

學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)校基本帳戶內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí) 行“收支兩條線”規(guī)定。

學(xué)校所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費(fèi)制”執(zhí)行，沒有任何擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的做法。

按規(guī)定規(guī)范使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。

代辦費(fèi)和服務(wù)性項(xiàng)目在收費(fèi)中嚴(yán)格按照學(xué)生、家長(zhǎng)自愿原則，保留原始回執(zhí)。

二、支出管理。

學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。

各項(xiàng)支出按實(shí)列支，不虛列虛報(bào)，沒有以白條作為報(bào)銷憑證。

學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施政府采購。

不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采購。

學(xué)校所有支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，校長(zhǎng)統(tǒng) 一審批。

重大經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行《涼州區(qū)學(xué)校大項(xiàng)開支申報(bào)審批制度》，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)使用情況。

學(xué)校理財(cái)小組人員之間權(quán)責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

三、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。

學(xué)校重視財(cái)產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。

每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國有資產(chǎn)的安全。

學(xué)校的國有資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損等，經(jīng)過學(xué)校集體研究決定，按規(guī)定程序?qū)徟霂ぁ?/p>

學(xué)校 沒有從事任何風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)，避免國有資產(chǎn)的損失。

今后，學(xué)校還將調(diào)整充實(shí)財(cái)產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺(tái)階。

以上，是學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的自查報(bào)告，提請(qǐng)教育局計(jì)財(cái)科審核。

謝謝！紅沿小學(xué) 二 0 一二年五月三日 XX 年財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告 XXX： 我局自接到上級(jí)關(guān)于開展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作 復(fù)核的文件后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以一把手局長(zhǎng)任 組長(zhǎng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)文件 要求的檢查范圍和內(nèi)容，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，認(rèn)真對(duì)照 檢查，將本單位 XX 年以來的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對(duì)照、自我檢查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下： 一、自查基本情況 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況 我單位財(cái)務(wù)工作由 XX 科負(fù)責(zé)，單位按照財(cái)務(wù)工作要求，設(shè)置有財(cái)務(wù)主管 1 名，會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各 1 名，四 名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，相關(guān)崗位職責(zé)明 確，業(yè)務(wù)相互牽制相互分離，使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn) 行。

內(nèi)部控制情況 單位內(nèi)控制度健全，對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，制定了 11 向財(cái)務(wù)管理制 度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。

嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度，保證了財(cái)務(wù)核算的獨(dú)立嚴(yán)謹(jǐn)。

建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施 了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及 單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。

明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人 的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效 益。

在財(cái)務(wù)工作過程中，我局嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā) 生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的 各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真 實(shí)、有效。

在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支 出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)各項(xiàng) 工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng) 籌安排，合理支出。

預(yù)算編制執(zhí)行情況 我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分，項(xiàng)目設(shè)置科學(xué)、合理、細(xì)致，對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會(huì)討論 共同形成決議，程序合乎規(guī)定，并且嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費(fèi) 預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支，無預(yù)算不開支，無相互 擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

資產(chǎn)管理情況 我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)置相互分離，達(dá) 到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保障了公共資產(chǎn)的安全。

為 了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴(yán)格按照 政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款 項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管 理人員各自對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn) 行記錄、計(jì)算、反映。

定期開展資產(chǎn)清理，及時(shí)與實(shí)物管理 人員對(duì)賬，確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。

無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

在資產(chǎn)的處置中，都嚴(yán)格遵照有 關(guān)要求，根據(jù)上級(jí)批復(fù)情況進(jìn)行處置報(bào)廢，無隨意處置現(xiàn)象 發(fā)生。

及時(shí)清理往來款項(xiàng)，無長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象，確保了單位資 金及時(shí)回籠。

二、存在問題 通過自查，我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一 些不足，一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未 能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法 規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。

二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算編制依據(jù) 充分，合理，但實(shí)際執(zhí)行中，個(gè)別預(yù)算落空，未執(zhí)行。

執(zhí)行 中統(tǒng)籌考慮不足，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。

三是在資 產(chǎn)管理中，由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限，已報(bào)廢，而上級(jí)部 門未審批，資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬，出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬 面有差異。

四是在具體會(huì)計(jì)核算中，出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理 的事項(xiàng)，未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

三、整改措施 進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程，刻制經(jīng)費(fèi)審核章 戳 1 枚、實(shí)物管理章戳 2 枚，明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員 職責(zé)，經(jīng)費(fèi)開支中堅(jiān)持審核流程，不符合規(guī)定的票據(jù)堅(jiān)決不 予審核報(bào)銷。

及時(shí)與上級(jí)部門做好請(qǐng)示溝通，在資產(chǎn)處置中嚴(yán) 格按照上級(jí)批復(fù)的方式處置，做到有批復(fù)再銷賬，確保賬實(shí) 相符。

加強(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)，不僅僅局限在 財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上，普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意 識(shí)，使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī) 為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺，使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī) 范。

20xx/07/24 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題 自查自糾情況報(bào)告 為落實(shí) XX 在 XX 會(huì)上針對(duì)審計(jì)部在內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題做的重要講話及批示，公司財(cái)務(wù)部積極行動(dòng)起來，對(duì)照此次審計(jì)部在內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題開展自查自糾工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題逐一整改，現(xiàn)就自查自糾情況 匯報(bào)如下： 一、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策 經(jīng)自查，沒有發(fā)現(xiàn)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)未經(jīng)集體決策的情況；XX 單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規(guī)范資金往來程序。

二、授權(quán)審批控制方面 合同會(huì)簽手續(xù)完整；沒有發(fā)生出納制證的情況；網(wǎng)銀 UKEY 嚴(yán)格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續(xù)，出現(xiàn)付款操作由出納經(jīng)辦，會(huì)計(jì)一級(jí)審核后付款的現(xiàn)象。

整改措施：建立網(wǎng)銀使用審批制度，實(shí)行分級(jí)管理，多崗位復(fù)核的原則，大額資金實(shí)行三級(jí)復(fù)核。

三、基建工程管理方面 按規(guī)定簽訂基建相關(guān)合同，不存在與個(gè)人簽訂經(jīng)濟(jì)合同現(xiàn)象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現(xiàn)象。

四、資金管理方面 沒有發(fā)現(xiàn)不合理的提取大額現(xiàn)金現(xiàn)象，但備用金管理較為松散，出現(xiàn)部分備用金未及時(shí)歸還、前款未清后款又借的現(xiàn)象。

整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴(yán)格規(guī)范備用金流程。

五、資產(chǎn)管理方面 備品備件出入庫手續(xù)完備，但有部分項(xiàng)目公司出 現(xiàn)低耗品未辦理出入庫手續(xù)的情況，公司已組織人員進(jìn)行清查，并且完善相關(guān)的手續(xù)。

六、稅務(wù)管理方面 嚴(yán)格按稅法規(guī)定進(jìn)行申報(bào)納稅。

七、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面 存在憑證摘要不清晰、會(huì)計(jì)憑證審核不及時(shí)、賬簿打印滯后等薄弱點(diǎn)。

整改措施：在日常會(huì)計(jì)核算中，將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)的要求，提高原始憑證的審核、監(jiān)督、控制力度和財(cái)務(wù)人員基礎(chǔ)工作水平，促進(jìn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和規(guī)范化。

XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日 倒淌河鎮(zhèn)民族寄宿制小學(xué)財(cái)務(wù)自查報(bào)告 根據(jù)教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知精神，結(jié)合我校的實(shí)際情況，就專項(xiàng)檢查重點(diǎn)內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)，自查匯報(bào)如下： 一、收入管理 1．所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

2．我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

3．針對(duì)學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印 制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象。

二、支出管理

1．學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象。

2．學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對(duì)大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。

3．學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確。

4．不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。

三、資產(chǎn)管理

1．學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。

2．學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺(tái)賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。

3．學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)；

四、財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)

1．學(xué)校設(shè)有專門財(cái)務(wù)室，有專門的財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。

2.校長(zhǎng)及時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

3．財(cái)會(huì)人員正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對(duì)違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告13

為了加強(qiáng)我財(cái)務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作，貫徹落實(shí)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見》（教財(cái)[xxx]21號(hào)）文件和《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時(shí)召開了校委會(huì)，把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì)及班主任相關(guān)人員，召集起來，進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談，對(duì)學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查?，F(xiàn)報(bào)告于下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我縣成立了巴青縣中小學(xué)財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。相關(guān)人員如下：

組長(zhǎng)：魏長(zhǎng)征巴青縣教體局局長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：次仁德措巴青縣教體局副局長(zhǎng)

蔣云科巴青縣財(cái)政局局長(zhǎng)

魏木次仁監(jiān)察局局長(zhǎng)

成員：王玉芳巴青縣教體局會(huì)計(jì)

汪小梅巴青縣教體局會(huì)計(jì)

中學(xué)、各小學(xué)會(huì)計(jì)出納

二、財(cái)務(wù)管理制度建立情況

1、各校均建立了財(cái)務(wù)管理制度，做到工作職責(zé)上墻。由專人管理學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)。做到分工明確，責(zé)任到人。

2、建立了學(xué)校財(cái)務(wù)管理內(nèi)部審計(jì)制度、收入、支出管理制度和固定財(cái)產(chǎn)登記制度，縣教體局、財(cái)政局經(jīng)常下各校檢查指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作，確保各校制度落到實(shí)處。

三、財(cái)務(wù)管理人員配備情況

各校均配備兼職財(cái)會(huì)人員，設(shè)有會(huì)計(jì)和出納。我局并定期組織各校財(cái)會(huì)人員，參加財(cái)務(wù)培訓(xùn)。

四、財(cái)務(wù)管理規(guī)范情況

（一）、我縣教育系統(tǒng)收費(fèi)情況

1、我縣義務(wù)教育階段，全縣13所中小學(xué)免除學(xué)雜費(fèi)政策都已得到全面落實(shí)，所有學(xué)校均免費(fèi)提供教科書、作業(yè)本。

2、全面實(shí)施農(nóng)牧區(qū)學(xué)生義務(wù)教學(xué)階段“兩免”“三包”政策，并得到徹底落實(shí)。

3、在義務(wù)教學(xué)階段，全縣13所學(xué)校均不收取任何報(bào)名費(fèi)用及任何違反國家規(guī)定的費(fèi)用。

4、各中小學(xué)沒有一起利用學(xué)校教育、教學(xué)場(chǎng)地、資源舉辦面向中小學(xué)生的各種收費(fèi)培訓(xùn)、補(bǔ)課行為。各中小學(xué)沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。

總之，在我縣教育系統(tǒng)收費(fèi)中，嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。

（二）、“三包”經(jīng)費(fèi)管理使用情況

1、各學(xué)校嚴(yán)格按照“三包”經(jīng)費(fèi)的相關(guān)文件精神認(rèn)真徹執(zhí)行。

2、嚴(yán)格專款專用原則，不能挪作他用。

3、“三包”經(jīng)費(fèi)的落實(shí)情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關(guān)部門的監(jiān)督和審計(jì)。每月進(jìn)行校務(wù)公開，每學(xué)期必須進(jìn)行政務(wù)公開。

4、要求和中、小學(xué)做到帳目清楚，手續(xù)齊全。

5、合理地使用“三包”經(jīng)費(fèi)，把“三包”經(jīng)費(fèi)用在實(shí)處讓學(xué)生吃好、穿好。

6、各學(xué)校使用“三包”經(jīng)費(fèi)時(shí)，必須有兩人以上同時(shí)參與，防止經(jīng)費(fèi)流失。

全縣中小學(xué)，做到了合理地使用“三包”經(jīng)費(fèi)，是國家的惠民政策，嚴(yán)格落到了實(shí)處。

（三）、其他財(cái)務(wù)管理情況

1、各校均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項(xiàng)均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清晰。

2、學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

3、對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

4、各校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。

五、建議

1、目前我縣各校財(cái)務(wù)人員均為兼職，希望上級(jí)單位，能給我縣各校配備專職財(cái)會(huì)人員。

2、進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)能力。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告14

兩年來，我校嚴(yán)格按照縣財(cái)政局、縣教育局的文件精神，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，始終堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)、節(jié)約、科學(xué)合理的管理原則，對(duì)學(xué)校的有限資金進(jìn)行科學(xué)合理的分配和有效的核算控制，堅(jiān)持每年每學(xué)期做好經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算并嚴(yán)格把關(guān)，保障學(xué)校各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在學(xué)校經(jīng)費(fèi)的開支上執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，接受教職工的監(jiān)督，堅(jiān)持規(guī)范化、民主化、科學(xué)化的財(cái)務(wù)理財(cái)辦法，使有限資金用在工作管理的刀刃上，積極發(fā)揮資金的使用效果.現(xiàn)將20xx年春季至20xx年秋季經(jīng)費(fèi)收支情況報(bào)告如下：

一、20xx年學(xué)校資金收入部分：

1、雜費(fèi)、生均公用經(jīng)費(fèi)407653 元

2、住宿生生活補(bǔ)助費(fèi)116700元 小計(jì)：524353元

二、20xx年學(xué)校支出部分

1、辦公費(fèi)16190.70元

2、印刷費(fèi) 9165 元

3、手續(xù)費(fèi)1514.22元

4、電 費(fèi)18500 元

5、水費(fèi)9590元

6、郵電費(fèi)2523.74元

7、交通費(fèi) 2500元

8、培訓(xùn)費(fèi)21000元

9、維修費(fèi) 48100元

10、招待費(fèi) 61100元

11、專用材料費(fèi) 57820 元

12、勞務(wù)費(fèi)42514 元

13、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)25030.34元

14、獎(jiǎng)勵(lì)金1300015、辦公設(shè)備購置費(fèi)8285元

16、專用設(shè)備購置32640元

17、其他補(bǔ)助支出：17800元

18、住宿生生活補(bǔ)助費(fèi) 116700元

合計(jì)：503973元，余額20380元.三、20xx年收入部分

1、雜費(fèi)、生均公用經(jīng)費(fèi)409532元

2、住宿生生活補(bǔ)助費(fèi) 103275元 小計(jì)：512807元

四、20xx年學(xué)校支出部分

1、辦公費(fèi)11046元

2、印刷費(fèi) 8100 元

3、手續(xù)費(fèi)908.01元

4、電 費(fèi)17203.46 元

5、水費(fèi)10671.20元

6、郵電費(fèi)2186.07元

7、交通費(fèi) 5500元

8、培訓(xùn)費(fèi)20480元

9、維修費(fèi) 54911元

10、招待費(fèi) 61350元

11、專用材料費(fèi) 58651 元

12、勞務(wù)費(fèi)27308 元

13、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)26360.26元

14、獎(jiǎng)勵(lì)金22346元

15、辦公設(shè)備購置費(fèi)14590元

16、專用設(shè)備購置10000元

17、其他補(bǔ)助支出：37471元

18、住宿生生活補(bǔ)助費(fèi) 103275元

合計(jì)：389082元，余額20450元.五、學(xué)校經(jīng)費(fèi)管理及使用辦法

1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作 每學(xué)年度開始學(xué)校均召開教師座談會(huì)，廣泛征求教師意見，全面清點(diǎn)學(xué)校人數(shù)，認(rèn)真做好資金資源調(diào)查，結(jié)合縣財(cái)政局、縣教育局當(dāng)年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排基數(shù)，提供相對(duì)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)認(rèn)真做好財(cái)務(wù)預(yù)算編制，堅(jiān)持嚴(yán)格按計(jì)劃用款，?？顚Ｓ玫脑瓌t。

2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度 每學(xué)期初堅(jiān)持公開收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，接受家長(zhǎng)、學(xué)生監(jiān)督.嚴(yán)格按照上級(jí)部門規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”管理.充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督作用，所有支出票據(jù)務(wù)必有經(jīng)辦人、證明人（或驗(yàn)收人）簽名，校長(zhǎng)一支筆簽批，后交會(huì)計(jì)中心會(huì)計(jì)審核合理方能報(bào)銷.同時(shí)按上級(jí)撥款的類別，實(shí)行?？顚Ｓ?，不挪用、不折扣。

3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)公開制度，接受群眾監(jiān)督 學(xué)校堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，民主理財(cái)?shù)脑瓌t，重大項(xiàng)目的開支均經(jīng)學(xué)校班子討論決定后才執(zhí)行，付款前需經(jīng)班子集體組織驗(yàn)收結(jié)算后才支付.嚴(yán)格按照財(cái)政統(tǒng)一報(bào)銷票據(jù)，對(duì)于商品的采購，要求有分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員兩人以上采購，做到貨真價(jià)實(shí)，減少浪費(fèi)開支.學(xué)校收支項(xiàng)目和內(nèi)容，以及開支情況定期向教師公開，加強(qiáng)群眾性的財(cái)務(wù)監(jiān)督，學(xué)校都堅(jiān)持將年度收支預(yù)算和當(dāng)年支出情況向教職工代表大會(huì)報(bào)告。

財(cái)務(wù)自查報(bào)告15

為了加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，建立財(cái)務(wù)工作的正常秩序，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，學(xué)校成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，總務(wù)處、財(cái)會(huì)人員組成的財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，本著精打細(xì)算，勤儉節(jié)約的原則，對(duì)學(xué)校各種資金的使用，進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制，完善財(cái)務(wù)制度，堵塞漏洞，嚴(yán)格監(jiān)督資金的有效使用。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

一、建立學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)對(duì)學(xué)校經(jīng)費(fèi)的管理

1、制定財(cái)務(wù)管理制度。財(cái)務(wù)管理制度包括對(duì)經(jīng)費(fèi)收入的管理，如上級(jí)撥入的事業(yè)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)撥款、基本建設(shè)及撥款、上級(jí)撥入的預(yù)算外資金、學(xué)校代收費(fèi)收入以及教職工水電費(fèi)收入等。對(duì)學(xué)校的這些收入，我們都做到及時(shí)入帳，及時(shí)上繳學(xué)校財(cái)務(wù)專戶，不私設(shè)小金庫。

2、加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)使用的管理。學(xué)校完善經(jīng)費(fèi)的開支審批制度，學(xué)校所有經(jīng)費(fèi)必須經(jīng)校長(zhǎng)審批，報(bào)銷票據(jù)須簽上經(jīng)辦人姓名，說明購物或開支用途，并由會(huì)計(jì)中心審核后才能報(bào)銷。

3、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線。學(xué)校不設(shè)小金庫，所有的收入及時(shí)上繳財(cái)政專戶，報(bào)帳員備用金存放不超過規(guī)定限額。

4、財(cái)務(wù)公開，接受監(jiān)督。學(xué)校的一切開支帳目每季度在校務(wù)公開欄上進(jìn)行公布，接受教職工和社會(huì)的監(jiān)督。

二、嚴(yán)格執(zhí)行教育收費(fèi)，做到明明白白收費(fèi)

學(xué)校嚴(yán)格按照省和縣有關(guān)文件規(guī)定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，沒有巧立收費(fèi)項(xiàng)目、搭車收費(fèi)和擅自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。每學(xué)期，學(xué)校在組織學(xué)生入學(xué)報(bào)名時(shí)，都通過公開的形式，將學(xué)校的收費(fèi)項(xiàng)目，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，收費(fèi)依據(jù)等內(nèi)容在醒目處張貼，向社會(huì)公示，主動(dòng)接受學(xué)生、家長(zhǎng)與社會(huì)的監(jiān)督，提高入學(xué)收費(fèi)的透明度，做到讓學(xué)生明明白白交費(fèi)，高高興興上學(xué)。學(xué)校收取的高中學(xué)費(fèi)、初高中信息技術(shù)教育費(fèi)、住宿費(fèi)、擇校費(fèi)等一律統(tǒng)一使用《海南省非稅收入一般繳款書》進(jìn)行收費(fèi);課本費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)等采用財(cái)政局統(tǒng)一印制的“代收費(fèi)”發(fā)票進(jìn)行收費(fèi)。并按“收支兩條線”的原則進(jìn)行收費(fèi)管理，所收款項(xiàng)及時(shí)上繳縣財(cái)政專戶，不挪作他用，不坐支，不設(shè)立小金庫。

三、實(shí)際陽光操作，把“兩免一補(bǔ)”資金及時(shí)發(fā)放到真正貧困的學(xué)生手中

20xx年，財(cái)政共三次撥給我校貧困寄宿生補(bǔ)貼25200元，XX年4月?lián)芙o48000元。為了杜絕“兩免一補(bǔ)”資金發(fā)放過程中的弄虛作假及暗箱操作現(xiàn)象，讓“兩免一補(bǔ)”資金真正發(fā)放到貧困學(xué)生手中，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組就發(fā)放的對(duì)象，發(fā)放的人數(shù)金額、形式等做出了規(guī)定。制定《樂東中學(xué)家庭貧困學(xué)生補(bǔ)助發(fā)放規(guī)定》，采用學(xué)生申請(qǐng)、學(xué)校調(diào)查摸底、學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)收入對(duì)比，領(lǐng)導(dǎo)小組討論確認(rèn)等辦法，確定補(bǔ)助對(duì)象，張榜公示，對(duì)張榜公示中反映的情況進(jìn)行再認(rèn)真調(diào)查核定。然后造冊(cè)發(fā)放，學(xué)校共分四次將這部分“兩免一補(bǔ)”資金及時(shí)發(fā)放到家庭貧困學(xué)生手中，平均每個(gè)學(xué)生獲300元補(bǔ)助，讓家庭困難學(xué)生上得起學(xué)，讀得起書，讓貧困學(xué)生和家長(zhǎng)感受到黨和國家政策的溫暖，使財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)資金真正成為民心工程。

四、規(guī)范教育學(xué)雜費(fèi)管理，把錢用到刀刃上

20xx年財(cái)政撥給我校教育學(xué)雜費(fèi)(包括中央所撥經(jīng)費(fèi))共456924元。這部分資金直接撥到學(xué)校財(cái)政專戶。這部分資金怎樣用，用在哪里，我們認(rèn)為除用于保證正常教學(xué)經(jīng)費(fèi)外，還要用來改善學(xué)校辦學(xué)條件，做到一年完善一些，逐年完善，把財(cái)政撥給的教育學(xué)雜費(fèi)用于教學(xué)和學(xué)校發(fā)展最需要的地方。

我們主要用于如下幾個(gè)方面：

1、學(xué)校辦公經(jīng)費(fèi);

2、教學(xué)用品購置;

3、教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi);

4、體育器材購置;

5、遠(yuǎn)程教育技術(shù)教室裝修;

6、學(xué)校低壓路線改造配套資金;

7、學(xué)校供水設(shè)施改造;

8、學(xué)生課桌椅購置;

9、校容校貌改造等，部分用于支付水電費(fèi)。對(duì)每筆資金的使用，學(xué)校都召開領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議進(jìn)行民主討論，集體作出決定。財(cái)政所撥的教育學(xué)雜費(fèi)對(duì)樂東中學(xué)這樣一個(gè)有64個(gè)班級(jí)4400多學(xué)生的學(xué)校本說是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，但由于我們規(guī)范管理，一分錢當(dāng)作二分錢用，使這部分資金用到教學(xué)和學(xué)校發(fā)展最需要的地方，把錢用在刀刃上，大大改善了學(xué)校的辦學(xué)條件，為師生員工創(chuàng)造了一個(gè)良好的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。

五、加大教研經(jīng)費(fèi)投入，建設(shè)一支高素質(zhì)、強(qiáng)專業(yè)的教師隊(duì)伍

學(xué)校十分重視教學(xué)教研和師資培師工作，在學(xué)校經(jīng)費(fèi)比較緊張情況下，學(xué)校都要撥出一定的經(jīng)費(fèi)，選派一批年青的有培養(yǎng)前途的教師到外地學(xué)習(xí)。20xx年6月選派20名教師到山東師范大學(xué)學(xué)習(xí)，又派高承杰老師赴上海跟班蹲點(diǎn)學(xué)習(xí)，接著又送黃菁老師參加全省英語骨干教師培訓(xùn)，學(xué)校每年都為教師訂閱大量教學(xué)資料供教師教學(xué)備課用，對(duì)一些研究性學(xué)習(xí)的重點(diǎn)課題，學(xué)校都從經(jīng)費(fèi)上給予大力支持。

六、規(guī)范績(jī)效工資的發(fā)放

對(duì)上級(jí)發(fā)放給初中義務(wù)教育階段的績(jī)效工資，我們實(shí)行民主評(píng)議的辦法，分為三個(gè)等級(jí)進(jìn)行發(fā)放，目前為止，上級(jí)撥給的績(jī)效工資都按照評(píng)定的等級(jí)發(fā)放到所有的初中教師手中。

學(xué)校財(cái)務(wù)自查報(bào)告

（一）、收入管理

1．所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理；

2．我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；

3．針對(duì)外地學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無亂收費(fèi)現(xiàn)象；

（二）支出管理

1．學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象；

2．學(xué)校購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實(shí)行政府采購；

3．學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對(duì)大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定；

4．學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確；

5．不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。

（三）資產(chǎn)管理

1．學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批；

2．學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺(tái)賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符；

3．學(xué)校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體決定后報(bào)上級(jí)相關(guān)部門審批，不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)；

（四）、財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)

1．從事財(cái)會(huì)工作的財(cái)會(huì)人員，是結(jié)算中心派出的報(bào)賬員，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；

2．財(cái)會(huì)人員正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對(duì)違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性；

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是促進(jìn)教育持續(xù)

健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化

第二篇：工會(huì)財(cái)務(wù)自查報(bào)告(共8篇)

篇一：工會(huì)財(cái)務(wù)自查報(bào)告 工會(huì)財(cái)務(wù)自查報(bào)告

一、貫徹實(shí)施《工會(huì)法》和《實(shí)施辦法》工作的基本情況

（一）認(rèn)真做好政策宣傳和學(xué)習(xí)組織工作

近幾年來，我院工會(huì)以貫徹實(shí)施修改后的《工會(huì)法》為契機(jī)，通過廣播、板報(bào)、專欄、校園網(wǎng)、會(huì)議培訓(xùn)等多種媒介和形式，積極向廣大會(huì)員群眾和教職工宣傳《工會(huì)法》和《實(shí)施辦法》，在學(xué)院掀起了學(xué)習(xí)《工會(huì)法》、貫徹《工會(huì)法》、落實(shí)《工會(huì)法》的普法高潮。2012年11月，院工會(huì)組織舉辦了學(xué)習(xí)貫徹中華全國總工會(huì)xx大精神、《中國工會(huì)章程》（修正案）、《中華人民共和國工會(huì)法》學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，分管工會(huì)工作的學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)王德位同志和學(xué)院中層干部、院工會(huì)委員、分工會(huì)干部、教代會(huì)組長(zhǎng)等共61人參加了學(xué)習(xí)培訓(xùn)班。培訓(xùn)會(huì)上，分管院領(lǐng)導(dǎo)王德位、院工會(huì)主席鄭良忠、院工會(huì)副主席劉潔等同志分別傳達(dá)了全總xx大精神，組織學(xué)習(xí)了《工會(huì)法》，宣講了《工會(huì)法》知識(shí)答題的相關(guān)內(nèi)容。培訓(xùn)班發(fā)放各種學(xué)習(xí)資料180余份，并當(dāng)場(chǎng)組織開展了《工會(huì)法》知識(shí)問卷答題。通過這些活動(dòng)的開展，提高了學(xué)院黨政干部的法律意識(shí)，增強(qiáng)了工會(huì)干部的工作信心，提高了工作效率，讓職工深刻認(rèn)識(shí)和理解《工會(huì)法》的重大意義和法律條文，營造了良好的學(xué)法、護(hù)法、守法氛圍。

（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，形成了良好的工會(huì)工作新格局

學(xué)院黨政高度重視工會(huì)工作，認(rèn)真貫徹中共中央《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨對(duì)工會(huì)工作的領(lǐng)導(dǎo)的通知》精神，切實(shí)加強(qiáng)和改善對(duì)工會(huì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，注重工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，定期召開會(huì)員代表大會(huì)對(duì)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行換屆選舉，堅(jiān)持按照《工會(huì)法》和《工會(huì)章程》的規(guī)定，選配群眾基礎(chǔ)好，有一定工群眾工作經(jīng)驗(yàn)的同志擔(dān)任工會(huì)主席和副主席，指定政策業(yè)務(wù)水平較高的院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分管工會(huì)工作，定期召開會(huì)議聽取工會(huì)工作匯報(bào)，研究工會(huì)工作的重大問題，按時(shí)足額撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。堅(jiān)持把貫徹落實(shí)《工會(huì)法》和《實(shí)施辦法》的重點(diǎn)放在全力支持工會(huì)依法組織開展工作上。

（三）完善工會(huì)組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)組織建設(shè)

目前我院的工會(huì)委員會(huì)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)是2012年4月召開工會(huì)員代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的。院工會(huì)委員會(huì)設(shè)主席、副主席各1人，委員9人。經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)設(shè)主任1人，委員6人。院工會(huì)下設(shè)有組織與民主管理、宣傳教育、女教職工、生活福利、文藝體育等五個(gè)專業(yè)委員會(huì)，每個(gè)委員會(huì)設(shè)主任1名，委員4名。

我院現(xiàn)有17個(gè)部門分工會(huì)，每個(gè)分工會(huì)設(shè)主席1名，委員1～2名?，F(xiàn)在正在辦理工會(huì)法人

資格變動(dòng)登記手續(xù)。

（四）強(qiáng)化維權(quán)機(jī)制的建設(shè)，加大維權(quán)工作力度

幾年來，學(xué)院工會(huì)始終堅(jiān)持以依法維權(quán)，建立和諧勞動(dòng)關(guān)系，維護(hù)校園和諧穩(wěn)定大局為己任，高度關(guān)注教職工的切身利益，切實(shí)維護(hù)教職工的合法權(quán)益，積極參與學(xué)院改革等涉及職工切身利益等重大事項(xiàng)的決策。相繼組織召開教職工代表大會(huì)或教職工代表團(tuán)組長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議，討論和審議通過了學(xué)院人事分配制度改革方案、新校區(qū)建設(shè)方案、教職工崗位聘任方案等一系事關(guān)學(xué)院建設(shè)發(fā)展和教職工切身利益的重要規(guī)章制度。參與了教職工《聘用協(xié)議》、外聘員工管理辦法等制定等工作。積極參與勞動(dòng)爭(zhēng)議和人事爭(zhēng)議調(diào)解，認(rèn)真調(diào)查處理勞動(dòng)人事爭(zhēng)議糾紛，維護(hù)學(xué)院和教職工雙方的正當(dāng)權(quán)益和合法利益，為建立和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)校園和諧與穩(wěn)定做出了積極的貢獻(xiàn)。

（五）職工民主管理情況

1、堅(jiān)持教職工代表大會(huì)制度，充分發(fā)揮職工民主決策、民主管理和民主監(jiān)督作用。

院工會(huì)堅(jiān)持每年定期召開教代會(huì)例會(huì)報(bào)告學(xué)院行政工作及財(cái)務(wù)收支情況，重大問題及時(shí)召開教代會(huì)討論通過。2012年3月18日，我院召開了第二屆二次教代會(huì)，黨委書記、院長(zhǎng)呂光軍代表學(xué)院行政作了《2012—2012學(xué)院行政工作報(bào)告》。副院級(jí)調(diào)研員、計(jì)財(cái)處長(zhǎng)魏春霖受呂光軍同志的委托，向大會(huì)提交

了《關(guān)于學(xué)院二○○八年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況和二○○九年財(cái)務(wù)預(yù)算草案》的書面報(bào)告，副院長(zhǎng)王德位同志作了《成都航院第二屆二次教代會(huì)提案征集與審查情況報(bào)告》。

2、堅(jiān)持校務(wù)公開制度，推進(jìn)民主管理進(jìn)程

我院自xx年起建立了校務(wù)公開制度。成立了由黨委書記、院長(zhǎng)任組長(zhǎng)，黨委副書記兼紀(jì)委書記、院工會(huì)主席任副組長(zhǎng)，組、宣、辦、紀(jì)檢監(jiān)察及教學(xué)等相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)為成員的校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了由院工會(huì)、教學(xué)、后勤、機(jī)關(guān)等方面人員組成的校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（日常工作由院工會(huì)主持）。制定下發(fā)了《關(guān)于推行校務(wù)公開，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)院民主監(jiān)督和民主管理工作的實(shí)施意見》（院委發(fā)[xx]11號(hào)）、《成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)

院校務(wù)公開實(shí)施辦法》，對(duì)校務(wù)公開的內(nèi)容、程序、時(shí)間、形式等做出了明確的規(guī)定。先后建立健全了民主議事、民主評(píng)議和測(cè)評(píng)領(lǐng)導(dǎo)干部、基建項(xiàng)目招投標(biāo)以及涉及學(xué)院建設(shè)發(fā)展等重要情況及時(shí)向教職工代表和工會(huì)干部以及離退休老同志通報(bào)并征求意見等重要制度。成立了物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了校務(wù)公開欄和校務(wù)公開建議箱，建立了校務(wù)公開監(jiān)督檢查制度。按照“一性、兩化、三延伸”的要求，全院二十多個(gè)系、處級(jí)單位普遍建立了內(nèi)部事務(wù)公開制度。2012年全院公開各類事項(xiàng)（包括二級(jí)單位內(nèi)部事項(xiàng)）總計(jì)87件。

3、堅(jiān)持民主評(píng)議干部制度

結(jié)合工作考核，每年年底院工會(huì)和組織人事部都要分層次組織召開教職工代表、工會(huì)干部等職工參加的領(lǐng)導(dǎo)干部工作考核測(cè)評(píng)會(huì)對(duì)學(xué)院和中層干部一年的工作進(jìn)行考核測(cè)評(píng)。所有中層及以上領(lǐng)導(dǎo)干部都要在會(huì)上進(jìn)行述職，向教職工代表、工會(huì)干部報(bào)告一年來取得的工作成績(jī)、存在的問題和廉潔從政的情況，接受教職工代表的民主測(cè)評(píng)。

（六）工會(huì)經(jīng)費(fèi)及財(cái)產(chǎn)管理情況

我院自組建工會(huì)組織以來，工會(huì)經(jīng)費(fèi)一直是獨(dú)立開戶、獨(dú)立管理，接受工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)和學(xué)院紀(jì)檢監(jiān)察室的審查和監(jiān)督。2012年工會(huì)總支出 元，總收入 元，會(huì)費(fèi)收入 元，行政撥款 元，行政補(bǔ)貼 元，上解 元。

（七）關(guān)心職工工作生活和學(xué)習(xí)，堅(jiān)持實(shí)施送溫暖工程

學(xué)院各級(jí)工會(huì)組織自覺承擔(dān)起“第一知情人、第一報(bào)告人、第一幫助人”的職責(zé)，堅(jiān)持組織開展形式多樣的“送溫暖”活動(dòng)：凡遇教職工生病住院、婚喪嫁娶、女職工生育，學(xué)院和各級(jí)工會(huì)都要組織探視慰問。每年元旦春節(jié)期間都要組織開展“送溫暖”活動(dòng)，給困難、生病職工、孤寡老人送去慰問金。學(xué)院還為教職工辦理了醫(yī)療互助保險(xiǎn)，為女職工購買了安康保險(xiǎn)。為了進(jìn)一步加大對(duì)困難職工的幫扶力度，我院于2012年3月下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)<成都航院教職工幫困基金實(shí)施辦法>的通知》（成航委發(fā) [2012]9號(hào)文件），把關(guān)心職工生活、為職工排憂解難工作落到實(shí)處。

（八）開展豐富多彩的校園文化活動(dòng)，增強(qiáng)學(xué)院對(duì)職工的凝聚力

長(zhǎng)期以來，學(xué)院各級(jí)工會(huì)堅(jiān)持組織開展形式多樣、豐富多彩的業(yè)余文化活動(dòng)和競(jìng)賽評(píng)比活動(dòng)，活躍校園文化生活，激勵(lì)和引領(lǐng)教職工為學(xué)院建設(shè)奉獻(xiàn)力量。近年來，先后組織舉辦了教職工登山

比賽、職工籃球賽、迎新趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)、慶祝改革開放30周年系列活動(dòng)、教學(xué)技能競(jìng)賽、“優(yōu)質(zhì)服務(wù)月”、評(píng)選優(yōu)秀教師、教學(xué)名師等一系列活動(dòng)。通過這些活動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)了教職工的工作熱情，促進(jìn)了《工會(huì)法》在我院的貫徹和落實(shí)。近幾年我院的建設(shè)發(fā)展取得顯著成績(jī)，xx年我院被教育部、財(cái)政部確定為全國首批“國家示范性高職院校建設(shè)計(jì)劃”建設(shè)單位，是全國職業(yè)技術(shù)教育先進(jìn)單位、四川省省級(jí)文明單位、教育部高職高專院校長(zhǎng)培訓(xùn)基地、四川省職教師資培訓(xùn)基地，專業(yè)建設(shè)、課程改革、師資建設(shè)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)等方面一直處于同行前列。

二、存在的主要問題

一是對(duì)《工會(huì)法》的認(rèn)識(shí)還不到位。由于宣傳不夠廣泛和深入，少數(shù)教職工和個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)《工會(huì)法》頒布施行的重大意義、對(duì)工會(huì)組織在協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系、保障教職工權(quán)益、維護(hù)校園穩(wěn)定方面的不可替代的地位和作用還缺乏足夠的認(rèn)識(shí)，教職工對(duì)學(xué)院重大問題的參與權(quán)、知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)、決定權(quán)等民主權(quán)利落實(shí)得還不夠到位。

二是工會(huì)組織建設(shè)方面還存在一定的差距，工會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的作用有待進(jìn)一步發(fā)揮，外聘人員的入會(huì)問題有待進(jìn)一步研究解決。

三是隨著新形勢(shì)發(fā)展，工會(huì)干部素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。

三、改進(jìn)措施

一是要采取多種形式，充分發(fā)揮好宣傳媒體的作用，重點(diǎn)做好黨政領(lǐng)導(dǎo)與職工的宣傳教育工作，加強(qiáng)他們對(duì)貫徹實(shí)施《工會(huì)法》的重要性、工會(huì)的性質(zhì)、地位和作用的認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)的民主法制觀念。提高教職工的思想政治素質(zhì)、引導(dǎo)廣大職工依法維權(quán)和發(fā)揮當(dāng)家作主的主人翁精神。

二是充分發(fā)揮工會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的作用，進(jìn)一步提高工會(huì)干部的綜合素質(zhì)。要加強(qiáng)工會(huì)干部培訓(xùn)工作，做到重點(diǎn)工作和培訓(xùn)內(nèi)容緊密結(jié)合。特別注重對(duì)工會(huì)干部開展工會(huì)法、勞動(dòng)法等相關(guān)法律知識(shí)的培訓(xùn)，使他們能正確運(yùn)用法律武器，依法開展工會(huì)工作，切實(shí)保護(hù)自身和廣大職工的合法權(quán)益。

篇二：工會(huì)經(jīng)費(fèi)自查報(bào)告 工會(huì)經(jīng)費(fèi)自查報(bào)告

工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)委員會(huì)對(duì)2013年的經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行了檢查和審計(jì)，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：

一、基本情況

經(jīng)對(duì)工會(huì)財(cái)務(wù)賬簿、原始單據(jù)進(jìn)行審計(jì)，2013年經(jīng)費(fèi)總收入105683.39元, 經(jīng)費(fèi)總支出0元，加上上年結(jié)余 110432.42元,當(dāng)年經(jīng)費(fèi)共結(jié)余216115.78元。

經(jīng)費(fèi)收入15039.79 元,其中行政撥款0元,總工會(huì)返上繳經(jīng)費(fèi)0元,會(huì)員交會(huì)費(fèi)0元,救災(zāi)捐款0元，其他收入643.57元。

全年總支出0元,其中職工活動(dòng)支出0元,工會(huì)業(yè)務(wù)支出0元，包括培訓(xùn)支出0元；會(huì)議支出0元，維權(quán)支出0元，包括勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)支出0元；勞動(dòng)保護(hù)支出0元；法律援助支出0元；困難職工撫慰0元；送溫暖0元。(支出實(shí)際上有產(chǎn)生，票據(jù)已上交，但由公司帳戶代付，個(gè)別沒有正式的發(fā)票)

二、審計(jì)評(píng)價(jià)

經(jīng)對(duì)2013年的憑證、單據(jù)進(jìn)行審計(jì)，工會(huì)能遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度，做到財(cái)務(wù)、帳冊(cè)清楚，賬、表、憑證相符，經(jīng)費(fèi)合理開支使用，到目前為止未發(fā)現(xiàn)有違反經(jīng)費(fèi)管理制度行為。

北京東方喜慶大酒店有限公司工會(huì)（蓋章）北京東方喜慶大酒店有限公司經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)（蓋章）2014年4月11日

篇三：工會(huì)財(cái)務(wù)自檢自查報(bào)告 工會(huì)財(cái)務(wù)工作自檢自查報(bào)告

省總工會(huì)：

根據(jù)《省總工會(huì)關(guān)于安排布置全省工會(huì)財(cái)務(wù)工作大檢查的通知》精神，集團(tuán)工會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)工會(huì)”）結(jié)合實(shí)際財(cái)務(wù)情況，嚴(yán)格按照通知中規(guī)定的財(cái)務(wù)檢查重點(diǎn)，對(duì)本級(jí)工會(huì)及所屬各基層工會(huì)的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了認(rèn)真檢查?，F(xiàn)報(bào)告如下：

一、財(cái)務(wù)工作情況

（一）經(jīng)費(fèi)收繳

集團(tuán)工會(huì)高度重視工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作，不斷改革創(chuàng)新工作方式，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的收繳工作。2011年，集團(tuán)所屬各成員企業(yè)職工工資大幅上升，經(jīng)費(fèi)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。全年共上繳經(jīng)費(fèi)1,279,491.46元；集團(tuán)工會(huì)收到省總反撥經(jīng)費(fèi)共993,289.44元，其中：產(chǎn)業(yè)留成319,872.76元；截止到2011年底返撥下屬各基層單位金額602,448.45元，剩余未返撥金額已于2012年下?lián)堋?/p>

（二）收支管理

集團(tuán)工會(huì)倡導(dǎo)在所屬基層工會(huì)中建立健全內(nèi)部控制體系，按“不相容職務(wù)相互分離”的原則，完善崗位責(zé)任制度和內(nèi)部稽核制度，并建立嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)開支程序和堅(jiān)持“一支筆”審批制度。做到管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)，保證資金使用符合法律規(guī)定;做到?？顚Ｓ?，經(jīng)費(fèi)使用合理。

（三）會(huì)計(jì)管理

新工會(huì)會(huì)計(jì)制度實(shí)施以來，集團(tuán)工會(huì)及所屬基層工會(huì)順利做好新舊制度銜接工作，目前集團(tuán)工會(huì)已全部執(zhí)行新的會(huì)計(jì)制度。各級(jí)工會(huì)按照新會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并做到會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置齊全、會(huì)計(jì)記賬準(zhǔn)確合規(guī)、資金定期核對(duì)等。

（四）預(yù)算管理

集團(tuán)工會(huì)積極強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格按照《工會(huì)預(yù)算管理辦法》的規(guī)定要求各級(jí)工會(huì)編制預(yù)算及進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，并狠抓預(yù)算執(zhí)行。下級(jí)工會(huì)上報(bào)預(yù)算時(shí)，集團(tuán)工會(huì)嚴(yán)格進(jìn)行審查監(jiān)督，重點(diǎn)審查費(fèi)用支出的合理性，以控制成本費(fèi)用開支，提高經(jīng)費(fèi)資金使用效率。預(yù)算執(zhí)行時(shí)，實(shí)時(shí)跟蹤基層工會(huì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，密切監(jiān)視預(yù)算的完成情況。

二、存在的問題及改進(jìn)措施：

（一）經(jīng)費(fèi)收繳方面

自從工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳模式改為地稅代收后，經(jīng)費(fèi)收繳的效率得到了明顯提高，省總向基層工會(huì)反撥經(jīng)費(fèi)也更加及時(shí)高效。但在經(jīng)費(fèi)征繳過程中，由于部分企業(yè)對(duì)各季度經(jīng)費(fèi)上繳征期的不了解，經(jīng)常出現(xiàn)經(jīng)費(fèi)上繳不及時(shí)，從而導(dǎo)致該部分企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)反撥滯后延期的現(xiàn)象。2012年集團(tuán)工會(huì)將在各個(gè)征期內(nèi)及時(shí)督促集團(tuán)所屬企業(yè)上繳經(jīng)費(fèi)，保證經(jīng)費(fèi)及時(shí)上繳和反撥。

（二）制度建設(shè)方面

在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面，集團(tuán)工會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》、《集團(tuán)工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)范》，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。但集團(tuán)工會(huì)在具體業(yè)務(wù)方面缺少相應(yīng)的管理制度，財(cái)務(wù)制度體系亟需進(jìn)一步完善。今后，集團(tuán)工會(huì)應(yīng)結(jié)合自己的實(shí)際情況，不斷建立健全完善的財(cái)務(wù)管理制度體系。

二○一二年五月十日

篇四：2013年11月工會(huì)財(cái)務(wù)工作自檢自查報(bào)告 2013年11月工會(huì)財(cái)務(wù)工作自檢自查報(bào)告

百度推廣

為深入貫徹云南省總工會(huì)第十一屆二次全委會(huì)確定的 全省工會(huì) xx 總體思路，落實(shí)“打牢工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)” 的工作任務(wù)，全面加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)收繳和財(cái)務(wù)管理工作，根據(jù)省總 工會(huì)云工[xx]23 號(hào)及云獄電[xx]128 號(hào)文件精神，配合 監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作，我獄積級(jí)組織了相 關(guān)人員對(duì)本單位工會(huì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將自檢自 查工作情況報(bào)告

一、對(duì)xx 年1月1日至xx年12月31 日工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行了自檢自查，認(rèn)真查看會(huì)計(jì)憑證賬簿主要清查工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政 劃撥和非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)是否按比例足額計(jì)撥。經(jīng)與財(cái)務(wù)科、勞資 科相核對(duì)工人、干部工資總額對(duì)此兩計(jì)撥經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 核實(shí) xx 工人工資總額為 1613053.00 元計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi) 為32261.06 元實(shí)際撥入數(shù)為 32503.74 元，干部工資總額為 5563644.00 元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為 66763.73 元，實(shí)際上撥入數(shù)為 60528.35 元干部少撥經(jīng)費(fèi)623 5.96 元。xx工人工資總 額為 1676199.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為33523.99元實(shí)際撥入數(shù)為 33727.19 元干部工資總額為 7151087.40 元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為85812.87 元實(shí)際撥入數(shù) 82554.34元，xx年干部增資未提工會(huì)經(jīng)費(fèi)故少撥3260.66 元,此兩項(xiàng)經(jīng)核實(shí)后將在xx補(bǔ)撥付工會(huì)。

二、工會(huì)收到行政計(jì)撥非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)都按比例足額上解。

三、系統(tǒng)工會(huì)對(duì)下補(bǔ)助的送溫暖款、專項(xiàng)補(bǔ)助款都嚴(yán)格按照 規(guī)定?？顚Ｓ谩？傊?，我單位工會(huì)嚴(yán)格按照工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù) 收支，按制度要求使用會(huì)計(jì)科目，建立會(huì)賬簿，按時(shí)記賬，及時(shí)核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記賬，按季編制基層工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表 及基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算表，年終編寫財(cái)務(wù)工作總結(jié)，會(huì)計(jì)資料信息真實(shí)、正確、合法、賬表、賬賬、賬實(shí)相符。

篇五：工會(huì)財(cái)務(wù)工作自檢自查報(bào)告 工會(huì)財(cái)務(wù)工作自檢自查報(bào)告

為深入貫徹云南省總工會(huì)第十一屆二次全委會(huì)確定的 全省工會(huì) xx 總體思路，落實(shí)“打牢工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)” 的工作任務(wù)，全面加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)收繳和財(cái)務(wù)管理工作，根據(jù)省總 工會(huì)云工[xx]23 號(hào)及云獄電[xx]128 號(hào)文件精神，配合 監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作，我獄積級(jí)組織了相 關(guān)人員對(duì)本單位工會(huì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將自檢自 查工作情況報(bào)告如下：

一、對(duì)xx 年1月1日至xx年12月31 日工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行了自檢自查，認(rèn)真查看會(huì)計(jì)憑證賬簿主要清查工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政 劃撥和非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)是否按比例足額計(jì)撥。經(jīng)與財(cái)務(wù)科、勞資 科相核對(duì)工人、干部工資總額對(duì)此兩計(jì)撥經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 核實(shí) xx 工人工資總額為 1613053.00 元計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi) 為32261.06 元實(shí)際撥入數(shù)為 32503.74 元，干部工資總額為 5563644.00 元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為 66763.73 元，實(shí)際上撥入數(shù)為 60528.35 元干部少撥經(jīng)費(fèi)6235.96 元。xx工人工資總 額為 1676199.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為33523.99元實(shí)際撥入數(shù)為 33727.19 元干部工資總額為 7151087.40 元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為85812.87 元實(shí)際撥入數(shù) 82554.34元，xx年干部增資未提工會(huì)經(jīng)費(fèi)故少撥3260.66 元,此兩項(xiàng)經(jīng)核實(shí)后將在xx補(bǔ)撥付工會(huì)。

二、工會(huì)收到行政計(jì)撥非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)都按比例足額上解。

三、系統(tǒng)工會(huì)對(duì)下補(bǔ)助的送溫暖款、專項(xiàng)補(bǔ)助款都嚴(yán)格按照 規(guī)定?？顚Ｓ?。

總之，我單位工會(huì)嚴(yán)格按照工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù) 收支，按制度要求使用會(huì)計(jì)科目，建立會(huì)賬簿，按時(shí)記賬，及時(shí)核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記賬，按季編制基層工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表 及基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算表，年終編寫財(cái)務(wù)工作總結(jié)，會(huì)計(jì)資料信息真實(shí)、正確、合法、賬表、賬賬、賬實(shí)相符。

篇六：工會(huì)財(cái)務(wù)工作自檢自查報(bào)告 工會(huì)財(cái)務(wù)工作自檢自查報(bào)告-報(bào)告

[]為深入貫徹省總第十一屆二次全委會(huì)確定的 全省工會(huì) xx 總體思，落實(shí)“打牢工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)” 的任務(wù)，全面加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)收繳和工作，根據(jù)省總 工會(huì)云工[xx]23 號(hào)及云獄電[xx]128 號(hào)文件，配合 監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作，我獄積級(jí)組織了相 關(guān)人員對(duì)本工會(huì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了自檢，現(xiàn)將自檢自 查工作如下：

一、對(duì)xx 年1月1日至xx年12月31 日工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行了自檢自查，認(rèn)真查看憑證賬簿主要清查工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政 劃撥和非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)是否按比例足額計(jì)撥，《》()。經(jīng)與財(cái)務(wù)科、勞資 科相核對(duì)工人、干部工資總額對(duì)此兩計(jì)撥經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 核實(shí) xx 工人工資總額為 1613053.00 元計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi) 為32261.06 元實(shí)際撥入數(shù)為 32503.74 元，干部工資總額為 5563644.00 元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為 66763.73 元，實(shí)際上撥入數(shù)為 60528.35 元干部少撥經(jīng)費(fèi)6235.96 元。xx工人工資總 額為 1676199.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為33523.99元實(shí)際撥入數(shù)為 33727.19 元干部工資總額為 7151087.40 元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為85812.87 元實(shí)際撥入數(shù) 82554.34元，xx年干部增資未提工會(huì)經(jīng)費(fèi)故少撥3260.66 元,此兩項(xiàng)經(jīng)核實(shí)后將在xx補(bǔ)撥付工會(huì)。

二、工會(huì)收到行政計(jì)撥非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)都按比例足額上解。

三、系統(tǒng)工會(huì)對(duì)下補(bǔ)助的送款、專項(xiàng)補(bǔ)助款都嚴(yán)格按照 規(guī)定?？顚Ｓ谩?/p>

總之，我單位工會(huì)嚴(yán)格按照工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù) 收支，按制度要求使用會(huì)計(jì)科目，建立會(huì)賬簿，按時(shí)記賬，及時(shí)核對(duì)、現(xiàn)金賬，按季編制基層工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表 及基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算表，編寫財(cái)務(wù)工作，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、正確、合法、賬表、賬賬、賬實(shí)相符。〔工會(huì)財(cái)務(wù)工作自檢自查報(bào)告〕隨文贈(zèng)言：【受惠的人，必須把那恩惠常藏心底，但是施恩的人則不可記住它?！魅_】

篇七：工會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)自查報(bào)告 總工會(huì)會(huì)財(cái)務(wù)工作

自 查 報(bào) 告總工會(huì)根據(jù)省、市總工會(huì)關(guān)于加強(qiáng)縣級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)范

化建設(shè)的要求，以“鞏固提高，有所創(chuàng)新，有所發(fā)展”為工作總體要求，以“圍繞中心、服務(wù)職工，強(qiáng)化基礎(chǔ)、突破難點(diǎn)，增加亮點(diǎn)、提升水平”為基本思路，以開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)為工作動(dòng)力，在全縣各級(jí)工會(huì)組織的大力支持和在廣大財(cái)務(wù)干部的緊密配合下，認(rèn)真執(zhí)行國家和市總工會(huì)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)和制度，依法抓好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳工作，正確用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，努力推進(jìn)工會(huì)財(cái)務(wù)工作再上新臺(tái)階。現(xiàn)對(duì)我縣工會(huì)規(guī)范化建設(shè)工作情況自檢自查如下：

一、加強(qiáng)制度建設(shè)

根據(jù)省、市總要求，完善了各類規(guī)章制度，從“經(jīng)費(fèi)收繳”、“經(jīng)審工作”“管理制度”三大類制定了詳實(shí)的規(guī)章制度，包括《財(cái)務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算制度》、《工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用審批制度》等，并打印裝訂成冊(cè)，歸類存檔，同時(shí)將部分制度上墻，并嚴(yán)格制度，照章辦事，使工會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)有了一個(gè)大的飛躍。

二、加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)管理

近幾年來，我們把財(cái)務(wù)工作重心放在進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)基層工會(huì)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)服務(wù)工作。主要做了以下幾點(diǎn)：一是通過定期下基層，指導(dǎo)基層工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行規(guī)范化建設(shè)，并對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)配備了微機(jī)，召開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)專職副主席工作會(huì)議，對(duì)規(guī)范化建設(shè)做出了部署，鄉(xiāng)鎮(zhèn)都做好基礎(chǔ)會(huì)計(jì)規(guī)范達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作。二是組織縣工會(huì)財(cái)務(wù)人員參加省總工會(huì)財(cái)務(wù)部舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高了工會(huì)財(cái)務(wù)人員管理水平。三是做好縣工會(huì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)檔案管理工作，從憑證的裝訂、賬本的管理及使用，各類憑證、賬簿的歸檔都從嚴(yán)要求、規(guī)范管理，做到裝訂那要求，保存按規(guī)范，使用按制度，是財(cái)務(wù)工作做到了制度化、規(guī)范化。四是設(shè)施配備逐步到位，為更好地開展工作，財(cái)務(wù)部新上一臺(tái)微機(jī)，一臺(tái)手提電腦，更換了打印機(jī)和裝訂機(jī)，為更好地開展工作打下了基礎(chǔ)。

三、加大幫扶中心建設(shè)力度

籌集資金繼續(xù)為企業(yè)、職工辦實(shí)事，把“職工有困難找工會(huì)”、“農(nóng)民工有困難、要維權(quán)找工會(huì)”進(jìn)一步落到實(shí)處。一是在資金非常緊張的情況下，我們多方籌措資金10萬元，建起了標(biāo)準(zhǔn)較高的職工幫扶中心和職工培訓(xùn)中心，明年將全面展開 工作使其發(fā)揮積極作用。二是堅(jiān)持以預(yù)算管理為中心，執(zhí)行零基預(yù)算。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)決算目標(biāo)，優(yōu)化經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)，確保把更多的經(jīng)費(fèi)用于安排在維護(hù)職工權(quán)益、開展工會(huì)活動(dòng)和為職工辦實(shí)事方面。2011年經(jīng)費(fèi)開支基本按照全年預(yù)算核定數(shù)執(zhí)行，同時(shí)，我們?cè)陂_展和諧企業(yè)創(chuàng)建、完善職工之家等工會(huì)業(yè)務(wù)工作方面增加了經(jīng)費(fèi)支出。

四、加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳力度

隨著我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展和工會(huì)組建工作力度的加大，職工隊(duì)

伍不斷壯大，為工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入的持續(xù)增長(zhǎng)提供了有利條件，同時(shí)又對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳工作提出了新的要求。一是加強(qiáng)調(diào)研，重點(diǎn)分析工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳的增長(zhǎng)點(diǎn)，探索和推進(jìn)非公企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳的新途徑、新方法。

二是加強(qiáng)改制企業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳轉(zhuǎn)移工作，有效防止工會(huì)經(jīng)費(fèi)的流失。

三是加強(qiáng)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳的檢查力度，促進(jìn)一些漏繳，少交經(jīng)費(fèi)的單位及時(shí)補(bǔ)繳，規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳行為?；颈３至斯?huì)經(jīng)費(fèi)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。

四是繼續(xù)推動(dòng)地稅部門代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)、財(cái)政直接劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的進(jìn)一步落實(shí)，確保完成市總工會(huì)下達(dá)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳任務(wù)。

五、加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用管理

注重把好工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用關(guān)，堅(jiān)持面向基層，為職工群眾服務(wù)，重點(diǎn)用于基層單位開展職工教育活動(dòng)、提高職工綜合素質(zhì)和職工困難補(bǔ)助。在經(jīng)費(fèi)使用上堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)下的“一支筆”審批，杜絕亂支和浪費(fèi)現(xiàn)象，自覺接受上級(jí)工會(huì)和本級(jí)工會(huì)經(jīng)審會(huì)的監(jiān)督檢查?？h總工會(huì)2011年上解經(jīng)費(fèi)支出為71萬元，維權(quán)支出15.6萬元，工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)和職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出為50萬元，占總支出65%以上。

六、做好日常工作

一是完成了市縣兩級(jí)主管部門對(duì)我單位領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)工作、配合縣對(duì)我單位汽車違規(guī)購置和小金庫清查清理工作，通過檢查，我單位財(cái)務(wù)工作嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事，無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象；二是對(duì)我單位行政事業(yè)單位人員公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、薪級(jí)工資進(jìn)行了調(diào)整，整個(gè)工作準(zhǔn)確無誤，按質(zhì)按量完成任務(wù)；三是積極參加縣工會(huì)組織的政治學(xué)習(xí)；四是搞好單位衛(wèi)生清掃等工作。2012年的工作打算：

一是廣開財(cái)源，繼續(xù)做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳工作，力爭(zhēng)在2011年的基礎(chǔ)上有一個(gè)大的飛躍；

二是管好用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)，在廣開財(cái)源的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，加大幫扶、維權(quán)項(xiàng)目的支出，將有限的資金服務(wù)于職工，服務(wù)與群眾。

三是繼續(xù)完善工會(huì)財(cái)務(wù)制度規(guī)范化建設(shè)，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)配套工作；

四是努力開展工作，完成省、市總財(cái)務(wù)部交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

篇八：2014財(cái)務(wù)自查報(bào)告(范本)財(cái)務(wù)檢查和經(jīng)費(fèi)審查自查報(bào)告

根據(jù)《炎陵縣總工會(huì)關(guān)于開展對(duì)基層工會(huì)財(cái)務(wù)檢查和經(jīng)費(fèi)審查聯(lián)合行動(dòng)工作方案》（炎工通字［2014］ 號(hào)文件）的要求，×××工會(huì)于×月×日召開×××?xí)h，成立了以×××為組長(zhǎng)的“關(guān)于開展對(duì)基層工會(huì)財(cái)務(wù)檢查和經(jīng)費(fèi)審查聯(lián)合行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”。于×月×對(duì)本級(jí)工會(huì)2012、2013財(cái)會(huì)工作進(jìn)行全面自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、收入管理

1、上解工會(huì)經(jīng)費(fèi)。2012-2013年本會(huì)應(yīng)上解工會(huì)經(jīng)費(fèi) 萬元，以及時(shí)足額上解0萬元。

2、留存經(jīng)費(fèi)。2012-2013年本會(huì)應(yīng)留存經(jīng)費(fèi) 萬元，實(shí)際留存經(jīng)費(fèi) 萬元。

3、會(huì)員會(huì)費(fèi)收取。

二、工會(huì)財(cái)務(wù)管理

1、數(shù)據(jù)報(bào)表?！痢痢?/p>

2、內(nèi)部管理?！痢痢?/p>

3、會(huì)計(jì)檔案管理?！痢痢?/p>

4、日常賬務(wù)和賬戶資金管理?！痢痢?/p>

三、經(jīng)費(fèi)使用

本會(huì)經(jīng)費(fèi)支出×××

四、資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)管理是××× 確保了資產(chǎn)保值增值。

第三篇：財(cái)務(wù)自查報(bào)告

局：

在這次財(cái)務(wù)大檢查中，我們根據(jù)有關(guān)部門的部署，成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管財(cái)務(wù)的副經(jīng)理任組長(zhǎng)，以公司財(cái)務(wù)部為主，對(duì)本公司和下屬分公司的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，在自查過程中，發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題，現(xiàn)報(bào)告如下：

1．去年年初，因流動(dòng)資金極度緊張，經(jīng)有關(guān)部門同意，將局里給的外匯額度 萬美元由省外調(diào)劑中心調(diào)出，所得人民幣 萬元列作流動(dòng)資金；

2．以前曾賣出過一部分調(diào)劑外匯，買賣過程中取得的利息收人 萬元，掛賬應(yīng)付款，上年未從應(yīng)付款賬戶直接調(diào)至專用基金賬戶，列作生產(chǎn)發(fā)展基金；

3．有一部分銷貨款計(jì) 萬元掛賬應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下，未體現(xiàn)在當(dāng)年的銷售實(shí)現(xiàn)；

4．全年支付勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)金 萬元，支出方向是用于裝卸貨物 萬元，業(yè)務(wù)員交際經(jīng)費(fèi) 萬元，其他零星支出 元；

5．午餐補(bǔ)助，每人每天 元，金額列支企業(yè)管理費(fèi)，財(cái)務(wù)自查報(bào)告，整改報(bào)告《財(cái)務(wù)自查報(bào)告》。按規(guī)定每人每天只能列支 元，全年超列金額 元。

以上1一5項(xiàng)金額合計(jì) 萬元。

特此報(bào)告。

商貿(mào)公司

年 月 日

附：

財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告，是企、事業(yè)單位對(duì)本單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)、財(cái)產(chǎn)物資、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行有關(guān)政策、完成計(jì)劃諸情況進(jìn)行自我檢查后，向主管部門寫出的書面材料。它是執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律的一種方式。

財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告通常有以下幾部分內(nèi)容構(gòu)成：

①標(biāo)題。一般包括介詞（如關(guān)于）、事由和文種三要素。

②主送機(jī)關(guān)。即受文單位名稱。

③正文。正文部分通常有引文和主文兩部分。引文部分一般是簡(jiǎn)要說明財(cái)務(wù)檢查自查組織、領(lǐng)導(dǎo)情況和檢查自查的工作態(tài)度及方式方法等，并引人主文。主文部分主要說明檢查自查的基本內(nèi)容及主要情況。

④落款。即在報(bào)告末尾應(yīng)寫明報(bào)告單位的全稱和寫作日期，并應(yīng)加蓋公章。

第四篇：財(cái)務(wù)自查報(bào)告

捏掌中心小學(xué)財(cái)務(wù)自查報(bào)告?

學(xué)校財(cái)務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項(xiàng)非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、校容校貌的有力保障。學(xué)校財(cái)務(wù)工作的開展是否能做到合理、合規(guī)、合法，將有限的經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，使學(xué)校得到發(fā)展，關(guān)建在于學(xué)校對(duì)財(cái)務(wù)工作的管理。因此，我校歷來對(duì)財(cái)務(wù)工作的管理都非常嚴(yán)格，力爭(zhēng)在財(cái)務(wù)工作中不出現(xiàn)疏漏，將財(cái)務(wù)工作抓好抓實(shí)。在財(cái)務(wù)工作的開展中，做了大量的工作，根據(jù)沁教文【2011】63號(hào)文件的安排，5月3日-5月12日對(duì)我校財(cái)務(wù)管理進(jìn)行自查，現(xiàn)將我校財(cái)務(wù)工作的開展情況自查自糾如下：

一、財(cái)務(wù)收支情況

在財(cái)務(wù)工作過程中，我校嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，成立了財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，依據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)我校各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現(xiàn)象。

三、存在問題

此次自查過程中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查，我單位會(huì)計(jì)未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，財(cái)務(wù)公示有時(shí)未按時(shí)公布，個(gè)別學(xué)校存在欠款，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，對(duì)財(cái)務(wù)工作的開展和管理嚴(yán)格按上級(jí)主管部門的要求進(jìn)行，求真務(wù)實(shí)地將學(xué)校財(cái)務(wù)工作抓好抓實(shí)，在今后的工作中，我們將積極參加財(cái)務(wù)工作培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的工作素質(zhì)，力求將我校的財(cái)務(wù)工作做得更好。

捏掌中心小學(xué)

2011年5月12號(hào)

第五篇：財(cái)務(wù)自查報(bào)告

土地規(guī)劃院財(cái)務(wù)自查報(bào)告

近年來，院認(rèn)真貫徹《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》和《湖北省會(huì)計(jì)建賬監(jiān)督管理暫行辦法》，并結(jié)合我院目前的財(cái)務(wù)管理實(shí)際，進(jìn)行了一次深入的自查，自查情況如下：

目前，我院在勘測(cè)費(fèi)用收取上，嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)部門文件收取，從未出現(xiàn)過違規(guī)收取現(xiàn)象，并做到測(cè)繪收入全部進(jìn)入市非稅收入管理局賬戶，杜絕私設(shè)“小金庫”，不存在利用國有資產(chǎn)生產(chǎn)和內(nèi)部服務(wù)項(xiàng)目的收費(fèi)隱瞞不報(bào)、坐收坐支情況。在票據(jù)管理上，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)領(lǐng)購、保管、使用及核銷等具體管理規(guī)定，并做到票款相符。

近年來，我院每年都會(huì)按照規(guī)定在年末制定下一年財(cái)務(wù)預(yù)算，不存在超標(biāo)準(zhǔn)支出情況，在會(huì)計(jì)報(bào)表管理上，確保報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整，并按要求編制、報(bào)送、存檔。在固定資產(chǎn)管理方面，我院定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤查，通過清查盤點(diǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，確保做到賬實(shí)相符，堅(jiān)決杜絕擅自處置固定資產(chǎn)或降低變價(jià)收入等不良現(xiàn)象，在采購工作上，嚴(yán)格按照先批后購置的程序辦理，未出現(xiàn)違反政府采購規(guī)定和未經(jīng)審批購置設(shè)備等違規(guī)操作。

在日常財(cái)務(wù)工作中，我院始終堅(jiān)持黨政“一把手”對(duì)財(cái)務(wù)管理負(fù)總責(zé)、不直接經(jīng)手錢物、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定的原則，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，不存在用公款大吃大喝、私客公待

情況，不存在巧立名目超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獎(jiǎng)金補(bǔ)貼等不良現(xiàn)象。

在今后的工作過程中，我們要繼續(xù)健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，通過發(fā)現(xiàn)工作中的不足加以整改使財(cái)務(wù)管理工作更加完善，做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化，對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，提高資金的使用效益，達(dá)到節(jié)約支出的目的。