第一篇：秘書崗位工作流程

秘書崗位部分工作流程

會(huì)議紀(jì)要：

1、清晰會(huì)議召開的時(shí)間、要求到會(huì)的人員；

2、協(xié)助前臺(tái)文員通知、落實(shí)所有要求到會(huì)的人員；

3、做好開會(huì)前準(zhǔn)備（會(huì)議簽到、錄音器材、會(huì)議制定資料及會(huì)議用餐等）；

4、做好會(huì)議記錄；

5、根據(jù)會(huì)上記錄統(tǒng)編好會(huì)議紀(jì)要，并于會(huì)后三日內(nèi)完成；

6、如會(huì)議上有布置工作任務(wù)的，則須在任務(wù)限期前做好跟蹤工作，并及時(shí)向總

經(jīng)理反饋信息。

文件審批：一般文件（除材設(shè)部人員的支票申請表、發(fā)票及分包聯(lián)營單位的請款單外的所有

文件）審批流程

1、各部門呈批文件按接收日期、時(shí)間、呈批人員、呈批文件內(nèi)容分類記錄在制定的筆記本中；另珠海分公司及工地的報(bào)銷單需在目錄右上角作編號，并在筆記本的背面做好進(jìn)出日期登記。

2、將呈批文件按部門分類夾好，并遞入總經(jīng)理室待批；

3、文件批復(fù)后，在制定筆記本中做好登記，記錄好文件最終去向。

4、班組進(jìn)度、結(jié)算單經(jīng)審批后需復(fù)印總經(jīng)理簽名的部分留底。材設(shè)部人員支票申請表、發(fā)票審批流程

1、收到材設(shè)部人員的支票申請表后即登入“D：工作文件材設(shè)部呈送單據(jù)登記表”中，根據(jù)呈批人員分日期、項(xiàng)目部、支票內(nèi)容、數(shù)量、金額登記好，并用材設(shè)部呈批文件夾好，遞入總經(jīng)理待批。

2、收到材設(shè)部人員的發(fā)票后即登入“D：工作文件材設(shè)部呈送單據(jù)登記表發(fā)票”欄中分日期、呈批人員、發(fā)票單位及所屬項(xiàng)目部、發(fā)票內(nèi)容、發(fā)票金額、發(fā)票日期、發(fā)票編號等登記好，并用材設(shè)部呈批文件夾好，遞入總經(jīng)理待批。

3、支票申請表及發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理簽批后，在“材設(shè)部呈送單據(jù)登記表”中對應(yīng)的欄目中登記簽批日期、領(lǐng)取日期及領(lǐng)取人姓名。

4、如因特殊情況未簽批就退回的支票申請表、發(fā)票等需在“材設(shè)部呈送單據(jù)登記表”中對應(yīng)的欄目中登記退回日期及退回領(lǐng)取人姓名；或?qū)⒅鄙暾埍砑鞍l(fā)票轉(zhuǎn)移到財(cái)務(wù)經(jīng)理手上，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理做好相應(yīng)統(tǒng)計(jì)工作再呈批的需在“材設(shè)部呈送單據(jù)登記表”中登記去向外，還需在“D：工作文件移交發(fā)票&支票申請清單”中做好移交清單，并打印一式兩份，與財(cái)務(wù)交接時(shí)需簽名留底。聯(lián)營分包單位請款單審批流程

1、收到聯(lián)營分包單位請款單后，在請款單右上角作好編號，然后在“聯(lián)營、分包工程款請款賬單登記冊”中做好登記。

2、登記完成后，咨詢財(cái)務(wù)經(jīng)理該聯(lián)營分包單位是否已開具工程款發(fā)票，如已開具發(fā)票則附發(fā)票一起遞入審批；如暫未開具發(fā)票的，則用待審閱文件夾夾好，做好保存，待發(fā)票開具后再遞入待批。

3、請款單簽批后，發(fā)票復(fù)印一份，請款單第一頁復(fù)印三份（預(yù)算部經(jīng)理一份、生產(chǎn)副總一份、自留一份）留底；請款單按制表人簽名分廣州和珠海，屬廣州的則移交財(cái)務(wù)經(jīng)理，并要求在登記冊中簽名確認(rèn)；屬珠海的則寄快遞到珠海分公司財(cái)務(wù)部，在登記冊中記錄快遞寄出的日期，并及時(shí)與珠海分公司財(cái)務(wù)部聯(lián)系，以及時(shí)確認(rèn)請款單去向。

第二篇：綜合秘書(兼黨務(wù)干事)崗位工作流程

綜合秘書（兼黨務(wù)干事）崗位工作流程

綜合秘書：

1.負(fù)責(zé)撰寫每周周會(huì)紀(jì)要。

要求：每周一早9：00在四樓會(huì)議室召開生產(chǎn)經(jīng)營周例會(huì)，隨會(huì)將會(huì)議要求記錄在公司會(huì)議記錄本內(nèi)，并做好生產(chǎn)經(jīng)營周例會(huì)簽到表，并于會(huì)后撰寫周會(huì)紀(jì)要。2.負(fù)責(zé)撰寫公司半年、全年工作總結(jié)。

要求：根據(jù)集團(tuán)公司的要求與完成時(shí)間做好公司內(nèi)部各部室總結(jié)的督辦與匯總，按時(shí)上報(bào)公司半年、全年工作總結(jié)計(jì)劃。

3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司每年專項(xiàng)工作

要求：集團(tuán)公司每年的專項(xiàng)工作：一報(bào)告兩評議、三個(gè)

一、處級領(lǐng)導(dǎo)干部相關(guān)工作。要根據(jù)集團(tuán)公司要求做好公司相關(guān)材料的匯總與撰寫。4.負(fù)責(zé)公司督辦工作。

要求：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)在生產(chǎn)經(jīng)營周例會(huì)上提出的重點(diǎn)工作進(jìn)行督辦，確保在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成工作要求。5.負(fù)責(zé)新南疆的制作。（雙月刊）

要求：新南疆作為公司內(nèi)部刊物，雙月出版，其中涉及公司重要工作、生產(chǎn)、工會(huì)、黨務(wù)等相關(guān)內(nèi)容，雙月底按時(shí)出版。（三位老總、各部室文書、集團(tuán)宣傳部文書）黨務(wù)干事：

1.與機(jī)關(guān)黨委直接對接，履行機(jī)關(guān)黨委下發(fā)的各項(xiàng)工作。

要求：根據(jù)機(jī)關(guān)黨委每年年初制定下發(fā)的工作要求，做好每月黨務(wù)工作。

2.負(fù)責(zé)公司黨支部的相關(guān)工作。

要求：做好支部黨費(fèi)雙月收繳工作、支部思想?yún)R報(bào)收集匯總工作、支部信息更新工作。3.負(fù)責(zé)履行機(jī)關(guān)紀(jì)委下發(fā)的工作。

要求：根據(jù)機(jī)關(guān)紀(jì)委每年年初制定下發(fā)的工作要求，做好每月紀(jì)委工作。信息宣傳：

負(fù)責(zé)公司信息文字宣傳稿的撰寫及報(bào)送。

要求：將公司有價(jià)值的重點(diǎn)工作、最新信息、圖片報(bào)送集團(tuán)公司辦公室信息員、港灣報(bào)李秀軍、宣傳部李斌。綜治工作：

1.負(fù)責(zé)每月上報(bào)3條信息給綜治辦。

要求：每月25日前將公司重點(diǎn)工作、最新信息、圖片通過綜治網(wǎng)報(bào)送至綜治辦范忠林。

2.負(fù)責(zé)每天登陸綜治網(wǎng)頁，查看新郵件。

要求：每天需登陸綜治網(wǎng)頁，查看最新郵件，做好文件要求。3.負(fù)責(zé)重要期間（年、節(jié)、會(huì)議期間）的公司綜治工作開展的上報(bào)工作。

要求：做好重要期間公司的員工維穩(wěn)工作，并做好信息上報(bào)工作。

4.做好綜治手冊的編寫工作。OA工作：

負(fù)責(zé)對公司下發(fā)的文件進(jìn)行核稿。

第三篇：總經(jīng)理秘書崗位工作職責(zé)

總經(jīng)理秘書崗位工作職責(zé)

1、協(xié)助總經(jīng)理起草酒店綜合性的業(yè)務(wù)報(bào)告、工作計(jì)劃、備忘錄、規(guī)章制度等;

2、參加由總經(jīng)理組織召開的行政例會(huì)(有的酒店也稱之為早會(huì)或例會(huì))、財(cái)務(wù)會(huì)議以及其它會(huì)議，做好會(huì)議記錄，了解各項(xiàng)決定的執(zhí)行情況并及時(shí)反饋信息;

3、協(xié)助總經(jīng)理做好日常來訪接待、來函等情況處理;

4、負(fù)責(zé)總經(jīng)理的日常電話轉(zhuǎn)接，盡可能地減少外界對總經(jīng)理工作不必要的打擾;

5、負(fù)責(zé)各種會(huì)議記要、備忘錄及其它文件的整理、打印、分發(fā)、歸檔、保管等工作;負(fù)責(zé)酒店內(nèi)其它部門或者外

界報(bào)送總經(jīng)理的各種會(huì)議記要、備忘錄及其它文件和信函的呈送、處理、歸檔等工作;

6、負(fù)責(zé)酒店介紹信、印章的保管和監(jiān)督使用，負(fù)責(zé)與外單位聯(lián)系，辦理各類許可證和歸檔保管工作;

7、負(fù)責(zé)搞好總經(jīng)理的日常工作安排，如會(huì)議、工作約會(huì)、宴請等;

8、負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室設(shè)備保管、維護(hù)正常運(yùn)行等;

9、負(fù)責(zé)總經(jīng)理出差前以及出差后的工作處理(借款、日程安排、酒店預(yù)定、車輛接送、禮品準(zhǔn)備、電話聯(lián)系、車旅費(fèi)報(bào)銷等);

10、完成總經(jīng)理臨時(shí)交給的其它工作。

1、應(yīng)具備較高的文化程度，因?yàn)榱己玫慕逃尘笆谷嗽诳创龁栴}，處理問題時(shí)會(huì)更加理性和全面，同時(shí)具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)新知識(shí)的能力;

2、熟悉酒店各部門及其運(yùn)作程序，掌握酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度，對酒店的經(jīng)

營(如客房數(shù)量、房價(jià)、餐廳營業(yè)時(shí)間和電腦信息系統(tǒng)等)以及軟件(酒店的目標(biāo)、經(jīng)營思想、服務(wù)理念等)情況要了如指掌，以便更好地協(xié)助總經(jīng)理完成各部門的協(xié)調(diào)管理以及對外聯(lián)絡(luò)溝通的工作，使工作更有效率;

3、熟練掌握中、英文文字處理技能，熟練操作各種辦公室自動(dòng)化設(shè)備，如計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等;

4、具備較強(qiáng)的對內(nèi)、對外的溝通能力，使總經(jīng)理的各項(xiàng)指示、計(jì)劃、意愿得以貫徹和執(zhí)行;

5、能嚴(yán)守機(jī)密、克盡職守、吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)精神，忠實(shí)于自己所服務(wù)的組織，與各部門的管理人員以及酒店相關(guān)的企業(yè)、團(tuán)體和政府職能部門保持良好的合作關(guān)系。

總經(jīng)理秘書的工作任務(wù)非常繁多而且要求細(xì)節(jié)化，因此稍有疏忽哪怕是工作效率稍低一些，就不僅會(huì)影響自己的秘書工作，而且會(huì)影響總經(jīng)理的工作，甚至影響酒店企業(yè)的形象與運(yùn)營等等。

那么如何做好總經(jīng)理秘書的工作并搞其效率呢?專家指出有五種方法，值得借鑒：

1、工作標(biāo)準(zhǔn)化，即把工作慣例化或日?；?。也就是說，如果沒有特殊情況，盡量在每個(gè)工作日的同一時(shí)間段內(nèi)，做同樣或同樣性質(zhì)的工作。如果秘書能把自己更多的工作任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，就能在有限的時(shí)間內(nèi)完成更多的工作，或者有更多的剩余時(shí)間完成其它臨時(shí)性工作。

2、在同一時(shí)間段內(nèi)做類似的工作。如在同一時(shí)間段內(nèi)往撥打電話，把需要復(fù)印的文件積攢在一起，然后去復(fù)印等，這樣，既可以節(jié)約時(shí)間，也可以提高工作效率或質(zhì)量。

3、重新分配工作。如緊急各重要的工作，先辦理緊急的事情;重要和不緊急的工作，先做重要的工作;不重要和不緊急的工作，可以另找時(shí)間做，或者找他人做;自己不擅長的工作，而且該工作也不保密，可以與別人交換工作來做等。

4、預(yù)測。總經(jīng)理秘書可用預(yù)測的

辦法來減輕工作壓力、舒緩工作節(jié)奏，把工作做到前面，如明天14點(diǎn)總經(jīng)理要召開財(cái)務(wù)會(huì)議，作為秘書，可在明天10點(diǎn)左右把上次會(huì)議的記錄以及其它財(cái)務(wù)報(bào)表等從檔案柜內(nèi)找出來，放在總經(jīng)理的辦公桌上。如果任職者能更好地預(yù)測明天會(huì)做哪些工作，他就能更好地完成本職工作。當(dāng)然，也不能把第二天的工作日程根據(jù)預(yù)測，安排得滿滿的，因?yàn)椴还苣愕念A(yù)測能力如何強(qiáng)，第二天總是會(huì)有些突發(fā)事情需要處理，因此要留出一定的空余時(shí)間來處理這些突發(fā)事件。

5、平衡精力，分清工作主次。一個(gè)人的工作時(shí)間及精力畢竟是有限的，如何有有限的時(shí)間內(nèi)完成更多的工作是對每個(gè)工作者提出的挑戰(zhàn)。因此，總經(jīng)理秘書在做任何一項(xiàng)工作時(shí)，都要具備權(quán)衡輕重緩急的意識(shí)。如上文所說，為使工作更有效率，盡量要把相同的工作放在一起來做，但是，如果酒店集團(tuán)的總部人員正在與總經(jīng)理商討工作，而此時(shí)，總經(jīng)理需要秘書去復(fù)印一份文件，那么你還會(huì)等到與其它的文件放在一起復(fù)印嗎?答案是：當(dāng)然不會(huì)，而且你需要放下手頭的工作，立即去復(fù)印。

有些總經(jīng)理秘書不具備職業(yè)態(tài)度或者對該職位認(rèn)識(shí)不清，容易在工作中犯一些錯(cuò)誤。常見的錯(cuò)誤有：

1、對于酒店其它部門或者外界報(bào)送給總經(jīng)理的備忘錄、報(bào)告、申請以衣其它信息文件等，不及時(shí)呈送或報(bào)告給總經(jīng)理，影響了酒店對內(nèi)、外的溝通，甚至嚴(yán)重影響了酒店的經(jīng)營和管理工作。

2、由于工作的性質(zhì)等原因，總經(jīng)理秘書幾乎在第一時(shí)間就知道了總經(jīng)理對組織人事的任免、管理的決策等，有些任職者不能嚴(yán)守機(jī)密，為了自己的利益或者其它目的，私自把這些機(jī)密泄露給有關(guān)人員，使組織蒙受一定的不必要的損失。

3、在總經(jīng)理的日常工作安排中，事前不征得總經(jīng)理的同意，代替總經(jīng)理作出某些工作約會(huì)的決定等，這些都嚴(yán)

重影響了總經(jīng)理的工作，給總經(jīng)理造成了一些不必要的麻煩，忘記了自己的協(xié)助而不是代替總經(jīng)理工作。

作為酒店總經(jīng)理秘書，要時(shí)刻注意避免以上的工作誤區(qū)，以職業(yè)的態(tài)度對待自己工作，只有這樣才能完成自己的工作職責(zé)，扮演自己的組織中應(yīng)扮演的角色，發(fā)揮自己在企業(yè)中應(yīng)發(fā)揮的力量。

第四篇：總經(jīng)理秘書崗位工作職責(zé)

總經(jīng)理秘書崗位工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)總經(jīng)理的辦公服務(wù)工作，包括衛(wèi)生管理、文件整理、日程安排等工作。

二、負(fù)責(zé)組織撰寫或校對以公司名義上報(bào)、外發(fā)的綜合性的文字材料；負(fù)責(zé)組織起草總經(jīng)理會(huì)議材料。

三、負(fù)責(zé)公司文秘業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

四、負(fù)責(zé)公司辦公會(huì)的有關(guān)事宜，并辦理會(huì)議議定事項(xiàng)。

五、負(fù)責(zé)督促、檢查、催辦上級批件，公司領(lǐng)導(dǎo)批件及總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的辦理工作。

六、負(fù)責(zé)辦理各子公司上報(bào)文件，協(xié)助處理各類報(bào)告。

七、協(xié)助各子公司經(jīng)理或廠長做好工作會(huì)議的文字材料起草和會(huì)務(wù)工作，參與組織接待工作，以及綜合會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

八、負(fù)責(zé)紀(jì)錄、整理總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要。記好大事記。

九、負(fù)責(zé)文書收發(fā)、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢查、指導(dǎo)有文檔工作的業(yè)務(wù)管理，負(fù)責(zé)保密工作。

十、負(fù)責(zé)群眾來信、來訪的接待、辦復(fù)工作。

十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

第五篇：出納崗位工作流程

【出納崗工作流程】

一、出納崗工作流程

（一）現(xiàn)金收付

1、收現(xiàn)

根據(jù)會(huì)計(jì)崗崗位開具的收據(jù)（銷售會(huì)計(jì)開具的發(fā)票）收款-檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫是否一致、必須有經(jīng)手人簽名-在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章-將收據(jù)第2聯(lián)或發(fā)票聯(lián)給交款人-憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金總流水賬-登記票據(jù)傳遞登記本上-將記賬聯(lián)同票據(jù)登記本傳相應(yīng)崗位簽收制證 工資及固定資產(chǎn)崗（水電費(fèi)、代收款項(xiàng)等等）

管理費(fèi)用崗（其他應(yīng)收款等）銷售核算崗（貨款）

成本核算崗（加工費(fèi)、材料款、運(yùn)輸費(fèi)）

注：（1）原則上只有收到現(xiàn)金才能開具發(fā)票，在收到銀行存款或下賬時(shí)需開具收據(jù)的，核實(shí)收據(jù)上已寫有“轉(zhuǎn)賬”字樣，后必須加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章和財(cái)務(wù)結(jié)算章，并登記票據(jù)傳遞登記本后傳給相應(yīng)財(cái)務(wù)崗位。

（2）隨工資發(fā)放時(shí)代收代扣的款項(xiàng)，由工資及固定資產(chǎn)崗開具收據(jù)，可以沒有交款人簽字。

2、付現(xiàn)

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（1）費(fèi)用報(bào)銷

審核各會(huì)計(jì)崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證是否一致-----檢查并督促領(lǐng)款人必須簽名——→據(jù)記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→將記賬憑證及時(shí)傳主管崗復(fù)核（2）人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放

憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎(jiǎng)金等款項(xiàng)）——→在支出證明單上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章——→登記現(xiàn)金流水賬——→登記票據(jù)傳遞登記本——→將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

3、現(xiàn)金存取及保管

每天上午按用款計(jì)劃開具現(xiàn)金支票（或憑建行存折）提取現(xiàn)金——→安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金——→及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金——→下午3：30視庫存現(xiàn)金余額送存銀行

注：（1）下午下班后，現(xiàn)金庫存應(yīng)在限額內(nèi)。

（2）從銀行提取現(xiàn)金以及將現(xiàn)金送存銀行時(shí)都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，并及時(shí)與微機(jī)賬核對余額。

（二）銀行存款收付

1、銀收

（1）收貨款整理銷售會(huì)計(jì)傳來支票、匯票→核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單→上午上班時(shí)交主管崗背書→送交司機(jī)進(jìn)賬及取回單——→整理從銀行

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拿回的回款單據(jù)——→將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起——→在微機(jī)中編制回款登記表并共享—→打印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會(huì)計(jì)

（2）其他項(xiàng)目收款

收到除貨款以外項(xiàng)目的支票、匯票——→填寫進(jìn)賬單——→進(jìn)賬——→回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→相關(guān)崗位（3）貸款

收到銀行貸款上賬回單——→登記票據(jù)傳遞登記本——→傳管理費(fèi)用崗位

2、銀付

（1）日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng)

根據(jù)付款審批單（計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用經(jīng)相關(guān)崗位審核，計(jì)劃內(nèi)10萬元以上或計(jì)劃外費(fèi)用經(jīng)財(cái)務(wù)部長或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核）審核調(diào)節(jié)表中無該部門前期未報(bào)賬款項(xiàng)——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票號及銀行名稱）——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳相關(guān)崗位制證 ——→材料核算崗（材料采購）

——→成本核算崗（外協(xié)加工、車間質(zhì)保費(fèi)用）——→管理費(fèi)用崗（管理部門用款）——→銷售費(fèi)用崗（銷售部門用款）——→工資福利崗（工資兌現(xiàn)、福利）

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——→及固定資產(chǎn)崗（GMP部門費(fèi)用、固定資產(chǎn)購建）

注：（1）開出的支票應(yīng)填寫完整，禁止簽發(fā)空白金額、空白收款單位的支票。

（2）開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。（3）有前期未報(bào)賬款項(xiàng)的個(gè)人及所在部門，一律不辦理付款業(yè)務(wù)。（2）打卡工資

根據(jù)工資崗位開具的付款審批單（經(jīng)財(cái)務(wù)部長簽字）開具支票——→填寫進(jìn)賬單——→連同工資盤交司機(jī)送南湖建行——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗

注：（1）每月根據(jù)工資發(fā)放時(shí)間提前2天將工資所需款調(diào)入南湖建行，并按時(shí)從工行將工資款劃入首義招行。

（2）打卡工資的支票須于工資發(fā)放日前1天連同工資盤送達(dá)銀行。（3）業(yè)務(wù)員兌現(xiàn)

憑銷售會(huì)計(jì)傳來的付款審批單（經(jīng)財(cái)務(wù)部長簽字）開具支票——→填寫進(jìn)賬單——→交司機(jī)送銀行倒進(jìn)賬——→登記支票使用登記本——→將支票存根粘貼到付款審批單上——→加蓋“轉(zhuǎn)賬”圖章——→登記單據(jù)傳遞登記本——→工資福利崗（4）還貸及銀行結(jié)算

收到銀行貸款還款憑證及手續(xù)費(fèi)結(jié)算憑證——→登記單據(jù)傳遞登記本——→傳管理費(fèi)用崗（5）交稅

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①完稅 收到稅務(wù)崗位傳來的稅票（附付款審批單）——→填寫劃款行銀行賬號及進(jìn)單

② 進(jìn)稅卡憑稅務(wù)崗填寫的付款審批——→開具支票——→填寫進(jìn)賬單 ——→交司機(jī)送銀行進(jìn)賬——→憑回單及支票存根登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位編制憑證

③從稅卡交稅收到稅務(wù)崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條——→登記支票使用登記本——→傳稅務(wù)崗位編制憑證

（6）及時(shí)將各銀行對賬單交內(nèi)審崗編制銀行調(diào)節(jié)表，對調(diào)節(jié)表上掛賬及時(shí)進(jìn)行清理和查詢，責(zé)成相關(guān)崗位進(jìn)行下賬處理。

3、根據(jù)銀行收付情況統(tǒng)計(jì)各銀行資金余額，隨時(shí)掌握各銀行存款余額，避免空頭。

4、熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬號）。

（三）工作要求

1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，保證資金安全。

4、堅(jiān)持每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，及時(shí)核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

5、隨時(shí)掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。

6、樹立良好的窗口形象。

二、銷售費(fèi)用崗工作流程

（一）部門日常費(fèi)用

審核原始憑證完整、合法、金額正確——→審核并更正原始憑證按

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規(guī)范粘貼和折疊——→審核審批手續(xù)是否完備——→審核部門費(fèi)用支出進(jìn)度（如超計(jì)劃額度，可拒絕報(bào)銷）——→編制記賬憑證 借：營業(yè)費(fèi)用—相關(guān)明細(xì)科目（部門專項(xiàng)）

貸：現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款 ——→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

注：（1）非工資性費(fèi)用支出原則上須取得稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票或收據(jù)，填寫規(guī)范，大小寫一致，無涂改痕跡，增值稅票須嚴(yán)格遵守填寫規(guī)范。

（2）保證憑證及附件左上角整齊，附件長寬折疊以記賬憑證大小為度，不能帶有訂書釘。

（3）費(fèi)用審核依據(jù)《2001年費(fèi)用控制辦法》、《差旅費(fèi)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費(fèi)管理辦法》等，其要點(diǎn)有：計(jì)劃額度內(nèi)費(fèi)用須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部長審批；計(jì)劃外費(fèi)用須有總經(jīng)理批示的報(bào)告；市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)辦登記；固定資產(chǎn)須經(jīng)行政事務(wù)部登記；差旅費(fèi)須附審批后的行程安排表，招待費(fèi)須附經(jīng)審批的招待費(fèi)用明細(xì)表。

（4）準(zhǔn)確使用明細(xì)科目（見科目表），正確選取專項(xiàng)。

（5）報(bào)銷人有前期欠款時(shí)，報(bào)銷費(fèi)用一律先沖抵欠款，在編制憑證時(shí)須附管理費(fèi)用崗開具的還款收據(jù)。

（6）支取現(xiàn)金的憑證編制完畢，若遇出納無現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)暫時(shí)保存記賬憑證，待出納取回現(xiàn)金時(shí)通知領(lǐng)款。

（二）辦事處費(fèi)用

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1、日常費(fèi)用

審核原始憑證完整、合法、金額正確——→審核原始憑證粘貼規(guī)范——→審核審批手續(xù)是否完備——→編制記賬憑證 借：營業(yè)費(fèi)用——相關(guān)明細(xì)科目（部門專項(xiàng)）

貸：現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)收款 ——→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

2、購置固定資產(chǎn)

審核是否附申請報(bào)告——→審核發(fā)票合法——→審核是否有行政事務(wù)部開具的固定資產(chǎn)調(diào)撥單——→審核審批手續(xù)是否完備——→編制記賬憑證

借：固定資產(chǎn)——相關(guān)明細(xì)科目 貸：現(xiàn)金 ——→傳出納崗

注：（1）辦事處購置生活、辦公用品，使用年限超過一年且單位價(jià)值在1000元以上，須到行政事務(wù)部辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。（2）記賬憑證摘要欄須注明固定資產(chǎn)名稱、辦事處。

3、房租、倉租

審核是否附租賃合同——→審核是否附合法收據(jù)——→審核簽字手續(xù)是否完備——→編制記賬憑證

借：營業(yè)費(fèi)用——房租倉租區(qū)域房租（部門專項(xiàng)）貸：現(xiàn)金 ——→傳出納崗

4、運(yùn)費(fèi)

審核運(yùn)輸發(fā)票合法，金額正確——→審核無抵扣聯(lián)、且運(yùn)費(fèi)金額超

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出100元以上運(yùn)輸發(fā)票附在同一張支出證明單上（以別針或回形夾住，無需粘貼和復(fù)?。鷮徍藢徟掷m(xù)是否完備——→編制記賬憑證

借：營業(yè)費(fèi)用——運(yùn)費(fèi)—市外運(yùn)費(fèi)市內(nèi)運(yùn)費(fèi)（部門專項(xiàng)）應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：現(xiàn)金 ——→傳出納崗

注：（1）計(jì)算抵扣金額以運(yùn)費(fèi)金額作為基數(shù)，不包括包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、力資費(fèi)等附加費(fèi)。

（2）抵扣聯(lián)或準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的運(yùn)輸發(fā)票上須標(biāo)注憑證號和抵扣金額。

5、途損

審核途損合法依據(jù)、途損報(bào)告——→審核簽字手續(xù)完整——→編制記賬憑證

借：營業(yè)費(fèi)用——途損（專項(xiàng)）貸：應(yīng)收賬款

注：（1）途損須取得客戶單位或運(yùn)輸單位出具的有效證明。（2）途損報(bào)告須經(jīng)辦事處主任、銷售部長、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部長審批。

（3）途損金額直接開具收據(jù)沖減對應(yīng)客戶應(yīng)收賬款，不允許提取現(xiàn)金，賬務(wù)處理上可以“現(xiàn)金”科目過渡。

6、高開沖紅

審核是否附高開沖紅表——→審核是否附合法收據(jù)——→審核是否

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有銷售會(huì)計(jì)審核簽名——→審核審批手續(xù)是否完備——→編制記賬付款憑證

借：營業(yè)費(fèi)用——高開沖紅 貸：銀行存款現(xiàn)金 ——→傳出納崗

注：（1）沖紅、返利原則上須以銀行存款支付給客戶單位，或抵減客戶單位應(yīng)收賬款，確需以現(xiàn)金支付，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在支出證明單上注有“現(xiàn)金”字樣。

（2）以沖紅、返利抵減客戶單位應(yīng)收賬款，須由銷售核算崗開具收據(jù)，由于業(yè)務(wù)系統(tǒng)核算需要，應(yīng)收賬款與沖紅、返利分開核算，以現(xiàn)金科目相聯(lián)系。

7、返利

審核是否附協(xié)議——→審核是否附合法收據(jù)——→審核是否有銷售會(huì)計(jì)審核簽名——→審核審批手續(xù)是否完備——→編制記賬憑證 借：營業(yè)費(fèi)用——宣傳費(fèi)—現(xiàn)款返利品種返利年終返利（部門專項(xiàng)）

貸：銀行存款現(xiàn)金 ——→傳出納崗

8、贊助費(fèi)

審核是否附申請報(bào)告——→審核是否附合法收據(jù)——→審核審批手續(xù)是否完備——→編制記賬憑證

借：營業(yè)費(fèi)用——宣傳費(fèi)—贊助費(fèi)（部門專項(xiàng)）貸：銀行存款現(xiàn)金 ——→傳出納崗

注：（1）辦事處費(fèi)用報(bào)銷，原始憑證須分類規(guī)范粘貼。

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（2）各項(xiàng)非工資性費(fèi)用支出原則上須取得合法原始憑證，如不能取得合法原始憑證一律按20%代扣個(gè)人所得稅。

（3）審核具體依據(jù)《2001年費(fèi)用控制辦法》、《差旅費(fèi)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)》、《通訊費(fèi)管理辦法》、《2001年銷售政策》等。

（4）報(bào)銷人有前期欠款時(shí)，報(bào)銷費(fèi)用一律先沖抵欠款，由管理費(fèi)用崗開具還款收據(jù)。

（5）以貨款沖抵返利款時(shí)，以銷售會(huì)計(jì)審核金額記費(fèi)用，以對方開具收據(jù)金額記應(yīng)收賬款，差額由經(jīng)辦人補(bǔ)足。

（三）廣告費(fèi)用

1、審核月度資金計(jì)劃

每月28日根據(jù)預(yù)付賬款、策劃部廣告投入付款計(jì)劃及廣告合同的執(zhí)行情況——→ 審核策劃部下月資金使用計(jì)劃——→匯總資金計(jì)劃——→報(bào)財(cái)務(wù)部長審批

2、審核付款

（1）根據(jù)月度資金計(jì)劃核查付款項(xiàng)目——→審核廣告合同、發(fā)票、照片等——→審核“付款審批單”審批手續(xù)是否完備——→登記資金計(jì)劃——→出納崗付款

（2）簽收出納崗傳來的“付款審批單”及銀行付款憑證等——→編制記賬憑證 借：預(yù)付賬款

貸：銀行存款 ——→在相應(yīng)的廣告合同上登記付款金額、日期及憑證編號——→傳主管崗復(fù)核

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注：（1）首次付款時(shí)，需留存一份合同復(fù)印件。

（2）付款金額計(jì)劃內(nèi)10萬元以下的，直接傳出納崗付款，計(jì)劃內(nèi)10萬元以上或計(jì)劃外款項(xiàng)須經(jīng)財(cái)務(wù)部長或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。（3）支付廣告款時(shí)須憑發(fā)票，并審核第（4）項(xiàng)下列附件后方右辦理，即編制憑證，除發(fā)票開出有困難的預(yù)付款除外。

（4）媒體廣告須審核發(fā)票、報(bào)樣及監(jiān)播單等；戶外廣告（車體、墻體、廣告牌等）須審核發(fā)票照片等；宣傳品、禮品須審核發(fā)票、入庫單等。

3、費(fèi)用報(bào)賬（1）媒體及宣傳品

審核策劃部相關(guān)崗位傳來的發(fā)票（媒體廣告）

審核策劃部相關(guān)崗位傳來的發(fā)票附收料單（宣傳品）——→審核審批手續(xù)是否完備——→對照合同進(jìn)行編制記賬憑證 借：營業(yè)費(fèi)用——媒體宣傳品（部門專項(xiàng)）

貸：預(yù)付賬款 ——→在合同上登記發(fā)票金額、收受日期及憑證編號——→分品種登記手工賬——→傳主管崗審核

注：（1）根據(jù)預(yù)付賬款余額及合同執(zhí)行情況及時(shí)督促策劃部報(bào)賬，每月與策劃部相關(guān)崗位核對各客戶賬簿余額。

（2）媒體廣告包括電臺(tái)、報(bào)紙、車體、墻體、廣告牌、條幅等；宣傳品包括宣傳品、禮品的設(shè)計(jì)、制作、發(fā)送等費(fèi)用。

（3）收到發(fā)票時(shí)與策劃部相關(guān)崗位一同確認(rèn)廣告費(fèi)用歸屬辦事處，不能明確分配到辦事處及企業(yè)形象宣傳廣告歸入策劃部，以便于投

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入產(chǎn)出分析。

（4）收到發(fā)票時(shí)與策劃部相關(guān)崗位一同確認(rèn)廣告費(fèi)用歸屬何產(chǎn)品品種，不能明確分配到具體品種及企業(yè)形象宣傳廣告單列，并登記手工賬，以便于投入產(chǎn)出分析。

（5）宣傳品入庫時(shí)費(fèi)用全額計(jì)入策劃部，部門或辦事處領(lǐng)用時(shí)沖減策劃部費(fèi)用。（2）宣傳品發(fā)出

審核宣傳品倉庫明細(xì)賬——→審核倉庫傳來的當(dāng)月宣傳品領(lǐng)用匯總表和領(lǐng)料單——→編制記賬憑證

借：營業(yè)費(fèi)用——廣告費(fèi)用—宣傳品（部門專項(xiàng)）——招待費(fèi)（部門專項(xiàng)）管理費(fèi)用——招待（部門專項(xiàng)）

貸：營業(yè)費(fèi)用——宣傳品（策劃部）〈紅字金額〉 ——→傳主管崗復(fù)核（3）推廣會(huì)

審核推廣會(huì)申請報(bào)告及照片等相關(guān)材料——→審核原始憑證完整、合法性——→審核審批手續(xù)是否完備——→編制記賬憑證 借：營業(yè)費(fèi)用—推廣會(huì)（部門專項(xiàng)）

貸：現(xiàn)金/其他應(yīng)收款 ——→分品種登記手工賬——→涉及現(xiàn)金的憑證傳出納崗，不涉及現(xiàn)金的憑證傳主管崗復(fù)核

注：（1）審核推廣會(huì)費(fèi)用時(shí)，應(yīng)查詢是否為辦事處借款支出，若為借款，則通知管理費(fèi)用崗開具還款收據(jù)，沖抵欠款。

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（四）管理性工作

1、每月10日根據(jù)部門費(fèi)用計(jì)劃額度出具費(fèi)用通報(bào)，并提請超支或有超支跡象的部門注意。

2、每季度結(jié)束后15天出具費(fèi)用分析報(bào)告，能為公司費(fèi)用管理控制提出合理化建議。

3、每季度結(jié)束后15天出具產(chǎn)品投入產(chǎn)出分析報(bào)告。

4、每季度提供需監(jiān)測的廣告明細(xì)

5、積極參與公司廣告招標(biāo)和對廣告價(jià)格檢查。

6、加強(qiáng)對預(yù)付賬款的管理，勤于督促報(bào)賬，及時(shí)清理廣告掛賬。

7、參與制定和完善公司費(fèi)用控制辦法。

8、參與費(fèi)用控制計(jì)劃的制定。

（五）工作要求

1、熟悉公司各類財(cái)務(wù)管理制度。

2、了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各

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