亞泰東北亞藥業(yè)

2017年總經(jīng)理述職報告

---王樹堂

各位領導，同事們大家好！

時光如梭，2017年即將過去，在這辭舊迎新之際，首先感謝各位在過去一年的辛勤勞動，感謝大家為企業(yè)發(fā)展做出的重要貢獻！經(jīng)過公司全體員工齊心協(xié)力、團結一致，克服困難，積極開拓，順利完成了全年各項指標，現(xiàn)將2017年以來工作情況總結如下：

一、企業(yè)人力資源管理情況

1、截止目前，企業(yè)現(xiàn)有在冊員工190人（不含63名銷售員），較計劃（270人）減少17人，今年離職共計6人，退休5人，新招聘10人。除個別崗位外，基本滿足企業(yè)用工需求。全員簽訂勞動合同及聘用合同，全年無勞動合同糾紛、順利通過敦化市社保局、醫(yī)保中心和公積金管理中心的各項審計，無拖繳、欠繳費用情況發(fā)生。

2、有效控制人工成本，延緩人員上崗。2017年工資總額（含年效益工資）：年初計劃945.87 萬元，年度工資總額846.63萬元（人均月工資 3192.23元/月），較計劃減少99.24萬元，減少11.76% 2017年保險總額年初計劃340.55萬元，年底繳費總額295.77萬元，較計劃減少44.78萬元，減少15.14%

3、根據(jù)集團要求開展了“6789”實習鍛煉計劃，對于青年骨干員工進行重點培養(yǎng)，根據(jù)工作安排提供更多的實習鍛煉機會，在產(chǎn)品工藝研究、車間工程改造過程中，打破部門限制，以小組的形式讓青年骨干員工參與其中得到學習和鍛煉。

4、根據(jù)集團“體能、智能、技能”要求，為緩解員工工作壓力，豐富員工文化生活，每周一次的5000米體能訓練，增強了員工的體質，組建排球隊伍，通過比賽增進了員工間的溝通與交流，增強了員工凝聚力。為迎接亞泰集團第七屆員工運動會，從運動員選拔、項目體能訓練及后勤服務都做了精心的準備。利用休息時間進行體能訓練。并聘請專業(yè)教練對項目動作、起跑姿勢及技能進行細心指導，開展“九三10公里健康跑”活動?；顒又腥珕T在規(guī)定時間內完成10公里健康跑。在此次運動會中公司共有36名運動員參加 48各項目的角逐，經(jīng)過所有運動員的共同努力下，最終公司取得了總成績159.5分的好成績，在75家參加運動會項目的企業(yè)中脫穎而出，排名第九，并榮獲亞泰集團第七屆員工運動會“精神文明獎”。

二、企業(yè)財務管理及決算情況1、2017年，營業(yè)收入（含稅）已達2.15億元，銷售費用約1.12億元，凈利潤完成1,476.69萬元，嚴格遵守集團制定“量入為出、收支平衡、留有余地”的資金使用原則，2017年全年累計完成資金收付量達近3.7億元左右，保證了企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要。

2、加強稅務機關溝通，依法進行納稅。2017年公司迎來了州地稅稽查局和省國稅稽查局人員對東北亞藥業(yè)進行稅務檢查，其中地稅稽查局對企業(yè)的收入確認的方式、銷售費用票據(jù)的合法性、貸款利息的合理性等進行重點關注，經(jīng)與地稅稽查局人員反復、多次溝通銷售票據(jù)和貸款利息等問題，企業(yè)全面通過稅務檢查。

3、加強應收賬款管理，避免出現(xiàn)壞賬，2017年全面完成企業(yè)清欠任務346.20萬元，財務將繼續(xù)加強應收賬款監(jiān)督審查工作，將具體的工作和責任落實到銷區(qū)經(jīng)理，增強清欠人員責任感，通過“謹慎選擇合作伙伴”、“加強保障措施”、“提倡現(xiàn)款，控制賒銷額度”等措施規(guī)避壞賬風險，加強對應收賬款的日常管理，對營銷人員實施動態(tài)管理、提升其回款率、加強壞賬的催繳力度等將壞賬風險降至最低，避免出現(xiàn)壞賬損失。

三、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作情況1、2017年累計完成產(chǎn)量1089.60萬盒，比去年同期1375.88萬盒，減少286.28萬盒，降幅20.81%，完成全年計劃的57.90%，全年實現(xiàn)產(chǎn)值19910萬元。其中2016年0.54克消栓通絡膠囊產(chǎn)量112.82萬盒，2017年產(chǎn)量為208.20萬盒，產(chǎn)量提升84.54%。

企業(yè)于7月份開始實施提取及前處理車間和口服液車間改造項目，在改造前期，為保證年度銷售計劃的完成，生產(chǎn)車間集合現(xiàn)有生產(chǎn)線現(xiàn)狀，利用7個月的時間，集中生產(chǎn)完成全年的生產(chǎn)計劃。根據(jù)生產(chǎn)任務細化生產(chǎn)排程，調整優(yōu)化生產(chǎn)計劃，科學排產(chǎn)，把不可能變?yōu)榭赡?，最大限度地發(fā)揮了生產(chǎn)線潛能，調動全線人員的生產(chǎn)積極性和主動性，在集體力量和團隊精神的感召下，在各部門的配合下，克服了重重困難，順利的完成了全年生產(chǎn)任務。

2、梳理品種工藝，工藝持續(xù)改進。企業(yè)始終以工藝為核心和重點，多次梳理品種制備工藝，完善和糾正工藝路線，通過原材料、前處理炮制、生產(chǎn)制備、成型制備、成品檢驗全過程梳理，工藝小組成員人小試、中試、批量生產(chǎn)，在經(jīng)驗中提煉優(yōu)化操作方法，在現(xiàn)象中分析完善，在實操中重點監(jiān)控，將試制成功的品種操作標準化、制度化，科學指導生產(chǎn)。年度內已完成了雞膽口服溶液、振源片、坤復康片、杞天口服液、枳陳消食口服液、0.54克消栓通絡膠囊等多個品種的工藝研究工作。進一步加強生產(chǎn)成本的控制也將是工藝研究的重點。使品種質量上行，成本下行，降低損耗率，提高產(chǎn)成品收率等多方面提高企業(yè)盈利水平。

3、加強采購和倉儲管理，控制采購成本和庫存占用。在過去的一年里，采購工作以物貿(mào)招標采購為主，受行業(yè)價格影響，包裝盒、包裝箱、說明書、PVC、部分中藥材價格漲幅較大，在價格變化的前期采購人員能夠提前做出預判，并采用簽訂大合同、大訂單的方式控制部分物資的采購價格，降低采購成本；季節(jié)性采購物資采取直采的方式，取消中間環(huán)節(jié)，有效降低采購成本。

四、企業(yè)質量管理情況

1、實現(xiàn)產(chǎn)品出廠質量合格率100%，抽檢合格率100%。在管理工作中認真履行工作職責，嚴把質量關，對生產(chǎn)過程嚴格監(jiān)督，合理監(jiān)控，及時檢驗，保證數(shù)據(jù)的準確性，2017年共完成各種檢品約2856批次，沒有出現(xiàn)因檢驗失誤和滯后而影響生產(chǎn)和發(fā)貨的情況。本年度抽檢成品31批，輔料2批，包材1批，無質量不合格通告。

2、實現(xiàn)藥品質量安全事故為零，無藥監(jiān)部門公告的質量事件。積極配合上級監(jiān)管部門的檢查工作，按照監(jiān)管部門的檢查方案與要求，組織自檢，發(fā)現(xiàn)問題，預先整改，順利完成省局部署的中藥材中藥飲片和中藥提取物的兩次現(xiàn)場檢查，未出現(xiàn)任何問題。

3、從原材料采購源頭控制，重要物資進行現(xiàn)場審計，完成物料采購驗收質量合格率100%；按照企業(yè)安全管理要求，安全責任落實到人，易燃易爆、危險化學品、劇毒物品進行專人管理，實現(xiàn)重大安全責任事故為零。

五、企業(yè)安全管理情況：

1、2017年，安全生產(chǎn)始終貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。嚴格防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生，全面落實安全生產(chǎn)責任制。進一步抓好安全生產(chǎn)的基礎工作和基層工作，健全安全管理機制，強化安全基石。為進一步加強安全生產(chǎn)管理，成立安全生產(chǎn)領導小組，部門和班組選拔專人負責安全管理，做到橫向到邊，縱向到底，嚴格落實安全生產(chǎn)責任制，確保全年安全生產(chǎn)零事故。

2、依據(jù)各類安全規(guī)范完成廠區(qū)及?；穾旆糠览祝ǚ漓o電）檢測、試劑庫安全評價、建筑消防設施檢測、工作場所職業(yè)病危害因素檢測，安全管理達到規(guī)范化、標準化。、對口服液車間、提取車間、中藥庫房空調及暖氣改造、鍋爐脫硫高空作業(yè)等現(xiàn)場實行動火證審批管理；對消防水池清洗實施密閉空間施工專人管理，加強安全管控，確保無事故發(fā)生

3、較好完成省州市消防、安監(jiān)、公安、工信等安全監(jiān)督管理部門安全專項檢查16次，消防隊4次，安監(jiān)局6次，工信局1次，社區(qū)及派出所5次，下隱患整改36條（安監(jiān)局27條，工信9條）；對車間施工現(xiàn)場安全隱患排查16處，均整改完畢；完成與勝利街聯(lián)合消防演練、安全員消防實戰(zhàn)演練、員工消防器材實際使用，提升員工安全實戰(zhàn)能力。建立安全生產(chǎn)長效機制，有效地保證企業(yè)安全生產(chǎn)目標的完成。

2018年工作重點：

一、企業(yè)人力資源管理

1、完善企業(yè)激勵機制方案，讓員工拓展思路，勇于創(chuàng)新。激發(fā)員工凝聚力和創(chuàng)造力，讓員工保持持續(xù)的熱情和工作狀態(tài)。加大績效考核管理力度，建立科學的績效考核制度，要選取具體、量化的指標和數(shù)字化的標準來衡量員工績效，對降本增效、質量管理突出貢獻人員制定專項激勵方案。

2、實施“6789”人才工程，全面落實集團公司關于人員素質提升要求，以80、90骨干人才實習鍛煉為重點，內部培養(yǎng)選撥為基礎，外部招聘培養(yǎng)為補充，多渠道做好人員梯隊建設，加快培養(yǎng)復合型人才步伐。根據(jù)企業(yè)中長期發(fā)展要求，針對性各級人員做好工作技能、專業(yè)知識等培訓，分類分層級提升各類人員素質。

3、修訂《計件工資管理辦法》，科學制定車間計件工資核算辦法。根據(jù)集團及產(chǎn)業(yè)要求一季度前按照市場價位、員工素質及工作業(yè)績完成員工工資普調。通過工資普調，提高員工的薪酬待遇，讓員工分享經(jīng)營成果的同時，提高員工的忠誠度和責任感。

4、體能方面，繼續(xù)開展企業(yè)關鍵崗位人員體能訓練，提高員工身體素質，應對繁重的工作。在工作之余還要開展各種文體活動，為員工減壓。讓我們員工有能力、有體力愉快的開展工作。以文化活動為載體，通過開展健康向上的文體活動，引導員工堅持在工作中學習，將員工職業(yè)生涯規(guī)劃與企業(yè)發(fā)展相結合，讓員工看到企業(yè)的未來和個人發(fā)展空間。了解員工思想動態(tài)、發(fā)現(xiàn)工作中的困惑和生活中的難題。積極運用網(wǎng)站群、亞泰縱橫、微信公眾號等自媒體平臺，宣傳展示企業(yè)文化風采。

二、企業(yè)財務管理

1、加強企業(yè)成本核算和管控。按照企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，按照2018年計劃確認的既定的成本費用目標，對構成成本費用的采購成本、物料消耗、人員工資、水電氣、制造費用等要素進行監(jiān)管，減少杜絕返工產(chǎn)品、不良品、廢品的發(fā)生，努力提高產(chǎn)品成品率，從而降低企業(yè)產(chǎn)品成本，控制在成本計劃范圍內。

2、加強對增值稅的核算，雖然2017年吉林省中藥材稅率降至11%，但公司繼續(xù)享受中藥材深加工加扣2%的進項稅政策，做好日常增值進項稅的核算工作，確保企業(yè)的合法利益。

3、加強資金統(tǒng)籌管理，保證企業(yè)資金需求，2018年生產(chǎn)任務和銷售任務較上年有大幅度增加，財堅持根據(jù)資金需求的輕重緩急進行分類管理，優(yōu)先保證經(jīng)營活動資金和項目資金需求；保證2018年度經(jīng)營指標順利完成。

三、企業(yè)生產(chǎn)管理

1、加強產(chǎn)銷銜接，做好排產(chǎn)，有組織有計劃的調配生產(chǎn)節(jié)奏，合理調配崗位人員，提高生產(chǎn)效率，在保證產(chǎn)品質量的同時，加強過程管理水平。加強日常的生產(chǎn)調度工作，掌握日生產(chǎn)動態(tài)，跟蹤生產(chǎn)過程，保證生產(chǎn)過程的有效控制。組織全員做好GMP再認證工作。

2、按生產(chǎn)淡旺季設定庫存量和周轉周期、以庫存周轉率、資金占用率、供貨及時率、呆廢物資控制等為主要指標。對庫存數(shù)量進行控制，在保證生產(chǎn)經(jīng)營不受影響的情況下，運用即時性管理手段，最大限度減少資金占用。同時加強中間產(chǎn)品的管控力度，定期盤點在產(chǎn)物資情況。

3、2018年量大的中藥材初步實行公司+農(nóng)戶的產(chǎn)地采購模式，減少中間環(huán)節(jié)，最大限度的降低采購成本。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。將標準化管理在ERP系統(tǒng)中固化。利用ERP信息化平臺，完善倉庫日報管理體系，實施倉儲物資電子化管理，在采購、物資管理、檢驗、生產(chǎn)、銷售各環(huán)節(jié)建立信息共享平臺，實現(xiàn)信息資源共享，提高企業(yè)物資管控水平。建立近效期產(chǎn)品預警制度，避免呆廢物資發(fā)生；優(yōu)化庫存結構，設定物資庫存限額，定量采購，縮短物資庫存周期，提高物資周轉率，全面實現(xiàn)庫存資產(chǎn)結構優(yōu)良，無新增不良資產(chǎn)發(fā)生，減少資金占用。

4、把控制生產(chǎn)成本作為2018年的工作重點，在梳理各品種工藝的同時，梳理和明確各品種物料消耗，制訂定額標準，建立獎罰機制，節(jié)獎費罰，提高全員成本管控意識。并根據(jù)品種生產(chǎn)特點，從原材料采購、生產(chǎn)過程控制至產(chǎn)成品入庫各環(huán)節(jié)，分析可控因素和可控點，并制訂相應措施。在生產(chǎn)管理過程中，組織部門成員根據(jù)經(jīng)驗制訂各單元成本管控措施和方案，并追蹤落實情況。通過計件、量化、獎罰等具體辦法逐步實施精益成本管理理念，制定具體的控制措施和方案，按最小經(jīng)營核算單位實施月度考核。

四、企業(yè)質量管理

1、嚴格按照新版GMP要求和藥品管理法組織生產(chǎn)，完善質量監(jiān)控體系，加強藥品生產(chǎn)、儲運、銷售、售后全過程動態(tài)監(jiān)控，實現(xiàn)質量零缺陷、產(chǎn)品零投訴，無質量問題退貨及換貨。主動收集藥品不良反應信息，消除藥品質量風險隱患。具體工作：

2、以2010版藥品生產(chǎn)質量管理規(guī)范為依據(jù)，結合生產(chǎn)車間廠房設施改造情況，完善質量管理體系文件。制定工作計劃，按人員劃分工作任務，做到具體工作無遺漏，提高工作效率，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通，及時解決，保證工作進度，2018年4月前完成GMP再認證工作。

3、按照批準的工藝制法組織生產(chǎn)，保證實際生產(chǎn)過程與法定工藝的一致性。加強生產(chǎn)過程質量控制，積累工藝參數(shù)數(shù)據(jù)，做到量化管理，穩(wěn)定和提高質量，保證產(chǎn)品質量合格的基礎上，縮小同品種批次之間的差異。

4、加強對影響產(chǎn)品質量的主要供應商的現(xiàn)場審計工作，匯總物料檢驗數(shù)據(jù)，分析中藥材、原輔料各項檢驗指標對成品質量的影響，制定適合企業(yè)產(chǎn)品特點的內控質量標準，加強對中藥材產(chǎn)地、采收季節(jié)、質量的監(jiān)督管理，采購優(yōu)質物資保證產(chǎn)品質量。

五、企業(yè)安全管理：

1、充分發(fā)揮安全生產(chǎn)管理小組職責，落實安全生產(chǎn)責任制，做實安全管理工作，確保全年零事故；對企業(yè)重點部位鍋爐房、電工房、?；贰⑹程眉败囬g設備安全操作加強日常監(jiān)管，定期排查安全隱患并及時整改；完善巡更打點制度，強化夜間安全管理；

2、加強企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生環(huán)境監(jiān)測及評價，保護員工身體健康；開展安全生產(chǎn)標準工作，加強安全源頭管理；強化安全觀念轉變，由“要我安全-我要安全-我會安全”轉變；加強對危化品安全管理；多渠道選派管理人員參加危化品、職業(yè)衛(wèi)生防治、微型消防站、注冊安全工程師等各種安全培訓，提升整體安全管理水平；定期組織員工學習掌握安全器材、安全操作常識，培訓實施“內容-計劃-考核”閉環(huán)管理，完成安全生產(chǎn)零事故的目標。

3、堅持貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，規(guī)范員工按規(guī)作業(yè)，健全安全制度、安全責任、安全教育、安全技術及安全檢查五大保障體系，強化安全責任落實和監(jiān)督工作，修訂危險崗位和危險作業(yè)操作規(guī)程。全面落實安全生產(chǎn)責任制，提高員工安全意識，在保障生產(chǎn)任務的同時，實現(xiàn)人、財、物無安全事故的目標。

隨著社會和企業(yè)的發(fā)展,作為企業(yè)管理者，領導班子對于企業(yè)管理的新知識、新方法、新理念仍需進一步充實加強;綜合管理水平仍需進一步提高;密切聯(lián)系職工群眾和企業(yè)發(fā)展實際的工作作風仍需進一步加強。2018年領導班子繼續(xù)深入研究當前管理工作的薄弱環(huán)節(jié) ,帶領全體員工頑強拼搏、克服困難，實現(xiàn)安全生產(chǎn)、強化經(jīng)營管理。保安全、保穩(wěn)定、促發(fā)展，積極工作,嚴于律己,率先垂范,做員工滿意的企業(yè)管理者。攜手廣大員工共創(chuàng)亞泰東北亞事業(yè)輝煌!

春節(jié)臨近向大家送上美好祝愿，祝大家家庭幸福，身體健康，工作順利，吉祥如意!

謝謝大家!

王樹堂