2018年度公司中層干部述職述廉報(bào)告

本人2018年度任x公司總會計(jì)師，主要分管財(cái)務(wù)、預(yù)算、全面風(fēng)險(xiǎn)管理等工作，協(xié)管審計(jì)工作。在工作過程中嚴(yán)謹(jǐn)履職，注重實(shí)效，切實(shí)抓好各項(xiàng)分管工作。現(xiàn)結(jié)合自己一年來的工作，將本人一年來思想、工作、廉潔自律等情況報(bào)告如下：

一、個(gè)人履職情況

（一）財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作方面

全面加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，持續(xù)提升財(cái)務(wù)管控水平,組織開展了公司年度專項(xiàng)資金、核算及會計(jì)基礎(chǔ)工作檢查，對公司各管理環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面的檢查，同步舉一反三做好人員專業(yè)水平提升培訓(xùn)工作，將專項(xiàng)檢查結(jié)果及時(shí)加以通報(bào)，持續(xù)跟蹤整改情況，逐步形成常態(tài)化管理機(jī)制。

（二）資金管理方面

2018年x公司資金管理是艱難的一年，曹妃甸、南港的包袱巨大，同時(shí)新開工項(xiàng)目、海外項(xiàng)目的陸續(xù)開工，造成公司本年度大部分時(shí)間現(xiàn)金流一直為負(fù)；在此情況下公司積極籌劃資金管控，資金管理嚴(yán)格按照以收定支，對外支付嚴(yán)格按照“兩率”控制，在保證公司正常運(yùn)營的基礎(chǔ)上，償還了以前年度保理款3億元，具體情況如下：

實(shí)時(shí)測算全年資金，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，對公司全年資金收支實(shí)時(shí)測算，做到資金使用有計(jì)劃，具備長遠(yuǎn)性安排，確保了公司日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營資金的需求。2018全年完成銀行融資，銀承辦理x億元，保理及其他x億元。

結(jié)算收款、兩金壓降工作取得顯著成效。

高度重視兩金壓降工作。一是成立了“兩金”壓降工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)部署、組織及推動“兩金”壓降工作，并針對每個(gè)項(xiàng)目按照項(xiàng)目責(zé)任人、領(lǐng)導(dǎo)班子責(zé)任人進(jìn)行了具體分工。二是根據(jù)應(yīng)收款項(xiàng)具體情況制定了法律清欠“兩金”的工作計(jì)劃，對于已完工未結(jié)算項(xiàng)目和應(yīng)收未收項(xiàng)目做了詳細(xì)的分析。并按照計(jì)劃逐步推進(jìn)“兩金”清欠工作。三是對于局公司確認(rèn)的重點(diǎn)地區(qū)項(xiàng)目以月報(bào)的形式進(jìn)行分析匯報(bào)局公司，便于局高層領(lǐng)導(dǎo)了解及促進(jìn)“兩金”工作的推進(jìn)。四是每月對于應(yīng)收賬款收款情況進(jìn)行分析，及時(shí)掌握催收進(jìn)展，根據(jù)實(shí)際情況，調(diào)整切實(shí)可行的收款計(jì)劃，確保催收工作的逐步完成。

創(chuàng)新款項(xiàng)催收理念，推動天津地區(qū)南港項(xiàng)目收款，積極為業(yè)主出謀劃策，制定融資方案，先后通過北大燕園、渤海證券、中交基金等單位制定融資方案，目前正在積極推進(jìn)相關(guān)融資事宜。

結(jié)算方面取得重大突破，尤其是部分老大難項(xiàng)目效果顯著。其中通過訴訟手段完成x項(xiàng)目的結(jié)算工作，同時(shí)實(shí)現(xiàn)收款x億元；完成x項(xiàng)目收款x萬元(該項(xiàng)目實(shí)際欠款時(shí)間達(dá)8年)，同時(shí)還原壞帳準(zhǔn)備金x萬元，提升了當(dāng)年經(jīng)濟(jì)效益；解決了江西項(xiàng)目由于訴訟失效中斷問題，并與業(yè)主簽訂了《框架合作協(xié)議》，為后續(xù)解決項(xiàng)目收款做好了鋪墊。

高度關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目結(jié)算工作，確保工作效果，相關(guān)情況如下：

南港地區(qū)：

一是持續(xù)向業(yè)主傳遞壓力，盡快推動款項(xiàng)催收工作。

堅(jiān)持常態(tài)化催收工作，每周定期前往業(yè)主單位了解其資金狀況及下一步資金來源及安排，向業(yè)主傳遞資金壓力。

二是積極了解PPP項(xiàng)目信息，積極跟蹤南港業(yè)主計(jì)劃啟動PPP項(xiàng)目。

曹妃甸地區(qū)：

一是加強(qiáng)與x業(yè)主溝通，擬推動?xùn)|南建設(shè)基地項(xiàng)目現(xiàn)狀驗(yàn)收、結(jié)算、審計(jì)等工作；收集整理東南建設(shè)基地項(xiàng)目實(shí)施過程管理資料，完善資料鏈條；

二是進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)催收工作，今年實(shí)現(xiàn)收款x萬元。

重視資金業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理工作。進(jìn)一步明確公司內(nèi)部資金管理崗位職責(zé)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員責(zé)任心，加強(qiáng)制度約束機(jī)制，動態(tài)持續(xù)做好各項(xiàng)工程質(zhì)量保證金、履約保證金等催收工作；按照兩級公司管理要求，及時(shí)清理內(nèi)部無效或閑置銀行賬戶，確保企業(yè)資金管理安全性和合規(guī)性。

（三）稅務(wù)管理方面

注重公司稅收籌劃工作，在合規(guī)原則下，確保企業(yè)合法效益。

境外方面：公司多次派人深入x項(xiàng)目，與x會計(jì)師事務(wù)所、當(dāng)?shù)囟悇?wù)局等深入溝通，制定了稅務(wù)籌劃方案，初步避免了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

境內(nèi)方面：x項(xiàng)目選擇“營改增”后甲供材簡易計(jì)稅模式，該做法為局內(nèi)首例。

公司在稅務(wù)整體籌劃方面，提前介入，宣貫新形勢下的簡易計(jì)稅選擇政策，確保各項(xiàng)管理人員詳盡了解稅務(wù)政策，確保合規(guī)運(yùn)營。同時(shí)，在各類合同籌劃過程中，將整體稅務(wù)籌劃理念貫穿始末，注重與x及x當(dāng)?shù)貒悪C(jī)關(guān)溝通力度，確保企業(yè)稅負(fù)合理公允，取得一定成效。

完成了稅率下調(diào)的相關(guān)管理工作。針對2018年5月，國家增值稅稅率調(diào)整事宜，公司及時(shí)組織政策文件學(xué)習(xí)，第一時(shí)間進(jìn)行文件傳達(dá)和專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓公司涉及稅率調(diào)整的各個(gè)部門、單位及業(yè)務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員均詳盡了解，做好應(yīng)付準(zhǔn)備，加強(qiáng)外部單位溝通，做到進(jìn)項(xiàng)稅額及時(shí)應(yīng)抵盡抵扣，確保企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。

充分利用國家稅收優(yōu)惠政策，享受稅收紅利。一是實(shí)時(shí)辦理研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除備案和高新技術(shù)企業(yè)稅率優(yōu)惠的備案工作。5月份完成2017年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免所得稅額為x萬元，享受高新技術(shù)企業(yè)稅率優(yōu)惠減免所得稅額為x萬元。二是實(shí)時(shí)向稅務(wù)局提交公司代扣代繳個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)返還申請，取得返還款x萬元。

加強(qiáng)政策宣傳解讀。印發(fā)了《關(guān)于做好增值稅稅改政策相關(guān)應(yīng)對工作的通知》，對關(guān)鍵部門、關(guān)鍵崗位人員“登門”進(jìn)行針對性指導(dǎo)，充分講解和傳達(dá)政策要點(diǎn)，確保其理解到位、運(yùn)用到位。其中在5月份，由稅務(wù)人員參與審核的10份經(jīng)濟(jì)合同中，在業(yè)務(wù)部門的積極配合下，利用現(xiàn)行稅收政策與供應(yīng)商、分包商進(jìn)行友好溝通后，直接減少合同結(jié)算額近x萬元，有力發(fā)揮了節(jié)稅創(chuàng)效作用。

在公司規(guī)定期限內(nèi)順利完成“天津利安水利建設(shè)工程有限公司”的稅務(wù)注銷等事項(xiàng)。

（四）持續(xù)加強(qiáng)效益管控，主要如下：

加強(qiáng)對成本的管控力度，完善項(xiàng)目成本管理，提升服務(wù)意識。將本系統(tǒng)工作推向工作前沿，不定期的組織公司運(yùn)營管理部、工程管理部對各工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，為項(xiàng)目“預(yù)計(jì)總成本”的制訂提供了數(shù)據(jù)支持，提高了財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性，同時(shí)為公司對成本管控及成本投入等決策提供了有力的依據(jù)，更大限度的提升了公司收益。

全面監(jiān)控公司效益完成情況，通過對項(xiàng)目情況的調(diào)研摸底，定期測算公司家底，做到心中有數(shù)，方便公司及時(shí)掌握實(shí)際情況，確立公司全年指標(biāo)任務(wù)，為全面完成局下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

（五）人員隊(duì)伍建設(shè)

加大人員培訓(xùn)力度，根據(jù)兩級公司財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，積極參與并自行組織、強(qiáng)化資金、稅務(wù)、境外、合規(guī)等多次專業(yè)培訓(xùn)，快速提升基層財(cái)務(wù)人員專業(yè)水平，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)良好氛圍。

增提了一名財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，新調(diào)整兩名項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際管理現(xiàn)狀，穩(wěn)步動態(tài)進(jìn)行普通財(cái)務(wù)人員輪崗調(diào)整，進(jìn)一步鞏固公司財(cái)務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)，做好人才梯隊(duì)建設(shè)，為公司儲備后續(xù)骨干力量。

（六）其他綜合管理工作

配合完成公司對利安投資公司及相關(guān)資質(zhì)的收購工作，圓滿完成了對被收購企業(yè)的資產(chǎn)評估和稅務(wù)審計(jì)等工作。

結(jié)合兩級公司管理要求，積極參與、配合做好相關(guān)施工船舶的移交工作。配合公司船機(jī)部完成了船舶備件、船舶修費(fèi)的賬務(wù)核算事宜等。

嚴(yán)格執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)管理規(guī)定，以身作則，切實(shí)落實(shí)自身班子成員聯(lián)系點(diǎn)工作，采取多種方式詳細(xì)掌握項(xiàng)目管理現(xiàn)狀，及時(shí)組織協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)際難點(diǎn)和困難。

二、2018年度廉潔自律情況

本年度，本人能夠積極主動學(xué)習(xí)貫徹黨中央及上級各項(xiàng)文件精神，積極掌握了解國家、社會及行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢走向政策，加強(qiáng)公司黨委中心組學(xué)習(xí)活動，不斷提升自身的思想覺悟和專項(xiàng)素養(yǎng)，確保履職能力。在工作生活中，嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格落實(shí)中央廉潔自律及公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度要求，發(fā)揮黨員干部帶頭模范作用，在涉及資金支出及分管工作內(nèi)，均嚴(yán)格按照合同約定及制度規(guī)定執(zhí)行，沒有任何違紀(jì)違規(guī)行為。

三、工作中存在的不足及改進(jìn)措施

分管的工作還存在不足，在日常工作中考慮事情太多，工作中顯得過于謹(jǐn)慎小心，放不開手腳，遇到一些問題不能刨根問底。

財(cái)務(wù)管理理念更新、資金運(yùn)作的能力等有待提升。由于企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展迅速，面臨的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理也日趨復(fù)雜。

今后仍需進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)知識學(xué)習(xí)，拓展眼界和思路，穩(wěn)步推進(jìn)資本運(yùn)作、融資租賃、資產(chǎn)債券化等管理方式方法，推進(jìn)企業(yè)又好又快發(fā)展。

四、2019年度工作計(jì)劃

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，定期輪崗，加快培養(yǎng)一批符合公司管理要求的財(cái)務(wù)人才。

2、全面監(jiān)控應(yīng)收賬款催收工作進(jìn)展情況，推動應(yīng)收賬款催收工作取得實(shí)效。

3、強(qiáng)化工程項(xiàng)目核算，堅(jiān)持每季度對工程項(xiàng)目的預(yù)計(jì)總成本進(jìn)行調(diào)研，切實(shí)了解預(yù)計(jì)總成本在實(shí)際執(zhí)行過程中存在的問題，及時(shí)調(diào)整預(yù)計(jì)總成本，避免公司整體利潤波動。

4、籌劃測算資金用途，拓寬資金籌集渠道，在業(yè)主資金不足的前提下，力爭通過保理等多種形式收取工程款，解決資金難題，同時(shí)轉(zhuǎn)嫁資金成本，確保公司效益。

5、嚴(yán)控各項(xiàng)成本，加強(qiáng)管理力度，面對各項(xiàng)管理要做到嚴(yán)控，刨根問底，同時(shí)充分利用審計(jì)職能，為公司效益提升，成本管控保駕護(hù)航。