第一篇：電工日常操作流程

電工日常工作流程

一、早班人員08：00到崗，晚班人員13：00到崗，打卡考勤，更換工作服，佩戴工作牌。

二、08：30-08：42分別給樓面照明送電開啟三分之一，9：00開啟（超市入口上行梯，一樓下行梯，二、三樓上行梯），9：20以后商場照明基本照明全部開啟。剩余扶梯全部開啟。09：35分全部人員返回維修值班室。

三、09：30根據(jù)維修保養(yǎng)和巡檢計劃及派工單分配工作。

1、定期對各樓層基礎(chǔ)照明，配電井、各配電箱柜、風(fēng)機(jī)房控制箱進(jìn)行巡檢，并填寫《巡檢表》做好記錄。

2、領(lǐng)班安排計劃性維修保養(yǎng)工單對各樓層所送維修申請單進(jìn)行處理。

3、樓面巡檢應(yīng)有序進(jìn)行，巡檢應(yīng)在1-1.5小時內(nèi)完成。

4、維修人維修應(yīng)按規(guī)定填寫派工單，并注意填寫清楚時間，派工單完成后應(yīng)立即返回維修值班室，以便接受新的派工單。各樓面派工單不拖延積壓。

5、點修值班室工作，應(yīng)在留言板上注明外出地點，工作完成后返回電修辦公室；如無特殊 情況，維修人員不應(yīng)在途中接受維修申請。

6、電修值班室應(yīng)經(jīng)常保持有人員待命，維修人員不得在樓面閑逛。

四、13：00-14：00早班人員就餐，電修值班室必須留有人員值班。

五、14：00全部人員到崗，開始進(jìn)行工作。

六、16：30以后所有電工人員返回電修辦公室匯總工作與問題。

七、次日9：00和14：00領(lǐng)班主持早、晚班人員每日例會安排當(dāng)日工作與事項

第二篇：稅務(wù)會計日常操作流程

稅務(wù)會計日常操作流程

一.增值稅

(1)認(rèn)證增值稅專用發(fā)票

Ⅰ.收到責(zé)任會計轉(zhuǎn)來的已入賬的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)或運(yùn)輸發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書進(jìn)行審核，是否符合抵扣標(biāo)準(zhǔn)。

Ⅱ.對審核無誤的專用發(fā)票或運(yùn)輸發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證，專用發(fā)票在月末最后一天前可在企業(yè)能過互聯(lián)網(wǎng)自行認(rèn)證，到月末如有未及時認(rèn)證的專用發(fā)票可到主管稅務(wù)機(jī)進(jìn)行認(rèn)證;運(yùn)輸發(fā)票必須到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳進(jìn)行認(rèn)證處理;海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書先錄入電子申報系統(tǒng)上傳網(wǎng)上辦稅大廳進(jìn)行比對。

Ⅲ.月末對已全部認(rèn)證相符的專用發(fā)票與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行核對，核對無誤后到稅務(wù)機(jī)關(guān)的網(wǎng)上辦稅大廳打印認(rèn)證結(jié)果通知書。打印海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書稽核結(jié)果通知書。

注意事項：增值稅一般納稅人取得2010年1月1日以后開具的增值稅專用發(fā)票、公路內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票以及海關(guān)繳款書，未在規(guī)定期限(180天)內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理認(rèn)證、申報抵扣或者申請稽核比對的，不得作為合法的增值稅扣稅憑證，不得計算進(jìn)項稅額抵扣。

認(rèn)證發(fā)票的目的：認(rèn)證相符的專用發(fā)票才可以做為抵扣企業(yè)的銷項稅額或者退稅的依據(jù)，即對企業(yè)的進(jìn)項稅額進(jìn)行控制。

(2)抄稅

目的：檢查企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票的完整情況，對企業(yè)的銷項稅額進(jìn)行控制。

每月報稅前必須對本企業(yè)已開具的增值稅專用發(fā)票拿到稅局進(jìn)行抄稅，以核實企業(yè)的銷項稅額情況。

抄稅所需資料：

Ⅰ.IC 卡

Ⅱ.月末時從金穗卡里打印出的本月開具增值稅發(fā)票清單，包括專用發(fā)票和普通發(fā)票。

Ⅲ.如果申報月份開具過銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，在抄稅時還要提供稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”及“紅字發(fā)票”進(jìn)行檢查。

(3)調(diào)整項目(免抵退稅)

報關(guān)員提交進(jìn)出口報關(guān)單，將報關(guān)單錄入免抵退稅申報系統(tǒng)

Ⅰ.計算出口項下的進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額 Ⅱ.計算直接出口應(yīng)繳稅額

(4)報稅：

Ⅰ.將專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果與海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書稽核結(jié)果、銷項發(fā)票抄稅結(jié)果錄入增值稅電子申報系統(tǒng)。

Ⅱ.錄入進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額與出口應(yīng)繳稅額。

Ⅲ.錄入會計報表

Ⅳ.生成電子申報盤

Ⅴ.根據(jù)申報系的報表清單，打印納稅申報表及紙質(zhì)資料加蓋企業(yè)公章，企業(yè)法人代表印章。

Ⅶ.攜上述資料到國稅辦稅大廳進(jìn)得申報

注意事項：

Ⅰ.每月在報稅期(一般為月初15 日前，遇國家法定節(jié)假日稅局另行通知)對所需申報的稅種進(jìn)行申報。

Ⅱ.扣繳稅款的銀行帳號必須有足夠的余額以備扣繳。(5)賬務(wù)處理：

申報完成后，取得銀行扣款通知水單進(jìn)得記賬

借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金

貸：銀行存款

(6)申報重點稅源

國家或省級稅務(wù)機(jī)關(guān)為了控制稅源，把納稅大戶企業(yè)或規(guī)模較大的企業(yè)認(rèn)定為重點稅源企業(yè)，以此來實行稅款和稅源的及時監(jiān)控。每月在稅務(wù)申報期內(nèi)，不只要及時申報稅款，更要對企業(yè)的申報稅源和稅款進(jìn)行分析和申報，以完成本月最基本的整個報稅工作。

申報重點稅源所需資料：

Ⅰ.企業(yè)信息表

Ⅱ.企業(yè)稅務(wù)表

Ⅲ.企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品表

Ⅳ.企業(yè)財務(wù)表(季度申報)

Ⅴ.企業(yè)重點稅源分析報告

以上報表填寫完成后生成電子版的重點稅源申報盤發(fā)送到稅源一科。

(6)領(lǐng)購發(fā)票

企業(yè)日常發(fā)票的領(lǐng)購需要到國稅局辦稅大廳相關(guān)窗口辦理，具體所需資料如下：

Ⅰ.企業(yè)發(fā)票領(lǐng)購簿

Ⅱ.IC 卡

Ⅲ.未驗舊的增值稅及普通發(fā)票清單

Ⅳ.作廢發(fā)票

Ⅴ.出口發(fā)票存銀聯(lián)

Ⅵ.填寫企業(yè)發(fā)票驗舊信息表并加蓋企業(yè)公章。

注意事項：

Ⅰ.企業(yè)的新辦稅人員第一次領(lǐng)購發(fā)票時，需提供企業(yè)的允許該人員領(lǐng)購發(fā)票的證明書、企業(yè)稅務(wù)登記證副本復(fù)印件一張和該新辦稅人員身份證復(fù)印件一張，以做為企業(yè)更換人員在稅務(wù)機(jī)關(guān)的備案。

Ⅱ.要妥善保管發(fā)票并且依法使用。

(7)申請開具紅字專用發(fā)票通知單

由于企業(yè)日常工作中難免發(fā)生退貨、專用發(fā)票無法認(rèn)證等情況需開具銷項負(fù)數(shù)發(fā)票，申請主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具紅字專用發(fā)票通知單的業(yè)務(wù)也在所難免。

開具紅字專用發(fā)票通知單所需提供資料如下：

Ⅰ.開具紅字專用發(fā)票申請單(加蓋企業(yè)財務(wù)專用蓋，一式兩份)

Ⅱ.企業(yè)開具紅字發(fā)票的書面申請(加蓋企業(yè)公章，一份)

Ⅲ.需開具銷項負(fù)數(shù)的原發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件(加蓋企業(yè)公章、與原件核對無誤印章一份)

Ⅳ.開具紅字專用發(fā)票通知單(一式兩份)

Ⅴ.購貨方企業(yè)出具的退票證明(加蓋購貨方企業(yè)公章，一份)

稅務(wù)機(jī)關(guān)在審核后蓋章即可。

注意事項：由于紅字專用發(fā)票可做為直接沖減企業(yè)銷項稅額的憑據(jù)，所以紅字專用發(fā)票稅務(wù)機(jī)關(guān)控制的非常嚴(yán)格，因此在哪些情況下可以開具紅字專用發(fā)票，企業(yè)稅務(wù)人員必須準(zhǔn)確熟練掌握。二.企業(yè)所得稅

公司從2009年始評為高新科技企業(yè),稅率從22%降為15%,有效期三年

具體操作流程：

(1)第季度末總賬會計根據(jù)公司經(jīng)營的盈利情況計提企業(yè)所得稅。

(2)季末在互聯(lián)網(wǎng)上的辦稅大廳進(jìn)行申報，進(jìn)行預(yù)繳

(3)取得銀行扣款水單，作如下憑證：

借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得稅

貸：銀行存款

三.代扣代繳個人所得稅

每月申報繳納

(1)人事部門提供工資發(fā)放資料(用友系統(tǒng)引出的數(shù)據(jù))

(2)將數(shù)據(jù)錄入個人所得稅申報系統(tǒng)。

(3)整理后生成申報盤

(4)登錄廣東省地稅網(wǎng)，在線上傳申報盤。

(5)信息反饋申報成功

(6)在線扣款

(7)帳務(wù)處理：

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅

貸：銀行存款

四.堤圍費

每月申報繳納

(1)堤圍防護(hù)費的計算公式=按繳費人申報流轉(zhuǎn)稅時的銷售額或營業(yè)額×適用征收率(稅率7/1000)

(2)登錄廣東省地稅網(wǎng)，在線申報。

(3)我公司上限為15000元人民幣，申報時調(diào)整扣減額。

(4)扣款后的帳務(wù)處理：

借：營業(yè)稅金及附加—堤圍費

貸：銀行存款 五.房產(chǎn)稅及土地使用稅

每半年申報繳納一次

(1)房產(chǎn)稅從價計征的計算

應(yīng)納稅額=應(yīng)稅房產(chǎn)原值×(1-扣除比例)×年稅率1.2%

珠海企業(yè)扣除比例為30%

(2)房產(chǎn)稅從租計征的計算

應(yīng)納稅額=租金收入×12%

(3)土地使用稅稅額計算 :

應(yīng)納土地使用稅額=應(yīng)稅土地的實際占用面積×適用單位稅額

我司屬三級工業(yè)用地，單位稅額為2.5元/每平方米。

(4)應(yīng)納稅額計算完成，填寫申報表到地稅局辦稅大廳窗口辦理申報。

(5)帳務(wù)處理：

預(yù)提：借：管理費用—稅金—房產(chǎn)稅

借：管理費用—稅金—土地使用稅

貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交房產(chǎn)稅

貸：應(yīng)交稅費—土地使用稅

扣款：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交房產(chǎn)稅

借：應(yīng)交稅費—土地使用稅

貸：銀行存款

六.印花稅

申報繳納

(1)應(yīng)納稅憑證

①購銷、加工承攬、建設(shè)工程承包、財產(chǎn)租賃、貨物運(yùn)輸、倉儲保管、借款、財產(chǎn)保險、技術(shù)合同或者具有合同性質(zhì)的憑證;

Ⅰ.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù);

Ⅱ.營業(yè)賬簿;

Ⅲ.權(quán)利、許可證照;

Ⅳ.經(jīng)財政部確定征稅的其他憑證。

(2)根據(jù)應(yīng)憑證的金額乘以相應(yīng)稅率計算應(yīng)納稅額

(3)填寫申報表到地稅局辦稅大廳窗口辦理申報。

(4)帳務(wù)處理：

預(yù)提：借：管理費用—稅金—印花稅

貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅

扣款：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交印花稅

貸：銀行存款

七.進(jìn)口付匯核銷

(1)銀行付匯后退回“對外付款/承兌通知書申報聯(lián)”簡稱申報聯(lián)。

(2)報關(guān)員提交的“中華人民共和國海關(guān)進(jìn)口貨物報關(guān)單付匯證明聯(lián)”，簡稱付匯聯(lián)。

(3)申報聯(lián)與稱付匯聯(lián)核對相符。

(4)填制貿(mào)易進(jìn)口付匯到貨核銷表，加蓋公單。

(5)憑電子口岸IC卡進(jìn)入網(wǎng)上系統(tǒng)，在線交單。

(6)上述資料密封，送交國家外匯管理局珠海市中心分局服務(wù)大廳。經(jīng)辦人員退簽收退回受理回執(zhí)。

(7)5個工作日后，憑回執(zhí)取回核銷資料。

(8)歸檔保管。

八.出口收匯核銷

(1)憑電子口岸IC卡進(jìn)入網(wǎng)上系統(tǒng)，在線申請出口收匯核銷單(簡稱核銷單)。

(2)憑身份證、電子口岸IC卡、填制正確的“出口收匯核銷單申領(lǐng)記錄卡”，到外匯管理局申領(lǐng)核銷單。

(3)領(lǐng)回核銷單，憑電子口岸IC卡進(jìn)入網(wǎng)上系統(tǒng)，在線辦理口岸備案。

(4)簽交給報關(guān)員。

(5)報關(guān)員報關(guān)出口后，提交核銷單附報關(guān)單。

(6)銷售會計提交已開具的“廣東省出口商品統(tǒng)一發(fā)票第六聯(lián)：外匯管理局存查聯(lián)”。簡稱發(fā)票。

(7)銀行收貨款，出具“出口核銷專用聯(lián)”。

(8)核銷單、報關(guān)單、發(fā)票、出口核銷專用聯(lián)四者核對相符。

(9)登錄外匯管理局出口收匯核銷系統(tǒng)，匯集上述四項資料，對碰一致，生成申報文件。

(10)上述資料密封，送交國家外匯管理局珠海市中心分局服務(wù)大廳。經(jīng)辦人員退簽收退回受理回執(zhí)。

(11)5個工作日后，憑回執(zhí)取回核銷資料。

(12)歸檔保管。

第三篇：用友軟件日常操作流程

用友軟件推動管理進(jìn)步

用友軟件日常操作流程

一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結(jié)帳。

現(xiàn)對每一個過程進(jìn)一步說明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了。科目可以按“參照按鈕選擇”，如果科目是“部門核算”、“客戶往來”或“供應(yīng)商往來”、或“個人往來”時可以按“參照按鈕”進(jìn)行選擇。如果所參照的部門、客戶或個人、供應(yīng)商，沒有則需要進(jìn)行編輯一個（即新增一個部門、客戶或個人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個操作員進(jìn)行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊”，選擇另一個操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會彈出一個對話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進(jìn)行記帳。單擊“記帳”就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。

所有記賬工作完成后就執(zhí)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn),把費用類和損益類全部結(jié)到本年利潤中后生成憑證后審核記賬后就可以結(jié)賬了.四、結(jié)帳，在完成記帳工作后執(zhí)行結(jié)帳功能就可以結(jié)帳。結(jié)帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。

如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)帳后數(shù)據(jù)不正確可以以下工作進(jìn)行調(diào)整：

1、以財務(wù)主管的身份進(jìn)行總帳系統(tǒng)，（如：以007（余黔）名字進(jìn)入才行）單擊“結(jié)帳”，在該界面下按住“CTRL+SHIT +F6”即可進(jìn)行反結(jié)帳。

2、反結(jié)帳后，在“期末”菜單下單擊“對帳”，在對帳界面下執(zhí)行“CTRL+H”，進(jìn)行擊活“恢復(fù)到記帳前狀態(tài)”的功能。然后在“憑證”菜單下執(zhí)行“恢復(fù)到記帳前狀態(tài)”即可恢復(fù)記帳?；謴?fù)記帳后，在“文件”菜單下執(zhí)行“重新注冊”換操作員后，進(jìn)行取消審核，（必須是審核憑證的操作員名字，如：008（余黔）審核）取消審核后，就可對錯誤的憑證進(jìn)行修改了。

報表：

在當(dāng)月工作做完了后就該出當(dāng)月報表了。

1、啟動UFO報表系統(tǒng)，打開E：公司財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表.REP 后，在“編輯”菜單下‘追加’表頁，追加表頁數(shù)量為1頁后。就可看到新表而沒有數(shù)據(jù)。選擇新的表頁，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動重新計算出本月的報表。

2、損益表同資產(chǎn)負(fù)債表。

如果凝問：請打電話： 0816-2340998***用友軟件綿陽營銷售服務(wù)中心

第四篇：用友軟件日常操作流程

用友軟件日常操作流程

一般用友軟件總帳日常操作流程分為四個大步驟：

一、制單；二審核；

三、記帳；

四、結(jié)帳?，F(xiàn)對每一個過程進(jìn)一步說明：

一、制單，就是平常我們填制憑證的過程，在用友軟件的主界面下，單擊“制單”就到填制憑證的界面，單擊“增加”就可以增加一張憑證了?？颇靠梢园础皡⒄瞻粹o選擇”，如果科目是“客戶往來”或“供應(yīng)商往來”、或“個人往來”時可以按“參照按鈕”進(jìn)行選擇。如果所參照的客戶或個人沒有則需要進(jìn)行編輯一個（即新增一個客戶或個人）。

二、審核，在完成所有制單工作后，就必須換一個操作員進(jìn)行“審核”，換操作員步驟如下：

1、單擊“文件”下拉菜單下的“重新注冊”，選擇另一個操作員名稱：如“何審核”后，單擊“確定”后就換了操作員。然后單擊“審核“菜單下的”“審核作證”就會彈出一個對話框，單擊“確定”就到憑證審核的界面了。在憑證審核界面中單擊“審核”菜單下的“成批審核憑證”就可一次性審核完所有的憑證。

三、記帳，在審核完憑證后不用換操作員就可以進(jìn)行記帳。單擊“記帳”就可以對本月已審核的憑證完成記帳工作。

四、結(jié)帳，在完成記帳工作后執(zhí)行結(jié)帳功能就可以結(jié)帳。結(jié)帳后表示已完成了本月的所有工作。就可以出報表了。

如果發(fā)現(xiàn)已結(jié)帳后數(shù)據(jù)不正確可以以下工作進(jìn)行調(diào)整：

（一）如何取消月末結(jié)賬

在結(jié)賬狀態(tài)下，CTRL+SHIFT+F6，取消結(jié)賬必須由賬套主管完成。

操作：在月末結(jié)賬的狀態(tài)處，點擊到“取消結(jié)賬的月份”處，按CTRL+SHIFT+F6，會彈出口令的確認(rèn)。

（二）如何取消記賬

現(xiàn)在的目的是修改憑證，必須把已經(jīng)記過賬的憑證取消記賬，并且把要修改的憑證取消審核，才能完成更改。取消記賬的方法分為：

1.在期末菜單下，進(jìn)入對賬界面。點擊總賬下的“期末”，點擊“對賬”。

2.選中需要取消記賬的月份，按Ctrl+H，按后會有提示：恢復(fù)記賬前功能已經(jīng)被激活，然后“確定”。

3.通過“總賬”下的“憑證”菜單，進(jìn)行恢復(fù)記賬前狀態(tài)的操作，取消記賬。如果要更改的憑證是當(dāng)月的第1張，也就是記第一次賬時所在的憑證的范圍。那就選擇“2005年1”處的狀態(tài)。如果要更改的憑證就是最后一張匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)，只需點擊到“最近一次記賬前狀態(tài)”就可以。

（三）取消審核

操作：取消審核要用誰審核的憑證誰來取消，點擊到“審核憑證”處，找到要取消審核的憑證，點擊“確定”，對這張憑證執(zhí)行取消審核的操作。要是想全取消，可以點審核菜單下的成批取消

報表：

在當(dāng)月工作做完了后就該出當(dāng)月報表了。

1、啟動UFO報表系統(tǒng)，打開E：友信公司財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表.REP 后，在“編輯”菜單下?追加?表頁，追加表頁數(shù)量為1頁后。就可看到新表而沒有數(shù)據(jù)。選擇新的表頁，單擊菜單中“年”字，然后輸入“單位名稱”，“年月日”然后就自動重新計算出本月的報表。

2、損益表同資產(chǎn)負(fù)債表。

1、修改憑證必須從錄入憑證窗口中，一張一張翻到需修改的那張憑證。如果從查詢憑證功能找出來，只能查看或打印。

2、在錄入憑證時，損益類科目不能有貸方發(fā)生額，必須在借方紅沖，否則在結(jié)轉(zhuǎn)損益或生成報表時，不會計算在內(nèi)

3、結(jié)轉(zhuǎn)損益時，必須指定本年利潤科目的代碼。如果下次有新增的損益類明細(xì)科目，必須再次指定。

U852產(chǎn)品改進(jìn)功能：

一、總帳

填制憑證：①憑證草稿保存（憑證草稿引入）：用戶在新增憑證過程中如果有意外情況不能繼續(xù)，可以保存這張未完成且未保存過的憑證，這張憑證是一張草稿憑證，可以是結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，但不包括其他系統(tǒng)生成的憑證。在保存時，不做任何合法性校驗，憑證號也不保存。等以后要使用或繼續(xù)完成這張草稿憑證時可以按操作員引入。

【操作說明】

選擇【制單】---【憑證草稿保存】菜單，保存當(dāng)前未完成的憑證，方便以后引用繼續(xù)完成。選擇【制單】-【憑證草稿引入】菜單，將以前未完成的憑證引入繼續(xù)完成。

設(shè)置憑證選項:可通過選項設(shè)置，為錄入憑證提供一些快捷操作。在填制憑證界面，選擇【工具】菜單下的【選項】，顯示“憑證選項設(shè)置”界面。

③現(xiàn)金流量錄入：多條流量的錄入（現(xiàn)金流量拆分）

④聯(lián)查明細(xì)帳：填制憑證時可聯(lián)查明細(xì)帳

現(xiàn)金流量表查詢：可以按明細(xì)表查詢，也可以按統(tǒng)計表查詢帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應(yīng)商檔案中任意漢字進(jìn)行模糊查詢。

二、UFO報表

UFO報表支持聯(lián)查明細(xì)帳：可以不退出UFO報表，直接聯(lián)查科目明細(xì)帳。UFO取數(shù)函數(shù)：新增期初、期末、發(fā)生擴(kuò)展函數(shù)，此函數(shù)支持原取數(shù)規(guī)則，同時支持新的組合：如支持按部門客戶項目、部門供應(yīng)商項目、個人項目組合五、系統(tǒng)管理

10、提供了自動備份數(shù)據(jù)的功能：設(shè)置備份計劃的優(yōu)勢在于設(shè)置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時可以更好的對系統(tǒng)進(jìn)行管理。

【操作步驟】

以系統(tǒng)管理員身份Admin或者賬套主管身份，進(jìn)入系統(tǒng)管理模塊。

在“系統(tǒng)”菜單下選擇“設(shè)置備份計劃”，彈出“設(shè)置備份計劃”功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的廣度、深度和靈活性。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。

【操作步驟】

在“系統(tǒng)管理”主界面，選擇【權(quán)限】菜單中的【角色】，點擊進(jìn)入角色管理功能界面。

六、企業(yè)門戶

個性流程：通過“個性流程”功能，您可根據(jù)您日常處理的業(yè)務(wù)設(shè)計個性化的個性流程圖。

13、工作中心：“工作中心”包括工作日歷、信息中心、移動短消息、我的鏈接五部分。

供應(yīng)鏈的操作步驟

第一步:錄入采購訂單

第二步：倉庫生成采購入庫單

第三步：采購管理中根據(jù)采購入庫單生成采購發(fā)票，并完成結(jié)算工作。

第四步：在應(yīng)付里審核采購管理中結(jié)算過的采購發(fā)票。

第五步：在存貨核算里選擇正確單據(jù)記帳

第六步：在存貨核算里菜單“財務(wù)核算”里生成憑證（一，選擇單據(jù)，二，生成憑證）銷售環(huán)節(jié)：

第一步：如果有銷售訂單，則在銷售管理里錄入銷售訂單，以后可以參照生成銷售發(fā)票或發(fā)貨單，如果沒有訂單，則不錄。

第二步：在銷售管理中錄入銷售發(fā)票或參照訂單生成銷售發(fā)票

第三步：在庫存管理中審核銷售自動傳遞過來的銷售出庫單：

第四步：在存貨核算中把銷售出庫單按“正常單據(jù)記帳”，再生成憑證，如前。

第五步：在應(yīng)收管理中審核銷售系統(tǒng)復(fù)核過的銷售發(fā)票，并生成應(yīng)收憑證

六、關(guān)鍵點：

A、建議業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在存貨核算中錄入，存貨核算中一定要先設(shè)置存貨科目，才能錄入期初余額，否則要手工增加，增加工作量。

B、如果建帳會計期間不是在一月，請在總帳期初余額里一定要錄入明細(xì)科目的累計借貸方的發(fā)生額，而且要手工計算年初數(shù)是否平衡，以保證資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)借貸方平衡。

C、在存貨核算里生成的憑證只能在存貨核算里刪除，在應(yīng)收應(yīng)付里生成的憑證也只能在應(yīng)收應(yīng)付里刪除，在總帳里的相應(yīng)憑證自動作廢，如要徹底刪除，步驟為在填制憑證界面中“整理憑證”，選擇刪除。

D、模塊沒有結(jié)帳的情況下，如果存貨核算里生成憑證后的單據(jù)再想修改，則要在存貨核算里刪除相應(yīng)憑證，恢復(fù)記帳，再在庫存管理里取消審核，既可修改單據(jù)。如是應(yīng)收應(yīng)付里相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付單已經(jīng)生成憑證，如還想修改應(yīng)收應(yīng)付單，則需要刪除憑證，取消核銷，取消審核，才能修改。

E、月末結(jié)帳順序：

F、如各模塊月底都結(jié)帳后需要修改最采購和銷售模塊的原始單據(jù)，則恢復(fù)月末結(jié)帳的順序為：按上圖順序從右到左逐一恢復(fù)結(jié)帳，再按C條所描述操作。

H、總帳里取消結(jié)帳的操作：結(jié)帳界面CTRL+SHIFT+F6

I、總帳里激活恢復(fù)記帳憑證狀態(tài)的操作：對帳界面CTRL+H

第五篇：小工廠內(nèi)帳日常操作流程

操作流程設(shè)置

采購入庫

1.入庫手續(xù)，根據(jù)確認(rèn)完整合法的送貨單（供應(yīng)商及倉庫簽字）開據(jù)入庫單（倉庫及會計簽字），入庫單倉庫留底一份，據(jù)以登記材料賬，其他聯(lián)交會計做帳并據(jù)以登記明細(xì)賬。2.采購貨物是預(yù)先支付貨款的情況，若是支付現(xiàn)金，則由出納支付，必須取得對方開據(jù)的收據(jù)或發(fā)票（票據(jù)須完整合法），實在無法取得可以開據(jù)支付證明單并簽字加蓋財務(wù)專用章，注明用途金額等，由總經(jīng)理簽字后交會計做賬，出納根據(jù)會計填寫的記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬；若是轉(zhuǎn)賬，則取得銀行結(jié)算單據(jù)，或在網(wǎng)上打印出交易明細(xì)，簽字并加蓋財務(wù)專用章，交會計做帳，出納根據(jù)記賬憑證登記銀行存款日記賬。等到貨物送到時辦理入庫手續(xù)。

3.采購貨物是現(xiàn)付的情況，由出納支付款項，取得對方開據(jù)的單據(jù)，若是無法取得，可以在送貨單和入庫單上注明“現(xiàn)金付訖”，倉庫辦理入庫手續(xù)，收據(jù)、送貨單、入庫單各一張交會計做帳，出納根據(jù)記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬。

4.采購貨物是先送貨后結(jié)款的情況，收到貨物時辦理入庫手續(xù)（入庫單注明“款未付”），單據(jù)交會計做帳，待供應(yīng)商對好帳后申請付款，由出納支付款項（現(xiàn)金或銀行結(jié)算），收據(jù)或銀行結(jié)算單據(jù)交會計做帳，出納根據(jù)記賬憑證登記現(xiàn)金或銀行存款日記賬。

銷售貨物

1.銷售是預(yù)先收取客戶的款項情況，出納取得銀行結(jié)算單據(jù)或在網(wǎng)上打印交易記錄簽字并加蓋財務(wù)章，單據(jù)交會計做帳，出納根據(jù)記賬憑證登記日記賬，待送貨完畢時，發(fā)貨單交倉庫一份會計一份，據(jù)發(fā)貨單做帳。

2.銷售是現(xiàn)收的情況，由出納收取現(xiàn)金并開據(jù)收據(jù)，送貨完畢后，發(fā)貨單一聯(lián)交倉庫登記材料賬，收據(jù)和發(fā)貨單各一聯(lián)交會計做帳，出納根據(jù)記賬憑證登記日記賬。

3.銷售是賒銷的情況，送貨完畢時，交發(fā)貨單一聯(lián)倉庫一聯(lián)會計，待收到貨款時，開出收據(jù)或取得銀行結(jié)算單據(jù)，單據(jù)交會計做帳，出納根據(jù)記賬憑證登記日記賬。

部門領(lǐng)料

車間需要領(lǐng)取原材料、半成品、五金配件、輔料、包裝材料、周轉(zhuǎn)材料等都需要開據(jù)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單注明車間、日期、材料類別、名稱、規(guī)格、顏色、數(shù)量、單位、用途等，由領(lǐng)料人、部門主管、倉管共同簽字方生效，領(lǐng)料單車間一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，會計一聯(lián)，倉庫登記材料賬。

（半）成品入庫

車間加工完成的物料都須辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明車間、日期、入庫類別、名稱、規(guī)格、顏色、數(shù)量、單位等，由入庫人、倉庫簽字方生效，入庫單車間一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，會計一聯(lián)，倉庫登記材料賬。借款

1.出差借款：出差人員填寫好出差申請單，根據(jù)出差申請單填寫借款單，注明日期、借款金額、用途等，由借款人、上級領(lǐng)導(dǎo)、會計共同簽字，根據(jù)借款單到出納處領(lǐng)取借款并簽字，出差申請單和借款單交會計做帳，出納根據(jù)記賬憑證登記日記賬。

2.員工借款和預(yù)支費用：填寫借款單，注明日期、借款金額、用途等，由借款人、上級領(lǐng)導(dǎo)、會計共同簽字，若金額超過2000須總經(jīng)理簽字，根據(jù)借款單到出納處領(lǐng)取借款并簽字，借款單交由會計做帳，出納根據(jù)記賬憑證登記日記賬。

費用報銷

1． 出差費用報銷：出差人員整理好需要報銷的各種費用單據(jù)，單據(jù)必須合法取得并完整，實在無法取得的單據(jù)，可以填寫支付證明單，有總經(jīng)理同意，根據(jù)單據(jù)填寫費用報銷單，交由會計審核并簽字，會計出示借款單，根據(jù)借款單和費用報銷單到出納處辦理報銷，若借款足以支付費用，須收回剩余現(xiàn)金并開收據(jù)，若不足以支付，須支付給出差人員剩余費用并開據(jù)支付證明單，全部單據(jù)交會計做帳，出納根據(jù)記賬憑證登記日記賬。2． 其他費用報銷：個人為公司支付的款項，公司未支付，即墊付。根據(jù)單據(jù)填寫報銷單，實在無法取得的單據(jù)可以填寫支付證明單交總經(jīng)理簽字，連同單據(jù)和報銷單交會計審核并簽字，出納根據(jù)單據(jù)支付費用，并填寫支付證明單，簽字并加蓋財務(wù)章，單據(jù)交會計做帳，出納根據(jù)記賬憑證登記日記賬。

出納操作流程

1.2.3.4.現(xiàn)金的收取和支付并開據(jù)相關(guān)的單據(jù)簽字交會計做帳，銀行存款的管理。根據(jù)會計制作的記賬憑證（與現(xiàn)金和銀行存款相關(guān)的憑證）登記日記賬。月末對賬，現(xiàn)金日記賬與實物核對，銀行存款日記賬與銀行核對

日記賬須日清月結(jié)，即每天要結(jié)出余額，在本日最后一行摘要注明“本日合計”計算金額并畫單紅線以突出顯示，每月要結(jié)出余額并與會計的現(xiàn)金總賬、銀行存款總賬核對，在本月合計下畫雙紅線。

會計操作流程

1.2.3.4.5.6.審核各種原始憑證的合法完整性。

根據(jù)原始憑證制造記賬憑證并簽字，若涉及到現(xiàn)金和銀行存款須交出納登記日記賬。根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)賬。

根據(jù)記賬憑證制造科目匯總表，每10天一編。根據(jù)科目匯總表登記總賬。

對賬：總賬與明細(xì)賬核對、日記總賬和銀行存款總賬與出納日記賬核對、材料明細(xì)賬與倉庫材料賬核對以及需要核對的賬目。

7.結(jié)賬：在總賬和明細(xì)賬的最后一欄注明本月合計結(jié)出余額，在下面畫單紅線，對往來賬目只需對總賬結(jié)出余額即可，往來明細(xì)賬按結(jié)轉(zhuǎn)。8.編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表以及需要的相關(guān)報表。

9.對報表進(jìn)行分析，及時的發(fā)現(xiàn)問題并做出解決問題的方案

注：該流程設(shè)置在2013年4月20日執(zhí)行，如果有任何疑問，財務(wù)部予以解釋。

森潮家具有限公司

財務(wù)部 制 2013-04-17