第一篇：會(huì)計(jì)電算化上機(jī)心得

會(huì)計(jì)電算化學(xué)習(xí)心得

本次上機(jī)實(shí)訓(xùn)雖然只有短短的七周時(shí)間，但是實(shí)訓(xùn)內(nèi)容特別豐富，而且通過(guò)這次實(shí)訓(xùn)我們都得到了知識(shí)上的復(fù)習(xí)和實(shí)際操作能力的提高。初級(jí)會(huì)計(jì)電算化是一門很基礎(chǔ)的學(xué)科。需要掌握的知識(shí)點(diǎn)很多，學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)電算化這一門課程需要的是耐心和細(xì)心。同時(shí)更需要一定的基礎(chǔ)知識(shí)，特別是要求學(xué)生有扎實(shí)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)。否者會(huì)出現(xiàn)在編制憑證時(shí)科目錯(cuò)選的問(wèn)題。進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化的上機(jī)操作，必須要有足夠的耐心和細(xì)心，因?yàn)闆]有耐心和細(xì)心，就會(huì)做錯(cuò)帳，最后出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡等問(wèn)題。

本課程的上機(jī)實(shí)訓(xùn)是運(yùn)用金蝶KIS專業(yè)軟件進(jìn)行操作的。它的模塊包括采購(gòu)管理、銷售管理、倉(cāng)存管理、生產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付、存貨核算、賬務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資管理、報(bào)表與分析、出納管理，還有初始化和基礎(chǔ)設(shè)置。本次實(shí)訓(xùn)主要是熟練操作賬務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資管理、報(bào)表與分析模塊的操作，還有基礎(chǔ)設(shè)置和初始化操作。本次實(shí)訓(xùn)為我們提供了熟悉這些模塊操作的機(jī)會(huì)，讓我們有了具體的會(huì)計(jì)電算化業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，有利于我們?cè)谖磥?lái)的工作崗位上更快上手。

在上機(jī)實(shí)訓(xùn)過(guò)程中,我初步認(rèn)識(shí)并練習(xí)了會(huì)計(jì)電算化一些模塊的操作辦法，加深了對(duì)會(huì)計(jì)電算化業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的熟悉程度，訓(xùn)練了我的實(shí)際動(dòng)手能力。經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)，我了解了電算化會(huì)計(jì)軟件操作運(yùn)作的基本方法,明確了電算化會(huì)計(jì)人員的工作內(nèi)容及職責(zé)，加深了對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理實(shí)踐的認(rèn)識(shí):首先，要以manger進(jìn)入，建立賬套。然后是填寫幣別、會(huì)計(jì)科目、結(jié)算方式等信息以及啟用系統(tǒng)參數(shù)，這些完成之后，就要錄入出始化數(shù)據(jù)，這是很關(guān)鍵的一步，錄完之后要試算平衡，如果不平就要重新檢查；如果平了，就可以啟用賬套，開始填寫憑證、憑證審核、憑證過(guò)賬。

經(jīng)過(guò)這次的會(huì)計(jì)電算化上機(jī)實(shí)訓(xùn),我認(rèn)識(shí)到對(duì)待每一項(xiàng)業(yè)務(wù)都要有謹(jǐn)慎認(rèn)真的態(tài)度，不能急躁。對(duì)待數(shù)字一定要嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，對(duì)每一項(xiàng)信息都必須全神貫注地仔細(xì)核對(duì)，避免輸入錯(cuò)誤，如果在現(xiàn)實(shí)中則會(huì)給企業(yè)造成巨大的損失。

實(shí)訓(xùn)中我還發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化工作相對(duì)比較枯燥、容易出錯(cuò)，但是如果真心要從事這一方面工作，就要耐得住日復(fù)一日的循環(huán)往復(fù)，要時(shí)刻鍛煉自己的細(xì)心和耐心。

這次的上機(jī)實(shí)訓(xùn)讓我親身體驗(yàn)到了會(huì)計(jì)電算化的操作。使我從理論層面向?qū)嶋H操作層面邁出了一大步。我的學(xué)習(xí)能力、判斷能力、操作能力都有所提高。這次上機(jī)實(shí)訓(xùn)也為以后就業(yè)提供了一定的準(zhǔn)備，更好的實(shí)現(xiàn)了課本知識(shí)與實(shí)踐的結(jié)合，更好地理解課本知識(shí)。

本次上機(jī)實(shí)訓(xùn)并不是一帆風(fēng)順的完成了整個(gè)流程的操作。在上機(jī)實(shí)訓(xùn)中，由于我對(duì)會(huì)計(jì)電算化業(yè)務(wù)的操作步驟不是很熟悉同時(shí)我的基礎(chǔ)會(huì)計(jì)知識(shí)不扎實(shí)，所以在進(jìn)行會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理或者賬務(wù)處理時(shí)出現(xiàn)了一些問(wèn)題。以下是我對(duì)比較重要問(wèn)題及解決方法的闡述：

問(wèn)題

1、在基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)1409自制半成品科目沒有設(shè)置為數(shù)量金額輔助核算，而且該科目已使用過(guò)，不能更改該科目的屬性。

問(wèn)題1解決方法：首先把該科目下的數(shù)據(jù)清除，然后把科目代碼改錯(cuò)了，把該會(huì)計(jì)科目設(shè)置為禁用科目，最后再重新設(shè)置一個(gè)1409自制半成品科目并把該科目設(shè)置為數(shù)量金額輔助核算，單位組為數(shù)量組，缺省單位為件，最后一步就是點(diǎn)擊保存，并到科目初始化數(shù)據(jù)中錄入1409自制半成品科目所用的數(shù)據(jù)。

問(wèn)題

2、在賬務(wù)處理時(shí)，把憑證科目錄制錯(cuò)了，但是該憑證已經(jīng)審核、復(fù)核、過(guò)賬，不能更改了。

問(wèn)題2解決方法：首先由過(guò)賬人先對(duì)該憑證反過(guò)賬，過(guò)賬人登陸系統(tǒng)，在賬務(wù)處理模塊中選中該憑證，點(diǎn)擊操作，點(diǎn)擊“反過(guò)賬”，再由復(fù)核人對(duì)該憑證進(jìn)行反復(fù)核，接著由審核人進(jìn)行反審核，最后由制單人manager對(duì)該憑證進(jìn)行修改。

問(wèn)題

3、在報(bào)表與分析模塊中查看資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)發(fā)現(xiàn)期末余額，年初余額不平衡，檢查發(fā)現(xiàn)“存貨”公式中少加了1409自制半成品科目。

問(wèn)題3解決方法：點(diǎn)擊視圖，選擇顯示公式，選中“存貨”的期末余額單元格，在公式輸入欄加上1409自制半成品科目，具體方法為復(fù)制 “ +ACCT（“1408”,“Y”,“",0,0,0,”“）”,粘貼在公式適當(dāng)位置，并把1408改為1409最后點(diǎn)擊對(duì)號(hào)，點(diǎn)擊保存；選中“存貨”的年初余額單元格，在公式輸入欄加上1409自制半成品科目，具體方法為復(fù)制

“ +ACCT（”1408“,”C“,”“,0,1,1,”"）”,粘貼在公式尾部，并把1408改為1409最后點(diǎn)擊對(duì)號(hào)，點(diǎn)擊保存。

綜上所述，通過(guò)這次上機(jī)實(shí)訓(xùn)，我掌握了很多日后工作所需要的基本技能，檢驗(yàn)了平時(shí)所學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)，衡量了個(gè)人的賬務(wù)處理能力和水平，對(duì)會(huì)計(jì)電算化有了更深層次的理解，并且發(fā)覺了自身存在的不足和缺點(diǎn)，這對(duì)于我來(lái)說(shuō)無(wú)疑是受益匪淺的。雖然在真正的賬務(wù)處理中不會(huì)如此順利，但我相信熟能生巧。這次上機(jī)實(shí)訓(xùn)讓我獲得的經(jīng)驗(yàn)、心得會(huì)促進(jìn)我在以后的學(xué)習(xí)、工作中找到合理的方法和正確的方向。這次上機(jī)實(shí)訓(xùn)，不僅使我從個(gè)人能力有所提高，同時(shí)使我深刻體會(huì)到了認(rèn)真工作、一絲不茍才能保證工作的質(zhì)量，也能避免出現(xiàn)誤差后反復(fù)核對(duì)的繁瑣，從而提高工作效率，為今后步入崗位奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第二篇：會(huì)計(jì)電算化上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

會(huì)計(jì)電算化上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

10級(jí)會(huì)計(jì)7班

陳丹丹

101405051015 實(shí)驗(yàn)時(shí)間及學(xué)時(shí)：

2012-2013學(xué)年秋季學(xué)期，總36學(xué)時(shí) 實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)：

里仁學(xué)院計(jì)算機(jī)中心第六機(jī)房 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容： 實(shí)驗(yàn)一：企業(yè)建賬

1、增加操作員

2,、建立企業(yè)賬套

3、進(jìn)行財(cái)務(wù)分工

4、備份/引入賬套數(shù)據(jù) 操作指導(dǎo)：

1、以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)

2、增加用戶

3、建立賬套（1）以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理

(2)填寫賬套信息

（3）填寫單位信息

（4）填寫核算類型

（5）填寫基礎(chǔ)信息

（6）確定分類編碼方案（7）定義數(shù)據(jù)精度

4、權(quán)限設(shè)置（1）指定賬套主管

（2）給操作員賦權(quán)

5.輸出和引入賬套（1）賬套輸出

（2）引入賬套 實(shí)驗(yàn)二：基礎(chǔ)檔案設(shè)置

1、系統(tǒng)啟用設(shè)置

2、基礎(chǔ)檔案設(shè)置

3、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 操作指導(dǎo)：

1、系統(tǒng)啟用

2、設(shè)置部門檔案

3、建立人員類別

4、設(shè)置人員檔案

5、建立地區(qū)分類

6,、建立客戶分類

7、建立客戶檔案

8、建立供應(yīng)商檔案

9、外幣設(shè)置

10、會(huì)計(jì)科目（1）增加會(huì)計(jì)科目（2）利用成批復(fù)制增加會(huì)計(jì)科目

（3）修改會(huì)計(jì)科目

（4）指定會(huì)計(jì)科目

11、憑證類別

12、項(xiàng)目目錄

13、結(jié)算方式

14、賬套數(shù)據(jù)備份 實(shí)驗(yàn)三： 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置

1、總賬管理系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置

2、期初余額錄入 操作指導(dǎo)：1,、設(shè)置總賬選項(xiàng)

2、輸入期初余額 實(shí)驗(yàn)四：總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

1、憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬的操作方法

2、賬簿管理：總賬、科目明細(xì)賬、明細(xì)賬、輔助賬的查詢辦法

3、現(xiàn)金管理：現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢

4、往來(lái)管理：往來(lái)賬查詢

5、項(xiàng)目管理：項(xiàng)目賬查詢

操作指導(dǎo)：

1、憑證管理

(1)填制憑證（2）修改憑證

2、賬簿查詢（1）查詢余額表（2）查詢明細(xì)賬(3)查詢多欄賬

（4）查詢收支表

（5）查詢個(gè)人往來(lái)清理情況

3、往來(lái)賬查詢（1）查詢供應(yīng)商明細(xì)賬（2）進(jìn)行客戶往來(lái)賬齡分析

4、項(xiàng)目張查詢（1）查詢項(xiàng)目明細(xì)賬（2）進(jìn)行項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析

5、出納管理（1）查詢現(xiàn)金日記賬（2）查詢資金日?qǐng)?bào)表

（3）登記支票登記薄 實(shí)驗(yàn)五：總賬管理系統(tǒng)期末處理

1、銀行對(duì)賬

2、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬

3、對(duì)賬

4、結(jié)賬 操作指導(dǎo)：

1、銀行對(duì)賬（1）輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)（2）錄入銀行對(duì)賬單

（3)銀行對(duì)賬

（4）輸出余額調(diào)節(jié)表

2、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（1）轉(zhuǎn)賬定義

（2）轉(zhuǎn)賬生成3、對(duì)賬

4、結(jié)賬 實(shí)驗(yàn)六：UFO報(bào)表管理

1、自定義一張報(bào)表

2、利用報(bào)表模板生成報(bào)表

操作指導(dǎo)：

1、啟用UFO報(bào)表管理系統(tǒng)

2、自定義一張貨幣資金表

（1）報(bào)表定義（2）報(bào)表數(shù)據(jù)處理

（3）表頁(yè)管理（4）圖表功能

3、調(diào)用報(bào)表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表（1）調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板

（2）調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)

（3）生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)

4、利用總賬的項(xiàng)目核算生成現(xiàn)金流量表 實(shí)驗(yàn)七：薪資管理

1.薪資管理系統(tǒng)的初始設(shè)置

2、薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

3、薪資分?jǐn)偧霸履┨幚?/p>

4、薪資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢

操作指導(dǎo)：

1、啟用薪資管理系統(tǒng)

2、建立工資賬套

3、基礎(chǔ)信息設(shè)置

4.“正式員工”工資類別初始設(shè)置5“正式員工” 工資類別日常業(yè)務(wù)

6、“正式員工”工資類別工資分?jǐn)?/p>

7、臨時(shí)人員工資處理

8，匯總工資類別

9、帳表查詢

10、月末處理 實(shí)驗(yàn)八：固定資產(chǎn)管理

1、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、原始卡片錄入

2、日常業(yè)務(wù)：資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)，資產(chǎn)評(píng)估、生成憑證、賬表查詢

3、月末處理：計(jì)提減值準(zhǔn)備、計(jì)提折舊、對(duì)賬和結(jié)賬 操作指導(dǎo)：

1、啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

2、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化

3、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

4、原始卡片錄入

5、日常及期末處理

6、下月業(yè)務(wù)：（1）資產(chǎn)增加（2）資產(chǎn)部門轉(zhuǎn)移（3）計(jì)提減值準(zhǔn)備 實(shí)驗(yàn)九：應(yīng)收款管理

1、初始化：設(shè)置賬套參數(shù)、初始設(shè)置

2、日常業(yè)務(wù)處理：形成應(yīng)收賬款、收款結(jié)算、轉(zhuǎn)賬處理、壞賬處理、制

單、查詢統(tǒng)計(jì)

3、期末處理：月末結(jié)賬

操作指導(dǎo)：

1、初始化設(shè)置（1）設(shè)置控制參數(shù)（2）初始設(shè)置

（3）設(shè)置計(jì)量單位組計(jì)量單位

（4）設(shè)置存貨分類和存貨檔案

（5）單據(jù)編號(hào)設(shè)置

（6）輸入期初余額

2、日常處理（1）增加應(yīng)收款（2）收款結(jié)算（3)轉(zhuǎn)賬處理

（4）壞賬處理

（5）制單

（6）查詢統(tǒng)計(jì)

3、月末處理

實(shí)驗(yàn)心得：

電算化這門課不同于其他課程，更多注重實(shí)踐和運(yùn)用，直接關(guān)系到以后的工作實(shí)際，而不僅僅是應(yīng)付考試。雖然之前學(xué)過(guò)很多會(huì)計(jì)專業(yè)的課程，但對(duì)于會(huì)計(jì)的了解還是很片面化，僅僅停留在書面上，每學(xué)期期末的實(shí)驗(yàn)更多的是機(jī)械的重復(fù)，并沒有增加對(duì)會(huì)計(jì)行業(yè)的理解，也不知道未來(lái)的工作中會(huì)計(jì)究竟是做什么的，即使自己選擇了會(huì)計(jì)專業(yè)，也不清楚自己是否真正適合會(huì)計(jì)專業(yè)。電算化這門課不能說(shuō)完全解決了這些問(wèn)題，但至少，對(duì)會(huì)計(jì)行業(yè)對(duì)實(shí)際工作都多了一些了解，這就是這門課給我最大的幫助。

通過(guò)這幾周的學(xué)習(xí)，包括老師的講授和自己做實(shí)驗(yàn)，對(duì)會(huì)計(jì)的整個(gè)流程有了一個(gè)初步的認(rèn)識(shí)，對(duì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)也有了了解，從建立賬套，初始設(shè)置，啟用賬套到日常賬務(wù)處理，期末處理，報(bào)表處理，結(jié)賬的循環(huán)。也知道信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)向著信息系統(tǒng)向綜合化，集成化，大量化，多維化，網(wǎng)絡(luò)化，智能化，移動(dòng)化和個(gè)性化方向發(fā)展，個(gè)人在職業(yè)規(guī)劃中也應(yīng)該緊跟發(fā)展潮流。

會(huì)計(jì)的工作需要足夠的耐心和細(xì)心，這是一個(gè)急不得的工作，月末年末會(huì)計(jì)都會(huì)面臨很多工作，也會(huì)有壓力，但必須保持清醒的頭腦，否則只能越做越亂。在實(shí)驗(yàn)操作中，因?yàn)樽非笏俣龋斎霐?shù)據(jù)時(shí)總是出現(xiàn)錯(cuò)誤，導(dǎo)致試算不平衡，再回頭查找浪費(fèi)了大量的時(shí)間，考試的時(shí)候，旁邊一個(gè)同學(xué)在啟用賬套時(shí)候選錯(cuò)了日期，已經(jīng)做了很多內(nèi)容但還是要從頭再來(lái)，自然急不可耐，這都充分告訴我們，要想事半功倍，在做每一個(gè)小步驟的時(shí)候必須足夠的小心重視，否則一招棋錯(cuò)滿盤皆輸。當(dāng)然，這只是在做實(shí)驗(yàn)，錯(cuò)一個(gè)兩個(gè)數(shù)沒有什么嚴(yán)重的后果，但是如果是在工作中呢，多一個(gè)零少一個(gè)零可能就是天壤之別，尤其是在薪資系統(tǒng)的操作中，每一個(gè)數(shù)據(jù)都關(guān)乎到每一個(gè)人的切身利益，更是馬虎不得。

會(huì)計(jì)工作需要活到老學(xué)到老的精神，會(huì)計(jì)法則的不斷修訂和完善以及計(jì)算機(jī)的迅速發(fā)展都要求我們做好長(zhǎng)期學(xué)習(xí)隨時(shí)學(xué)習(xí)的準(zhǔn)備，不斷充實(shí)自己，提高完善自己，才能避免被會(huì)計(jì)行業(yè)被時(shí)代拋棄。

這個(gè)時(shí)代需要的已經(jīng)不是單純的會(huì)計(jì)人才，更是需要復(fù)合型人才，不僅僅精通會(huì)計(jì)，還要懂計(jì)算機(jī)的知識(shí)，必要的話，英語(yǔ)能力也要達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)。所以在大學(xué)的生活中，不僅僅要滿足會(huì)計(jì)專業(yè)課的學(xué)習(xí)，還應(yīng)該學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)，英語(yǔ)，管理，心理學(xué)等相關(guān)知識(shí)，要經(jīng)常去圖書館看相關(guān)方面的書籍，并且要經(jīng)常瀏覽經(jīng)濟(jì)方面的新聞，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)方面的發(fā)展要有所關(guān)注。

當(dāng)然，對(duì)會(huì)計(jì)電算化的了解只是停留在表面，會(huì)計(jì)電算化的學(xué)習(xí)不會(huì)因考試的結(jié)束而停止，以后的學(xué)習(xí)中會(huì)不斷補(bǔ)充知識(shí)不斷完善，爭(zhēng)取在以后的工作中可以有一個(gè)很好的應(yīng)用和發(fā)展。

最后，十分感謝老師的在實(shí)驗(yàn)中的認(rèn)真負(fù)責(zé)還有在課堂上幽默風(fēng)趣的講解。

第三篇：會(huì)計(jì)電算化上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

會(huì)計(jì)電算化上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

實(shí)驗(yàn)時(shí)間及學(xué)時(shí)：

2010-2011學(xué)年秋季學(xué)期第11周到第18周，總36學(xué)時(shí)

實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)：

經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院機(jī)房

實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

本學(xué)期的會(huì)計(jì)電算化上機(jī)實(shí)驗(yàn)課我們共學(xué)習(xí)操作了9部分內(nèi)容：

一、系統(tǒng)管理

1.帳套信息：在這一部分學(xué)習(xí)了如何新建帳套和設(shè)置帳套屬性。這一

部分操作需要注意的是，新建的帳套號(hào)和帳套名不能和現(xiàn)有的帳套重復(fù)，建好的帳套，可以修改帳套名和帳套號(hào)但不能修改帳套類型和文件路徑，帳套一經(jīng)啟用，帳套屬性設(shè)置將不能修改。

2.帳套備份與恢復(fù)：在這一部分學(xué)習(xí)了帳套的備份與恢復(fù)。每回上機(jī)

結(jié)束時(shí)，我們都需要備份帳套，上級(jí)開始時(shí)，必須恢復(fù)帳套，以防數(shù)據(jù)丟失。

3.崗位設(shè)置：這部分包括怎樣建立用戶和權(quán)限分配。

二、系統(tǒng)資料

1.幣別設(shè)置：這部分在系統(tǒng)設(shè)置——基礎(chǔ)資料——公共資料——幣別

設(shè)置中操作，反復(fù)練習(xí)了“新增、禁用、反禁用、刪除”等功能。

2.部門、職員設(shè)置：這部分包括部門、職務(wù)、職員類型和職員資料的錄入。需要注意的是，職務(wù)和職員類型的錄入在公共資料——輔助資料管理中設(shè)置的。

3.計(jì)量單位設(shè)置：這部分操作在“計(jì)量單位”界面進(jìn)行。

4.憑證類型：這部分操作在“憑證字”界面進(jìn)行。

5.結(jié)算方式：這部分操作在“結(jié)算方式”界面進(jìn)行。

6.客戶檔案：這部分操作在“客戶”界面進(jìn)行。

7.供應(yīng)商檔案：這部分操作在“供應(yīng)商”界面進(jìn)行。

三、總帳核算系統(tǒng)的建立

1.會(huì)計(jì)科目及期初余額：這部分要先設(shè)置科目屬性，然后錄入初始余

額。在設(shè)置科目屬性時(shí)需要注意，“壞賬準(zhǔn)備、累計(jì)折舊、累計(jì)攤銷、未分配利潤(rùn)”科目的余額方向在貸方；先設(shè)置一級(jí)科目再設(shè)置明細(xì)

科目

2.總賬系統(tǒng)參數(shù)：這部分操作在系統(tǒng)設(shè)置——系統(tǒng)設(shè)置——總賬——

系統(tǒng)參數(shù)界面進(jìn)行。

3.物料：這部分操作在“公共資料——物料”界面進(jìn)行。

四、固定資產(chǎn)管理

1.業(yè)務(wù)控制參數(shù)：這部分操作在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)管理——基

礎(chǔ)資料——相應(yīng)明細(xì)功能”界面進(jìn)行。

2.固定資產(chǎn)類別：這部分操作在“卡片類別管理”界面進(jìn)行。在錄入

資料時(shí)，選擇第一種平均年限法。

3.固定資產(chǎn)原始卡片：這部分操作在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)管理—

—業(yè)務(wù)處理——新增卡片”界面進(jìn)行?？ㄆ浫牒螅ㄟ^(guò)工具下拉

菜單中的“將初始數(shù)據(jù)傳遞給總賬”選項(xiàng)。將固定資產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)由

固定資產(chǎn)模塊轉(zhuǎn)到總賬模塊，確定傳遞正確后，結(jié)束初始化。

五、應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)

1.應(yīng)收款管理：這部分操作在系統(tǒng)設(shè)置——系統(tǒng)設(shè)置——應(yīng)收款管理

——系統(tǒng)參數(shù)中進(jìn)行。首先，設(shè)置應(yīng)收賬款-普通客戶為受控科目，然后，在“科目設(shè)置”中，將“設(shè)置單據(jù)類型科目”全部選為受控

科目。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置好后，錄入應(yīng)收賬款期初余額，最后，結(jié)束初

始化。

2.應(yīng)付款管理:與應(yīng)收款管理類似。

六、日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

1.資金業(yè)務(wù)：將發(fā)生的資金業(yè)務(wù)在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證處理

——各明細(xì)功能中完成。在憑證查詢中可查詢已錄入的憑證，未審

計(jì)和過(guò)賬前，可以通過(guò)憑證查詢修改憑證。

2.部門、個(gè)人往來(lái)項(xiàng)目輔助核算業(yè)務(wù):同資金業(yè)務(wù)的操作。需要注意的是有的憑證錄入時(shí)要填寫核算項(xiàng)目。

3.外幣業(yè)務(wù)：同資金業(yè)務(wù)的操作。本操作主要學(xué)習(xí)錄入外幣的方法：

憑證錄入界面，點(diǎn)擊標(biāo)簽中的“外幣“添加外幣錄入內(nèi)容。

4.票據(jù)核算業(yè)務(wù)：同資金業(yè)務(wù)的操作。

5.應(yīng)收業(yè)務(wù)：本部分操作在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——應(yīng)收款管理”中完成。通

過(guò)“新增增值稅發(fā)票”或“收款單”來(lái)生成憑證。

6.應(yīng)付業(yè)務(wù)：類似應(yīng)收業(yè)務(wù)的操作，不同的是學(xué)要新增“采購(gòu)增值稅

發(fā)票”或“付款單”。

7.固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)：本部分操作在“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——固定資產(chǎn)管理——子

功能”中完成。學(xué)要注意的是本部分操作必須在完成固定資產(chǎn)模塊

結(jié)束初始化后進(jìn)行。錄入資料生成新卡片，通過(guò)新增卡片，“按單”

生成憑證。折舊的計(jì)提在“計(jì)提折舊”界面完成并自動(dòng)生成憑證。

注：以上7種業(yè)務(wù)在生成憑證后均需更換操作員對(duì)憑證進(jìn)行審核過(guò)賬。

七、工資管理系統(tǒng)

1.業(yè)務(wù)控制參數(shù)：在這部分學(xué)習(xí)了工資類別的錄入，操作在“人力資

源——工資管理——類別管理——新建類別”中進(jìn)行。

2.基本分類檔案：本部分操作首先選擇類別，然后在“人力資源——

工資管理——設(shè)置——部門管理/職員管理”中進(jìn)行，每個(gè)類別都需

要導(dǎo)入一次全部部門，并導(dǎo)入屬于相應(yīng)類別的職員。

3.工資項(xiàng)目及公式：本部分學(xué)習(xí)了工資項(xiàng)目設(shè)置、工資計(jì)算公式和所

得稅設(shè)置。工資項(xiàng)目設(shè)置操作在“人力資源——工資管理——設(shè)置

——項(xiàng)目設(shè)置”中進(jìn)行。與其他設(shè)置不同的是，項(xiàng)目設(shè)置對(duì)所建的各工資類別都有效，即只需要設(shè)置一次；工資計(jì)算公式操作首先也

要選擇類別，然后在“人力資源——工資管理——設(shè)置——公式設(shè)

置”中進(jìn)行；所得稅設(shè)置同樣要選擇類別，然后在“人力資源——

工資管理——設(shè)置——所得稅設(shè)置”中進(jìn)行。

4.工資業(yè)務(wù)：該部分學(xué)習(xí)了工資數(shù)據(jù)錄入和工資費(fèi)用分配。工資數(shù)據(jù)

錄入操作在“人力資源——工資管理——工資業(yè)務(wù)——工資錄入”

中進(jìn)行，然后進(jìn)行“工資計(jì)算”，再進(jìn)行“所得稅計(jì)算”，所得稅計(jì)

算完整后，再到“工資錄入”中將個(gè)人所得稅引入；工資費(fèi)用分配

操作先選擇工資類別，然后在“人力資源——工資管理——工資業(yè)

務(wù)——費(fèi)用分配”中進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置，注意有些項(xiàng)目有下設(shè)項(xiàng)目需要

錄入。這兩部分操作都做完后，就可以進(jìn)行“工資憑證管理”生成工資費(fèi)用憑證并傳遞到總賬。

八、期末轉(zhuǎn)賬

1.轉(zhuǎn)賬分錄：將各收支科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄，計(jì)提所得稅費(fèi)用分

錄并結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)分錄，制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本分錄，結(jié)轉(zhuǎn)本年

利潤(rùn)分錄，提取法定盈余公積分錄。

2.期末結(jié)賬：固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、工資、總賬模塊，期末結(jié)賬。

注：以上操作產(chǎn)生的憑證審核和過(guò)賬時(shí)，要更換操作員。

九、報(bào)表編制和日常管理

利用系統(tǒng)模板編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表（見附錄一和附錄二）。

實(shí)驗(yàn)結(jié)果及心得：

一、實(shí)驗(yàn)結(jié)果

學(xué)習(xí)并熟悉掌握了金蝶k3軟件的應(yīng)用。

二、實(shí)驗(yàn)心得

經(jīng)過(guò)36個(gè)學(xué)時(shí)的上機(jī)實(shí)驗(yàn)，我總結(jié)出以下幾點(diǎn)，認(rèn)為在以后的學(xué)習(xí)工作過(guò)程中要多加注意：1.由于賬套一旦啟用將不能修改，所以進(jìn)行賬套的初始設(shè)置時(shí)一定要認(rèn)

真謹(jǐn)慎。

2.雖然在上機(jī)學(xué)習(xí)中口令密碼不需牢記，但在實(shí)際應(yīng)用中設(shè)置各操作員

時(shí)務(wù)必要牢記口令密碼。

3.在學(xué)習(xí)過(guò)程中每做完一個(gè)實(shí)驗(yàn)便要進(jìn)行帳套備份，而實(shí)際工作中卻要在以下幾個(gè)階段需要進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，分別是在啟用賬套前，基礎(chǔ)

設(shè)置完成后，錄入期初余額前、填制憑證前、對(duì)賬前和結(jié)帳前。

經(jīng)過(guò)本學(xué)期的學(xué)習(xí)，我認(rèn)為自己已經(jīng)基本掌握了會(huì)計(jì)電算化的上機(jī)操作要點(diǎn)和相關(guān)技巧，并且由于課程特點(diǎn)和操作要求，大大提高了我針對(duì)會(huì)計(jì)操作的謹(jǐn)慎性和責(zé)任感，親身體驗(yàn)到了會(huì)計(jì)電算化的時(shí)代性與重要性。

舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，輸入期初余額后，進(jìn)行對(duì)賬，卻發(fā)現(xiàn)試算不能平衡，仔細(xì)檢查并修改后才達(dá)到試算平衡。經(jīng)與同學(xué)討論后了解到大家在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中普遍出

現(xiàn)了此現(xiàn)象。我想，這是因?yàn)槲覀儗?duì)于會(huì)計(jì)工作的謹(jǐn)慎、真實(shí)、準(zhǔn)確的要求還不夠深入理解，未能做到足夠認(rèn)真、準(zhǔn)確的進(jìn)行會(huì)計(jì)工作。

由此而知，會(huì)計(jì)電算化是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的學(xué)科，會(huì)計(jì)不是擺在書本上的理論，只有真正參加實(shí)踐工作，將理論與實(shí)踐有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，才能有效、合理、正確的完成工作。同時(shí)，會(huì)計(jì)電算化也是一種思想，需要根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)借助軟件平臺(tái)來(lái)實(shí)現(xiàn)。軟件平臺(tái)是固定的，但操作員卻是靈活的，因企業(yè)生產(chǎn)方式、經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)等方面不同，對(duì)軟件的應(yīng)用效果也會(huì)大有不同。身為會(huì)計(jì)人員，就要在企業(yè)自身特點(diǎn)的基礎(chǔ)之上認(rèn)真架構(gòu)企業(yè)都有的軟件平臺(tái)。

因此，我明確了自己的專業(yè)學(xué)習(xí)目標(biāo)和未來(lái)的努力方向，我會(huì)將在這段時(shí)間的練習(xí)操作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為將來(lái)的工作學(xué)習(xí)中鋪下堅(jiān)實(shí)的理論和實(shí)踐基礎(chǔ)，獲得更大的進(jìn)步。

第四篇：《會(huì)計(jì)電算化》上機(jī)實(shí)驗(yàn)報(bào)告[全][推薦]

實(shí)驗(yàn)一 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)

時(shí)間：2節(jié)

【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1.認(rèn)識(shí)計(jì)算機(jī)主要部件。

2.熟悉鍵盤分布及功能。

3.鍵盤指法練習(xí)、漢字輸入。

【實(shí)驗(yàn)原理】

1．觀察計(jì)算機(jī)組成結(jié)構(gòu)。

2．開關(guān)計(jì)算機(jī)的正確方法。

3．鍵盤指法分區(qū)、基準(zhǔn)鍵的練習(xí)、掌握擴(kuò)展鍵位的指法要求。

4．學(xué)習(xí)數(shù)字鍵的輸入和混合輸入時(shí)的指法。

5．漢字輸入方法。

【實(shí)驗(yàn)儀器】

計(jì)算機(jī)

【實(shí)驗(yàn)記錄及數(shù)據(jù)處理誤差分析及問(wèn)題討論】

自己寫

實(shí)驗(yàn)二 WINDOWS的基本使用

時(shí)間：2節(jié)

【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1．對(duì)Windows XP系統(tǒng)有一個(gè)基本的認(rèn)識(shí)。

2．掌握Windows XP操作系統(tǒng)基本操作。

【實(shí)驗(yàn)原理】

1．掌握中文Windows XP的啟動(dòng)、關(guān)閉方法。

2．掌握鼠標(biāo)的操作方法。

3．窗口的基本操作。

4．菜單的基本操作。

5．對(duì)話框的基本操作。

6.資源管理器的使用。

7．掌握桌面上“我的電腦”、“回收站”的有關(guān)操作。

8．掌握任務(wù)欄、顯示器等有關(guān)屬性的設(shè)置。

【實(shí)驗(yàn)儀器】

計(jì)算機(jī)

【實(shí)驗(yàn)方法及步驟】

1、在E盤根目錄新建名為BOOK文件夾，并在該文件夾下建立名為Chinese的二級(jí)文件夾；

2、將C盤下所有t*.txt（包括子目錄下的文本文檔）復(fù)制到BOOK下；

3、將C盤下所有的系統(tǒng)文件（*.sys）復(fù)制到Chinese下；

4、把開始菜單“程序”--“附件”中的“記事本”應(yīng)用程序，在開始菜單的“程序”中建立快捷方式。

5、為開始菜單“程序”--“附件”中的“計(jì)算器”應(yīng)用程序，建立一個(gè)桌面快捷方式。

【實(shí)驗(yàn)記錄及數(shù)據(jù)處理誤差分析及問(wèn)題討論】

自己寫

實(shí)驗(yàn)三 Office的基本使用

時(shí)間：4節(jié)

【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1．對(duì)WORD、Excel、Powerpoint有一個(gè)基本的認(rèn)識(shí)。

2．掌握Excel的基本操作。

【實(shí)驗(yàn)原理】

1．掌握啟動(dòng)Excel 2003和退出Excel 2003的方法。

4.掌握Excel的基本操作。

【實(shí)驗(yàn)儀器】

計(jì)算機(jī)

【實(shí)驗(yàn)方法及步驟】

見上機(jī)一

【實(shí)驗(yàn)記錄及數(shù)據(jù)處理誤差分析及問(wèn)題討論】

自己寫

實(shí)驗(yàn)四 會(huì)計(jì)核算信息系統(tǒng)的分析

時(shí)間：18節(jié)

【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1．會(huì)計(jì)軟件的總體結(jié)構(gòu)。

2．會(huì)計(jì)軟件各子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)取得。

3．各子系統(tǒng)的主要功能及處理。

【實(shí)驗(yàn)原理】

1．了解賬務(wù)處理系統(tǒng)的處理。

2．了解工資核算子系統(tǒng)的處理。

3．了解固定資產(chǎn)核算子系統(tǒng)的處理。

4．了解往來(lái)核算系統(tǒng)的處理。

5．了解報(bào)表系統(tǒng)的處理。

【實(shí)驗(yàn)儀器】

計(jì)算機(jī)、金蝶軟件

【實(shí)驗(yàn)方法及步驟】

見上機(jī)材料財(cái)務(wù)系統(tǒng)部分

【實(shí)驗(yàn)記錄及數(shù)據(jù)處理誤差分析及問(wèn)題討論】 自己寫

實(shí)驗(yàn)五財(cái)務(wù)軟件的介紹及應(yīng)用

時(shí)間：6節(jié)

【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1．金蝶軟件業(yè)務(wù)系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)。

2．金蝶軟件各模塊數(shù)據(jù)取得。

3．各模塊的主要功能及處理。

【實(shí)驗(yàn)原理】

1．掌握采購(gòu)模塊的處理。

2．掌握銷售模塊的處理。

3．掌握倉(cāng)存模塊的處理。

4．掌握存貨模塊的處理。

5．掌握系統(tǒng)維護(hù)。

【實(shí)驗(yàn)儀器】

計(jì)算機(jī)、金蝶軟件

【實(shí)驗(yàn)方法及步驟】

見上機(jī)材料業(yè)務(wù)系統(tǒng)部分

【實(shí)驗(yàn)記錄及數(shù)據(jù)處理誤差分析及問(wèn)題討論】 自己寫

第五篇：電算化會(huì)計(jì)上機(jī)實(shí)習(xí)報(bào)告

電算化實(shí)習(xí)報(bào)告

20121001133 084121

于洋

一，實(shí)習(xí)時(shí)間：

1月10日上午、下午 8:30——17:30 1月11日下午、晚上

14:00——20:30 1月12日全天

8:30——20:30 1月14日全天

8:30——20:30 1月15日全天

8:30——20:30 1月16日上午

8:30——12:00，晚上18:00——20:30

二，實(shí)習(xí)地點(diǎn)

綜合樓413 三，實(shí)習(xí)操作過(guò)程報(bào)告

金蝶系統(tǒng)： 總賬系統(tǒng)

練習(xí)一

建賬

目的：掌握建賬的基本程序及注意事項(xiàng)。

要求：按照下述給出的資料在K/3中間層建立一個(gè)賬套并對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置，啟用賬套。資料：

（一）新建公司機(jī)構(gòu)及賬套

1、公司機(jī)構(gòu)代碼：01

2、公司名稱：廣東非凡

3、賬套號(hào)：

4、賬套名：非凡工業(yè)

5、賬套類型：工業(yè)企業(yè)

6、數(shù)據(jù)實(shí)體：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出，不需客戶命名

（二）設(shè)置賬套參數(shù)

1、公司名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司

2、記賬本位幣：人民幣 貨幣代碼：RMB

3、賬套啟用期間：2010年12月1日 此處設(shè)置失敗于實(shí)習(xí)第一天中午重新建賬

（三）添加用戶

添加學(xué)生本人姓名（必須輸入自己真實(shí)姓名），設(shè)置為系統(tǒng)主管，并設(shè)定密碼。用戶名 認(rèn)證方式 用戶組 權(quán)限

于洋 密碼認(rèn)證（設(shè)密碼）Administrators(系統(tǒng)管理員組)不需授權(quán) 路人甲 密碼認(rèn)證（設(shè)密碼）Users(一般用戶組)授予所有權(quán)限

登陸界面

練習(xí)二

賬套初始化

目的：掌握對(duì)賬套進(jìn)行初始化的步驟及各操作要點(diǎn)。

要求：根據(jù)下述給出的資料按順序完成賬套系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始 化工作。資料：

一、從模板中引入會(huì)計(jì)科目(該企業(yè)為工業(yè)企業(yè))

二、設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù) 設(shè)置“本年利潤(rùn)”科目代碼

對(duì)以下賬套選項(xiàng)打“√”：

1、啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷

2、新增憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào)

三、系統(tǒng)資料維護(hù)

（一）增加兩種幣別。注意匯率小數(shù)點(diǎn)的切換（切換到英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)）

（二）增加憑證字為“記”字。

（三）增加兩個(gè)計(jì)量單位組及相應(yīng)組里的計(jì)量單位。

（四）增加支票結(jié)算方式。

（五）新增相關(guān)核算項(xiàng)目資料（1）新增“客戶”資料：

（2）新增“部門”資料：

（3）新增“職員”資料：

（4）新增“供應(yīng)商”資料：

（六）會(huì)計(jì)科目維護(hù)（1）增加會(huì)計(jì)科目

（2）會(huì)計(jì)科目的修改：

（七）新增“物料”資料：

四、初始余額錄入

六、試算平衡結(jié)束初始化工作。

練習(xí)三

日常賬務(wù)處理練習(xí)

目的：掌握K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)日常賬務(wù)處理工作

要求：①根據(jù)下述資料錄入記賬憑證，對(duì)其進(jìn)行審核、過(guò)賬并查看各種賬表； ②進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷；

③利用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)用；

④進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)處理并進(jìn)行期末結(jié)賬。資料：

一、錄入記賬憑證(示例)

建立摘要庫(kù)

憑證處理模塊

二、憑證其他相關(guān)操作及賬簿查詢（此部分，根據(jù)電腦情況選做）

1、將前面所做的所有記賬憑證審核、過(guò)賬。

三、往來(lái)管理

①利用核銷管理功能進(jìn)行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的核銷。利用自動(dòng)核銷功能即可。

②查看往來(lái)對(duì)賬單及賬齡分析表。

四、制作幾張自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證

此處按照老師所給公式即可

五、期末處理

1、進(jìn)行當(dāng)月的期末調(diào)匯操作，生成憑證并審核過(guò)賬

2、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益（注意先將當(dāng)月未過(guò)賬憑證全部過(guò)賬）

3、將結(jié)轉(zhuǎn)損益的記賬憑證過(guò)賬

報(bào)表系統(tǒng)練習(xí)

目的：掌握系統(tǒng)預(yù)置報(bào)表的查詢技巧及基本的修改操作，并能制作簡(jiǎn)單的自定義報(bào)表。要求：①查看資產(chǎn)負(fù)債表及損益表；

②根據(jù)要求制作自定義報(bào)表。

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí)

目的：掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作流程及常用操作功能 要求：①對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行初始化；

②完成固定資產(chǎn)新增、減少及其他變動(dòng)等的日常操作，查看各種賬表； ③期末計(jì)提折舊，進(jìn)行固定資產(chǎn)子系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的對(duì)賬并結(jié)賬。資料：

一，系統(tǒng)維護(hù)

二，基礎(chǔ)資料

固定資產(chǎn)管理模塊

由于固定資產(chǎn)已經(jīng)結(jié)賬，所以固定資產(chǎn)模塊打不開

工資管理系統(tǒng)練習(xí)

目的：掌握工資管理系統(tǒng)的處理流程及日常工作的具體操作方法 要求：①對(duì)工資系統(tǒng)進(jìn)行初始化設(shè)置，添加基礎(chǔ)資料；

②設(shè)置工資項(xiàng)目、定義工資計(jì)算方法、錄入工資數(shù)據(jù)進(jìn)行工資計(jì)算 ③計(jì)算個(gè)人所得稅、分配工資費(fèi)用 ④查看各種工資報(bào)表，結(jié)賬。資料：

一、建立工資類別方案

二、系統(tǒng)維護(hù)

系統(tǒng)參數(shù)：要求結(jié)賬與總賬期間同步。

三、設(shè)置

（一）導(dǎo)入或新增部門資料： 部門資料在前面已做好。

（二）導(dǎo)入并修改或新增職員資料：

（三）增加銀行資料：

（四）工資項(xiàng)目設(shè)置：

（五）工資計(jì)算公式設(shè)置：

在后續(xù)中出現(xiàn)的基金計(jì)算公式。

（六）所得稅設(shè)置：

四、工資業(yè)務(wù)

（一）設(shè)置工資數(shù)據(jù)輸入過(guò)濾器 過(guò)濾器名稱：全體員工 計(jì)算公式：全體員工 工資項(xiàng)目：全選

（二）工資數(shù)據(jù)錄入：

（三）利用“工資計(jì)算”功能計(jì)算工資。

（四）所得稅計(jì)算

所得稅計(jì)算由前面所設(shè)公式計(jì)算得出，但要手動(dòng)添加所得稅扣除進(jìn)工資條。

（五）工資費(fèi)用分配：

（六）福利費(fèi)用分配：

六、變動(dòng)

練習(xí)將行政部張華轉(zhuǎn)為銷售一部。

七、查看各種工資報(bào)表

應(yīng)收款管理系統(tǒng)

目的：掌握應(yīng)收款管理系統(tǒng)的操作流程及日常發(fā)生業(yè)務(wù)的具體處理方法 要求：①對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)行正確的初始化設(shè)置，錄入初始數(shù)據(jù)； ②對(duì)日常發(fā)生的各種賒銷等欠款業(yè)務(wù)、收款業(yè)務(wù)進(jìn)行處理； ③對(duì)發(fā)生壞賬、壞賬收回等特殊業(yè)務(wù)進(jìn)行處理； ④進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷，查看各種賬表，期末結(jié)賬。資料：

一、系統(tǒng)維護(hù)

1、系統(tǒng)設(shè)置：

2、其他參數(shù)：

單據(jù)審核人與制單人可同為一人。

二、初始數(shù)據(jù)錄入

三、結(jié)束初始化

四、日常業(yè)務(wù)處理

（一）練習(xí)各種單據(jù)的制作 發(fā)票：

其他應(yīng)收單：

收款單

應(yīng)收票據(jù)

（二）將以上各種單據(jù)通過(guò)“憑證處理”功能生成記賬憑證。

選擇已審核過(guò)的單據(jù)，經(jīng)過(guò)“過(guò)濾”，“按單”生成憑證，并保存，對(duì)于相關(guān)的分錄要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

（三）壞賬處理。

（四）計(jì)提當(dāng)年壞賬準(zhǔn)備。注意：

壞賬準(zhǔn)備只能一年計(jì)提一次，如年中計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，則年末將不能再計(jì)提。如要取消計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，只需刪除壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提憑證即可。

（五）核銷往來(lái)業(yè)務(wù)。

（六）查看往來(lái)對(duì)賬單及賬齡分析表等有關(guān)賬表。

五、期末結(jié)賬現(xiàn)金管理系統(tǒng)練習(xí)

目的：掌握現(xiàn)金管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理方法

要求：①錄入現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)，進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置； ②錄入現(xiàn)金日記賬，進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)、現(xiàn)金對(duì)賬

③錄入銀行存款日記賬、銀行對(duì)賬單記錄，進(jìn)行銀行存款對(duì)賬、編制銀行存款余額調(diào) 節(jié)表；

④進(jìn)行現(xiàn)金管理系統(tǒng)期末扎賬。資料： 系統(tǒng)參數(shù)

一、初始數(shù)據(jù)錄入

二、現(xiàn)金處理

1、登記現(xiàn)金日記賬：（從總賬引入）

三、銀行存款處理

1、登記銀行存款日記賬：（從總賬引入）

2、錄入銀行對(duì)賬單

3、進(jìn)行建行賬戶的銀行對(duì)賬

4、生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

現(xiàn)金流量表系統(tǒng)練習(xí)

用友系統(tǒng)：

1.建立地飛電機(jī)廠賬套?！~套號(hào)代碼為001，賬套名稱為地飛電機(jī)廠，單位名稱為地飛電機(jī)廠，單位主管為：學(xué)生本人姓名（必須輸入自己真實(shí)姓名）；憑證制單人必須為學(xué)生本人；會(huì)計(jì)科目為：3-2-2-2式結(jié)構(gòu)；結(jié)賬本位幣為“人民幣”，采用預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)科目形式;自己設(shè)立密碼管理

第一部分

一、初始資料

（一）科目一覽表——會(huì)計(jì)科目模塊

（二）期 初 余 額 表——期初余額模塊

（三）憑證類別一覽表——憑證管理模塊

結(jié)算方式

（六）部門期初一覽表——部門管理模塊

（七）個(gè)人往來(lái)期初——個(gè)人往來(lái)管理模塊

（八）單位往來(lái) 目錄——單位往來(lái)模塊（含客戶和供應(yīng)商）

此處由于客戶與其供應(yīng)商的區(qū)分不明顯，所以我們選擇將18個(gè)有往來(lái)的公司均設(shè)為供應(yīng)商和客戶。

二、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)

此部分選擇30個(gè)業(yè)務(wù)，最終生成41個(gè)會(huì)計(jì)分錄，將會(huì)計(jì)分錄利用憑證輸入模塊輸入并保存，新建立一個(gè)用戶來(lái)進(jìn)行審核并記賬。

在最后的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)，生成了3個(gè)會(huì)計(jì)分錄，即有關(guān)利潤(rùn)分配和提取盈余金的，在最后的審核及記賬結(jié)束后，我又查看了總賬的相關(guān)科目余額，為平。

四，實(shí)習(xí)心得：

這次的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)對(duì)我來(lái)說(shuō)真的很珍貴，因?yàn)樵谄綍r(shí)很難下載到完整版的金蝶和用友軟件，對(duì)于對(duì)電算化尚處于紙上談兵階段的我來(lái)說(shuō)，這是個(gè)難得的機(jī)會(huì)。

這次的電算化實(shí)習(xí)對(duì)我來(lái)說(shuō)也是一波三折的，這些有益的或者令人苦惱的問(wèn)題都是我們寶貴的經(jīng)驗(yàn)財(cái)富。

（一）賬套出錯(cuò)返工。

在實(shí)習(xí)的第一天的那個(gè)上午，大家都處于同一個(gè)進(jìn)度，所以我們小組三人以極快的速度向前趕著，并且由于接下來(lái)的考試也很重要，所以我們選擇抓緊一切時(shí)間去趕進(jìn)度，特別是我，中午沒休息，終于將7個(gè)總賬模塊中的業(yè)務(wù)成功生成了憑證，但是下午我們進(jìn)行過(guò)賬的時(shí)候卻發(fā)現(xiàn)問(wèn)題出現(xiàn)了——在最初建立賬套的時(shí)候，我小組三人會(huì)計(jì)期間全部選錯(cuò)，選為“2010年第一期”，所以當(dāng)我們錄完12期的憑證要過(guò)賬時(shí)卻發(fā)現(xiàn)“沒有適合本期的憑證”，在老師的幫助下，我們終于發(fā)現(xiàn)了這個(gè)錯(cuò)誤，老師說(shuō)讓我們做2010年1期的，但是我們不愿意和別的同學(xué)拉開差距，所以我們選擇重新從建賬開始做。

（二）保存進(jìn)度的問(wèn)題

由于我們學(xué)校的實(shí)習(xí)教室電腦設(shè)為寫保護(hù)，所以我們每次開機(jī)，關(guān)機(jī)都涉及到保存的問(wèn)題，在第一天的時(shí)候，由于當(dāng)時(shí)坐得離老師遠(yuǎn)并且急于趕進(jìn)度，對(duì)于老師講的保存的方法沒有聽得太過(guò)清楚，我們對(duì)于保存進(jìn)度的問(wèn)題存在爭(zhēng)議，最后晚上我們?cè)讷@得其他同學(xué)的幫助下成功地將我們的成果保存。

（三）關(guān)于某些棘手問(wèn)題的處理

由于是第一次上機(jī)實(shí)習(xí)，這畢竟與課本上存在很大差異，所以我們屬于摸著石頭過(guò)河，在兩個(gè)系統(tǒng)的進(jìn)程里，我們遇到了許許多多的問(wèn)題，有時(shí)甚至根本無(wú)從下手，所以我們采取了討論的方式外加詢問(wèn)老師同學(xué)，將這些困難一一肅清，我認(rèn)為這次實(shí)習(xí)中存在的問(wèn)題都會(huì)是以后的職業(yè)生涯中可能遇見的問(wèn)題，所以我們很重視，也很慶幸。

（四）用友系統(tǒng)與金蝶系統(tǒng)的差異

我們先做的金蝶系統(tǒng)，在緊張地完成了21頁(yè)的任務(wù)后，我們于15日上午開始了用友系統(tǒng)的處理，在處理的同時(shí)，我們不自覺地將兩者進(jìn)行了對(duì)比，我們發(fā)現(xiàn)，與用友系統(tǒng)相比，金蝶系統(tǒng)的功能更為實(shí)用，所能操作的業(yè)務(wù)也更多，但同時(shí)也更難操作，用友的優(yōu)點(diǎn)則是便于理解與操作，并且模塊設(shè)計(jì)尤為清晰，我們開玩笑說(shuō)“用金蝶的公司不缺錢，用用友的公司不缺人?！?/p>

（五）制作報(bào)表的困難

在金蝶系統(tǒng)的處理中，我們遇到的最大的問(wèn)題在于兩張報(bào)表的制作，由于以前的報(bào)表是由excel制作，但是這次的卻要求在系統(tǒng)中直接取數(shù)，而且我們的電腦做不了兩張報(bào)表，所以我們選擇將這最難的報(bào)表放到最后來(lái)做，所幸，在15日上午，我們組進(jìn)度最慢的同學(xué)也成功地做完了報(bào)表。

總結(jié)：

這次的實(shí)習(xí)不同以往，對(duì)于我來(lái)說(shuō)，在幾門考試的壓力下，全天候的實(shí)習(xí)所帶來(lái)的緊迫感更是無(wú)與倫比的，這幾天大家都過(guò)得十分辛苦，甚至在打?qū)嵙?xí)報(bào)告的最后幾十字時(shí)，我的內(nèi)心充滿了激動(dòng)。時(shí)間緊，任務(wù)重，所以我們用了最大的努力將這次實(shí)習(xí)圓滿地完成，這個(gè)過(guò)程，我們盡力了。我相信，這幾天的收獲將一直在我們的職業(yè)生涯中熠熠生輝！