第一篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容

實(shí) 驗(yàn) 報(bào) 告

年級(jí)： 2010級(jí)

學(xué)號(hào)： 101012010028 姓名：

雷偉鵬

實(shí)驗(yàn)時(shí)間： 2013年3月

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

1．熟練掌握系統(tǒng)管理的設(shè)置操作員、建立賬套和設(shè)置操作員權(quán)限的方法。

2．掌握基礎(chǔ)設(shè)置的基礎(chǔ)信息建立方法，如設(shè)置工作中心、設(shè)置時(shí)格、設(shè)置時(shí)柵，設(shè)置預(yù)測(cè)版本資料，設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)工序資料，設(shè)置物料清單資料等。

3.理解主生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃的作用，掌握產(chǎn)銷排程和物料需求計(jì)劃的操作。4.了解產(chǎn)能管理的含義，理解產(chǎn)能管理的作用，掌握產(chǎn)能管理的功能操作。5.了解企業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的流程，理解生產(chǎn)訂單的作用，掌握生產(chǎn)訂單管理的操作。6.了解車間管理的日常業(yè)務(wù)處理過程，理解車間管理的作用，掌握車間管理的功能操作。7.理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關(guān)概念及基本操作。8.理解應(yīng)收、應(yīng)付模塊的作用，掌握應(yīng)收、應(yīng)付賬款系統(tǒng)的制單操作。9.掌握銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)和委外業(yè)務(wù)的功能操作。10.理解月結(jié)處理的作用，掌握基本操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

(一)1、登陸系統(tǒng)管理，進(jìn)行用戶管理，增加用戶及其權(quán)限。

2、建立帳套，輸入一系列帳套信息。設(shè)置操作員及其權(quán)限。

(二)根據(jù)資料設(shè)置部門檔案，在職人員類別，人員檔案，客戶分類，客戶檔案，供應(yīng)商分類，供應(yīng)商檔案，計(jì)量單位組，計(jì)量單位，存貨分類，存貨檔案。

(三)1、2011年8月25日華宏公司與本公司協(xié)商后確定以無(wú)稅單價(jià)140元購(gòu)買“040201-機(jī)箱（XGB）”1800臺(tái)，商定發(fā)貨日期2011年8月25日，銷售訂單編號(hào)SO201108008。銷售部要求這批產(chǎn)品2011年10月26日前完工。2、2011年9月1日計(jì)劃部開始安排近兩個(gè)月的MPS。將2011年9月1日至2011年10月31日之間的需求全部按時(shí)柵01進(jìn)行計(jì)劃編排。重復(fù)制造的物料按月收集匯總需求。

3、計(jì)劃部根據(jù)前面安排的生產(chǎn)計(jì)劃，安排相關(guān)的MRP。將2011年9月1日至2011年10月31日之間的需求全部按時(shí)柵01進(jìn)行計(jì)劃編排。重復(fù)制造的物料按月收集匯總需求。(四)

1、計(jì)劃部將安排好的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行粗能力檢驗(yàn)，將能力需求按月為時(shí)間間隔（月時(shí)格）進(jìn)行匯總，超過110%認(rèn)定為超載，低于60%認(rèn)定為低載。

2、計(jì)劃部將安排好的生產(chǎn)計(jì)劃及供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)能檢驗(yàn)，超過110%認(rèn)定為超載，低于60%認(rèn)定為低載，并按約為時(shí)間間隔檢核各工作中心的產(chǎn)能負(fù)載情況。

(五)1.2011.9．2日生產(chǎn)部根據(jù)計(jì)劃部2011.9.1安排的生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)“箱體”生產(chǎn)訂單，并對(duì)生成的生產(chǎn)訂單進(jìn)行審核。

2.打印生產(chǎn)訂單通知單及生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單。

3.11.9.5日生產(chǎn)部根據(jù)9.2日下達(dá)的“箱體”生產(chǎn)訂單安排供需計(jì)劃。4.11.9.6采購(gòu)部根據(jù)MRP計(jì)劃生產(chǎn)采購(gòu)訂單，并審核。

(六)5.11.9.7日采購(gòu)部確認(rèn)到貨單并審核。倉(cāng)庫(kù)部根據(jù)采購(gòu)部貨單執(zhí)行庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)“箱體”生產(chǎn)訂單安排材料出庫(kù)業(yè)務(wù)。11.9.26“箱體”生產(chǎn)訂單沖壓工序完成，安排轉(zhuǎn)移加工。

7.11.9.30“箱體”生產(chǎn)訂單拼裝完成，生產(chǎn)部通知檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，進(jìn)行加工。8 11.10.19“箱體”生產(chǎn)訂單噴涂工序完成并合格，查詢工序在制狀況。9 11.10.19“箱體”生產(chǎn)訂單的產(chǎn)品全部完成，產(chǎn)品入庫(kù)。10 11.10.20 生產(chǎn)部記錄本月“箱體”產(chǎn)品加工工時(shí)。

(七)理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關(guān)概念及基本操作。通過對(duì)物料清單維護(hù)、查詢、修改。了解物料清單

(八)1、應(yīng)收單據(jù)審核

2、應(yīng)收制單處理

3、應(yīng)付單據(jù)審核

4、應(yīng)付制單處理(九)

1、采購(gòu)業(yè)務(wù)

① 倉(cāng)管部李麗填一張請(qǐng)購(gòu)單 ② 請(qǐng)購(gòu)單審核

③ 由請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單并審核 ④ 按MRP計(jì)劃生成采購(gòu)訂單并審核 ⑤ 執(zhí)行采購(gòu)到貨 ⑥ 采購(gòu)入庫(kù) ⑦ 開發(fā)票

2、委外業(yè)務(wù)

① 生成委外單 ② 審核委外單 ③ 委外領(lǐng)料 ④ 委外到貨 ⑤ 委外入庫(kù) ⑥ 登記發(fā)票

3、銷售業(yè)務(wù)

（1）填寫銷售普通發(fā)票（2）審核輸入發(fā)貨單和銷售出庫(kù)單（3）根據(jù)銷售訂單向客戶發(fā)貨（4）發(fā)貨完畢，查詢庫(kù)存現(xiàn)存量

(十)1、銷售月末處理

2、采購(gòu)月末處理

3、委外月末處理

4、庫(kù)存月末處理

三、實(shí)驗(yàn)器材：

硬件：處理器：Intel(R)Pentium(R)4CPU 主板：Intel Corporation D915 PDT 內(nèi)存：DDR400 512MB 硬盤：WD160G.SSTA 顯示器：冠杰 17吋液晶顯示器 電源：ATX 300SD 網(wǎng)卡：Realtek RTL8139 顯卡：ATA X300SE 系統(tǒng)：Microsoft Windows XP Professional 版本2002 Service Pack 2 軟件：用友ERP—U8.61

四、實(shí)驗(yàn)步驟：

(一)1、登錄系統(tǒng)管理。

（1）執(zhí)行“開始”→“用友ERP-U872”→“系統(tǒng)服務(wù)”→“系統(tǒng)管理”，打開“系統(tǒng)管理”窗口。（2）執(zhí)行“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”，打開“登陸”對(duì)話框，登錄到本地計(jì)算機(jī)（127.0.0.1），錄入操作員“admin”,密碼為空，選擇帳套 “default”，單擊“確定”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”窗口。

2、用戶管理。

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“權(quán)限”→“用戶”，打開“用戶管理”窗口，單擊“增加”按鈕，打開“操作員詳細(xì)情況”對(duì)話框，錄入第一位用戶的編號(hào)“0028”，姓名“雷偉鵬”，口令“0028”，選擇“所屬角色”（帳套主管），單擊“增加”按鈕。

（2）同理，增加其他用戶，添加完成所有用戶后，單擊“取消”按鈕返回“用戶管理”窗口。

3、建立賬套。

（1）在“系統(tǒng)管理”裝口，執(zhí)行“帳套”→“建立”，打開“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框，錄入賬號(hào)“0028”、賬套名稱“智慧科技”、啟用會(huì)計(jì)期“2011年9月”。

（2）單擊“下一步”按鈕，錄入單位名稱“智慧科技有限公司”。（3）單擊“下一步”按鈕選擇企業(yè)類型“工業(yè)”、行業(yè)性質(zhì)“2007年會(huì)計(jì)制度科目”、賬套主管“[0028]雷偉鵬”，選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。

（4）單擊“下一步”按鈕，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應(yīng)商是否分類”、“有無(wú)外幣核算”。（5）單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了嗎？”，單擊“是”按鈕，打開“編碼方案”對(duì)話框。（6）修改科目、客戶分類、供應(yīng)商分類、部門的編碼方案，分別為“4-2-2-2”“2-2-2”“2-2-2”“2-2”。

（7）單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，打開“數(shù)據(jù)精度”對(duì)話框，數(shù)據(jù)精度保留默認(rèn)設(shè)置，單擊“確定”按鈕。

（8）系統(tǒng)提示“0028”建立成功，您可以現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置，或以后從[企業(yè)門戶-基礎(chǔ)信息]進(jìn)入[系統(tǒng)啟用]功能?，F(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置？”單擊“是”按鈕，打開“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框。（9）選中“GL總賬”，打開“日歷”對(duì)話框，選擇2011年9月1日，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”，單擊“是”按鈕。同理，啟用“AR應(yīng)收款管理”、“AP應(yīng)付款管理”。（10）單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)提示“請(qǐng)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作”，單擊“確定”按鈕建賬完成。

4、權(quán)限設(shè)置。

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“權(quán)限”→“權(quán)限”，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口，在右上角下拉列表選擇要賦權(quán)限的帳套“[872智匯科技]”與年度“2011”。（2）在左邊操作員列表中選擇用戶“李小飛”，則右邊窗口中顯示該用戶的權(quán)限。單擊工具欄“修改”按鈕，在右邊窗口里選擇相應(yīng)的權(quán)限“銷售管理”、“質(zhì)量管理-發(fā)退貨檢驗(yàn)-發(fā)退貨報(bào)檢單-發(fā)退貨報(bào)檢單查詢”、“質(zhì)量管理-發(fā)退貨檢驗(yàn)-發(fā)退貨報(bào)檢單-發(fā)退貨報(bào)檢單錄入”。（3）單擊“保存”按鈕。（4）同理修改其他用戶權(quán)限。

5、帳套手工備份及刪除

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“帳套”→“輸出”，打開“帳套輸出”對(duì)話框，選擇要備份的帳套號(hào)“[872]智匯科技”。

（2）單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)打開“請(qǐng)選擇帳套備份路徑”對(duì)話框，選擇備份文件的保存路徑“D：＼帳套備份＼（8-1）系統(tǒng)管理”文件夾，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“輸出成功”，單擊“確定”按鈕。

6、帳套引入（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“帳套”→“引入”命令，打開“請(qǐng)選擇帳套備份文件”對(duì)話框，找到存放帳套備份數(shù)據(jù)的文件夾，選擇UfErpA.Lst文件，單擊“確定”按鈕。（2）系統(tǒng)提示“請(qǐng)選擇帳套引入的目錄，當(dāng)前默認(rèn)路徑。?！?，直接單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“請(qǐng)選擇帳套引入的目錄”對(duì)話框，選擇帳套引入的目錄。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“帳套引入成功”。

7、帳套自動(dòng)備份。

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”→“設(shè)置備份計(jì)劃”，打開“備份計(jì)劃設(shè)置”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕，打開“備份計(jì)劃詳情情況”對(duì)話框。錄入：計(jì)劃編號(hào)“001”、計(jì)劃名稱“指揮科技周備份方案”、備份類型“賬套備份”、發(fā)生頻率“每周”、發(fā)生天數(shù)“7”、開始時(shí)間“2：00”、有效觸發(fā)“1”、保留天數(shù)“0”。

（3）單擊對(duì)話框中部的“增加”按鈕，選擇備份文件存放的“備份路徑”，單擊“確定”按鈕。（4）在對(duì)話框下方選中要備份的帳套，單擊對(duì)話框底部的“增加”按鈕，關(guān)閉對(duì)話框，完成備份。

8、修改帳套。

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”→“注銷”命令注銷當(dāng)前用戶。（2）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”，打開“登錄”對(duì)話框，錄入帳套主管“0028”、密碼“1234”、賬套“[872]智匯科技”、操作日期“2011年9月1日”，單擊“確定”按鈕，打開“系統(tǒng)管理”窗口。（3）執(zhí)行“賬套”→“修改”，打開“修改賬套”對(duì)話框，并逐個(gè)單擊“下一步”按鈕，對(duì)需要修改的選項(xiàng)進(jìn)行修改。

(二)1.設(shè)置部門檔案。（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“機(jī)構(gòu)人員”—“部門檔案”，打開“部門檔案”對(duì)話框。（2）單擊“增加”按鈕，錄入部門編碼“01”、部門名稱“總經(jīng)理辦公室”，單擊工具欄上的“保存”（3）同理，錄入其他部門檔案。（4）單擊“退出”按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。2.設(shè)置人員類別（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“機(jī)構(gòu)人員”—“人員類別”，打開“人員類別”對(duì)話框。（2）在左邊窗格中單擊“在職人員”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加檔案項(xiàng)”對(duì)話框（3）錄入檔案編號(hào)“101”，檔案名稱“企業(yè)管理人員”，如圖所示，再單擊“確定按鈕”。（4）同理，繼續(xù)錄入其他人員類別的檔案編號(hào)與檔案名稱。（5）單擊“退出”按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。3.設(shè)置人員檔案

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”——“機(jī)構(gòu)人員”——“人員檔案”，打開“人員列表”窗口。

（2）單擊左邊窗格“部門分類”下的“財(cái)務(wù)部”，再單擊“增加”按鈕，打開“人員檔案”窗口。（3）錄入人員編碼“0001”、人員姓名“張陽(yáng)”、性別“男”、人員類別“企業(yè)管理人員”、行政部門“總經(jīng)理辦公室”，選中“是否業(yè)務(wù)員”前的復(fù)選框，如圖所示。單擊“保存”按鈕。

（4）同理，錄入其他人員檔案、（5）單擊“退出”按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。4。設(shè)置客戶分類。

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”一“客商信息”一“客戶分類”，打開客戶分來(lái)窗口。

（2）單擊“增加”按鈕。輸入分類編碼01，分類名稱“批發(fā)”，單擊“保存”按鈕。（3）同理，依次錄入其他客戶分類信息。（4）單擊“退出”。5.增加客戶檔案

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中。執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”一“客商信息”一“客戶檔案”，打開“客戶檔案”對(duì)話框。

（2）單擊左邊窗口“客戶分類”下的“批發(fā)”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”對(duì)話框。（3）再“基本”選項(xiàng)卡李，錄入客戶編碼“0101”，客戶名稱“福建華宏公司”?？蛻艚ǔ伞叭A宏公司”，所屬分類“1”，稅號(hào)“010111177788。

（4）工具欄“銀行”按鈕，打開“客戶銀行檔案”窗口，單擊“增加”按鈕，選擇所屬銀行“中國(guó)建設(shè)銀行”。錄入開戶銀行“中國(guó)建設(shè)銀行福建分行倉(cāng)山支行”，銀行賬號(hào)“110077889”，默認(rèn)值“是”，單擊保存按鈕，再單擊退出按鈕。

（5）再“增加客戶檔案”對(duì)話框的“聯(lián)系”選項(xiàng)卡李，錄入分管部門“銷售一科”專管業(yè)務(wù)員“張萌”，單擊保存按鈕，再單擊推出按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。6.進(jìn)行供應(yīng)商分類。

（1）再企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”一“客商信息”一“供應(yīng)商分類”，打開“供應(yīng)商分類”窗口。

（2）單擊“增加”按鈕，輸入分類編碼“01”，分類名稱“零配件供應(yīng)商”，單擊保存按鈕。（3）同理，依次錄入其他供應(yīng)商信息。

7、增加供應(yīng)商檔案。

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“客商信息”→“供應(yīng)商檔案”，打開“供應(yīng)商檔案”對(duì)話框。

（2）單擊左邊窗格“供應(yīng)商分類”下的“零配件供應(yīng)商”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加供應(yīng)商檔案”對(duì)話框。

（3）在“基本”選項(xiàng)卡里，錄入供應(yīng)商編碼“0101”、供應(yīng)商名稱“福建大昌公司”、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱“大昌公司”、所屬分類“1”。再“聯(lián)系”選項(xiàng)卡里，錄入專管業(yè)務(wù)員“王宏”，單擊“保存”按鈕。（4）同理，錄入其他供應(yīng)商檔案。單擊“退出”按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。8.設(shè)置計(jì)量單位組。

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“計(jì)量單位”，打開“計(jì)量單位——計(jì)量單位組”對(duì)話框。

（2）單擊“分組”按鈕，打開“計(jì)量單位組”對(duì)話框，單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位組編碼“01”，計(jì)量單位組名稱“無(wú)換算關(guān)系”，再“計(jì)量單位組類別”下拉列表中選擇“無(wú)換算率”，單擊“保存”按鈕。（3）同理，增加其他計(jì)量單位組。9.設(shè)置計(jì)量單位。（1）在“計(jì)量單位——計(jì)量單位組”對(duì)話框左邊“計(jì)量單位組”欄中，單擊“（01）無(wú)換算關(guān)系”，再單擊工具欄“單位”按鈕，打開“計(jì)量單位”對(duì)話框。單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“01”，計(jì)量單位名稱“個(gè)”，單擊“保存”按鈕。同理，錄入計(jì)量單位“臺(tái)”與“次”。單擊“退出”按鈕。（2）在“計(jì)量單位——計(jì)量單位組”對(duì)話框左邊“計(jì)量單位組”欄中，單擊“（02）換算1組”，在單擊工具欄“單位”按鈕，打開“計(jì)量單位”對(duì)話框。單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“04”，計(jì)量單位名稱“盒”，選中“主計(jì)量單位標(biāo)志”復(fù)選框，單擊“保存”按鈕。（3）單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“05”，計(jì)量單位名稱“箱”，換算率“10”。10進(jìn)行存貨分類

(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“存貨分類”，打開“存貨分類”窗口。

2)單擊“增加”按鈕，錄入分類編碼“01”、分類名稱“原材料”，單擊“保存”按鈕。3)同理錄入其他存貨分類。11增加存貨檔案

(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“存貨檔案”，打開“存貨檔案”對(duì)話框。

(2)在左邊“存貨分類”欄中選擇“原材料——主機(jī)——芯片”，單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“01010101”、存貨名稱“雙核芯片”、存貨分類“芯片”、計(jì)量單位組“02——換算1組”，選擇存貨屬性“外購(gòu)”與“生產(chǎn)耗用”。單擊“保存”按鈕。

(3)同理錄入其他存貨檔案，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

12、進(jìn)行帳套備份。

在“D：帳套備份”下建立（9-1）基礎(chǔ)設(shè)置“文件夾，將帳套輸出至”D：帳套備份（9-1）基礎(chǔ)設(shè)置“文件夾中。

(三)（1）在銷售管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“銷售管理”—“銷售訂貨”—“銷售訂單”，點(diǎn)擊“增加” 新增一張銷售訂單。保存并審核。

（2）在“業(yè)務(wù)工作”執(zhí)行“生產(chǎn)制造”—“主生產(chǎn)計(jì)劃”。在主生產(chǎn)計(jì)劃模塊，執(zhí)行“MPS計(jì)劃前稽核作業(yè)”—“累計(jì)提前天數(shù)推算”。執(zhí)行“MPS計(jì)劃前稽核作業(yè)”—“庫(kù)存異常狀況查詢”。執(zhí)行“基本資料維護(hù)”—“MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)”。

（3）在“業(yè)務(wù)工作”執(zhí)行“生產(chǎn)制造”—“需求規(guī)劃”。在需求規(guī)劃模塊執(zhí)行執(zhí)行“MPS計(jì)劃前稽核作業(yè)”—“累計(jì)提前天數(shù)推算”。執(zhí)行“MPS計(jì)劃前稽核作業(yè)”—“庫(kù)存異常狀況查詢”。

（4）執(zhí)行“計(jì)劃作業(yè)”—“MRP計(jì)劃生成”。執(zhí)行“計(jì)劃作業(yè)”—“供需資料查詢-物料”。執(zhí)行“基本資料維護(hù)”—“MRS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)”。帳套備份。

(四)（1）進(jìn)入“生產(chǎn)制造系統(tǒng)-產(chǎn)能管理”，執(zhí)行“基本資料”—“工藝路線轉(zhuǎn)資源清單”。執(zhí)行“基本資料”—“產(chǎn)能管理參數(shù)設(shè)定”。

（2）執(zhí)行“粗能力需求計(jì)劃”—“粗能力需求計(jì)算”。執(zhí)行“粗能力需求計(jì)劃”—“粗能力需求匯總表”。執(zhí)行“粗能力需求計(jì)劃”—“關(guān)鍵資源負(fù)載明細(xì)表”。（3）執(zhí)行“能力需求計(jì)劃”—“能力需求計(jì)算”。執(zhí)行“能力需求計(jì)劃”—“資源負(fù)載明細(xì)表”。

(五)1.根據(jù)MPS和MRP規(guī)劃的結(jié)果，生成并審核生產(chǎn)訂單。(1).在“業(yè)務(wù)工作”，執(zhí)行“生產(chǎn)制造”—“生產(chǎn)訂單”進(jìn)入“生產(chǎn)制造系統(tǒng)-生產(chǎn)訂單”模塊。（2）在模塊中，執(zhí)行“生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成”，在“過濾條件”選擇“過濾”，系統(tǒng)自動(dòng)顯示符合要求的訂單資料。單擊“修改”再雙擊“箱體”生產(chǎn)訂單前“選擇欄”。（3）單擊“保存”，單擊關(guān)閉，退出窗口。

（4）執(zhí)行“生產(chǎn)訂單處理”---“生產(chǎn)訂單整批處理”，單擊“過濾”，打開窗口，系統(tǒng)自動(dòng)生成將要處理的生產(chǎn)訂單明細(xì)列表，雙擊工具欄“全選”。（5）單擊工具欄“審核”，“生產(chǎn)訂單整批處理”窗口記錄行中將不再顯示該物料的記錄。單擊關(guān)閉，并退出。2.生產(chǎn)訂單通知單及領(lǐng)料單打印

（1）在生產(chǎn)訂單模塊，執(zhí)行“報(bào)表”—“生產(chǎn)訂單通知單”，彈出框中選擇“生產(chǎn)訂單”。單擊“確定”。

（2）執(zhí)行“報(bào)表”一“生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單”命令，淡出選擇對(duì)話框，選擇“生產(chǎn)訂單”顯示方式，在彈出的“過濾條件對(duì)話框中，直接單擊過濾按鈕。3.在車間管理模塊，生成生產(chǎn)訂單工序。

（1）在“業(yè)務(wù)工作“選項(xiàng)卡，執(zhí)行“生產(chǎn)制造”一“車間管理”命令，進(jìn)入“生產(chǎn)制造系統(tǒng)一車間”模塊。（2）在車間管理模塊，之你給“生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃”一“生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃生成”，單擊過濾按鈕，打開窗口，表體顯示無(wú)聊的生產(chǎn)訂單列表，雙擊選中“箱體”生產(chǎn)訂單。

（3）單擊生成按鈕，系統(tǒng)提示“生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃生成”信息，單擊確定，完成生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃。（4）在車間管理模塊，執(zhí)行“生產(chǎn)訂單工序計(jì)劃”一“生產(chǎn)訂單工序資料維護(hù)”，打開“生產(chǎn)訂單工序資料”窗口，顯示完成“箱體”所需每道工序的“開工日期”與“完工日期”。4.根據(jù)MRP規(guī)劃資料制作采購(gòu)訂單

（1）在采購(gòu)管理模塊，執(zhí)行“采購(gòu)訂貨”一“采購(gòu)訂單”命令，在“采購(gòu)訂單”窗口，單擊工具欄“增加”按鈕，生成一個(gè)新的采購(gòu)訂單單據(jù)號(hào)，然后再工具欄中單擊選擇“生單”一“MPS/MRP計(jì)劃”（2）單擊過濾按鈕后，打開“拷貝并執(zhí)行”，單擊工具欄“全選”按鈕，表示選中MRP計(jì)劃需要生成采購(gòu)訂單的所有物料。

（3）單擊“OK確定”，所選物料的規(guī)劃信息即被帶入采購(gòu)訂單中，修改“計(jì)劃到貨期”為“2011-09-07”再分別單擊工具欄“保存”和“審核”按鈕。

(六)5.采購(gòu)部確認(rèn)到貨，并由倉(cāng)儲(chǔ)部驗(yàn)收入庫(kù)，以及按生產(chǎn)訂單工序進(jìn)行材料入庫(kù)。（1）在采購(gòu)管理模塊，執(zhí)行“采購(gòu)到貨”一“到貨單”，單擊工具欄“增加”，再單擊選擇“生單”一“采購(gòu)生單”，在“拷貝執(zhí)行”，在雙擊選中“2011-09-07”采購(gòu)訂單。（2）單擊“OK確定”，返回“到貨單”窗口，補(bǔ)充表頭信息部門選擇“采購(gòu)部”。再分別單擊工具欄保存審核。（3）在庫(kù)存管理模塊，執(zhí)行“入庫(kù)業(yè)務(wù)”一“采購(gòu)入庫(kù)單”，打開“采購(gòu)入庫(kù)單”。單擊“生單”一“財(cái)貨到貨單（藍(lán)字）”，在“過濾條件選擇”到貨單，表體自動(dòng)顯示相應(yīng)到貨單表體信息。（4）單擊“OK”，系統(tǒng)自動(dòng)帶入采購(gòu)入庫(kù)信息單。返回“采購(gòu)入庫(kù)單”，再分別單擊工具欄保存以及審核按鈕。（5）倉(cāng)儲(chǔ)部按生產(chǎn)訂單工序進(jìn)行領(lǐng)料。在庫(kù)存管理模塊，執(zhí)行“出庫(kù)業(yè)務(wù)”一“材料出庫(kù)單”，在“材料出庫(kù)單”，單擊“生單”下拉按鈕，選擇“工序領(lǐng)料（藍(lán)字）”，在過濾條件選擇“對(duì)話框設(shè)置“材料名稱”為“金屬板”的選擇條件。

（6）氨基過濾，系統(tǒng)提示“只能同時(shí)選擇領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)，部門相同的行”，單擊“確定”按鈕進(jìn)入“訂單生單列表【工序領(lǐng)料】”窗口。

（7）單擊工具欄“OK確定”按鈕，所選物料的信息即被帶入材料出庫(kù)單中，返回“材料出庫(kù)單”窗口，單擊工具欄“保存”按鈕，完成該生產(chǎn)訂單的生產(chǎn)領(lǐng)料，再單擊工具欄上“審核”按鈕，完成審核工作。（8）同理，重復(fù)（5）（6）（7）步驟完成按生產(chǎn)訂單對(duì)二車間所需物料“噴涂粉”的材料出庫(kù)，“材料出庫(kù)單”結(jié)果。

6、工序轉(zhuǎn)移（1）沖壓。

在車間管理模塊，執(zhí)行“交易處理”→“工序轉(zhuǎn)移單（逐筆）”命令，打開“生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單”窗口，單擊工具欄上的“增加”按鈕，新增一張工序轉(zhuǎn)移單，選擇箱體生產(chǎn)訂單，轉(zhuǎn)出工序?yàn)椤?010沖壓折彎”，填入生產(chǎn)訂單中產(chǎn)品加工數(shù)量“2000”，單擊工具欄“保存”按鈕，完成生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移。（2）拼裝。

同理，拼裝工序完工轉(zhuǎn)移至噴涂工序，操作步驟同上，重新注冊(cè)登陸企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，注冊(cè)日期選擇“2011-09-30”，在車間管理模塊，填制一張生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單。修改信息如下：在車間管理模塊“生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單”窗口中，選擇生產(chǎn)產(chǎn)品為0201-箱體（X系列）的生產(chǎn)訂單，移出工序設(shè)置為“0020”，移入工序中“檢驗(yàn)數(shù)量”填入“2000”，單擊工具欄“保存”按鈕。

（3）當(dāng)工序全部完成，生產(chǎn)部通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。單擊工具欄“報(bào)檢”按鈕，系統(tǒng)提示“成功生成報(bào)檢單”，并自動(dòng)傳遞給質(zhì)量管理系統(tǒng)。

7、質(zhì)量檢驗(yàn)。

（1）在“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“供應(yīng)鏈”→“質(zhì)量管理”命令，進(jìn)入“質(zhì)量管理”模塊。在質(zhì)量管理模塊，執(zhí)行“工序檢驗(yàn)”→“工序報(bào)檢單”命令，打開“工序報(bào)檢單”窗口，單擊工具欄“末張”按鈕系統(tǒng)自動(dòng)顯示一張由拼裝工序完工后傳遞過來(lái)的報(bào)檢單，單擊工具欄“審核”按鈕。

（2）在質(zhì)量管理模塊，再執(zhí)行“工序檢驗(yàn)”→“工序檢驗(yàn)單”命令，打開“工序檢驗(yàn)單”窗口，單擊工具欄上的“增加”按鈕，在“過濾條件選擇”對(duì)話框直接單擊“過濾”按鈕，打開“工序報(bào)檢單參照”窗口，在“選擇欄”雙擊選中“拼裝中心”報(bào)檢單。

（3）單擊工具欄“OK確定”按鈕，返回“工序檢驗(yàn)單”窗口，系統(tǒng)自動(dòng)帶入待檢物料信息，在窗口表頭中錄入檢驗(yàn)員，在表尾“合格接受數(shù)量”中錄入“2000”，分別單擊工具欄上的“保存”和“審核”按鈕，完成檢驗(yàn)。（4）檢驗(yàn)合格的轉(zhuǎn)移至噴涂工序進(jìn)行加工，需填制一張生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單，操作步驟同上。修改信息如下：在車間管理模塊“工序轉(zhuǎn)移單（逐筆）”窗口中，選擇生產(chǎn)產(chǎn)品為i“0201-箱體（X系列）”的生產(chǎn)訂單，移出工序設(shè)置為“0020”，移出狀態(tài)為“檢驗(yàn)”，移入工序?yàn)椤?030”，移入工序中“加工數(shù)量”填入“2000”，單擊工具欄“保存”按鈕，完成生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移 8“箱體”訂單全部完成，查詢工序在制狀況

（1）在車間管理模塊，執(zhí)行“交易處理”→“工序轉(zhuǎn)移單（逐筆）”命令，新增一張生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單，選擇生產(chǎn)產(chǎn)品為“0201-箱體（X系列）”的生產(chǎn)訂單，移出工序設(shè)置為“0030”，移入工序中“合格數(shù)量”填入“2000”，單擊工具欄“保存”按鈕，完成生產(chǎn)訂單最后一道工序合格數(shù)量的輸入。

（2）工序完成后，查詢工序在制狀況。在車間管理模塊，執(zhí)行“報(bào)表”→“工序在制狀況表”命令，單擊“過濾”按鈕，打開“工序在職狀況表”窗口，可查詢?nèi)拦ば虻拈_工日期與完工日期等信息

9制品全部完工入庫(kù)

（1）在庫(kù)存管理模塊，執(zhí)行“入庫(kù)業(yè)務(wù)”→“產(chǎn)成品入庫(kù)單”命令，在“產(chǎn)成品入庫(kù)單”窗口中，單擊工具欄上的“生單”下拉按鈕，選擇“生產(chǎn)訂單（藍(lán)字）”命令，彈出過濾條件窗口應(yīng)單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“訂單生成列表”窗口，選中要入庫(kù)的“生產(chǎn)訂單生單表頭”和下方表體的產(chǎn)品。

（2）單擊工具欄“OK確定”按鈕，所選物料的信息即被帶入產(chǎn)成品入庫(kù)單中，生成產(chǎn)成品入庫(kù)單，補(bǔ)充表頭倉(cāng)庫(kù)信息“自制件倉(cāng)庫(kù)”，單擊工具欄“保存”按鈕，即完成產(chǎn)品入庫(kù)單的錄入工作。再單擊工具欄“審核”按鈕。

（3）在庫(kù)存管理模塊，執(zhí)行“報(bào)表”→“庫(kù)存帳”→“現(xiàn)存量查詢”命令，可以查詢“箱體”自制件現(xiàn)存量增加了2000.10、工時(shí)記錄。在車間管理模塊，執(zhí)行“交易處理”→“工時(shí)記錄單（匯總式）”命令，打開“工時(shí)記錄單（匯總式）”窗口。單擊工具欄“增加”按鈕，表頭“含已關(guān)閉生產(chǎn)訂單”設(shè)置為“否”，“生產(chǎn)訂單”參照選擇箱體生產(chǎn)訂單，在“帶出工序資料”欄位選擇“全部”后，表體即顯示出各工序情況嗎，輸入合格數(shù)量“2000”后，單擊工具欄“保存”按鈕，即可計(jì)算出完工數(shù)量和所耗工時(shí)。

11、帳套備份。在“D：“帳套備份”下建立“（18-3）車間生產(chǎn)業(yè)務(wù)”文件夾，將帳套輸出至“D:帳套備份（18-3）車間生產(chǎn)業(yè)務(wù)”文件夾中。

（七）1、物料清單維護(hù) 2訂單物料清單維護(hù) 3物料清單查詢

4公用清單明細(xì)表 5物料清單替代料明細(xì)表

（八）1．應(yīng)收單據(jù)審核

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)收款管理/應(yīng)收單據(jù)處理/應(yīng)收單據(jù)審核 2．應(yīng)收制單處理

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)收款管理/制單處理 3．付款單據(jù)審核

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付款管理/應(yīng)付單據(jù)處理/應(yīng)付單據(jù)審核 4．應(yīng)付制單處理

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/應(yīng)付款管理/制單處理

（九）1、采購(gòu)業(yè)務(wù)

（1）．請(qǐng)購(gòu)單輸入

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/請(qǐng)購(gòu)/請(qǐng)購(gòu)單

（2）.請(qǐng)購(gòu)單審核

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/請(qǐng)購(gòu)/請(qǐng)購(gòu)單

（3）.請(qǐng)購(gòu)轉(zhuǎn)采購(gòu)處理

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/采購(gòu)訂貨/采購(gòu)訂單（4）.根據(jù)MRP規(guī)劃資料制作采購(gòu)訂單

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/采購(gòu)訂貨/采購(gòu)訂單（5）.到貨單

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/采購(gòu)到貨/到貨單（6）.將所采購(gòu)貨物全部入庫(kù)

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/庫(kù)存管理/入庫(kù)業(yè)務(wù)/采購(gòu)入庫(kù)單（7）．登記發(fā)票

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/采購(gòu)發(fā)票/普通采購(gòu)發(fā)票

2、委外業(yè)務(wù)

（1）．輸入委外單

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/委外管理/委外訂貨/委外訂單（2）.委外單審核

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/委外管理/委外訂貨/委外訂單（3）.委外領(lǐng)料

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/庫(kù)存管理/出庫(kù)業(yè)務(wù)/材料出庫(kù)單（4）.委外到貨

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/委外管理/委外到貨/到貨單（5）.委外入庫(kù)

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/庫(kù)存管理/入庫(kù)業(yè)務(wù)/采購(gòu)入庫(kù)單（6）．登記發(fā)票

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/委外管理/委外發(fā)票/普通委外發(fā)票

3、銷售業(yè)務(wù)

（1）銷售普通發(fā)票

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/銷售管理/銷售開票/銷售普通發(fā)票（2）發(fā)貨單

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/銷售管理/銷售發(fā)貨/發(fā)貨單（3）銷售出庫(kù)單

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/庫(kù)存管理/出庫(kù)業(yè)務(wù)/銷售出庫(kù)單（4）現(xiàn)存量查詢

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/庫(kù)存管理/報(bào)表/庫(kù)存賬/現(xiàn)存量查詢

（十）1．銷售月末結(jié)賬

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/銷售管理/月末結(jié)賬 2．采購(gòu)月末結(jié)賬 菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/采購(gòu)管理/月末結(jié)賬 3．委外結(jié)賬

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/委外管理/月末結(jié)賬 4.庫(kù)存月末結(jié)賬

菜單路徑：業(yè)務(wù)工作/供應(yīng)鏈/庫(kù)存管理/月末結(jié)賬

五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果：

實(shí)驗(yàn)一：

“系統(tǒng)管理”窗口

“用戶管理”窗口

“核算類型窗口”

“系統(tǒng)啟用錄入數(shù)據(jù)窗口”

“引入目錄”

“修改賬套”對(duì)話框

實(shí)驗(yàn)二：

“部門檔案”對(duì)話框

（客戶分類對(duì)話框）

（供應(yīng)商分類對(duì)話框）

（計(jì)量單位對(duì)話框）

（存貨分類對(duì)話框）

（增加存貨檔案對(duì)話框）

實(shí)驗(yàn)三：

“銷售訂單對(duì)話框”

“MPS計(jì)劃參數(shù)維護(hù)對(duì)話框”

“庫(kù)存異常狀況查詢”

“供需資料查詢-明細(xì)”

“供需資料查詢-物料” 實(shí)驗(yàn)四：

“產(chǎn)能管理參數(shù)設(shè)定”

“粗能力需求計(jì)算”

“關(guān)鍵資源負(fù)載明細(xì)表”

“能力需求計(jì)算”

“能力需求計(jì)劃”—“資源負(fù)載明細(xì)表”

實(shí)驗(yàn)五：

“生產(chǎn)訂單整批處理”

“生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單”

“采購(gòu)訂單拷貝MPR計(jì)劃”

“到貨單拷貝”

實(shí)驗(yàn)六：

“到貨單”

“采購(gòu)入庫(kù)單”

“材料出庫(kù)單”

“工序轉(zhuǎn)移”

“生產(chǎn)訂單生單表頭”

“工時(shí)記錄單（匯總式）”窗口

實(shí)驗(yàn)七：

“物料清單資料維護(hù)”

“訂單物料清單維護(hù)”

“物料清單查詢”

“公用清單明細(xì)表”

“物料清單替代料明細(xì)表” 實(shí)驗(yàn)八：

“應(yīng)收單據(jù)列表”

“應(yīng)收賬款記賬憑證”

“材料采購(gòu)記賬憑證”

“憑證查詢”

“記賬憑證”

實(shí)驗(yàn)九：

1、采購(gòu)業(yè)務(wù)

“采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單”

“采購(gòu)單審核”

“根據(jù)MRP規(guī)劃資料制作采購(gòu)訂單”

“到貨單”

“采購(gòu)入庫(kù)單”

“普通發(fā)票”

2、委外業(yè)務(wù)

“委外訂單”

“材料出庫(kù)單”

“到貨單”

“采購(gòu)入庫(kù)單”

“普通發(fā)票”

3、銷售業(yè)務(wù)

“銷售普通發(fā)票”

“發(fā)貨單”

“銷售出庫(kù)單”

“現(xiàn)存量查詢” 實(shí)驗(yàn)十：

“銷售月末結(jié)賬”

“采購(gòu)月末結(jié)賬”

“委外結(jié)賬”

“庫(kù)存月末結(jié)賬”

六、實(shí)驗(yàn)教材：

林翊主編，《ERP綜合實(shí)驗(yàn)教程》，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2013年1月

第二篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容

實(shí) 驗(yàn) 報(bào) 告

年級(jí)： 2010級(jí) 學(xué)號(hào)： 101012010028 姓名： 雷偉鵬 實(shí)驗(yàn)時(shí)間： 2013年3月

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/p>

1．熟練掌握系統(tǒng)管理的設(shè)置操作員、建立賬套和設(shè)置操作員權(quán)限的方法。2．掌握基礎(chǔ)設(shè)置的基礎(chǔ)信息建立方法，如設(shè)置工作中心、設(shè)置時(shí)格、設(shè)置時(shí)柵，設(shè)置預(yù)測(cè)版本資料，設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)工序資料，設(shè)置物料清單資料等。3.理解主生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)劃的作用，掌握產(chǎn)銷排程和物料需求計(jì)劃的操作。4.了解產(chǎn)能管理的含義，理解產(chǎn)能管理的作用，掌握產(chǎn)能管理的功能操作。5.了解企業(yè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的流程，理解生產(chǎn)訂單的作用，掌握生產(chǎn)訂單管理的操作。6.了解車間管理的日常業(yè)務(wù)處理過程，理解車間管理的作用，掌握車間管理的功能操作。7.理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關(guān)概念及基本操作。8.理解應(yīng)收、應(yīng)付模塊的作用，掌握應(yīng)收、應(yīng)付賬款系統(tǒng)的制單操作。9.掌握銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)和委外業(yè)務(wù)的功能操作。10.理解月結(jié)處理的作用，掌握基本操作。

二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

(一)1、登陸系統(tǒng)管理，進(jìn)行用戶管理，增加用戶及其權(quán)限。

2、建立帳套，輸入一系列帳套信息。設(shè)置操作員及其權(quán)限。(二)根據(jù)資料設(shè)置部門檔案，在職人員類別，人員檔案，客戶分類，客戶檔案，供應(yīng)商分類，供應(yīng)商檔案，計(jì)量單位組，計(jì)量單位，存貨分類，存貨檔案。(三)1、2011年8月25日華宏公司與本公司協(xié)商后確定以無(wú)稅單價(jià)140元購(gòu)買“040201-機(jī)箱（xgb）”1800臺(tái)，商定發(fā)貨日期2011年8月25日，銷售訂單編號(hào)so201108008。銷售部要求這批產(chǎn)品2011年10月26日前完工。2、2011年9月1日計(jì)劃部開始安排近兩個(gè)月的mps。將2011年9月1日至2011年10月31日之間的需求全部按時(shí)柵01進(jìn)行計(jì)劃編排。重復(fù)制造的物料按月收集匯總需求。

3、計(jì)劃部根據(jù)前面安排的生產(chǎn)計(jì)劃，安排相關(guān)的mrp。將2011年9月1日至2011年10月31日之間的需求全部按時(shí)柵01進(jìn)行計(jì)劃編排。重復(fù)制造的物料按月收集匯總需求。(四)

1、計(jì)劃部將安排好的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行粗能力檢驗(yàn)，將能力需求按月為時(shí)間間隔（月時(shí)格）進(jìn)行匯總，超過110%認(rèn)定為超載，低于60%認(rèn)定為低載。

2、計(jì)劃部將安排好的生產(chǎn)計(jì)劃及供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)能檢驗(yàn)，超過110%認(rèn)定為超載，低于60%認(rèn)定為低載，并按約為時(shí)間間隔檢核各工作中心的產(chǎn)能負(fù)載情況。(五)1.2011.9．2日生產(chǎn)部根據(jù)計(jì)劃部2011.9.1安排的生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)“箱體”生產(chǎn)訂單，并對(duì)生成的生產(chǎn)訂單進(jìn)行審核。2.打印生產(chǎn)訂單通知單及生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單。3.11.9.5日生產(chǎn)部根據(jù)9.2日下達(dá)的“箱體”生產(chǎn)訂單安排供需計(jì)劃。4.11.9.6采購(gòu)部根據(jù)mrp計(jì)劃生產(chǎn)采購(gòu)訂單，并審核。(六)5.11.9.7日采購(gòu)部確認(rèn)到貨單并審核。倉(cāng)庫(kù)部根據(jù)采購(gòu)部貨單執(zhí)行庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)“箱體”

生產(chǎn)訂單安排材料出庫(kù)業(yè)務(wù)。6 11.9.26“箱體”生產(chǎn)訂單沖壓工序完成，安排轉(zhuǎn)移加工。7.11.9.30“箱體”生產(chǎn)訂單拼裝完成，生產(chǎn)部通知檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，進(jìn)行加工。8 11.10.19“箱體”生產(chǎn)訂單噴涂工序完成并合格，查詢工序在制狀況。9 11.10.19“箱體”生產(chǎn)訂單的產(chǎn)品全部完成，產(chǎn)品入庫(kù)。10 11.10.20 生產(chǎn)部記錄本月“箱體”產(chǎn)品加工工時(shí)。(七)理解物料清單的作用，掌握物料清單的相關(guān)概念及基本操作。通過對(duì)物料清單維護(hù)、查詢、修改。了解物料

清單

(八)1、應(yīng)收單據(jù)審核

2、應(yīng)收制單處理

3、應(yīng)付單據(jù)審核

4、應(yīng)付制單處理(九)

1、采購(gòu)業(yè)務(wù)

① 倉(cāng)管部李麗填一張請(qǐng)購(gòu)單

② 請(qǐng)購(gòu)單審核

③ 由請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單并審核

④ 按mrp計(jì)劃生成采購(gòu)訂單并審核

⑤ 執(zhí)行采購(gòu)到貨

⑥ 采購(gòu)入庫(kù)

⑦ 開發(fā)票

2、委外業(yè)務(wù)

① 生成委外單

② 審核委外單

③ 委外領(lǐng)料

④ 委外到貨

⑤ 委外入庫(kù)

⑥ 登記發(fā)票

3、銷售業(yè)務(wù)

（1）填寫銷售普通發(fā)票

（2）審核輸入發(fā)貨單和銷售出庫(kù)單

（3）根據(jù)銷售訂單向客戶發(fā)貨

（4）發(fā)貨完畢，查詢庫(kù)存現(xiàn)存量(十)

1、銷售月末處理

2、采購(gòu)月末處理

3、委外月末處理

4、庫(kù)存月末處理

三、實(shí)驗(yàn)器材：

硬件：處理器：intel(r)pentium(r)4cpu 主板：intel corporation d915 pdt 內(nèi)存：ddr400 512mb 硬盤：wd160g.ssta 顯示器：冠杰 17吋液晶顯示器 電源：atx 300sd 網(wǎng)卡：realtek rtl8139 顯卡：ata x300se 系統(tǒng)：microsoft windows xp professional 版本2002 service pack 2 軟件：用友erp—u8.61

四、實(shí)驗(yàn)步驟：

(一)1、登錄系統(tǒng)管理。

（1）執(zhí)行“開始”→“用友erp-u872”→“系統(tǒng)服務(wù)”→“系統(tǒng)管理”，打開“系統(tǒng)管理”窗口。

（2）執(zhí)行“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”，打開“登陸”對(duì)話框，登錄到本地計(jì)算機(jī)（127.0.0.1），錄入操作員“admin”,密碼為空，選擇帳套 “default”，單擊“確定”按鈕，返回“系統(tǒng)管理”窗口。

2、用戶管理。

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“權(quán)限”→“用戶”，打開“用戶管理”窗口，單擊“增加”按鈕，打開“操作員詳細(xì)情況”對(duì)話框，錄入第一位用戶的編號(hào)“0028”，姓名“雷偉鵬”，口令“0028”，選擇“所屬角色”（帳套主管），單擊“增加”按鈕。

（2）同理，增加其他用戶，添加完成所有用戶后，單擊“取消”按鈕返回“用戶管理”窗口。

3、建立賬套。

（1）在“系統(tǒng)管理”裝口，執(zhí)行“帳套”→“建立”，打開“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框，錄入賬號(hào)“0028”、賬套名稱“智慧科技”、啟用會(huì)計(jì)期“2011年9月”。

（2）單擊“下一步”按鈕，錄入單位名稱“智慧科技有限公司”。

（3）單擊“下一步”按鈕選擇企業(yè)類型“工業(yè)”、行業(yè)性質(zhì)“2007年會(huì)計(jì)制度科目”、賬套主管“[0028]雷偉鵬”，選中“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。

（4）單擊“下一步”按鈕，選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“供應(yīng)商是否分類”、“有無(wú)外幣核算”。

（5）單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了嗎？”，單擊“是”按鈕，打開“編碼方案”對(duì)話框。

（6）修改科目、客戶分類、供應(yīng)商分類、部門的編碼方案，分別為“4-2-2-2”“2-2-2”“2-2-2”“2-2”。

（7）單擊“確定”按鈕，再單擊“取消”按鈕，打開“數(shù)據(jù)精度”對(duì)話框，數(shù)據(jù)精度保留默認(rèn)設(shè)置，單擊“確定”按鈕。

（8）系統(tǒng)提示“0028”建立成功，您可以現(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置，或以后從[企業(yè)門戶-基礎(chǔ)信息]進(jìn)入[系統(tǒng)啟用]功能?，F(xiàn)在進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置？”單擊“是”按鈕，打開“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框。

（9）選中“gl總賬”，打開“日歷”對(duì)話框，選擇2011年9月1日，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”，單擊“是”按鈕。同理，啟用“ar應(yīng)收款管理”、“ap應(yīng)付款管理”。

（10）單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)提示“請(qǐng)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作”，單擊“確定”按鈕建賬完成。

4、權(quán)限設(shè)置。

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“權(quán)限”→“權(quán)限”，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口，在右上角下拉列表選擇要賦權(quán)限的帳套“[872智匯科技]”與“2011”。

（2）在左邊操作員列表中選擇用戶“李小飛”，則右邊窗口中顯示該用戶的權(quán)限。單擊工具欄“修改”按鈕，在右邊窗口里選擇相應(yīng)的權(quán)限“銷售管理”、“質(zhì)量管理-發(fā)退貨檢驗(yàn)-發(fā)退貨報(bào)檢單-發(fā)退貨報(bào)檢單查詢”、“質(zhì)量管理-發(fā)退貨檢驗(yàn)-發(fā)退貨報(bào)檢單-發(fā)退貨報(bào)檢單錄入”。

（3）單擊“保存”按鈕。

（4）同理修改其他用戶權(quán)限。

5、帳套手工備份及刪除

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“帳套”→“輸出”，打開“帳套輸出”對(duì)話框，選擇要備份的帳套號(hào)“[872]智匯科技”。

（2）單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)打開“請(qǐng)選擇帳套備份路徑”對(duì)話框，選擇備份文件的保存路徑“d：＼帳套備份＼（8-1）系統(tǒng)管理”文件夾，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“輸出成功”，單擊“確定”按鈕。

6、帳套引入（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“帳套”→“引入”命令，打開“請(qǐng)選擇帳套備份文件”對(duì)話框，找到存放帳

套備份數(shù)據(jù)的文件夾，選擇uferpa.lst文件，單擊“確定”按鈕。（2）系統(tǒng)提示“請(qǐng)選擇帳套引入的目錄，當(dāng)前默認(rèn)路徑。?！保苯訂螕簟按_定”按鈕，系統(tǒng)彈出“請(qǐng)選擇帳套

引入的目錄”對(duì)話框，選擇帳套引入的目錄。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“帳套引入成功”。

7、帳套自動(dòng)備份。

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”→“設(shè)置備份計(jì)劃”，打開“備份計(jì)劃設(shè)置”對(duì)話框。

（2）單擊“增加”按鈕，打開“備份計(jì)劃詳情情況”對(duì)話框。錄入：計(jì)劃編號(hào)“001”、計(jì)劃名稱“指揮科技周備份方案”、備份類型“賬套備份”、發(fā)生頻率“每周”、發(fā)生天數(shù)“7”、開始時(shí)間“2：00”、有效觸發(fā)“1”、保留天數(shù)“0”。

（3）單擊對(duì)話框中部的“增加”按鈕，選擇備份文件存放的“備份路徑”，單擊“確定”按鈕。

（4）在對(duì)話框下方選中要備份的帳套，單擊對(duì)話框底部的“增加”按鈕，關(guān)閉對(duì)話框，完成備份。

8、修改帳套。

（1）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”→“注銷”命令注銷當(dāng)前用戶。

（2）在“系統(tǒng)管理”窗口，執(zhí)行“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”，打開“登錄”對(duì)話框，錄入帳套主管“0028”、密碼“1234”、賬套“[872]智匯科技”、操作日期“2011年9月1日”，單擊“確定”按鈕，打開“系統(tǒng)管理”窗口。

（3）執(zhí)行“賬套”→“修改”，打開“修改賬套”對(duì)話框，并逐個(gè)單擊“下一步”按鈕，對(duì)需要修改的選項(xiàng)進(jìn)行修改。(二)1.設(shè)置部門檔案。

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“機(jī)構(gòu)人員”—“部門檔案”，打開“部門檔

案”對(duì)話框。

（2）單擊“增加”按鈕，錄入部門編碼“01”、部門名稱“總經(jīng)理辦公室”，單擊工具欄上的“保存”

（3）同理，錄入其他部門檔案。（4）單擊“退出”按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。2.設(shè)置人員類別

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”—“機(jī)構(gòu)人員”—“人員類別”，打開“人員類

別”對(duì)話框。

（2）在左邊窗格中單擊“在職人員”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加檔案項(xiàng)”對(duì)話框

（3）錄入檔案編號(hào)“101”，檔案名稱“企業(yè)管理人員”，如圖所示，再單擊“確定按鈕”。

（4）同理，繼續(xù)錄入其他人員類別的檔案編號(hào)與檔案名稱。

（5）單擊“退出”按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。3.設(shè)置人員檔案

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”——“機(jī)構(gòu)人員”——“人員檔案”，打開“人

員列表”窗口。

（2）單擊左邊窗格“部門分類”下的“財(cái)務(wù)部”，再單擊“增加”按鈕，打開“人員檔案”窗口。

（3）錄入人員編碼“0001”、人員姓名“張陽(yáng)”、性別“男”、人員類別“企業(yè)管理人員”、行政部門“總經(jīng)理

辦公室”，選中“是否業(yè)務(wù)員”前的復(fù)選框，如圖所示。單擊“保存”按鈕。

（4）同理，錄入其他人員檔案、（5）單擊“退出”按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。4。設(shè)置客戶分類。（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”一“客商信息”一“客戶分類”，打開客戶分來(lái)窗口。

（2）單擊“增加”按鈕。輸入分類編碼01，分類名稱“批發(fā)”，單擊“保存”按鈕。（3）同理，依次錄入其他客戶分類信息。

（4）單擊“退出”。5.增加客戶檔案

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中。執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”一“客商信息”一“客戶檔案”，打開“客戶檔案”對(duì)話框。

（2）單擊左邊窗口“客戶分類”下的“批發(fā)”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”對(duì)話框。

（3）再“基本”選項(xiàng)卡李，錄入客戶編碼“0101”，客戶名稱“福建華宏公司”?？蛻艚ǔ伞叭A宏公司”，所屬分類“1”，稅號(hào)“010111177788。

（4）工具欄“銀行”按鈕，打開“客戶銀行檔案”窗口，單擊“增加”按鈕，選擇所屬銀行“中國(guó)建設(shè)銀行”。錄入開戶銀行“中國(guó)建設(shè)銀行福建分行倉(cāng)山支行”，銀行賬號(hào)“110077889”，默認(rèn)值“是”，單擊保存按鈕，再單擊退出按鈕。

（5）再“增加客戶檔案”對(duì)話框的“聯(lián)系”選項(xiàng)卡李，錄入分管部門“銷售一科”專管業(yè)務(wù)員“張萌”，單擊保存按鈕，再單擊推出按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。6.進(jìn)行供應(yīng)商分類。

（1）再企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”一“客商信息”一“供應(yīng)商分類”，打開“供應(yīng)商分類”窗口。

（2）單擊“增加”按鈕，輸入分類編碼“01”，分類名稱“零配件供應(yīng)商”，單擊保存按鈕。

（3）同理，依次錄入其他供應(yīng)商信息。

7、增加供應(yīng)商檔案。

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“客商信息”→“供應(yīng)商檔案”，打開“供應(yīng)商檔案”對(duì)話框。

（2）單擊左邊窗格“供應(yīng)商分類”下的“零配件供應(yīng)商”，再單擊“增加”按鈕，打開“增加供應(yīng)商檔案”對(duì)話框。

（3）在“基本”選項(xiàng)卡里，錄入供應(yīng)商編碼“0101”、供應(yīng)商名稱“福建大昌公司”、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱“大昌公司”、所屬分類“1”。再“聯(lián)系”選項(xiàng)卡里，錄入專管業(yè)務(wù)員“王宏”，單擊“保存”按鈕。

（4）同理，錄入其他供應(yīng)商檔案。單擊“退出”按鈕，返回企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。8.設(shè)置計(jì)量單位組。

（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“計(jì)量單位”，打開“計(jì)量單位——計(jì)量單位組”對(duì)話框。

（2）單擊“分組”按鈕，打開“計(jì)量單位組”對(duì)話框，單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位組編碼“01”，計(jì)量單位組名稱“無(wú)換算關(guān)系”，再“計(jì)量單位組類別”下拉列表中選擇“無(wú)換算率”，單擊“保存”按鈕。

（3）同理，增加其他計(jì)量單位組。9.設(shè)置計(jì)量單位。

（1）在“計(jì)量單位——計(jì)量單位組”對(duì)話框左邊“計(jì)量單位組”欄中，單擊“（01）無(wú)換算關(guān)系”，再單擊工具

欄“單位”按鈕，打開“計(jì)量單位”對(duì)話框。單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“01”，計(jì)量單位名稱“個(gè)”，單擊“保存”按鈕。同理，錄入計(jì)量單位“臺(tái)”與“次”。單擊“退出”按鈕。

（2）在“計(jì)量單位——計(jì)量單位組”對(duì)話框左邊“計(jì)量單位組”欄中，單擊“（02）換算1組”，在單擊工具欄

“單位”按鈕，打開“計(jì)量單位”對(duì)話框。單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“04”，計(jì)量單位名稱“盒”，選中“主計(jì)量單位標(biāo)志”復(fù)選框，單擊“保存”按鈕。（3）單擊“增加”按鈕，錄入計(jì)量單位編碼“05”，計(jì)量單位名稱“箱”，換算率“10”。10進(jìn)行存貨分類(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”→“存貨”→“存貨分類”，打開“存貨分類”窗口。2)單擊“增加”按鈕，錄入分類編碼“01”、分類名稱“原材料”，單擊“保存”按鈕。3)同理錄入其他存貨分類。篇二：erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告

中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（北京）

china university of geosciences（beijing）管理信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告

專 業(yè)：信息管理與信息系統(tǒng)

班 級(jí)：078071 成 員：07007111 孫琳琳 07507115 鄧靜怡 07007602 宋 慧

2010年6月20日

目錄

實(shí)驗(yàn)安排..........................................................2 2 實(shí)的目的與任務(wù)....................................................2 2.1實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo).....................................................2 2.2 實(shí)驗(yàn)任務(wù)....................................................2 3 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法與要求................................................2 3.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法................................................2 3.2 試驗(yàn)具體內(nèi)容與要求..........................................2 3.2.1試驗(yàn)具體內(nèi)容...........................................3 3.3.2 試驗(yàn)的要求.............................................3 4 實(shí)驗(yàn)過程與結(jié)果....................................................3 4.1 企業(yè)介紹與人員分工..........................................3 4.2 企業(yè)業(yè)務(wù)流程總結(jié)............................................4 4.3 具體操作流程及常見問題......................................5 4.3.1訂單與批次需求計(jì)劃.....................................5 4.3.2采購(gòu)和應(yīng)付管理.........................................9 4.3.3生成管理..............................................10 4.3.4銷售和應(yīng)收管理........................................13 5小組總結(jié).........................................................15 5.1實(shí)驗(yàn)的收獲..................................................15 5.2實(shí)驗(yàn)中遇到的難題............................................16 附件：.............................................................17 附件一：孫琳琳個(gè)人總結(jié).........................................17 附件二：宋慧個(gè)人總結(jié)...........................................19 附件三：鄧靜怡個(gè)人總結(jié).........................................21 1 實(shí)驗(yàn)安排

實(shí)的目的與任務(wù) 2.1實(shí)驗(yàn)?zāi)繕?biāo) ? 進(jìn)一步理解erp基本原理；了解erp系統(tǒng)環(huán)境下的企業(yè)業(yè)務(wù)流程，理解erp的業(yè)務(wù)流程思想；了解erp系統(tǒng)的集成思想和方法；初步掌握易飛erp軟件中的主要功能及其主要操作；了解企業(yè)的業(yè)務(wù)流程；初步掌握易飛erp軟件中的主業(yè)務(wù)流程。2.2 實(shí)驗(yàn)任務(wù) ? 了解erp基本原理；了解制造類企業(yè)的基本業(yè)務(wù)流程；理解erp系統(tǒng)環(huán)境下的企業(yè)業(yè)務(wù)流程；了解易飛erp軟件的基本功能；掌握易飛erp軟件中企業(yè)業(yè)務(wù)主流程的基本處理過程方式及其主要操作；了解易飛erp軟件主要模塊的基本流程和主要功能。3 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法與要求 3.1 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方法

以制造類企業(yè)的基本業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，按照部門分為三組，每個(gè)人控制自己被分配到的那組部門的業(yè)務(wù)流程。最終完成實(shí)驗(yàn)。3.2 試驗(yàn)具體內(nèi)容與要求 3.2.1試驗(yàn)具體內(nèi)容

試驗(yàn)是通過對(duì)一個(gè)公司從接受訂單確定需求之后進(jìn)行采購(gòu)進(jìn)而生產(chǎn)最終銷售的流程的模擬操作，其間還包括了在采購(gòu)流程和銷售流程的財(cái)務(wù)流程。具體內(nèi)容有：錄入客戶訂單；生成批次需求計(jì)劃；發(fā)放lrp采購(gòu)單；發(fā)放lrp工單；錄入進(jìn)貨單；錄入付款憑單；錄入付款單；生成工單工藝；自動(dòng)生成領(lǐng)料單；錄入轉(zhuǎn)移單；審核領(lǐng)料單；錄入入庫(kù)單；錄入投產(chǎn)單；錄入銷貨單；錄入應(yīng)收款單；錄入收款單。3.3.2 試驗(yàn)的要求 1． 實(shí)驗(yàn)基本操作流程中注意各項(xiàng)數(shù)據(jù)的具體內(nèi)容，原則上要求嚴(yán)格按照任務(wù)書中的實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行，特別注意各種單據(jù)上的時(shí)間項(xiàng)；建議沒執(zhí)行一項(xiàng)任務(wù)更改一次相應(yīng)的系統(tǒng)日期。

2． 系統(tǒng)日期的修改：這里是由于我們一天里完成幾天的任務(wù)，而系統(tǒng)在實(shí)際業(yè)務(wù)中是按時(shí)間排程的，故在每一個(gè)任務(wù)都要時(shí)刻注意更改系統(tǒng)日期。4 實(shí)驗(yàn)過程與結(jié)果 4.1 企業(yè)介紹與人員分工 a 企業(yè)“dd0012”，經(jīng)營(yíng)的是家具類產(chǎn)品，作為一般納稅人，需要繳納稅率為17％ 的增值稅，稅號(hào)是：tax011；該企業(yè)經(jīng)營(yíng)五種家具類產(chǎn)品沙發(fā)，大班椅、組合柜、躺椅、藤椅和辦公椅。經(jīng)營(yíng)的五種產(chǎn)品各自放在各自的庫(kù)中，不能混放。該企業(yè)分別由五個(gè)事業(yè)部運(yùn)作，其中辦公椅為自主生產(chǎn)。五個(gè)事業(yè)部都有各自的信息技術(shù)人員、銷售、采購(gòu)、倉(cāng)管、財(cái)務(wù)人員，而財(cái)務(wù)人員又分應(yīng)付負(fù)責(zé)人和應(yīng)收負(fù)責(zé)人。五個(gè)事業(yè)部有不同的市場(chǎng)，客戶完全不同。

五個(gè)事業(yè)部的采購(gòu)渠 道完全不同。

4.2 企業(yè)業(yè)務(wù)流程總結(jié)

家具市場(chǎng)上近日非常流行一款辦公椅，受到廣大消費(fèi)者的喜愛。1.市場(chǎng)：2010/09/01銷售員蔡春接到客戶“中實(shí)集團(tuán)”的一個(gè)訂貨電話，購(gòu)買新款辦公椅400 張，要求2008/09/30 交貨。2.訂單：當(dāng)日簽訂了銷售合同，合同內(nèi)容約定每張辦公椅含稅單價(jià)為600 元，交貨時(shí)隨貨附發(fā)票，交貨后一天內(nèi)付款，并以銀行轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算。3.需求計(jì)劃：生管人員焦永濤根據(jù)這張訂單去做批次需求計(jì)劃，生成生產(chǎn)計(jì)劃：生產(chǎn)辦公椅400張，2010/09/18 開工；由于生產(chǎn)辦公椅需要的原材料底座的現(xiàn)有庫(kù)存量不能滿足生產(chǎn)的需求，所以生成這類原材料的采購(gòu)計(jì)劃，預(yù)計(jì)進(jìn)貨日2010/08/27。4.發(fā)放計(jì)劃：生管人員審查生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃，確認(rèn)無(wú)誤，將生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放成工單到辦公椅加工中心；將采購(gòu)計(jì)劃發(fā)放成采購(gòu)單。5.原材料采購(gòu)與應(yīng)付：采購(gòu)員李文依據(jù)采購(gòu)單與供應(yīng)商嘉禾加工廠簽訂采購(gòu)合同，合同內(nèi)容為：400個(gè)底座于2010/09/17 到貨，每個(gè)底座的含稅單價(jià)為100 元，隨貨附發(fā)票，并以銀行轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算。6.原材料入庫(kù)與付款：2010/09/17 庫(kù)管員劉爭(zhēng)收到‘嘉禾加工廠’運(yùn)來(lái)的底座400個(gè)，劉爭(zhēng)核對(duì)采購(gòu)合同將400個(gè)底座驗(yàn)收入庫(kù)到原材料倉(cāng)，并將驗(yàn)收單轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)應(yīng)付人員李麗，財(cái)務(wù)應(yīng)付李麗收到供應(yīng)商交到的100*400＝40000 元的采購(gòu)發(fā)票，核對(duì)驗(yàn)收單，登記應(yīng)付賬款，財(cái)務(wù)根據(jù)供應(yīng)商‘嘉禾加工廠’的請(qǐng)款要求，以轉(zhuǎn)賬支票形式付貨款100*400＝40000 元。

第三篇：erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告

冠軍，痛并快樂著

工商1112班201111551207洪曉茵

摘要：五天的erp培訓(xùn)，讓我們這條冠軍之路，痛并快樂著。這次實(shí)驗(yàn)我們玩的是創(chuàng)業(yè)版，我們的戰(zhàn)略便是“活下來(lái)，掙錢”。最重要的是經(jīng)營(yíng)好頭兩年，所以在第一年時(shí)，我們便大概統(tǒng)籌好我們的戰(zhàn)略路線。戰(zhàn)略沒有好壞，只有適合與不適合！我們選擇了適合我們的路線，穩(wěn)中求進(jìn)。四天的訓(xùn)練，第五天的最后一搏，讓我們最終拿到了冠軍！冠軍這條道路，讓我們痛并快樂著！

關(guān)鍵詞：

1.企業(yè)準(zhǔn)備階段

企業(yè)準(zhǔn)備階段是erp沙盤模擬的首要環(huán)節(jié)。其中包括企業(yè)文化體系的構(gòu)建和職能分配，我們的公司名稱是宏遠(yuǎn)股份有限公司，企業(yè)文化是：只有更牛，沒有最牛！我們的目標(biāo)是：永不破產(chǎn)，勇奪第一！我所在的H組共有五位成員，分別擔(dān)任CEO,財(cái)務(wù)總監(jiān)，財(cái)務(wù)助理，生產(chǎn)總監(jiān)以及采購(gòu)總監(jiān)，而我所擔(dān)任的職能是財(cái)務(wù)助理。我們將在未來(lái)模擬經(jīng)營(yíng)的六年里與其他十一組展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)！

2.3.

第四篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告

目錄

一、實(shí)驗(yàn)日期............................................................................................................................1

二、實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)............................................................................................................................1

三、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備............................................................................................................................3

四、實(shí)驗(yàn)要求............................................................................................................................4

五、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?...........................................................................................................................5

六、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容............................................................................................................................6 1.系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ).....................................................................................................................6 2.銷售業(yè)務(wù).............................................................................................................................6 3.采購(gòu)業(yè)務(wù).............................................................................................................................6 4.庫(kù)存管理.............................................................................................................................6 5.存貨核算.............................................................................................................................6 6.產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù).................................................................................................................6 7.往來(lái)款管理.........................................................................................................................6 8.總賬業(yè)務(wù).............................................................................................................................6

七、實(shí)驗(yàn)步驟............................................................................................................................6 1.系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ).....................................................................................................................6 2.銷售業(yè)務(wù).............................................................................................................................6 3.采購(gòu)業(yè)務(wù).............................................................................................................................6 4.庫(kù)存管理.............................................................................................................................6 5.存貨核算.............................................................................................................................6 6.產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù).................................................................................................................6 7.往來(lái)款管理.........................................................................................................................6 8.總賬業(yè)務(wù).............................................................................................................................6

八、實(shí)驗(yàn)問題............................................................................................................................6

九、實(shí)驗(yàn)總結(jié)............................................................................................................................6

一、實(shí)驗(yàn)日期

2014-2015第一學(xué)期第一至第四周周三及周四

二、實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)

2D217

三、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備

1.設(shè)備：ERP綜合實(shí)驗(yàn)用書和學(xué)校計(jì)算機(jī)。

2.指導(dǎo)：張以彬老師簡(jiǎn)單講解了ERP的發(fā)展，以及如何運(yùn)用用友ERP-U8進(jìn)行實(shí)驗(yàn)操作，尤其是實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)引入的過程。

3.過程：嚴(yán)格按照書本上的步驟與內(nèi)容，依次完成各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)。

四、實(shí)驗(yàn)要求

運(yùn)用用友ERP-U8軟件，參照ERP綜合實(shí)驗(yàn)教程，完成上述實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。

五、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

21世紀(jì)后，隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，企業(yè)面臨著更多挑戰(zhàn)，應(yīng)變速度成為企業(yè)生存和發(fā)展最關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成為企業(yè)管理信息化中的主流。因此，無(wú)論將來(lái)在企業(yè)中從事何種職業(yè)，ERP相關(guān)知識(shí)都將會(huì)是我們所需要學(xué)習(xí)的必備知識(shí)之一。

本次實(shí)驗(yàn)通過4周的時(shí)間，目的旨在學(xué)習(xí)ERP軟件——用友-U8，了解企業(yè)管理信息系統(tǒng)的總體功能結(jié)構(gòu)，掌握軟件的操作方法，掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中對(duì)于銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存管理、存貨核算、產(chǎn)供銷一體、往來(lái)款管理等操作，為日后在企業(yè)工作中使用ERP管理奠定基礎(chǔ)。

六、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1.系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)

1)系統(tǒng)管理 2)操作員管理 3)分配操作員權(quán)限 4)數(shù)據(jù)備份 5)系統(tǒng)啟用 6)基礎(chǔ)資料設(shè)置 7)往來(lái)單位 8)設(shè)置存貨信息 9)設(shè)置業(yè)務(wù)信息 10)設(shè)置生產(chǎn)制造參數(shù) 11)設(shè)置無(wú)聊清單 12)設(shè)置財(cái)務(wù)信息

13)設(shè)置業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目 14)期初余額整理錄入

2.銷售業(yè)務(wù)

1)一般銷售業(yè)務(wù) 2)銷售分批出庫(kù)業(yè)務(wù) 3)銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù) 4)委托代銷業(yè)務(wù) 5)銷售退貨業(yè)務(wù)

3.采購(gòu)業(yè)務(wù)

1)一般采購(gòu)業(yè)務(wù) 2)采購(gòu)費(fèi)用分?jǐn)倶I(yè)務(wù) 3)采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)

4.庫(kù)存管理

1)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥業(yè)務(wù) 2)庫(kù)存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)

5.存貨核算

1)暫估結(jié)算業(yè)務(wù) 2)單據(jù)記賬 3)憑證處理

6.產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù)

1)銷售訂貨及排程業(yè)務(wù) 2)采購(gòu)訂貨及入庫(kù)業(yè)務(wù) 3)生產(chǎn)業(yè)務(wù) 4)銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)

7.往來(lái)款管理

1)應(yīng)收款業(yè)務(wù) 2)收款業(yè)務(wù) 3)應(yīng)收轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 4)應(yīng)收憑證處理 5)應(yīng)付款業(yè)務(wù) 6)付款業(yè)務(wù) 7)應(yīng)付轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 8)應(yīng)付憑證處理

8.總賬系統(tǒng)

1)憑證處理 2)出納管理 3)賬簿查詢 4)期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證處理

七、實(shí)驗(yàn)步驟

1.系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)

首先通過啟動(dòng)系統(tǒng)管理，增設(shè)三位操作員并建立基礎(chǔ)信息及權(quán)限。隨后對(duì)各系統(tǒng)進(jìn)行啟用，啟用“總賬”、“應(yīng)收款管理”、“應(yīng)付款管理”、“采購(gòu)管理”、“銷售管理”、“庫(kù)存管理”、“存貨核算”等模塊。

接著定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案，通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息及往來(lái)單位信息。定義結(jié)算方式、本企業(yè)開戶銀行、倉(cāng)庫(kù)檔案、收發(fā)類別、采購(gòu)類型、銷售類型和單據(jù)設(shè)置等。

再然后設(shè)置基礎(chǔ)科目，根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目，根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目。

最后進(jìn)行期初余額的整理錄入，包括期初貨到票未到數(shù)的錄入，期初發(fā)貨單的錄入，同時(shí)進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初余額，進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存。最后，與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。

2.銷售業(yè)務(wù)

對(duì)于一般銷售業(yè)務(wù)，包括錄入銷售報(bào)價(jià)單并生成銷售訂單，銷售發(fā)貨單，銷售發(fā)票。對(duì)銷售法平進(jìn)行復(fù)核，生成銷售收入憑證。審核出庫(kù)單，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證，查詢銷售訂貨執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表，發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表和銷售統(tǒng)計(jì)表。

而委托代銷只包括錄入委托銷售發(fā)貨單，生成委托代銷結(jié)算單，銷售發(fā)票并復(fù)核。查詢委托代銷統(tǒng)計(jì)表。

同樣的，銷售退貨業(yè)務(wù)中，也需要錄入銷售退貨單，但不同的是此時(shí)錄入的銷售發(fā)票為紅字銷售發(fā)票。

3.采購(gòu)業(yè)務(wù)

對(duì)于采購(gòu)業(yè)務(wù)，其操作流程類似于銷售業(yè)務(wù)，只是在銷售業(yè)務(wù)中企業(yè)是賣方，而采購(gòu)業(yè)務(wù)中企業(yè)則轉(zhuǎn)換為了買方。包括請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)訂單，采購(gòu)到貨單的錄入及審核。采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)結(jié)算單的結(jié)算等。

4.庫(kù)存管理&存貨核算

既然有銷售及采購(gòu)，對(duì)于庫(kù)存的管理便有了出庫(kù)及入庫(kù)。

在倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥業(yè)務(wù)中，首先需要填制調(diào)撥申請(qǐng)單，并審核其他入出庫(kù)單，最后將調(diào)撥單進(jìn)行記賬。在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)中，首先填制并審核盤點(diǎn)單，隨后審核其他出入庫(kù)單，并進(jìn)行記賬。

掌握了庫(kù)存的存貨量，就需要對(duì)存貨進(jìn)行核算。通過輸入采購(gòu)發(fā)票并結(jié)算，便可進(jìn)行存貨核算。在這一系列的過程中，需要對(duì)各種出入庫(kù)業(yè)務(wù)中涉及的入庫(kù)單出庫(kù)單進(jìn)行記賬，即單據(jù)記賬。最后，則需要將所有的采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)和銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)生成憑證。

5.產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù)

產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù)出現(xiàn)在以銷售訂單為導(dǎo)向，以計(jì)劃為主軸的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中。

銷售訂貨及排程業(yè)務(wù)包括銷售訂單的輸入及審核，MPS累計(jì)提前期推算，庫(kù)存異常查詢，計(jì)劃參數(shù)維護(hù)、生成與查詢；MRP累計(jì)提前期推算，庫(kù)存異常查詢、計(jì)劃參數(shù)維護(hù)、生成與查詢。

采購(gòu)訂貨及入庫(kù)業(yè)務(wù)包括制作采購(gòu)訂單，對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行入庫(kù)。生產(chǎn)業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)訂單的自動(dòng)生成和審核，領(lǐng)料完工后入庫(kù)。

銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)包括銷售發(fā)貨單的輸入及出庫(kù)單的生成及審核，銷售發(fā)票的輸入。

6.往來(lái)款管理

往來(lái)款管理根據(jù)銷售和采購(gòu)，分為應(yīng)收款和應(yīng)付款的管理。

對(duì)于收款業(yè)務(wù)，需要錄入收款單并審核，隨后進(jìn)行核銷處理。對(duì)于應(yīng)收轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，錄入收款單后則需要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬，預(yù)收沖應(yīng)收功能，最后進(jìn)行應(yīng)收憑證的生成。

對(duì)于付款業(yè)務(wù)，反之亦然。7.總賬系統(tǒng) 總賬系統(tǒng)的任務(wù)是利用建立的會(huì)計(jì)科目體系，提供憑證處理，賬簿處理，出納管理和期末轉(zhuǎn)賬功能。

憑證處理在設(shè)置總賬選項(xiàng)后，填制憑證，由出納簽字，審核并記賬完成。出納管理用于查詢現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，銀行對(duì)賬。賬簿查詢可查詢總賬，余額，部門總賬。

期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證處理可生成匯兌損益憑證和期間損益憑證。

八、實(shí)驗(yàn)問題

1.實(shí)驗(yàn)完成后，學(xué)校電腦不會(huì)保存實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，那么電腦關(guān)閉后，下次做實(shí)驗(yàn)要重新開 始嗎？

教程與軟件設(shè)計(jì)者很好的解決了這個(gè)問題。張以彬老師也在課上教會(huì)我們?nèi)绾我雽?shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。只要在每次實(shí)驗(yàn)之前，將對(duì)應(yīng)的實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)引入電腦，就相當(dāng)于之前的所有實(shí)驗(yàn)都自動(dòng)完成，不會(huì)出現(xiàn)實(shí)驗(yàn)沒有數(shù)據(jù)的情況。

2.實(shí)驗(yàn)過程中，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)部分內(nèi)容有黑色底紋，顯示不清的狀況，導(dǎo)致操作不順利。

這個(gè)問題我暫時(shí)還無(wú)法解決，可能是因?yàn)橛?jì)算機(jī)軟硬件的問題，倒是顯示器出錯(cuò)，顯示不清，不過總體來(lái)說出現(xiàn)次數(shù)較少，可以順利完成實(shí)驗(yàn)。

3.以下這一步設(shè)置和書本步驟一樣，系統(tǒng)日期也是正確的，但是設(shè)置六月八號(hào)就顯示

日期不能滯后系統(tǒng)日期，經(jīng)過嘗試，最后把日期改成4號(hào)，才能順利生成單據(jù)。

4.實(shí)驗(yàn)過程中，填制憑證各項(xiàng)內(nèi)容都很細(xì)小，時(shí)常會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤。如何避免？ 這需要對(duì)整個(gè)銷售業(yè)務(wù)熟悉，對(duì)填制憑證內(nèi)容熟悉，記得以前學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)學(xué)原理的時(shí)候有專門講過填制憑證的內(nèi)容，可見學(xué)習(xí)是一個(gè)融會(huì)貫通的過程，還需要多加努力練習(xí)。

5.憑證處理總是出錯(cuò)，如何避免？

憑證處理是會(huì)計(jì)核算流程的基本功，如果要避免錯(cuò)誤就需要不斷練習(xí)，平時(shí)做練習(xí)的時(shí)候也需要更加的仔細(xì)和認(rèn)真。

6.自動(dòng)生成訂單的業(yè)務(wù)處理總是報(bào)錯(cuò)，如何解決？

經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)是之前的數(shù)據(jù)錄入流程有問題，更改之后就可以很好的進(jìn)行操作了。

7.在三應(yīng)收轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)當(dāng)中，遇見紅字預(yù)收款和紅字應(yīng)收單的處理有問題。如何解決？

要將過濾條件中的“類型”選為“收款單”。

8.在處理賬目關(guān)系時(shí)需要特別的注意，因?yàn)樵趯W(xué)會(huì)計(jì)學(xué)原理時(shí)對(duì)于紅字沖銷等會(huì)計(jì)處

理方法就掌握處理的不是很到位，雖然在ERP軟件中不要考慮那么多的對(duì)應(yīng)關(guān)系，只要步驟正確即可，但是在理解的基礎(chǔ)上掌握應(yīng)該能夠更好的運(yùn)用軟件。

九、實(shí)驗(yàn)總結(jié)

這次的ERP綜合實(shí)驗(yàn)?zāi)M課令我受益匪淺，使得我對(duì)經(jīng)常聽到的ERP這一名詞有了直觀的感觸與體驗(yàn)，充分了解了ERP對(duì)于一個(gè)企業(yè)的重要性。不禁回憶起上個(gè)學(xué)期學(xué)過的ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)課。

上學(xué)期通過小組形式的沙盤模擬實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)，對(duì)企業(yè)的綜合經(jīng)營(yíng)有了總體的了解。而通過這學(xué)期的實(shí)驗(yàn)，可以說，企業(yè)的綜合經(jīng)營(yíng)對(duì)于我而言不再抽象。如果說沙盤模擬展現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的理念，是企業(yè)的骨骼；那么這學(xué)期的實(shí)驗(yàn)課，便充分體現(xiàn)了企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過程中是如何通過ERP系統(tǒng)進(jìn)行操作的，ERP管理系統(tǒng)便是企業(yè)的血肉。

其實(shí)剛開始，由于對(duì)U8系統(tǒng)的完全陌生，我不知從何入手，后經(jīng)老師的演示指導(dǎo)講解以及自己慢慢摸索后才漸漸上手。在上機(jī)試驗(yàn)中，我主要學(xué)習(xí)并實(shí)踐了ERP對(duì)銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存管理、存貨核算、產(chǎn)銷一體業(yè)務(wù)、往來(lái)款管理流程的支持，熟悉了企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)處理，并且基本了解了大致流程，對(duì)ERP系統(tǒng)有了更進(jìn)一步的了解及接觸。

ERP系統(tǒng)通過各個(gè)業(yè)務(wù)的管理，使得企業(yè)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了事先控制，同時(shí)又在事務(wù)處理發(fā)生的同時(shí)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)核算分錄，保證了資金流和物流的同步記錄和數(shù)據(jù)的一致性，便于實(shí)現(xiàn)事中控制和實(shí)時(shí)決策?？梢哉fERP貫穿企業(yè)整個(gè)供應(yīng)鏈，由企業(yè)的所有職能中心共同對(duì)其進(jìn)行管理。

就以U8系統(tǒng)為例，在用友-U8系統(tǒng)中，銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存處理、存貨核算負(fù)責(zé)企業(yè)的物流管理（分銷，采購(gòu)，庫(kù)存管理），由物流中心負(fù)責(zé)管理。通過銷售管理，企業(yè)可以有效地管理客戶，管理訂單。而采購(gòu)管理則可以對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格的管理，選擇采購(gòu)流程。庫(kù)存管理為企業(yè)提供出入庫(kù)的管理，與銷售管理和采購(gòu)管理集成使用，功能發(fā)揮更為強(qiáng)大。

產(chǎn)供銷一體化業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)制造（計(jì)劃，制造），由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)，協(xié)助保證完成生產(chǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的優(yōu)化配置，創(chuàng)造最大經(jīng)濟(jì)效益。

最后，財(cái)務(wù)管理貫穿整個(gè)經(jīng)營(yíng)過程，財(cái)務(wù)中心不僅需要負(fù)責(zé)往來(lái)款管理及總賬系統(tǒng)，還需對(duì)生產(chǎn)制造及物流管理過程中產(chǎn)生的一切現(xiàn)金流進(jìn)行管理和審核，從而核查企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，核算企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果。

概括的說，ERP的核心能力在整合。企業(yè)在他的協(xié)助下能夠使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競(jìng)爭(zhēng)力；之后，能夠再藉ERP來(lái)提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，ERP的整合功能自然能夠替企業(yè)帶來(lái)省力、正確、及時(shí)等自動(dòng)化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強(qiáng)化了事前稽核的功能。據(jù)此，ERP的實(shí)施是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，是個(gè)總體規(guī)劃、突出重點(diǎn)、分步實(shí)施的過程，企業(yè)通過ERP項(xiàng)目能夠幫助規(guī)范管理，加強(qiáng)執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。

但ERP仍然有其缺陷。ERP系統(tǒng)的管理思想和模式基本上是基于“面向事務(wù)處理”的、按順序邏輯處理事件的管理，不能對(duì)無(wú)法預(yù)料的事件和變化做出快速反應(yīng)，但企業(yè)的營(yíng)銷與規(guī)劃中心需要根據(jù)ERP系統(tǒng)整合的數(shù)據(jù)進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)，開拓，產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃等。這是因?yàn)槠髽I(yè)的經(jīng)營(yíng)永遠(yuǎn)不是一成不變的，它需要隨時(shí)根據(jù)動(dòng)態(tài)多變的市場(chǎng)進(jìn)行決策，并根據(jù)新決策改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)流程。這樣才能迅速使產(chǎn)品上市，并有效地控制生產(chǎn)成本，而現(xiàn)有面向事務(wù)管理的軟件是無(wú)法滿足這些需求的。這就需要繼續(xù)發(fā)展現(xiàn)有的ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)智能資源計(jì)劃（IRP），使得管理人員按照設(shè)定的目標(biāo)去尋找一種最佳的方案并迅速執(zhí)行。這樣就可以緊緊跟蹤甚至超于市場(chǎng)的需求變化，快速做出正確的決策，隨之改變?cè)械挠?jì)劃，并以最快的速度執(zhí)行這些變化。

除了系統(tǒng)本身的缺陷，在ERP實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)的課堂上遇到了許多的問題，究其原因在于個(gè)人。一是在于我平時(shí)實(shí)驗(yàn)操作中的認(rèn)真態(tài)度，如果經(jīng)常輸錯(cuò)數(shù)據(jù)或者點(diǎn)錯(cuò)選項(xiàng)，總是會(huì)產(chǎn)生問題；二是對(duì)于知識(shí)的積累還不夠，有些操作上的失誤完全可以通過對(duì)于知識(shí)體系的理解去避免，因此平時(shí)的積累和學(xué)習(xí)十分重要。而我認(rèn)為問題能考驗(yàn)一個(gè)人能力，能夠更好的認(rèn)識(shí)自我，能夠鍛煉我們的思維能力以及通過多種途徑去解決問題，在不斷的解決問題中也就逐漸的掌握了該掌握的知識(shí)點(diǎn)，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)更加高效更能提高學(xué)習(xí)者的熱情和參與度。ERP實(shí)驗(yàn)是非常貼近企業(yè)管理的，對(duì)于將來(lái)的就業(yè)也有很大的幫助，我們學(xué)以致用的機(jī)會(huì)更大。我們不難預(yù)知，隨著ERP的不斷發(fā)展與完善，它將成為所有企業(yè)生存與發(fā)展的重要平臺(tái)，對(duì)于ERP的應(yīng)用技能也將成為企業(yè)選擇人才的重要指標(biāo)。通過4周實(shí)驗(yàn)課的安排，只是為我們開啟了ERP的大門，要想對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理有更深入與透徹的了解，首先就需要對(duì)ERP有更進(jìn)一步完全的認(rèn)識(shí)及熟知，而這也將是我在今后的課下學(xué)習(xí)中所要努力并為之實(shí)踐的。

第五篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

2015-2016第二學(xué)期

目錄一、二、實(shí)驗(yàn)名稱..........................................................1 課時(shí)安排..........................................................1

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告三、四、五、六、實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)..........................................................2 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?.........................................................2 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容..........................................................2 實(shí)驗(yàn)感想..........................................................4

一、實(shí)驗(yàn)名稱

系統(tǒng)初始化、采購(gòu)管理和庫(kù)存管理模塊練習(xí)

二、課時(shí)安排

3月16日周三下午2：00-5：00

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

三、實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)

合肥工業(yè)大學(xué)屯溪路校區(qū)管理學(xué)院1號(hào)樓4樓機(jī)房

四、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

通過分析、了解西游運(yùn)動(dòng)器械有限公司的經(jīng)營(yíng)情景并使用SAP軟件進(jìn)行采購(gòu)、庫(kù)存和銷售情景的實(shí)現(xiàn)操作，熟悉SAP軟件并能夠熟練操作，體會(huì)運(yùn)用ERP軟件對(duì)公司進(jìn)行管理的一般流程，感受ERP軟件為公司高效有序管理帶來(lái)的便利，理解各個(gè)業(yè)務(wù)模塊之間的邏輯關(guān)系。

五、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

1.系統(tǒng)初始化配置

打開SAP軟件后首先進(jìn)行更改公司，根據(jù)電腦連接的數(shù)據(jù)庫(kù)信息選擇對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)，選擇西游公司，進(jìn)入軟件初始界面。因數(shù)據(jù)庫(kù)中公司會(huì)計(jì)周期與電腦系統(tǒng)時(shí)間不符合，所以需要點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化→一般設(shè)置→過賬期間，建立與系統(tǒng)時(shí)間匹配的新期間，系統(tǒng)即可正常使用。2.采購(gòu)部分

場(chǎng)景一 采購(gòu)訂單

今天，采購(gòu)經(jīng)理向供應(yīng)商（SA001－第一體育器械廠）的電話：欲采購(gòu)P20001－運(yùn)動(dòng)水壺（1000個(gè)），SA001提供的采購(gòu)價(jià)為：P20001－運(yùn)動(dòng)水壺（1000個(gè)），價(jià)格55.00元，付款方式為現(xiàn)金。

選擇采購(gòu)－應(yīng)付帳款→采購(gòu)訂單來(lái)創(chuàng)建采購(gòu)訂單，根據(jù)要求進(jìn)行填寫，最后確認(rèn)添加。（在填寫供應(yīng)廠商和商品時(shí)可以按Tab鍵彈出選擇列表進(jìn)行選擇）。頁(yè)面有不同的標(biāo)簽頁(yè)，通過切換顯示不同類別的信息。場(chǎng)景二 采購(gòu)收貨

時(shí)間過的真快，已經(jīng)到了第一體育器械廠給我們供貨的日期了，按照要求我們會(huì)在今天收到供應(yīng)商的貨品，物流經(jīng)理接到采購(gòu)經(jīng)理的采購(gòu)訂單后準(zhǔn)備接收貨物，貨物如期而至，此時(shí)他正在BO系統(tǒng)的客戶端輸入采購(gòu)的收貨采購(gòu)訂單；

選擇采購(gòu)－應(yīng)付帳款→收貨采購(gòu)訂單，創(chuàng)建采購(gòu)收貨訂單，步驟與場(chǎng)景一大致相同，但是在選擇完供應(yīng)商時(shí)，可以直接點(diǎn)擊“復(fù)制從”按鈕選擇之前的采購(gòu)訂單的信息，省去了再次填寫的過程，減少出錯(cuò)。場(chǎng)景三 采購(gòu)應(yīng)付發(fā)票

財(cái)務(wù)經(jīng)理在接到供應(yīng)商SA001（第一體育器械廠）針對(duì)今天的收貨開一張應(yīng)付發(fā)票，財(cái)務(wù)經(jīng)理首先查看此供應(yīng)商最近一筆的到貨記錄，并與物流經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理核對(duì)后按照要求錄入相應(yīng)的應(yīng)付發(fā)票；

選擇采購(gòu)-應(yīng)付帳款→應(yīng)付發(fā)票，填寫相關(guān)信息，復(fù)制從采購(gòu)收貨訂單，完成后點(diǎn)擊添加。場(chǎng)景四 付款

財(cái)務(wù)經(jīng)理按照訂單付款要求，把付款單錄入到系統(tǒng)中；

這一流程就不在采購(gòu)-應(yīng)付賬款模塊里了，選擇收付款→付款→付款，依舊采

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

用復(fù)制從的方式，最后采用現(xiàn)金付款。3.庫(kù)存部分

場(chǎng)景九 庫(kù)存盤點(diǎn)

又到月底了，物流經(jīng)理琢磨著成品庫(kù)經(jīng)歷了一個(gè)月的貨品入庫(kù)出庫(kù)的洗禮，現(xiàn)在剩下的實(shí)際庫(kù)存數(shù)量是否跟系統(tǒng)BO記錄的完全相符呢，那天猴子要的那批貨比較急，是不是忙中出錯(cuò)少發(fā)了呢？（誰(shuí)能完全保證不忙中出錯(cuò)呢？哼哼）于是此經(jīng)理一聲令下，發(fā)出了《空白庫(kù)存跟蹤表》給庫(kù)管（小豬），限期一天之內(nèi)告知庫(kù)存中各產(chǎn)品實(shí)際剩余的數(shù)量。

庫(kù)存盤點(diǎn)需要選擇庫(kù)存→庫(kù)存交易－初始數(shù)量，庫(kù)存追蹤、庫(kù)存過帳。按照指導(dǎo)書本次填寫的是成品庫(kù)的庫(kù)存盤點(diǎn)，因此倉(cāng)庫(kù)選擇：成品庫(kù)；物料組選擇成品組，然后輸入每個(gè)貨品的倉(cāng)庫(kù)中已盤點(diǎn)的數(shù)量，錄入完成后點(diǎn)擊更新按鈕即可。場(chǎng)景十 庫(kù)存過帳

物流經(jīng)理使用庫(kù)存過帳查看著小豬提交的《庫(kù)存跟蹤表》與系統(tǒng)中記錄庫(kù)存的數(shù)量差異，忽然發(fā)現(xiàn)P20001運(yùn)動(dòng)水壺多了2個(gè)（系統(tǒng)庫(kù)存記錄為98個(gè)，盤點(diǎn)數(shù)量為100個(gè)），馬上進(jìn)行相關(guān)排查，發(fā)現(xiàn)原來(lái)是因?yàn)楫?dāng)時(shí)運(yùn)動(dòng)水壺正在搞促銷，原本計(jì)劃采購(gòu)200個(gè)，供應(yīng)商贈(zèng)了兩個(gè)，但是入庫(kù)的時(shí)候只記錄了200，既然庫(kù)存盤點(diǎn)已經(jīng)核對(duì)完畢，于是他立刻通知財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行過帳處理。

選擇庫(kù)存→庫(kù)存交易－初始數(shù)量，庫(kù)存追蹤、庫(kù)存過帳，接著選擇庫(kù)存過帳選項(xiàng)卡進(jìn)入相應(yīng)頁(yè)面，根據(jù)情景倉(cāng)庫(kù)選擇成品庫(kù)，物料組選擇成品組，庫(kù)存記帳標(biāo)準(zhǔn)選擇成本價(jià)格清單，最后點(diǎn)擊對(duì)帳按鈕提交。場(chǎng)景十一 收貨

北京體育用品有限公司的產(chǎn)品：面鏡進(jìn)行促銷宣傳，向運(yùn)動(dòng)器材銷售商進(jìn)行了樣品贈(zèng)送活動(dòng)，作為運(yùn)動(dòng)器械銷售公司當(dāng)中的翹楚：西游運(yùn)動(dòng)器械有限公司，理所當(dāng)然成了贈(zèng)送的對(duì)象之一，這不，5面面鏡已經(jīng)送來(lái)準(zhǔn)備入庫(kù)了??

選擇庫(kù)存→庫(kù)存交易－收貨，按Tab鍵選擇產(chǎn)品面鏡，錄入數(shù)量即可。場(chǎng)景十二 發(fā)貨

時(shí)值六一，銷售經(jīng)理抓耳撓腮的想送猴子猴孫們1臺(tái)溜冰板，既讓孩兒們可以玩得高興，同時(shí)也可以擴(kuò)大公司的宣傳，可謂是一舉兩得，爭(zhēng)得同意后，他便通知物流經(jīng)理發(fā)貨。

選擇庫(kù)存→庫(kù)存交易－發(fā)貨，因?yàn)槭琴?zèng)送行為，不會(huì)進(jìn)行應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)科目的核算，同樣選擇溜冰板，錄入數(shù)量1點(diǎn)擊發(fā)貨即可。場(chǎng)景十三 庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)

銷售經(jīng)理得知前方門店的P20001運(yùn)動(dòng)水壺庫(kù)存已經(jīng)告罄（售空），需緊急調(diào)貨100個(gè)至門店倉(cāng)，因此通知物流經(jīng)理從成品庫(kù)向門店倉(cāng)庫(kù)發(fā)運(yùn)。

選擇庫(kù)存→庫(kù)存交易→庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)，依舊是選擇產(chǎn)品-運(yùn)動(dòng)水壺，錄入數(shù)量-100，不過本次是庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)，需要錄入出處-成品庫(kù)和目標(biāo)地點(diǎn)-門店倉(cāng)，完成后點(diǎn)擊添加即可。4.銷售部分

場(chǎng)景十六 銷售報(bào)價(jià)

今天，銷售經(jīng)理接到客戶（C10003－紅孩兒體育用品有限公司）的電話：欲采購(gòu)P20001－運(yùn)動(dòng)水壺（1000個(gè)），了解到我們的市場(chǎng)報(bào)價(jià)為80.00元，其聯(lián)系人紅孩兒在電話中咨詢，并希望能給他們一個(gè)報(bào)價(jià)來(lái)參考；我們第一次報(bào)價(jià)為：P20001－運(yùn)動(dòng)水壺（1000個(gè)），價(jià)格72.00元，10天付款。

選擇銷售－應(yīng)收帳款→報(bào)價(jià)，選擇客戶-紅孩兒體育用品有限公司，選擇商品-3

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

運(yùn)動(dòng)水壺，錄入數(shù)量-1000及報(bào)價(jià)-72.00元，因?yàn)樵搩r(jià)格是十天付款的價(jià)格，所以要在財(cái)務(wù)選項(xiàng)頁(yè)選擇付款條件10天。場(chǎng)景十七 銷售報(bào)價(jià)－修改

悟空將報(bào)價(jià)以傳真方式傳遞給對(duì)方后，對(duì)方認(rèn)為價(jià)格太高，商量如果是現(xiàn)金付款價(jià)格是否可以降低？我們根據(jù)其客戶的類型（組）及付款的條件做了第二次報(bào)價(jià)，為：P20001－運(yùn)動(dòng)水壺（1000個(gè)），價(jià)格64.00元，現(xiàn)金付款。

還是在報(bào)價(jià)模塊中，選擇之前的報(bào)價(jià)單，在財(cái)務(wù)一頁(yè)更改付款條件為現(xiàn)金—大客戶，然后變更價(jià)格。場(chǎng)景十八 銷售訂單

悟空通過兩次報(bào)價(jià)后，C10003－紅孩兒體育用品有限公司決定從我們這里訂貨，并要求我們?cè)?天后前將貨送到C10003－紅孩兒體育用品有限公司，貨到付款，并同時(shí)接受發(fā)票；

選擇銷售-應(yīng)收帳款→銷售訂單，輸入公司后選擇報(bào)價(jià)找到協(xié)商好的報(bào)價(jià)單，在交貨日期欄填寫3天后的日期，點(diǎn)擊添加。因?yàn)殇N售訂單具有法律效力，用來(lái)約束交易雙方，所以還需要打印銷售訂單蓋章，傳真發(fā)送給紅孩兒體育用品公司。場(chǎng)景十九 銷售交貨

時(shí)間過的真快，已經(jīng)到了我們給C10003－紅孩兒體育用品有限公司供貨的日期了，按照要求我們要在今天給客戶供貨，物流經(jīng)理接到銷售訂單后積極準(zhǔn)備貨物，此時(shí)他正在BO系統(tǒng)的客戶端輸入銷售的交貨單；

選擇銷售-應(yīng)收帳款→交貨，選擇之前的銷售訂單，點(diǎn)擊添加即可。場(chǎng)景二十 銷售應(yīng)收發(fā)票

財(cái)務(wù)經(jīng)理在接到消息需要給客戶C10003－紅孩兒體育用品有限公司針對(duì)今天的發(fā)貨開一張應(yīng)收發(fā)票，財(cái)務(wù)經(jīng)理首先查看此客戶最近一筆的銷售記錄，并與物流經(jīng)理、銷售經(jīng)理核對(duì)后按照要求開相應(yīng)的應(yīng)收發(fā)票，并交與銷售經(jīng)理；

選擇銷售-應(yīng)收帳款→應(yīng)收發(fā)票，選擇之前的交貨單進(jìn)行添加。場(chǎng)景二十一 收款

銷售經(jīng)理按照地址將貨物送到了客戶C10003－紅孩兒體育用品有限公司處，紅孩兒將貨物進(jìn)行了驗(yàn)貨清點(diǎn)后，確認(rèn)無(wú)誤，根據(jù)銷售合同，紅孩兒收取到應(yīng)收發(fā)票（銷售發(fā)票），同時(shí)將貨款64,000支付給悟空，銷售經(jīng)理攜帶貨款愉快的來(lái)到財(cái)務(wù)經(jīng)理的辦公室，兩個(gè)人邊聊，財(cái)務(wù)經(jīng)理邊把收款單錄入到系統(tǒng)中；

選擇收付款→收款→收款，選擇之前的應(yīng)收發(fā)票，因?yàn)槭乾F(xiàn)金所以需要右鍵選擇付款方式，總計(jì)一欄可以使用Ctrl+B將發(fā)票金額復(fù)制過來(lái)。

六、實(shí)驗(yàn)感想

本次實(shí)驗(yàn)是初次接觸ERP軟件，以前僅僅是停留在概念中的階段，而這次，通過親手操作，實(shí)體化了ERP軟件，并逐漸體會(huì)ERP軟件在企業(yè)中的具體應(yīng)用。通過本次實(shí)驗(yàn)，掌握整個(gè)采購(gòu)環(huán)節(jié)的實(shí)施流程。如請(qǐng)購(gòu)單的填寫與審核，審核通過后進(jìn)行實(shí)物采購(gòu)。采購(gòu)業(yè)務(wù)中填寫相應(yīng)的單據(jù)憑證，并且知道了不同業(yè)務(wù)與相應(yīng)系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，如何生成憑證，如何記賬以及如何結(jié)算等。掌握了整個(gè)銷售環(huán)節(jié)的實(shí)施流程。從提交報(bào)價(jià)單到到審核銷售訂單，從發(fā)貨到審核發(fā)票，以及相關(guān)憑證的生成。熟悉了整個(gè)業(yè)務(wù)過程，并對(duì)銷售業(yè)務(wù)中的單據(jù)憑

ERP課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告

證有了一定的了解。通過軟件對(duì)庫(kù)存進(jìn)行管理，熟悉了解普通庫(kù)存管理業(yè)務(wù)中所包含的子模塊，并通過相關(guān)業(yè)務(wù)的處理，掌握相關(guān)的業(yè)務(wù)流程。

雖然實(shí)驗(yàn)有些不明白的地方，但經(jīng)過多次的實(shí)驗(yàn)與討論，最終成功的解決了問題，完成了實(shí)驗(yàn)。通過這些天的實(shí)驗(yàn)，親身接觸了ERP軟件，并初步掌握了應(yīng)用軟件的方法，了解了ERP軟件在企業(yè)中的實(shí)際應(yīng)用過程。通過理論與實(shí)踐的結(jié)合，深化了對(duì)ERP 的理解，提高了動(dòng)手的能力，為以后的學(xué)習(xí)積攢了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。