第一篇：我的交易心得

[我的交易心得]我的交易心得我從事期貨交易10年了，其中做為職業(yè)個(gè)人期貨投資者的時(shí)間也有6年，我的交易心得。經(jīng)歷過(guò)許多驚心動(dòng)魄的行情，見(jiàn)過(guò)形形色色的人來(lái)人往，體驗(yàn)過(guò)賺錢(qián)的喜悅，也數(shù)次感受到瀕臨破產(chǎn)的刺骨寒冷。作為一個(gè)老期貨戰(zhàn)士，我首先要感謝期貨帶給我的自由和如此豐富的人生體驗(yàn)，要感謝期貨逐漸將我磨練的堅(jiān)韌而成熟，感謝期貨讓我更加熱愛(ài)生活.時(shí)值我期貨交易生涯十年之際，有感而發(fā)，權(quán)當(dāng)對(duì)自己現(xiàn)階段有關(guān)期貨交易理解的一個(gè)總結(jié)和記錄。沒(méi)有華彩的文字，有的只是一些大實(shí)話。1.在市場(chǎng)中永遠(yuǎn)做一個(gè)誠(chéng)實(shí)而客觀的人，既不欺人更不自欺。要真誠(chéng)的與市場(chǎng)對(duì)話，要熱愛(ài)市場(chǎng)，學(xué)會(huì)做市場(chǎng)的朋友；2.市場(chǎng)是一所永遠(yuǎn)無(wú)法畢業(yè)的學(xué)校，要時(shí)刻保持謙虛謹(jǐn)慎，戒驕戒躁的心態(tài)。保持一顆平常心，做一個(gè)平凡的人。對(duì)市場(chǎng)要永懷敬畏之心；3.寧?kù)o致遠(yuǎn)，知足常樂(lè)。市場(chǎng)里的錢(qián)是賺不完的，而再多的錢(qián)都是虧的完的；4.要永遠(yuǎn)保持對(duì)美好事物的感知能力，要在交易的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)樂(lè)趣；5.永遠(yuǎn)都要相信自己是最好的，在市場(chǎng)中只有你自己才能把握自己的命運(yùn)。要見(jiàn)慣不驚，永遠(yuǎn)只和自己競(jìng)爭(zhēng)；6.市場(chǎng)永遠(yuǎn)都是正確的，要相信你看到的市場(chǎng)事實(shí)。同時(shí)要時(shí)常告誡自己，在市場(chǎng)里什么事情都是可能發(fā)生的；7.要堅(jiān)信市場(chǎng)趨勢(shì)的力量，順勢(shì)而為事半功倍，逆市而為最終難逃厄運(yùn)；8.在市場(chǎng)中最重要的是生存的能力，只要活著就有機(jī)會(huì)。要以保障資本為第一目標(biāo)，要勇于向市場(chǎng)認(rèn)錯(cuò)，不要為一次判斷失誤付出不必要的損失；9.有些時(shí)候最好的交易就是不交易。學(xué)會(huì)休息，減少失誤就是增加了贏利的能力。交易的目的是為了賺錢(qián)，當(dāng)所持頭寸盈利的潛力不大時(shí)，減小自己的投入規(guī)模乃至清倉(cāng)出場(chǎng)；10.市場(chǎng)的大多數(shù)時(shí)候是不值得交易的(或不值得重倉(cāng)交易)，不要在這種時(shí)候疲于奔命，要耐的住寂寞；職業(yè)的交易者應(yīng)該在市場(chǎng)常態(tài)下休養(yǎng)生息，養(yǎng)精蓄銳以抓住一年中不多的幾次重倉(cāng)出擊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)；11.逐漸養(yǎng)成長(zhǎng)線交易的思維和習(xí)慣。在交易目標(biāo)既定的前提下，不要過(guò)分注重行情發(fā)展的過(guò)程；12.要形成自己的一套交易決策系統(tǒng)，要有一雙自己看市場(chǎng)的眼睛。對(duì)市場(chǎng)要有一定的洞察能力，最好有一定的前瞻性。交易時(shí)只聽(tīng)信自己內(nèi)心的想法，盡量排除外界干擾?？傊亲鹬厥袌?chǎng)，相信自己。13.沒(méi)有人能真正的預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的全部發(fā)展過(guò)程。你可以用相對(duì)正確的分析去接近市場(chǎng)的真實(shí)，但任何時(shí)候都應(yīng)該加上合理的交易策略，只有事實(shí)和市場(chǎng)說(shuō)了算；14.交易的過(guò)程就是學(xué)習(xí)的過(guò)程，要經(jīng)常檢查自己的交易思路和交易心理。要努力去傾聽(tīng)自己內(nèi)心的聲音；15.慎思斷行，把握主動(dòng)。交易是需要理由的，而這個(gè)理由至少能說(shuō)服你自己。在市場(chǎng)中永遠(yuǎn)不要將自己置于欲罷不能的境地；16.要做好交易先做好人。在生活中要嚴(yán)于自律，保持身心的健康，努力提高自己的交易境界和交易智慧。實(shí)話實(shí)說(shuō)論期市1.期貨市場(chǎng)的鐵律，就是讓絕大多數(shù)人虧錢(qián)，極少數(shù)人賺錢(qián)。在這極少數(shù)人中，每年還在沖刷淘汰著.更何況其中多數(shù)僅是溫飽而已。問(wèn)題在于，這樣一個(gè)殘酷的市場(chǎng)，你還玩嗎?2.介入市場(chǎng)并不需要了解所有參與者，只要了解價(jià)格的軌跡，充其量加上一點(diǎn)量的關(guān)注即可。價(jià)格說(shuō)明一切。價(jià)格的運(yùn)動(dòng)語(yǔ)言是期貨市場(chǎng)最重要的市場(chǎng)語(yǔ)言。記住，價(jià)格永遠(yuǎn)是第一位的，心得體會(huì)《我的交易心得》。3.期貨公司的職能就是驅(qū)使一批批的羊群進(jìn)入屠殺場(chǎng)，以獲得一塊羊肉的報(bào)償。然而，這是市場(chǎng)的需求，也是期貨公司的職能。犧牲者的全部意義是發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供指標(biāo)。就這個(gè)意義來(lái)說(shuō)，他們的犧牲，功不可沒(méi)。4.先為不可勝，待敵之可勝。不可勝在己，可勝在敵。期貨交易中，風(fēng)險(xiǎn)控制永遠(yuǎn)是第一位的，并貫穿交易的全過(guò)程。利潤(rùn)是風(fēng)險(xiǎn)控制的產(chǎn)品，而不是欲望的產(chǎn)品。從這個(gè)意義上說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)控制怎么強(qiáng)調(diào)，也不過(guò)分。5.預(yù)測(cè)是個(gè)陷阱，一個(gè)美麗的陷阱，一個(gè)分析師永遠(yuǎn)津津樂(lè)道的陷阱。從本質(zhì)上講，預(yù)測(cè)從屬于主觀。一切必須由市場(chǎng)來(lái)決定，市場(chǎng)永遠(yuǎn)是客觀的，不以交易者的主觀來(lái)決定的。跟著市場(chǎng)行動(dòng)，拋棄任何主觀的東西，是成功交易者的前提。建立起你的交易系統(tǒng)，放棄預(yù)測(cè)，放棄恐懼，也放棄貪婪和歡喜，一切由你的交易系統(tǒng)決定出入市。6.止損不怕，止損錯(cuò)了也不怕。怕的是不止損。記住，一次意外，足以致命。止損正是杜絕這種意外出現(xiàn)。沒(méi)有止損的習(xí)慣，早晚要被淘汰出局，這只是時(shí)間問(wèn)題。如果你有足夠聰明的話，止損過(guò)多，是可以避免的。7.只管價(jià)格變動(dòng)，不聽(tīng)傳言。不問(wèn)、不聽(tīng)、不傳、不辨，任爾蜚短流長(zhǎng)，奈我何如?聰明者如斯也。

8、交易的最高境界是無(wú)我，無(wú)欲、無(wú)喜、無(wú)憂、無(wú)恐懼。成功的交易者總是張著兩只眼，一只望著市場(chǎng)，一只永遠(yuǎn)望著自己。任何時(shí)候，最大的敵人，就是你自己。校正自己，永遠(yuǎn)比觀察市場(chǎng)重要。9.成功的交易者是技巧、心態(tài)和德行的統(tǒng)一，三者不可分離。交易者應(yīng)該是開(kāi)心的、愉悅的，無(wú)論賺錢(qián)還是賠錢(qián)。如果交易使你痛苦，使你的生活痛苦，那么，最好的選擇就是退出交易。10.交易永遠(yuǎn)是修煉場(chǎng)，人性的一切弱點(diǎn)在這里暴露無(wú)遺。無(wú)論什么偉大人物，相信在這里，大多數(shù)是喪魂落魄的。無(wú)我，無(wú)欲、無(wú)喜、無(wú)憂、無(wú)恐懼.從這個(gè)市場(chǎng)走出來(lái)的人，冷眼看世界，一覓眾山小。盯住止損盯住止損，止損是自己控制的；不考慮利潤(rùn)，因?yàn)槔麧?rùn)是有市場(chǎng)控制的！波動(dòng)不用看，更不用關(guān)注盤(pán)面，因?yàn)橛?0%的虧損都是因?yàn)槎叹€的波動(dòng)造成的，大部分的虧損是來(lái)自自己對(duì)市場(chǎng)的主觀預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)在模擬交易里有效，因?yàn)樾膽B(tài)是非常平穩(wěn)的，但自己做交易時(shí)，短線的波動(dòng)就會(huì)引起情緒的極大變化，看盤(pán)很仔細(xì)，不光沒(méi)有必要，而且出錯(cuò)的概率就越大，因?yàn)閷?duì)盤(pán)面的細(xì)致的觀察也必然引起心理的劇烈波動(dòng)，做一波趨勢(shì)，盤(pán)是不看的，只是需要大致看一下，是不是到了我的止損。我們需要關(guān)注的就是盯住止損?，F(xiàn)在是很多人不怕虧，怕贏。表面上是大家都怕虧，本質(zhì)上是都怕贏！一虧損很平靜，很冷靜。一贏利，比誰(shuí)跑的都快，只有把根留住，樹(shù)才會(huì)張大，不能一發(fā)芽就砍了，拿去當(dāng)柴火燒了！贏利是有小到大累積的，讓你的贏利充分?jǐn)U大，做交易時(shí)最可怕的就時(shí)贏利了不堅(jiān)持，讓你的贏利張成大樹(shù)。在價(jià)格上不必關(guān)注高低，只關(guān)注漲跌。做交易的本質(zhì)，就是處理正在發(fā)生的情況，而不是處理將要發(fā)生的情況。我們應(yīng)該把主要精力用在處理正在發(fā)生的情況，而不要對(duì)未來(lái)做無(wú)謂的預(yù)測(cè)，因?yàn)閷⒁l(fā)生的情況，沒(méi)有人會(huì)知道。所以，根本不用考慮未來(lái)會(huì)怎樣，知道自己現(xiàn)在應(yīng)該怎么做就足夠了。價(jià)格的漲跌我們不能控制，把握未來(lái)是不能控制的，對(duì)于這種東西，只能放棄。人總是很善良，而善良的人都是會(huì)虧錢(qián)的，多頭已經(jīng)獲利很豐厚了，應(yīng)該回吐一點(diǎn)了，或者空頭已經(jīng)損失很多，可以做空了。而我們這種心理必然會(huì)把自己的交易陷入泥沼，會(huì)去不斷的猜頂猜底，一旦一種趨勢(shì)形成后，往往會(huì)把對(duì)方殺的片甲不留。一定要讓自己的交易系統(tǒng)告訴你怎么做，不要靠本能去操作，不要靠自己的分析和思考去做交易，你的分析和思考只是你自己的，因?yàn)槟阏莆盏男畔⑹怯邢薜?，要考慮這種分析和思考的價(jià)值何在，而你按照自己的系統(tǒng)自己的紀(jì)律自己的原則去做，你才能去贏利！期貨市場(chǎng)是一個(gè)很奇特的市場(chǎng)，是一個(gè)集中的利益的碰撞，一定要有自己的原則和方法，如果你一定要人告訴你，明天會(huì)跌或者會(huì)漲，你干脆不要去做交易，若做了那么你一定會(huì)虧，如果市場(chǎng)給你信號(hào)，而與你得到的信息相互矛盾，只能說(shuō)明你所得到的信息已經(jīng)沒(méi)有價(jià)值，我們需要時(shí)刻關(guān)注的時(shí)價(jià)格，以及自己的止損。照看好自己的虧損，利潤(rùn)不知不覺(jué)就來(lái)了利潤(rùn)是市場(chǎng)給你的，無(wú)法控制，利潤(rùn)就是對(duì)你管理風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)酬！止損是你為了獲得利潤(rùn)而必須的成本！在擬訂交易決策時(shí)，你必須覺(jué)得相信自己的正確性，但你還必須接受一項(xiàng)事實(shí)，市場(chǎng)可以證明你為錯(cuò)誤。換言之，在被證明你為錯(cuò)誤之前，你絕對(duì)正確。因此，你必須根據(jù)原則與交易法則交易。任何感覺(jué)或愿望都不能干涉這項(xiàng)程序。正如，在你追求一個(gè)女孩子之前，你必須相信你比較帥和很有才華，就時(shí)充分自信，雖然她可以證明你不帥，在她證明之前，你千萬(wàn)不要對(duì)自己產(chǎn)生疑問(wèn)?。?買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)空時(shí)，你都必須捫心自問(wèn)：在哪一個(gè)價(jià)位上市場(chǎng)將證明我惟錯(cuò)誤?一旦你決定了這個(gè)價(jià)格，市場(chǎng)又觸及此價(jià)位時(shí)，沒(méi)有任何理由可以阻止你出場(chǎng)！這就是鐵的紀(jì)律，交易時(shí)最根本的法則！

第二篇：交易心得

WGL威勢(shì)環(huán)球：交易心得十六條

1.在市場(chǎng)中永遠(yuǎn)做一個(gè)誠(chéng)實(shí)而客觀的人，既不欺人更不自欺。要真誠(chéng)的與市場(chǎng)對(duì)話，要熱愛(ài)市場(chǎng)，學(xué)會(huì)做市場(chǎng)的朋友；

2.市場(chǎng)是一所永遠(yuǎn)無(wú)法畢業(yè)的學(xué)校，要時(shí)刻保持謙虛謹(jǐn)慎，戒驕戒躁的心態(tài)。保持一顆平常心，做一個(gè)平凡的人。對(duì)市場(chǎng)要永懷敬畏之心；

3.寧?kù)o致遠(yuǎn)，知足常樂(lè)。市場(chǎng)里的錢(qián)是賺不完的，而再多的錢(qián)都是虧的完的；

4.要永遠(yuǎn)保持對(duì)美好事物的感知能力，要在交易的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)樂(lè)趣；

5.永遠(yuǎn)都要相信自己是最好的，在市場(chǎng)中只有你自己才能把握自己的命運(yùn)。要見(jiàn)慣不驚，永遠(yuǎn)只和自己競(jìng)爭(zhēng)；

6.市場(chǎng)永遠(yuǎn)都是正確的，要相信你看到的市場(chǎng)事實(shí)。同時(shí)要時(shí)常告誡自己，在市場(chǎng)里什么事情都是可能發(fā)生的；

7.要堅(jiān)信市場(chǎng)趨勢(shì)的力量，順勢(shì)而為事半功倍，逆市而為最終難逃厄運(yùn)；

8.在市場(chǎng)中最重要的是生存的能力，只要活著就有機(jī)會(huì)。要以保障資本為第一目標(biāo)，要勇于向市場(chǎng)認(rèn)錯(cuò)，不要為一次判斷失誤付出不必要的損失；

9.有些時(shí)候最好的交易就是不交易。學(xué)會(huì)休息，減少失誤就是增加了贏利的能力。交易的目的是為了賺錢(qián)，當(dāng)所持頭寸盈利的潛力不大時(shí)，減小自己的投入規(guī)模乃至清倉(cāng)出場(chǎng)；

10.市場(chǎng)的大多數(shù)時(shí)候是不值得交易的（或不值得重倉(cāng)交易），不要在這種時(shí)候疲于奔命，要耐的住寂寞；職業(yè)的交易者應(yīng)該在市場(chǎng)常態(tài)下休養(yǎng)生息，養(yǎng)精蓄銳以抓住一年中不多的幾次重倉(cāng)出擊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)；

11.逐漸養(yǎng)成長(zhǎng)線交易的思維和習(xí)慣。在交易目標(biāo)既定的前提下，不要過(guò)分注重行情發(fā)展的過(guò)程；

12.要形成自己的一套交易決策系統(tǒng)，要有一雙自己看市場(chǎng)的眼睛。對(duì)市場(chǎng)要有一定的洞察能力，最好有一定的前瞻性。交易時(shí)只聽(tīng)信自己內(nèi)心的想法，盡量排除外界干擾。總之是尊重市場(chǎng)，相信自己。

13.沒(méi)有人能真正的預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的全部發(fā)展過(guò)程。你可以用相對(duì)正確的分析去接近市場(chǎng)的真實(shí)，但任何時(shí)候都應(yīng)該加上合理的交易策略，只有事實(shí)和市場(chǎng)說(shuō)了算

14.交易的過(guò)程就是學(xué)習(xí)的過(guò)程，要經(jīng)常檢查自己的交易思路和交易心理。要努力去傾聽(tīng)自己內(nèi)心的聲音;

15.慎思斷行，把握主動(dòng)。交易是需要理由的，而這個(gè)理由至少能說(shuō)服你自己。在市場(chǎng)中永遠(yuǎn)不要將自己置于欲罷不能的境地；

16.要做好交易先做好人。在生活中要嚴(yán)于自律，保持身心的健康，努力提高自己的交易境界和交易智慧

第三篇：交易心得

趨勢(shì)系統(tǒng)---如何面對(duì)70%的震蕩

恍惚間，交易已過(guò)3年。期間的酸甜苦辣，真的只有每個(gè)交易者自己知道。伴隨著不斷小虧的無(wú)奈，毫無(wú)突破的苦悶，領(lǐng)悟再進(jìn)步的這種螺旋式上升，終于跨入了盈利的大門(mén)（troy1111原創(chuàng)）?；鹁€注冊(cè)3年，發(fā)貼寥寥，慚愧。。看著廣大新人重復(fù)著自己昨天的路，真心的想幫他們少些彎路，少些時(shí)間，少些虧損。思前想后，決定做個(gè)專題，拋磚引玉，詳細(xì)地描述下自己的交易理念和心得。。專題會(huì)逐步深入，大家順著我的思路就行，碼字很累，文筆很差。寫(xiě)的爛多擔(dān)待。

1。系統(tǒng)的重要性：

做了2年以上的老鳥(niǎo)都有體會(huì)，開(kāi)始都靠盤(pán)感做，但虧疼了后發(fā)現(xiàn)靈感遠(yuǎn)不如系統(tǒng)來(lái)的穩(wěn)定，盤(pán)感會(huì)無(wú)限放大人的弱點(diǎn)，而人性是我們無(wú)法抵觸的，只有用系統(tǒng)來(lái)規(guī)則。如果新手的你還在靠靈感在交易的話，現(xiàn)在必須開(kāi)始著手構(gòu)建你自己的系統(tǒng)?。悴恍牛恳婚_(kāi)始我也不信，但時(shí)間和鈔票會(huì)改變你的想法）。

交易系統(tǒng)是什么，是你自己的交易理念的量化表現(xiàn)規(guī)則。是先有交易理念，再有交易系統(tǒng)，這個(gè)順序不可亂。隨著你的經(jīng)驗(yàn)日趨豐富，你的交易理念也必定是螺旋上升（個(gè)人悟性決定螺旋上升的周期）。而交易系統(tǒng)也會(huì)不斷的修改甚至被你自己完全推翻，這在前幾年的交易中是非常正常的，我們都是凡人，都會(huì)犯錯(cuò)，要敢于推翻過(guò)去的自己。才能在金融交易中走的更遠(yuǎn)。

強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)的重要性永遠(yuǎn)不為過(guò)，我更傾向于建立自己的系統(tǒng)而不是用那些通用的（比如海龜或者10/20交叉，當(dāng)然這些都能贏利）。金融交易先入為主的思想是很危險(xiǎn)的，憑什么順勢(shì)輕倉(cāng)止損是天字第一號(hào)守則，那是因?yàn)槲易约涸囘^(guò)逆勢(shì)重倉(cāng)死抗，知道了這是要死人的，所以我認(rèn)可了這些通則。對(duì)系統(tǒng)而言，別人能賺錢(qián)的系統(tǒng)憑什么你用也能賺，相同的系統(tǒng)不同的理念也是要死人的。

自己的才是最好的，別人拿走也不會(huì)用，關(guān)鍵是你就是系統(tǒng)，系統(tǒng)就是你。不存在打架或抵觸的情況。當(dāng)你的系統(tǒng)已經(jīng)不能充分反映你的交易思想的時(shí)候，改進(jìn)就是必須的了。我的系統(tǒng)從3年前到現(xiàn)在已經(jīng)有了10幾個(gè)版本了，每次我都認(rèn)為無(wú)懈可擊了，但最后還是要改進(jìn)，相信以后還會(huì)是這樣。順便說(shuō)下，火線上的海豚也是好幾個(gè)版本，說(shuō)明思想帶動(dòng)系統(tǒng)的螺旋式上升是必然的。

2.我最初的系統(tǒng)構(gòu)建和交易理念：

幾年前的我和現(xiàn)在的新手一樣，低級(jí)錯(cuò)誤都犯過(guò)。然后開(kāi)始看經(jīng)典教科書(shū)，走上了漫漫指標(biāo)科學(xué)家之路。不過(guò)我這個(gè)周期比較短，可能只有2，3個(gè)月吧。慢慢發(fā)覺(jué)這樣似乎是個(gè)死胡同，再看了好多的經(jīng)典帖子，什么操盤(pán)三大階段圍棋9段象棋5段的，對(duì)號(hào)入座后發(fā)覺(jué)自己的方向偏了。前輩的話還是要聽(tīng)的，畢竟他們的學(xué)費(fèi)疊起來(lái)比我人都要高。之后反思，不斷的反思，不斷的看前輩的書(shū)，尋找他們理念的共同點(diǎn)。慢慢的，順勢(shì)輕倉(cāng)止損天字第一號(hào)原則就浸入了我的交易靈魂了，現(xiàn)在不設(shè)止損就渾身難受。真心希望新人也一定要這樣磨練自己，把反人性磨練成自己的第二天性。

有了些零碎的概念后，思路也逐漸開(kāi)始清晰。輕倉(cāng)，止損這兩條不難理解?？陀^的規(guī)則，反

人性經(jīng)過(guò)磨練不難做到。問(wèn)題是順勢(shì)這個(gè)概念如何定義？這個(gè)概念太模糊。我找不到答案。于是痛苦開(kāi)始了。。

現(xiàn)在論壇上大家還是每天把順勢(shì)掛在嘴邊，只要順了就OK。如果我告訴大家，這兩個(gè)字就是專門(mén)放馬后炮的，你會(huì)不會(huì)罵我，先仔細(xì)想想再罵不遲。。你說(shuō)順勢(shì)是順當(dāng)下的趨勢(shì)，沒(méi)趨勢(shì)怎么辦？休息么？等你發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)來(lái)了，那它也差不多結(jié)束了。如果還想不通，把圖表上大段趨勢(shì)用右手擋住，只留左邊的震蕩。你右手不放，現(xiàn)在入場(chǎng)的交易是順勢(shì)么，不是。右手一放，現(xiàn)在入場(chǎng)就順勢(shì)了，真奇妙?，F(xiàn)在再想想，這兩個(gè)字重要么？

當(dāng)時(shí)的我已經(jīng)意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題，突破非常痛苦。思想不斷的碰撞，理念不斷被自己推翻（當(dāng)時(shí)理念的框架還沒(méi)有成型）。最后的突破點(diǎn)還是回到系統(tǒng)這個(gè)點(diǎn)上來(lái)。

3。系統(tǒng)的分類(lèi)和區(qū)別：

當(dāng)你遇到瓶頸無(wú)法突破的時(shí)候，一定要往簡(jiǎn)單的地方想，越簡(jiǎn)單越好。多想想交易的本質(zhì)，市場(chǎng)的本質(zhì)。教科書(shū)上說(shuō)市場(chǎng)有很多形態(tài)，頭肩，旗型，楔型，雙頂。。當(dāng)時(shí)的我非常痛苦，你告訴我雙頂下空單到底是順勢(shì)還是逆勢(shì)，破了頸線大跌空單就是順勢(shì)，不破反彈創(chuàng)新高就是逆勢(shì)。矛盾并痛苦著。。一段時(shí)間的思考后，終于回到是市場(chǎng)的本質(zhì)。所有的市場(chǎng)都只有兩種狀態(tài)：震蕩和單邊。（震蕩著的單邊上揚(yáng)還是單邊）也就是有趨勢(shì)和沒(méi)趨勢(shì)。而兩種市場(chǎng)狀態(tài)只有對(duì)應(yīng)的操作手法才能賺錢(qián)，震蕩市高賣(mài)低買(mǎi)，單邊市追漲殺跌。2種市場(chǎng)狀態(tài)用對(duì)應(yīng)的操作手法，再加上嚴(yán)格止損。盈利似乎在不遠(yuǎn)處向我招手了。相信論壇上廣大新手目前也是這樣的操作思路，這樣的想法非常完美，問(wèn)題只有一個(gè)：如何判斷現(xiàn)在是單邊還是震蕩？BOLL開(kāi)口，ADX，還是其他指標(biāo)。是先有價(jià)格還是先有指標(biāo)？在這個(gè)點(diǎn)上，我卡了半年！或許你將來(lái)能做到，不過(guò)我做不到。于是，盈利招了招手，笑了笑轉(zhuǎn)身走了。。

我自問(wèn)沒(méi)天賦判斷震蕩還是單邊，于是只能用一種操作手法，要么全都低買(mǎi)高賣(mài)，要么全都追漲殺跌。其實(shí)現(xiàn)在看追漲殺跌明顯是順應(yīng)市場(chǎng)，而低買(mǎi)高賣(mài)才是逆市而為，但當(dāng)時(shí)自己的理念就是一團(tuán)亂麻，加上經(jīng)驗(yàn)不夠。只有日復(fù)一日的痛苦。回到前面，當(dāng)時(shí)的我決定只用一種操作方法。。潛意識(shí)告訴我要追漲殺跌，前輩的經(jīng)典書(shū)刊也是這樣教導(dǎo)我們。但是，抱著懷疑的態(tài)度，2種手法我都做了大量的嘗試。4.我的交易系統(tǒng)的框架

當(dāng)時(shí)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的交易，慢慢地也總結(jié)出了2種系統(tǒng)的不同結(jié)果。震蕩手法---低買(mǎi)高賣(mài)（KD): 成功率較高，但大多數(shù)都是小盈。KD指標(biāo)非常敏感，一旦反叉必須立刻出場(chǎng)，而不可避免的止損將小盈利基本抹平，而這僅僅是在市場(chǎng)沒(méi)有明顯趨勢(shì)的時(shí)候。一旦市場(chǎng)有了非常劇烈的上漲或下跌時(shí)，震蕩手法只有追高，小賺，追的更高，再小賺，追更更高。。再加上偶爾的止損。一波1000點(diǎn)的大行情可能只有200點(diǎn)的賺甚至更少。單邊手法---追漲殺跌（均線），大漲大跌的行情不說(shuō)，肯定能賺，可是當(dāng)市場(chǎng)沒(méi)有明顯趨勢(shì)的時(shí)候，正止損反止損還是止損，反復(fù)的耳光相信大家也一定有體會(huì)。怎么辦？交易仿佛又走進(jìn)了死胡同。。

當(dāng)時(shí)我萌生了一個(gè)非?？膳碌南敕ǎ偨Y(jié)了我交易日記后，發(fā)現(xiàn)都是不斷的小止損將我的資金曲線給磨平。于是天字第一號(hào)原則動(dòng)搖了?，F(xiàn)在想想要是當(dāng)時(shí)不夠堅(jiān)定的話，下場(chǎng)不言而喻。。

終于在不斷的反思后，螺旋開(kāi)始上升。大家都聽(tīng)過(guò)，損失自己決定，盈利老天決定。震蕩手

法我自問(wèn)無(wú)力優(yōu)化，都是小虧小盈，只有提高成功率，我沒(méi)這個(gè)天賦。單邊手法比較符合自己的潛意識(shí)，持倉(cāng)時(shí)我不怕盈利變虧損，而且30%的成功率還有提高的潛力。于是性格決定了我的操作手法和系統(tǒng)框架。

至于震蕩系統(tǒng)最終能否盈利我沒(méi)有資格評(píng)價(jià)，因?yàn)楹臀业男愿窈屠砟畈环?。不過(guò)我相信各種手法都有自己的獨(dú)特之處，只要它適合你的理念，適合你的性格。

5.系統(tǒng)的優(yōu)化和磨合

終于，我成功創(chuàng)建了自己的交易系統(tǒng)，可如果你覺(jué)得只要?jiǎng)?chuàng)建了自己的交易系統(tǒng)，遵守基本的交易紀(jì)律，盈利就指日可待的話，那我告訴你是大錯(cuò)特錯(cuò)的。以上的所有步驟，包括基本的交易框架和交易理念的配備，我用了一年的時(shí)間就基本完成。當(dāng)時(shí)我也以為以系統(tǒng)和自己性格的吻合度，只要適當(dāng)提高成功率，過(guò)幾個(gè)星期就能穩(wěn)定盈利了。結(jié)果，盈利招了招手，連笑都沒(méi)笑就轉(zhuǎn)身走了。。

建立交易系統(tǒng)之后，接下來(lái)的工作就是優(yōu)化和磨合。初期的系統(tǒng)框架只是你的交易理念的靈魂，沒(méi)有實(shí)質(zhì)的東西。當(dāng)然，靈魂是最重要，這也是為什么我之前不斷重申系統(tǒng)重要性的原因。打個(gè)比方的話，初始系統(tǒng)只是指明了前進(jìn)的方向，重要的還是需要一步一步地往前走。

系統(tǒng)的優(yōu)化磨合這個(gè)階段非常地漫長(zhǎng)和痛苦。因?yàn)楹鸵婚_(kāi)始相比，你的交易經(jīng)驗(yàn)汲取的速度逐漸變慢，理念的升華蛻變過(guò)程也逐漸放緩。這個(gè)過(guò)程中，或許你已經(jīng)可以做到虧損的很慢很少，但你還是在慢慢的死亡。。對(duì)于我來(lái)說(shuō)，這個(gè)階段已經(jīng)沒(méi)有了頓悟，有的只是水到渠成的緩緩領(lǐng)悟。對(duì)市場(chǎng)，對(duì)系統(tǒng)，對(duì)自身。已經(jīng)記不太清中間的突破，只知道當(dāng)時(shí)自己痛苦并堅(jiān)強(qiáng)著。。接下來(lái)是這個(gè)專題的重點(diǎn)，也是我的主要目的：趨勢(shì)交易---如何面對(duì)70%的震蕩！如果你是用趨勢(shì)系統(tǒng)（均線），如果你是2年以上的老鳥(niǎo)，你一定會(huì)有相當(dāng)?shù)墓缠Q。因?yàn)?--我們的理念是一致的！

我本人的系統(tǒng)是一根5均線，單邊操作手法。就是所有的行情都當(dāng)單邊來(lái)操作，運(yùn)氣好的時(shí)候行情直接飛起來(lái)，運(yùn)氣差的時(shí)候大把的盈利變虧損，或者直接就打止損了。大家都知道，這樣的手法在有明顯趨勢(shì)的時(shí)候還行，行情去頭掐尾還能留個(gè)70%，80%。不過(guò)大量的無(wú)趨勢(shì)的市場(chǎng)里基本上所有的盈利都要吐光，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是前進(jìn)一大步，虧損3中步，基本退光還有虧損。怎么辦？有人說(shuō)了，震蕩的時(shí)候休息，不操縱。那就又回到判斷行情性質(zhì)的老話題了，這個(gè)問(wèn)題我無(wú)解。還是那句話，我沒(méi)有選擇這條捷徑而是直接和市場(chǎng)硬干！

貼圖，這是原油，所有的金融市場(chǎng)都一樣，外匯股票期貨債券理念沒(méi)區(qū)別。黑框框是震蕩，其他都是趨勢(shì)行情，我們都是死在這些框里的。很多系統(tǒng)都是上圖來(lái)詳細(xì)說(shuō)明什么進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)點(diǎn)，都是馬后炮，換個(gè)圖全死。大家先問(wèn)問(wèn)自己，我的系統(tǒng)能在圖里明顯趨勢(shì)的地方賺錢(qián)么？如果不確定，復(fù)盤(pán)！隨便拿手邊什么圖，先圈震蕩，然后看忽略震蕩后，單邊能不能賺，能賺所有行情的%多少？

如果忽略震蕩后，你的趨勢(shì)系統(tǒng)在單邊里還賺不了大錢(qián)的話，你的系統(tǒng)必定有問(wèn)題。很簡(jiǎn)單，因?yàn)槟闶勤厔?shì)系統(tǒng)，現(xiàn)在市場(chǎng)有趨勢(shì)，你有什么理由不賺錢(qián)？該你搶的時(shí)候你搶不到，憑什么活？如果你能賺單邊行情的50%以上，那基本就是一個(gè)成功的趨勢(shì)系統(tǒng)（當(dāng)然越高越好，我也在不斷優(yōu)化中）。如果不能，自己慢慢悟吧?，F(xiàn)在幫你不如讓你自己突破。。灌輸?shù)睦砟钸h(yuǎn)比不上自我的蛻變！

趨勢(shì)交易其實(shí)就一句話：震蕩抗的住。下一步，現(xiàn)在我們不用考慮單邊行情，賺多賺少而已。教科書(shū)里怎么說(shuō)的：盯住自己的虧損，盈利會(huì)照顧自己?，F(xiàn)在我們來(lái)盯虧損，黑框框里你虧多少，復(fù)盤(pán)！手邊的圖表自己復(fù)。過(guò)去的我來(lái)回耳光，盈利變虧損，單邊利潤(rùn)全部抹平，最重要的是對(duì)交易信心打擊太大。資金曲線永遠(yuǎn)是震蕩，偶爾創(chuàng)新高也是假突破。相信2年以上的老鳥(niǎo)深有感觸，怎樣抗過(guò)去，下面是我的心得，可能你也有類(lèi)似的靈感或想法，歡迎探討！

綜合來(lái)說(shuō)操作思路就是：

大周期判斷趨勢(shì)---小周期入場(chǎng)---移止損至成本---看大周期移止損---止損變止盈---碰止盈---大周期趨勢(shì)改變。

我的系統(tǒng)理念就是這樣，把所有的行情都當(dāng)單邊來(lái)做，不主動(dòng)平倉(cāng)而讓它自己發(fā)展，只是不斷提高止損。當(dāng)碰到不可避免的震蕩時(shí)，小周期止損+盡快移至成本，系統(tǒng)也不會(huì)來(lái)回的耳光。而大單邊來(lái)時(shí)，相信也有不錯(cuò)的表現(xiàn)，畢竟。。我們已經(jīng)控制住了“虧損”，不是么！經(jīng)過(guò)大家的討論，覺(jué)得有些細(xì)節(jié)還是沒(méi)有說(shuō)清楚：

1。大周期判斷趨勢(shì)---入多單還是空單

2。小周期入場(chǎng)（數(shù)量級(jí)不宜差太大）---過(guò)濾小周期逆向波，右側(cè)交易。

3。設(shè)止損---按照小周期圖表交易系統(tǒng)。

蘇格拉底(704056924)22:07:03 4。止損移至成本價(jià)---小周期有“適當(dāng)”盈利后再移。

5。入場(chǎng)工作結(jié)束---小周期關(guān)掉不看，回到大周期圖表。

6。若碰止損，重復(fù)1~5。

7。若大周期出現(xiàn)有利趨勢(shì)，止損不斷朝有利方向移動(dòng)---按照大周期圖表的交易系統(tǒng)。

8。碰止損（止贏），循環(huán)以上操作。。

再結(jié)合我提到的3點(diǎn)細(xì)節(jié)，我想因該比較清晰了。

1.在高一級(jí)周期出現(xiàn)轉(zhuǎn)向信號(hào)之后，再在低一級(jí)周期執(zhí)行同向的信號(hào)操作，逆向的則過(guò)濾掉。這樣，勝算會(huì)增加一些。止損不斷沿高一級(jí)周期的趨勢(shì)方向移動(dòng)。

2.如果要抓住單邊行情，必定要舍棄在短周期頻繁操作的思維。如何避免頻繁交易？只能選擇使用高一級(jí)時(shí)間周期的信號(hào)平倉(cāng)。但是，入場(chǎng)仍然必須在小周期，因?yàn)橹箵p代價(jià)小。

3.小周期入場(chǎng)后，要盡快地（適當(dāng)）將止損移至開(kāi)倉(cāng)位，保證單筆交易的安全性。

以上3點(diǎn)重要性依次遞增??！特別是最后一條！可以說(shuō)是我理念的靈魂！

趨勢(shì)交易，大行情才有大利潤(rùn)。過(guò)去的自己天天就想著大行情，上突破就覺(jué)得價(jià)格要翻倍，下突破就覺(jué)得市場(chǎng)要崩盤(pán)。其實(shí)真正的行情1年1波都不一定有。EUR已經(jīng)盤(pán)了2個(gè)月，06年5月開(kāi)始盤(pán)了半年。你的趨勢(shì)系統(tǒng)能扛過(guò)這半年么。現(xiàn)在我知道了，系統(tǒng)都要按照最壞的情況來(lái)設(shè)計(jì)，如果你能頂過(guò)去，才是合格的。交易需要?jiǎng)?wù)實(shí)的精神，敢放膽盈（讓利潤(rùn)自己跑），更要善輸（小周期止損+移至成本）。我認(rèn)為只有做到這兩點(diǎn)，才算真正的入門(mén)。才能夠談心態(tài)，談紀(jì)律。

交易之路是很孤獨(dú)而漫長(zhǎng)的，我才區(qū)區(qū)3年?；蛟S我的理念是錯(cuò)誤的，是需要改進(jìn)的。如果有前輩愿意提點(diǎn)下，不勝感激。。以日線做多舉例：

1。交易系統(tǒng)日線發(fā)出做多信號(hào)

2。H1等待回檔后右側(cè)做多（H4也可，各人系統(tǒng)不同），設(shè)損。

3。行情展開(kāi)后，止損上移止成本。---小周期入場(chǎng)工作結(jié)束。

4?；氐饺站€---大周期出場(chǎng)。如果此后日線確實(shí)趨勢(shì)上升的話，在日線上移動(dòng)止損（我是每個(gè)日線的最低點(diǎn)，你也可以用50%的最高利潤(rùn)或其他方法等等，只要按照自己的習(xí)慣和系統(tǒng)的特性而定，但一定要是在日線上移損）。

5。隨著止損的不斷上移，市場(chǎng)最終行情結(jié)束。---大周期出場(chǎng)工作結(jié)束。（大趨勢(shì)止損移動(dòng)多，小行情移動(dòng)少。震蕩的話可能反復(fù)的止損或0利潤(rùn)。）

6。若碰了損后日線仍判斷為上升趨勢(shì)，還可以在H1/H4入多單。直到判斷日線轉(zhuǎn)勢(shì)，下一個(gè)循環(huán)。。1。盡快移至成本并不是指剛有了1，2點(diǎn)的利潤(rùn)就移損了，否則肯定來(lái)回掃。盡快但是要“適當(dāng)”，當(dāng)市場(chǎng)走了一段盈利，或者小周期又再次回檔，你就可以考慮移損了。這個(gè)是個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和體悟，是沒(méi)法說(shuō)的清楚的。

2。移損至成本很主觀，這點(diǎn)我非常同意。初始的止損是很客觀的，是尊重小周期市場(chǎng)的，可是，市場(chǎng)尊重我們嗎？在大量的無(wú)序震蕩中，所有的形態(tài)毫無(wú)規(guī)律可言。我移損至成本結(jié)果被掃，行情再回頭，我還可以再入場(chǎng)，這也就是所謂的“追高”了。但這是最壞的情況么？我曾經(jīng)試過(guò)連續(xù)8次被打小周期止損（當(dāng)時(shí)還沒(méi)有移損至成本的概念），將我的單邊利潤(rùn)一掃而空。

3。我們的系統(tǒng)必須要能頂過(guò)最壞的情況，你尊重市場(chǎng)，結(jié)果它讓你連虧10筆。在趨勢(shì)中市場(chǎng)是有規(guī)律的，道氏波浪一大堆，可是沒(méi)趨勢(shì)的時(shí)候呢？它還尊重你么？慚愧，加碼的問(wèn)題已經(jīng)困擾了我一年多了?，F(xiàn)在的系統(tǒng)成功率只有40%~50%，如果再加上加碼的話，成功率就得《30%，震蕩市場(chǎng)就死的更慘。目前還沒(méi)有突破這個(gè)境界，還是得慢慢悟。。

第四篇：交易心得

交易中如果我們不能抵制誘惑，就會(huì)帶來(lái)無(wú)窮的禍患。抵制“波動(dòng)機(jī)會(huì)誘惑”，每個(gè)交易日中都有很多的波動(dòng)機(jī)會(huì)，我們不可能把所有的波動(dòng)機(jī)會(huì)都抓住，因此我們要學(xué)會(huì)放棄，培養(yǎng)自己的耐心，只做符合自己系統(tǒng)的行情，只賺自己應(yīng)該賺的利潤(rùn)。還要抵制“重倉(cāng)的誘惑”。在網(wǎng)上，我們經(jīng)?？吹健叭珎}(cāng)操作”的字眼，資金和倉(cāng)位管理是一門(mén)高深的學(xué)問(wèn)，重倉(cāng)的根源是人的貪婪，但貪婪的結(jié)果往往是很慘。佛教的教導(dǎo)，要修行首先戒除的就是“貪嗔癡”三毒，而貪婪名列其首！“實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明：當(dāng)資金的利用率達(dá)到30％時(shí)，對(duì)于現(xiàn)貨交易而言是最恰當(dāng)?shù)?。盡管投資者技術(shù)水平的高低可適度調(diào)節(jié)這一比例，但30％的利用率是資金管理的基準(zhǔn)原則。

第五篇：左側(cè)交易心得

如何參考技術(shù)指標(biāo)找出最佳的買(mǎi)入點(diǎn)

文/齊路遠(yuǎn)

路遠(yuǎn)最近通過(guò)左側(cè)交易買(mǎi)入中國(guó)石化（600028）股票，收獲心得蠻多?，F(xiàn)在把本次交易的全過(guò)程與感受整理如下：

本次交易入場(chǎng)時(shí)間是11月5日，購(gòu)買(mǎi)中國(guó)石化（600028）股票600股，本次賣(mài)出目標(biāo)價(jià)位8.30元, 目前觀望中。

進(jìn)入原因：主力打壓股票出現(xiàn)一定的操作空間，底部籌碼開(kāi)始有少量堆積，出現(xiàn)主力建倉(cāng)跡象。于是買(mǎi)入價(jià)格6.70元位于平均價(jià)格6.97元之下。KDJ指標(biāo)分析：KDJ指標(biāo)處于下行途中，但是處于低位區(qū)間，且該KDJ指標(biāo)處于金叉之前。而且主力控制指標(biāo)圖形出現(xiàn)了反復(fù)近金叉和死叉現(xiàn)象，所以在第三次金叉時(shí)候買(mǎi)入。

那么最佳買(mǎi)入時(shí)機(jī)是什么時(shí)候呢，11月5日或6日的低點(diǎn)是最佳買(mǎi)如時(shí)機(jī)。如下圖。KDJ指標(biāo)都處于低位，都小于或接近20。

MACD指標(biāo)分析：MACD日線指標(biāo)下行途中，存在較大的風(fēng)險(xiǎn)。MACD指標(biāo)DIF值日線指標(biāo)為0.48,此時(shí)日線指標(biāo)沒(méi)有出現(xiàn)底部背離現(xiàn)象，不是合適的買(mǎi)入時(shí)機(jī)。

但是MACD30分鐘線DIF指標(biāo)由-0.21變?yōu)?0.16,且是在MACD指標(biāo)金叉之后，并出現(xiàn)類(lèi)底部背離現(xiàn)象。

而其實(shí)真正的底部背離現(xiàn)象應(yīng)該是MACD指標(biāo)下降，而股價(jià)走高，或者股價(jià)走高，而MACD指標(biāo)持續(xù)降低.鑒于此，我認(rèn)為最佳買(mǎi)入時(shí)機(jī)應(yīng)該是11月6日，DIF值11月4日為-0.8211月5日時(shí)為-0.79，該指標(biāo)開(kāi)始升高.但是11月7日股價(jià)走低，出現(xiàn)了背離現(xiàn)象。同樣可以看到MACD日線指標(biāo)處于金叉之前。

當(dāng)然同時(shí)你也可以注意60分線及30分鐘線的走勢(shì)逐級(jí)判斷。

BRAR指標(biāo)分析：BRAR指標(biāo)同樣不是處在最低點(diǎn)，但是處于低位運(yùn)行區(qū)間，BRAR指標(biāo)值分別為：BR61.13 AR值70.97,而合適的買(mǎi)入時(shí)機(jī)結(jié)合此指標(biāo)應(yīng)該是：BR<40，AR<40，能量已累積爆發(fā)力，應(yīng)該及時(shí)買(mǎi)進(jìn)；所以此次買(mǎi)入時(shí)機(jī)并不是最好時(shí)間，理應(yīng)觀望階段買(mǎi)入，不妥。

把握買(mǎi)入點(diǎn)的幾點(diǎn)心得，我稱之為“判斷指標(biāo)達(dá)標(biāo)率”。

當(dāng)周線、日線、60分鐘線、30分鐘線、甚至15分鐘線指標(biāo)逐級(jí)達(dá)標(biāo)時(shí)，為最佳買(mǎi)入點(diǎn)。買(mǎi)入指標(biāo)判斷堅(jiān)持由大到小的原則。

把握賣(mài)出點(diǎn)則相反，同樣要考量指標(biāo)達(dá)標(biāo)率。當(dāng)15分鐘線、30分鐘線、60分鐘線、日線、周線指標(biāo)逐級(jí)達(dá)標(biāo)，為最佳賣(mài)出點(diǎn)。賣(mài)出指標(biāo)判斷堅(jiān)持由小到大的原則。

另外重要的一點(diǎn)要結(jié)合移動(dòng)籌碼理論進(jìn)行判斷。移動(dòng)籌碼理論本次不表，下次再談。

左側(cè)交易要堅(jiān)持逐步建倉(cāng)的原則，目前我個(gè)人感覺(jué)為3-3-4原則比較合理。具體根據(jù)個(gè)人情況調(diào)整。股票上漲高點(diǎn)賣(mài)出要慢，邊觀察邊買(mǎi)。如果發(fā)現(xiàn)股票指標(biāo)走壞賣(mài)出要快，要果斷。

（股市有風(fēng)險(xiǎn)入市需謹(jǐn)慎）