在三季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會上的發(fā)言

XX煤業(yè)集團(tuán)有限公司

各位領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)會議要求，下面我把公司今年三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況向各位領(lǐng)導(dǎo)作以簡要匯報(bào)。

今年來，在各級黨委、政府和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、支持下，我們在確保安全生產(chǎn)的前提下，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展這一中心，抓管理、促生產(chǎn)，抓節(jié)約、提效益，較好地完成了各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)。

一、三季度各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況

1、完成生產(chǎn)原煤36萬噸，比往年同期增加1萬多噸，實(shí)現(xiàn)開拓進(jìn)尺2500米。

2、實(shí)現(xiàn)銷售收入1.5億元，比往年同期增加2100萬元；實(shí)現(xiàn)利潤3400萬元，上交稅金4086萬元，利稅總和比往年同期增加600多萬元。

3、煤炭平均總成本288.3元／噸，比往年同期下降8.1%。

4、煤礦技改累計(jì)投入6000多萬元。

總體來看，第三季度原煤產(chǎn)量和銷量有上升趨勢，銷售價(jià)格也在波動中上漲，但上漲幅度不大，預(yù)計(jì)四季度原煤銷售價(jià)格和銷售數(shù)量將有較大幅度的增長。

二、企業(yè)內(nèi)部管理不斷完善

不斷完善企業(yè)各項(xiàng)管理機(jī)制，實(shí)行了下報(bào)上審、下包上管、下達(dá)上掛的“三下三上”內(nèi)部管理機(jī)制。

一是下報(bào)上審。即各企業(yè)將每月的生產(chǎn)所需原材物料定期上報(bào)公司供銷處，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)后，匯總由公司進(jìn)行統(tǒng)一采購，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行公開招標(biāo)，有效地降低了物資采購的環(huán)節(jié)成本。

二是下包上管。即公司公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員幫包礦井制度，按照分工，各班子成員要定期、不定期到所包企業(yè)進(jìn)行檢查督導(dǎo)工作，現(xiàn)場指導(dǎo)，現(xiàn)場解決問題。實(shí)行了煤礦財(cái)務(wù)管理人員委派制度，財(cái)務(wù)人員實(shí)行公司上掛統(tǒng)一管理，定期交流，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)、供應(yīng)、銷售等工作環(huán)節(jié)的統(tǒng)一管理。

三是下達(dá)上掛。即年初給各企業(yè)下達(dá)全年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo)，細(xì)化分解到各月，定期審計(jì)、定期考核、定期通報(bào)。實(shí)行企業(yè)班子成員報(bào)酬上掛管理，將企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況與各企業(yè)班子成員工資、獎金掛鉤，年終根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎懲兌現(xiàn)。

三、各重點(diǎn)工程進(jìn)展順利

截止目前，215西井、防備礦2對礦井技改工程已經(jīng)順利通過各級驗(yàn)收，達(dá)到了年產(chǎn)15萬噸的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。夏莊煤礦21萬噸技改新井建設(shè)工程的設(shè)計(jì)方案變更完成，工程立項(xiàng)已經(jīng)批復(fù)，目前征地補(bǔ)償、鉆探勘探工作已經(jīng)結(jié)束，正著手進(jìn)行新井建設(shè)的準(zhǔn)備工作。中華車祖苑工程累計(jì)完成投資3000多萬元，上山甬道、奚仲陵、冉求墓、車神廣場、大殿和地面硬化、綠化等工程已經(jīng)全部完工，為成功舉辦全國奚仲文化研討會提供了良好的場地，受到與會領(lǐng)導(dǎo)的高度評價(jià)。

四、存在的困難

總的看來，公司今年三季度生產(chǎn)經(jīng)營工作繼續(xù)企穩(wěn)向好，同時也存在一些困難和難題：一是債務(wù)壓力依然較大。雖然三季度銷售有些好轉(zhuǎn)，但資金的緊張仍然造成了材料、設(shè)備購置的應(yīng)付貨款持續(xù)積壓，原煤仍有大量欠單。今年的奚仲山建設(shè)任務(wù)重、工期緊，投入很大，對公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)造成很大壓力；二是東部215東西兩礦、防備礦3對礦井開采條件較差，開采的原煤多為邊角露頭，煤層薄、煤質(zhì)差，對產(chǎn)量和銷售產(chǎn)生不小的影響；三是資金周轉(zhuǎn)困難。幾對礦井井型小，貸款協(xié)調(diào)難度很大，公司剛正式注冊成立集團(tuán)公司，各煤礦采礦權(quán)變更的轉(zhuǎn)讓價(jià)款繳納數(shù)額較大，收支矛盾較大。四是公司其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡。奚仲山建設(shè)一期前期部分工程雖然已經(jīng)完成，但短期內(nèi)難以形成效益。洗煤廠由于資金難題，一直未能滿負(fù)荷生產(chǎn)，加上精煤市場行情低迷，生產(chǎn)經(jīng)營較為困難。

五、下步工作打算

針對以上困難，我們將結(jié)合實(shí)際，采取有效措施，解決難題，為實(shí)現(xiàn)全年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo)打下基礎(chǔ)。具體措施如下：

1、提高資金運(yùn)作水平。科學(xué)安排購銷，統(tǒng)籌兼顧，正確處理還賬和生產(chǎn)經(jīng)營工作，逐步扭轉(zhuǎn)負(fù)債銷售的惡性循環(huán)局面。同時，開源節(jié)流，增收節(jié)支，杜絕跑冒滴漏，科學(xué)安排材料采購計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)定庫存，減少資金占用，促進(jìn)企業(yè)良性經(jīng)營。積極籌措資金，盡快進(jìn)行夏莊煤礦新井建設(shè)。

2、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理。緊緊圍繞全年經(jīng)營目標(biāo)，繼續(xù)在加強(qiáng)管理、挖潛增效上下功夫，細(xì)化成本目標(biāo)，堅(jiān)持定期量化考核。大力壓縮辦公費(fèi)、招待費(fèi)等非生產(chǎn)性支出。

3、發(fā)展壯大地面企業(yè)。攻堅(jiān)克難，在解決資金問題上下功夫，加大精煤入洗量，促進(jìn)洗煤廠良性發(fā)展；根據(jù)上級政府決策，積極參與進(jìn)行奚仲山的下步開發(fā)建設(shè)。

總之，我們將以此次經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會為契機(jī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)會議精神，抓安全，抓管理，降成本，增效益，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)！

謝謝大家！

2010年X月X日