XX縣長(zhǎng)江最美岸線綜合整治提升工程項(xiàng)目實(shí)施方案

為了進(jìn)一步推進(jìn)XX縣長(zhǎng)江岸線建設(shè)，優(yōu)化長(zhǎng)江岸線和環(huán)境功能布局，提升沿線基礎(chǔ)條件，提高環(huán)境承載能力，為長(zhǎng)江最美岸線建設(shè)和保護(hù)提供保障服務(wù)。經(jīng)縣政府決定，投資實(shí)施XX縣長(zhǎng)江最美岸線綜合整治提升工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”），為確保項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃的順利實(shí)施，特制訂本方案。

一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

本項(xiàng)目由XX縣XX建設(shè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“XX公司”）負(fù)責(zé)建設(shè)，建設(shè)地址位于XX縣境內(nèi)24km長(zhǎng)江岸線規(guī)劃范圍內(nèi)，建設(shè)內(nèi)容為項(xiàng)目前期征地拆遷及三大工程建設(shè)，包含長(zhǎng)江岸線綜合整治工程、XX湖單退圩堤加固整治工程、長(zhǎng)江江豚保護(hù)區(qū)建設(shè)工程。

1.長(zhǎng)江岸線綜合整治工程

1）碼頭綜合整治

對(duì)長(zhǎng)江沿線非法碼頭（9個(gè)泊位）整治拆除，碼頭拆除1217m，碼頭復(fù)綠81960㎡，亮化工程81960㎡。

2）沿江綠道建設(shè)

綠化提升690280㎡，混凝土水溝蓋板6760m，花崗巖人行道1040㎡，混凝土人行道6190㎡，坡行護(hù)欄955m，瀝青停車(chē)場(chǎng)46904㎡，圍墻7200m，磚砌排水溝6000m，亮化工程690280㎡。

3）安置房建設(shè)工程

項(xiàng)目總用地面積19521.23㎡（約29.28畝），住宅建筑28852.28㎡，配套建筑14426.14㎡，室外綠化工程6832.43㎡，道路及停車(chē)場(chǎng)硬化7808.49㎡，室外管網(wǎng)（給水管網(wǎng)、污水管網(wǎng)、雨水管網(wǎng)、電力管網(wǎng)等）工程24300m，室外亮化工程19521.23㎡，景觀小品4處。

2.XX湖單退圩堤加固整治工程

1）XX圩

堤線總長(zhǎng)2.72km，其中進(jìn)洪堰長(zhǎng)0.12km。本次加固整治堤防2.60km；拆除內(nèi)坡干砌石護(hù)坡2538m，新建內(nèi)坡干砌石護(hù)坡2600m，內(nèi)坡草皮護(hù)坡2600m，拆除外坡干砌石護(hù)坡2238m，新建外坡現(xiàn)澆砼護(hù)坡2600m，新建坡頂防汛道路2600m，蟻害治理堤線2600m。

2）XX圩

堤線總長(zhǎng)2.427km，其中進(jìn)洪堰長(zhǎng)0.115km。本次加固整治堤防2.312km；拆除內(nèi)坡干砌石護(hù)坡2240m，新建內(nèi)坡干砌石護(hù)坡2312m，內(nèi)坡草皮護(hù)坡2312m，拆除外坡干砌石護(hù)坡2240m，新建外坡現(xiàn)澆砼護(hù)坡2312m，新建坡頂防汛道路2312m，蟻害治理堤線2312m。

3）XX圩

堤線總長(zhǎng)0.45km，其中進(jìn)洪堰長(zhǎng)0.10km。本次加固整治堤防0.35km；拆除內(nèi)坡干砌石護(hù)坡273m，新建內(nèi)坡干砌石護(hù)坡350m，內(nèi)坡草皮護(hù)坡350m，拆除外坡干砌石護(hù)坡273m，新建外坡現(xiàn)澆砼護(hù)坡350m，新建坡頂防汛道路350m，蟻害治理堤線350m。

3.長(zhǎng)江江豚保護(hù)區(qū)建設(shè)

項(xiàng)目總用地面積約300畝，建設(shè)內(nèi)容分為三大部分，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保護(hù)中心建設(shè)、配套設(shè)備建設(shè)。

1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

綜合樓2110㎡，后勤保障中心200㎡，附屬建筑300㎡，分站建筑1440㎡，場(chǎng)區(qū)道路13500㎡，場(chǎng)區(qū)硬化及鋪裝1500㎡，場(chǎng)區(qū)綠化及景觀1000㎡，市政配套設(shè)施9000m，透視圍墻1300m。

2）保護(hù)中心建設(shè)

科普宣教中心1000㎡，生態(tài)觀豚閣800㎡，濱江廊道5000㎡，江豚廣場(chǎng)20000㎡，宣傳圖文中心2000㎡，救護(hù)基地2000㎡，科普館2200㎡，水族館2500㎡，數(shù)字放映中心2500㎡，道路硬化60000㎡，綠化70000㎡，景觀小品10處。

3）配套設(shè)備建設(shè)

躉船1980㎡，立交引橋2312㎡，觀豚及放流平臺(tái)3000㎡，大型三層執(zhí)法船1艘，中型船艇16艘，區(qū)碑、界碑、界樁、標(biāo)志牌170處，救護(hù)網(wǎng)箱500㎡，餌料池100㎡，攔網(wǎng)設(shè)施（含監(jiān)測(cè)設(shè)施）2套，導(dǎo)覽宣傳設(shè)備20套。

二、項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)作模式

項(xiàng)目建設(shè)由XX縣XX建設(shè)投資有限公司采取公司自營(yíng)市場(chǎng)化模式運(yùn)作，明確該公司為項(xiàng)目業(yè)主單位。

三、項(xiàng)目總投資及資金籌措

項(xiàng)目總投資估算為149077.87萬(wàn)元，評(píng)估認(rèn)定總投資為149077.87萬(wàn)元，其中：建筑安裝工程費(fèi)79503.19萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)50546.69萬(wàn)元，工程預(yù)備費(fèi)10403.99萬(wàn)元，建設(shè)期利息8624萬(wàn)元。資金來(lái)源為：項(xiàng)目資本金39077.87萬(wàn)元，由企業(yè)自籌，占比26.21%；申請(qǐng)銀行貸款110000萬(wàn)元，占比73.79%。

四、項(xiàng)目資金運(yùn)作

XX縣XX建設(shè)投資有限公司作為該項(xiàng)目業(yè)務(wù)單位和融資主體，在項(xiàng)目指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金運(yùn)營(yíng)各項(xiàng)具體工作。項(xiàng)目資金要求專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)禁截留挪用，確保資金運(yùn)行規(guī)范，使用安全。

XX縣XX建設(shè)投資有限公司應(yīng)按照國(guó)家項(xiàng)目建設(shè)政策要求，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)控項(xiàng)目資金使用和投入，項(xiàng)目投資嚴(yán)禁發(fā)生超預(yù)算的情況出現(xiàn)。

五、項(xiàng)目資金運(yùn)作

（一）核算方式

本項(xiàng)目實(shí)行封閉運(yùn)行，單獨(dú)核算。

（二）賬戶管理

XX縣XX建設(shè)投資有限公司要按照貸款銀行的要求，在貸款銀行開(kāi)設(shè)項(xiàng)目建設(shè)資金存款賬戶和項(xiàng)目還本付息存款賬戶，實(shí)行“收支兩條線”管理，本項(xiàng)目資本金和銀行貸款資金全部進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)資金存款賬戶核算。

（三）還款來(lái)源

1.項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)性收益。項(xiàng)目建成以后，形成的長(zhǎng)江岸線停車(chē)場(chǎng)收入、長(zhǎng)江岸線廣告收入、長(zhǎng)江沿線安置房（車(chē)位出租、配套商鋪出租、物業(yè)管理）收入、旅游觀光收入、圩堤維護(hù)收入等項(xiàng)目自身收益歸XX公司所有，項(xiàng)目收益用作本項(xiàng)目還款來(lái)源。運(yùn)營(yíng)期內(nèi)上述收入合計(jì)117534.14萬(wàn)元，每年約7835.61萬(wàn)元。

2.水田、水面租金收入。同意將4.51萬(wàn)畝國(guó)有水田、11.3萬(wàn)畝養(yǎng)殖水面經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)至XX公司名下，并以國(guó)營(yíng)農(nóng)田、水面租金收入作為項(xiàng)目還款來(lái)源，租金分別按每年350元/畝、150元/畝計(jì)算，考慮到市場(chǎng)等因素，租金以8折計(jì)算，運(yùn)營(yíng)期內(nèi)租金收入合計(jì)39282萬(wàn)元，每年約2618.8萬(wàn)元。

3.土地轉(zhuǎn)讓收入。同意XX公司以其名下一宗約209.73畝的商住用地的轉(zhuǎn)讓收入，用于項(xiàng)目還款來(lái)源。由XX公司自行制定出售計(jì)劃，轉(zhuǎn)讓價(jià)按取得價(jià)280萬(wàn)/畝計(jì)算，運(yùn)營(yíng)期內(nèi)土地轉(zhuǎn)讓收入合計(jì)58724.4萬(wàn)元，每年約3914.96萬(wàn)元。

4.土地成本返還收入。同意XX縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心委托XX縣XX建設(shè)投資有限公司對(duì)本項(xiàng)目范圍內(nèi)居民住宅進(jìn)行征收，并以本項(xiàng)目集約出的土地的出讓收入，彌補(bǔ)XX公司因?qū)嵤┰擁?xiàng)目而支付的部分成本。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)征收費(fèi)用為15506.79萬(wàn)元，整理成本分五年進(jìn)行返還，每年約3101.36萬(wàn)元。

5.商鋪處置收入。為支持XX公司做大做強(qiáng)，縣國(guó)資局同意將名下約4萬(wàn)平方米的經(jīng)營(yíng)性商鋪逐步劃轉(zhuǎn)至XX公司，由XX公司自行制定租售計(jì)劃，所得收入用于彌補(bǔ)項(xiàng)目投資及合理收益返還。

六、建設(shè)步驟和工期安排

本項(xiàng)目立項(xiàng)前，部分工程已提前開(kāi)工，項(xiàng)目實(shí)際工期為2018年10月-2021年9月，實(shí)施周期為36個(gè)月。

七、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立XX縣長(zhǎng)江最美岸線綜合整治提升工程指揮部，總指揮由縣主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，副指揮由縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，指揮部下設(shè)辦公室及資金管理組。資金管理組由縣財(cái)政（國(guó)資）局、縣水利局、縣文廣局、縣自然資源局、縣住房與建設(shè)局、縣城管局、XX公司相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理。指揮部辦公室設(shè)在XX公司，定期召開(kāi)會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)情況進(jìn)行研究、部署、調(diào)度。

八、項(xiàng)目運(yùn)作其他要求

（一）各有關(guān)部門(mén)特別是XX公司要認(rèn)真學(xué)習(xí)中央和省、市政府下發(fā)的有關(guān)政策文件精神，落實(shí)好上級(jí)的決策部署，并結(jié)合我縣實(shí)際，針對(duì)該水利項(xiàng)目的實(shí)施，及時(shí)制定工作計(jì)劃，將目標(biāo)任務(wù)落實(shí)到具體人，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

（二）相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣自然資源局要做好項(xiàng)目拆遷工作，具體分工按照XX縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

項(xiàng)目相關(guān)拆遷標(biāo)準(zhǔn)，按前期下發(fā)的《XX縣最美長(zhǎng)江岸線項(xiàng)目房屋征收補(bǔ)償安置方案》執(zhí)行。

（三）縣財(cái)政（國(guó)資）局要履行出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)將項(xiàng)目資本金及時(shí)撥付給XX公司，并做好項(xiàng)目財(cái)政評(píng)審等工作。

（四）縣發(fā)改委、縣自然資源局、縣水利局要負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目申報(bào)和建設(shè)程序督促建設(shè)單位按照規(guī)定申報(bào)有關(guān)材料，確保項(xiàng)目建設(shè)程序合規(guī)；

并對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程開(kāi)展督導(dǎo)，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量符合要求。

（五）各有關(guān)單位要加強(qiáng)合作，密切配合，確保本項(xiàng)目順利實(shí)施和規(guī)范管理。

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中如遇特殊情況，報(bào)請(qǐng)縣政府協(xié)調(diào)解決。

九、附則

(一)本實(shí)施方案下發(fā)后，本項(xiàng)目前期實(shí)施過(guò)程中有關(guān)事項(xiàng)與實(shí)施方案不一致的，以本實(shí)施方案為準(zhǔn)。

(二)未盡事宜由XX縣政府及相關(guān)部門(mén)出具相關(guān)文件明確。