第一篇：郴州城投應(yīng)收賬款債權(quán)投資信托項(xiàng)目(二期)

產(chǎn)品名稱 發(fā)行機(jī)構(gòu) 產(chǎn)品期限 產(chǎn)品類型 投資起點(diǎn) 投資方式

郴州城投應(yīng)收賬款債權(quán)投資信托項(xiàng)目（二期）中原信托 24 月 集合信托 100 萬元 權(quán)益投資 產(chǎn)品狀態(tài) 資金投向 發(fā)行規(guī)模 基礎(chǔ)設(shè)施 50000 萬元

預(yù)期年化收益 9%至 9.5% 收益類型 固定類

收益詳情

100 萬元(含)至 300 萬元(不含)預(yù)期收益率為 9%/年;300 萬元(含)以上預(yù)期收益率為 9.5%。南方財(cái)富網(wǎng)

咨詢平臺 發(fā)售日期

資金用途

信托資金用于投資郴州城投對郴州市財(cái)政局享有的應(yīng)收賬款債權(quán)，并最終資金用于郴州市安置房 建設(shè)工程。(1)應(yīng)收賬款折價(jià)：截止 2013 年 06 月 15 日郴州城投對郴州財(cái)政局的享有《郴州市體育中心城市 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)—移交(BT)合作協(xié)議》項(xiàng)下的應(yīng)收賬款債權(quán)共計(jì) 95,806.62 萬元，本金折 價(jià)率為 52.19%。

風(fēng)控措施

(2)應(yīng)收賬款確權(quán)和轉(zhuǎn)讓： 郴州市財(cái)政局與郴州城投共同向中原信托確認(rèn)應(yīng)收賬款債權(quán)真實(shí)、合法、無爭議且具有唯一性。并且辦理該應(yīng)收賬款在中國人民銀行系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓登記。(3)應(yīng)收賬款回購：郴州城投和郴州財(cái)政局按照協(xié)議約定的進(jìn)度按期回購應(yīng)收賬款債權(quán)。(4)賬戶監(jiān)管。

第二篇：郴州城投應(yīng)收賬款債權(quán)投資信托項(xiàng)目

產(chǎn)品名稱 發(fā)行機(jī)構(gòu) 產(chǎn)品期限 產(chǎn)品類型 投資起點(diǎn) 投資方式

郴州城投應(yīng)收賬款債權(quán)投資信托項(xiàng)目 中原信托 24 個月 集合信托 100 萬 權(quán)益投資 產(chǎn)品狀態(tài) 資金投向 發(fā)行規(guī)模 預(yù)約 基礎(chǔ)設(shè)施 50000 萬

預(yù)期年化收益 9 至 9.5% 收益類型 固定類

收益詳情

100 萬元(含)至 300 萬元(不含)預(yù)期收益率為：9%/年;300 萬元(含)以上 預(yù)期收益率為：9.5%。南方財(cái)富網(wǎng) 2013-09-02 信托資金用于投資郴州城投對郴州市財(cái)政局享有的應(yīng)收賬款債權(quán)，并最終資金用于郴州市安置房 建設(shè)工程。(1)應(yīng)收賬款折價(jià)：截止 2013 年 06 月 15 日郴州城投對郴州財(cái)政局的享有《郴州市體育中心城市 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)—移交(BT)合作協(xié)議》項(xiàng)下的應(yīng)收賬款債權(quán)共計(jì) 95,806.62 萬元，本金折 價(jià)率為 52.19%。(2)應(yīng)收賬款確權(quán)和轉(zhuǎn)讓： 郴州市財(cái)政局與郴州城投共同向中原信托確認(rèn)應(yīng)收賬款債權(quán)真實(shí)、合法、無爭議且具有唯一性。并且辦理該應(yīng)收賬款在中國人民銀行系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓登記。(3)應(yīng)收賬款回購：郴州城投和郴州財(cái)政局按照協(xié)議約定的進(jìn)度按期回購應(yīng)收賬款債權(quán)。(4)賬戶監(jiān)管。

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資金用途

風(fēng)控措施

第三篇：應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書

應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書（公開型）

（一式兩聯(lián)）

編號： 字第 號

致： 公司

根據(jù)權(quán)利轉(zhuǎn)讓方 公司與權(quán)利受讓方招商銀行 于 年 月 日簽訂的 號《國內(nèi)保理業(yè)務(wù)協(xié)議》，權(quán)利轉(zhuǎn)讓方和權(quán)利受讓方招商銀行 共同通知如下：

權(quán)利轉(zhuǎn)讓方 公司已將下列《應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單》項(xiàng)下貴司應(yīng)當(dāng)向權(quán)利轉(zhuǎn)讓方支付的應(yīng)收賬款的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給權(quán)利受讓方。

在上述合同項(xiàng)下應(yīng)收賬款期滿或付款條件成就時(shí)，請貴司直接付款至： 戶名：

開戶行：

賬號：。

請貴司予以確認(rèn)。

權(quán)利轉(zhuǎn)讓方：

公司（蓋章）

權(quán)利受讓方：招商銀行

（蓋章）

****年**月**日

附：

號《應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單》

.確 認(rèn) 回 執(zhí) 致：招商銀行

我司已經(jīng)收到貴行于

年

月

日向我司發(fā)出的編號為

的《應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書》及編號為

的《應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓清單》。我司謹(jǐn)確認(rèn)上述應(yīng)付款項(xiàng)并承諾將按上述通知要求對貴行履行付款責(zé)任。特此。

回執(zhí)簽收方：

（蓋章）

法定代表人或有權(quán)簽字人：

（簽字）年

月

日

第四篇：應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書

應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書

編號：XXXXXXXXXXXXXX 致：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司

基于XXXXXXX公司（債權(quán)轉(zhuǎn)讓方）與XXXXXXXX公司（債權(quán)受讓方）簽訂了編號為：XXXXXX的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，債權(quán)受讓方已受讓債權(quán)轉(zhuǎn)讓方與貴公司于 年 月 日簽訂的《XXX合同》（合同編號：）項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓編號為XXXXXXXX（增值稅號碼）的全部應(yīng)收賬款債權(quán)（包括但不限于本金、租金、利息、逾期利息、訂金、擔(dān)保金、保險(xiǎn)金、違約金、滯納金及其他全部費(fèi)用）。自 年 月 日起上述債權(quán)歸債權(quán)受讓方所有。

根據(jù)上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同約定，請貴公司在到期日按約履行支付原合同項(xiàng)下應(yīng)收賬款的義務(wù)，若債權(quán)受讓方變更收款方式，請貴公司給與配合。

在上述《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》及項(xiàng)下合同履行期間，請貴公司不提前解除原合同，且在未獲得債權(quán)受讓方書面同意的前提下，不對原合同做任何形式的修改。特此通知，并感謝貴公司的大力合作！

XXXXXX公司（債權(quán)轉(zhuǎn)讓方公章簽字）XXXXXX公司（債權(quán)受讓方公章簽字）

年 月 日

收訖函

我方已收到貴方的上述函件，確認(rèn)及同意函件中的全部內(nèi)容，并承諾按照上述函件的要求支付款項(xiàng)，就該筆應(yīng)收賬款不行使任何抵銷權(quán)。

XXXXXX公司（下游應(yīng)付方企業(yè)公章）

法定代表人：（法人章或簽名）

年 月 日

附件：應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓清單

第五篇：城投公司項(xiàng)目資金管理辦法

房縣國有資產(chǎn)經(jīng)營公司工程項(xiàng)目建設(shè)資金

管

理

辦

法

為規(guī)范房縣國有資產(chǎn)經(jīng)營公司公司(以下簡稱縣國資公司)投資工程項(xiàng)目建設(shè)資金的使用和管理，依據(jù)財(cái)政部《國有建設(shè)單位會計(jì)制度》、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法的通知》和《房縣人民政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本辦法。

第一條 縣國資公司投資工程項(xiàng)目資金管理適用本辦法。第二條 縣國資公司根據(jù)本縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃及自身經(jīng)營需要，會同縣發(fā)改局、縣建設(shè)局、縣財(cái)政局提出公司投資計(jì)劃方案，報(bào)縣政府審批后實(shí)施。

第三條 縣國資公司投資工程項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序。項(xiàng)目可研編制、勘測、設(shè)計(jì)、招標(biāo)代理、施工監(jiān)理依照有關(guān)法規(guī)，進(jìn)行公開招標(biāo)；合同管理依照《房縣人民政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》執(zhí)行。

第四條 縣國資公司分項(xiàng)目設(shè)立投資工程項(xiàng)目資金專戶，其資金來源主要包括：

1、縣財(cái)政預(yù)算安排用于縣國資公司投資項(xiàng)目的資金；

2、城區(qū)經(jīng)營性土地出讓收入用于項(xiàng)目投資的資金；

3、項(xiàng)目貸款資金；

4、項(xiàng)目經(jīng)營收入；

5、經(jīng)縣政府批準(zhǔn)使用的其他資金。

第五條 縣國資公司投資工程項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算限額管理，項(xiàng)目預(yù)算限額由項(xiàng)目實(shí)施單位組織編制，經(jīng)縣財(cái)政局、縣城投公司共同審核后，報(bào)縣政府審批。

第六條 縣國資公司投資工程要嚴(yán)格控制工程變更。變更額度在50萬元以下，由縣國資公司、建設(shè)單位、審計(jì)單位依據(jù)設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位意見進(jìn)行會審，提出明確意見報(bào)縣政府備案；變更額度在50萬元以上的，依據(jù)上述程序提出明確意見，報(bào)縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

第七條 項(xiàng)目勘測、可研報(bào)告編制、規(guī)劃設(shè)計(jì)、招投標(biāo)代理等項(xiàng)目前期費(fèi)用，由縣國資公司依據(jù)國家政策規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合市場信息簽訂合同，提出資金支付計(jì)劃，報(bào)縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。

第八條 縣國資公司投資項(xiàng)目工程款由縣國資公司根據(jù)工程進(jìn)度和合同約定，征求監(jiān)理單位、審計(jì)單位意見后，提出撥付方案，報(bào)縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。

第九條 項(xiàng)目建設(shè)青苗補(bǔ)償、征地補(bǔ)償、拆遷安置補(bǔ)償?shù)荣M(fèi)用，由縣國資公司根據(jù)征地、拆遷安置補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和工作進(jìn)度提出資金使用方案，報(bào)縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，分期撥付給項(xiàng)目實(shí)施意見。

第十條 縣國資公司投資工程項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)按現(xiàn)行《基礎(chǔ)建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。非縣國資公司直接實(shí)施的項(xiàng)目管理費(fèi)由縣國資公司提出支付意見報(bào)縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批后撥付給項(xiàng)目實(shí)施單位。

第十一條 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后1個月內(nèi)，項(xiàng)目實(shí)施單位將經(jīng)審核的工程決算書和財(cái)務(wù)決算相關(guān)資料送縣城投公司初審后，按政府分工提交縣財(cái)政局或?qū)徲?jì)部門審計(jì)。

第十二條 縣國資公司投資工程項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)，按縣政府

有關(guān)規(guī)定移交有關(guān)部門管理。

第十三條 縣國資公司依據(jù)項(xiàng)目決算批復(fù)文件，依照規(guī)定預(yù)留質(zhì)量保證金后按合同結(jié)算付款。質(zhì)保期滿，資產(chǎn)管理單位向縣國資公司出具工程項(xiàng)目質(zhì)保合格證明后，縣國資公司按合同撥付工程余款。

第十四條 縣國資公司投資項(xiàng)目經(jīng)營收入全部進(jìn)入國資公司財(cái)政專戶，實(shí)行收支兩條線管理，全部返還縣國資公司，用于償還貸款或項(xiàng)目資本金。

第十五條 縣國資公司投資工程嚴(yán)格按照財(cái)政部《國有建設(shè)單位會計(jì)制度》分項(xiàng)目單獨(dú)核算，切實(shí)保證會計(jì)信息的真實(shí)、可靠、完整、及時(shí)，據(jù)實(shí)反映項(xiàng)目建設(shè)的全部支出。

第十六條 縣國資公司建立資金管理內(nèi)控制度，嚴(yán)格按照程序履行簽批手續(xù)，依照本辦法使用和管理項(xiàng)目資金。

第十七條 縣財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門，依照有關(guān)法規(guī)對縣國資公司投資工程項(xiàng)目建設(shè)資金，使用管理情況進(jìn)行監(jiān)督。

第十八條 本辦法自發(fā)布之日起三十日后執(zhí)行。