第一篇：酒店總出納崗位職責(zé)

總出納崗位職責(zé)接受指令與反饋渠道

1.1 直接上級: 會計主任

1.2 下屬:

直接下級：

間接下級：工作特性

2.1管理好酒店的現(xiàn)金和銀行存款開支的核算，各租賃點的租金收取工作。3 崗位職責(zé)

3.1每日與會計清點酒店的現(xiàn)金收入，并負(fù)責(zé)存入銀行及到各銀行轉(zhuǎn)支票。到中行幫助

前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。

3.2每天編制出納報告表，并與日審核對現(xiàn)金收入是否與報表相符。

3.3每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。

3.4按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。負(fù)責(zé)保管酒店發(fā)

票、收據(jù)，以及收銀處和商務(wù)中心用的各類單據(jù)，銷售部使用的住房券、代金券，相關(guān)部門領(lǐng)用時登號簽名，以備查對。

3.5按照支票管理手續(xù)，認(rèn)真規(guī)范填列支票，并開具酒店付出的一切轉(zhuǎn)帳及現(xiàn)金支票、電匯單等。

3.6簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據(jù)。

3.7掌握各類費用的開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，報銷時注意審核有關(guān)憑證及發(fā)票，正確的才

予以兌付，現(xiàn)金要當(dāng)面點清。

3.8每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。

3.9每月10日前取酒店稅控機(jī)的老板卡到地稅局報稅。負(fù)責(zé)到地稅局代開發(fā)票。

3.10每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納

租金。

3.11每月根據(jù)人力資源部提供的員工資料和考勤復(fù)核員工工資表及臨時發(fā)放的各項福

利補(bǔ)貼。并負(fù)責(zé)計算并支付酒店所有離職員工的工資。

3.12每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領(lǐng)取工資。

3.13月末與收核組核對信用卡及當(dāng)月現(xiàn)金收入。

3.14每月12日前復(fù)印上月報表，按要求郵寄至集團(tuán)、管理公司，報送市內(nèi)相關(guān)單位，負(fù)責(zé)報送酒店對外的一切報表。

3.15核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。

3.16每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細(xì)賬。

第二篇：總出納崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

2.負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務(wù)費用。

3.負(fù)責(zé)簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。

4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

5.負(fù)責(zé)編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

6.每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點現(xiàn)金及支票。

8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦的銀行出納會計。

9.審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存樣。

10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。

11.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。

12.負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報事項。

13.完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

第三篇：酒店出納崗位職責(zé)

酒店出納崗位職責(zé)

1、執(zhí)行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。

2、負(fù)責(zé)酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進(jìn)行復(fù)核后辦理付款手續(xù)。

4、審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。

5、配合財務(wù)會計根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預(yù)算表。

6、加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。

7、監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。

8、辦理資金報批手續(xù)，審核應(yīng)付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。

9、負(fù)責(zé)資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。

10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。

11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達(dá)款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。

12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進(jìn)行。

13、加強(qiáng)對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領(lǐng)用規(guī)定做好支票的領(lǐng)用記錄和核銷工作。

14、做好信用卡業(yè)務(wù)的匯總、解交和財務(wù)處理。加強(qiáng)與銀行信用卡的聯(lián)系，協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。

酒店會計崗位職責(zé)

應(yīng)付工作：

1、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù).2、根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計匯總表與供應(yīng)商做好對賬工作，并填寫付款申請。

3、跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。

4、每月及時與應(yīng)收會計核對相關(guān)單位款項的核銷。

5、保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。

6、與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認(rèn)工作。

7、協(xié)助財務(wù)部門一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。

8、協(xié)助財務(wù)部門裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。

9、月結(jié)時應(yīng)與出納對賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。

10、及時完成上司安排的其它工作。應(yīng)收工作：

1、收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。

2、每日核對日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬。

3、保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細(xì)表制成憑證。

4、登記收入明細(xì)賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。

5、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

6、做好每一筆消費押金的記錄，并跟進(jìn)押金的消費。

7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。

8、月結(jié)時與出納對賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級主管審核。

9、協(xié)助會計主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計檔案。

10、整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。

第四篇：酒店行政總廚崗位職責(zé)

酒店行政總廚崗位職責(zé)(試行)

1、帶頭遵守公司及酒店的各項規(guī)章制度，模范執(zhí)行員工行為規(guī)范。

2、在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)酒店廚房出品工作。

3、制定廚房管理制度、操作規(guī)程，根據(jù)各崗位人員的技術(shù)水平和專長，合理安排工作崗位，確保廚房工作的正常運作。

4、制定和更新餐廳、KTV菜譜，參與確定出品價格，控制出品成本，保持合理的毛利率。

5、不斷研究、創(chuàng)制新菜式，推出時令菜式，推廣特別介紹的菜品，打造出自己的特色菜。

6、熟悉原材料種類、產(chǎn)地、特點、價格，熟悉時令品種，掌握貨源，親自把關(guān)重要貨物的采購、驗收。

7、平時巡視各廚房檔口工作情況，統(tǒng)籌每個工作環(huán)節(jié)。

8、每日檢查廚房各個檔口的衛(wèi)生、食品質(zhì)量，把好食品衛(wèi)生安全質(zhì)量關(guān)。

9、檢查廚具、用具的使用情況，制定廚房采購計劃。

10、檢查廚房原料使用和庫存情況，防止積壓，防止變質(zhì)和短缺，控制好原料的購進(jìn)，努力降低成本。

11、加強(qiáng)與樓面及有關(guān)部門之間的聯(lián)系、溝通，建立起良好的合作關(guān)系。

12、主持廚房日常工作會議，定期組織開展業(yè)務(wù)討論會。

13、制定烹飪技術(shù)的培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作，逐步提高廚師的技藝。

14、關(guān)心員工的工作和生活，及時提供工作指導(dǎo)和幫助，切實調(diào)動起他們的積極性。

15、定期檢查設(shè)備設(shè)施的運轉(zhuǎn)情況，抓好設(shè)備設(shè)施的維修保養(yǎng)，防止發(fā)生事故。嚴(yán)格執(zhí)行消防操作規(guī)程，熟悉掌握防火器材的使用，做好防火安全工作。

16、掌握廚房部相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案，接到突發(fā)事件報告及時趕到現(xiàn)場，依照程序?qū)ν话l(fā)事件進(jìn)行處置。

17、負(fù)責(zé)本部門的財務(wù)安全、員工勞動安全及宿舍安全。

18、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身烹飪水平，通曉本店食品加工過程，善于思考，及時發(fā)現(xiàn)出品方面的問題并及時解決。

19、及時補(bǔ)充廚房人員，加強(qiáng)廚師隊伍建設(shè)。

20、充分重視顧客反饋意見，及時了解、研究，并作出恰當(dāng)?shù)姆磻?yīng)。

21、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

花園商業(yè)投資有限公司

二0一四年十二月

第五篇：酒店出納崗位職責(zé)及管理標(biāo)準(zhǔn)

酒店出納崗位職責(zé)及管理標(biāo)準(zhǔn)

嚴(yán)格依照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)目，金額是不是與記賬憑證符合，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋收、付戳記。

庫存現(xiàn)金不得超過當(dāng)天的平常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存進(jìn)銀行，不能以白條抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

根據(jù)款項內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫正確無誤及時傳遞。

隨時把握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收進(jìn)現(xiàn)金及時存進(jìn)銀行，不得透支現(xiàn)金，每周一報送一周的資金動態(tài)情況表按戶名、賬號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報并呈公司總經(jīng)理。

負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票、建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)、及時清算注銷，使用的支票必須寫明收款單位，名稱、賬號、金額、用處，對填寫錯誤的支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。

不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

登記現(xiàn)金和銀行存款需日記賬。

根據(jù)付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對符合，并接受監(jiān)視和檢查。

現(xiàn)金、銀行存款日記賬每個月與總賬核對，保證賬賬符合。

銀行存款每個月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)劑表。

要守舊保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。

保管有關(guān)印章，空缺收據(jù)和空缺支票，不得遺失。

會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件，工資表等，并負(fù)責(zé)記賬憑證附件有效完全。

負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

嚴(yán)守財務(wù)保密制度，杜盡一切與財務(wù)不符合的不良行為。

完成酒店及部分主管訂時交辦的各項任務(wù)。