第一篇：職代會(huì)財(cái)務(wù)工作報(bào)告

職代會(huì)財(cái)務(wù)工作報(bào)告

各位代表：

我受總經(jīng)理的委托，現(xiàn)將財(cái)務(wù)管理工作情況報(bào)告如下，請(qǐng)審議，職代會(huì)財(cái)務(wù)工作報(bào)告。

一、2011年完成的主要工作

1、完成有關(guān)多經(jīng)企業(yè)“五分開”工作

2011年國(guó)家電網(wǎng)公司多經(jīng)體制改革主要工作是完成有關(guān)多經(jīng)企業(yè)“五分開”工作。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司、省公司的布置，集團(tuán)公司在哈局直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與有關(guān)多經(jīng)企業(yè)“五分開”工作，制定方案，配合局有關(guān)部門組織落實(shí)并實(shí)施。經(jīng)過半年的工作，確定六家企業(yè)應(yīng)在“五分開”范圍之內(nèi)，并制定了“五分開”具體實(shí)施方案，經(jīng)局及省公司批準(zhǔn)后，完成了我局有關(guān)多經(jīng)企業(yè)“五分開”工作，得到了省公司的肯定。

2、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理工作

國(guó)家財(cái)政法規(guī)的不斷完善，對(duì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)規(guī)范管理工作提出了更高的要求。集團(tuán)公司根據(jù)新近不斷出臺(tái)的財(cái)政法規(guī)，組織有關(guān)人員認(rèn)真研究各項(xiàng)政策，指導(dǎo)集團(tuán)公司多經(jīng)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作，以便適應(yīng)改革形勢(shì)。特別是2011年國(guó)家執(zhí)行新的《企業(yè)所得稅法》及《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》，因其變化較大，給集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理及其直所屬各企業(yè)的財(cái)務(wù)核算帶來很大的困擾和困難。據(jù)此，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部及時(shí)對(duì)直所屬企業(yè)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)輔導(dǎo)，理清工作思路，幫助各企業(yè)順利完成年終決算;隨著國(guó)家新財(cái)政法規(guī)的不斷出臺(tái)，財(cái)務(wù)人員對(duì)許多核算方法必須進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部及時(shí)請(qǐng)市稅務(wù)局的有關(guān)專家對(duì)基層財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，掌握不斷變化的稅收政策，以減少企業(yè)因政策變化而出現(xiàn)的損失;集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門和工程部門認(rèn)真清理債權(quán)、債務(wù)，解決歷史遺留問題，為進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)打下良好的基矗

3、認(rèn)真研究政策，完成迎檢工作

2011年稅務(wù)部門、電監(jiān)會(huì)、上級(jí)審計(jì)部門和勞動(dòng)保障部門先后對(duì)集團(tuán)公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行了檢查。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門及時(shí)掌握檢查信息、溝通情況，幫助基層企業(yè)解決迎檢中出現(xiàn)的問題。各單位也從思想上端正認(rèn)識(shí)，積極配合，經(jīng)集團(tuán)公司各單位的共同努力，較好地完成了上述各項(xiàng)檢查工作，維護(hù)了集團(tuán)公司的整體利益。特別是市勞動(dòng)保障局5月至10月對(duì)集團(tuán)公司下屬單位失業(yè)保險(xiǎn)繳納情況進(jìn)行的拉網(wǎng)式檢查，涉及的單位多，時(shí)間長(zhǎng)。由于多年前國(guó)家有關(guān)政策不完善和對(duì)政策的理解問題，致使市勞動(dòng)保障部門欲對(duì)集團(tuán)公司下屬企業(yè)追繳失業(yè)保險(xiǎn)金達(dá)340萬元，在局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部、人勞部和基層單位相互配合，主動(dòng)、積極同市勞動(dòng)保障部門領(lǐng)導(dǎo)和檢查人員交涉，在政策面前擺事實(shí)、講道理，在原則問題上據(jù)理力爭(zhēng)不讓步，最終得到了勞動(dòng)保障部門的理解，僅失業(yè)保險(xiǎn)基金繳納一項(xiàng)就使集團(tuán)公司減少損失300萬元，維護(hù)了企業(yè)的利益。

4、財(cái)務(wù)資金集約化管理效果顯著

集團(tuán)公司在1997年成立了結(jié)算中心，將部分基層單位銀行賬戶資金納入結(jié)算中心賬戶統(tǒng)一管理和監(jiān)控，結(jié)算中心作用沒有顯現(xiàn)。2011年根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司“三清理一規(guī)范”的要求，集團(tuán)公司將基層單位銀行賬戶資金全部納入結(jié)算中心賬戶統(tǒng)一管理和監(jiān)控，實(shí)行資金集約化管理，充分發(fā)揮資金規(guī)模優(yōu)勢(shì)，形成財(cái)務(wù)管理以資金管理為中心，帶動(dòng)和促進(jìn)多經(jīng)企業(yè)資金整體管理水平提高和良性循環(huán)的管理模式。

5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平

為了提高財(cái)會(huì)人員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，2011年組織召開了五次財(cái)務(wù)專業(yè)會(huì)議對(duì)財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)核算、規(guī)范經(jīng)營(yíng)進(jìn)行全面布置同時(shí)進(jìn)行崗位培訓(xùn)。特別是新的《企業(yè)所得稅法》的實(shí)施給企業(yè)財(cái)務(wù)人員帶來新的課題，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部及時(shí)與市地稅局進(jìn)行溝通，把握政策調(diào)整的差異用于指導(dǎo)全集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算工作，并請(qǐng)市地稅局專家到集團(tuán)公司對(duì)全集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行稅法知識(shí)輔導(dǎo)和稅收疑難問題解答，使財(cái)務(wù)人員能很好地掌握新《企業(yè)所得稅法》的精神實(shí)質(zhì)，適應(yīng)稅務(wù)制度改革需要，效果良好，為完成2011年財(cái)務(wù)決算創(chuàng)造條件;組織集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員參加省公司舉辦的《財(cái)務(wù)人員崗位培訓(xùn)班》學(xué)習(xí)，并配合省公司完成了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員2011年《會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書》資格年檢和財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作;2011年集團(tuán)公司選派幾批優(yōu)秀財(cái)務(wù)骨干外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，開拓了視野。通過上述各種形式的培訓(xùn)提高了財(cái)務(wù)人員整體素質(zhì)，規(guī)范了財(cái)務(wù)人員工作行為，使財(cái)務(wù)管理工作逐步實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化。

二、工作中存在的不足

近幾年來集團(tuán)公司在抓財(cái)務(wù)管理工作方面做了許多工作，經(jīng)過多年努力，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有了很大提高，但仍存在許多薄弱環(huán)節(jié)。財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)、技能、責(zé)任心、主動(dòng)性有待提高，不能滿足集團(tuán)公司日益增長(zhǎng)的財(cái)務(wù)管理要求;資金短缺仍然是制約集團(tuán)公司發(fā)展的瓶頸;個(gè)別單位仍存在不遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)紀(jì)律現(xiàn)象，沒有完全按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;工程不是按進(jìn)度進(jìn)行決算，成本分?jǐn)偛缓侠?，造成工程成本不?shí)。

三、2011年財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作

1、確保實(shí)現(xiàn)2011年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，全面完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

2011年哈局職代會(huì)局長(zhǎng)的工作報(bào)告對(duì)集團(tuán)公司2009年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)已經(jīng)下達(dá)，為確保完成全年經(jīng)營(yíng)任務(wù)，各單位要強(qiáng)化概、預(yù)算控制，密切跟蹤和分析概、預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)研究和解決預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，工作報(bào)告《職代會(huì)財(cái)務(wù)工作報(bào)告》。結(jié)合哈爾濱市實(shí)施的《新建住宅供電設(shè)施工程管理辦法》及省公司新建220千伏電網(wǎng)工程下放各電業(yè)局管理的契機(jī)，要加強(qiáng)市場(chǎng)研究，努力拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，提高市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值和利潤(rùn)的持續(xù)快速增長(zhǎng)，努力實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，確保經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，全面完成局確定的多種經(jīng)營(yíng)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

2、繼續(xù)做好規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作，勤儉節(jié)約辦企業(yè)

各單位要繼續(xù)做好規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決執(zhí)行集團(tuán)公司下發(fā)的有關(guān)資金管理、預(yù)算管理、外雇勞動(dòng)力管理、合同管理等規(guī)定;所有收入必須全部納入財(cái)務(wù)管理;嚴(yán)禁設(shè)立小金庫，嚴(yán)禁亂擠亂攤成本，保證集團(tuán)公司所有企業(yè)財(cái)務(wù)工作按規(guī)章、按程序運(yùn)行，確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2011年國(guó)家電網(wǎng)公司提出的開展“三節(jié)約”(節(jié)約一分錢、節(jié)約一張紙、節(jié)約一寸導(dǎo)線)活動(dòng)要求，根據(jù)哈局職代會(huì)的部署，集團(tuán)公司各單位要結(jié)合本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及管理的要求，樹立過緊日子的思想，努力增收節(jié)支，全面開展“三節(jié)約”活動(dòng)，要求財(cái)務(wù)人員準(zhǔn)確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決問題，強(qiáng)化預(yù)算的剛性管理，使施工成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出得到控制;加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)虛列成本、虛盈實(shí)虧，工程欠款不及時(shí)清收等現(xiàn)象，使企業(yè)財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算中存在的問題得到逐步解決。同時(shí)，要求各企業(yè)財(cái)務(wù)人員及時(shí)核對(duì)往來賬務(wù)，降低不良資產(chǎn)占用，對(duì)往來賬務(wù)必須建立每年一次的定期對(duì)賬制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)往來中是否存在的損害企業(yè)利益的行為，防范資金風(fēng)險(xiǎn);分析不良資產(chǎn)形成的原因，對(duì)能處置的不良資產(chǎn)盡快處理，對(duì)不負(fù)責(zé)任給企業(yè)造成的損失要堅(jiān)決追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

3、規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同和法律事務(wù)，依法治理企業(yè)勢(shì)在必行

幾年來通過集團(tuán)公司下屬單位與外部企業(yè)法律糾紛來看，雖然合同是幾年甚至十年前簽訂的，但由于合同簽訂得不規(guī)范給企業(yè)造成不必要的損失，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)為此花費(fèi)了很大的精力處理法律糾紛。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)則，要求我們必須不斷強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)合同和法律事務(wù)管理，合同和法律事務(wù)工作的特點(diǎn)，要求我們具有前瞻性、預(yù)見性。2009年要求各單位對(duì)合同要進(jìn)行分類和動(dòng)態(tài)管理。從合同的計(jì)劃、談判、簽訂、審查到履行、結(jié)算環(huán)節(jié)，實(shí)施全過程管理，有效地防范法律風(fēng)險(xiǎn)。

4、穩(wěn)步推進(jìn)資金集約化管理工作，提高資金綜合利用效果

根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司、省公司和哈局提出的“資金集約化管理”總體要求，2011年我們要進(jìn)一步完善集團(tuán)公司內(nèi)部資金統(tǒng)一控制制度，建立資金逐級(jí)審批制度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金綜合利用效果、積極籌集資金，保證集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行和內(nèi)部融資需求。集團(tuán)公司自2011年實(shí)施資金的集約化管理以來，經(jīng)過完善內(nèi)部結(jié)算程序、開發(fā)核算軟件，簡(jiǎn)化結(jié)算、支付、周轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)，資金發(fā)揮的作用和效果是任何單個(gè)企業(yè)所無法達(dá)到的，在實(shí)際操作過程中效果顯著。2011年集團(tuán)公司結(jié)算中心要繼續(xù)發(fā)揮集中管理資金的作用，使各企業(yè)的資金快速融入到集團(tuán)公司資金整體中，最大限度地降低集團(tuán)公司整合成本，使各項(xiàng)費(fèi)用支出的隨意性和額度降低;簡(jiǎn)化結(jié)算手續(xù)、減少結(jié)算次數(shù)，縮短內(nèi)部融資的準(zhǔn)備時(shí)間，使基層企業(yè)能節(jié)約財(cái)力、人力，提高經(jīng)濟(jì)效益。

5、高度重視資金安全工作，防范資金風(fēng)險(xiǎn)

2011年各單位要切實(shí)提高安全意識(shí)，高度重視資金安全工作。一是加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金流量的管理和控制，全面加強(qiáng)和落實(shí)現(xiàn)金流量預(yù)算管理，要圍繞企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，細(xì)化現(xiàn)金流量預(yù)算，將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)的現(xiàn)金流入流出全部納入預(yù)算管理;二是貫徹落實(shí)資金授權(quán)分級(jí)管理制度，做到所有的資金支出都有控制和監(jiān)督;三是完善結(jié)算辦法，提高結(jié)算速度。各單位要把結(jié)算工作作為一項(xiàng)日常重要工作，保證及時(shí)回款，保證資金安全;四是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)范資金流程，堵塞管理漏洞;五要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加大監(jiān)督檢查力度，全面落實(shí)資金安全管理責(zé)任;六要加快建立事前、事中、事后全方位、全過程的資金風(fēng)險(xiǎn)管控體系，牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，規(guī)范發(fā)展。

6、大力推進(jìn)財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)，提升財(cái)務(wù)管理手段

按照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作總體目標(biāo)，2011年要繼續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，深入開展信息化建設(shè)的研究，統(tǒng)一財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化流程，強(qiáng)化控制程序，規(guī)范財(cái)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)。逐步推進(jìn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)應(yīng)用集成，實(shí)現(xiàn)流程銜接和信息共享，促進(jìn)一體化的企業(yè)級(jí)信息平臺(tái)建設(shè)。今年集團(tuán)公司本部和下屬企業(yè)要更換新的財(cái)務(wù)核算軟件，以提高財(cái)務(wù)管理信息的共享程度和外用水平，提高財(cái)務(wù)管理信息的適應(yīng)性、靈活性，配合遠(yuǎn)光財(cái)務(wù)軟件公司開發(fā)與集團(tuán)公司有相關(guān)業(yè)務(wù)的管理軟件，提高集團(tuán)公司財(cái)務(wù)電算化管理的整體水平，改變目前財(cái)務(wù)管理軟件陳舊、水平較低的現(xiàn)狀。提高對(duì)財(cái)務(wù)狀況的診斷能力、對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的測(cè)評(píng)能力、對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警能力，提高財(cái)務(wù)信息的綜合利用水平。

7、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，提高財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作規(guī)范化程度

內(nèi)控制度建設(shè)在企業(yè)管理中的作用日益凸現(xiàn)。根據(jù)哈局及集團(tuán)公司的整體安排，修訂和完善財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)是2011年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的重要內(nèi)容。要繼續(xù)加強(qiáng)整章建制、制度管理和內(nèi)部制度建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與控制，規(guī)范會(huì)計(jì)從業(yè)行為，消除不安全因素，規(guī)范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。通過不斷補(bǔ)充完善成本、費(fèi)用、結(jié)算、資產(chǎn)管理等方面制度，提高財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作的內(nèi)控規(guī)范化程度;以強(qiáng)化財(cái)務(wù)自律機(jī)制為核心，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查報(bào)告制度，加大財(cái)務(wù)檢查工作力度，有計(jì)劃、有針對(duì)性地開展重點(diǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改落實(shí)。2011年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度體系建設(shè)，重在完善補(bǔ)充制度，重在落實(shí)制度。根據(jù)集團(tuán)公司目前整體財(cái)務(wù)管理水平參差不齊的現(xiàn)狀，要繼續(xù)推動(dòng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，制訂有關(guān)財(cái)務(wù)管理的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和流程，提高工作效率，控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，建立設(shè)置合理、職責(zé)明確、運(yùn)作高效的財(cái)務(wù)流程，為集團(tuán)公司決算提供必要的財(cái)務(wù)支撐。

8、以人為本，加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員隊(duì)伍建設(shè)

集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理工作最終要靠人來完成。隨著社會(huì)的發(fā)展和進(jìn)步，集團(tuán)公司財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)水平已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)會(huì)計(jì)制度改革的需要，要求財(cái)務(wù)人員對(duì)新的財(cái)務(wù)核算方法和財(cái)務(wù)管理理論要不斷地學(xué)習(xí)。因此，今后一段時(shí)間必須加強(qiáng)對(duì)人員的培訓(xùn)，以提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)和能力，使其能主動(dòng)、創(chuàng)造性地開展工作。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督檢查，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，從思想上樹立起進(jìn)取精神和憂患、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員參加國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)資格考試，鼓勵(lì)財(cái)會(huì)人員進(jìn)行理論研究和業(yè)務(wù)探討，提高財(cái)會(huì)人員的理論水平，2011年將組織集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行二到三次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)各類專業(yè)人員的業(yè)務(wù)融合與交流，提高財(cái)會(huì)人員知識(shí)覆蓋面，努力培訓(xùn)一支業(yè)務(wù)精湛、企業(yè)創(chuàng)新的財(cái)務(wù)隊(duì)伍。

各位代表，2011年是集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作面臨考驗(yàn)的一年，既有國(guó)際金融危機(jī)不斷加劇，世界和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻困難挑戰(zhàn)，同時(shí)也有國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需政策不斷激勵(lì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)機(jī)遇，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作只有不斷自我完善，自我超越，才會(huì)取得新的成就，鑄就新的輝煌。我們相信在局和集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各單位和廣大財(cái)務(wù)人員的支持下，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作堅(jiān)持以胡錦濤同志的“科學(xué)發(fā)展觀”重要思想為指導(dǎo)，開源節(jié)流，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，不斷改革創(chuàng)新，逐步完善與集團(tuán)公司發(fā)展相適應(yīng)的財(cái)務(wù)管理體制，一定會(huì)為哈局多種經(jīng)營(yíng)事業(yè)的發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)!

第二篇：職代會(huì)財(cái)務(wù)工作報(bào)告

職代會(huì)財(cái)務(wù)工作報(bào)告

主席團(tuán)、各位代表：

我受校委會(huì)委托，現(xiàn)將2012年一年來學(xué)校財(cái)務(wù)工作向大會(huì)作報(bào)告，請(qǐng)審議。

一、學(xué)校財(cái)務(wù)情況：

1、學(xué)校資產(chǎn)情況：我校于2009年完成一期建設(shè)，經(jīng)審計(jì)局2009年審計(jì)，我校固定資產(chǎn)總額達(dá)3102.36萬元，其中建筑工程1338.29萬元，設(shè)備購置277.5萬元，三化工程215.15萬元，三通一平425.9萬元，前期費(fèi)用59.95萬元，征地安置562.8萬元，期間費(fèi)用177.4萬元，零星工程45.37萬。

2、負(fù)債情況：由于我縣財(cái)政十分緊張，無法解決我校建設(shè)資金，學(xué)校建設(shè)依靠舉債進(jìn)行。截止2009年底，共舉債2366.4萬元，其中銀行貸款1600萬元，向社會(huì)及職工借款539萬元，欠工程款227.4萬元。3、09—10年的總收入8794135元，其中學(xué)校事業(yè)收入5474135元，財(cái)政拔款3310000元（不包括教師工資）,其中撥入建設(shè)資金3200000元。事業(yè)收入分項(xiàng)為：（1）學(xué)費(fèi)收入：2579500.00（2）擇校費(fèi)收入 ：1148880.00（3）住宿費(fèi)收入 :909860.00（4）文衛(wèi)費(fèi)收入 ： 81135.00（5）信息技術(shù)費(fèi)收入:418400.00（6）電教教材費(fèi)收入: 152160.00（7）其它收入 :194200.00 4、09——10年學(xué)校的支出8149608.72元。分項(xiàng)為：（1）人員支出 1126695.72 其中津貼獎(jiǎng)金 :853897.00 福利: 218728.72 其它:54070.00（2）公用支出 1643953.59 其中辦公費(fèi) :443753.94 水電費(fèi):158161.20 電話通訊費(fèi):55962.67 交通費(fèi) :94225.58 差旅費(fèi):35088.90 會(huì)議費(fèi) :28610.00 培訓(xùn)費(fèi): 5580.00 招待費(fèi) :179098.10 租賃費(fèi): 74858.40 購置維修費(fèi) :402163.40 其它費(fèi):166451.40（3）助獎(jiǎng)學(xué)金 :42340.00（4）固定資產(chǎn)修購:5446617.70

5、基建臨時(shí)占用 644527元。

二、學(xué)校財(cái)務(wù)工作的回顧：

一年來，學(xué)校財(cái)務(wù)工作在校長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在各處室的配合支持下學(xué)校財(cái)務(wù)工作以勤儉節(jié)約為宗旨，保證了學(xué)校的各項(xiàng)工作的順利開展，主要工作有以下幾個(gè)方面：

（一）、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，健全財(cái)務(wù)規(guī)范化管理體系。

1、嚴(yán)格履行新形勢(shì)下的財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持一支筆審批發(fā)票制度，嚴(yán)格執(zhí)行采購的審批、保管、使用等手續(xù)，確保學(xué)校有限的資金發(fā)揮最大的效益。

2、加強(qiáng)校產(chǎn)管理，堅(jiān)持實(shí)物入庫驗(yàn)收、出庫登記、損壞賠償制度，三年來共落實(shí)損壞財(cái)產(chǎn)賠款3萬余元。由于健全了制度，學(xué)校公物損失程度逐年下降，減少了維修開支。

3、加強(qiáng)核算，降低成本，節(jié)約開支。對(duì)于每一批采購、新建、維修開支精打細(xì)算，認(rèn)真考察，堅(jiān)持節(jié)流就是增收，少花錢，多辦事。

（二）合理安排，精打細(xì)算，統(tǒng)籌兼顧,保證教學(xué)。新建學(xué)校各種開支項(xiàng)目多，但還是將不必要的開支盡量壓縮，將有限的資金投入到教學(xué)之中。三年來為保證教學(xué)工作的順利開展，保證學(xué)校教育質(zhì)量的穩(wěn)步提高,在資金困難的情況下，購回了錄音機(jī)、投影儀、添置音樂、美術(shù)、體育器材等價(jià)值50余萬元，投入9萬余元建設(shè)校園廣播系統(tǒng)，為購筆記本電腦的教師每人補(bǔ)助2000元，共補(bǔ)助30余萬元。使全體教師能夠充分利用現(xiàn)代化教學(xué)手段，發(fā)揮現(xiàn)有教育資源的作用，提高了教師的適應(yīng)現(xiàn)代化教學(xué)能力。

（三）搞好職工福利，努力為職工排擾解難。學(xué)校雖然資金非常緊，但還是想方設(shè)法為職工搞好福利，提高職工的福利待遇，保證貼如期發(fā)放，并且在節(jié)日對(duì)職工進(jìn)行福利補(bǔ)助，使職工體會(huì)到溫暖。對(duì)困難職工進(jìn)行幫助。我校職工較多，在生活中會(huì)遇到不同程度的困難，當(dāng)困難難以克服時(shí)，及時(shí)進(jìn)行幫助。比如我校周華文、李濤等教師遇到困難時(shí)，學(xué)校在資金十分緊張的情況下主動(dòng)提供幫助，把黨的溫暖、組織的關(guān)懷送到第位職工心中。

回顧三年來的工作，雖然取得了一些成績(jī)，但還有許多問題需要各部門共同配合解決。一是勤工儉學(xué)活動(dòng)開展不力，增收工作效果不明顯；二是對(duì)學(xué)校制度執(zhí)行不力。有少數(shù)班級(jí)私自為未履行交費(fèi)手續(xù)學(xué)生注冊(cè)，造成費(fèi)用收不回來，沒有按學(xué)校制度規(guī)定從責(zé)任人工資中扣回；三是個(gè)別人無視財(cái)務(wù)制度，經(jīng)濟(jì)手續(xù)不清，報(bào)銷不及時(shí)，長(zhǎng)期拖欠學(xué)校資金；四是由于學(xué)校經(jīng)費(fèi)緊張，教學(xué)設(shè)備設(shè)施不足的困難解決較慢，教職工福利待遇提高慢；五是校建二期工程資金尚未解決。

三、2010年學(xué)校財(cái)務(wù)工作設(shè)想：

1、針對(duì)過去的不足，新的一年加大執(zhí)行制度的力度，保證學(xué)校收費(fèi)能夠足額收回。

2、發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，加強(qiáng)對(duì)各班級(jí)的財(cái)務(wù)檢查，杜絕亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生，減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)。

3、設(shè)法提高職工福利待遇。

4、爭(zhēng)取資金，啟動(dòng)餐廳樓建設(shè)。

財(cái)務(wù)工作量大事雜，加之我們的管理經(jīng)驗(yàn)不足，特別是在經(jīng)費(fèi)緊張的情況下更難管理。望全體教職工都來關(guān)心支持我們的工作。雖然困難重重，但我們有決心、有信心，通過我們不懈的努力，在二O一0年實(shí)現(xiàn)“十一五”開門紅。借“十一五”之東風(fēng)，將我們的工作推向一

第三篇：職代會(huì)財(cái)務(wù)工作報(bào)告

2004決算及

2005預(yù)算安排的報(bào)告

（草案）

楊亞進(jìn)

（2005年2月3日）

各位代表：

受公司委托，我向一屆三次職工代表大會(huì)作關(guān)于2004決算工作及2005年預(yù)算情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2004決算情況

在公司管理層和公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，公司圓滿完成了2004的各項(xiàng)工作目標(biāo)，現(xiàn)將公司財(cái)務(wù)決算主要指標(biāo)報(bào)告如下：

1、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)

銷售成品油****萬噸，其中零售****萬噸。

實(shí)現(xiàn)銷售收入****億元，同比增加****億元。

實(shí)現(xiàn)賬面利潤(rùn)****萬元，同比減少****萬元。剔除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等七項(xiàng)因素，實(shí)現(xiàn)考核利潤(rùn)****萬元，超華北公司下達(dá)指標(biāo)****萬元，同比增加****萬元。

2、主要財(cái)務(wù)狀況

2004年末，公司總資產(chǎn)****億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)****億元，固定資產(chǎn)****億元，無形資產(chǎn)****億元；負(fù)債****億元,所有者

權(quán)益****億元。

3、投資完成情況

2004年實(shí)際完成投資****億元，其中加油站建設(shè)投資****億元,油庫建設(shè)投資****億元。

4．費(fèi)用支出情況

2004噸油批發(fā)現(xiàn)金營(yíng)銷成本****元，剔除加油站形象包裝等因素，噸油批發(fā)現(xiàn)金營(yíng)銷成本****元，噸油零售現(xiàn)金營(yíng)銷成本****元。

影響費(fèi)用增加的主要因素一是由于零售量增加，增加了內(nèi)部配送量，運(yùn)費(fèi)增加****萬元；二是加油站形象包裝、安改比預(yù)算增加****萬元；三是由于員工人數(shù)增加，員工成本比預(yù)算增加****萬元。

二、2005預(yù)算安排

1．華北公司下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)

銷售量****萬噸，其中零售量****萬噸，分別比2004年實(shí)際增加****萬噸、****萬噸。噸油批發(fā)現(xiàn)金營(yíng)銷成本****元,比04年實(shí)際減少****元;噸油零售現(xiàn)金營(yíng)銷成本****元,比04年實(shí)際增加****元.利潤(rùn)指標(biāo)****萬元。

2.預(yù)算指標(biāo)分解、下達(dá)情況

根據(jù)華北公司下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)，在公司預(yù)算管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，預(yù)算編制辦公室編制了公司2005預(yù)算，并對(duì)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行了分解。預(yù)算的編制和分解遵循以下原則：一是提高零售

比例，降本增效，實(shí)現(xiàn)公司效益最大化；二是以2004年費(fèi)用水平為基礎(chǔ)，考慮站庫增加對(duì)費(fèi)用的影響，確保人工成本，降低可控費(fèi)用，批發(fā)、零售分別下達(dá)指標(biāo)。

為確保完成華北公司下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)，下達(dá)到各分公司及本部的銷量指標(biāo)為****萬噸，其中零售量指標(biāo)為****萬噸，利潤(rùn)指標(biāo)為****億元,噸油批發(fā)現(xiàn)金營(yíng)銷成本****元,噸油零售現(xiàn)金營(yíng)銷成本****元。

3.確保噸油現(xiàn)金營(yíng)銷成本指標(biāo)完成的措施

(1)、資金管理嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，嚴(yán)禁坐支油款，嚴(yán)禁賒銷。

(2)、按照預(yù)算指標(biāo)控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，嚴(yán)禁預(yù)算外支出，按以下原則撥付費(fèi)用：

批發(fā)單位按機(jī)關(guān)定員、房屋及各項(xiàng)租賃情況撥付日常費(fèi)用，返空費(fèi)、鐵路運(yùn)雜費(fèi)等單獨(dú)申請(qǐng)。

零售單位按照[（走槍量*噸油現(xiàn)金營(yíng)銷成本）+（加油站投運(yùn)個(gè)數(shù)*1萬元）]/2的標(biāo)準(zhǔn)撥測(cè)算撥付現(xiàn)金費(fèi)用。

以上報(bào)告，請(qǐng)各位代表審議。

謝謝大家！

第四篇：職代會(huì)財(cái)務(wù)工作報(bào)告

財(cái)務(wù)工作報(bào)告

各位代表：

我受局長(zhǎng)的委托，現(xiàn)將財(cái)務(wù)管理工作情況報(bào)告如下，請(qǐng)審議。

一、2011年財(cái)務(wù)收支情況

1、路賠費(fèi)及治超收費(fèi)征收情況

2011年全年共收取路賠費(fèi)1023195.00元，治理超限超載收費(fèi)705700元。

2、財(cái)政撥款到位情況

2011年，我局共收到撥款784.05萬元，其中人員及辦公經(jīng)費(fèi)595萬元，公路小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)111萬元，公路路產(chǎn)損壞修復(fù)補(bǔ)助資金6萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25.05萬元（含公路站皮卡車輛配備經(jīng)費(fèi)12萬元、養(yǎng)護(hù)管理專項(xiàng)資金13.05萬元），治理超限超載經(jīng)費(fèi)返還款47萬元。

3、養(yǎng)路支出執(zhí)行情況

1）、辦公及人員經(jīng)費(fèi)（含專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）計(jì)劃607萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)435萬元，公用支出160萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12萬元。全年實(shí)際支出11336119.00元，其中工資6301994.16元，社會(huì)保障金2075338.76元，日常公用支出1989990.53元，離退休人員及遺屬補(bǔ)助支出449728.17元，經(jīng)費(fèi)超支5266119.00元。

2）、公路小修保養(yǎng)計(jì)劃130.05萬元（主要包括保潔費(fèi)、交調(diào)費(fèi)、小修工程費(fèi)、交通部養(yǎng)護(hù)大檢查迎檢補(bǔ)助、養(yǎng)護(hù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、公路路產(chǎn)損壞補(bǔ)償資金等）。2011年公路小修保養(yǎng)實(shí)際支出1326652.53元(不含養(yǎng)護(hù)人員工資支出、社保經(jīng)費(fèi)支出)，超支26152.53元。

3）、東阿公路站、于莊公路站餐廳建設(shè)發(fā)生支出2465646.88元（含東阿公路站征地支出），市公路局撥付建設(shè)經(jīng)費(fèi)119萬元，超支1275646.88元。安城公路站建設(shè)發(fā)生支出256697.11元，由于市公路局沒有批復(fù)建設(shè)計(jì)劃，該項(xiàng)支出沒有資金來源。截止2011年12月31日公路站建設(shè)共超支1532343.99元。

二、2011年財(cái)務(wù)管理工作情況

2011年，我局的財(cái)務(wù)工作，在抓好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的同時(shí)，把工作的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)內(nèi)部管理上來，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在全局發(fā)展中的作用，增收節(jié)支，開源節(jié)流，重點(diǎn)抓好資金的籌集與調(diào)配，確保局里各項(xiàng)工作的正常開展；加大財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律?？偟膩碚f主要做了以下幾方面的工作：

1、多方籌措資金，保障各項(xiàng)工作正常開展的需要

多年來,資金問題一直是制約我局發(fā)展的瓶頸，局里不但沒有積累，還欠有為數(shù)不小的外債，嚴(yán)重影響了各項(xiàng)工作的正常開展。同時(shí)，受人員超編、工資上漲等因素的影響，工資發(fā)放都成問題?；I集更多的資金，緩解局里資金緊張狀況，確保工資按時(shí)發(fā)放和各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，是2011年財(cái)務(wù)工作的中心任務(wù)。一是勤跑市局，把市局已列入計(jì)劃的項(xiàng)目資金爭(zhēng)取及時(shí)到位。二是及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，減少資金占?jí)?，加速資金周轉(zhuǎn)。經(jīng)過全局上下的共同努力，確保職工工資、福利按時(shí)發(fā)放，社保基金按時(shí)繳納，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作正常開展。

2、抓好基層單位的財(cái)務(wù)管理工作

局財(cái)務(wù)科加強(qiáng)對(duì)基層單位財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，規(guī)范基層單位的財(cái)務(wù)收支與管理行為。2011年7月份，根據(jù)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究意見，局財(cái)

務(wù)科抽調(diào)部分財(cái)務(wù)人員和審計(jì)人員，對(duì)2011年上半路賠費(fèi)收入情況、工程處、綠化公司2010年及2011年上關(guān)年財(cái)務(wù)收支情況、經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行全面檢查。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，分析問題存在的原因，提出解決問題的意見和建議，促使各單位進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)開支管理，不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平。

3、做好資產(chǎn)管理工作

2011年3月份，局財(cái)務(wù)科會(huì)同工程處設(shè)備科，對(duì)全局的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，對(duì)固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧、報(bào)廢情況進(jìn)行了全面清理，向市局報(bào)送了我局固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況報(bào)告，并根據(jù)市局批復(fù)作了增資、減資帳務(wù)處理，摸清了我局固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)量和技術(shù)狀況，確保了固定資產(chǎn)的安全完整、保值增值，有效地防止了國(guó)有資產(chǎn)流失。同時(shí)，我們嚴(yán)格執(zhí)行政府采購的相關(guān)規(guī)定，對(duì)現(xiàn)有資源進(jìn)行整合重組，盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理水平。

4、執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀

財(cái)務(wù)人員在工作中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律、規(guī)章、制度，解放思想，更新觀念，求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新，將會(huì)計(jì)的反映、監(jiān)督職能延伸到事前、事中、事后全過程的反映和監(jiān)督。全面把握、正確領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)意圖，經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)工作，及時(shí)反映工作中發(fā)現(xiàn)的問題并提出意見或建議，為領(lǐng)導(dǎo)做出正確的判斷和決策提供依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。

5、做好財(cái)務(wù)人員的教育培訓(xùn)工作

認(rèn)真做好財(cái)務(wù)人員的教育培訓(xùn)工作，把財(cái)務(wù)人員的培養(yǎng)教育工作列入財(cái)務(wù)工作的重要議事日程。6月份，財(cái)務(wù)審計(jì)人員參加了濟(jì)南市審計(jì)協(xié)會(huì)組織的內(nèi)審人員培訓(xùn)班；8月份，參加了山東省財(cái)政廳組織的全省高級(jí)會(huì)計(jì)人員

培訓(xùn)班；9月份，財(cái)務(wù)科組織全局財(cái)務(wù)人員參加了縣財(cái)政局舉辦的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班。通過學(xué)習(xí)，使財(cái)務(wù)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平得到鍛煉和提高，為提高財(cái)務(wù)管理水平打好基礎(chǔ)。

三、2012年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

在新的一年里，面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù)，我們要保持清醒的頭腦，認(rèn)真研究、準(zhǔn)確把握新的政策導(dǎo)向，將我們的現(xiàn)有資源與發(fā)展機(jī)遇有效對(duì)接，進(jìn)一步理清思路，找準(zhǔn)工作的切入點(diǎn)和突破點(diǎn)。為確保全面完成明年的各項(xiàng)工作任務(wù)，要繼續(xù)深化財(cái)務(wù)管理體制改革,堅(jiān)決打破一切阻礙公路事業(yè)發(fā)展的體制性、機(jī)制性障礙，增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)和危機(jī)意識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，堅(jiān)定不移地推進(jìn)體制創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新、制度創(chuàng)新，用新觀念研究新情況,用新思路開展新工作,用新辦法解決新問題,用新舉措開創(chuàng)新局面,努力做到管理體制更加合理，工作機(jī)制更加完善，后勤保障更加有力。為此，著重做好以下幾方面的工作：

1、繼續(xù)做好路賠費(fèi)、治超收費(fèi)的征繳工作，根據(jù)現(xiàn)行的分成政策，力爭(zhēng)多收、超收、多返還，緩解局里資金緊張狀況。

2、積極爭(zhēng)取上級(jí)業(yè)務(wù)部門及縣財(cái)政部門的支持。和上級(jí)業(yè)務(wù)部門及對(duì)口處室協(xié)調(diào)好關(guān)系，既要匯報(bào)我們的困難，也要匯報(bào)我們的決心、辦法和規(guī)劃，使他們覺得我們措施得力，計(jì)劃可行，有發(fā)展的潛力，從而在資金、項(xiàng)目的安排上給予扶持。

3、抓好內(nèi)部管理工作。充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部審計(jì)的“免疫”功能，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，把提高經(jīng)濟(jì)效益作為財(cái)務(wù)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為。

4、繼續(xù)做好財(cái)務(wù)人員的教育培訓(xùn)工作。高質(zhì)量的工作需要高素質(zhì)的人才，要堅(jiān)定不移地實(shí)施人才興路、科技強(qiáng)路戰(zhàn)略，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高知識(shí)層次，掌握現(xiàn)代會(huì)計(jì)理論，更好地適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

5、進(jìn)一步加大對(duì)基層單位的監(jiān)督檢查力度，牢固樹立財(cái)務(wù)工作在全局經(jīng)濟(jì)管理中的核心地位，將會(huì)計(jì)監(jiān)督時(shí)點(diǎn)前移，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的問題，改變監(jiān)督困難或乏力的狀況。

6、加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，修訂、完善國(guó)有資產(chǎn)管理辦法，防止公路管理體制改革過程中國(guó)有資產(chǎn)流失。

各位代表，2012年是新一屆政府的開局之年，讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在局黨委周圍,準(zhǔn)確把握機(jī)遇，在2011取得優(yōu)異成績(jī)的基礎(chǔ)上，同心同德，扎實(shí)工作，為平陰公路科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展的做出更大的貢獻(xiàn)。

第五篇：2010年職代會(huì)財(cái)務(wù)工作報(bào)告

保險(xiǎn)公司2010年職代會(huì)財(cái)務(wù)工作報(bào)告

各位代表、同志們：

現(xiàn)在，我向大會(huì)作財(cái)務(wù)工作報(bào)告，請(qǐng)各位代表予以審議。2010年是公司打基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年。在公司黨委和總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)各部門的支持下，XX公司緊緊圍繞“強(qiáng)發(fā)展、增效益，防風(fēng)險(xiǎn)”的經(jīng)營(yíng)思想，按照年初工作會(huì)、確定的總體思路和具體目標(biāo)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，強(qiáng)化管理，開拓創(chuàng)新，克服了年初發(fā)展不利的影響，公司財(cái)務(wù)狀況得到好轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)工作也取得了一些成效。

一、2010年財(cái)務(wù)基本情況

1、財(cái)務(wù)收支情況

（1）、主營(yíng)業(yè)務(wù)——保險(xiǎn)費(fèi)收入維持較快增長(zhǎng)。截止2010年11月末，全市保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)XXXXX萬元，實(shí)收保費(fèi)實(shí)現(xiàn)了XXXXX萬元。雙雙突破X億元大關(guān)。與去年同期比，保費(fèi)收入增加了XXX%，實(shí)收保費(fèi)增加了XXX%。預(yù)計(jì)到年底，保費(fèi)收入將突破XXX億元，圓滿完成省公司下達(dá)的計(jì)劃。

（2）、盈利能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)。今年以來，總公司實(shí)施穩(wěn)步發(fā)展戰(zhàn)略，全系統(tǒng)增提大量的未決賠款準(zhǔn)備金。截至11月底，我公司增提未決賠款準(zhǔn)備金凈額XXXX萬元，比同期增加XXXX萬元。準(zhǔn)備金充足率達(dá)到歷史最高水平。當(dāng) 然，也對(duì)今年的報(bào)表利潤(rùn)帶來不利影響。預(yù)計(jì)全年報(bào)表利潤(rùn)只能實(shí)現(xiàn)XXXX萬元，完成省公司下達(dá)任務(wù)的XX%。

（3）、成本費(fèi)用得到有效控制。剔除增提未決賠款準(zhǔn)備金凈額對(duì)賠付率的影響，單從費(fèi)用率角度來看，今年1-11月費(fèi)用率XXXX%，同比下降XX個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)年底費(fèi)用率降至XXXX%，同比下降XX個(gè)百分點(diǎn)。

2、資產(chǎn)、負(fù)債主要情況

（1）資產(chǎn)情況：至11月底，公司擁有資產(chǎn)總額XXXXX萬元，比上年末XXXXX萬元增加XXXX萬元，增長(zhǎng)XX%。其中貨幣資金XXXX萬元，比年初增加XX萬元，增長(zhǎng)率XX%；應(yīng)收賬款XXXX萬元，比年初增加XXX萬元，但預(yù)計(jì)到年末將降至XXX萬元，比年初降低XX萬元，降低XXX%。

（2）負(fù)債情況： 2010年11月底，公司負(fù)債總額XXXXX萬元，比上年XXXX萬元增加XXXX萬元，增長(zhǎng)XXX%。其中：其他應(yīng)付款項(xiàng)XXXX萬元，比年初增加XXXX萬元，增幅為：XXX%；主要是農(nóng)險(xiǎn)過渡資金同比增加了XXXX萬元。未決賠款準(zhǔn)備金XXXXX萬元，比年初增加XXXX萬元，增幅XXXX%。

（3）凈資產(chǎn)情況：預(yù)計(jì) 2010年底，未分配利潤(rùn)上劃省公司前的公司凈資產(chǎn)總額XXXX萬元，比上年減少XXXX萬元。主要因素是經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的減少。2010年11月底，公司的資產(chǎn)負(fù)債率為XXXX%，比年初XXXX%上升了XXXX個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)負(fù)債率處于偏高的水平，降低資產(chǎn)負(fù)債率是我們今年經(jīng)營(yíng)中需要注意的問題。

二、2010年主要財(cái)務(wù)工作

1、實(shí)行了資金市級(jí)集中支付。公司在去年實(shí)行無現(xiàn)金收付工作的基礎(chǔ)上，今年又實(shí)現(xiàn)了包括費(fèi)用、賠款在內(nèi)的全部項(xiàng)目的資金的由市公司集中支付。減少了資金在市縣支公司之間的劃撥周轉(zhuǎn)，節(jié)約了資金運(yùn)營(yíng)成本，降低了資金風(fēng)險(xiǎn)，加快了基金的周轉(zhuǎn)速度。確保資金鏈順暢,滿足了公司業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理工作的需求。

2、加強(qiáng)了資金定額管理。今年以來，通過與支公司、理賠中心、各產(chǎn)品線的密切聯(lián)系，我們提升了資金定額預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度。連續(xù)10個(gè)月，公司費(fèi)用戶資金和支出戶資金兩項(xiàng)余額都在省公司規(guī)定的最低限額以下。連續(xù)六個(gè)月兩項(xiàng)資金余額在XX萬元以下，為公司從省公司算回資金利息收入XXX余萬元，比去年同期的XX萬元增加了XXX萬元，增幅高達(dá)XXX%，為公司今年利潤(rùn)做了積極貢獻(xiàn)。

3、開展了一系列促進(jìn)合規(guī)的檢查活動(dòng)及基礎(chǔ)性整改工作。按照2010年工作安排及總省公司部署，公司開展了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)真實(shí)性回顧、整肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律排查財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)，自查并接受了全省系統(tǒng)交叉檢查，完成了小金庫檢查工作。有效地降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，2010年在上級(jí)業(yè)務(wù)部門和公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)公司的發(fā)展與建設(shè)做出了積極貢獻(xiàn)：一是通過及時(shí)提供真實(shí)、客觀財(cái)務(wù)信息，為公司的各項(xiàng)決策提供正確依據(jù)；二是通過持續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，財(cái)務(wù)工作制度化、規(guī)范化，為公司規(guī)范管理起到了促進(jìn)作用。但是財(cái)務(wù)管理工作仍然存在著許多的不足：一是公司整體財(cái)務(wù)狀況還不容樂觀。資產(chǎn)負(fù)債率偏高；資產(chǎn)結(jié)構(gòu)還不是很合理，固定資產(chǎn)占比較大；個(gè)別支公司還存在會(huì)計(jì)信息失真現(xiàn)象，存在潛虧風(fēng)險(xiǎn)。二是財(cái)務(wù)集中度不夠，會(huì)計(jì)信息反饋不及時(shí)。三是責(zé)任成本管理工作發(fā)展不平衡，基礎(chǔ)工作薄弱，激勵(lì)約束不力，對(duì)支公司管理的過程控制與監(jiān)督不力，與行業(yè)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)、系統(tǒng)內(nèi)先進(jìn)公司還存在相當(dāng)大的差距。

三、2011年財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)

各位代表，2011年是公司在2010年打下的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)“跨越發(fā)展”的一年。為全面提升公司綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)收益最大化，確保省公司下達(dá)指標(biāo)的全面完成，2011年財(cái)務(wù)工作的總體思路是：用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，強(qiáng)化制度落實(shí)，構(gòu)建有效的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制機(jī)制；實(shí)施財(cái)務(wù)集中管理，全面推進(jìn)責(zé)任成本管理，配合公司轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，人力資源的改革，完善激勵(lì)約束機(jī)制，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。2011年要著重做好以下工作。

（一）把提高經(jīng)濟(jì)效益作為首要任務(wù)

上周結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，在明年經(jīng)濟(jì)工作中，各方面要切實(shí)把重點(diǎn)放到加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式上來，使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度與結(jié)構(gòu)質(zhì)量效益相統(tǒng)一，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人口資源環(huán)境相協(xié)調(diào)，切實(shí)做到在發(fā)展中促轉(zhuǎn)變、在轉(zhuǎn)變中謀發(fā)展。

我們作為企業(yè)，要把提高經(jīng)濟(jì)效益作為管理工作首要任務(wù)。目前公司的利潤(rùn)水平較低，這與企業(yè)加快發(fā)展的要求不相適應(yīng)，也是影響公司持續(xù)發(fā)展的主要障礙。

1、堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益為中心。企業(yè)財(cái)務(wù)管理的最終目的就是實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化，因此我們必須堅(jiān)持效益優(yōu)先的原則，以效益為導(dǎo)向，以有效的管理，創(chuàng)造最好的效益。打破經(jīng)營(yíng)常規(guī)，突出承保創(chuàng)效的理念，狠抓承保質(zhì)量，從源頭上提高效益，大力發(fā)展效益險(xiǎn)種，加大財(cái)務(wù)資源配置向效益險(xiǎn)種的傾斜力度。

2、加強(qiáng)成本管理 2011年，財(cái)務(wù)開支要從嚴(yán)從緊。要樹立過緊日子的思想，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)。嚴(yán)控購買高檔消費(fèi)品，機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開支要嚴(yán)格指標(biāo)控制，嚴(yán)格控制非業(yè)務(wù)性支出。要控制好固定費(fèi)用、理賠費(fèi)用和變動(dòng)費(fèi)用。

（二）進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)務(wù)集中管理

麥肯錫曾經(jīng)指出：“跨國(guó)公司與中國(guó)企業(yè)相比，最大的進(jìn)步之一就是實(shí)現(xiàn)了集中管理，尤其是對(duì)財(cái)務(wù)的集中管理?！边@幾年總公司在財(cái)務(wù)集中管理方面做了一些有益的嘗 試。按照統(tǒng)一部署，明年一季度，所有項(xiàng)目（包括賠款、費(fèi)用等）都要實(shí)現(xiàn)省集中支付，二季度末，將實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的省級(jí)集中。集中后的公司財(cái)務(wù)管理要實(shí)行新的轉(zhuǎn)變。支公司財(cái)務(wù)工作將更加精簡(jiǎn)高效。

1、全面推行財(cái)務(wù)主管委派制。要對(duì)支公司財(cái)務(wù)主管實(shí)行委派，明確支公司財(cái)務(wù)主管的工作目標(biāo)和責(zé)任。完善委派財(cái)務(wù)人員的管理約束機(jī)制，對(duì)支公司財(cái)務(wù)主管在全系統(tǒng)進(jìn)行考核排名，確定薪酬。不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)管理素質(zhì)和維護(hù)企業(yè)權(quán)益的能力。以保證市公司、支公司兩級(jí)財(cái)務(wù)管理全面落實(shí)。

2、規(guī)范資金運(yùn)作，強(qiáng)化資金集中管理。我們要強(qiáng)化資金的集中管理，進(jìn)一步精簡(jiǎn)銀行賬戶，加強(qiáng)了對(duì)各支公司收入賬戶資金的監(jiān)控力度，及時(shí)上劃資金，減少貨幣資金的沉淀和分散。

（三）、強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

把握好快速發(fā)展中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)始終伴隨著企業(yè)發(fā)展的全過程，越是跨越發(fā)展越是要是對(duì)它們加強(qiáng)控制。各支公司要在日常工作中，把握好重大項(xiàng)目的承保和高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮分保降低風(fēng)險(xiǎn)的功能。對(duì)重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)要開展預(yù)警、跟蹤、報(bào)告，杜絕重大風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生。

（四）積極進(jìn)行稅收籌劃。2011年要加強(qiáng)對(duì)稅收政策的 研究，充分利用和把握國(guó)家有關(guān)優(yōu)惠政策，進(jìn)行稅收籌劃，使企業(yè)稅負(fù)得以延緩或減輕。更加嚴(yán)格地掌控所得稅納稅調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)的使用，避免不必要的納稅調(diào)整；大力發(fā)展免稅險(xiǎn)種，如農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

各位代表，在黨中央帶領(lǐng)全國(guó)人民實(shí)施“十二五”規(guī)劃之際，公司也即將踏上新的歷史征程。上周召開的中央工作會(huì)議認(rèn)為，明年世界經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)恢復(fù)增長(zhǎng)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行面臨復(fù)雜形勢(shì)，糧食穩(wěn)定增產(chǎn)和農(nóng)民持續(xù)增收基礎(chǔ)不牢固，可以預(yù)見，中央在支持三農(nóng)保險(xiǎn)方面，將會(huì)繼續(xù)加大投入。公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)展種植業(yè)保險(xiǎn)方面力爭(zhēng)重大突破，拉近和全省系統(tǒng)內(nèi)兄弟公司的盈利水平。

同志們，2010年最后幾天的日歷即將被我們撕去，兔年的腳步正悄悄向我們走來。讓我們?cè)诠军h委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，開拓進(jìn)取、真抓實(shí)干、與時(shí)俱進(jìn)，努力搶占未來發(fā)展戰(zhàn)略制高點(diǎn)。張開雙臂，擁抱2011年的春天！

謝謝大家！