第一篇：電子承兌操作流程

電子票據的轉讓簽收流程

電子票據業(yè)務自去年由農總行研發(fā)以來，深受廣大企業(yè)的好評，目前正逐步進入廣泛的流通渠道。電子票據避免了假票、克隆、遺失等紙質票據的諸多困擾，今后必將取代紙質票據成為市場主流。目前電子票據轉讓與接收還沒有一個詳盡的流程，為解決上述問題特發(fā)流程如下：

一、電子票據的接收

1、“票據”→“電子票據查詢”→“電票信息查詢→選擇“銀行承兌匯票”提交→應當查到票據的信息才能接收。

2、“票據“→“電子票據回復”→選擇“背書轉讓回復”“銀行承兌匯票”→點“新建” →選擇“同意簽收”

3、換另一操作員，“票據業(yè)務”→“電子票據復核”→“電子票據回復復核”，回復類型：“背書轉讓回復”；票據種類：“銀行承兌匯票”選擇相應的票據，點“提交”→選藍字“詳細” →點“發(fā)送”

注意發(fā)送的票據只一張，需要再次進行一一發(fā)送，這時選擇“返回”，再次查詢選擇：

“背書轉讓回復”；也可以單獨作發(fā)送：“電子票據發(fā)送” →“電子票據回復發(fā)送”。狀態(tài)為“交易已發(fā)送”為正常，如失敗則不成功，注意交易時間應選在9：30至15時人行開放為宜。經查詢電子票據信息，狀態(tài)為“已簽收”則證明簽收成功。

二、電子票據的轉讓

1、“票據業(yè)務”→“電子票據申請”→“背書轉讓申請”→“新建”→錄入接收單位的賬號（農行15后不帶“-”、戶名、開戶行號、開戶行行名。

2、換另一操作員進行復核：“票據業(yè)務”→“電子票據復核”→“背書轉讓申請復核”→“詳細”→點“發(fā)送”也可分兩步→“電子票據發(fā)送” →“電子票據申請發(fā)送”。

三、電子票據的開通

申請辦理電子票據業(yè)務需在開戶行開通企業(yè)，再開通電子票據業(yè)務。在網銀中的處理：在“操作員功能權限設置”中選擇“票據”—“電子票據”，在“業(yè)務屬性維護”依次選擇電子票據的相關項目，如“截止金額”輸入“200”，“級別”輸“1”。

第二篇：銀行承兌保證金操作流程

一、銀票保證金操作條件：

1.資金起點額度：1000萬元以上；

2.開票行：國有、股份制各大商業(yè)銀行；地方商業(yè)銀行要事先確認。

3.一次性貼息：3.5%以內（包括提供保證金和半年銀票貼息）；

4.綜合服務費：0.5%以內

5.資金安全保證：提供銀行授信手續(xù)或分行同意開票申請批復手續(xù)； 5-1.資金入行不入戶。有特別約定（銀行出具資金安全承諾）的除外； 5-2.出票行按規(guī)定當天出具銀行承兌匯票；

5-3.接款單位具有貼息能力，并提供三天內開證行出具的“銀行水單”；

5-4.接款方在接款行的中間方臨時賬戶內,存入全額貼息（包括綜合服務費）履約金，該項資金實行三方（注：接款方、銀主方和中間方）共管。

二、操作方式：

1.由中間方分別與資金方和接款方商定資金的操作條件和程序。

2.接款方向中間方提供以下資料（復印件清楚，須加蓋公章）：

2-1.營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證復印件，法人代表身份證，貸款卡； 2-2.銀行資料部分：銀行授信手續(xù)或分行同意開票申請批復手續(xù)；

2-3.接款方給中間方的委托承諾書；

2-4.接款方提供三天內開證行出具的“銀行水單”；

3.中間方在收到接款方的接款資料后，將接款資料報送銀主方確認。

4.三方通過傳真方式，資金方和接款方分別與中間方簽訂《開票保證金操作確認書》。

5.資金方確認后，中間方向接款方發(fā)出《商務通知》，由用款方代表帶齊項目材料原件和單位公章或合同專用章來廈門或我方派人前往企業(yè)項目地核實次業(yè)務的真實性。中間方在審核接款方的接款資料與原件無誤后，接款方代表在中間方代表的陪同下，到資金方所在地與資金方代表見面。

6.出票方（采購方）與收票方（銷售方）簽訂購銷合同及增值稅票手續(xù)，并辦理接款的有關事項。

7.三方代表一起到接款方指定的開證行核行，確認接款行做好開票前的各項準備工作；

8.銀主方、中間方在開證行各開設臨時賬戶后，接款方按約定將開票保證金的1%履約金，打入中間方在開證行開立的臨時賬戶內，并由銀主方、接款方、中間方三方代表共同對該款項實行共管。

9.接款方按規(guī)定打入履約金后，銀主方將開票保證金按事先約定打入自已在開證行開立的臨時賬戶。

10.銀主方打入的保證金在開證行顯賬后，開證行在當天下午四時三十分之前開出約定面額的銀行承兌匯票，貼現期為180天。

11.接款方、銀主方、中間方采用同臺交割的方式，銀主方將約定的保證金打入接款行指定的接款方賬戶（注：接款方在開證行開立的銀票保證金專用賬戶）；接款單位向銀主方出具接款行已開立的銀行承兌匯票并辦理完成背書轉讓手續(xù)；

12.銀主方按開票行開出的銀行承兌匯票的面額，向接款方再支付扣除開票保證金后的差額；接款方同時向中間方支付其余未付的綜合服務費；

13.三方操作人員在操作過程中，不得離開接款銀行，也不得離開三方工作人員的視線范圍。

14.該項業(yè)務操作涉及的銀主方、接款方、中間方的差旅費（食宿費），由接款方采用“買票接人，預付返程費（注：按交通部門規(guī)定的標準價計算）”的支付方式，由接款方支付并承擔。

第三篇：電子帳冊操作流程

聯網監(jiān)管電子帳冊操作流程

一：聯網監(jiān)管企業(yè)資格審核 流程：

1：企業(yè)書面申請；需提交的單證： a)加工貿易企業(yè)聯網監(jiān)管申請表

b)企業(yè)聯網監(jiān)管的申請報告（內容應對照“申請聯網監(jiān)管的企業(yè)必須具備如下條件”逐項進行說明）

c)企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照復印件

d)經營企業(yè)進出口經營權批準文件(或外商投資企業(yè)批準證書)復印件 e)聯合年檢合格記錄復印件

f)加工企業(yè)注冊地縣級以上外經貿主管部門出具的加工企業(yè)生產能力證明正本 g)海關要求的其他資料

2：海關審核；

關員初審→科長復審→關（處）長審核→加貿處備案。

3：簽訂《加工貿易聯網監(jiān)管責任擔保書》。

主管海關與企業(yè)簽訂《責任擔保書》?！敦熑螕芬皇饺?，責任雙方各一份，一份交外經貿主管部門備案。

二：經營范圍電子帳冊的備案與變更 流程：

1：企業(yè)遞交單證并通過網絡向主管海關申報經營范圍帳冊備案（變更）數據；需提交的單證：

a)經外經貿主管部門和海關審核的《加工貿易企業(yè)聯網監(jiān)管申請表》正本一份

b)經外經貿主管部門審批的《聯網監(jiān)管企業(yè)加工貿易業(yè)務批準證》正本一份 c)

（三）《進出口商品歸并關系表》正本二份

d)海關要求的其他資料

2：主管海關計算機審核； 初審：

→對不符合備案要求的，可選擇“退單”要求企業(yè)修改重報； →對符合備案要求的，選擇“轉崗”復核。復核：

→對不符合備案要求的，可選擇“退單”要求企業(yè)修改重報； →對符合備案要求的，選擇“通過”，計算機自動產生“IT”標志的經營范圍電子帳冊。

3：海關計算機反饋審核結果。

企業(yè)的經營范圍、加工能力等發(fā)生變更時，經外經貿主管部門批準后，企業(yè)憑變更批準證件并通過網絡向海關發(fā)送變更數據申請變更。主管海關按上述程序及要求辦理變更審核。

三：聯網監(jiān)管（便捷通關）電子帳冊備案與變更 流程：

1：企業(yè)通過網絡向主管海關申報備案（變更）數據；

企業(yè)需遞交有關單證資料的，應一并遞交。2：主管海關計算機審核； 初審：

→對不符合備案要求的，可選擇“退單”要求企業(yè)修改重報； →對符合備案要求的，選擇“轉崗”復核。復核：

→對不符合備案要求的，可選擇“退單”要求企業(yè)修改重報； →對符合備案要求的，選擇“通過”，計算機自動產生“E”標志的便捷通關電子帳冊。

3：海關計算機反饋審核結果。

便捷通關電子帳冊內容發(fā)生變更時，企業(yè)通過網絡向海關申請，計算機通過狀態(tài)值判斷審核通道，或自動審核，或自動退單，或轉人工審核。經辦關員對轉人工審核的帳冊變更審核操作程序和內容與備案審核一致。

四：聯網監(jiān)管（便捷通關）電子帳冊核銷 1.預報核 流程：

a)企業(yè)電子預報核、遞交《加工貿易電子帳冊預報核申請表》； b)主管海關計算機預審；

→對企業(yè)的預報核電子報文內容與電子帳冊的海關底帳比相同的，通過電子審核； →對企業(yè)的預報核電子報文內容與電子帳冊的海關底帳比不相同的，退單后要求企業(yè)更正后重報。c)海關反饋預審結果。

2：正式報核 流程：

A:企業(yè)申請且外經貿主管部門已經簽注意見;

B: 企業(yè)遞單、電子報核;需提供的單證： a)已經海關審核通過的《加工貿易電子帳冊預報核申請表》一份

b)經外經貿主管部門審核的《加工貿易電子帳冊正式報核申請表》一式兩份 c)紙質報關單（正本）、內銷補稅稅單（核正本，存復印件）

d)海關簽發(fā)的本核銷周期內到期的異地報關紙質分冊

e)海關認為必要的其他資料。

C：主管海關審核； 初審：

→預報核審核確認；

→正式報核審核，對企業(yè)報核數據與海關底帳數據比對正確的，可按“轉崗”后通過正式報核初審；

→對數據比對不符且屬于企業(yè)填報或計算有誤的，退單要求企業(yè)更正后重報。復核：

可使用科長權限，通過正式報核人工審核系統(tǒng)中“修改本期結余”功能，對核銷認定的相關料件海關本期結余數量進行修正。復核后按“通過”，即完成本次電子帳冊核銷。D：海關反饋審核結果。

第四篇：銀行承兌代開操作流程

銀行承兌代開操作流程

甲方（出資方）： 乙方（開票方）： 銀行賬號：

1.雙方確認開票金額為

萬元人民幣的紙質銀行承兌匯票，甲方需要支付乙方所有費用為

%。開票日期為

****年**月**日。開票計劃為：

2.在雙方確定第一條所有信息后，在甲方打款之前，乙方提前趕到銀行，交出公章財務章法人章，以及所有網銀手續(xù)給甲方保管。甲方通知財務打款，同時在銀行辦理開具銀行承兌匯票業(yè)務，全程三章以及網銀手續(xù)由甲方保管，甲方配合乙方及銀行辦理相關業(yè)務。銀行完成出票，乙方負責通知甲方（帶好乙方的三章以及網銀）到銀行，甲方當場從銀行領取所有承兌匯票，確認票據金額數量無誤后，交還乙方所有手續(xù)。

甲方：

日期：

乙方：

日期：

第五篇：電子面單操作流程

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