第一篇：擔(dān)保公司章程(例)
連云億豪擔(dān)保投資有限公司章程
為建立連云港億豪擔(dān)保投資有限公司(以下簡稱公司)的運(yùn)行機(jī)制，確立和規(guī)范公司組織行為準(zhǔn)則，保障公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》，特制定本章程。
第一章
總
則
第一條 公司名稱為連云港市億豪擔(dān)保投資有限公司 第二條 公司住址在連云港市新浦區(qū)海昌南路128號 第三條 公司股東名稱和法定代表人：
出資人：朱孔宜
吳廣傳
周禮燕
第四條
股東的合營期限為10年，即2006年7月26日至2016年7月26日。
第五條
股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第二章
宗旨、經(jīng)營范圍
第六條 公司宗旨為：堅(jiān)持依法經(jīng)營，堅(jiān)持社會效益和自身效益并重，主要為連云港市個(gè)體 私營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
第七條
公司經(jīng)營范圍：
(一)個(gè)體工商戶、民營企業(yè)及其他企業(yè)貸款擔(dān)保；(二)投資：
(三)房地產(chǎn)中介服務(wù)：(四)信息咨詢服務(wù)******
第三章注冊資本、出資方式
第八條
公司注冊資本為壹仟萬元。
第九條
股東各方的出資額、出資比例及出資方式：
朱孔宜出資400萬元人民幣，占注冊資本40%；
吳廣傳出資300萬元人民幣，占注冊資本30%；
周禮燕出資300萬元人民幣，占注冊資本30%。出資方均以貨幣形式出資。
第十條
公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)蓋有公司印章的出資證明書，出資證明書載明下列事項(xiàng)：公司名稱、公司登記日期、公司注冊資本、股東單位名稱或姓名、出資額、出資日期、出資證明書編號和核發(fā)日期。
第十一條
公司備置股東名冊，股東名冊記載下列事項(xiàng)：
1、股東單位名稱或姓名及地址：
2、股東的出資額：
3、出資證明書編號。
第十二條
股東之間可以轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。股東可以向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對出資有優(yōu)先購買權(quán)。
第十三條
股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所及受讓人的出資額記載于股東名冊。
第四章
股東的權(quán)利與義務(wù)
第十四條
股東享有下列權(quán)利
1、股東有權(quán)出席股東會議，并享有表決權(quán)；
2、股東有權(quán)選舉公司董事或監(jiān)事，同時(shí)享有被選舉權(quán)；
3、股東有權(quán)查閱股東會議記錄和公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表；
4、在公司新增資本時(shí)股東有優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)；
5、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或部分出資；
6、股東有權(quán)按照出資比例分取紅利；
7、公司倒閉后，股東有權(quán)按比例分配補(bǔ)償債務(wù)后剩余的財(cái)產(chǎn)。
第十五條
股東應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)
1、遵守公司章程；
2、按時(shí)足額交納出資額；
3、在公司登記后不得抽回出資；
4、按出資比例承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。
第五章 股東會
第十六條
股東會山全體股東組成，股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。
第十七條
股東會行使下列職權(quán)：
1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；
2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
4、審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；
5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
6、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
7、對公司增加或減少資本作出決議；
8、對發(fā)行公司債券作出決議：
9、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議：
10、對公司合并、分立、變更形式、解散或清算等事項(xiàng)作出決議：
11、修改公司章程。
第十八條
股東對公司增加或減少注冊資本、合并、分立、解散、變更形式、修改章程作出決議時(shí)，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。
第十九條
股東會對股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議，按本章程第十二條第二款規(guī)定辦理。
第二十條
股東會對其他事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。
第二十一條
股東會決議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第二十二條
股東會每年召開一次，—般在年度終了前十天內(nèi)召開，代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或監(jiān)事提議可以召開臨時(shí)股東會。
首次股東會由出資最多的股東召集和主持，其他情況下股東會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能出席時(shí)，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。
第二十三條
股東會成員因故不能參加?xùn)|會議表決時(shí)，可委托其他成員投票，并出具委托書。
第二十四條
召開股東會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前以書面形式通知全體股東。
股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
第六章董事會
第二十五條
公司設(shè)董事會，董事會由股東會選舉產(chǎn)生，董事會對股東會負(fù)責(zé)。
第二十六條
董事會形使下列職權(quán)：
l、負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作；
2、執(zhí)行股東會的決議：
3、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案：
4、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案：
5、制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案：
6、制定增加或者減少注冊資本的方案：
7、擬訂公司合并、分立、變更形式、解散、結(jié)算方案；
8、決定公司內(nèi)部常設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
9、聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定期R酬事項(xiàng)；
10、制定公司的基本管管理制度；
11、擬訂公司章程修改方案；
12、擬訂發(fā)行公司債券方案
第二十七條
董事會由5名董事組成，董事每屆任期3年，董事任期屆滿可連選連任，董事在任期屆滿前，股東會不得無故撤除其職務(wù)。董事會設(shè)董事長—人。董事長由股東會選舉產(chǎn)生
第二十八條
董事長為公司的法定代表人，行使下列職權(quán)：
1、主持股東會，召集、主持董事會；
2、領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，檢查董事會決定實(shí)施情況；
3、行使法定代表人的權(quán)力；
4、在特殊隋況下不能履行職務(wù)時(shí)，指定副董事長或者其他董事代為履行；
5、在發(fā)生不可抗力等重大事件時(shí)，可對—切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和罷免權(quán)，但必須符合公司利益，事后，可以召開董事會會議。
第二十九條
召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前以書面形式通知全體董事，三分之一 以上董事提議，可以召開董事會會議。
第三十條董事會實(shí)行一人一票制。董事會決議分為普通會議決議和特別會議決議。普通會議至少有3名董事出席，決議以多數(shù)票通過的決議有效，當(dāng)贊成和反對票相等時(shí)，董事長有最終裁決權(quán)；特別會議決定，須全體董事同意方可通過。
第三十一條
董事因故不能出席董事會會議時(shí)，可以書面委托他人代為出席董事會，委托書中應(yīng)明確授權(quán)范圍。
第三十二條
董事會對所議事項(xiàng)作出的決定，出席會議的董事均應(yīng)在決議上簽名。
第三十三條
本公司設(shè)經(jīng)理一人，副經(jīng)理一至二名，經(jīng)理由董事會聘任或解聘，經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，經(jīng)理列席董事會議。
第三十四條
經(jīng)理行使下列職權(quán)：
1、主持公司的經(jīng)營、管理工作，組織實(shí)施董事會決議；
2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
4、擬訂公司的基本管理制度；
5、制定公司各項(xiàng)規(guī)章制度；
6、提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選；
7、聘任或者解聘除由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)人員；
第三十五條
董事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》第五十九條至第六十三條的規(guī)定。
第七章監(jiān)事會
第三十六條
本公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會由股東代表和職工代表組成。監(jiān)事會保護(hù)公司股東利益，保護(hù)公司職工利益。
第三十七條
監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
1、檢查公司財(cái)務(wù)；
2、對董事、經(jīng)理執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
3、當(dāng)董事或經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事長或經(jīng)理予以糾正；
4、提議召開臨時(shí)股東會。
第三十八條
監(jiān)事會由3人組成，監(jiān)事會設(shè)召集人1名，其中由股東代表出任的監(jiān)事及監(jiān)事會召集人由股東會選舉產(chǎn)生，職工代表由公司職工選舉產(chǎn)生，股東代表與職工代表的比例為2：
1。董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期每屆3年，監(jiān)事任期屆滿
連選連任，監(jiān)事列席董事會會議。第三十九條
監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》第五十九條、第六十二條、第六十三條規(guī)定。
第八章
貸款擔(dān)?；?/p>
第四十條
公司設(shè)立貸款擔(dān)保基金，并制定《貸款擔(dān)保基金管理暫行規(guī)定》，《貸款擔(dān)?；鸸芾頃盒幸?guī)定》與本章程具有同等法律效力。
第四十—條
貸款擔(dān)?；鸩扇⊥泄苄问?，托管人為連云港市商業(yè)銀行，管理人為本公司。
第九章
公司財(cái)務(wù)、會計(jì)
第四十二條
公司應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度。
第四十三條按照《會計(jì)法》的規(guī)定，本公司的會計(jì)年度為公歷元月一日至十二月三十一日。
公司應(yīng)當(dāng)在每一會計(jì)年度結(jié)束后十五日內(nèi)將財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告送交各股東。財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)依法審查驗(yàn)證。
第四十四條
公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金，并提取利潤的5%列入公司法定公益金。
公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的不再提取。
公司的法定公積金不足彌補(bǔ)一年度公司虧損的，在依照前款提取法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會議決議，可以提取任意公積金。
公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所剩余利潤，按股東的出資比例進(jìn)行分配。
第四十五條
公司的公基金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。
第四十六條
公司提取的法定公益金用于職工集體福利。
第四十七條
公司的財(cái)務(wù)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，設(shè)會計(jì)師—人。
第十章
勞動管理、工資福利及社會保險(xiǎn) 第四十八條
公司遵守國家有關(guān)勞動人事制度。職工實(shí)行聘用合同制。
第四十九條
公司執(zhí)行國家頒布的有關(guān)職工勞動福利和社會保險(xiǎn)的規(guī)定。公司研究決定有關(guān)職工福利和社會保險(xiǎn)的規(guī)定。公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全、生產(chǎn)以及勞動保護(hù)，勞動保險(xiǎn)等涉及職工切身利益等事宜，應(yīng)事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或者職工代表列席有關(guān)會議。
第十—章
解散事由與清算辦法
第五十條
公司有下列情況之一者應(yīng)解散：
1、符合本章程第四條規(guī)定的合營期屆滿確要解散的；
2、股東會議決議解散的；
3、因公司合并或分立需要解散的；
4、公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)的；
5、公司違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。第五十一條
公司依照前條第—項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在決定后十五日內(nèi)由股東組成清算組進(jìn)行清算；公司依照前條第四項(xiàng)解散的，由人民法院組織股東，有關(guān)機(jī)關(guān)及有
關(guān)專業(yè)人員成立清算組；公司依照前條第五項(xiàng)解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。
第五十二條
清算組在清算期間行使下列職權(quán)： l、清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；
2、擬訂清算方案，報(bào)股東會或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)；
3、自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次；
4、處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
5、清繳所欠稅款；
6、清理本公司的債權(quán)、債務(wù)；
7、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；
8、代表公司參與民事訴訟活動；
9、公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí)，向人民法院申請宣告破產(chǎn)。
第五十三條
公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的，清算組按下列順序清償：
1、支付清算費(fèi)用；
2、職工工資和勞動保險(xiǎn)費(fèi)用；
3、繳納所欠稅款；
4、清償公司債務(wù)。
公司按規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn)，按股東出資比例分配。第五十四條
清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會確認(rèn)，并在清算結(jié)束后之日起三十日內(nèi)報(bào)送公司機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。
第十二章
附
則
第五十五條本章程未盡事宜，由股東會修訂、補(bǔ)充。第五十六條
公司章程修改涉及登記事項(xiàng)變更的，應(yīng)在《公司登記管理?xiàng)l例》規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，到原公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
公司章程修改未涉及登記事項(xiàng)的，應(yīng)將修改后的公司章程或公司章程修改案送原公司登記機(jī)關(guān)備案。
公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理發(fā)生變動時(shí)，應(yīng)向原公司登記機(jī)關(guān)備案。
第五十七條
本章程解釋權(quán)歸股東會。第五十八條本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，按國家法律、法規(guī)執(zhí)行。
第五十九條
本章程經(jīng)股東大會一致同意并簽名、蓋章后生效。
股東蓋章：
****年**月**日
第二篇：擔(dān)保公司章程范本
昌擔(dān)保股份有限公司章程
第一章 總 則
第一條 為維護(hù)擔(dān)保股份有限公司（以下簡稱“本公司”）股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范本公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《山東省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》），制定本章程。
第二條 本公司是經(jīng)山東省金融工作辦公室（以下簡稱“省金融辦”）批準(zhǔn)，依法在工商行政管理部門登記注冊、從事融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)的股份有限公司。
第三條 本公司注冊名稱：擔(dān)保股份有限公司（簡稱英軒擔(dān)保公司）。
本公司住所：
本公司性質(zhì)：股份有限公司 郵政編碼：
第四條 本公司營業(yè)期限： 第五條為本公司的法定代表人。
第六條 本公司實(shí)行獨(dú)立核算,自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其所持股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任。公司以其全部資產(chǎn)對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第七條 本公司的財(cái)產(chǎn)、合法權(quán)益及依法經(jīng)營受國家法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得侵犯和非法干涉。第八條 本公司下設(shè)的分公司不具備法人資格，在本公司授權(quán)范圍內(nèi)依法開展業(yè)務(wù)，其民事責(zé)任由本公司承擔(dān)。
第九條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的、具有法律約束力的的文件。
第十條 本公司遵守國家、山東省有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章，依法接受《辦法》所稱監(jiān)管部門的監(jiān)管。
第二章 經(jīng)營宗旨和業(yè)務(wù)范圍
第十一條 本公司的經(jīng)營宗旨是：依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《辦法》規(guī)定，自主開展經(jīng)審批的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，重點(diǎn)為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、“三農(nóng)”和個(gè)人消費(fèi)提供融資性擔(dān)保服務(wù)，并以此促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
第十二條 本公司以安全性、流動性、收益性為經(jīng)營原則，建立市場化運(yùn)作的可持續(xù)審慎經(jīng)營模式。
第十三條 本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營與管理應(yīng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和監(jiān)管部門頒布的有關(guān)規(guī)定。
第十四條 經(jīng)省金融辦批準(zhǔn)，本公司經(jīng)營以下融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)（或其中部分融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)）：
（一）貸款擔(dān)保。
（二）票據(jù)承兌擔(dān)保。
（三）貿(mào)易融資擔(dān)保。
（四）項(xiàng)目融資擔(dān)保。
（五）信用證擔(dān)保。
（六）其他融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。
第十五條 經(jīng)省金融辦批準(zhǔn)，本公司兼營下列業(yè)務(wù)（或其中部分業(yè)務(wù)）：
（一）訴訟保全擔(dān)保。
（二）投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù)。
（三）與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財(cái)務(wù)顧問等中介服務(wù)。
（四）以自有資金進(jìn)行投資。
（五）省金融辦規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。
第十六條 經(jīng)省金融辦批準(zhǔn)，本公司可以為其他融資性擔(dān)保公司的擔(dān)保責(zé)任提供再擔(dān)保，辦理債券發(fā)行擔(dān)保業(yè)務(wù)。（本條根據(jù)省金融辦具體審批情況確定）
第三章 注冊資本、出資方式
第十七條 本公司注冊資本為11000萬元人民幣。（股份有限公司應(yīng)注明股份總數(shù)，每股金額）。第十八條 本公司采取發(fā)起方式設(shè)立，由發(fā)起人共同出資認(rèn)購全部股份，不再向社會公眾公開募集資本。
第十九條 自然人投資入股本公司，股東人數(shù)不得少于2名，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：
（一）有完全民事行為能力。
（二）無犯罪記錄和不良信用記錄。
（三）有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和資金實(shí)力，入股資金來源合法，不得以借貸資金入股，不得以他人委托資金入股。
（四）省金融辦規(guī)定的其他審慎性條件。
第二十條 企業(yè)法人投資入股本公司，應(yīng)當(dāng)符合以下條件：
（一）在工商行政管理部門登記注冊，具有法人資格。
（二）法定代表人無犯罪記錄和不良信用記錄。
（三）企業(yè)法人有良好的社會聲譽(yù)、誠信記錄和納稅記錄。
（四）有較強(qiáng)的經(jīng)營管理能力，財(cái)務(wù)狀況良好，入股前2個(gè)會計(jì)連續(xù)盈利。
（五）入股資金來源合法，不得以借貸資金入股，不得以他人委托資金入股。
（六）公司治理良好，內(nèi)部控制健全有效。
（七）省金融辦規(guī)定的其他審慎性條件。
第二十一條 本公司股東全部以貨幣資金出資，其中濰坊英軒實(shí)業(yè)有限公司出資5610萬元，英軒控股集團(tuán)有限公司出資5390萬元。出資人于金融許可辦結(jié)后10日內(nèi)一次性出資。
第二十二條 股東應(yīng)當(dāng)足額繳納各自所認(rèn)繳的出資，股東全部繳納出資后，必須經(jīng)法定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明。
第二十三條 本公司成立后5日內(nèi)，向股東簽發(fā)出資證 明書。出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：公司名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股東的姓名或名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號和核發(fā)日期等。
第二十四條 本公司備置股東名冊，主要內(nèi)容包括：股東姓名或名稱及住所，出資方式，出資額，占比，出資證明書編號。
第四章 股東的權(quán)利和義務(wù)
第二十五條 本公司股東依法享有如下權(quán)利：
1、參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；
2、查閱權(quán)；
3、優(yōu)先受讓和認(rèn)購新股權(quán)；
4、轉(zhuǎn)讓出資和股份的權(quán)利；
5、紅利的分配權(quán)；
6、公司的剩余財(cái)產(chǎn)分配請求權(quán)。
第二十六條 本公司依法履行如下義務(wù)：
1、股東需遵守公司章程；
2、繳納認(rèn)購的出資額；
3、資本的充實(shí)責(zé)任。
第五章 股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)（股份）的條件
第二十七條 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東對該股權(quán)有優(yōu)先購買權(quán)。向股東以外的第三人轉(zhuǎn)讓股權(quán)會直接引起股東結(jié)構(gòu)的變化，增加新股東。對此，股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時(shí)，必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，如果不購買轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，視為同意轉(zhuǎn)讓本公司股權(quán)。轉(zhuǎn)讓情況按規(guī)定向監(jiān)管部 門備案。
第六章 股東會
第二十八條 股東會由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。分為股東大會和臨時(shí)股東大會。股東大會每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計(jì)結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。臨時(shí)股東大會則會在特殊情形時(shí)在法律規(guī)定期限內(nèi)召開。
第二十九條 公司應(yīng)當(dāng)在股東大會（或股東會）召開后的30日內(nèi)向監(jiān)管部門報(bào)告會議的重要決議。
第七章 董事會
第三十條 董事會是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，向股東大會負(fù)責(zé)，實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)管理、經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，是股東大會閉會期間行使股東大會職權(quán)的權(quán)力機(jī)構(gòu)。對外是公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動的全權(quán)代表，對內(nèi)是公司的組織、管理的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。董事長是公司的法定代表人。股東是公司資產(chǎn)的所有者，他們行使其權(quán)利，對企業(yè)進(jìn)行有效的管理。
第三十一條 公司應(yīng)當(dāng)在董事會召開后的30日內(nèi)向監(jiān)管部門報(bào)告會議的重要決議。
第八章 監(jiān)事會
第三十二條 監(jiān)事會是由全體監(jiān)事組成的、對公司業(yè)務(wù) 活動及會計(jì)事務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督的機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會，即公司監(jiān)察委員會，是公司法定的必備監(jiān)督機(jī)關(guān)，在股東大會領(lǐng)導(dǎo)下，與董事會并列設(shè)置，對董事會和總經(jīng)理行政管理系統(tǒng)行使監(jiān)督。
第九章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)
第三十三條（依照公司法等有關(guān)法規(guī)和本公司實(shí)際情況制定）
第十章 經(jīng)營原則和風(fēng)險(xiǎn)控制
第三十四條 本公司依法建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，完善議事規(guī)則、決策程序和內(nèi)審制度，保持公司治理的有效性。
第三十五條 本公司制定符合審慎經(jīng)營原則的擔(dān)保評估制度、決策程序、事后追償和處置制度、風(fēng)險(xiǎn)控制制度、信息披露制度，建立完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制，并制定嚴(yán)格規(guī)范的業(yè)務(wù)操作規(guī)程，加強(qiáng)對擔(dān)保項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評估和管理。
第三十六條 本公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)接受和通過監(jiān)管部門的任職資格認(rèn)定。
第三十七條 本公司配備或聘請經(jīng)濟(jì)、金融、法律、技術(shù)等方面具有相關(guān)資格的專業(yè)人才，本公司跨省（自治區(qū)、直轄市）設(shè)立分支機(jī)構(gòu)將設(shè)立首席合規(guī)官和首席風(fēng)險(xiǎn)官。首席合規(guī)官、首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)由取得律師或注冊會計(jì)師等相關(guān)資格，并具有融資性擔(dān)?；蚪鹑趶臉I(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。
第三十八條 本公司嚴(yán)格按照金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則和企 業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則等要求，建立健全財(cái)務(wù)會計(jì)制度，真實(shí)地記錄和反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
第三十九條 本公司收取的擔(dān)保費(fèi)，可根據(jù)擔(dān)保項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度，由本公司與被擔(dān)保人自主協(xié)商確定，但不得違反國家有關(guān)規(guī)定。
第四十條 本公司對單個(gè)被擔(dān)保人提供的融資性擔(dān)保責(zé)任余額不超過凈資產(chǎn)的10%，對單個(gè)被擔(dān)保人及其關(guān)聯(lián)方提供的融資性擔(dān)保責(zé)任余額不超過凈資產(chǎn)的15%，對單個(gè)被擔(dān)保人債券發(fā)行提供的擔(dān)保責(zé)任余額不超過凈資產(chǎn)的30%。
第四十一條 本公司的融資性擔(dān)保責(zé)任余額不得超過公司凈資產(chǎn)的10倍。
第四十二條 本公司可以以自有資金對國債、金融債券及大型企業(yè)債務(wù)融資工具等信用等級較高的固定收益類金融產(chǎn)品進(jìn)行投資，以及不存在利益沖突且總額不高于凈資產(chǎn)20%的其他投資。本公司重大投資活動，按規(guī)定向監(jiān)管部門備案。
第四十三條 本公司不得為母公司或子公司提供融資性擔(dān)保。
第四十四條 本公司按照當(dāng)年擔(dān)保費(fèi)收入的50%提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金，并按不低于當(dāng)年年末擔(dān)保責(zé)任余額1%的比例提取擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金。擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金累計(jì)達(dá)到當(dāng)年擔(dān)保責(zé)任余額10%的，實(shí)行差額提取。
第四十五條 本公司與債權(quán)人按照協(xié)商一致的原則建立業(yè)務(wù)關(guān)系，并在合同中明確約定承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的方式。第四十六條 公司辦理融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)與被擔(dān)保人約定在擔(dān)保期間可持續(xù)獲得相關(guān)信息并有權(quán)對相關(guān)情況進(jìn)行核實(shí)。
第四十七條 本公司與債權(quán)人建立擔(dān)保期間被擔(dān)保人相關(guān)信息的交換機(jī)制，加強(qiáng)對被擔(dān)保人的信用輔導(dǎo)和監(jiān)督，共同維護(hù)雙方的合法權(quán)益。
第四十八條 本公司按照監(jiān)管部門的規(guī)定，將公司治理情況、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、資本金構(gòu)成及運(yùn)用情況、擔(dān)保業(yè)務(wù)總體情況等信息告知相關(guān)債權(quán)人。
第四十九條 本公司應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)送經(jīng)營報(bào)告、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、合法合規(guī)報(bào)告等文件和資料。向監(jiān)管部門提交的各類文件和資料，應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第五十條 本公司應(yīng)當(dāng)按季度向監(jiān)管部門報(bào)告資本金的運(yùn)用情況。
第五十一條 監(jiān)管部門根據(jù)監(jiān)管需要，要求本公司提供專項(xiàng)資料，或約見董事、監(jiān)事、高級管理人員進(jìn)行監(jiān)管談話時(shí)，本公司應(yīng)積極配合。
第五十二條 本公司應(yīng)當(dāng)向省金融辦信息動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)提供資本金運(yùn)用、擔(dān)保額、代償損失、信用狀況、高管人員、股權(quán)變動等有關(guān)信息。
第五十三條 監(jiān)管部門根據(jù)監(jiān)管需要對本公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查時(shí)，本公司應(yīng)當(dāng)予以配合，并按照監(jiān)管部門的要求提供有關(guān)文件、資料。
第五十四條 本公司發(fā)生擔(dān)保詐騙、金額可能達(dá)到凈資 產(chǎn)5%以上的擔(dān)保代償或投資損失，以及董事、監(jiān)事、高級管理人員涉及嚴(yán)重違法、違規(guī)等重大事件時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取應(yīng)急措施并向監(jiān)管部門報(bào)告。
第五十五條 本公司應(yīng)當(dāng)聘請社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)報(bào)告及時(shí)報(bào)送監(jiān)管部門。
第十一章 財(cái)務(wù)會計(jì)制度
（依照公司法等有關(guān)法規(guī)和本公司實(shí)際情況制定）
第十二章 職工與工會
（依照公司法等有關(guān)法規(guī)和本公司實(shí)際情況制定）
第十三章 公司的變更、合并、分立、解散、終止與清算
第X條 本公司有下列變更事項(xiàng)之一的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)：
（一）變更名稱。
（二）變更組織形式。
（三）變更注冊資本。
（四）變更公司住所。
（五）調(diào)整業(yè)務(wù)范圍。
（六）變更董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（七）變更持有5%以上股權(quán)的股東。
（八）分立或者合并。
（九）修改章程。
（十）省金融辦規(guī)定的其他變更事項(xiàng)。
第X條 本公司因分立、合并或出現(xiàn)公司章程規(guī)定的解散事由需要解散的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)監(jiān)管部門審查批準(zhǔn)，并停止有關(guān)業(yè)務(wù)。
第X條 本公司解散或被撤銷時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法成立清算組進(jìn)行清算，按照債務(wù)清償計(jì)劃及時(shí)償還有關(guān)債務(wù)，并由監(jiān)管部門監(jiān)督清算過程。
第X條 擔(dān)保責(zé)任解除前，本公司股東不得分配本公司財(cái)產(chǎn)或從本公司取得任何利益。
第X條 本公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算結(jié)果報(bào)告監(jiān)管部門確認(rèn)。本公司應(yīng)當(dāng)憑批準(zhǔn)解散文件及時(shí)向工商行政管理部門申請辦理工商注銷登記。（國有及國有控股、參股的融資性擔(dān)保公司，按國家有關(guān)規(guī)定辦理有關(guān)審批手續(xù)。）
第X條 本公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，并且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或者明顯缺乏清償能力時(shí)，將依法實(shí)施破產(chǎn)。
第X條 本公司在經(jīng)營許可證被監(jiān)管部門收回后，應(yīng)當(dāng)依法向工商行政管理部門辦理工商注銷登記。（國有及國有控股、參股的融資性擔(dān)保公司，按國家有關(guān)規(guī)定辦理有關(guān)審批手續(xù)。）
…………
第十四章 附則
第X條
本章程未盡事宜，按《公司法》、《擔(dān)保法》等有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定辦法執(zhí)行。
第X條
本章程若與國家法律、法規(guī)相抵觸之處，按國家法律、法規(guī)執(zhí)行。
第X條 本章程修改需經(jīng)股東大會研究通過，并經(jīng)全體股東及法人代表簽字蓋章。
第X條 本章程一式X份，經(jīng)監(jiān)管部門核準(zhǔn)，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。
…………
第三篇：擔(dān)保公司章程(范本)
************有限責(zé)任公司
章
程
年月
第一章 總 則
第一條 為了規(guī)范*****有限責(zé)任公司（以下簡稱“公司”）的組織和行為，加強(qiáng)級擔(dān)?；鸾?jīng)營運(yùn)作，積極扶持中小企業(yè)發(fā)展，逐步構(gòu)建全信用擔(dān)保體系，大力促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)繁榮，保障公司、出資人、債權(quán)人和被擔(dān)保人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《安徽省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》）和國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本章程。
第二條 公司是經(jīng)**省金融工作辦公室（以下簡稱“省金融辦”）批準(zhǔn)，依法在工商行政管理部門登記注冊、從事融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)的有限責(zé)任公司。
第三條 公司名稱經(jīng)政府批準(zhǔn)和工商部門核準(zhǔn)，注冊名稱：******有限責(zé)任公司。
公司住所：
公司性質(zhì)：、郵政編碼：、第四條 公司法定代表人***。
第五條 公司依據(jù)《辦法》，按照平等、自愿、公平、誠實(shí)、信用的原則，通過建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，對級信用擔(dān)?；疬M(jìn)行市場化運(yùn)作，促進(jìn)基金滾動發(fā)展，良性循環(huán)。
第六條 公司經(jīng)營方針是：實(shí)行市場化運(yùn)作，防止和避免行政干預(yù)，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范操作，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，安全審慎，高效快捷，開拓創(chuàng)新。
第七條 公司的財(cái)產(chǎn)、合法權(quán)益及依法經(jīng)營受國家法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得侵犯和非法干涉。
第八條 公司的一切經(jīng)濟(jì)活動遵守國家的法律法規(guī)，依法接受《辦法》所稱監(jiān)管部門的監(jiān)管和政府、社會公眾的監(jiān)督。
第二章 經(jīng)營宗旨和業(yè)務(wù)范圍
第九條 公司的經(jīng)營宗旨是：依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《辦法》規(guī)定，自主開展經(jīng)審批的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，以擔(dān)保業(yè)務(wù)為杠桿，重點(diǎn)為我注冊登記的符合國家產(chǎn)政策、有產(chǎn)品、有市場、有發(fā)展前景、有利于技術(shù)改進(jìn)與創(chuàng)新的勞動和技術(shù)密集型的各類中、小企業(yè)提供融資性擔(dān)保服務(wù)，擴(kuò)大我中小企業(yè)融資渠道，增加其資金來源，致力于促進(jìn)我經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)于我經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，重在體現(xiàn)社會效益，努力實(shí)現(xiàn)和增加經(jīng)濟(jì)效益，并以此促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
第十條 經(jīng)省金融辦批準(zhǔn)，公司經(jīng)營以下融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)（或其中部分融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)）：
（一）貸款擔(dān)保。
（二）票據(jù)承兌擔(dān)保。
（三）貿(mào)易融資擔(dān)保。
（四）項(xiàng)目融資擔(dān)保。
（五）信用證擔(dān)保。
（六）其他融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。
第十一條 經(jīng)省金融辦批準(zhǔn)，公司兼營下列業(yè)務(wù)（或其中部分業(yè)務(wù)）：
（一）訴訟保全擔(dān)保。
（二）投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù)。
（三）與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財(cái)務(wù)顧問等中介服務(wù)。
（四）以自有資金進(jìn)行投資。
（五）省金融辦規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。
第三章 注冊資本、出資方式
第十二條 公司由*****全額出資，注冊資本****萬元人民幣，全部為貨幣資本。
第十三條 公司登記注冊后，注冊資本如增加或減少，按國家有關(guān)規(guī)定辦理。
第四章組織機(jī)構(gòu)
第十四條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可以連任。第十五條 執(zhí)行董事行使以下職權(quán)：
（一）、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
（二）、審批公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；
（三）、審批公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（四）、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（五）、決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理提名決定聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；
（六）、審定公司的基本管理制度。
第十六條 公司設(shè)總經(jīng)理，為公司法定代表人，對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）、主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決定；
（二）、組織實(shí)施公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；
（三）、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）、擬訂公司的基本管理制度；
（五）、制定公司的具體規(guī)章；
（六）、提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（七）、決定聘任或者解聘除應(yīng)同執(zhí)行董事聘任者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
（八）、執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。
第十七條 公司設(shè)監(jiān)事會，是公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會由監(jiān)事6名組成，由縣人民政府指定。監(jiān)事任期為3年。監(jiān)事任期屆滿，可以連任。監(jiān)事會設(shè)召集人1人，由人民政府指定和罷免。第十八條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
（一）、檢查公司財(cái)務(wù)；
（二）、對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的董事、高級管理人員提出罷免的建議；
（三）、當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正。第十九條 監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)過半數(shù)以上監(jiān)事通過。
第五章評審委員會議事規(guī)則
第二十條會議評審的組織機(jī)構(gòu)是公司項(xiàng)目評審委員會，成員由公司總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人和外聘專家組成，主任委員由公司總經(jīng)理擔(dān)任。
第二十一條評審會議參加人員：
（一）、評委委員會全體成員；
（二）、項(xiàng)目經(jīng)理 A、B角；
（三）、公司聘請的項(xiàng)目主審人員；
（四）、公司法聘請的法律顧問；
（五）、評審委員會認(rèn)為須參加的其他人員。
第二十二條會議議程：
（一）、會議由評委會主任委員召集；
（二）、由項(xiàng)目經(jīng)理A角報(bào)告項(xiàng)目內(nèi)容及初審意見，項(xiàng)目經(jīng)理B角作補(bǔ)充說明；
（三）、項(xiàng)目主審及法律顧問陳述審核意見；
（四）、與會評委按照實(shí)事求是、科學(xué)分析的原則，根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，對項(xiàng)目和初審報(bào)告提出問題，由A、B角或擔(dān)保業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人回答或解釋；
（五）、參會人員就項(xiàng)目有關(guān)問題進(jìn)行充分討論；
（六）、各評委就擔(dān)保方案發(fā)表意見，并將最終意見填入《擔(dān)保項(xiàng)目評審表》中并由本人簽名 ；
（七）、經(jīng)五分之三以上評委同意的項(xiàng)目，由評委會主任委員按審批權(quán)限（見第二十八條）將《擔(dān)保項(xiàng)目評審表》及有關(guān)資料提交公司執(zhí)行董事（以下稱審批人）審批；不足五分之三評委同意的項(xiàng)目，作為否決項(xiàng)目報(bào)告審批人；
（八）、對雖未否決但評委有不同調(diào)整意見的項(xiàng)目，由主任委員綜合意見后提交審批人審批；
（九）、對因資料不全或資料不能說明問題而導(dǎo)致評委會對項(xiàng)目部分內(nèi)容不能做出判斷時(shí)，評委應(yīng)提出需補(bǔ)充和進(jìn)一步落實(shí)的資料及其要求，由評委會主任委員簽署書面通知，擔(dān)保業(yè)務(wù)部按通知要求加以落實(shí)。擔(dān)保業(yè)務(wù)部安排項(xiàng)目經(jīng)理在會后落實(shí)并由綜合管理部核實(shí)后報(bào)評委會主任。
第六章評審委員會決策程序
第二十三條評審會通過的擔(dān)保項(xiàng)目擔(dān)保額在 20萬元以下（含20萬元）的項(xiàng)目，由總經(jīng)理審批；擔(dān)保額在20-100萬元（含100萬元）的項(xiàng)目，由執(zhí)行董事審批；100萬元以上或特殊擔(dān)保項(xiàng)目，報(bào)擔(dān)保審查考核委員會審批。
第二十四條經(jīng)會議評審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目，審批人有權(quán)否決；但經(jīng)會議評審、專家評議否決的項(xiàng)目，審批人只有權(quán)決定進(jìn)行復(fù)議，而無權(quán)決定予以擔(dān)保。
第七章內(nèi)審制度
第二十五條 公司內(nèi)審工作實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)開展工作，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告內(nèi)審工作情況。
第二十六條公司部負(fù)責(zé)日常內(nèi)審工作的計(jì)劃、安排、實(shí)施以及對內(nèi)審員的考核。第二十七條內(nèi)審工作以檢查資料為主，對各職能部門在下列方面進(jìn)行監(jiān)督檢查：
（一）執(zhí)行擔(dān)保業(yè)務(wù)操作規(guī)程的情況；
（二）對行使審批權(quán)的重點(diǎn)崗位或重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行管理和控制的情況；
（三）工作人員失職、越權(quán)和濫用職權(quán)等情況；
（四）其他應(yīng)監(jiān)督檢查事項(xiàng)。
第八章?lián)ｏL(fēng)險(xiǎn)評估制度
第二十八條 公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部擔(dān)保業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審部、外聘評審、法律顧問共同組成擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)評估小組，負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評估工作。
第二十九條風(fēng)險(xiǎn)評估內(nèi)容：
（一）、審查擔(dān)保業(yè)務(wù)是否符合國家有關(guān)法律法規(guī)以及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的經(jīng)營需要。
（二）、審查擔(dān)保項(xiàng)目的合法性、可行性。
（三）、評估申請人擔(dān)保人的資信狀況，評估內(nèi)容一般包括申請人基本情況、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況、用于擔(dān)保和第三方擔(dān)保的資產(chǎn)及其權(quán)利歸屬等。
（四）、綜合考慮擔(dān)保業(yè)務(wù)的可接受風(fēng)險(xiǎn)水平，并設(shè)定擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)限額。
（五）、評估與反擔(dān)保有關(guān)的資產(chǎn)狀況。
第三十條撰寫評估報(bào)告內(nèi)容：
（一）、申請擔(dān)保人提出擔(dān)保申請的經(jīng)濟(jì)背景。
（二）、接受擔(dān)保業(yè)務(wù)的利弊分析。
（三）、拒絕擔(dān)保業(yè)務(wù)的利弊分析。
（四）、擔(dān)保業(yè)務(wù)的評估結(jié)論及建議。
第三十一條擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告按照規(guī)定經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審核通過后，為企業(yè)做出擔(dān)保決策提供依據(jù)。
第九章 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制
第三十二條擔(dān)保代償報(bào)告制度當(dāng)銀行等主債權(quán)人提出代償要求的當(dāng)日內(nèi)，擔(dān)保業(yè)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)立即向總經(jīng)理報(bào)告；2個(gè)工作日內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)向執(zhí)行董事報(bào)告；3個(gè)工作日內(nèi)，擔(dān)保業(yè)務(wù)部應(yīng)會同計(jì)劃財(cái)務(wù)部制定代償方案，經(jīng)擔(dān)保評審委員會審查和總經(jīng)理審定后報(bào)執(zhí)行董事審批。第三十三條代償方案應(yīng)當(dāng)包括以下主要內(nèi)容：
（一）、為被擔(dān)保人向銀行等主債權(quán)人擔(dān)保的基本情況。
（二）、被擔(dān)保人及其擔(dān)保項(xiàng)目運(yùn)行情況。
（三）、形成被擔(dān)保人未能履行債務(wù)償還的主要原因。
（四）、公司與銀行等主債權(quán)人追償被擔(dān)保人債權(quán)的主要措施與效果。
（五）、代償?shù)姆梢罁?jù)及金額、時(shí)間、方式。
（六）、代償期間保全擔(dān)保債權(quán)的應(yīng)急方案。
第三十四條 在發(fā)生代償后的當(dāng)日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控部經(jīng)理應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告，在發(fā)生代償?shù)?個(gè)工作日內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)向董事長報(bào)告；風(fēng)控部應(yīng)會同擔(dān)保部制定出追償方案，經(jīng)擔(dān)保評審委員會和總經(jīng)理審定后報(bào)執(zhí)行董事或股東會審批。
第三十五條 追償方案應(yīng)當(dāng)包括以下主要內(nèi)容：
1、為被擔(dān)保人向銀行等主債權(quán)人擔(dān)保及代償情況。
2、與被擔(dān)保人簽訂的《委托擔(dān)保合同》的主要約定事項(xiàng)及抵押、質(zhì)押、保證反擔(dān)保情況。
3、反擔(dān)保債權(quán)情況。
4、被擔(dān)保人及反擔(dān)保人生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)及債權(quán)情況。
5、抵（質(zhì)）押物狀況及其變現(xiàn)能力。
6、追償?shù)呢?zé)任人、時(shí)間、方式及其預(yù)期效果。
第十章 事后追究和處置制度
第三十六條代償后追償程序和方式
1、在發(fā)生代償后的1個(gè)工作日內(nèi)，風(fēng)控部和擔(dān)保部提出實(shí)施追償方案，并向被擔(dān)保人和反擔(dān)保人發(fā)出擔(dān)保代償追償通知書，并附代償?shù)南嚓P(guān)原始憑證復(fù)印件。
2、在發(fā)生代償后的2個(gè)工作日內(nèi)，公司決策機(jī)構(gòu)即批準(zhǔn)實(shí)施風(fēng)控部提出的追償方案。
3、在發(fā)生代償后的3個(gè)工作日內(nèi)，公司向法律顧問書面告知擔(dān)保代償情況和追償方案。
4、在發(fā)生代償后的7個(gè)工作日內(nèi)，公司應(yīng)進(jìn)入依法訴訟程序或與被擔(dān)保人（或反擔(dān)保人）協(xié)調(diào)擔(dān)保債權(quán)債務(wù)處置辦法。
5、在發(fā)生代償后的10個(gè)工作日內(nèi)，公司應(yīng)取得工商、稅務(wù)、政法等相關(guān)部門和貸款銀行等單位的聯(lián)系，爭取他們的支持和幫助。
6、追償?shù)姆绞桨ǎ阂婪ㄆ鹪V、申請財(cái)產(chǎn)保全、申請支付令、申請強(qiáng)制執(zhí)行、申請破產(chǎn)還債；以物抵債；委托追討；債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等。
第三十七條 追償工作責(zé)任制
1、項(xiàng)目經(jīng)理A角為代償項(xiàng)目追償?shù)牡谝回?zé)任人，對追償工作負(fù)主要責(zé)任，項(xiàng)目經(jīng)理B角協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理A角追償，對追償工作負(fù)次要責(zé)任。
2、風(fēng)控部為追償工作的執(zhí)行部門，對追償工作負(fù)主要責(zé)任；業(yè)務(wù)部為追償工作的協(xié)調(diào)監(jiān)管部門，對追償工作負(fù)次要責(zé)任。
3、對追償工作有突出貢獻(xiàn)的部門和個(gè)人，公司應(yīng)給予獎勵；因工作失職等具體原因使公司遭受損失，要追究有關(guān)人員的責(zé)任，并按公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
第十一章 財(cái)務(wù)會計(jì)制度
第三十八條公司依據(jù)擔(dān)保公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度、金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則和企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則等要求相結(jié)合，建立健全財(cái)務(wù)會計(jì)制度，真實(shí)地記錄和反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
第三十九條公司收取的擔(dān)保費(fèi)，可根據(jù)擔(dān)保項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度，由公司與被擔(dān)保人自主協(xié)商確定，但不得違反國家有關(guān)規(guī)定。
第四十條公司對單個(gè)被擔(dān)保人提供的融資性擔(dān)保責(zé)任余額不超過凈資產(chǎn)的10%，對單個(gè)被擔(dān)保人及其關(guān)聯(lián)方提供的融資性擔(dān)保責(zé)任余額不超過凈資產(chǎn)的15%。
第四十一條公司的融資性擔(dān)保責(zé)任余額不得超過公司凈資產(chǎn)的10倍。
第四十二條公司可以以自有資金對國債、金融債券及大型企業(yè)債務(wù)融資工具等信用等級較高的固定收益類金融產(chǎn)品進(jìn)行投資，以及不存在利益沖突且總額不高于凈資產(chǎn)20%的其他投資。公司重大投資活動，按規(guī)定向監(jiān)管部門備案。
第四十三條公司建立擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度。按照當(dāng)年擔(dān)保費(fèi)收入的50%提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金，并按不低于當(dāng)年年末擔(dān)保責(zé)任余額1%的比例提取擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金。擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金累計(jì)達(dá)到當(dāng)年擔(dān)保責(zé)任余額10%的，實(shí)行差額提取。
第四十四條公司當(dāng)年稅后利潤（減彌補(bǔ)虧損），按下列順序分配：
（一）、提取稅后利潤的10%作為法定公積金，公司法定公積金累計(jì)達(dá)到公司注冊資本的50%以上時(shí)，可以不再提??；
（二）提取稅后利潤的5%-10%作為公司法定公益金；
（三）提取稅后利潤的20%作為公司任意公積金；
（四）、公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金、任意公積金后所余利潤，用于公司發(fā)展和擔(dān)?；鹧a(bǔ)充。
第四十五條公司公積金可用來彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司注冊資本。第四十六條 公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。
第四十七條 公司除法定的會計(jì)賬簿外，不得另立會計(jì)賬簿。對公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲。
第四十八條公司在每一會計(jì)終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后報(bào)財(cái)政局和監(jiān)管部門。
第十二章 人事、勞動、工資
第四十九條公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)接受和通過監(jiān)管部門的任職資格認(rèn)定。第五十條公司的員工一律采用聘用制，并按照規(guī)定條件擇優(yōu)錄用具備相應(yīng)從業(yè)資格的人員。第五十一條公司遵守國家有關(guān)勞動人事的法律、法規(guī)和政策，建立全新的管理體制和激勵機(jī)制，制定適應(yīng)市場規(guī)律的人事勞動制度。
第五十二條公司實(shí)行固定工資加績效工資制度，把收入分配與崗位責(zé)任、工作業(yè)績和公司效益結(jié)合起來，充分調(diào)動員工的積極性；建立工作考核獎懲制度，定期對員工進(jìn)行考核、晉升和獎懲。
第五十三條定期對員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育。
第五十四條公司執(zhí)行國家社會保障制度。
第十三章 變更、解散、清算、破產(chǎn)
第五十五條 公司的合并、分立、增資和減資接受《辦法》所稱監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，按照國家有關(guān)規(guī)定辦理。
第五十六條 公司有下列變更事項(xiàng)之一的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)：
（一）變更名稱。
（二）變更組織形式。
（三）變更注冊資本。
（四）變更公司住所。
（五）調(diào)整業(yè)務(wù)范圍。
（六）變更董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（七）變更持有5%以上股權(quán)的股東。
（八）分立或者合并。
（九）修改章程。
（十）省金融辦規(guī)定的其他變更事項(xiàng)。
第五十七條 公司因分立、合并或出現(xiàn)公司章程規(guī)定的解散事由需要解散的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)監(jiān)管部門審查批準(zhǔn)，并停止有關(guān)業(yè)務(wù)。
第五十八條 公司有下列情形之一時(shí)，予以解散：
（一）、因不可抗力致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營的；
（二）、經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)經(jīng)營可能受更大損失的；
（三）、公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。
（四）、政府認(rèn)為公司需要解散時(shí)。
第五十九條 公司解散或被撤銷時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法成立清算組進(jìn)行清算，按照債務(wù)清償計(jì)劃及時(shí)償還有關(guān)債務(wù)，并由監(jiān)管部門監(jiān)督清算過程。
第六十條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算結(jié)果報(bào)告監(jiān)管部門確認(rèn)。公司應(yīng)當(dāng)憑批準(zhǔn)解散文件及時(shí)向工商行政管理部門申請辦理工商注銷登記。
第六十一條 公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，并且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或者明顯缺乏清償能力時(shí)，將依法實(shí)施破產(chǎn)。
第六十二條 公司被依法宣布破產(chǎn)時(shí)，按《破產(chǎn)法》規(guī)定的程序辦理。
第十四章 附則
第六十三條 本章程未盡事宜，按《公司法》、《擔(dān)保法》、《辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定辦法執(zhí)行。
第六十四條 本章程若與國家法律、法規(guī)相抵觸之處，按國家法律、法規(guī)執(zhí)行。
第六十五條 公司可根據(jù)需要提出修改公司章程，修改后的章程報(bào)政府及監(jiān)管部門批準(zhǔn)。第六十六條 本章程由政府及監(jiān)管部門批準(zhǔn)，自公司設(shè)立登記后生效。
第六十七條 本章程由公司負(fù)責(zé)解釋。
第六十八條 本章程一式份，經(jīng)政府及監(jiān)管部門核準(zhǔn)，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。
二○一○年十一月二十日
第四篇：XX融資擔(dān)保有限責(zé)任公司章程
xx縣xx融資擔(dān)保有限責(zé)任公司
章 程
（本章程于2014年 月 日經(jīng)全體董事討論通過）
目 錄 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章
總 則 公司名稱和住所 公司經(jīng)營原則與范圍 公司注冊資本
公司組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán) 公司的法定代表人 評審委員會議事規(guī)則 評審委員會決策程序 公司內(nèi)審制度 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)評估制度
公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度及責(zé)任制度 公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度
公司的變更、解散、清算及破產(chǎn) 公司認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 附則
第一章 總 則
第一條
為確保XX融資擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）資金安全運(yùn)行，規(guī)范運(yùn)作行為，改善地方信貸環(huán)境，緩解融資困難，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《貴州省融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》）、《中華人民共和國擔(dān)保法》和國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本章程。
第二條 本公司依據(jù)法律、法規(guī)和本章程，在國家宏觀政策指導(dǎo)下，依法開展經(jīng)營活動。
第三條 公司的宗旨和主要任務(wù)是： 依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《辦法》規(guī)定，堅(jiān)持依法經(jīng)營，自主開展經(jīng)審批的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，搭建融資平臺，在國家產(chǎn)業(yè)政策和我縣產(chǎn)業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)下，積極、穩(wěn)健開展擔(dān)保業(yè)務(wù)，為政府投資、引進(jìn)項(xiàng)目提供融資擔(dān)保服務(wù)，擴(kuò)大融資渠道，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)健康、快速發(fā)展。
第四條 公司經(jīng)貴州省財(cái)政廳和xx縣政府批準(zhǔn)設(shè)立，依法在工商行政管理部門核準(zhǔn)登記、取得企業(yè)法人資格。以政府為主導(dǎo)、市場化運(yùn)作、獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。
第二章 公司名稱和住所 第五條 公司名稱：貴州省xx縣XX融資擔(dān)保有限責(zé)任公司。
第六條 公司法人：XXX 第七條 公司辦公住所：。
第八條 公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司。
第三章 公司經(jīng)營原則與范圍
第九條 公司依據(jù)《辦法》，按照平等、自愿、公平、誠實(shí)、信用的原則和“保本微利”的經(jīng)營原則開展擔(dān)保業(yè)務(wù)，通過建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，對公司資本金進(jìn)行市場化運(yùn)作，促進(jìn)資本金滾動發(fā)展，良性循環(huán)。
第十條 經(jīng)XX批準(zhǔn)，公司主要經(jīng)營以下?lián)I(yè)務(wù)：
（一）貸款擔(dān)保。
（二）票據(jù)承兌擔(dān)保。
（三）貿(mào)易融資擔(dān)保。
（四）項(xiàng)目融資擔(dān)保。
（五）信用證擔(dān)保。
（六）其他融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。
第十一條 公司不得從事下列活動：
（一）吸收存款。
（二）發(fā)放貸款。
（三）受托發(fā)放貸款。
（四）受托投資。
（五）監(jiān)管部門規(guī)定不得從事的其他活動。
第四章
公司注冊資本
第十二條 公司注冊資本____萬元人民幣，其中____萬元為貨幣資本，由縣財(cái)政全額注入。
第十三條 公司擔(dān)保資金和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)來源：
（一）政府預(yù)算安排；
（二）資產(chǎn)劃撥；
（三）擔(dān)保費(fèi)收入;
（四）其他來源。
第十四條 公司登記注冊后，注冊資本如增加或減少，按國家有關(guān)規(guī)定辦理。
第十五條 公司視業(yè)績情況及代償風(fēng)險(xiǎn)控制情況，逐年相應(yīng)增加擔(dān)保資本金和代償金。
第五章 公司組織機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán) 第十六條 公司設(shè)董事會，董事會由___人組成，董事會成員由相關(guān)單位人員組成。董事會設(shè)董事長（兼公司法人）一名，由縣政府在董事會成員中指定。
第十七條 公司董事會為公司最高決策機(jī)構(gòu)。第十八條 董事會行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；
（二）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告：審議批推公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
（三）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（四）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；
（五）對公司變更、合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議；
（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；
（九）制定公司的基本管理制度；
（十）修改公司章程，以及公司章程規(guī)定需由董事會決定的事項(xiàng)；
（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第十九條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第二十條 董事會的議事方式和表決程序，執(zhí)行本章程規(guī)定，本章程未規(guī)定的，依《公司法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。
第二十一條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會決定聘任或者解聘?？偨?jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會的決定；
（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)臵方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請聘任或者解聘公司部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員；
（八）董事會授予的其他職權(quán)。
第二十二條 公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會由____人組成。監(jiān)事會成員由相關(guān)單位人員組成。監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事長一名，由xx縣政府在監(jiān)事會成員中指定。
第二十三條 監(jiān)事會是公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：
（一）檢查公司財(cái)務(wù)；
（二）對董事會、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的董事會成員、高級管理人員提出罷免的建議；
（三）當(dāng)董事會成員、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事會成員、高級管理人員予以糾正。
第二十四條 監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會的監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第二十五條 監(jiān)事會每至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會會議。監(jiān)事會的議事方式和表決程序，執(zhí)行本章程規(guī)定，本章程未規(guī)定的，依公司法等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
第二十六條 監(jiān)事會的監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。
第六章 公司的法定代表人
第二十七條 董事長為公司的法定代表人。第二十八條 董事長行使下列職權(quán)：
（一）主持董事會會議；
（二）檢查董事會決議的實(shí)施情況；
（三）代表公司簽署有關(guān)文件；
（四）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第七章 評審委員會議事規(guī)則
第二十九條 公司應(yīng)當(dāng)依法建立健全公司治理結(jié)構(gòu)，完善議事規(guī)則、決策程序和內(nèi)審制度，保持公司治理的有效性。
第三十條 公司應(yīng)當(dāng)建立符合審慎經(jīng)營原則的擔(dān)保評估制度、決策程序、事后追償和處臵制度、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制，并制定嚴(yán)格規(guī)范的業(yè)務(wù)操作規(guī)程，加強(qiáng)對擔(dān)保項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評估和管理。
第三十一條 會議評審的組織機(jī)構(gòu)是公司項(xiàng)目評審委員會，成員由公司總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人和外聘專家等組成，主任委員由公司總經(jīng)理擔(dān)任。第三十二條 評審會議參加人員：
（一）評委委員會全體成員；
（二）項(xiàng)目經(jīng)理A、B角；
（三）公司聘請的項(xiàng)目主審人員；
（四）公司聘請的法律顧問；
（五）評審委員會認(rèn)為須參加的其他人員。
第三十三條 會議議程：
（一）會議由評委會主任委員召集；
（二）由項(xiàng)目經(jīng)理A角報(bào)告項(xiàng)目內(nèi)容及初審意見，項(xiàng)目經(jīng)理B角作補(bǔ)充說明；
（三）項(xiàng)目主審及法律顧問陳述審核意見；
（四）與會評委按照實(shí)事求是、科學(xué)分析的原則，根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，對項(xiàng)目和初審報(bào)告提出問題，由A、B角或擔(dān)保業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人回答或解釋；
（五）參會人員就項(xiàng)目有關(guān)問題進(jìn)行充分討論；
（六）各評委就擔(dān)保方案發(fā)表意見，并將最終意見填入《擔(dān)保項(xiàng)目評審表》中并由本人簽名；
（七）經(jīng)三分之二以上評委同意的項(xiàng)目，由評委會主任委員按審批權(quán)限（見第三十九條）將《擔(dān)保項(xiàng)目評審表》及有關(guān)資料提交公司董事長（以下稱審批人）審批；不足三分之二評委同意的項(xiàng)目，作為否決項(xiàng)目報(bào)告審批人；
（八）對雖未否決但評委有不同調(diào)整意見的項(xiàng)目，由主任委員綜合意見后提交審批人審批；
（九）對因資料不全或資料不能說明問題而導(dǎo)致評委會對項(xiàng)目部分內(nèi)容不能做出判斷時(shí)，評委應(yīng)提出需補(bǔ)充和進(jìn)一步落實(shí)的資料及其要求，由評委會主任委員簽署書面通知，擔(dān)保業(yè)務(wù)部按通知要求加以落實(shí)。擔(dān)保業(yè)務(wù)部安排項(xiàng)目經(jīng)理在會后落實(shí)并由綜合財(cái)務(wù)部核實(shí)后報(bào)評委會主任。
第八章 評審委員會決策程序
第三十四條 評審會通過的擔(dān)保項(xiàng)目擔(dān)保額在____萬元以下（含___萬元）的項(xiàng)目，由總經(jīng)理審批；擔(dān)保額在___-___萬元（含____萬元）的項(xiàng)目，由執(zhí)行董事審批；____萬元以上或特殊擔(dān)保項(xiàng)目，報(bào)擔(dān)保審查考核委員會（還是董事會？）審批。
第三十五條 經(jīng)會議評審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目，審批人有權(quán)否決；但經(jīng)會議評審、專家評議否決的項(xiàng)目，審批人只有權(quán)決定進(jìn)行復(fù)議，而無權(quán)決定予以擔(dān)保。
第九章 公司內(nèi)審制度
第三十六條 公司內(nèi)審工作實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)開展工作，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告內(nèi)審工作情況。
第三十七條 公司____部負(fù)責(zé)日常內(nèi)審工作的計(jì)劃、安排、實(shí)施以及對內(nèi)審員的考核。
第三十八條 內(nèi)審工作以檢查資料為主，對各職能部門在下列方面進(jìn)行監(jiān)督檢查：
（一）執(zhí)行擔(dān)保業(yè)務(wù)操作規(guī)程的情況；
（二）對行使審批權(quán)的重點(diǎn)崗位或重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行管理和控制的情況；
（三）工作人員失職、越權(quán)和濫用職權(quán)等情況；
（四）其他應(yīng)監(jiān)督檢查事項(xiàng)。
第十章 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)評估制度
第三十九條 公司各部負(fù)責(zé)人、外聘評審、法律顧問共同組成擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)評估小組，負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評估工作。
第四十條 風(fēng)險(xiǎn)評估內(nèi)容：
（一）審查擔(dān)保業(yè)務(wù)是否符合國家有關(guān)法律法規(guī)以及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的經(jīng)營需要。
（二）審查擔(dān)保項(xiàng)目的合法性、可行性。
（三）評估申請人擔(dān)保人的資信狀況，評估內(nèi)容一般包括申請人基本情況、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況、用于擔(dān)保和第三方擔(dān)保的資產(chǎn)及其權(quán)利歸屬等。
（四）綜合考慮擔(dān)保業(yè)務(wù)的可接受風(fēng)險(xiǎn)水平，并設(shè)定擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)限額。
（五）評估與反擔(dān)保有關(guān)的資產(chǎn)狀況。
第四十一條 撰寫評估報(bào)告內(nèi)容：
（一）申請擔(dān)保人提出擔(dān)保申請的經(jīng)濟(jì)背景。
（二）接受擔(dān)保業(yè)務(wù)的利弊分析。
（三）拒絕擔(dān)保業(yè)務(wù)的利弊分析。
（四）擔(dān)保業(yè)務(wù)的評估結(jié)論及建議。
第四十二條 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告按照規(guī)定經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審核通過后，為企業(yè)做出擔(dān)保決策提供依據(jù)。
第十一章 公司風(fēng)險(xiǎn)管理及責(zé)任制度
第四十三條 擔(dān)保代償報(bào)告制度，當(dāng)銀行等主債權(quán)人提出代償要求的當(dāng)日內(nèi)，擔(dān)保業(yè)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)立即向總經(jīng)理報(bào)告；2個(gè)工作日內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)向執(zhí)行董事報(bào)告；3個(gè)工作日內(nèi)，擔(dān)保業(yè)務(wù)部應(yīng)會同計(jì)劃財(cái)務(wù)部制定代償方案，經(jīng)擔(dān)保評審委員會審查和總經(jīng)理審定后報(bào)執(zhí)行董事審批。
第四十四條 代償方案應(yīng)當(dāng)包括以下主要內(nèi)容：
（一）、為被擔(dān)保人向銀行等主債權(quán)人擔(dān)保的基本情況。
（二）、被擔(dān)保人及其擔(dān)保項(xiàng)目運(yùn)行情況。
（三）、形成被擔(dān)保人未能履行債務(wù)償還的主要原因。
（四）、公司與銀行等主債權(quán)人追償被擔(dān)保人債權(quán)的主要措施與效果。
（五）、代償?shù)姆梢罁?jù)及金額、時(shí)間、方式。
（六）、代償期間保全擔(dān)保債權(quán)的應(yīng)急方案。
第四十五條 在發(fā)生代償后的當(dāng)日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控部經(jīng)理應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告，在發(fā)生代償?shù)?個(gè)工作日內(nèi)，總經(jīng)理應(yīng)向董事長報(bào)告；風(fēng)控部應(yīng)會同擔(dān)保部制定出追償方案，經(jīng)擔(dān)保評審委員會和總經(jīng)理審定后報(bào)執(zhí)行董事或股東會審批。
第四十六條 追償方案應(yīng)當(dāng)包括以下主要內(nèi)容：
（一）、為被擔(dān)保人向銀行等主債權(quán)人擔(dān)保及代償情況。
（二）、與被擔(dān)保人簽訂的《委托擔(dān)保合同》的主要約定事項(xiàng)及抵押、質(zhì)押、保證反擔(dān)保情況。
（三）、反擔(dān)保債權(quán)情況。
（四）、被擔(dān)保人及反擔(dān)保人生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)及債權(quán)情況。
（五）、抵（質(zhì)）押物狀況及其變現(xiàn)能力。
（六）、追償?shù)呢?zé)任人、時(shí)間、方式及其預(yù)期效果。
第四十七條 代償后追償程序和方式
（一）、在發(fā)生代償后的1個(gè)工作日內(nèi)，風(fēng)控部和擔(dān)保部提出實(shí)施追償方案，并向被擔(dān)保人和反擔(dān)保人發(fā)出擔(dān)保代償追償通知書，并附代償?shù)南嚓P(guān)原始憑證復(fù)印件。
（二）、在發(fā)生代償后的2個(gè)工作日內(nèi)，公司決策機(jī)構(gòu)即批準(zhǔn)實(shí)施風(fēng)控部提出的追償方案。
（三）、在發(fā)生代償后的3個(gè)工作日內(nèi)，公司向法律顧問書面告知擔(dān)保代償情況和追償方案。
（四）、在發(fā)生代償后的7個(gè)工作日內(nèi)，公司應(yīng)進(jìn)入依法訴訟程序或與被擔(dān)保人（或反擔(dān)保人）協(xié)調(diào)擔(dān)保債權(quán)債務(wù)處臵辦法。
（五）、在發(fā)生代償后的10個(gè)工作日內(nèi)，公司應(yīng)取得工商、稅務(wù)、政法等相關(guān)部門和貸款銀行等單位的聯(lián)系，爭取他們的支持和幫助。
（六）、追償?shù)姆绞桨ǎ阂婪ㄆ鹪V、申請財(cái)產(chǎn)保全、申請支付令、申請強(qiáng)制執(zhí)行、申請破產(chǎn)還債；以物抵債；委托追討；債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)等。
第四十八條
追償工作責(zé)任制
（一）、項(xiàng)目經(jīng)理A角為代償項(xiàng)目追償?shù)牡谝回?zé)任人，對追償工作負(fù)主要責(zé)任，項(xiàng)目經(jīng)理B角協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理A角追償，對追償工作負(fù)次要責(zé)任。
（二）、風(fēng)控部為追償工作的執(zhí)行部門，對追償工作負(fù)主要責(zé)任；業(yè)務(wù)部為追償工作的協(xié)調(diào)監(jiān)管部門，對追償工作負(fù)次要責(zé)任。
（三）、對因工作失職等具體原因使公司遭受損失，要追究有關(guān)人員的責(zé)任，并按公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
第十二章 公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度
第四十九條 公司按照擔(dān)保公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度、《金融企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)則》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定，建立健全財(cái)務(wù)會計(jì)制度，真實(shí)地記錄和反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
第五十條 公司收取擔(dān)保費(fèi)可根據(jù)擔(dān)保項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度實(shí)行浮動費(fèi)率，為減輕中小企業(yè)負(fù)擔(dān)，一般控制在銀行同期貸款基準(zhǔn)利率的50%以內(nèi)。
第五十一條 公司堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)分散的原則，其擔(dān)保責(zé)任余額原則上控制在公司自身實(shí)收資本的5倍左右，最高不超過10倍；對單個(gè)受保企業(yè)提供擔(dān)保的各項(xiàng)責(zé)任余額一般不超過公司自身實(shí)收資本的15%。暫不得從事境外擔(dān)保業(yè)務(wù)。
第五十二條 公司對單個(gè)被擔(dān)保人提供的融資性擔(dān)保責(zé)任余額不超過凈資產(chǎn)的10%，對單個(gè)被擔(dān)保人及其關(guān)聯(lián)方提供的融資性擔(dān)保責(zé)任余額不超過凈資產(chǎn)的15%。
第五十三條 公司必須建立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度，按當(dāng)年擔(dān)保費(fèi)的50%提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金；按照不低于當(dāng)年年末擔(dān)保責(zé)任余額1%的比例提取風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金累計(jì)達(dá)到當(dāng)年擔(dān)保責(zé)任余額10%的，實(shí)行差額提取。
第五十四條 公司必須遵循安全性、流動性、效益性原則運(yùn)用資金。貨幣資金80%的部分應(yīng)主要用于銀行存款；不高于20%的部分，可用于買賣安全性好、回報(bào)穩(wěn)定、變現(xiàn)能力強(qiáng)的國債、金融債券及國家重點(diǎn)企業(yè)債券；原則上不得進(jìn)行項(xiàng)目股權(quán)投資。
第五十五條 公司除法定的會計(jì)賬簿外，不得另立會計(jì)賬簿。對公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲。
第五十六條 公司定期向主管財(cái)政部門報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表以及其他報(bào)表和資料，于每月底前將上月的營業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表送主管財(cái)政部門；在每一會計(jì)終了時(shí)將上一的營業(yè)報(bào)告、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告及其他有關(guān)報(bào)表依法經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后報(bào)送主管財(cái)政部門和監(jiān)管部門。
第十三章 公司的變更、解散、清算及破產(chǎn) 第五十七條 公司的合并、分立、增資和減資接受《辦法》所稱監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，按照國家有關(guān)規(guī)定辦理。
第五十八條 公司有下列變更事項(xiàng)之一的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)：
（一）變更名稱。
（二）變更組織形式。
（三）變更注冊資本。
（四）變更公司住所。
（五）調(diào)整業(yè)務(wù)范圍。
（六）變更董事會、監(jiān)事會和高級管理人員。
（七）分立或者合并。
（八）修改章程。
（九）監(jiān)管部門規(guī)定的其他變更事項(xiàng)。
第五十九條 公司有下列情形之一的，予以解散和清算：
（一）因不可抗力迫使公司無法繼續(xù)經(jīng)營；
（二）股東會決議解散；
（三）公司違反法律、行政法規(guī)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。
（四）人民法院依照《公司法》第一百八十三條規(guī)定予以解散；
（五）公司因合并或者分立需要解散的。
（六）上級主管部門、人民政府認(rèn)為公司需要解散的。第六十條 公司依照前條第（一）、第（二）、第（五）、第（六）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由股東組成。公司依照前條第（三）、第（四）項(xiàng)規(guī)定而解散的，由主管機(jī)關(guān)和人民法院根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)組織成立清算組進(jìn)行清算，并由監(jiān)管部門監(jiān)督清算過程。
第六十一條
公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算結(jié)果報(bào)告監(jiān)管部門確認(rèn)。公司應(yīng)當(dāng)憑批準(zhǔn)解散文件及時(shí)向工商行政管理部門申請辦理工商注銷登記。
第六十二條 清算組在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足以清償公司債務(wù)時(shí)，立即停止清算，并向人民法院申請破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)的，清算組將清算事務(wù)移交人民法院，按《破產(chǎn)法》規(guī)定的程序辦理。
第十四章 公司認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第六十三條 公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理或其他高級管理人員，必須按公司賦予的權(quán)力行使職權(quán)，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
第六十四條 董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或以其他名義開立帳戶存儲，不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或他人債務(wù)提供擔(dān)保。第六十五條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題，制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽取公司職工的意見和建議。
第十五章 附則
第六十六條 本章程和公司的登記事項(xiàng)，以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第六十七條 本章程末盡事宜，按《公司法》、《辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定辦法執(zhí)行。
第六十八條 本章程若與國家法律、法規(guī)相抵觸之處，按國家法律、法規(guī)執(zhí)行。
第六十九條 公司可根據(jù)需要修改公司章程，修改公司章程需經(jīng)股東會表決通過。修改后的章程須報(bào)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，報(bào)工商行政管理機(jī)關(guān)備案。
第七十條 本章程由監(jiān)管部門批準(zhǔn)，報(bào)工商行政管理機(jī)關(guān)備案，自公司設(shè)立登記后生效。
第七十一條 本章程由公司負(fù)責(zé)解釋。
第七十二條 本章程一式叁份，經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，報(bào)工商行政管理機(jī)關(guān)備案。
第五篇：公司章程
海
爾
公
司
章
程
公司簡介
青島海爾股份有限公司成立于1989年4月28日，它是在對原青島電冰箱總廠改組的基礎(chǔ)上，以定向募集資金方式設(shè)立的股份有限公司。公司于1993年10月12日向社會公開發(fā)行股票，并于11月19日在上海證券交易所上市交易，股票簡稱：青島海爾，股票代碼：600690。上市十多年來，公司取得了長足的發(fā)展。
主營業(yè)務(wù)收入由上市初的6.8億元增長到2006年的196.23億元，在股本大比例擴(kuò)張的情況下，2006年實(shí)現(xiàn)每股收益0.262元。同時(shí)，公司由原先只生產(chǎn)電冰箱這一個(gè)產(chǎn)品擴(kuò)展到目前涉及電冰箱、空調(diào)、冷柜、系列小家電、電腦板、注塑件、電子商務(wù)等業(yè)務(wù)。公司良好的業(yè)績也漸為廣大投資者所認(rèn)同，公司掛牌證券“青島海爾”連續(xù)入圍上證180指數(shù)和道中88指數(shù)，是證券市場藍(lán)籌績優(yōu)股的典型代表。
公司在保持高速增長的同時(shí)，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，繼在全國家電行業(yè)中率先通過ISO9001認(rèn)證后，又先后通過了ISO14001環(huán)保認(rèn)證、美國UL、加拿大CSA、德國VDE和GS、歐盟CE等近20項(xiàng)認(rèn)證，這使海爾產(chǎn)品不出廠就可獲得國際認(rèn)證，是真正的世界級產(chǎn)品供應(yīng)商。
公司上市之前，生產(chǎn)用資金主要靠企業(yè)自身積累及銀行貸款，但隨著公司的快速發(fā)展，其所能提供的資金已不能滿足公司正常發(fā)展的需要。公司抓住93年國家大力發(fā)展證券市場之機(jī)，通過公開發(fā)行股票募集資金3.69億元，分別投資于出口冰箱技術(shù)改造項(xiàng)目、出口冰箱配套設(shè)施改造項(xiàng)目、無氟冰箱技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目、多規(guī)格定尺料精密沖裁中試基地項(xiàng)目、大型精密注塑中試基地項(xiàng)目、海爾工業(yè)園沖壓基地項(xiàng)目、海爾工業(yè)園模具中試基地項(xiàng)目、中意合作生產(chǎn)潔廚具項(xiàng)目、風(fēng)直冷蒸發(fā)器項(xiàng)目等。這些項(xiàng)目的實(shí)施使公司生產(chǎn)能力及技術(shù)含量有了大幅提高，為以后冰箱生產(chǎn)上規(guī)模奠定了基礎(chǔ)。
與此同時(shí)，改制上市也使公司從根本上轉(zhuǎn)變了經(jīng)營機(jī)制，企業(yè)的產(chǎn)權(quán)關(guān)系也更加明晰。股票上市后，公司嚴(yán)格按照有關(guān)要求，建立、健全了法人治理結(jié)構(gòu)，理順了股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層的關(guān)系，并在公司內(nèi)部形成了股東、員工、用戶互動的價(jià)值鏈，使公司的發(fā)展目標(biāo)與股東的投資回報(bào)有效的結(jié)合起來。
股票上市后，充分發(fā)揮上市公司優(yōu)勢，積極利用資本市場整合市場資源，在公開發(fā)行股票后，又先后進(jìn)行了四次再融資，整合了市場資源，極大的促進(jìn)了公司的發(fā)展。
96年公司配股募集資金主要用于無氟冷柜項(xiàng)目的生產(chǎn)，該項(xiàng)目投產(chǎn)后使海爾在冷柜行業(yè)的生產(chǎn)能力大大增強(qiáng)，為海爾在下世紀(jì)初進(jìn)一步拓展世界冷柜市場奠定了基礎(chǔ)，并為公司保持無氟技術(shù)的領(lǐng)先地位以及向相關(guān)領(lǐng)域拓展，進(jìn)一步提高公司的競爭力奠定了基礎(chǔ)。
1997年公司配股募集資金用于青島海爾電冰箱有限公司二期工程、青島海爾電冰箱(國際)有限公司二期工程以及小家電項(xiàng)目。這些項(xiàng)目的投入生產(chǎn)，使海爾公司在穩(wěn)步擴(kuò)大銷售額，占據(jù)冰箱行業(yè)領(lǐng)先地位的同時(shí)，充分發(fā)揮海爾的名牌效應(yīng)，形成小家電這一新的利潤增長點(diǎn)。
99年公司配股募集資金將主要投向出口大型冰箱生產(chǎn)項(xiàng)目、出口洗碗機(jī)項(xiàng)目、出口燃?xì)庠铐?xiàng)目、建立國際物流中心、收購章丘電機(jī)廠、模糊控制電子模塊項(xiàng)目。這些項(xiàng)目的投產(chǎn)有力推動公司的國際化進(jìn)程，產(chǎn)生良好的社會效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。
2001年公司實(shí)施A股增發(fā)，利用募集資金及部分自有資金共20億元，收購青島海爾空調(diào)器有限總公司74.45%的股權(quán)。通過整合空調(diào)這一高盈利業(yè)務(wù)，為上市公司提供了強(qiáng)有力的支撐，有利于公司開展規(guī)?；?jīng)營，增強(qiáng)企業(yè)的國際競爭力，為入世后的進(jìn)一步擴(kuò)張創(chuàng)造條件。除此之外，還將完善白色家電概念，增強(qiáng)公司在行業(yè)中的地位，有助于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化戰(zhàn)略，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
2006年5月，公司實(shí)施了股權(quán)分置改革方案。公司全體非流通股股東向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東每10股流通股派送1股股票；第二大非流通股股東海爾集團(tuán)公司向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊的流通股股東每10股流通股派送9張行權(quán)價(jià)4.39元、有效期12個(gè)月、股票結(jié)算的歐式認(rèn)沽權(quán)證。同時(shí)海爾集團(tuán)公司特別承諾：海爾集團(tuán)公司以及海爾電器國際股份有限公司持有的青島海爾股份，在獲得上市流通權(quán)之日起5年內(nèi)不通過證券交易所掛牌交易方式出售。在本次股權(quán)分置改革實(shí)施完成后，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，啟動青島海爾股份有限公司股權(quán)激勵方案研究論證工作。就如何解決海爾集團(tuán)公司控制的青島海爾空調(diào)電子有限公司、合肥海爾空調(diào)器有限公司、武漢海爾電器股份有限公司、貴州海爾電器有限公司與青島海爾之間存在的同業(yè)競爭問題，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，盡快與青島海爾達(dá)成協(xié)議。就如何減少海爾集團(tuán)公司控制的青島海爾工貿(mào)有限公司等42家工貿(mào)公司與青島海爾的關(guān)聯(lián)交易問題，盡快提出解決方案。本次股改中的承諾，配合大比例認(rèn)沽股改方案，不僅僅從多個(gè)角度給投資者保障，更折射出海爾集團(tuán)公司利用股改契機(jī)大力發(fā)展上市公司的決心
公司各部門的職能
一、董事會職能
1、執(zhí)行總公司的訣議。
2、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。
3、審訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
4、審訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。
5、審訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案。
6、擬訂公司合并、分立、解散清算的方案。
7、聘任或解聘項(xiàng)目公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘項(xiàng)目公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)。
8、審定公司的基本管理制度。
9、負(fù)責(zé)對公司運(yùn)營的監(jiān)督管理
二、總經(jīng)理辦公室職能（總經(jīng)理）
1、擬訂項(xiàng)目公司的總體發(fā)展規(guī)劃及其實(shí)施方案、項(xiàng)目的基本建設(shè)計(jì)劃及執(zhí)行工作(政策)。
2、負(fù)責(zé)總體發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施、管理
3、向董事會提出經(jīng)營預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算。
4、領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目公司的經(jīng)營活動，實(shí)現(xiàn)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的預(yù)算利利潤指標(biāo)。
5、保證項(xiàng)目公司能提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)
6、收集客戶的反映，研究市場的需求，不斷調(diào)整項(xiàng)目公司的經(jīng)營方向，項(xiàng)目公司不斷得到發(fā)展塑造本項(xiàng)目公司形象。
7、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略。
8、代表本項(xiàng)目公司對外開展公關(guān)活動。
10、按既定模式管理公司。
11、建立和完善公司的工作程序和規(guī)章制度。
13、向董事會提出組織系統(tǒng)表，人員編制和工資總額計(jì)劃。
14、決定本項(xiàng)目公司主管層（含主管層）以上人員的任免職獎懲
15、向董事會提出營業(yè)狀況和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告，接受質(zhì)詢，將決議事出有因項(xiàng)轉(zhuǎn)達(dá)所屬人員，并執(zhí)行該項(xiàng)決議。
16、審核人事行政部所制定的各項(xiàng)人事制度，包括員工手冊、公司CI形象、規(guī)章制度、福利薪金、各崗位責(zé)任制等的審訂。
17、負(fù)責(zé)督導(dǎo)行政部、財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作和事務(wù)。
18、親臨現(xiàn)場處理本項(xiàng)目公司緊急事件，確保企業(yè)正常運(yùn)作。
19、支持協(xié)調(diào)會議，仲裁及防止各部門之間的沖突。
20、發(fā)現(xiàn)并消除公司的安全隱患，為大規(guī)模的改造向董事會提出預(yù)算外開支汁劃。
21、保證員工和客人在公司內(nèi)的安全。
22、抓好企業(yè)文化建設(shè)。
三、營銷策劃中心職能（副總）
1、對總經(jīng)辦負(fù)責(zé)。
2、根據(jù)公司有關(guān)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，制訂、季度、月度推廣方案，呈報(bào)總經(jīng)理。
3、負(fù)責(zé)根據(jù)銷售部各時(shí)期的租售計(jì)劃，制訂相應(yīng)的推廣策劃方案，配合銷售部招商工作的開展。
4、根據(jù)公司有關(guān)推廣工作的要求，實(shí)施各項(xiàng)推廣方案及措施。
5、深入了解項(xiàng)目的經(jīng)營特色和經(jīng)營情況，定期收集房地產(chǎn)信息，不斷推出各種促銷手段和措施。
6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目外部公共場地公關(guān)活動的組織、策劃、實(shí)施工作。
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的服務(wù)管理工作，制訂相關(guān)服務(wù)措施及相應(yīng)的管理制度。
市場銷售部職責(zé)
一、負(fù)責(zé)公司銷售轉(zhuǎn)讓和合同談判工作；并根據(jù)談判的情況制訂合同。
二、負(fù)責(zé)市場調(diào)研，掌握銷售行情及需求變化；進(jìn)行銷售策劃，價(jià)格定位；并負(fù)責(zé)審批銷售方案和銷售計(jì)劃。
三、負(fù)責(zé)擬訂各項(xiàng)目的銷售合同文本及其相關(guān)合同；負(fù)責(zé)公司銷售合同的會簽。
四、負(fù)責(zé)公司銷售的管理，對銷售情況進(jìn)行匯總。
五、負(fù)責(zé)項(xiàng)目銷售的代理公司評價(jià)選擇工作，監(jiān)督代理公司的代銷工作。
六、辦理銷售許可證、產(chǎn)權(quán)等有關(guān)手續(xù)。
七、負(fù)責(zé)公司法律糾紛及法律事務(wù)的處理。
八、負(fù)責(zé)與房地產(chǎn)銷售、出讓有關(guān)的法規(guī)及相關(guān)信息的收集、整理及溝通。
九、挖掘新的客戶來源，跟蹤潛在客戶，并對客戶資料進(jìn)行整理歸檔。與新舊客戶保持良好關(guān)系，協(xié)助客戶解決在招商、租售過程中的問題。負(fù)責(zé)辦理招商、租售中的各項(xiàng)手續(xù)，做好售后服務(wù)工作。協(xié)助財(cái)務(wù)部收取客戶需繳交的各項(xiàng)費(fèi)用。配合其他部門做好客戶服務(wù)工作。策劃部職能
1、向營銷策劃中心負(fù)責(zé)。
2、根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略制定房地產(chǎn)的各項(xiàng)推廣策劃方案。
3、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)廣告的制作及實(shí)際操作。
4、負(fù)責(zé)根據(jù)物業(yè)的特點(diǎn)組織策劃各項(xiàng)公關(guān)宣傳活動，并負(fù)責(zé)其實(shí)施工作。
5、協(xié)同銷售部進(jìn)行物業(yè)招商、租售工作。
四、工程管理中心（工程總監(jiān)或副總）
1、向總經(jīng)辦負(fù)責(zé)。
2、參與工程項(xiàng)目投資策劃、項(xiàng)目可行性研究工作，聯(lián)絡(luò)設(shè)計(jì)單位對總體規(guī)劃設(shè)計(jì)、單體工程各專業(yè)施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)并審核，參與工程預(yù)結(jié)算書編制，負(fù)責(zé)工程施工管理到竣工驗(yàn)收全過程操作。
3、根據(jù)公司各項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況，編制并實(shí)施完成工程計(jì)劃，按時(shí)上報(bào)工作情況，及時(shí)跟進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃及資金計(jì)劃。
4、參與工程施工招、投標(biāo)工作，編寫工程施工合同，并進(jìn)行審批、簽訂。
5、加強(qiáng)質(zhì)量控制，保證工程施工按有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行。
6、協(xié)調(diào)好各部門及外單位的關(guān)系，使工程順利進(jìn)行。
總工室職能
1、向工程管理中心負(fù)責(zé)。
2、負(fù)責(zé)處理和解決各項(xiàng)工程技術(shù)問題。
3、參與工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)方案的討論和審核工作。
4、參與工程建設(shè)成本的分析和控制工作。
5、參與工程的建筑材料的選用及材料進(jìn)場的驗(yàn)收工作。
6、參與工程招、投標(biāo)及工程隊(duì)伍的選擇工作。
7、主持工程圖紙的會審工作及工程的驗(yàn)收工作。
8、審批各工程項(xiàng)目施工、組織設(shè)計(jì)方案。
9、收編并保管工程項(xiàng)目的全部技術(shù)檔案。
規(guī)劃部職責(zé)
一、負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)、勘察單位的招標(biāo)選擇、確定工作，以及合同的起草、履行合同的審批、簽訂委托工作，監(jiān)督合同的履行。
二、負(fù)責(zé)組織規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、園林景觀設(shè)計(jì)等方案的評審、確認(rèn)工作。
三、負(fù)責(zé)規(guī)劃、設(shè)計(jì)報(bào)批和有關(guān)的手續(xù)的辦理。
四、負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行開發(fā)項(xiàng)目總圖綜合及實(shí)施的總體控制工作。
五、負(fù)責(zé)施工圖勘察報(bào)告的審核，負(fù)責(zé)發(fā)放施工圖。
六、負(fù)責(zé)與規(guī)劃設(shè)計(jì)有關(guān)的咨詢，負(fù)責(zé)與規(guī)劃設(shè)計(jì)相關(guān)的外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)，確定相關(guān)方案。
七、參與項(xiàng)目的可行性研究工作，提供與規(guī)劃設(shè)計(jì)相關(guān)的可研資料。
八、負(fù)責(zé)收集規(guī)劃設(shè)計(jì)有關(guān)的法律法規(guī)及市場變化的信息并及時(shí)溝通。
九、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，做好與其他部門的配合。
項(xiàng)目經(jīng)理部職責(zé)
一、對開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目施工階段的進(jìn)度、工期和質(zhì)量以及竣工交用前的相關(guān)工作負(fù)全面責(zé)任。
1． 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場開工的準(zhǔn)備工作以及與外部的協(xié)調(diào)工作。
2． 負(fù)責(zé)審核施工圖并上報(bào)審核意見。
3． 負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)交底和技術(shù)洽商的簽審。
4． 負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編寫和實(shí)施工作。
5． 負(fù)責(zé)對施工單位的施工進(jìn)度、質(zhì)量安全、消防和監(jiān)理單位的監(jiān)理工作實(shí)施監(jiān)控。
6． 負(fù)責(zé)對承建商采購的物資進(jìn)行質(zhì)量的監(jiān)督和控制。
7． 負(fù)責(zé)組織召開施工階段工作協(xié)調(diào)會，對施工過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)商。
8． 負(fù)責(zé)組織施工過程的分階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，辦理竣工備案手續(xù)。
二、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目建安成本的控制工作。
1． 負(fù)責(zé)根據(jù)工程進(jìn)度和工作量完成情況撥付工程款。
2． 負(fù)責(zé)對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)洽商進(jìn)行核實(shí)和簽認(rèn)。
3． 負(fù)責(zé)審核與項(xiàng)目施工階段相關(guān)費(fèi)用的支出。
4． 參與工程項(xiàng)目的竣工決算工作。
三、配合其他部門做好與開發(fā)項(xiàng)目相關(guān)的工作。
1． 配合項(xiàng)目開發(fā)部做好征地、拆遷工作。
2． 配合規(guī)劃部門做好規(guī)劃、設(shè)計(jì)、勘察測繪的委托工作。
3． 配合招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和工程招標(biāo)部做好設(shè)備、材料和工程招標(biāo)工作。
4． 配合財(cái)務(wù)計(jì)劃部辦理開工審批，并提供各項(xiàng)基礎(chǔ)資料。
5． 配合資產(chǎn)管理部做好產(chǎn)品及配套設(shè)施的交接驗(yàn)收；配合銷售市場部做好向用戶的交用。
6． 配合市政工程部做好市政工程的竣工驗(yàn)收和移交工作。
7． 配合辦公室做好與質(zhì)量管理體系相關(guān)的工作。
四、負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目銷售計(jì)劃的編制和執(zhí)行。
五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工程部職能
1、向工程管理中心負(fù)責(zé)。
2、負(fù)責(zé)制定各階段的施工進(jìn)度計(jì)劃、采購計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。
3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司的決議，嚴(yán)格工程預(yù)、決算的審批手續(xù)，合理使用財(cái)力、物力，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益。
4、協(xié)助公司進(jìn)行招、投標(biāo)及選擇施工隊(duì)伍的具體工作。
5、進(jìn)行施工階段的進(jìn)度控制，審查施工組織設(shè)計(jì)，監(jiān)督進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施，完成工期目標(biāo)。
6、負(fù)責(zé)管理施工隊(duì)伍，并協(xié)調(diào)好對內(nèi)對外的關(guān)系。
7、做好材料、設(shè)備、人員的管理工作。
8、整理有關(guān)資料、圖紙，做好歸檔工作。
9、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢查及工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收工作，及時(shí)解決施工中的各種問題。
一、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的技術(shù)管理工作
1． 負(fù)責(zé)組織貫徹技術(shù)方面的政策、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，建立和完善技術(shù)管理體系、制定技術(shù)管理的工作、規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施。
2． 負(fù)責(zé)審查開發(fā)項(xiàng)目的重大技術(shù)方案。
3． 制定或組織審定新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用方案。
4． 負(fù)責(zé)施工圖紙會審，參加開發(fā)項(xiàng)目圖紙交底、竣工圖的審定工作。
5． 負(fù)責(zé)圖紙變更的審定工作。
6． 負(fù)責(zé)所轄工程技術(shù)資料和其他工作資料的整理、歸檔工作。
二、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目工程質(zhì)量管理工作
1． 認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級管理部門關(guān)于工程質(zhì)量管理的規(guī)章制度，建立健全質(zhì)量管理體系，健全工程質(zhì)量管理的規(guī)章制度體系。
2． 負(fù)責(zé)審核施工單位的施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃；負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部上報(bào)的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。
3． 負(fù)責(zé)組織對大型設(shè)備、大宗材料供貨商資質(zhì)、資格、技術(shù)條件的評審。
4． 負(fù)責(zé)組織監(jiān)理單位的評審，審查監(jiān)理規(guī)劃，抽查實(shí)施情況。
5． 負(fù)責(zé)組織對施工單位的評審和選擇工作。
6． 負(fù)責(zé)對在施工程項(xiàng)目的質(zhì)量巡查和抽查工作。
7． 參加工程協(xié)調(diào)會議，協(xié)助項(xiàng)目解決需協(xié)調(diào)解決的問題。
8． 參加基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、竣工驗(yàn)收工作。
9． 協(xié)助項(xiàng)目部組織消防、人防驗(yàn)收工作。
10． 負(fù)責(zé)組織召開工程質(zhì)量會議，分析研究質(zhì)量管理中存在的問題，提出改進(jìn)措施。
11． 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的調(diào)查、鑒定處理工作。
三、負(fù)責(zé)核實(shí)經(jīng)濟(jì)洽商工程量并簽署意見；負(fù)責(zé)工程結(jié)算中工作量的核實(shí)工作。
四、負(fù)責(zé)建筑材料、設(shè)備市場的調(diào)查和質(zhì)量評定。
五、負(fù)責(zé)與工程施工和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及信息的收集、整理和溝通工作。
六、負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全生產(chǎn)和消防的監(jiān)督檢查工作。
七、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司范圍內(nèi)設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行的檢查；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司范圍內(nèi)消防安全的檢查。
八、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司范圍內(nèi)供暖設(shè)備的檢查。
九、負(fù)責(zé)與施工和工程質(zhì)量管理部門的聯(lián)絡(luò)工作。
裝修部職能
1、向工程管理中心負(fù)責(zé)。
2、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的外裝修及內(nèi)裝修的施工計(jì)劃、資金計(jì)劃的制定并組織實(shí)施。
3、參與工程招、投標(biāo)工作，協(xié)助總工室對工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。
4、主持工程圖紙的會審工作及工程的驗(yàn)收工作。
5、審批各工程項(xiàng)目施工、組織設(shè)計(jì)方案。
6、解決裝修工程中的各項(xiàng)工程技術(shù)問題.7、收編并保管工程項(xiàng)目的全部技術(shù)檔案。預(yù)決算部職能
1、向工程管理中心負(fù)責(zé)。
2、負(fù)責(zé)工程預(yù)結(jié)算書的編制工作。
3、參與工程施工合同的編寫工作。
4、協(xié)助財(cái)務(wù)部審議工程付款情況。
5、參與工程驗(yàn)收，并對工程適時(shí)進(jìn)行預(yù)決算工作。設(shè)計(jì)部職能
1、向工程管理中心負(fù)責(zé)。
2、參與項(xiàng)目的投資分析、建筑策劃等項(xiàng)目開發(fā)的前期規(guī)劃工作。對外來方案圖紙，組織本部門和相關(guān)部門討論、論證、上報(bào)和實(shí)施。
3、參與做好各項(xiàng)從規(guī)劃方案至施工圖紙過程中的建筑成本控制、估測工作。
4、負(fù)責(zé)樓宇室內(nèi)、外主要建筑材料的規(guī)格、品牌等的選用、確定工作。密切與預(yù)算造價(jià)部配合。
5、收集房地產(chǎn)、樓宇的市場調(diào)研成果，銷售策劃等部門反饋資料，做好與相應(yīng)部門的交流工作。
6、組織本部門人員承擔(dān)一個(gè)土建設(shè)計(jì)室的完整圖紙生產(chǎn)工作。做好與總工室的工作配合和設(shè)計(jì)掛靠單位的銜接工作。
7、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)室對工地的服務(wù)、跟蹤工作，參與圖紙會審工作。
8、與設(shè)計(jì)合作公司的交流、配合工作。
9、完成其他工作。
五、企業(yè)管理中心
1、向總經(jīng)辦負(fù)責(zé)。
2、協(xié)助總經(jīng)辦管理開發(fā)部、人事行政部、財(cái)務(wù)部、物業(yè)管理部的具體工作和事務(wù)。
3、負(fù)責(zé)綜合經(jīng)營開發(fā)管理以及規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。
4、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃、資金調(diào)度和控制管理。項(xiàng)目拓展部職能
1、各綜合管理中心負(fù)責(zé)
2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開發(fā)。
3、負(fù)責(zé)對公司項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)。
4、負(fù)責(zé)土地的規(guī)劃、征用開發(fā)和管理。
5、負(fù)責(zé)辦理土地證、房地產(chǎn)證、銷售證等各類證件。
6、協(xié)助做好前期工程的服務(wù)工作。
7、協(xié)助辦理企業(yè)注冊等各項(xiàng)審批工作。
8、協(xié)調(diào)好與相關(guān)go-vern-ment部門的關(guān)系 項(xiàng)目開發(fā)部職責(zé)
一、根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展規(guī)劃和部署，尋找相應(yīng)的開發(fā)項(xiàng)目，進(jìn)行項(xiàng)目儲備。1． 負(fù)責(zé)通過土地交易市場獲得投資開發(fā)和土地使用權(quán)。
2． 負(fù)責(zé)經(jīng)市 政府批準(zhǔn)采取協(xié)議出讓方式獲取投資開發(fā)和土地使用權(quán)。
二、負(fù)責(zé)對擬開項(xiàng)目的可行性論證。實(shí)地勘察，收集信息和資料，組織編寫可研報(bào)告，為集團(tuán)項(xiàng)目投資開發(fā)提供決策依據(jù)。
三、負(fù)責(zé)收集與土地開發(fā)有關(guān)的法律、法規(guī)的變化信息，把握土地開發(fā)市場動態(tài)，并及時(shí)溝通。
四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，做好與其他部門的配合工作。
五、負(fù)責(zé)拆遷工作的管理。
六、負(fù)責(zé)市政代征地的征用及手續(xù)的辦理。
人事行政部職能
1、向綜合管理中心負(fù)責(zé)。
2、編寫制定公司人事行政管理制度。
3、組織統(tǒng)籌公司人力資源開發(fā)及聘用工作。
4、組織統(tǒng)籌并管理、監(jiān)督公司行政管理運(yùn)作。
5、協(xié)調(diào)并支持、配合公司各部對人力計(jì)劃、行政開支的管理工作。
6、協(xié)調(diào)配合公司各部對人事、行政方面工作的支持。
7、組織、統(tǒng)籌配合公司各部對員工進(jìn)行培訓(xùn)及考核工作。
8、組織統(tǒng)籌策劃企業(yè)文化活動，增強(qiáng)公司凝聚力，員工歸宿感。
9、依時(shí)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)向公司呈報(bào)各項(xiàng)人事、行政工作月、季、年報(bào)表給公司決策參考。
10、制訂公司辦公費(fèi)用總開支的計(jì)劃，并加以調(diào)控。
11、配合支持公司對外人事、行政事務(wù)工作。
12、做好員工到任、離職的交接工作，保證各個(gè)崗位的工作銜接正常。
13、公司的各種規(guī)章制度的落實(shí)和執(zhí)行。
14、整理建立公司的檔案，統(tǒng)一公司的公文格式
15、對外協(xié)調(diào)好go-vern-ment勞動管理部門的關(guān)系。
16、負(fù)責(zé)日常的接待工作。
財(cái)務(wù)部職能
1、向綜合管理中心負(fù)責(zé)。
2、遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，建立和健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。
3、抓好各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)的核算的工作，督促經(jīng)辦部門限期清理。
4、負(fù)責(zé)對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同及維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目進(jìn)行議及審定
5、按有關(guān)合同的要求，做好各類工程款項(xiàng)的撥付、結(jié)清工作
6、執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)一切費(fèi)用，負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎金。
7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定，做好收費(fèi)發(fā)票的購買、保管、使用及回收。
8、編制記帳憑證。及時(shí)編制各類報(bào)表，妥善管理會計(jì)帳冊檔案
9、擬定各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告呈總經(jīng)辦。
物業(yè)管理部職能
1、向總經(jīng)辦負(fù)責(zé)。
2、起草、制訂有關(guān)項(xiàng)目公司物業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)策劃方案，呈報(bào)主管副總經(jīng)理。
3、協(xié)助制定有關(guān)公司的物業(yè)管理發(fā)展戰(zhàn)略。
4、負(fù)責(zé)協(xié)助對本項(xiàng)目公司所有物業(yè)維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目可行性研究工作。
5、協(xié)調(diào)所屬各部門的工作關(guān)系以及與go-vern-ment相關(guān)職能部門的公共關(guān)系。
6、協(xié)助主管副總經(jīng)理審核本項(xiàng)目公司物業(yè)的維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目的預(yù)算案。
7、協(xié)助主管副總經(jīng)理適時(shí)主持例會及對外接待事宜。
8、協(xié)助主管副總經(jīng)理做好、季度、月度物業(yè)維護(hù)保養(yǎng)報(bào)表及費(fèi)用支出預(yù)算的審核與控制。
9、協(xié)助主管總經(jīng)理處理各種突發(fā)及投訴事件。
六、辦公室職責(zé)
一、負(fù)責(zé)公司本部的行政管理和日常事務(wù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好各部門之間的協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對各項(xiàng)工作的督促和檢查，建立并完善各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)公司各項(xiàng)工作的規(guī)范化管理。
二、負(fù)責(zé)公司的公文、資料、信息和宣傳報(bào)道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上情下達(dá)和下情上報(bào)。
三、負(fù)責(zé)公司來往文電的處理和文書檔案的管理工作，負(fù)責(zé)對會議、文件決定的事項(xiàng)進(jìn)行催辦、查辦和落實(shí)。
四、負(fù)責(zé)公司對外宣傳和聯(lián)絡(luò)，拓展公關(guān)業(yè)務(wù)，促進(jìn)公司與各界的廣泛合作和友好往來，樹立良好的企業(yè)形象。
五、負(fù)責(zé)公司印章的管理，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照的管理、企業(yè)法人代碼的管理和公司資質(zhì)等級的管理工作。
六、負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)、綜合治理、消防等工作，貫徹落實(shí)各級go-vern-ment有關(guān)指示精神，組織宣傳檢查工作。
七、負(fù)責(zé)信訪接待、協(xié)調(diào)處理工作。
八、負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)管理調(diào)試、維修維護(hù)工作和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、電子信箱使用維護(hù)工作，不斷提高辦公自動化水平。
九、按照檔案管理要求，做好資料的積累、整理，定期歸檔工作。
十、認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)人事、勞資的方針政策，結(jié)合企業(yè)自身具體情況做好公司的工資管理、勞動保險(xiǎn)、勞動保護(hù)工作。
十一、貫徹干部聘任制度、職工考核制度、負(fù)責(zé)干部職工的考核、聘任、聘用、調(diào)配工作。
十二、負(fù)責(zé)職工各種假期的審批、管理工作
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