第一篇：電子票據(jù)的轉(zhuǎn)讓簽收流程

電子票據(jù)的轉(zhuǎn)讓簽收流程

一、電子票據(jù)的接收

1、“票據(jù)”→“電子票據(jù)查詢”→“電票信息查詢→選擇“商業(yè)/銀行承兌匯票”提交→應(yīng)當(dāng)查到票據(jù)的信息才能接收。

2、“票據(jù)“→“電子票據(jù)回復(fù)”→選擇“背書轉(zhuǎn)讓回復(fù)”“ 商業(yè)/銀行承兌匯票”→點(diǎn)“新建” →選擇“同意簽收”

3、換另一操作員，“票據(jù)業(yè)務(wù)”→“電子票據(jù)復(fù)核”→“電子票據(jù)回復(fù)復(fù)核”，回復(fù)類型：“收票回復(fù)”；票據(jù)種類：“商業(yè)/銀行承兌匯票”選擇相應(yīng)的票據(jù)，點(diǎn)“提交”→選藍(lán)字“詳細(xì)” →點(diǎn)“發(fā)送”

注意發(fā)送的票據(jù)只一張，需要再次進(jìn)行一一發(fā)送，這時(shí)選擇“返回”，再次查詢選擇：

也可以單獨(dú)作發(fā)送：“電子票據(jù)發(fā)送” →“電子票據(jù)回復(fù)發(fā)送”。狀態(tài)為“交易已發(fā)送”為正常，如失敗則不成功，注意交易時(shí)間應(yīng)選在9：30至15時(shí)人行開放為宜。經(jīng)查詢電子票據(jù)信息，狀態(tài)為“已簽收”則證明簽收成功。

二、電子票據(jù)的轉(zhuǎn)讓

1、“票據(jù)業(yè)務(wù)”→“電子票據(jù)申請(qǐng)”→“背書轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)”→“新建”→錄入接收單位的賬號(hào)（農(nóng)行15后不帶“-”、戶名、開戶行號(hào)、開戶行行名。

2、換另一操作員進(jìn)行復(fù)核：“票據(jù)業(yè)務(wù)”→“電子票據(jù)復(fù)核”→“背書轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)復(fù)核”→“詳細(xì)”→點(diǎn)“發(fā)送”也可分兩步→“電子票據(jù)發(fā)送” →“電子票據(jù)申請(qǐng)發(fā)送”。

第二篇：票據(jù)流程

寶雞新能源特種車輛有限公司

票據(jù)結(jié)算及K3操作流程

為了適應(yīng)物資信息化上線管理，結(jié)合本公司無庫(kù)房零庫(kù)存及購(gòu)入材料直接由生產(chǎn)車間領(lǐng)用的管理模式，規(guī)范材料的收發(fā)存管理，制訂票據(jù)結(jié)算流程。

一、信息化系統(tǒng)操作

1.所有購(gòu)入的生產(chǎn)材料都要求錄入K3系統(tǒng)的供應(yīng)鏈中，實(shí)行信息化管理；

2.K3系統(tǒng)的操作人員，分為基礎(chǔ)資料管理、計(jì)劃管理、BOM維護(hù)、材料錄入、生產(chǎn)領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫(kù)及調(diào)撥、銷售管理，要求分崗定員操作，分權(quán)限設(shè)臵，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的價(jià)格信息、技術(shù)資料等有保密義務(wù)。

3.錄入K3系統(tǒng)的信息，都要以簽字完整的有效票據(jù)作為依據(jù)。

二、材料收發(fā)存

由于外購(gòu)材料直接領(lǐng)入生產(chǎn)車間，外購(gòu)入庫(kù)和生產(chǎn)領(lǐng)用即為同一過程，K3系統(tǒng)將外購(gòu)件庫(kù)設(shè)為虛擬庫(kù)房，在產(chǎn)品完工時(shí)做生產(chǎn)領(lǐng)料，直接歸集到成本對(duì)象；整車完工時(shí)，將底盤庫(kù)、大廂庫(kù)的產(chǎn)品再做生產(chǎn)領(lǐng)料，所領(lǐng)用的底盤、大廂都以底盤流水號(hào)控制（系統(tǒng)中的SN號(hào)）；其他庫(kù)房之間使用調(diào)撥單。

1.購(gòu)入材料

材料的購(gòu)入分為從鴻碩物資購(gòu)入、外協(xié)購(gòu)入、外購(gòu)購(gòu)入；所有購(gòu)入材料都使用“外購(gòu)材料入庫(kù)單”，在系統(tǒng)中辦理入庫(kù)。

（1）“外購(gòu)材料入庫(kù)單”

制單：到鴻碩物資公司領(lǐng)料，由計(jì)劃員根據(jù)裝配明細(xì)所需材料，打印機(jī)制“外購(gòu)材料入庫(kù)單”，交配送員領(lǐng)料；外購(gòu)、外協(xié)材料，以及零星領(lǐng)用鴻碩物資公司的材料，由配送員根據(jù)需領(lǐng)用的材料，填制“外購(gòu)材料入庫(kù)單”，持票據(jù)辦理領(lǐng)料。

填寫“外購(gòu)材料入庫(kù)單”時(shí)，要求標(biāo)明供貨單位名稱，寫清楚材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，在制單人處簽字?；蛘咴谙到y(tǒng)中錄入“外購(gòu)入庫(kù)單”，保存后先不審核，使用機(jī)打票據(jù)辦理簽字領(lǐng)料。

配送員將填寫好“外購(gòu)材料入庫(kù)單”，交由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人簽字（或蓋章）同意，加蓋“材料領(lǐng)用章”，到鴻碩物資公司庫(kù)房領(lǐng)料。

配送員根據(jù)實(shí)際收到的材料，準(zhǔn)確填寫實(shí)收數(shù)量，配送員將材料送至車間各工位，各工位長(zhǎng)驗(yàn)收后簽字。

外協(xié)、外購(gòu)領(lǐng)料需要驗(yàn)收的，由質(zhì)檢人員根據(jù)“報(bào)檢單”，在備注欄簽署驗(yàn)收意見后辦理入庫(kù)。

領(lǐng)用鴻碩物資公司材料、外協(xié)件需對(duì)方在“外購(gòu)材料入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)。“外購(gòu)材料入庫(kù)單”一式四聯(lián)：存根聯(lián)交計(jì)劃員處，第二聯(lián)給對(duì)方單位，第三聯(lián)交財(cái)務(wù)辦理入庫(kù)核算，第四聯(lián)留配送員，與領(lǐng)用材料一同交生產(chǎn)車間收料。

（2）K3錄入

鴻碩物資公司的入庫(kù)單，由計(jì)劃員以導(dǎo)入的“來料通知”與簽字完整的“外購(gòu)材料入庫(kù)單”核對(duì)，要求物料代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量完全一致時(shí)，審核單據(jù)，下推生成“外購(gòu)入庫(kù)單”。

外協(xié)、外購(gòu)件的入庫(kù)，由計(jì)劃員錄入生成“外購(gòu)入庫(kù)單”，核對(duì)供應(yīng)商名稱、物料代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量后，審核票據(jù)，辦理入庫(kù)。如果系統(tǒng)中沒有相應(yīng)的物料，由計(jì)劃員整理提交新增物料信息。

操作員在此錄入的數(shù)量，以實(shí)收數(shù)量為主，要求每張單據(jù)的金額為零。財(cái)務(wù)人員持第三聯(lián)與系統(tǒng)內(nèi)的“外購(gòu)入庫(kù)單”核對(duì)后，作為當(dāng)月材料暫估入庫(kù)的依據(jù)，待發(fā)票入賬時(shí)，以附件作為鉤稽發(fā)票的憑據(jù)。

（3）結(jié)算

物資供應(yīng)方持“外購(gòu)材料入庫(kù)單”的第四聯(lián)，編制結(jié)算材料匯總表，蓋章后交計(jì)劃員處（采購(gòu)員或配送員），由計(jì)劃員確認(rèn)數(shù)量，判定當(dāng)月是否有退回物資，并扣減當(dāng)月物資的退回?cái)?shù)量，交財(cái)務(wù)人員處。

財(cái)務(wù)人員收到結(jié)算材料匯總表后，與“外購(gòu)材料入庫(kù)單”的第三聯(lián)核對(duì)，在K3中查找相關(guān)入庫(kù)記錄，核對(duì)數(shù)量；根據(jù)相關(guān)合同核對(duì)結(jié)算價(jià)格，無誤后簽字確認(rèn)，或者通過電子版文檔核對(duì)。

財(cái)務(wù)人員將結(jié)算材料匯總表交還給供應(yīng)方，通知對(duì)方開發(fā)票。

供應(yīng)方持開好的發(fā)票，交計(jì)劃員處辦理結(jié)算。計(jì)劃員在發(fā)票聯(lián)背面右下角簽字后交財(cái)務(wù)；財(cái)務(wù)人員確認(rèn)發(fā)票與結(jié)算價(jià)格都符合財(cái)務(wù)要求時(shí)，在發(fā)票背面簽字掛賬，準(zhǔn)備辦理付款。

按照財(cái)務(wù)的分款計(jì)劃，由計(jì)劃員辦理“請(qǐng)款單”交財(cái)務(wù)，按支付程序簽字

完整后，通知供應(yīng)商領(lǐng)款。

2.生產(chǎn)領(lǐng)用：

（1）產(chǎn)品完工出庫(kù)

計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)完工的產(chǎn)品按底盤完工“轉(zhuǎn)序單”或者大廂“交付單”，在系統(tǒng)中做“生產(chǎn)領(lǐng)料單”處理。

根據(jù)“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，在“倉(cāng)存管理”中用“生產(chǎn)BOM ”自動(dòng)辦理生產(chǎn)領(lǐng)料，準(zhǔn)確選取成本對(duì)象。對(duì)沒有設(shè)臵“生產(chǎn)BOM ”的產(chǎn)品，或零星領(lǐng)用的產(chǎn)品，采用手動(dòng)出庫(kù)。生產(chǎn)領(lǐng)料單匯總打印，作為財(cái)務(wù)計(jì)算生產(chǎn)成本的附件。

（2）非正常領(lǐng)料

非正常領(lǐng)料包括超領(lǐng)、更換或者補(bǔ)領(lǐng)等，超領(lǐng)：領(lǐng)用的材料超過定額數(shù)量時(shí)，在備注欄寫明原因，比如人為損壞、丟失、質(zhì)量問題等，生產(chǎn)部門主管在“外購(gòu)材料入庫(kù)單”上簽字，寫明處理意見后辦理領(lǐng)料；計(jì)劃員在K3入庫(kù)時(shí)備注原因，月底分類匯總打印，統(tǒng)一處理。

更換：將所要更換退回的零件先行辦理紅字“外購(gòu)入庫(kù)單”，再辦理“外購(gòu)入庫(kù)單”領(lǐng)用。

補(bǔ)領(lǐng)：出庫(kù)的底盤，沒有完全裝配齊全的配件領(lǐng)用，如跨月領(lǐng)用輪胎時(shí)，直接辦理外購(gòu)材料領(lǐng)用，在做生產(chǎn)領(lǐng)用，標(biāo)明成本對(duì)象。

非正常領(lǐng)料使用“外購(gòu)入庫(kù)單”，按要求填寫；在K3生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，對(duì)退庫(kù)的零件選原先的成本對(duì)象，對(duì)領(lǐng)用的零件，選使用的成本對(duì)象。

（3）報(bào)廢、丟失、損壞零件的處理

由質(zhì)量管理部確認(rèn)報(bào)廢、損壞的零件，按照“產(chǎn)品報(bào)送確認(rèn)單”的數(shù)量，在k3中辦理出庫(kù)或退庫(kù)，無依據(jù)的零件不能直接出庫(kù)或退庫(kù)。

月底盤虧的零件視為丟失零件，根據(jù)車間管理制度落實(shí)責(zé)任，以書面證明做出庫(kù)處理。

“生產(chǎn)領(lǐng)料”單月底匯總打印，作為生產(chǎn)成本的附件。

3.銷售領(lǐng)用

對(duì)外銷售整車、底盤、大廂、材料等，使用“銷售領(lǐng)用票”。

（1）“銷售領(lǐng)用單”

制單：由計(jì)劃員根據(jù)所銷售的物資，填寫銷售領(lǐng)用票，對(duì)錄入K3中的的材料，寫明物料代碼，名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，注明客戶名稱。

生產(chǎn)管理部主管簽字確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部審核；財(cái)務(wù)人員根據(jù)相關(guān)銷售合同填寫銷售價(jià)格（實(shí)際銷售的含稅價(jià)）。

車間材料管理人員依據(jù)生產(chǎn)主管、財(cái)務(wù)簽字后的“銷售領(lǐng)用單”發(fā)料并簽字，要求購(gòu)貨單位在領(lǐng)料人確認(rèn)簽字。

“銷售領(lǐng)用單” 一式四聯(lián)，存根聯(lián)留計(jì)劃員處，第二、三聯(lián)送財(cái)務(wù)留存（第二聯(lián)作為開發(fā)票的依據(jù)做發(fā)票附件，第三聯(lián)作為結(jié)賬銷售成本的憑據(jù)），第四聯(lián)留車間，第五聯(lián)留領(lǐng)料人。

領(lǐng)料人持第二聯(lián)在財(cái)務(wù)開具出門證。

（2）k3錄入

計(jì)劃員根據(jù)存根聯(lián)做“調(diào)撥單”，將要銷售產(chǎn)品調(diào)入“銷售未結(jié)算庫(kù)”。選清客戶名稱、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。

財(cái)務(wù)人員根據(jù)第二聯(lián)與未結(jié)算庫(kù)核對(duì)，據(jù)此開銷售發(fā)票，以發(fā)票辦理銷售出庫(kù)。

（3）結(jié)算

對(duì)外銷售的物資，由財(cái)務(wù)人員以“銷售領(lǐng)用票”的第二聯(lián)，根據(jù)簽訂的銷售合同等確定結(jié)算價(jià)格，做結(jié)算匯總表并加蓋財(cái)務(wù)章。

財(cái)務(wù)人員將結(jié)算匯總表交計(jì)劃員處，由計(jì)劃員確認(rèn)后通知客戶。

財(cái)務(wù)人員在得到客戶回復(fù)或者確認(rèn)無誤后開具增值稅發(fā)票，由計(jì)劃員（銷售人員）交付給客戶，并崔要貨款。

4.其他勞務(wù)委托

對(duì)外勞務(wù)主要以加工費(fèi)、工時(shí)等方式結(jié)算,不錄入K3系統(tǒng)。

（1）勞務(wù)委托使用“勞務(wù)委托單”。

“勞務(wù)委托單”一式三聯(lián)，存根聯(lián)留存生產(chǎn)管理部，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)留存，作為雙方結(jié)帳依據(jù)，第三聯(lián)給對(duì)方單位。

“勞務(wù)委托單”由計(jì)劃員填寫，根據(jù)相關(guān)協(xié)議寫清勞務(wù)的數(shù)量，再由生產(chǎn)管理部主管簽字，對(duì)方單位簽字后交財(cái)務(wù)核實(shí)價(jià)格、數(shù)量。

（2）對(duì)外提供勞務(wù)，如焊接、裝配、搬運(yùn)等，取得對(duì)方出具結(jié)算票據(jù)，由

財(cái)務(wù)科

2011年11月11日

生產(chǎn)管理部登記后交財(cái)務(wù)匯總，辦理結(jié)算。

第三篇：票據(jù)轉(zhuǎn)讓合同

票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同

編號(hào)：

甲方（受讓人）：

乙方（轉(zhuǎn)讓人）：

甲乙雙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)、信用的原則，經(jīng)充分協(xié)商就有關(guān)票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成如下條款，以資共同遵照?qǐng)?zhí)行。

第一條

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的

乙方自愿按照本合同約定將其合法擁有的票據(jù)資產(chǎn)（定義見下文）轉(zhuǎn)讓給甲方，轉(zhuǎn)讓的票據(jù)資產(chǎn)票面總金額為人民幣

元整（￥），且票據(jù)均為乙方合法持有的未貼現(xiàn)的尚未到期的商業(yè)匯票。轉(zhuǎn)讓的票據(jù)資產(chǎn)明細(xì)詳見附件《票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單》。

第二條

轉(zhuǎn)讓價(jià)格

本合同項(xiàng)下票據(jù)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣

（￥）。第三條

轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付

（一）轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付的前提條件

1、對(duì)本合同項(xiàng)下票據(jù)資產(chǎn)而言，無任何爭(zhēng)議、糾紛已經(jīng)發(fā)生或正在持續(xù)，未被掛失、止付、凍結(jié)、公示催告；

2、本合同項(xiàng)下票據(jù)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的票據(jù)真實(shí)、合法、有效，記載事項(xiàng)完整，背書完整連續(xù)，已由承兌人承兌，沒有被偽造、變?cè)斓暮炚拢?/p>

3、乙方將所轉(zhuǎn)讓的票據(jù)原件及其他有關(guān)材料交甲方審核，甲方對(duì)每筆票據(jù)審核無誤后，雙方在《票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單》上簽章確認(rèn)；

（二）甲方應(yīng)在上述條件全部滿足后，將轉(zhuǎn)讓價(jià)款及時(shí)劃付至乙方的銀行賬戶。第四條

票據(jù)資產(chǎn)權(quán)利的轉(zhuǎn)移

（一）票據(jù)資產(chǎn)：指乙方所持有的、擬根據(jù)本合同的約定轉(zhuǎn)讓給甲方的紙質(zhì)或電子形式的商業(yè)匯票，持有該資產(chǎn)的權(quán)利包括但不限于：

1.基于標(biāo)的票據(jù)提示付款（承兌）后取得相關(guān)票款的權(quán)利；

2.標(biāo)的票據(jù)被拒付后對(duì)背書人、出票人以及標(biāo)的票據(jù)的其他債務(wù)人（如有）行使追索權(quán)后取得相關(guān)票款的權(quán)利；

3.取得標(biāo)的票據(jù)產(chǎn)生的其他任何收入的權(quán)利。

（二）甲方將全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付給乙方后，乙方應(yīng)將票據(jù)交付給甲方，基于該票據(jù)資產(chǎn)而產(chǎn)生的所有收益均由甲方享有，基于該票據(jù)資產(chǎn)而產(chǎn)生的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)亦由甲方承擔(dān)（本合同另有約定的除外）。第五條

甲方權(quán)利義務(wù)

（一）按照本合同約定支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款；

（二）在支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款后，享有與轉(zhuǎn)讓標(biāo)的有關(guān)的一切權(quán)利。

（三）本轉(zhuǎn)讓合同項(xiàng)下的承兌匯票如遇承兌人拒絕付款,乙方有義務(wù)向甲方提供必要的協(xié)助，以便甲方依據(jù)各相關(guān)法律和人民銀行相應(yīng)的規(guī)定，行使法院判決的任何法律救濟(jì)，及時(shí)回籠票款。

第六條

乙方權(quán)利義務(wù)

（一）按照本合同約定取得轉(zhuǎn)讓價(jià)款；

（二）按本合同約定和甲方要求，向甲方交付票據(jù)原件和其他有關(guān)資料；

（三）協(xié)助甲方辦理票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所需的相關(guān)手續(xù)；

（四）乙方應(yīng)對(duì)《票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單》的票據(jù)履行審核、挑選等職責(zé)，確保票據(jù)真實(shí)、要素完備、背書有效、資料齊全。

（五）乙方保證，其向甲方申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)讓的所有承兌匯票在轉(zhuǎn)讓之前不存在被利害關(guān)系人申請(qǐng)掛失止付、公示催告或被有權(quán)機(jī)關(guān)采取查封、凍結(jié)等保全或執(zhí)行措施的情形。

第七條

承諾與保證

（一）甲方的承諾與保證：

1.保證以合法的資金受讓票據(jù)資產(chǎn)；

2.為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序都已完成； 3.向乙方受讓票據(jù)資產(chǎn)為其真實(shí)意愿表達(dá)。

4.保守所了解乙方的商業(yè)機(jī)密、業(yè)務(wù)信息、協(xié)議，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。不得從事有損乙方利益、信譽(yù)和形象的行為。

（二）乙方的承諾與保證：

1.向甲方轉(zhuǎn)讓票據(jù)資產(chǎn)已經(jīng)得到甲方內(nèi)部必要的授權(quán)；

2.乙方真實(shí)享有票據(jù)權(quán)利，向甲方轉(zhuǎn)讓的票據(jù)依法可以轉(zhuǎn)讓，不存在任何限制轉(zhuǎn)讓情形； 3.向甲方轉(zhuǎn)讓的票據(jù)上不存在任何優(yōu)于甲方的票據(jù)權(quán)利，沒有超過票據(jù)權(quán)利的行使期限；

4.向甲方轉(zhuǎn)讓的票據(jù)真實(shí)、合法、有效，在轉(zhuǎn)讓給乙方之前票據(jù)所記載事項(xiàng)完整，票據(jù)背書連續(xù)，沒有被偽造、變?cè)斓暮炚?，并?duì)其直接前手背書的真實(shí)性負(fù)責(zé)；

5.保守所了解甲方的商業(yè)機(jī)密、業(yè)務(wù)信息、協(xié)議，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。不得從事有損甲方利益、信譽(yù)和形象的行為。

第八條

違約責(zé)任

任何一方違反本合同項(xiàng)下任何承諾及保證或違反本合同項(xiàng)下任何其他義務(wù)，則構(gòu)成違約。守約方有權(quán)要求違約方限期糾正違約事件并采取補(bǔ)救措施。違約方的違約行為給對(duì)方造成損失的，應(yīng)予賠償。

第九條

爭(zhēng)議解決

本合同項(xiàng)下產(chǎn)生的糾紛，雙方先行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向乙方所在地法院提起訴訟 第十條

合同的生效

本合同一式貳份，經(jīng)雙方蓋章之日起正式生效，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

本合同所附的票據(jù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。第十一條 其他約定

本合同自簽訂之日起生效，至本合同項(xiàng)下雙方權(quán)利義務(wù)全部履行完畢之日終止。本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）：

法定代表人或授權(quán)代理人（簽章）：

簽署日期：

****年**月**日

第四篇：中信銀行電子票據(jù)操作

中信銀行電子票據(jù)業(yè)務(wù)

☆出票(三功能聯(lián)動(dòng))經(jīng)辦

出票(三功能聯(lián)動(dòng))為我行向客戶提供的一項(xiàng)個(gè)性化功能，即客戶通過該功能，可實(shí)現(xiàn)出票信息登記、出票人提示承兌、出票人提示收票三功能的聯(lián)動(dòng)。即在完成出票信息登記后，我行系統(tǒng)自動(dòng)向票據(jù)的承兌人發(fā)出提示承兌申請(qǐng)，在承兌人簽收后，我行系統(tǒng)自動(dòng)向收款人發(fā)出提示收票申請(qǐng)。各聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)的申請(qǐng)，我行只自動(dòng)發(fā)送一次。由于該功能會(huì)通過提示收票申請(qǐng)產(chǎn)生票據(jù)權(quán)利的變化，建議客戶審慎使用該功能。

我行不提供單獨(dú)的出票(三功能聯(lián)動(dòng))撤銷功能，客戶如要撤銷業(yè)務(wù)，在承兌人簽收前，可通過“提示承兌撤銷”撤銷提示承兌申請(qǐng)后，再用“未用退回”撤銷票據(jù)。若承兌人簽收后，客戶須在收款人簽收前，通過“提示收票撤銷” 撤銷提示收票申請(qǐng)后，再用“未用退回”撤銷票據(jù)。

經(jīng)辦人通過“電子電子票據(jù)” →“出票信息登記” →“出票（三功能聯(lián)動(dòng)）經(jīng)辦”菜單，進(jìn)入界面錄入要素。

注：

? 業(yè)務(wù)流程：是客戶在填寫表格時(shí)自行設(shè)置的，憑此來區(qū)分此筆業(yè)務(wù)誰(shuí)為經(jīng)辦員、誰(shuí)為審核員、有幾級(jí)審核崗，客戶可通過選擇框右側(cè)的按鈕來了解詳細(xì)信息；

出票人信用等級(jí)、出票人評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、出票人評(píng)級(jí)到期日、備注為選填字段；

出票日期：為向ECDS發(fā)送出票登記的日期，如為未來日，則必須使用“預(yù)約辦理”；

交易合同號(hào)、發(fā)票號(hào)碼為選填項(xiàng)，但在客戶已取得交易合同號(hào)、發(fā)票號(hào)碼的情況下，則必須填寫； 批次號(hào)：為選填項(xiàng)，客戶可與承兌人約定輸入內(nèi)容。? ? ? ?

出票(三功能聯(lián)動(dòng))審核

審核人通過“電子電子票據(jù)” →“出票信息登記” →“出票（三功能聯(lián)動(dòng)）審核”菜單，選出待審核的票據(jù)，按“同意”或“拒絕”進(jìn)行審核。雙擊票據(jù)信息可查看詳情。由于在此階段登記信息尚未發(fā)送至ECDS，因此“電子電子票據(jù)號(hào)”不顯示。

出票(三功能聯(lián)動(dòng))查詢

在“出票(三功能聯(lián)動(dòng))”中操作的記錄均可通過“出票(三功能聯(lián)動(dòng))查詢”來了解。當(dāng)出票信息登記中的“票據(jù)處理狀態(tài)”為“發(fā)送人行成功”時(shí)，表示出票信息登記成功。此時(shí)票據(jù)號(hào)碼也可得到并顯示。若客戶要查詢提示承兌申請(qǐng)發(fā)送及承兌人簽收情況，提示收票申請(qǐng)發(fā)送及收款人簽收情況，須進(jìn)入“自動(dòng)通知業(yè)務(wù)查詢”功能查詢。

通過“電子電子票據(jù)” →“出票(三功能聯(lián)動(dòng))” →“出票(三功能聯(lián)動(dòng))查詢”菜單，通過查詢顯示票據(jù)信息。雙擊票據(jù)信息可查看詳情

☆出票信息登記經(jīng)辦

通過該功能客戶將票據(jù)要素在ECDS中完成登記，并從ECDS中取得票據(jù)號(hào)碼。經(jīng)辦人通過“電子票據(jù)” →“出票信息登記” →“出票信息登記經(jīng)辦”菜單，進(jìn)入出票信息登記界面錄入票據(jù)要素。

注：

? 業(yè)務(wù)流程：是客戶在填寫表格時(shí)自行設(shè)置的，憑此來區(qū)分此筆業(yè)務(wù)誰(shuí)為經(jīng)辦員、誰(shuí)為審核員、有幾級(jí)審核崗，客戶可通過選擇框右側(cè)的按鈕來了解詳細(xì)信息；

出票人信用等級(jí)、出票人評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、出票人評(píng)級(jí)到期日、備注為選填字段；

出票日期：為向ECDS發(fā)送出票登記的日期，如為未來日，則必須使用“預(yù)約辦理”。? ?

出票信息登記審核

審核人通過“電子電子票據(jù)” →“出票信息登記” →“出票信息登記審核”菜單，選出待審核的票據(jù)，按“同意”或“拒絕”進(jìn)行審核。雙擊票據(jù)信息可查看詳情。由于在此階段登記信息尚未發(fā)送至ECDS，因此“電子電子票據(jù)號(hào)”不顯示

提示承兌申請(qǐng)經(jīng)辦

票據(jù)必須在承兌后才能提交給收款人。在成功進(jìn)行出票信息登記后，才能進(jìn)行提示承兌申請(qǐng)。若客戶在之前做了“保證申請(qǐng)”操作，則必須在撤銷該操作或保證人簽收后才能發(fā)起提示承兌申請(qǐng)。

經(jīng)辦人通過“電子電子票據(jù)” →“承兌業(yè)務(wù)” →“提示承兌申請(qǐng)經(jīng)辦”菜單，選擇票據(jù)后錄入要素。

注：

? ? 交易合同號(hào)、發(fā)票號(hào)碼為選填項(xiàng)，但在客戶已取得交易合同號(hào)、發(fā)票號(hào)碼的情況下，則必須填寫； 批次號(hào)：為選填項(xiàng)，客戶可與承兌人約定輸入內(nèi)容。

提示承兌申請(qǐng)審核

審核人通過“電子電子票據(jù)” →“承兌業(yè)務(wù)” →“提示承兌申請(qǐng)審核”菜單，選出待審核的票據(jù)，按“同意”或“拒絕”進(jìn)行審核。雙擊票據(jù)信息可查看詳情。

提示收票申請(qǐng)經(jīng)辦

在票據(jù)被承兌后，客戶可向收款人發(fā)出提示收票申請(qǐng)。該操作也是出票的最后一個(gè)操作，一旦收款人簽收，票據(jù)的權(quán)利也發(fā)生轉(zhuǎn)移。

經(jīng)辦人通過“電子電子票據(jù)” →“提示收票及收票” →“提示收票申請(qǐng)經(jīng)辦”菜單，選擇票據(jù)，發(fā)出申請(qǐng)。由于收款人信息在出票登記時(shí)已錄入，在提示收票時(shí)無需再次輸入。

提示收票申請(qǐng)審核

審核人通過“電子電子票據(jù)” →“提示收票及收票” →“提示收票申請(qǐng)審核”菜單，選擇票據(jù)，按“同意”或“拒絕”進(jìn)行審核。雙擊票據(jù)信息可查看詳情。若審核人“拒絕”，票據(jù)仍有效，經(jīng)辦人可再次發(fā)起提示收票申請(qǐng)。若要撤票，應(yīng)使用“未用退回”功能。

☆提示收票簽收審核

審核人通過“電子電子票據(jù)” →“提示收票及收票” →“提示收票簽收審核”菜單，選擇待簽收的票據(jù)，確認(rèn)“簽收結(jié)果”后，按“同意”或“拒絕”進(jìn)行審核。雙擊票據(jù)信息可查看詳情。

提示收票簽收查詢

在“提示收票簽收”中操作的記錄均可通過“提示收票簽收查詢”來了解。同時(shí)客戶還可以通過該功能了解“提示收票簽收”操作的結(jié)果。當(dāng) “票據(jù)處理狀態(tài)”為“簽收發(fā)送人行成功”或“駁回發(fā)送人行成功”時(shí)，表示處理成功。

☆背書轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的流程

背書轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)處理須包括背書人提示背書轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)、被背書人簽收兩個(gè)業(yè)務(wù)子流程。即首先背書人應(yīng)通過“背書轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)”發(fā)出提示信息，被背書人簽收后，背書轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)即完成。

背書轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)經(jīng)辦

通過該功能，背書人向被背書人發(fā)出背書轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。背書轉(zhuǎn)讓將使票據(jù)權(quán)利發(fā)生轉(zhuǎn)移，客戶辦理該業(yè)務(wù)時(shí)需慎重。經(jīng)辦人通過“電子電子票據(jù)” →“背書轉(zhuǎn)讓” →“背書轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)經(jīng)辦”菜單，選擇可背書轉(zhuǎn)讓的票據(jù)，輸入被背書人要素。

背書轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)審核

審核人通過“電子電子票據(jù)” →“背書轉(zhuǎn)讓” →“背書轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)審核”菜單，選擇待審核的票據(jù)，按“同意”或“拒絕”進(jìn)行審核。雙擊票據(jù)信息可查看詳情及經(jīng)辦人錄入信息。

背書轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)查詢

在背書轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)中操作的記錄均可通過“背書轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)查詢”來了解。同時(shí)客戶還可以通過該功能了解“背書轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)”操作的結(jié)果。當(dāng)“票據(jù)處理狀態(tài)”為“對(duì)方已簽收”時(shí)，表示背書轉(zhuǎn)讓成功。

☆貼現(xiàn)申請(qǐng)經(jīng)辦

通過該功能，貼出人向貼入人發(fā)出貼現(xiàn)申請(qǐng)。

經(jīng)辦人通過“電子電子票據(jù)” →“貼現(xiàn)業(yè)務(wù)” →“貼現(xiàn)申請(qǐng)經(jīng)辦”菜單，選擇可貼現(xiàn)的票據(jù)，輸入要素。

客戶向我行發(fā)出貼現(xiàn)申請(qǐng)：

注：

? ? 資金扣劃方式：系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置為“票款對(duì)付”，即實(shí)時(shí)劃付資金方式；

貼現(xiàn)利率：為百分比格式的年利率，如年利率2.8%，在此處應(yīng)填為2.8，客戶應(yīng)與我行提前確定該利率，否則可能會(huì)被我行駁回； 貼現(xiàn)種類：客戶應(yīng)與我行提前確定；

交易合同號(hào)、發(fā)票號(hào)碼為選填項(xiàng)，但在客戶已取得交易合同號(hào)、發(fā)票號(hào)碼的情況下，則必須填寫； 批次號(hào)：為選填項(xiàng)，客戶可與我行約定輸入內(nèi)容； ? ? ? ? ? 備注：為選填項(xiàng)，客戶錄入信息，我行在辦理中可看到；

實(shí)效：客戶在我行辦理中，只能選擇“立即辦理”，由于客戶申請(qǐng)完畢后，還需與我行簽訂協(xié)議，因此具體辦理時(shí)間客戶可與我行協(xié)商。

客戶向其他銀行或財(cái)務(wù)公司發(fā)出貼現(xiàn)申請(qǐng)：

注：

? 資金扣劃方式：系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置為“票款對(duì)付”，一般采用實(shí)時(shí)劃付資金方式，但如果貼入人為直接與ECDS相聯(lián)的財(cái)務(wù)公司，按人行要求，我行系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)采用“線下清算”方式，即財(cái)務(wù)公司簽收后，另外需財(cái)務(wù)公司向貼出人手工劃撥資金，貼出人需注意資金到賬情況；

? ? ? 貼現(xiàn)利率：為百分比格式的年利率； 貼現(xiàn)種類：客戶應(yīng)與貼入人提前確定；

貼現(xiàn)贖回開放日、貼現(xiàn)贖回開放日：當(dāng)選擇客戶選擇“回購(gòu)式”貼現(xiàn)時(shí)，此日期必填，申請(qǐng)日期 < 贖回開放日<= 贖回截止日< 票據(jù)到期日； 貼現(xiàn)贖回利率、貼現(xiàn)贖回金額：為選填項(xiàng)；

交易合同號(hào)、發(fā)票號(hào)碼為選填項(xiàng)，但在客戶已取得交易合同號(hào)、發(fā)票號(hào)碼的情況下，則必須填寫； 實(shí)付金額：即票面金額扣除貼現(xiàn)息后，客戶可得到的金額。? ? ?

貼現(xiàn)申請(qǐng)審核

審核人通過“電子電子票據(jù)” →“貼現(xiàn)業(yè)務(wù)” →“貼現(xiàn)申請(qǐng)審核”菜單，選擇待審核的票據(jù)，按“同意”或“拒絕”進(jìn)行審核。雙擊票據(jù)信息可查看詳情及經(jīng)辦人錄入信息。

貼現(xiàn)申請(qǐng)查詢

在貼現(xiàn)申請(qǐng)中操作的記錄均可通過“貼現(xiàn)申請(qǐng)查詢”來了解。同時(shí)客戶還可以通過該功能了解“貼現(xiàn)申請(qǐng)”操作的結(jié)果。當(dāng) “票據(jù)處理狀態(tài)”為“對(duì)方已簽收”時(shí)，表示貼現(xiàn)成功。

客戶向我行貼現(xiàn)中，由于要與我行簽署電子或紙質(zhì)協(xié)議，因此客戶提交銀行后，“票據(jù)處理狀態(tài)”會(huì)出現(xiàn)“已錄入（受理中）”的顯示。隨著業(yè)務(wù)的處理，此處狀態(tài)會(huì)相應(yīng)變化。

第五篇：票據(jù)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

票據(jù)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

合同編號(hào)：

甲方（受讓人）：

法定代表人：

地址：

乙方（轉(zhuǎn)讓人）：

法定代表人：

地址：

甲、乙雙方依照我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下條款：

第一條 票據(jù)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓

1.本協(xié)議所約定的票據(jù)收益權(quán)指乙方所擁有的銀行承兌匯票及相關(guān)金融產(chǎn)品產(chǎn)生的收益權(quán)，以下簡(jiǎn)稱“票據(jù)收益權(quán)”。2.甲方受讓乙方取得的上述票據(jù)收益權(quán)。

3.本轉(zhuǎn)讓行為自甲方向乙方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日生效。

第二條 轉(zhuǎn)讓價(jià)款

本協(xié)議項(xiàng)下收益權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣

元。由甲方向乙方指定的賬戶支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

戶名：

/ 4

賬號(hào)：

開戶行：

第三條 票據(jù)收益權(quán)收款賬戶

上述票據(jù)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓行為生效后，票據(jù)收益權(quán)產(chǎn)生的收益進(jìn)入甲方指定賬戶，甲方指定賬戶為： 戶名：

賬號(hào)：

開戶行：

第四條 甲、乙方各自的權(quán)利及義務(wù)

1.甲方有權(quán)按照本協(xié)議的約定受讓票據(jù)收益權(quán)，并按照本協(xié)議第二條之約定向乙方支付受讓票據(jù)收益權(quán)的價(jià)款。

2.票據(jù)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓生效后，甲方有權(quán)自由處分（包括但不限于轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等）所受讓的票據(jù)收益權(quán)。甲方處分票據(jù)收益權(quán)的行為無須經(jīng)過其他各方同意。如甲方將票據(jù)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，乙方本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)并不因此而減少，乙方有義務(wù)協(xié)助甲方完成票據(jù)收益權(quán)的轉(zhuǎn)讓。

3.乙方保證所轉(zhuǎn)讓的票據(jù)收益權(quán)為乙方合法所有或依法享有處分權(quán)，保證提供與上述票據(jù)收益權(quán)有關(guān)的所有文件、材料均真實(shí)、準(zhǔn)確、合法、有效。

4.乙方保證所轉(zhuǎn)讓的票據(jù)收益權(quán)不存在已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的任何形式權(quán)屬爭(zhēng)議、法定限制或其他權(quán)利瑕疵，且乙方根據(jù)本協(xié)議所產(chǎn)生的票據(jù)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓行為不違反現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

/ 4

第五條 聲明和承諾

1.甲、乙雙方均具有簽訂并履行本合同的主體資格。

2.甲、乙雙方均已按照相關(guān)法律、法規(guī)及各自章程性文件的規(guī)定取得了簽訂并履行本合同的批準(zhǔn)和授權(quán)，且對(duì)本合同的履行不會(huì)與各自適用的法律法規(guī)、章程性文件或?qū)ζ錂?quán)力進(jìn)行限制的文件以及對(duì)其或其任何財(cái)產(chǎn)具約束力的協(xié)議或法律文件相沖突。

第六條

保密

甲、乙雙方對(duì)于本合同以及與本合同有關(guān)的事項(xiàng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)其他方書面同意，任何一方不得將本合同的任何有關(guān)事項(xiàng)向除本合同以外的第三方披露，但是因以下情況所進(jìn)行的披露除外：

1、因履行法律法規(guī)規(guī)定的信息披露義務(wù)。

2、甲方向任何第三方轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利時(shí)向第三方進(jìn)行披露。

3、向在正常業(yè)務(wù)中所委托的審計(jì)師、律師等工作人員進(jìn)行的披露，但前提是該等人員必須對(duì)其在進(jìn)行前述工作中所獲知的與本合同有關(guān)的信息承擔(dān)保密義務(wù)。

4、該等資料和文件可由公開途徑獲得或者該資料的披露是法律法規(guī)的要求。

5、向法院或者根據(jù)任何訴前披露程序或類似程序的要求，或根據(jù)所采取的法律程序所進(jìn)行的與本合同有關(guān)的披露。本條規(guī)定在本合同終止后仍然有效。

第七條 違約責(zé)任

/ 4

甲、乙任何一方未如實(shí)履行本協(xié)議約定義務(wù)，均應(yīng)負(fù)責(zé)賠償守約方因此遭受的經(jīng)濟(jì)損失，并向守約方支付有關(guān)費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而產(chǎn)生費(fèi)用。

第八條

爭(zhēng)議的解決

因本協(xié)議所產(chǎn)生的爭(zhēng)議與糾紛，由甲、乙方協(xié)商一致解決；協(xié)商不成的，向簽約當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟解決。

第九條

其他

1.本協(xié)議經(jīng)甲、乙方簽字蓋章后生效，一式貳份，甲、乙各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，甲、乙可另行協(xié)商補(bǔ)充并簽署補(bǔ)充協(xié)議。

甲方（受讓人）：

法定代表人/負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人（簽字或蓋章）： 簽署日期：

****年**月**日

乙方（轉(zhuǎn)讓人）：

法定代表人/負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人（簽字或蓋章）： 簽署日期：

****年**月**日

/ 4