第一篇：工程款支付管理制度

工程款支付管理制度

一、目的：

為了加強對項目工程付款的管理，規(guī)范工程付款作業(yè)流程，提高項目資金管理能力。

二、適用范圍：

公司所有在建工程項目的工程付款管理作業(yè)。

三、操作方法及流程

1、付款滿足的一般原則： 1.1已經(jīng)簽訂有效的工程合同； 1.2滿足合同中要求的付款條件；

1.3所有請款工程內(nèi)容及工程量需符合形象進(jìn)度的要求。

2、付款時間要求：

2.1承包商每月25日前向監(jiān)理公司遞交本月進(jìn)度款申請資料（上月25日至本月24日的工程進(jìn)度款申請）。

2.2每月5日下班之前預(yù)算部向財務(wù)部申報本月資金計劃。

2.3原則上每月只辦理一次工程款審批，如果需要在月初或月末支付，需要工程部向財務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)報告，獲審批同意后才可執(zhí)行。

3、操作流程：

4、工程付款類別及相應(yīng)資料組成： 4.1工程進(jìn)度款

承包商按照合同約定完成相關(guān)工程進(jìn)度，承包商報送進(jìn)度款申請資料到監(jiān)理公司審核，進(jìn)度款申請資料包括： 4.1.1工程進(jìn)度款申請表； 4.1.2工程進(jìn)度證明驗收確認(rèn)表；

4.1.3合同復(fù)印件：首頁、合同單價頁、合同總價頁、合同付款頁、蓋章頁。4.1.3工程進(jìn)度款產(chǎn)值匯總表及明細(xì)（連電子版本，適用用子目較多的項目）； 4.1.4帳號資料證明； 4.1.5各類扣款單復(fù)印件； 4.1.6形象進(jìn)度照片；

4.1.7對工期達(dá)到三個月以上、工人數(shù)量較多（如：總包單位、園林工程、裝修工程、市政工程）須提供以下資料：上次實際付款明細(xì)憑證復(fù)印件、本次資金使用計劃表。4.2甲供材料款（如有）4.3工程結(jié)算款

工程竣工驗收合格后，結(jié)算完成并確認(rèn)造價后，承包商報送結(jié)算款申請資料予項目部經(jīng)辦工程師審核，結(jié)算款申請資料包括： 4.3.1工程結(jié)算款申請報告； 4.3.2工程竣工驗收證明表；

4.3.3經(jīng)預(yù)算工程師確認(rèn)的工程竣工結(jié)算書； 4.3.4帳號資料證明；

4.3.5其他需要提交的證明資料；

5、工程付款審核流程： 5.1工程部審核：

5.1.1 對承包商提交的付款資料要求如下：

5.1.1.1嚴(yán)格按照本制度要求的支持文件及最后附錄表格來填寫申請； 5.1.1.2必須清楚打印，并按順序裝訂好；

5.1.1.3付款申請資料中的內(nèi)容或數(shù)據(jù)必須保證在各份文件表格中皆保持一致； 5.1.2對工程師及監(jiān)理審核付款資料要求如下：

5.1.2.1合同編號、名稱及承包商名稱正確性，如果遇到公司更名，收款單位和合同約定單位不一致時，需要注意一定要求對方提供委托書，工商局的證明資料等查對核實后方可辦理支付。

5.1.2.2若承包商無法滿足合同約定的相應(yīng)質(zhì)量、安全及技術(shù)等要求，項目工程師視具體情況給予適當(dāng)扣減進(jìn)度款甚至停付進(jìn)度款等處罰措施； 5.2預(yù)算工程師審核： 5.2.1審核基本內(nèi)容：

5.2.1.1審核工程實際進(jìn)度與工程進(jìn)度證明驗收確認(rèn)表內(nèi)容是否相符。5.2.1.2依據(jù)工程實際進(jìn)度、合同相應(yīng)條款及相應(yīng)單價計算出付款金額。5.2.1.3審核施工單位填寫并發(fā)出的《工程進(jìn)度款申請表》。5.2.2付款審批權(quán)限：

5.2.2.1預(yù)算工程師填寫《工程進(jìn)度款付款審批表》，按審批流程組織簽字審批。5.2.2.2審批權(quán)限按公司要求。

第二篇：工程款支付管理制度

工程款支付管理制度

第一章 總 則

第一條 強化工程管理，確保工程質(zhì)量，減少費用支出，提高資金效益，完善內(nèi)控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循環(huán)的軌道。根據(jù)國家有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本制度。

第二條 本制度主要規(guī)范工程項目款項的支付，包括施工、工程材料供應(yīng)、工程設(shè)備采購等項目建設(shè)工程的預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、質(zhì)保金、履約保證金等款項。

第二章 工程款支付基本要求

第三條 工程款的支付，應(yīng)依照甲乙雙方簽訂的合同約定、相關(guān)（補充）協(xié)議及相關(guān)工程審計報告為依據(jù)，確保工程款支付及時準(zhǔn)確。

第四條 承包方應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)辦理相關(guān)款項支付，工程款申請材料按公司要求提供。

第三章 工程款支付審核程序

第五條 工程預(yù)付款。工程預(yù)付款指為履行工程合同而向另一方當(dāng)事人支付一定數(shù)額的定金。因特殊原因在工程開工前，依據(jù)合同須向承包方支付預(yù)付款時，由承包方向發(fā)包方提出支付申請，監(jiān)理單位簽署意見轉(zhuǎn)發(fā)包方及審核單位審核，走完內(nèi)部簽報程序后，辦理支付手續(xù)，承包方在收取預(yù)付款前應(yīng)提供增值稅發(fā)票。

。第六條

工程進(jìn)度款。在工程合同生效后，按照合同確定的比例向承包方預(yù)付一定數(shù)額的款項或工程進(jìn)度款。承包方應(yīng)于每月20日編出當(dāng)月（含上月后10天）實際完成工程量的月進(jìn)度報表，報送監(jiān)理單位和項目部審核。

（一）監(jiān)理單位首先對承包方報來的上述報表進(jìn)行認(rèn)真審核。審核所報內(nèi)容是否符合實際情況及合同規(guī)定，符合合同約定付款條件的。

（二）監(jiān)理單位對報表中的數(shù)據(jù)、資料有異議時應(yīng)及時通知承包方，承包方對其進(jìn)行修改后再報監(jiān)理單位核簽，若監(jiān)理單位認(rèn)為不具備支付當(dāng)月進(jìn)度款條件的，也應(yīng)及時通知承包方。

（三）監(jiān)理單位簽署同意支付當(dāng)月進(jìn)度款的意見后，發(fā)包方審核并走完公司簽報后，承包方方可取得公司付款。第七條

工程審計結(jié)算。指工程竣工后，并審計完成出具了審計報告，按照合同約定付款的工程款。

第八條

工程質(zhì)保金。工程保修期滿，經(jīng)發(fā)包方、使用方等相關(guān)部門、承包方、監(jiān)理單位驗收，確認(rèn)承包方已按《工程質(zhì)量保修書》完成保修責(zé)任后，由承包方向發(fā)包方提出質(zhì)保金款申請，發(fā)包方走完內(nèi)部簽報程序后，辦理支付手續(xù)

第四章 工程款撥付程序

一、付款審批表所需單據(jù)：

工程進(jìn)度支付審核表

一、工程進(jìn)度支付審核表二，合同文件，合同簽審表，工程形象進(jìn)度表、增值稅發(fā)票及其他發(fā)包方要求的附件資料等。

二、工程款付款程序

按公司支付審核流程執(zhí)行。

三、款項支付要求

款項支付嚴(yán)格履行合同，合同變更或附加合同的，應(yīng)嚴(yán)格按公司流程處理。

四、工程款資金申請計劃

1.按公司三重一大要求，每月25日前由項目建設(shè)中心綜合部匯總報送下月大于500萬元及以上工程款支付計劃，并提供相關(guān)佐證材料至財務(wù)部，次月在報送工程款支付計劃的同時，還需提供上月支付計劃的實際發(fā)生情況表。（詳見清單）。

2.預(yù)算資金表于每年11月份報送，由各項目部部長、中心負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)核實并簽字。

3.月度預(yù)算資金表于每月25日由項目部部長核實后由綜合部報經(jīng)中心負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字。

4.每年春節(jié)前的資金預(yù)算于12月由項目部長核實后經(jīng)中心負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字后上報。

2012.12.29

第三篇：基建工程款支付管理制度

基建工程款支付管理制度

為加強基建財務(wù)管理工作，規(guī)范工程款支付程序，提高資金使用效率，保證工程質(zhì)量，根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)財務(wù)規(guī)定，特制定本制度。

一、工程款支付依據(jù)

基建工程款的支付，應(yīng)依照甲乙雙方簽定的合同約定、相關(guān)(補充)協(xié)議及相關(guān)工程審計報告為依據(jù)，確保工程款支付及時準(zhǔn)確。

二、工程款支付管理部門

醫(yī)院基建科是工程建設(shè)的經(jīng)辦科室，每月根據(jù)工程進(jìn)度，按照合同要求向醫(yī)院科申報用款計劃，具體負(fù)責(zé)工程款項的簽字審批手續(xù)。

醫(yī)院審計科負(fù)責(zé)工程建設(shè)的跟蹤審計，協(xié)助、監(jiān)督審計公司進(jìn)行工程結(jié)算，并對符合支付條件的款項單據(jù)進(jìn)行簽字認(rèn)可。

醫(yī)院科具體承辦基建款項的支付工作，每月根據(jù)基建科上報的款項支付單據(jù)，結(jié)合合同規(guī)定、工程進(jìn)度、相關(guān)科室的審核結(jié)果(基建科、審計科、監(jiān)理公司等出具的書面資料)等確定是否符合付款條件，對滿足條件的按時辦理轉(zhuǎn)賬支付手續(xù)。

三、工程款項支付程序

1.工程款應(yīng)根據(jù)合同約定的付款方式進(jìn)行支付。

2.在支付工程款時，施工單位應(yīng)按規(guī)定格式填寫支付申請表，由基建科管理人員、監(jiān)理工程師、跟蹤審計人員等審核并確認(rèn)，由基建科人員辦理相關(guān)支付手續(xù)；由基建科負(fù)責(zé)人、管院領(lǐng)導(dǎo)簽字，并經(jīng)財務(wù)、審計科會簽，最后由院長簽字同意后，報財務(wù)科 辦理支付手續(xù)。

3.醫(yī)院財務(wù)科根據(jù)付款要求，審核上述單據(jù)，各部門簽字手續(xù)齊全后，方可辦理工程款支付手續(xù)，按轉(zhuǎn)款付款方式把款項支付到合同簽署單位。

4.工程質(zhì)保金的支付：保修期結(jié)束后，由施工單位提出申請，經(jīng)醫(yī)院基建科核定使用意見，出具付款說明，并辦理簽字手續(xù)后轉(zhuǎn)財務(wù)科辦理工程最終結(jié)算款項。

四、工程結(jié)算

1.工程竣工驗收合格后，施工單位應(yīng)在合同要求的期限內(nèi)編制相關(guān)項目結(jié)算書，由基建科審核后報送醫(yī)院審計科，由審計科安排審計。

2.會計審計公司審計完畢，出具相關(guān)審計報告，并由醫(yī)院審計科負(fù)責(zé)人認(rèn)可簽字后，轉(zhuǎn)醫(yī)院財務(wù)科作為具體辦理付款、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的依據(jù)。

五、本管理規(guī)定由財務(wù)科具體負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：地產(chǎn)-工程款支付管理制度

工程款支付管理制度

工程款支付管理制度

（征求意見稿）

2014-XX-XX批準(zhǔn)

2014-XX-XX實施 工程款支付管理制度

一、總則

（一）為了進(jìn)一步規(guī)范工程款、設(shè)計費支付流程，杜絕工程款、設(shè)計費錯付、多付、漏付等現(xiàn)象的發(fā)生，確?？铐椫Ц兜陌踩?，特制定本制度。

（二）成金發(fā)展及各子公司、各項目均適用本制度。

（三）本制度所稱的工程款是指房地產(chǎn)開發(fā)過程中基于前期工程、建筑、安裝、園林、配套設(shè)施等工程建設(shè)而發(fā)生的款項。

（四）本制度所稱的設(shè)計費用是指為開展開發(fā)項目的建筑概念設(shè)計、建筑方案設(shè)計、建筑施工圖設(shè)計、二次方案設(shè)計、景觀園林方案及施工圖設(shè)計等而產(chǎn)生的費用。

（五）本制度所稱的工程款與設(shè)計費支付資料是指按照相關(guān)房地產(chǎn)項目開發(fā)流程文件、房地產(chǎn)開發(fā)質(zhì)量手冊及各項管理制度的規(guī)定與供方簽訂的所有合同、協(xié)議，所制作的所有內(nèi)、外部憑據(jù)、流程文件等資料的統(tǒng)稱。

（六）本制度所指的合同（含變更及補充合同，下同）、協(xié)議、結(jié)算書、工程款支付憑據(jù)等相關(guān)資料無特別說明均應(yīng)為原件。

二、管理部門及職責(zé)

（一）預(yù)算部職責(zé)：

◆負(fù)責(zé)工程款支付計劃的編報；

◆結(jié)合工程部對形象進(jìn)度的審核情況，審核供方提出的付款申請； ◆根據(jù)工程部提供的扣款信息，及時進(jìn)行扣款處理；

◆負(fù)責(zé)與供方就工程款支付情況進(jìn)行核對，確定付款金額，并出具《工程款支付憑據(jù)》。

（二）工程部職責(zé)：

◆負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與進(jìn)度情況的確認(rèn)，并向預(yù)算部提供相關(guān)扣款信息； ◆負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的驗收、保管、移交與監(jiān)督使用； ◆負(fù)責(zé)對工程款支付相關(guān)審批的傳遞。

（三）技術(shù)部職責(zé)：

◆負(fù)責(zé)設(shè)計費用支付計劃的編報，負(fù)責(zé)按設(shè)計進(jìn)度計算完工設(shè)計產(chǎn)值； ◆核實供方提出的付款申請，提供扣款信息，制作結(jié)算單據(jù)； 工程款支付管理制度

◆負(fù)責(zé)設(shè)計進(jìn)度的控制與驗收工作；

◆負(fù)責(zé)與設(shè)計單位核對設(shè)計費用支付情況，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

（四）財務(wù)部職責(zé)：

◆審核預(yù)算部、技術(shù)部制作的工程款、設(shè)計費結(jié)算單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定；

◆復(fù)核對方單位提交的付款申請資料是否完整；

◆審核對方單位開據(jù)的票據(jù)是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定； ◆負(fù)責(zé)工程款、設(shè)計費的支付、賬務(wù)處理，并將支付情況錄入成本管理系統(tǒng)；

◆負(fù)責(zé)建立《工程款支付管理臺賬》，并定期與預(yù)算部、技術(shù)部核對。

（五）部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：

◆組織編制、評審和上報工程款、設(shè)計費支付計劃； ◆負(fù)責(zé)對支付計劃進(jìn)行總體控制； ◆負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)部門履行相關(guān)職責(zé)。

（六）財務(wù)經(jīng)理職責(zé)：

◆負(fù)責(zé)對工程款、設(shè)計費的支付情況進(jìn)行總體控制； ◆確保財務(wù)中心正確履行職責(zé)。

三、資料傳遞與留存管理

（一）工程款、設(shè)計費支付資料的管理應(yīng)以合同為主線進(jìn)行，以合同為單位單獨歸檔。統(tǒng)一資料的編號規(guī)則，建立相關(guān)資料的勾稽、查詢關(guān)系。與支付工程款、設(shè)計費相關(guān)的合同、協(xié)議、結(jié)算書等資料的傳遞，應(yīng)按以下規(guī)定辦理：

1.資料傳遞的原則：

◆各部門必須確保資料在傳遞至下一個部門前本部門的相關(guān)職責(zé)已履行完畢。

◆建立資料交接登記制度，與支付相關(guān)的合同、協(xié)議、付款申請、結(jié)算書等資料的傳遞必須辦理交接手續(xù)，交接人員應(yīng)在《單據(jù)傳遞簽收單》上簽字確認(rèn)。（《單據(jù)傳遞簽收單》見F/CJFZ/FC-30）

2.資料傳遞的時間要求: 工程款支付管理制度

◆合同經(jīng)辦部門應(yīng)在合同簽訂之日起7個工作日與首次付款日孰短的時間內(nèi)，將合同傳遞至財務(wù)部。

◆結(jié)算完成后，結(jié)算部門應(yīng)在結(jié)算完成之日起7個工作日與支付尾款孰短的時間內(nèi)，將結(jié)算資料傳遞至財務(wù)部。

3.財務(wù)部應(yīng)保管與支付相關(guān)的如下資料：

◆合同審批表復(fù)印件、合同、協(xié)議、合同結(jié)算書和決算報告； ◆工程款付款申請資料、形象進(jìn)度報告或竣工驗收報告； ◆對方單位出具的結(jié)算票據(jù)等相關(guān)資料。4.財務(wù)部合同歸檔應(yīng)歸集的資料：

◆合同、協(xié)議、結(jié)算報告； ◆與對方單位有關(guān)的其他資料。

四、工程款支付流程

（一）工程部在收到供方單位提出的工程款請款報告后，應(yīng)會同預(yù)算部一起對工程進(jìn)度與質(zhì)量進(jìn)行驗收，并填寫形象進(jìn)度報告或竣工驗收報告。

（二）工程物資款的支付應(yīng)由工程部對質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗收，并與預(yù)算部一起對工程物資計價的合理性進(jìn)行評審，并填寫驗收單。

（三）預(yù)算部應(yīng)根據(jù)經(jīng)簽署的請款報告，制作《工程款支付申請表》，并與工程部共同簽字確認(rèn)后，并附收據(jù)或發(fā)票、合同、協(xié)議、結(jié)算報告等資料交部門負(fù)責(zé)人審批。

（四）部門負(fù)責(zé)人審批同意后，工程部應(yīng)將相關(guān)憑據(jù)交財務(wù)部審核。財務(wù)部對請款資料進(jìn)行審核，審核無誤按審批流程報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

（五）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交財務(wù)部制單并辦理相關(guān)支付事宜。

（六）財務(wù)部在付款后應(yīng)及時將付款情況登記《工程款支付管理臺賬》，并確保相關(guān)數(shù)據(jù)正確無誤。

五、設(shè)計費支付流程

（一）技術(shù)部在收到設(shè)計單位提出的設(shè)計費請款報告后，應(yīng)對設(shè)計進(jìn)度及情況進(jìn)行驗收，并就驗收情況填制《合同執(zhí)行情況表》一式兩份，由技術(shù)部、財務(wù)部各留存一份。表上應(yīng)對設(shè)計完成進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行描述，并對本次款項支付提出工程款支付管理制度

意見。

（二）技術(shù)部應(yīng)根據(jù)經(jīng)簽署的《合同執(zhí)行情況表》，制作《工程款支付申請表》，簽字確認(rèn)后，附發(fā)票、合同、協(xié)議、結(jié)算書等資料交部門負(fù)責(zé)人審批。

（三）部門負(fù)責(zé)人審批同意后，技術(shù)部應(yīng)將相關(guān)憑據(jù)交財務(wù)部審核。財務(wù)部對請款資料進(jìn)行審核，審核無誤后報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

（四）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交財務(wù)部制單并辦理相關(guān)支付事宜。

（五）財務(wù)部在付款后應(yīng)及時將付款情況登記《工程款支付管理臺賬》，并確保相關(guān)數(shù)據(jù)正確無誤。

六、其他

（一）若支付已交付物業(yè)公司的項目工程質(zhì)保金，應(yīng)由物業(yè)公司和原工程部相關(guān)人員組織驗收后，再履行相關(guān)支付流程。

（二）若對方單位提出的付款申請中累計已付款金額與本次應(yīng)付款金額之和超出財務(wù)部已留存的合同、協(xié)議等資料的約定金額時，相關(guān)部門應(yīng)提供相應(yīng)的補充合同或補充協(xié)議。

（三）若對方單位提出的超進(jìn)度付款申請，相關(guān)部門應(yīng)做出詳細(xì)說明，報總經(jīng)理審批。

（四）支付質(zhì)保金時對方單位必須開具發(fā)票后方可支付。

（五）每月財務(wù)部與預(yù)算部或技術(shù)部應(yīng)對工程款或設(shè)計費支付情況進(jìn)行核對，確保雙方的相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、一致。每季度還應(yīng)形成核對情況的書面確認(rèn)記錄。

（六）不需簽定合同、協(xié)議的工程款和設(shè)計費的支付，仍按上述流程辦理。

（七）財務(wù)部門應(yīng)按照稅法規(guī)定履行相關(guān)稅費的代扣代繳義務(wù)。

七、罰則

（一）違反上述制度，未對公司造成經(jīng)濟或名譽損失的責(zé)任人，處以50—500元罰款。

（二）違反上述制度，對公司造成經(jīng)濟或名譽損失的責(zé)任人，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的過錯責(zé)任及賠償責(zé)任。

（三）違反上述制度并觸犯法律的責(zé)任人，除承擔(dān)相應(yīng)的過錯責(zé)任及賠償責(zé)任外，還將依法送交國家司法機關(guān)追究法律責(zé)任。工程款支付管理制度

八、附則

（一）本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

（二）本制度自2014年 月 日起實施。

（三）附加說明

1、本標(biāo)準(zhǔn)起草人：

2、本標(biāo)準(zhǔn)會簽人員：

3、本標(biāo)準(zhǔn)審核人：

4、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)： 工程款支付管理制度

F/CJFZ/FC-36：

合同執(zhí)行情況表編制時間：對方單位合同內(nèi)容編號:合同編號設(shè)計分類內(nèi)部編號檔案資料設(shè)計參照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范參照設(shè)計流程所必需檔案資料及附件編號設(shè)計情況概述經(jīng)辦人：財務(wù)部經(jīng)理分管中心領(lǐng)導(dǎo)董事長助理總經(jīng)理董事長技術(shù)部負(fù)責(zé)人：財務(wù)審核7 工程款支付管理制度

第五篇：工程款支付管理制度(20170727)

工程款支付管理制度

第一章

總則

第一條、為加強工程款支付管理工作，強化工程管理，確保工程質(zhì)量，減少費用支出，提高資金效益，完善內(nèi)控制度，使工程管理走上管理有序，良性循環(huán)的軌道。根據(jù)國家有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合實際，制定本制度。

第二條、本制度主要規(guī)范工程項目款項的支付，包括勘察、測繪、設(shè)計、施工、工程材料供應(yīng)、工程變更、現(xiàn)場簽證等項目建設(shè)工程的預(yù)付款（備料款）、工程進(jìn)度款、工程竣工結(jié)算款、保修金等款項。

第二章

工程款支付基本要求

第三條、工程款的支付，應(yīng)依照雙方簽訂的合同約定、相關(guān)（補充）協(xié)議及相關(guān)工程審計報告為依據(jù)，確保工程款支付及時準(zhǔn)確。

第四條、承包方應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)辦理相關(guān)款項支付手續(xù)，如承包方變更工程款申請人時，應(yīng)重新到我方辦理備案手續(xù)。

第三章

工程款支付審核程序

第五條、工程預(yù)付款（備料款）。工程預(yù)付款指為履行工程合同而向另一方當(dāng)事人支付一定數(shù)額的定金。因特殊原因在工程開工前，依據(jù)合同須向承包方支付預(yù)付款時，由承包方向我方提出付款申請，經(jīng)監(jiān)理單位簽署意見后轉(zhuǎn)我方審核，經(jīng)我方審核完畢后，辦理支付手續(xù)。工程預(yù)付款（備料款）按合同約定執(zhí)行，不具備開工條件的工程項目不得支付工程預(yù)付款。

第六條、工程進(jìn)度款。工程進(jìn)度款在工程合同生效后，按照合同確定的比例向承包方支付工程進(jìn)度款。在承包方進(jìn)場開始施工后，承包方應(yīng)于每月25日上報當(dāng)月的完成工程量及工程款價，報經(jīng)監(jiān)理單位出具審核意見后轉(zhuǎn)報給我方進(jìn)行審定。

（一）監(jiān)理單位首先對承包方報來的進(jìn)度報表進(jìn)行認(rèn)真審核。審核所報內(nèi)容是否符合實際情況及合同規(guī)定，符合合同約定付款條件的，由總監(jiān)理工程師開具工程款支付證書。

（二）監(jiān)理單位對報表中的數(shù)據(jù)、資料有異議時應(yīng)及時通知承包方，承包方對其進(jìn)行修改后再報監(jiān)理單位核簽，若監(jiān)理單位認(rèn)為不具備支付當(dāng)月進(jìn)度款條件的，也應(yīng)及時通知承包方。

（三）監(jiān)理單位簽署同意支付當(dāng)月進(jìn)度款的意見后，轉(zhuǎn)報給我方進(jìn)行再審核，以我方最終審核結(jié)果為準(zhǔn)，我方審核完成后再把審核結(jié)果回復(fù)給承包方知曉，并以我方的審核結(jié)果走公司內(nèi)部支付流程進(jìn)行款額支付。工程進(jìn)度款一般不得超過合同造價的80%，竣工驗收后付至95%，質(zhì)保期滿后，再付尾款5%，或按合同具體付款條款執(zhí)行，付款之前承包先開具相應(yīng)金額的發(fā)票。

第七條、工程結(jié)算。工程結(jié)算指工程竣工后，按照審定的結(jié)算金額扣除預(yù)付款、工程進(jìn)度款、質(zhì)保金等后向?qū)Ψ街Ц兜墓こ涛部睢９こ炭⒐ず?，?jīng)各參建部門驗收合格后，承包方按規(guī)定交齊竣工資料，并按要求編制工程竣工算書報我方進(jìn)行竣工結(jié)算審核，竣工結(jié)算審核流程完成后，承包方再根據(jù)結(jié)算審計報告和合同相關(guān)規(guī)定，向我方提交結(jié)算款支付申請，我方按審計報告和合同規(guī)定，留足工程質(zhì)保金，與承包方結(jié)算工程款。

第八條、工程質(zhì)保金。工程保修期滿后，經(jīng)我方、監(jiān)理單位、物業(yè)管理

公司、和承包方一起到現(xiàn)場，確認(rèn)承包方已按《工程質(zhì)量保修書》完成保修責(zé)任后，由承包方向我方提出結(jié)算質(zhì)保金申請，我方按相關(guān)流程完成審核后，按合同約定返還質(zhì)保金。

第四章

工程款撥付程序

一、付款審批表所需單據(jù)： 項目資金支付審核表、我方的支付月報審核流程卡、監(jiān)理單位的工程款支付證書、承包方的工程款支付申請表、施工合同、竣工驗收報告和結(jié)算報告（完工結(jié)算時提供），不同的分項工程填寫不同的表格。

二、工程款付款程序

經(jīng)辦人→監(jiān)理→部門經(jīng)理審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審核→會計復(fù)核意見→財務(wù)部審核→總經(jīng)理審批→董事長批示→出納付款

三、款項支付要求

款項支付要嚴(yán)格履行合同約定。

四、其他有關(guān)規(guī)定

1、公司財務(wù)人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實性進(jìn)行審核，若違反制度一律不予報銷。

2、與工程相關(guān)簽訂的經(jīng)濟合同必須交財務(wù)部原件一份。

3、凡超出制度范圍的開支及未盡事宜，財務(wù)部將會依據(jù)相關(guān)政策和公司實際情況提出處理意見，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第九條、本制度自下發(fā)之日起試行。