第一篇：材料款、工程款支付管理制度

材料款、工程款付款管理制度

一、目的

（一）確保有計(jì)劃、有組織、及時(shí)準(zhǔn)確向承包商和供應(yīng)商付款，減少違約行為；

（二）杜絕錯(cuò)付、超付，以確保工程進(jìn)度并控制成本；

（三）確保工程尾款的支付，不產(chǎn)生遺留問(wèn)題。

二、適用范圍

（一）工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款（保修金）的審批、支付；

（二）材料、設(shè)備款的審批、支付；

（三）設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)、策劃、行政、財(cái)務(wù)等部門(mén)合同類(lèi)付款。

三、付款原則

（一）工程款支付必須依據(jù)合同，嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行支付；

（二）工程款支付要嚴(yán)格執(zhí)行公司審批的制度

（三）對(duì)于超出公司月度資金計(jì)劃的工程款項(xiàng)的支付，須按公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，經(jīng)特別的審批程序?qū)徟?/p>

（四）工程竣工后進(jìn)行結(jié)算時(shí)，必須嚴(yán)格按照合同的要求進(jìn)行工程驗(yàn)收辦理結(jié)算付款。

四、付款分類(lèi)

1、工程款支付，分為兩類(lèi)：

1、合同類(lèi)（即指簽訂合同的各項(xiàng)付款，包括簽訂有合同的各種材料、工

程費(fèi)、機(jī)械租賃費(fèi)等）

2、非合同類(lèi)（例如：各種零得人工費(fèi)，零星工程費(fèi)、零星機(jī)械租賃費(fèi)）

2、材料采購(gòu)支付，分為五類(lèi)：

1、批量大額采購(gòu)（必須簽訂合同）

2、量不大但每個(gè)月都存在的固定材料（例如：氧氣、乙炔、柴油、等）

3、緊急零星小額采購(gòu)（例如：各種小五金、小輔材）

4、緊急但金額較大的采購(gòu)

5、維修費(fèi)用

3、設(shè)備款、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)、策劃相關(guān)款項(xiàng)支付，必須簽訂合同或協(xié)議，按合同或協(xié)議規(guī)定付款

五、付款價(jià)格界定

1、有合同的，按合同單價(jià)執(zhí)行

2、機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)、零星人工費(fèi)、零星工程費(fèi)、無(wú)合同的，可以參照同類(lèi)有合同的單價(jià)，無(wú)同類(lèi)合同參考單價(jià)的，必須有價(jià)格審批表

3、月固定材料，必須有經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審批的價(jià)格審批表

4、零星采購(gòu)，單價(jià)高于20元，且數(shù)量較大的，必須有經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審批的價(jià)格表，單價(jià)低于20元，數(shù)量較少的，可以由部門(mén)經(jīng)理及部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)生效。

5、緊急且單價(jià)較高的材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)必須有經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審批同意的價(jià)格審批單

6、各項(xiàng)修理費(fèi)，在500元以上的必須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意

六、付款需要的支撐附件

1、合同款、非合同款（零得人工費(fèi)，零星工程費(fèi)、零星機(jī)械租賃費(fèi)）、月固定材料采購(gòu)經(jīng)合約成本部，走<項(xiàng)目付款審批表〉

2、緊急零星小額、特殊采購(gòu)、維修費(fèi)用走《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》

七、程序

（一）工程、勞務(wù)付款程序

（二）機(jī)械臺(tái)班費(fèi)申報(bào)程序

（三）合同材料、月固定材料申報(bào)程序

（四）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單付款流程

八、付款階段

1、根據(jù)審批好的相關(guān)付款單據(jù)，每天由采購(gòu)做付款計(jì)劃

2、財(cái)務(wù)根據(jù)采購(gòu)部的付款計(jì)劃支付款項(xiàng)

3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單由報(bào)銷(xiāo)人直接到財(cái)務(wù)報(bào) 3

第二篇：工程款支付管理制度

工程款支付管理制度

第一章 總 則

第一條 強(qiáng)化工程管理，確保工程質(zhì)量，減少費(fèi)用支出，提高資金效益，完善內(nèi)控制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循環(huán)的軌道。根據(jù)國(guó)家有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。

第二條 本制度主要規(guī)范工程項(xiàng)目款項(xiàng)的支付，包括施工、工程材料供應(yīng)、工程設(shè)備采購(gòu)等項(xiàng)目建設(shè)工程的預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、質(zhì)保金、履約保證金等款項(xiàng)。

第二章 工程款支付基本要求

第三條 工程款的支付，應(yīng)依照甲乙雙方簽訂的合同約定、相關(guān)（補(bǔ)充）協(xié)議及相關(guān)工程審計(jì)報(bào)告為依據(jù)，確保工程款支付及時(shí)準(zhǔn)確。

第四條 承包方應(yīng)確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦理相關(guān)款項(xiàng)支付，工程款申請(qǐng)材料按公司要求提供。

第三章 工程款支付審核程序

第五條 工程預(yù)付款。工程預(yù)付款指為履行工程合同而向另一方當(dāng)事人支付一定數(shù)額的定金。因特殊原因在工程開(kāi)工前，依據(jù)合同須向承包方支付預(yù)付款時(shí)，由承包方向發(fā)包方提出支付申請(qǐng)，監(jiān)理單位簽署意見(jiàn)轉(zhuǎn)發(fā)包方及審核單位審核，走完內(nèi)部簽報(bào)程序后，辦理支付手續(xù)，承包方在收取預(yù)付款前應(yīng)提供增值稅發(fā)票。

。第六條

工程進(jìn)度款。在工程合同生效后，按照合同確定的比例向承包方預(yù)付一定數(shù)額的款項(xiàng)或工程進(jìn)度款。承包方應(yīng)于每月20日編出當(dāng)月（含上月后10天）實(shí)際完成工程量的月進(jìn)度報(bào)表，報(bào)送監(jiān)理單位和項(xiàng)目部審核。

（一）監(jiān)理單位首先對(duì)承包方報(bào)來(lái)的上述報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審核。審核所報(bào)內(nèi)容是否符合實(shí)際情況及合同規(guī)定，符合合同約定付款條件的。

（二）監(jiān)理單位對(duì)報(bào)表中的數(shù)據(jù)、資料有異議時(shí)應(yīng)及時(shí)通知承包方，承包方對(duì)其進(jìn)行修改后再報(bào)監(jiān)理單位核簽，若監(jiān)理單位認(rèn)為不具備支付當(dāng)月進(jìn)度款條件的，也應(yīng)及時(shí)通知承包方。

（三）監(jiān)理單位簽署同意支付當(dāng)月進(jìn)度款的意見(jiàn)后，發(fā)包方審核并走完公司簽報(bào)后，承包方方可取得公司付款。第七條

工程審計(jì)結(jié)算。指工程竣工后，并審計(jì)完成出具了審計(jì)報(bào)告，按照合同約定付款的工程款。

第八條

工程質(zhì)保金。工程保修期滿，經(jīng)發(fā)包方、使用方等相關(guān)部門(mén)、承包方、監(jiān)理單位驗(yàn)收，確認(rèn)承包方已按《工程質(zhì)量保修書(shū)》完成保修責(zé)任后，由承包方向發(fā)包方提出質(zhì)保金款申請(qǐng)，發(fā)包方走完內(nèi)部簽報(bào)程序后，辦理支付手續(xù)

第四章 工程款撥付程序

一、付款審批表所需單據(jù)：

工程進(jìn)度支付審核表

一、工程進(jìn)度支付審核表二，合同文件，合同簽審表，工程形象進(jìn)度表、增值稅發(fā)票及其他發(fā)包方要求的附件資料等。

二、工程款付款程序

按公司支付審核流程執(zhí)行。

三、款項(xiàng)支付要求

款項(xiàng)支付嚴(yán)格履行合同，合同變更或附加合同的，應(yīng)嚴(yán)格按公司流程處理。

四、工程款資金申請(qǐng)計(jì)劃

1.按公司三重一大要求，每月25日前由項(xiàng)目建設(shè)中心綜合部匯總報(bào)送下月大于500萬(wàn)元及以上工程款支付計(jì)劃，并提供相關(guān)佐證材料至財(cái)務(wù)部，次月在報(bào)送工程款支付計(jì)劃的同時(shí)，還需提供上月支付計(jì)劃的實(shí)際發(fā)生情況表。（詳見(jiàn)清單）。

2.預(yù)算資金表于每年11月份報(bào)送，由各項(xiàng)目部部長(zhǎng)、中心負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)并簽字。

3.月度預(yù)算資金表于每月25日由項(xiàng)目部部長(zhǎng)核實(shí)后由綜合部報(bào)經(jīng)中心負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字。

4.每年春節(jié)前的資金預(yù)算于12月由項(xiàng)目部長(zhǎng)核實(shí)后經(jīng)中心負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字后上報(bào)。

2012.12.29

第三篇：工程款支付管理制度

工程款支付管理制度

一、目的：

為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工程付款的管理，規(guī)范工程付款作業(yè)流程，提高項(xiàng)目資金管理能力。

二、適用范圍：

公司所有在建工程項(xiàng)目的工程付款管理作業(yè)。

三、操作方法及流程

1、付款滿足的一般原則： 1.1已經(jīng)簽訂有效的工程合同； 1.2滿足合同中要求的付款條件；

1.3所有請(qǐng)款工程內(nèi)容及工程量需符合形象進(jìn)度的要求。

2、付款時(shí)間要求：

2.1承包商每月25日前向監(jiān)理公司遞交本月進(jìn)度款申請(qǐng)資料（上月25日至本月24日的工程進(jìn)度款申請(qǐng)）。

2.2每月5日下班之前預(yù)算部向財(cái)務(wù)部申報(bào)本月資金計(jì)劃。

2.3原則上每月只辦理一次工程款審批，如果需要在月初或月末支付，需要工程部向財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，獲審批同意后才可執(zhí)行。

3、操作流程：

4、工程付款類(lèi)別及相應(yīng)資料組成： 4.1工程進(jìn)度款

承包商按照合同約定完成相關(guān)工程進(jìn)度，承包商報(bào)送進(jìn)度款申請(qǐng)資料到監(jiān)理公司審核，進(jìn)度款申請(qǐng)資料包括： 4.1.1工程進(jìn)度款申請(qǐng)表； 4.1.2工程進(jìn)度證明驗(yàn)收確認(rèn)表；

4.1.3合同復(fù)印件：首頁(yè)、合同單價(jià)頁(yè)、合同總價(jià)頁(yè)、合同付款頁(yè)、蓋章頁(yè)。4.1.3工程進(jìn)度款產(chǎn)值匯總表及明細(xì)（連電子版本，適用用子目較多的項(xiàng)目）； 4.1.4帳號(hào)資料證明； 4.1.5各類(lèi)扣款單復(fù)印件； 4.1.6形象進(jìn)度照片；

4.1.7對(duì)工期達(dá)到三個(gè)月以上、工人數(shù)量較多（如：總包單位、園林工程、裝修工程、市政工程）須提供以下資料：上次實(shí)際付款明細(xì)憑證復(fù)印件、本次資金使用計(jì)劃表。4.2甲供材料款（如有）4.3工程結(jié)算款

工程竣工驗(yàn)收合格后，結(jié)算完成并確認(rèn)造價(jià)后，承包商報(bào)送結(jié)算款申請(qǐng)資料予項(xiàng)目部經(jīng)辦工程師審核，結(jié)算款申請(qǐng)資料包括： 4.3.1工程結(jié)算款申請(qǐng)報(bào)告； 4.3.2工程竣工驗(yàn)收證明表；

4.3.3經(jīng)預(yù)算工程師確認(rèn)的工程竣工結(jié)算書(shū)； 4.3.4帳號(hào)資料證明；

4.3.5其他需要提交的證明資料；

5、工程付款審核流程： 5.1工程部審核：

5.1.1 對(duì)承包商提交的付款資料要求如下：

5.1.1.1嚴(yán)格按照本制度要求的支持文件及最后附錄表格來(lái)填寫(xiě)申請(qǐng)； 5.1.1.2必須清楚打印，并按順序裝訂好；

5.1.1.3付款申請(qǐng)資料中的內(nèi)容或數(shù)據(jù)必須保證在各份文件表格中皆保持一致； 5.1.2對(duì)工程師及監(jiān)理審核付款資料要求如下：

5.1.2.1合同編號(hào)、名稱(chēng)及承包商名稱(chēng)正確性，如果遇到公司更名，收款單位和合同約定單位不一致時(shí)，需要注意一定要求對(duì)方提供委托書(shū)，工商局的證明資料等查對(duì)核實(shí)后方可辦理支付。

5.1.2.2若承包商無(wú)法滿足合同約定的相應(yīng)質(zhì)量、安全及技術(shù)等要求，項(xiàng)目工程師視具體情況給予適當(dāng)扣減進(jìn)度款甚至停付進(jìn)度款等處罰措施； 5.2預(yù)算工程師審核： 5.2.1審核基本內(nèi)容：

5.2.1.1審核工程實(shí)際進(jìn)度與工程進(jìn)度證明驗(yàn)收確認(rèn)表內(nèi)容是否相符。5.2.1.2依據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度、合同相應(yīng)條款及相應(yīng)單價(jià)計(jì)算出付款金額。5.2.1.3審核施工單位填寫(xiě)并發(fā)出的《工程進(jìn)度款申請(qǐng)表》。5.2.2付款審批權(quán)限：

5.2.2.1預(yù)算工程師填寫(xiě)《工程進(jìn)度款付款審批表》，按審批流程組織簽字審批。5.2.2.2審批權(quán)限按公司要求。

第四篇：基建工程款支付管理制度

基建工程款支付管理制度

為加強(qiáng)基建財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范工程款支付程序，提高資金使用效率，保證工程質(zhì)量，根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，特制定本制度。

一、工程款支付依據(jù)

基建工程款的支付，應(yīng)依照甲乙雙方簽定的合同約定、相關(guān)(補(bǔ)充)協(xié)議及相關(guān)工程審計(jì)報(bào)告為依據(jù)，確保工程款支付及時(shí)準(zhǔn)確。

二、工程款支付管理部門(mén)

醫(yī)院基建科是工程建設(shè)的經(jīng)辦科室，每月根據(jù)工程進(jìn)度，按照合同要求向醫(yī)院科申報(bào)用款計(jì)劃，具體負(fù)責(zé)工程款項(xiàng)的簽字審批手續(xù)。

醫(yī)院審計(jì)科負(fù)責(zé)工程建設(shè)的跟蹤審計(jì)，協(xié)助、監(jiān)督審計(jì)公司進(jìn)行工程結(jié)算，并對(duì)符合支付條件的款項(xiàng)單據(jù)進(jìn)行簽字認(rèn)可。

醫(yī)院科具體承辦基建款項(xiàng)的支付工作，每月根據(jù)基建科上報(bào)的款項(xiàng)支付單據(jù)，結(jié)合合同規(guī)定、工程進(jìn)度、相關(guān)科室的審核結(jié)果(基建科、審計(jì)科、監(jiān)理公司等出具的書(shū)面資料)等確定是否符合付款條件，對(duì)滿足條件的按時(shí)辦理轉(zhuǎn)賬支付手續(xù)。

三、工程款項(xiàng)支付程序

1.工程款應(yīng)根據(jù)合同約定的付款方式進(jìn)行支付。

2.在支付工程款時(shí)，施工單位應(yīng)按規(guī)定格式填寫(xiě)支付申請(qǐng)表，由基建科管理人員、監(jiān)理工程師、跟蹤審計(jì)人員等審核并確認(rèn)，由基建科人員辦理相關(guān)支付手續(xù)；由基建科負(fù)責(zé)人、管院領(lǐng)導(dǎo)簽字，并經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)科會(huì)簽，最后由院長(zhǎng)簽字同意后，報(bào)財(cái)務(wù)科 辦理支付手續(xù)。

3.醫(yī)院財(cái)務(wù)科根據(jù)付款要求，審核上述單據(jù)，各部門(mén)簽字手續(xù)齊全后，方可辦理工程款支付手續(xù)，按轉(zhuǎn)款付款方式把款項(xiàng)支付到合同簽署單位。

4.工程質(zhì)保金的支付：保修期結(jié)束后，由施工單位提出申請(qǐng)，經(jīng)醫(yī)院基建科核定使用意見(jiàn)，出具付款說(shuō)明，并辦理簽字手續(xù)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)科辦理工程最終結(jié)算款項(xiàng)。

四、工程結(jié)算

1.工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)在合同要求的期限內(nèi)編制相關(guān)項(xiàng)目結(jié)算書(shū)，由基建科審核后報(bào)送醫(yī)院審計(jì)科，由審計(jì)科安排審計(jì)。

2.會(huì)計(jì)審計(jì)公司審計(jì)完畢，出具相關(guān)審計(jì)報(bào)告，并由醫(yī)院審計(jì)科負(fù)責(zé)人認(rèn)可簽字后，轉(zhuǎn)醫(yī)院財(cái)務(wù)科作為具體辦理付款、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的依據(jù)。

五、本管理規(guī)定由財(cái)務(wù)科具體負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：地產(chǎn)-工程款支付管理制度

工程款支付管理制度

工程款支付管理制度

（征求意見(jiàn)稿）

2014-XX-XX批準(zhǔn)

2014-XX-XX實(shí)施 工程款支付管理制度

一、總則

（一）為了進(jìn)一步規(guī)范工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)支付流程，杜絕工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)錯(cuò)付、多付、漏付等現(xiàn)象的發(fā)生，確?？铐?xiàng)支付的安全，特制定本制度。

（二）成金發(fā)展及各子公司、各項(xiàng)目均適用本制度。

（三）本制度所稱(chēng)的工程款是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)過(guò)程中基于前期工程、建筑、安裝、園林、配套設(shè)施等工程建設(shè)而發(fā)生的款項(xiàng)。

（四）本制度所稱(chēng)的設(shè)計(jì)費(fèi)用是指為開(kāi)展開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的建筑概念設(shè)計(jì)、建筑方案設(shè)計(jì)、建筑施工圖設(shè)計(jì)、二次方案設(shè)計(jì)、景觀園林方案及施工圖設(shè)計(jì)等而產(chǎn)生的費(fèi)用。

（五）本制度所稱(chēng)的工程款與設(shè)計(jì)費(fèi)支付資料是指按照相關(guān)房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程文件、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)質(zhì)量手冊(cè)及各項(xiàng)管理制度的規(guī)定與供方簽訂的所有合同、協(xié)議，所制作的所有內(nèi)、外部憑據(jù)、流程文件等資料的統(tǒng)稱(chēng)。

（六）本制度所指的合同（含變更及補(bǔ)充合同，下同）、協(xié)議、結(jié)算書(shū)、工程款支付憑據(jù)等相關(guān)資料無(wú)特別說(shuō)明均應(yīng)為原件。

二、管理部門(mén)及職責(zé)

（一）預(yù)算部職責(zé)：

◆負(fù)責(zé)工程款支付計(jì)劃的編報(bào)；

◆結(jié)合工程部對(duì)形象進(jìn)度的審核情況，審核供方提出的付款申請(qǐng)； ◆根據(jù)工程部提供的扣款信息，及時(shí)進(jìn)行扣款處理；

◆負(fù)責(zé)與供方就工程款支付情況進(jìn)行核對(duì)，確定付款金額，并出具《工程款支付憑據(jù)》。

（二）工程部職責(zé)：

◆負(fù)責(zé)工程質(zhì)量與進(jìn)度情況的確認(rèn)，并向預(yù)算部提供相關(guān)扣款信息； ◆負(fù)責(zé)材料、設(shè)備的驗(yàn)收、保管、移交與監(jiān)督使用； ◆負(fù)責(zé)對(duì)工程款支付相關(guān)審批的傳遞。

（三）技術(shù)部職責(zé)：

◆負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)費(fèi)用支付計(jì)劃的編報(bào)，負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)算完工設(shè)計(jì)產(chǎn)值； ◆核實(shí)供方提出的付款申請(qǐng)，提供扣款信息，制作結(jié)算單據(jù)； 工程款支付管理制度

◆負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)進(jìn)度的控制與驗(yàn)收工作；

◆負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位核對(duì)設(shè)計(jì)費(fèi)用支付情況，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。

（四）財(cái)務(wù)部職責(zé)：

◆審核預(yù)算部、技術(shù)部制作的工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)結(jié)算單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定；

◆復(fù)核對(duì)方單位提交的付款申請(qǐng)資料是否完整；

◆審核對(duì)方單位開(kāi)據(jù)的票據(jù)是否符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定； ◆負(fù)責(zé)工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)的支付、賬務(wù)處理，并將支付情況錄入成本管理系統(tǒng)；

◆負(fù)責(zé)建立《工程款支付管理臺(tái)賬》，并定期與預(yù)算部、技術(shù)部核對(duì)。

（五）部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)：

◆組織編制、評(píng)審和上報(bào)工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)支付計(jì)劃； ◆負(fù)責(zé)對(duì)支付計(jì)劃進(jìn)行總體控制； ◆負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)部門(mén)履行相關(guān)職責(zé)。

（六）財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)：

◆負(fù)責(zé)對(duì)工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)的支付情況進(jìn)行總體控制； ◆確保財(cái)務(wù)中心正確履行職責(zé)。

三、資料傳遞與留存管理

（一）工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)支付資料的管理應(yīng)以合同為主線進(jìn)行，以合同為單位單獨(dú)歸檔。統(tǒng)一資料的編號(hào)規(guī)則，建立相關(guān)資料的勾稽、查詢(xún)關(guān)系。與支付工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)相關(guān)的合同、協(xié)議、結(jié)算書(shū)等資料的傳遞，應(yīng)按以下規(guī)定辦理：

1.資料傳遞的原則：

◆各部門(mén)必須確保資料在傳遞至下一個(gè)部門(mén)前本部門(mén)的相關(guān)職責(zé)已履行完畢。

◆建立資料交接登記制度，與支付相關(guān)的合同、協(xié)議、付款申請(qǐng)、結(jié)算書(shū)等資料的傳遞必須辦理交接手續(xù)，交接人員應(yīng)在《單據(jù)傳遞簽收單》上簽字確認(rèn)。（《單據(jù)傳遞簽收單》見(jiàn)F/CJFZ/FC-30）

2.資料傳遞的時(shí)間要求: 工程款支付管理制度

◆合同經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)在合同簽訂之日起7個(gè)工作日與首次付款日孰短的時(shí)間內(nèi)，將合同傳遞至財(cái)務(wù)部。

◆結(jié)算完成后，結(jié)算部門(mén)應(yīng)在結(jié)算完成之日起7個(gè)工作日與支付尾款孰短的時(shí)間內(nèi)，將結(jié)算資料傳遞至財(cái)務(wù)部。

3.財(cái)務(wù)部應(yīng)保管與支付相關(guān)的如下資料：

◆合同審批表復(fù)印件、合同、協(xié)議、合同結(jié)算書(shū)和決算報(bào)告； ◆工程款付款申請(qǐng)資料、形象進(jìn)度報(bào)告或竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； ◆對(duì)方單位出具的結(jié)算票據(jù)等相關(guān)資料。4.財(cái)務(wù)部合同歸檔應(yīng)歸集的資料：

◆合同、協(xié)議、結(jié)算報(bào)告； ◆與對(duì)方單位有關(guān)的其他資料。

四、工程款支付流程

（一）工程部在收到供方單位提出的工程款請(qǐng)款報(bào)告后，應(yīng)會(huì)同預(yù)算部一起對(duì)工程進(jìn)度與質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)形象進(jìn)度報(bào)告或竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

（二）工程物資款的支付應(yīng)由工程部對(duì)質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并與預(yù)算部一起對(duì)工程物資計(jì)價(jià)的合理性進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)驗(yàn)收單。

（三）預(yù)算部應(yīng)根據(jù)經(jīng)簽署的請(qǐng)款報(bào)告，制作《工程款支付申請(qǐng)表》，并與工程部共同簽字確認(rèn)后，并附收據(jù)或發(fā)票、合同、協(xié)議、結(jié)算報(bào)告等資料交部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。

（四）部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意后，工程部應(yīng)將相關(guān)憑據(jù)交財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部對(duì)請(qǐng)款資料進(jìn)行審核，審核無(wú)誤按審批流程報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

（五）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交財(cái)務(wù)部制單并辦理相關(guān)支付事宜。

（六）財(cái)務(wù)部在付款后應(yīng)及時(shí)將付款情況登記《工程款支付管理臺(tái)賬》，并確保相關(guān)數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。

五、設(shè)計(jì)費(fèi)支付流程

（一）技術(shù)部在收到設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)費(fèi)請(qǐng)款報(bào)告后，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)度及情況進(jìn)行驗(yàn)收，并就驗(yàn)收情況填制《合同執(zhí)行情況表》一式兩份，由技術(shù)部、財(cái)務(wù)部各留存一份。表上應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)完成進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行描述，并對(duì)本次款項(xiàng)支付提出工程款支付管理制度

意見(jiàn)。

（二）技術(shù)部應(yīng)根據(jù)經(jīng)簽署的《合同執(zhí)行情況表》，制作《工程款支付申請(qǐng)表》，簽字確認(rèn)后，附發(fā)票、合同、協(xié)議、結(jié)算書(shū)等資料交部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。

（三）部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意后，技術(shù)部應(yīng)將相關(guān)憑據(jù)交財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部對(duì)請(qǐng)款資料進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

（四）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交財(cái)務(wù)部制單并辦理相關(guān)支付事宜。

（五）財(cái)務(wù)部在付款后應(yīng)及時(shí)將付款情況登記《工程款支付管理臺(tái)賬》，并確保相關(guān)數(shù)據(jù)正確無(wú)誤。

六、其他

（一）若支付已交付物業(yè)公司的項(xiàng)目工程質(zhì)保金，應(yīng)由物業(yè)公司和原工程部相關(guān)人員組織驗(yàn)收后，再履行相關(guān)支付流程。

（二）若對(duì)方單位提出的付款申請(qǐng)中累計(jì)已付款金額與本次應(yīng)付款金額之和超出財(cái)務(wù)部已留存的合同、協(xié)議等資料的約定金額時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)提供相應(yīng)的補(bǔ)充合同或補(bǔ)充協(xié)議。

（三）若對(duì)方單位提出的超進(jìn)度付款申請(qǐng)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)做出詳細(xì)說(shuō)明，報(bào)總經(jīng)理審批。

（四）支付質(zhì)保金時(shí)對(duì)方單位必須開(kāi)具發(fā)票后方可支付。

（五）每月財(cái)務(wù)部與預(yù)算部或技術(shù)部應(yīng)對(duì)工程款或設(shè)計(jì)費(fèi)支付情況進(jìn)行核對(duì)，確保雙方的相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、一致。每季度還應(yīng)形成核對(duì)情況的書(shū)面確認(rèn)記錄。

（六）不需簽定合同、協(xié)議的工程款和設(shè)計(jì)費(fèi)的支付，仍按上述流程辦理。

（七）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照稅法規(guī)定履行相關(guān)稅費(fèi)的代扣代繳義務(wù)。

七、罰則

（一）違反上述制度，未對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的責(zé)任人，處以50—500元罰款。

（二）違反上述制度，對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的責(zé)任人，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的過(guò)錯(cuò)責(zé)任及賠償責(zé)任。

（三）違反上述制度并觸犯法律的責(zé)任人，除承擔(dān)相應(yīng)的過(guò)錯(cuò)責(zé)任及賠償責(zé)任外，還將依法送交國(guó)家司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。工程款支付管理制度

八、附則

（一）本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

（二）本制度自2014年 月 日起實(shí)施。

（三）附加說(shuō)明

1、本標(biāo)準(zhǔn)起草人：

2、本標(biāo)準(zhǔn)會(huì)簽人員：

3、本標(biāo)準(zhǔn)審核人：

4、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)： 工程款支付管理制度

F/CJFZ/FC-36：

合同執(zhí)行情況表編制時(shí)間：對(duì)方單位合同內(nèi)容編號(hào):合同編號(hào)設(shè)計(jì)分類(lèi)內(nèi)部編號(hào)檔案資料設(shè)計(jì)參照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范參照設(shè)計(jì)流程所必需檔案資料及附件編號(hào)設(shè)計(jì)情況概述經(jīng)辦人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理分管中心領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)助理總經(jīng)理董事長(zhǎng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)審核7 工程款支付管理制度