第一篇：款項支付三方協(xié)議書

輸變電工程款項支付三方協(xié)議書

發(fā)包人： 承包人： 擔保人：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，由于康定富泰水電開發(fā)有限公司（以下簡稱“發(fā)包人”）銀行基本賬戶正在辦理變更等工作，無法履行與阿壩州明珠電力建設(shè)開發(fā)公司有限公司（以下簡稱“承包人”）在合同約定的履約保證金收取和工程進度款支付工作。發(fā)包人作為四川太平洋投資管理有限公司（以下簡稱“擔保人”）的全資子公司，經(jīng)三方協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：

一、協(xié)議內(nèi)容

1、該工程所有建設(shè)資金由四川太平洋投資管理有限公司負責擔保，并代發(fā)包人完成履約保證金收取和工程進度款支付。

2、該工程往來款必須通過三方公司開戶銀行基本賬戶完成履約保證金收取和工程進度款支付。

二、權(quán)利與義務(wù)

（一）發(fā)包人的權(quán)利與義務(wù)

1、發(fā)包人必須保證工程的真實性和合法性。

2、根據(jù)承包人上報的預(yù)付款、備料款和工程進度款申請及時審批，并通知擔保人在7個工作日內(nèi)支付相關(guān)款項。

（二）承包人的權(quán)利與義務(wù)

1、該工程在完成施工圖交底和路徑復(fù)測后，工程進場施工前辦理完成履約保證金的支付。

2、按照合同約定及時完成預(yù)付款、備料款和工程進度款申請工作。

（三）擔保人的權(quán)利與義務(wù)

1、擔保人收到承包人的保證金后，在進場通知書規(guī)定時間仍不能開工的，發(fā)包人應(yīng)退還承包人已交納的保證金并承擔合同繼續(xù)有效的違約責任。

2、擔保人退還保證金應(yīng)從進場后第三個月發(fā)包人分兩次退完，第一次退還40萬元，退還時間為2016年04月01日。第二次退還40萬元，退還時間為：2016年06月01日。

3、該工程在建設(shè)過程中擔保人在收到發(fā)包人的付款申請后7個工作日內(nèi)完成款項支付。

三、違約責任

1、鑒于發(fā)包人與擔保人之間的關(guān)系，該工程發(fā)包人與承包人所發(fā)生的一切違約責任應(yīng)由發(fā)包人與擔保人共同承擔。

2、承包人作為施工單位，發(fā)包人和擔保人應(yīng)嚴格按照合同約定支付工程款項，若未在規(guī)定時間內(nèi)完成，承包人有權(quán)停止工程施工。

四、其他條款

1、本協(xié)議作為發(fā)包人與承包人簽訂的“四川九龍日魯庫、中古、湯古水電站輸變電工程施工承包合同”的附件。

2、本協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份。

3、本協(xié)議在履行中產(chǎn)生的爭議由三方協(xié)商解決，協(xié)商不成的三方有權(quán)向工程所地人民法院提起訴訟依法解決。

發(fā)包人（蓋章）： 法定代表人（簽字）： 簽訂時間： 年 月 日

承包人（蓋章）： 法定代表人（簽字）： 簽訂時間： 年 月 日

擔保人（蓋章）： 法定代表人（簽字）： 簽訂時間： 年 月 日

第二篇：款項支付申請表

關(guān)于余姚保利廣場樣板房諾貝爾磁磚切割費支付申請 由于磁磚為甲供材料，但是甲方與供應(yīng)商的合同中簽定供應(yīng)商只提供半成品。經(jīng)三方協(xié)調(diào)，我方先代甲方支付再加工切割費給供應(yīng)商，且我方的再加工切割費一起并入工程結(jié)算。其中關(guān)于諾貝爾磁磚切割費簽證已辦好。

請公司給予支持！謝謝！

申請部門：上海華鼎建筑裝飾工程有限公司

余姚保利廣場樣板房項目部

2014年9月16日星期二

第三篇：款項支付管理制度

紹興萬成金屬薄板有限公司

款項支付管理制度

1、目的：

為了進一步明確款項支付過程中的責、權(quán)、規(guī)范款項支付的各環(huán)節(jié)與流程管理，特制定本制度。

2、適用范圍：

適用 紹興萬成金屬薄板有限 公司所有部分財務(wù)款項支付管理。日后如發(fā)生組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，以調(diào)整正式文件為準。

3、款項支付分類

3.1 公司款項支付按獲得票據(jù)的時間不同可分為預(yù)付款、應(yīng)付款（依據(jù)合同條款）、發(fā)票（費用）報銷三種；

3.2 預(yù)付款：指財務(wù)支付款項前，未能獲得可入帳的發(fā)票，如業(yè)務(wù)（依據(jù)合同條款）發(fā)生前需要先預(yù)付的訂金，出差前領(lǐng)用的備用金等；

3.3 應(yīng)付款：指已獲得標準可入帳付款票據(jù)，但財務(wù)在接受票據(jù)后，延遲一段時間再支付的款項，如公司應(yīng)付材料款（依據(jù)合同條款等）；

3.4 發(fā)票（費用）報銷：指已獲得標準可入帳付款票據(jù)，需財務(wù)接收票據(jù)的同時支付的款項。

4、款項支付流程

4.1 公司款項支付正常流程為：

報銷人提請——直屬上級審核——財務(wù)審核——總經(jīng)理審批——審批通過——會計編憑證復(fù)核——出納報銷；

4.2 任何一級審核部門審批不通過，票據(jù)將返還報銷人，程序終止，不予報銷。

4.3 財務(wù)審核直至報銷支付的函接：

4.3.1 財務(wù)審核前，由報銷提請人將本部審核完畢的票據(jù)總張數(shù)和總金額進行統(tǒng)計，雙方簽字后將票據(jù)交財務(wù)審單員；

4.3.2 票據(jù)交至財務(wù)審單員后，財務(wù)執(zhí)行審單簽字，并將已審核票據(jù)交（總經(jīng)理）審核，存在問題的票據(jù)返還報銷提請人，每周星期二作為財務(wù)接票據(jù)審核日期，星期四作為總經(jīng)理審批款項日期，簽字完畢后，將票據(jù)返還財務(wù)審單員；

4.3.3 財務(wù)審單員收到總經(jīng)理審批通過的票據(jù)后，當天通知報銷人，報銷人在先前簽字交接的表單上“票據(jù)返還簽收”欄內(nèi)簽收，取回審核完畢的票據(jù)，由報銷人到出納處報銷；

4.3.4 簡易流程中，出納為審單員，負有審單責任，對不明確事項須與總公司財務(wù)審單主管及時溝通，取得一致意見后方可簽字報銷，以避免報銷后票據(jù)不符合要求的現(xiàn)象；

4.3.5 已報銷的小額票據(jù)，由報銷處出納依項目類別整理粘貼后，交總經(jīng)理審批。

5、款項支付憑據(jù)

5.1 預(yù)付憑據(jù)種類：預(yù)付憑據(jù)有經(jīng)審批的公司標準《借據(jù)》、經(jīng)審批的《付款審批單》。

5.2 預(yù)付憑據(jù)要求

5.2.1 公司標準借據(jù)：僅適用于辦理公司事務(wù)所需的暫借款。必須寫明借款原由，借據(jù)必須總經(jīng)理簽字，出納方可支付；

5.2.2 合同規(guī)定支付的預(yù)付款，實際支付時由經(jīng)辦人填寫《付款審批單》，下附相應(yīng)合同（同已在財務(wù)處備案的只需寫明合同號），按款項支付流程審批執(zhí)行；

5.2.3 已審批的預(yù)算（依據(jù)合同條款），必須有總經(jīng)理簽字的預(yù)算方案在財務(wù)部審單員處備案，備案資料作為財務(wù)審單的依據(jù)。實際支付時，應(yīng)填寫《付款審批單》，仍按款項支付流程審批執(zhí)行；

5.2.4 公司政策性常規(guī)預(yù)算付款：適用于上繳稅金、職工養(yǎng)老保險金、電費、公司電話費、員工工資等常規(guī)性款項支出。常規(guī)項目由財務(wù)部制定特殊支付政策和流程，報總經(jīng)理批準，批準后的文件在支付處保存，由財務(wù)支付人適時支付、報批。

5.3 應(yīng)付款支付憑據(jù)：款項支出相關(guān)的合同、協(xié)議必須在財務(wù)處備檔，相關(guān)的合同、協(xié)議及已開發(fā)票作為財務(wù)審單依據(jù)。需支付的發(fā)票，經(jīng)辦人應(yīng)及時將票據(jù)交財務(wù)審核，財務(wù)及時將發(fā)票審核后交總經(jīng)理審批、入帳，實際支付應(yīng)付款項時，經(jīng)辦人應(yīng)填寫《付款審批單》，仍按款項支付流程審批執(zhí)行；

5.4 《付款審批單》填寫時須注明付款單位名稱、帳號、發(fā)票形式、付款用途填寫清楚；合同款支付須開具正規(guī)發(fā)票（依據(jù)合同）附材料入庫驗收單（質(zhì)檢簽字確認）、設(shè)備、模具須有車間及技術(shù)部門的驗收單。

5.5 報銷憑據(jù)

5.5.1 報銷應(yīng)憑增殖稅發(fā)票或普通發(fā)票報銷，每張票據(jù)上須有經(jīng)辦人簽字，并按款項支付流程審批報銷；

5.5.2 對于不能獲得正規(guī)的原始票據(jù)的款項，允許使用公司規(guī)定的《款項支出報銷單》，由經(jīng)辦人填寫并附已付款依據(jù)，按款項支付流程審批報銷；

5.5.3 需以現(xiàn)金支付的票據(jù)，由收款單位出具蓋有公章或者法人簽字的確認書，經(jīng)辦人在票據(jù)上注明“收現(xiàn)金”字樣，5000元以上不支付現(xiàn)金。

6、款項審批權(quán)限

6.1 特定項目的核準權(quán)限規(guī)定（根據(jù)公司授權(quán)金額）；

6.2客戶退回多余貨款必須有客戶相應(yīng)的銷售財務(wù)核準簽字；

6.3 采購部的提貨運費（依據(jù)合同條款）必須有材料倉庫的倉管員簽字確認，并注明對應(yīng)的提貨材料名稱、數(shù)量；

6.4公司行政辦公物品的采購入庫由倉庫管理員核準，并附該管理員的入庫單；

6.5任何款項支付在會計入帳前必須有總經(jīng)理簽字；

7、財務(wù)審單員核準要求

7.1 對各款項支付的真實性監(jiān)督，數(shù)據(jù)計算的準確性，款項的合理性及公司政策一致性進行核準，并簽字確認；

7.2 監(jiān)督過程中對不符合要求的支出應(yīng)拒絕簽字；

7.3 費用核準時，應(yīng)注明該費用支出的所屬部門；

7.4 《2007年款項支出明細表》上列示為不同類的項目，不要混雜粘貼，應(yīng)分類報銷；

7.5 報銷人對費用支出負直接責任，核準批準人負監(jiān)督的領(lǐng)導(dǎo)責任。

8、文件更改與權(quán)限變動

8.1 本文件自批準之日起生效，如需更改條款，需按本文件審核程序執(zhí)行，并將更改情況在所有持有該文件處備案；

8.2 如因人事變動，致使審批人發(fā)生變化，自變動之日起，中斷原有的審批權(quán)，移交過程中由其有審批權(quán)的直屬上級代理行使審批權(quán)，新的審批權(quán)人的任命，以行政部正式任命文件為準；

8.3 集團總部對財務(wù)保支出另有規(guī)定的，參照總部要求執(zhí)行。

第四篇：合同款項支付申請書

協(xié)議款項支付申請書

xxxx：

我司與貴司于

年

月

日簽訂的“xxxx協(xié)議”，總服務(wù)費為人民幣xxxx元整。

我司按協(xié)議內(nèi)容完成xxx工作。現(xiàn)向貴司申請按照協(xié)議相關(guān)內(nèi)容約定，支付協(xié)議款：

協(xié)議款為人民幣xxx萬元整，故本次應(yīng)付款為：人民幣xxxx元整（￥xxxx）請貴司給予辦理。我司提供下列收款銀行賬戶資料： 戶

名：安徽亞環(huán)工程咨詢有限公司 開戶行：安徽蒙城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬

號：***00000083 聯(lián)系電話：0558-2979997

2966886

***

xxxx公司

xxx年xx月xx日

附:業(yè)務(wù)

1、編制可研、節(jié)能評估、風險評估等發(fā)改委立項報告、環(huán)保局環(huán)評報告；

2、工程預(yù)算、決算、資金審計、招投標及標書制作；

3、網(wǎng)站建設(shè)、軟件開發(fā)、企業(yè)地圖定位；安裝400電話。

第五篇：工程款項支付流程

工程款項支付流程

1、公司所屬各單位、部門的大額款項支付，采取“提前申報的程序，積極籌措的態(tài)度”加以執(zhí)行。

付款金額在50萬元以下，必須提前2個工作日通知財務(wù)部；金額在50－100萬元（含100萬元）之間，必須提前3個工作日通知財務(wù)部；金額在100萬元以上，必須提前5個工作日通知財

務(wù)部。在手續(xù)齊全的情況下，開立各類保函和銀行信貸證明須提前4個工作日，通知財務(wù)部。

上述必須按照規(guī)定格式所列要素填制并審批，各部門若不按規(guī)定的提前期通知財務(wù)部，造成的經(jīng)濟與法律責任由各部門經(jīng)辦人員和分管領(lǐng)導(dǎo)共負其責。由公司統(tǒng)一辦理的投標保證金、投標保函、履約保證金、履約保函、預(yù)付款保函、銀行信貸證明，其經(jīng)辦人、部門負責人必須嚴格按照事先明確的保證金歸還時間和保函的收回時間執(zhí)行。

若出現(xiàn)不能按照原約定時間歸還的，必須在3日內(nèi)出具書面

報告，并按照原審批程序逐級報批后，報送公司財務(wù)部備案。否則公司財務(wù)部將根據(jù)實際占用資金的金額，按照銀行（同期一年期）貸款利率按天計算，對上述責任人（經(jīng)辦人、部門負責人）共同進行經(jīng)濟處罰；若上述情況出現(xiàn)2次，則從第2次開始經(jīng)濟處罰對應(yīng)的利率為銀行（同期一年期）貸款利率的2倍進行計算。上述處罰，財務(wù)部將對責任人發(fā)函后進行公示，月末書面通知勞

資部門從責任人的工資中扣除。

2、工程（材料）款的支付，必須依據(jù)合同、預(yù)決算書、發(fā)票等相關(guān)原始憑證由依次由經(jīng)手人、項目經(jīng)理、計劃人員、主管經(jīng)理、財務(wù)人員審核后進行撥付，工程款的撥付必須嚴格按照合同和發(fā)票上的單位名稱和帳號進行撥款，嚴禁填發(fā)收款人名稱為空（或與合同或發(fā)票名稱不一致）的支票。各相關(guān)人員，要嚴格杜絕超付工程款（包括分包商因糾紛導(dǎo)致我方被迫支付或被甲方強行支付）的現(xiàn)象發(fā)生，對出現(xiàn)上述情況給公司造成損失的按照《水務(wù)建設(shè)工程公司責任追究制度》進行嚴肅處理。

3、工程款支付手續(xù)（流程）為：分公司根據(jù)預(yù)決算書等相關(guān)工程資料提前報公司計劃部審核，計劃部審核結(jié)算單的累計付款金額后確定本次付款金額，并填制“支付款項證明單”，由計劃部負責人簽字確認。接下來報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，最后報財務(wù)部負責人審核，財務(wù)負責人簽字確認后，最后交出納人員支付工程款項。

工程公司財務(wù)部