第一篇：中葡共享酒窖融資計(jì)劃書(shū)

項(xiàng)目背景

在零售業(yè)成本結(jié)構(gòu)變化和消費(fèi)者消費(fèi)需求快速變化的今天，智能共享酒窖相較于傳統(tǒng)有人值守便利店對(duì)于人員成本、管理上都有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，隨著時(shí)代發(fā)展，這一零售趨勢(shì)越來(lái)越受到重視。智能共享酒窖正演變成未來(lái)實(shí)體商業(yè)最具前景和最有潛力的業(yè)務(wù)板塊之一，同時(shí)智能共享酒窖也將成為未來(lái)商業(yè)的最佳載體之一。

根據(jù)發(fā)布的《2017中國(guó)無(wú)人零售商店專題研究報(bào)告》，2017年和2020年中國(guó)無(wú)人零售商店的市場(chǎng)交易額預(yù)計(jì)可分別達(dá)到389.4億元和1.8萬(wàn)億元以上；2017年中國(guó)無(wú)人零售商店用戶規(guī)模僅有600萬(wàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年用戶復(fù)合增長(zhǎng)率約110%，至2022年，用戶規(guī)模可達(dá)2.45億人。

中國(guó)擁有巨大的酒類消費(fèi)市場(chǎng)，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速增長(zhǎng)，物質(zhì)豐富。中國(guó)人有了更多的精神享受需求，加上葡萄酒的保健功效宣傳已經(jīng)深入到了大眾的思想意識(shí)中，將進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。這一切為葡萄酒行業(yè)的發(fā)展拓展了廣闊的空間。中國(guó)人口多，經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，居民可支配收入不斷增加生活水平迅速提高，購(gòu)買(mǎi)力逐步增強(qiáng)。

公司簡(jiǎn)介

錦州市中葡科技有限公司是一家專注從事葡萄酒類互聯(lián)網(wǎng)公司，旗下推出中葡“共享酒窖”物聯(lián)網(wǎng)+葡萄酒新零售創(chuàng)新商業(yè)模式，酒莊直達(dá)餐桌沒(méi)有中間商的平臺(tái)。線上，公司擁有集APP、官方商城、各大電商平臺(tái)旗艦店等為一體。線下，憑借進(jìn)口葡萄酒行業(yè)十余年的實(shí)體店連鎖運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，公司致力于滿足消費(fèi)者即時(shí)用酒需求。中國(guó)一直以來(lái)都是酒類消費(fèi)大國(guó)，在新零售競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)的剛需下，葡萄酒業(yè)的“新黃金時(shí)代”已經(jīng)到來(lái)，隨之而來(lái)的是消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品提出的新的消費(fèi)需求，酒類營(yíng)銷環(huán)境也開(kāi)始悄然轉(zhuǎn)變。面臨萬(wàn)億如此大的酒類市場(chǎng)，消費(fèi)升級(jí)從根本上需要解決葡萄酒消費(fèi)者心中的痛點(diǎn)：餐飲店貴，煙酒店假，即時(shí)性差”等問(wèn)題。中葡經(jīng)營(yíng)理念，1、品牌連鎖，全控保真，放心喝。

2、國(guó)外酒莊源頭直供、去中間商，平價(jià)喝。中葡遵循“隨時(shí)，隨地，隨喝，共享，共飲，共贏，高品質(zhì)，高服務(wù)，高效率，低成本，低利潤(rùn)，低價(jià)格”的經(jīng)營(yíng)宗旨，中葡致力于打造從酒莊直達(dá)消費(fèi)者服務(wù)最快捷、飲酒更方便，成本最低廉的服務(wù)平臺(tái)。

項(xiàng)目概況

項(xiàng)目介紹：

本項(xiàng)目專注紅酒無(wú)人售酒機(jī)，通過(guò)超高頻傳感、圖像識(shí)別、大數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)技術(shù)全面升級(jí)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了線上和線下零售的業(yè)態(tài)融合，將傳統(tǒng)酒業(yè)供應(yīng)鏈裝備物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)武器。可廣泛應(yīng)用于智能選購(gòu)、客戶行為分析、門(mén)店盤(pán)貨揀貨、智能收銀、門(mén)店門(mén)禁等各個(gè)零售環(huán)節(jié)，無(wú)人售酒機(jī)是智慧零售的高階表現(xiàn)形式。

我們采用O2O模式建立紅酒社交平臺(tái)，通過(guò)后臺(tái)運(yùn)營(yíng)做大數(shù)據(jù)，形成社圈會(huì)員自由交友和互動(dòng)，通過(guò)軟文對(duì)客戶紅酒文化知識(shí)進(jìn)行培育。盈利模式：

項(xiàng)目前期的主要盈利來(lái)源為貨品售賣(mài)和機(jī)身，液晶屏廣告等，隨著城市便捷售貨機(jī)的發(fā)展，我們將從紅酒銷售、商家廣告、大數(shù)據(jù)營(yíng)銷、精準(zhǔn)推廣等增值服務(wù)擴(kuò)大項(xiàng)目營(yíng)收。項(xiàng)目進(jìn)展：

項(xiàng)目屬于初創(chuàng)期，總項(xiàng)目需投資2000萬(wàn)資金，目前已投入100萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)品研發(fā)及其他費(fèi)用，目前公司一共有2個(gè)股東，項(xiàng)目規(guī)劃： 戰(zhàn)略布局：2017年-2018年計(jì)劃立足北京投放300臺(tái)；2018年-2019年上海投放300臺(tái)；2019年-2020年：深圳200臺(tái)、廣州投放200臺(tái)，合計(jì)1000臺(tái)智能共享酒窖。購(gòu)物流程：

1、掃碼開(kāi)門(mén)：顧客通過(guò)微信或支付寶掃碼，與后臺(tái)服務(wù)器進(jìn)行通訊，完成身份驗(yàn)證和支付綁定后臺(tái)服務(wù)器完成驗(yàn)證后，完成開(kāi)門(mén)指令的傳送，電磁鎖啟動(dòng)開(kāi)門(mén)。

2、開(kāi)門(mén)取物：開(kāi)門(mén)后，客戶挑選自己喜歡的產(chǎn)品，取離柜體，關(guān)門(mén)觸發(fā)結(jié)算流程。

3、關(guān)門(mén)結(jié)算：通過(guò)Rfid標(biāo)簽閱讀器來(lái)識(shí)別商品結(jié)算，確定被銷售的產(chǎn)品后，后臺(tái)服務(wù)器將結(jié)算信息通過(guò)微信或短信發(fā)送給客戶，進(jìn)行相應(yīng)消費(fèi)確認(rèn)及記錄業(yè)務(wù)邏輯。

4、輔助流程：攝像頭監(jiān)測(cè)系統(tǒng)：可以在特定條件（規(guī)則）下觸發(fā)拍照（比如開(kāi)門(mén)、關(guān)門(mén)瞬間），與相關(guān)信息（時(shí)間、商品EPC值）進(jìn)行綁定后上傳后臺(tái)系統(tǒng)。

項(xiàng)目亮點(diǎn)

運(yùn)營(yíng)模式——?jiǎng)?chuàng)新 推廣效果可查，每筆交易可跟蹤，有利于消費(fèi)者信息的精準(zhǔn)把握與廣告主廣告信息的精準(zhǔn)投放，對(duì)于用戶，O2O可以帶給他們更豐富、全面的商家服務(wù)信息，能夠讓用戶方便快捷地訂購(gòu)相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)，還能夠獲得相對(duì)于線下直接消費(fèi)更便宜的價(jià)格，O2O還能幫助我們掌握用戶的相關(guān)數(shù)據(jù)，更好地維護(hù)好客戶并拓展新客戶，在線預(yù)訂的模式能幫助我們更合理地安排經(jīng)營(yíng)和控制成本，擺脫對(duì)黃金地段的依賴，降低租金支出，其優(yōu)惠折扣模式特別適合新品的推廣。盈利模式——透明

傭金和廣告都是常見(jiàn)的收費(fèi)形式，在掌握用戶數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，還可以為商家提供一系列增值業(yè)務(wù)。

客戶操作——簡(jiǎn)易

與傳統(tǒng)中國(guó)酒水業(yè)尤其是葡萄酒業(yè)魚(yú)龍混雜，價(jià)格參差不齊，“貴”的概念與普通消費(fèi)者始終有個(gè)鴻溝在阻礙著消費(fèi)者消費(fèi)等痛點(diǎn)，那么我們通過(guò)軟硬件相結(jié)合的智能售共享酒窖，零距離貼近消費(fèi)者，通過(guò)科技手段來(lái)追根溯源，確保消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的每一瓶葡萄酒及都是真品，在購(gòu)買(mǎi)方式上零距離的讓消費(fèi)者“拿了就走”，購(gòu)買(mǎi)著他們寸心如意的酒水，與京東、淘寶比，我們可以隨手就取，且產(chǎn)品價(jià)格不會(huì)高于他們，客戶會(huì)有更好的購(gòu)買(mǎi)體驗(yàn)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)——寡頭

項(xiàng)目一旦運(yùn)作起來(lái)，在一個(gè)城市容易形成壟斷地位。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)——專業(yè) 項(xiàng)目定位——明確

本項(xiàng)目以創(chuàng)始人和項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)多年的實(shí)踐為基礎(chǔ)，在多年的實(shí)踐中，對(duì)本項(xiàng)目的發(fā)展契機(jī)、目標(biāo)市場(chǎng)定位、營(yíng)銷策略、商業(yè)模式、盈利模式、發(fā)展戰(zhàn)略、預(yù)期達(dá)到的目標(biāo)以及相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)等已有深入的思考與清晰的規(guī)劃，智能共享酒窖，不僅是紅酒，我們提供的是更多的生活服務(wù)。

融資需求

融資金額：20 00萬(wàn)元； 融資方式：股權(quán)；

資金方占股比例：15%； 融資期限：3年；

資本退出機(jī)制：轉(zhuǎn)讓、回購(gòu)、IPO；

融資用途：用于完善團(tuán)隊(duì)建設(shè)；訂購(gòu)國(guó)外原瓶原裝紅酒；組織生產(chǎn)人工智能共享酒窖；快速拓展市場(chǎng)，廣告宣傳等推廣。

第二篇：融資計(jì)劃書(shū)

篇一：項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)(通用)

一、項(xiàng)目摘要: 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū)

一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介： 本項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)旅游觀光項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)是一個(gè)國(guó)家、一個(gè)民族的根本，國(guó)家也深知這一點(diǎn) 所以大力發(fā)展農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目坐落在北京的后花園懷柔，全國(guó)重點(diǎn)城鎮(zhèn)—懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)，項(xiàng)目占地100畝，地理位置極為優(yōu)越，緊鄰101國(guó)道，懷柔十八景近在咫尺，走京承高速北京到懷柔只要20分鐘,936，916，980等數(shù)條公車通達(dá)，潮白河環(huán)繞周圍,與自然共從。本項(xiàng)目是政府大力扶持項(xiàng)目，順應(yīng)國(guó)家政策，享受政府政策補(bǔ)貼，地理位置優(yōu)越，周圍氣候大好，前景廣闊，投資小，回報(bào)快，收益穩(wěn)定，項(xiàng)目需要資金550萬(wàn)，當(dāng)年就收回本錢(qián)并且達(dá)到盈利。

二、項(xiàng)目分析：

1、項(xiàng)目的基本情況:項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)120棟觀光大棚，一個(gè)生態(tài)餐廳和配套的附屬設(shè)施，兩者既能相互依托，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，又能獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，集農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假，休閑，養(yǎng)老于一體的綜合性園區(qū)。

2、項(xiàng)目來(lái)歷：綠色休閑觀光農(nóng)業(yè)是一項(xiàng)正在興起的有著廣闊發(fā)展空間的工程，隨著人們生活水平的不斷提高，渴望反樸歸真，追求鄉(xiāng)情野趣成為時(shí)尚。連日緊張忙碌的生存競(jìng)爭(zhēng)之后，偶逢節(jié)假閑暇，或在田間勞作，或在熔金落日的傍晚散步于幽靜的小路，呼吸新鮮濕潤(rùn)充滿泥土芬芳的空氣，使人們心曠神怡，一切煩惱與疲勞都不復(fù)存在。我們的生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，挖掘農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)城市服務(wù)輻射功能，拉動(dòng)消費(fèi)，增加收入，開(kāi)辟郊區(qū)游農(nóng)業(yè)增收新途徑，拓出新農(nóng)村建設(shè)農(nóng)業(yè)新模式，特制定本規(guī)劃。形式發(fā)展和實(shí)踐證明，以農(nóng)業(yè)為主體發(fā)展鄉(xiāng)村游、農(nóng)家樂(lè)是今后的發(fā)展形式，又因中國(guó)老齡化的到來(lái)，城市工薪階層的老人，很難找到一個(gè)空氣清新，即便宜又能栽花種草的養(yǎng)老圣地，我們的園區(qū)恰恰迎合他們的需要。

3、證件狀況文件：有政府下發(fā)的項(xiàng)目補(bǔ)貼文件。

4、建造過(guò)程和保證：政府大力發(fā)展扶持，只有支持，不會(huì)有任何的阻撓，我公司本身就是建筑公司，可以節(jié)約高效的完成建設(shè)，在建設(shè)的同時(shí)銷售隊(duì)伍就能收回部分資金。

三、財(cái)務(wù)和建設(shè)計(jì)劃：

1、項(xiàng)目需用資金550萬(wàn)，自有資金50萬(wàn)。

2、先期資金主攻建觀光大棚，需要資金300萬(wàn)，建設(shè)完畢后政府給補(bǔ)貼240萬(wàn)，在我們建設(shè)的同時(shí)，大棚的水、電、路、由政府負(fù)責(zé)統(tǒng)一安裝，然后還會(huì)為我們鋪設(shè)滴灌，架設(shè)電動(dòng)卷簾機(jī)，這幾項(xiàng)將又為我們節(jié)省資金近200萬(wàn)。

3、在完善、銷售大棚的同時(shí)，建造生態(tài)餐廳，計(jì)劃投資100萬(wàn)。

4、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬(wàn)。

四、市場(chǎng)分析：

1、項(xiàng)目周邊的大棚一次性租給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民20年使用，是10萬(wàn)一棟，而且供不應(yīng)求，如果一次性租給北京市里的老人要15-20萬(wàn)。(?。好總€(gè)大棚400平米，帶生活用房80平米。)

2、如果是我們自己經(jīng)營(yíng)，政府給提供項(xiàng)目，政府每年都還要給我們補(bǔ)貼，并且承諾保證我們每個(gè)大棚每年純利潤(rùn)1萬(wàn)元，利潤(rùn)還要翻翻。

五、融資方式：融資、借貸、合作。

六、項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)計(jì)劃：

1、觀光大棚主體建設(shè)300萬(wàn)。

2、生態(tài)餐廳建設(shè)100萬(wàn)。

3、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬(wàn)。

4、餐廳設(shè)備、材料、人工、運(yùn)營(yíng)50萬(wàn)。

5、垂釣池和園區(qū)綠化50萬(wàn)。

七、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃：

1、大棚的種植有政府的補(bǔ)貼和承諾，收入以最保守的估計(jì)是100萬(wàn)。

2、生態(tài)餐廳以每月10萬(wàn)的保守估計(jì)，一年的純收入在120萬(wàn)。3、50個(gè)休閑度假房，以每年每個(gè)一萬(wàn)元的最低價(jià)出租，一年可獲利50萬(wàn)。

4、園區(qū)以往每年觀光采摘可獲利20萬(wàn)，園區(qū)建好后將會(huì)翻一翻，達(dá)到40萬(wàn)。園區(qū)綜合年利潤(rùn)共計(jì)310萬(wàn)，預(yù)計(jì)2年收回成本，如果養(yǎng)老房20年一次性買(mǎi)斷的話，以最低價(jià)每棟15萬(wàn)計(jì)算，50棟是750萬(wàn)，我們將提前收回成本并且盈利。

八、可行性分析

1、適應(yīng)了旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的客觀要求，是旅游開(kāi)發(fā)形式轉(zhuǎn)型的新探索，推進(jìn)了現(xiàn)代旅游業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，不僅拓寬了旅游資源開(kāi)發(fā)的路徑，而且把農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假，休閑，養(yǎng)老、新農(nóng)村建設(shè)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升和豐富了旅游的內(nèi)涵，減少了旅游開(kāi)發(fā)的投資風(fēng)險(xiǎn)，迎合了大眾消費(fèi)心理。

二、計(jì)劃書(shū)信息: 無(wú)

三、項(xiàng)目進(jìn)度: 無(wú)

四、發(fā)布的其他項(xiàng)目其他項(xiàng)目.五、與本項(xiàng)目接近的項(xiàng)目.名稱:農(nóng)業(yè)技術(shù)專利轉(zhuǎn)讓 商業(yè)計(jì)劃書(shū):無(wú).名稱:奶牛、肉牛集約化養(yǎng)殖及精深加工尋求投資 商業(yè)計(jì)劃書(shū):無(wú).名稱:馬鈴薯淀粉精深加工生產(chǎn)線 商業(yè)計(jì)劃書(shū):無(wú).名稱:玉米面尋找各地經(jīng)銷商 商業(yè)計(jì)劃書(shū):無(wú) 融資方案

1、公司狀況分析：資本是企業(yè)的血脈，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的推動(dòng)力。目前該abc公司所需要的總金額為4400萬(wàn)元，其中進(jìn)口設(shè)備需要1400萬(wàn)元(按1美元約為7元)，國(guó)內(nèi)配套資金需要3200萬(wàn)元，且公司自由資金為1000萬(wàn)元，還需2400萬(wàn)元來(lái)投產(chǎn)。鑒于目前國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)特制定兩套融資方案。如下： 方案一：銀行貸款是企業(yè)最便捷的資金來(lái)源，銀行根據(jù)企業(yè)的信用狀況相應(yīng)給予恰當(dāng)?shù)馁J款，是中小企業(yè)長(zhǎng)期資本的主要來(lái)源。abc公司為一家中型民營(yíng)高科技公司制企業(yè)，其高新技術(shù)產(chǎn)品或?qū)＠?xiàng)目具有廣闊的市場(chǎng)前景，發(fā)展前途;加之公司具有良好的信譽(yù)，過(guò)硬的產(chǎn)品，先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，一方面憑借其信用另一方面憑借其先進(jìn)的技術(shù)進(jìn)行貸款。將信用保證書(shū)及信用度調(diào)查表以及公司近幾年來(lái)的營(yíng)業(yè)狀況寫(xiě)成書(shū)面材料，提交貸款申請(qǐng)，貸款額為1600萬(wàn)，貸款利率為5%。此外，金融租賃是一種集信貸、貿(mào)易、租賃于一體，以租賃物件的所有權(quán)與使用權(quán)相分離為特征的新型融資方式。融資的公司可以將設(shè)備委托金融租賃公司出資購(gòu)得，然后再以租賃的形式將設(shè)備進(jìn)行交付使用，abc公司與金融租賃公司簽訂為期6的租賃合同，租金為每年150萬(wàn)，屆時(shí)公司就加大力度利用租賃來(lái)的設(shè)備大批生產(chǎn)其高技術(shù)的產(chǎn)品，盡快推出市場(chǎng)，以獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益，預(yù)計(jì)全面引進(jìn)該設(shè)備后每年可盈利450萬(wàn)，當(dāng)公司在合同期內(nèi)吧租金還清后，最終將擁有該設(shè)備的所有權(quán)，如此以來(lái)既贏得了利潤(rùn)又有了設(shè)備，兩全其美。

方案二：融資的公司具有領(lǐng)先的技術(shù)、過(guò)硬的產(chǎn)品、良好的信譽(yù)、先進(jìn)的管理，廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景，加之產(chǎn)品專利技術(shù)的取得，該公司可以辦理申請(qǐng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)貸款，貸款額為900;此外依據(jù)《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》的有關(guān)規(guī)定，依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)都可以作為質(zhì)押物。abc公司新項(xiàng)目的產(chǎn)品研發(fā)已經(jīng)取得專利授權(quán)，可以把其項(xiàng)目的研發(fā)產(chǎn)品的專利權(quán)作為質(zhì)押物，申請(qǐng)無(wú)形資產(chǎn)擔(dān)保貸款，貸款額為專利權(quán)的行為只是一種暫時(shí)性的，在轉(zhuǎn)讓授權(quán)書(shū)時(shí)該公司仍然可以使用該項(xiàng)技術(shù)，只是所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而非使用權(quán)，銀行也可以將該項(xiàng)技術(shù)的使用權(quán)進(jìn)行出租但不能進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，且出租使用權(quán)的進(jìn)而該公司擁有30%的租金占有率。

項(xiàng)目包裝融資是指對(duì)要融資的項(xiàng)目，根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律，經(jīng)過(guò)周密的構(gòu)思和策劃進(jìn)行包裝和運(yùn)作的一種融資模式，它要求項(xiàng)目包裝的創(chuàng)意性、獨(dú)特性、包裝性、科學(xué)性和可行性。項(xiàng)目離不開(kāi)包裝，要想取得良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，必須做好項(xiàng)目的包裝。篇二：公司商業(yè)融資計(jì)劃書(shū)模板

圣美嘉酒莊 商業(yè)融資計(jì)劃書(shū) 及相關(guān)法律責(zé)任問(wèn)題

目錄

第一節(jié)圣美嘉酒莊基本情況及未來(lái)一年發(fā)展戰(zhàn)略

一、公司基本情況

二、圣美嘉酒莊向紅酒pe公司廣泛募資，資金額度擬不少于三千萬(wàn)，以擴(kuò)大公司在海外紅酒市場(chǎng)的收購(gòu)能力

三、具體募資計(jì)劃 第二節(jié)紅酒及市場(chǎng)分析

一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)

二、行業(yè)和市場(chǎng)

三、公司的獨(dú)特性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì) 第三節(jié)融資需求和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

一、公司目前的財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu)

二、融資需求

三、財(cái)務(wù)分析匯總表

四、財(cái)務(wù)分析 第四節(jié)公司運(yùn)營(yíng)和管理

一、公司發(fā)展戰(zhàn)略

二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式

三、人力資源規(guī)劃

四、軟件開(kāi)發(fā)管理

五、市場(chǎng)策略

六、外部支持

七、資本運(yùn)營(yíng) 第五節(jié)投資方的介入和退出

一、投資建議

二、投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位和作用

三、資本退出 第六節(jié)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

一、風(fēng)險(xiǎn)

二、對(duì)策

第一節(jié)公司基本情況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃

一、公司基本情況

1、公司的成立與目標(biāo)

圣美嘉酒莊是一家注重于高檔次酒類銷售的專業(yè)品牌營(yíng)銷公司，是一家致力于現(xiàn)代時(shí)尚消費(fèi)、健康生活，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、領(lǐng)先同類產(chǎn)品消費(fèi)理念、周到服務(wù)的企業(yè)。在其法國(guó)總的依托下，由北京國(guó)際紫禁紅酒莊園在中國(guó)大陸全權(quán)代理銷售法國(guó)金裝·人頭馬干紅、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。領(lǐng)先開(kāi)拓中國(guó)大陸葡萄酒市場(chǎng)，旗下產(chǎn)品法國(guó)金裝·人頭馬干紅、干白葡萄酒，選用法國(guó)葡萄產(chǎn)品上等的葡萄和採(cǎi)用法國(guó)先進(jìn)的釀造設(shè)備及傳統(tǒng)的釀造工藝低溫發(fā)酵並用橡木桶藏釀而成。酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色澤寶石石紅色，獨(dú)特的酒瓶設(shè)計(jì)，集現(xiàn)代品味典雅于一身。法定代表人：沈一曼 ? 成立時(shí)間：2011年6月 ? 經(jīng)營(yíng)宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報(bào)率、員工的廣闊發(fā)展空間

未來(lái)一年目標(biāo)：圣美嘉酒莊向紅酒pe公司廣泛募資，資金額度擬不少于三千萬(wàn)，以擴(kuò)大公司在海外紅酒市場(chǎng)的收購(gòu)能力。? 公司的技術(shù)、市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程

目前，公司已成功拉取拉美酒莊的獨(dú)家代售權(quán)，并投入資金1000萬(wàn)用于酒莊建設(shè)。

公司將立足紅酒市場(chǎng)品牌開(kāi)發(fā)，積極開(kāi)拓全國(guó)市場(chǎng)。

2、公司的股本結(jié)構(gòu)

3、公司股東基本情況

篇三：融資計(jì)劃書(shū)模板

（項(xiàng)目單位不填寫(xiě)以上各項(xiàng)）商 業(yè) 計(jì) 劃 書(shū)（參考）

項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目單位 地 址 電 話 傳 真 電子郵件 聯(lián) 系 人

（蓋章）

有限公司

二零零 年 月制保 密 承 諾

本計(jì)劃書(shū)內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開(kāi)。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí)做出以下承諾：

妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書(shū)，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)涉及的本公司的商業(yè)秘密。

項(xiàng)目經(jīng)理簽字：

接 收 日 期： _______年____月____日

摘 要

說(shuō)明：在兩頁(yè)紙內(nèi)完成本摘要。

【摘要內(nèi)容參考】

1.公司基本情況（公司名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本，主要股東、股份比例，主營(yíng)業(yè)務(wù)，過(guò)去三年的銷售收入、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn)，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人。）

2.主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學(xué)歷/學(xué)位、畢業(yè)院校，政治面目，行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。）

3.產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。）

4.研究與開(kāi)發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競(jìng)爭(zhēng)力及對(duì)外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃，對(duì)研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī)制。）

5.行業(yè)及市場(chǎng)（行業(yè)歷史與前景，市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)3年市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)。）

6.營(yíng)銷策略（在價(jià)格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對(duì)銷售人員的激勵(lì)機(jī)制。）

7.產(chǎn)品制造（生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本控制。）

8.管理（機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動(dòng)合同，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，人事計(jì)劃。）9.融資說(shuō)明（資金需求量、用途、使用計(jì)劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式。）10.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（未來(lái)3年或5年的銷售收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率等。）11.風(fēng)險(xiǎn)控制（項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施。）目 錄 摘要..........................................................................................................................................................3 目

錄..................................................................................................................................................4 第一部分 公司基本情況......................................................................................................................5 第二部分

公司管理層..........................................................................................................................7 第三部分

產(chǎn)品/服務(wù)..........................................................................................................................10 第四部分

研究與開(kāi)發(fā)........................................................................................................................12 第五部分

行業(yè)及市場(chǎng)情況................................................................................................................14 第六部分

營(yíng)銷策略............................................................................................................................16 第七部分

產(chǎn)品制造............................................................................................................................18 第八部分

管理....................................................................................................................................20 第九部分

融資說(shuō)明............................................................................................................................22 第十部分

財(cái)務(wù)計(jì)劃............................................................................................................................25 第十一部分

風(fēng)險(xiǎn)控制........................................................................................................................25 第十二部分

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度................................................................................................................26 第十三部分

其它................................................................................................................................27 第一部分 公司基本情況

公司名稱________________________________________ 成立時(shí)間____________ 注冊(cè)資本____________________________ 實(shí)際到位資本____________________ 其中現(xiàn)金到位________________________ 無(wú)形資產(chǎn)占股份比例____________% 注冊(cè)地點(diǎn)_____________________________________________________________ 公司性質(zhì)為：請(qǐng)?zhí)顚?xiě)公司性質(zhì)，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個(gè)人 獨(dú)資等，并說(shuō)明其中國(guó)有成份比例、私有成份比例和外資比例。

公司沿革：說(shuō)明自公司成立以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊(cè)資本等公司基本情形的變 動(dòng)，并說(shuō)明這些變動(dòng)的原因。股東名稱甲方乙方丙方丁方戊方

出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話

目前公司內(nèi)部部門(mén)設(shè)置情況：以組織機(jī)構(gòu)圖來(lái)表示。

第三篇：融資計(jì)劃書(shū)

怎么寫(xiě)私募股權(quán)融資計(jì)劃書(shū)？

來(lái)源：法律快車時(shí)間：2014-02-26閱讀：239

私募股權(quán)融資計(jì)劃書(shū)

(一)融資計(jì)劃書(shū)的制作

企業(yè)進(jìn)行私募股權(quán)融資，一份精心準(zhǔn)備的融資計(jì)劃書(shū)是必需的，不僅可以吸引投資者，幫助投資機(jī)構(gòu)了解企業(yè)，而且可以幫助企業(yè)規(guī)劃未來(lái)行動(dòng)。融資計(jì)劃書(shū)，企業(yè)可以自己制作，也可請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師或者律師幫助?？傮w上說(shuō)融資計(jì)劃書(shū)要避免出現(xiàn)如下問(wèn)題:

1、對(duì)商業(yè)模式、產(chǎn)品及服務(wù)的前景過(guò)分樂(lè)觀，令人產(chǎn)生不信任感。

2、數(shù)據(jù)沒(méi)有說(shuō)服力，與產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相去甚遠(yuǎn)。

3、導(dǎo)向是產(chǎn)品或服務(wù)，而不是市場(chǎng)。

4、忽視競(jìng)爭(zhēng)威脅，選擇進(jìn)入的是一個(gè)擁塞的市場(chǎng)，企圖后來(lái)居上。

5、缺乏應(yīng)有的數(shù)據(jù)、過(guò)分簡(jiǎn)單或者冗長(zhǎng)，關(guān)鍵問(wèn)題含糊其辭。

6、沒(méi)有明確的目標(biāo)，不切實(shí)際的預(yù)測(cè)。

(二)融資計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容

1、摘要

摘要部分是整個(gè)融資計(jì)劃書(shū)精華的濃縮，是投資機(jī)構(gòu)最先閱讀的部分，所以摘要內(nèi)容力求精練有力，重點(diǎn)闡述公司的投資亮點(diǎn)，如凈現(xiàn)金流量、廣泛的客戶基礎(chǔ)、市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)等。一般情況下摘要部分主要應(yīng)包括: 項(xiàng)目名稱、商業(yè)模式、市場(chǎng)定位、核心競(jìng)爭(zhēng)力、贏利模式、團(tuán)隊(duì)背景、市場(chǎng)開(kāi)拓、競(jìng)爭(zhēng)等情況。

2、主報(bào)告

融資計(jì)劃書(shū)主報(bào)告部分，要詳細(xì)真實(shí)的表達(dá)企業(yè)目前的發(fā)展環(huán)境、運(yùn)營(yíng)狀況和發(fā)展前景。其內(nèi)容包括:

(1)公司的基本情況(注冊(cè)資本、主要股東、主營(yíng)業(yè)務(wù));

(2)主要管理者(年齡、學(xué)歷、學(xué)位、主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī));

(3)商業(yè)模式、產(chǎn)品、服務(wù)描述(新穎性、先進(jìn)性、獨(dú)特性以及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì));

(4)研究與開(kāi)發(fā)(技術(shù)成果以及技術(shù)水平、研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、對(duì)外合作情況);

(5)行業(yè)及市場(chǎng)(市場(chǎng)前景、市場(chǎng)規(guī)模以及增長(zhǎng)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、預(yù)測(cè));

(6)營(yíng)銷策略(擬或已采取的策略及其可操作性和有效性，對(duì)銷售人員的激勵(lì)機(jī)制);

(7)產(chǎn)品制造(生產(chǎn)方式、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量保證、成本控制);(8)管理(機(jī)構(gòu)設(shè)置、員工持股、勞動(dòng)管理);(9)融資說(shuō)明(資金需求量、用途、使用計(jì)劃、擬出讓的股份、投資者權(quán)利、退出方式);(10)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)(過(guò)去以及未來(lái)3年或5年的銷售收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率等);(11)風(fēng)險(xiǎn)控制(項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施)。其中，融資計(jì)劃書(shū)應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目本身具有較大的市場(chǎng)容量和較強(qiáng)的贏利能力，項(xiàng)目有獨(dú)特的商業(yè)模式、產(chǎn)品和服務(wù)，項(xiàng)目有務(wù)實(shí)的發(fā)展戰(zhàn)略以及實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)具有成功實(shí)施項(xiàng)目的能力和信心等四個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)說(shuō)明。

私募股權(quán)融資的階段性主要工作

來(lái)源：51資金項(xiàng)目網(wǎng)時(shí)間：2013-07-25閱讀：343

初步選擇投資人并確定框架性協(xié)議發(fā)放公司信息備忘錄，篩選私募投資人確立一至兩家意向性投資人，簽立框架性協(xié)議框架性協(xié)議雖然對(duì)交易雙方并不構(gòu)成法律約束，但其中包含的主要交易條件是雙方進(jìn)一步談判的基礎(chǔ);

第一階段– 籌備市場(chǎng)推介

主要包括：進(jìn)行盡職調(diào)查

起草融資方案材料

確定財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

討論估值及架構(gòu)

準(zhǔn)備及預(yù)演投資者會(huì)議上的管理層報(bào)告

完成投資者盡職調(diào)查文件

確定目標(biāo)投資者名單

第二階段討論及完成商討融資條款文件

選擇主投資者

選擇合伙投資者(如適用)

監(jiān)管投資者盡職調(diào)查

準(zhǔn)備文件

資金到位，融資結(jié)束

私募的主要工作：

步驟一：

私募前期準(zhǔn)備工作

確定引進(jìn)私募投資者策略

確定預(yù)期融資金額、融資工具及潛在投資者范圍

執(zhí)行前的準(zhǔn)備工作

成立項(xiàng)目小組包括高級(jí)管理層參與操作過(guò)程：

聘請(qǐng)專業(yè)會(huì)計(jì)顧問(wèn)公司為公司整理帳務(wù)，摸清公司家底(如需要);

確定財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)制定投資結(jié)構(gòu);

接觸、篩選會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評(píng)估師中介機(jī)構(gòu);及

進(jìn)行深度估值測(cè)算，以確認(rèn)估值及確定選擇投資者標(biāo)準(zhǔn)。

在開(kāi)始接觸潛在投資者前做好計(jì)劃和準(zhǔn)備所有必要的基本文件：保密協(xié)議和信息備忘錄，私募投資框架協(xié)議的主要談判條件等。

步驟二：

初步選擇投資人并確定框架性協(xié)議

發(fā)放公司信息備忘錄，篩選私募投資人

確立一至兩家意向性投資人，簽立框架性協(xié)議

框架性協(xié)議雖然對(duì)交易雙方并不構(gòu)成法律約束，但其中包含的主要交易條件是雙方進(jìn)一步談判的基礎(chǔ);

框架性協(xié)議中對(duì)交易先決條件、交易結(jié)構(gòu)、估值方法、排他性及后續(xù)工作都會(huì)作原則性的約定;

從接觸投資人到達(dá)成框架性協(xié)議通常需2月左右的時(shí)間。

步驟三：

盡職調(diào)查及商業(yè)談判

雙方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查

關(guān)于公司的帳務(wù)審計(jì)可由公司自己聘請(qǐng)四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，投資方的會(huì)計(jì)師僅對(duì)審計(jì)結(jié)果作復(fù)核;投資方法律顧問(wèn)對(duì)公司自設(shè)立以來(lái)的法律文件作全面的法律調(diào)查;資產(chǎn)評(píng)估師對(duì)公司的資產(chǎn)作評(píng)估，投資方也可能聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)公司業(yè)務(wù)涉及的市場(chǎng)作獨(dú)立的市場(chǎng)評(píng)估預(yù)測(cè);雙方財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)涉及各方的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通;盡職調(diào)查的時(shí)間視公司的復(fù)雜程度在30~60天內(nèi)完成。完成盡職調(diào)查，雙方進(jìn)行投資對(duì)價(jià)談判 根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果，雙方就框架性協(xié)議中達(dá)成的主要交易條件逐一詳談;公司有時(shí)需對(duì)調(diào)查中暴露的財(cái)務(wù)、法律問(wèn)題向投資人承諾解決方案或作出某種讓步;談判的焦點(diǎn)往往集中在雙方對(duì)公司估值的差異上;談判過(guò)程時(shí)間長(zhǎng)短不一。步驟四： 簽訂協(xié)議及資金到位 談判達(dá)成協(xié)議，雙方律師著手重組與交易的法律實(shí)施 該部分工作的文件起草可在前期提早進(jìn)行，待談判結(jié)束后即可執(zhí)行;相關(guān)重組、交易的報(bào)批工作視乎不同的公司結(jié)構(gòu)和交易結(jié)構(gòu)需提交不同審批部門(mén)：當(dāng)?shù)鼗蛑醒胍患?jí)商務(wù)部門(mén)、外匯管理部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)、工商登記部門(mén)等;該部分的時(shí)間也視不同交易長(zhǎng)短不同。完成法律手續(xù)，投資人資金到位 正常情況下，從啟動(dòng)私募到投資人資金進(jìn)入，約需5~6個(gè)月時(shí)間，如有經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)調(diào)，可加速私募進(jìn)程。

詳解私募股權(quán)融資的步驟

來(lái)源：51資金項(xiàng)目網(wǎng)時(shí)間：2013-07-25閱讀：599

中國(guó)的民營(yíng)企業(yè)家對(duì)私募股權(quán)融資的過(guò)程和所需時(shí)間有很多誤解。其實(shí)，私募股權(quán)融資是一個(gè)非常復(fù)雜的過(guò)程，時(shí)間長(zhǎng)短不一，大概需要一個(gè)月到六個(gè)月的時(shí)間。

對(duì)于大多數(shù)中小企業(yè)，私募股權(quán)融資的時(shí)候是第一次接觸到盡職調(diào)查。通常私募股權(quán)基金(PE)的盡職調(diào)查要比商業(yè)銀行做的詳細(xì)得多，因?yàn)樗侥脊蓹?quán)投資是相對(duì)流動(dòng)性差的投資，只能通過(guò)兼并收購(gòu)時(shí)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓和IPO時(shí)才能退出。

第一階段包括八個(gè)步驟

1.首先，企業(yè)方和投資銀行(或者融資顧問(wèn))簽署服務(wù)協(xié)議。這份協(xié)議包含投資銀行為企業(yè)獲得私募股權(quán)融資提供的整體服務(wù)。

2.投資銀行立刻開(kāi)始和融資企業(yè)組建專職團(tuán)隊(duì)，準(zhǔn)備專業(yè)的私募股權(quán)融資材料。

3.私募股權(quán)融資材料包括： a.私募股權(quán)融資備忘錄—關(guān)于公司的簡(jiǎn)介、結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、市場(chǎng)分析、競(jìng)爭(zhēng)者分析等等(這份備忘錄以幻燈片形式出現(xiàn)，共20-30頁(yè));b.歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)—企業(yè)過(guò)去三年的審計(jì)過(guò)的財(cái)務(wù)報(bào)告;c.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)—在融資資金到位后，企業(yè)未來(lái)三年銷售收入和凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)(PE通常依賴這個(gè)預(yù)測(cè)去進(jìn)行企業(yè)估值，所以這項(xiàng)工作是非常關(guān)鍵的)。

4.投資銀行與企業(yè)共同為企業(yè)設(shè)立一個(gè)目標(biāo)估值，即老板愿意出讓多少股份來(lái)獲得多少資金。筆者通常建議，企業(yè)出讓不超過(guò)25%的股份，盡量減少股權(quán)稀釋，以保證老板對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)控制權(quán)。

5.準(zhǔn)備私募股權(quán)融資材料。投資銀行開(kāi)始和相關(guān)PE的合伙人開(kāi)電話會(huì)議溝通，向他們介紹公司的情況。

6.投資銀行會(huì)把融資材料同時(shí)發(fā)給多家PE，并與他們就該項(xiàng)目的融資事宜展開(kāi)討論。這個(gè)階段的目標(biāo)是使最優(yōu)秀的PE合伙人能夠?qū)井a(chǎn)生興趣。

7.通常，投資銀行會(huì)代替企業(yè)回答PE的第一輪問(wèn)題，并且與這些PE進(jìn)行密集的溝通。目標(biāo)是決定哪一家PE對(duì)公司有最大的興趣，有可能給出最高的估值，有相關(guān)行業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)，能夠幫助公司成功上市。

8.過(guò)濾、篩選出幾家最合適的投資者。這些投資者對(duì)企業(yè)所在行業(yè)非常了解，對(duì)公司非?？春?，會(huì)給出最好的價(jià)錢(qián)。

第二階段包括六個(gè)步驟

1.安排PE的合伙人和公司老板面對(duì)面的會(huì)談。投資銀行通常會(huì)派核心人員參加所有會(huì)議，給老板介紹PE的背景，幫助老板優(yōu)化回答問(wèn)題的方式，并且總結(jié)和PE的所有會(huì)議。

2.實(shí)地考察—PE會(huì)去實(shí)地調(diào)查工廠，店鋪或者其他的公司辦公地點(diǎn)。這個(gè)階段，老板不一定要參加，可以派相關(guān)人員陪同即可。但投行會(huì)全程陪同PE，保證他們的所有問(wèn)題都能被解答。

3.投資意向書(shū)—目標(biāo)是獲得至少兩到三家PE的投資意向書(shū)(Term Sheet)。投資意向書(shū)是PE向企業(yè)發(fā)出的一份初步的投資意向合同。這份合同會(huì)定義公司估值和一些條款(包括出讓多少股份、股份類型，以及完成最終交易的日程表等等)。

4.最好的情況是，獲得若干投資意向書(shū)，形成相當(dāng)于拍賣(mài)形式的競(jìng)價(jià)，以期為企業(yè)獲得最好的價(jià)格。

5.投行會(huì)和老板共同與私募股權(quán)投資基金談判，幫助老板獲得最好的價(jià)格和條款。

6.由老板決定接受哪個(gè)私募股權(quán)投資基金的投資，并簽訂投資意向書(shū)。

第四篇：融資計(jì)劃書(shū)

項(xiàng)目融資計(jì)劃書(shū) 項(xiàng)目名稱：龍海石化貴州分公司項(xiàng)目公司：龍海石化貴州分公司2萬(wàn)噸成品油中轉(zhuǎn)庫(kù)項(xiàng)目

一．企業(yè)簡(jiǎn)介

龍海石化公司為西南第一家重油深加工企業(yè)，總部位于重慶市涪陵區(qū)龍橋工業(yè)園，占地800畝，總投資50億元，擁有世界上先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線，生產(chǎn)技術(shù)在全國(guó)處于領(lǐng)先水平。公司生產(chǎn)能力為年深加工重油200萬(wàn)噸，可年產(chǎn)柴油110萬(wàn)噸、汽油33萬(wàn)噸、液化氣6.3萬(wàn)噸、蠟油5萬(wàn)噸、石油焦28.7萬(wàn)噸、硫磺3萬(wàn)噸。公司始終堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，質(zhì)量為本，以“最大限度的滿足客戶”為目標(biāo)，以超越客戶期望為宗旨，為市場(chǎng)提供高性價(jià)比的產(chǎn)品。

二．項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目選址情況：

本項(xiàng)目由龍海石化貴州分公司擬建，地址位于遵義縣尚稽鎮(zhèn)楠木渡碼頭附近，與遵義市及貴陽(yáng)市相連，尚稽區(qū)位優(yōu)越,礦產(chǎn)豐富,工業(yè)發(fā)達(dá)。“三茅”公路、“遵開(kāi)”二級(jí)公路橫縱貫穿全境,黔北最大的貨運(yùn)碼頭楠木渡碼頭座落其間,尚嵇己成為黔北水陸交通又一樞紐。項(xiàng)目建成后主要用于儲(chǔ)存、中轉(zhuǎn)、銷售成品油。

2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：

新建2座10000m3內(nèi)浮頂油罐，儲(chǔ)存成品油。新建2座2000 m3消防水池及消防泵房。新建10車位汽車發(fā)油臺(tái)。新建變配電間及綜合樓，油庫(kù)和站場(chǎng)控制室集中設(shè)在綜合樓內(nèi)，并修建其它配套設(shè)施。

3、項(xiàng)目總投資：

項(xiàng)目總投資為6000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資3000萬(wàn)元，流動(dòng)資金3000萬(wàn)元。

三．市場(chǎng)分析

1.項(xiàng)目所在區(qū)域成品油銷售情況

2011年1-11月，貴州省購(gòu)進(jìn)成品油392萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.1%；銷售成品油389萬(wàn)噸，增長(zhǎng)14.8%。目前全省成品油庫(kù)存15.1萬(wàn)噸，可供14天。

2.項(xiàng)目所在區(qū)域加油站分布情況

2011年全省己營(yíng)運(yùn)的1462座加油站，其中：高等級(jí)公路有36座，占2.5％，9個(gè)中心城市有268座，占18.3 %,其余分布在縣、鄉(xiāng)和公路沿線,共計(jì)1158座,占79.2 %。中石化貴州分公司直屬及特許的加油站781座，中石油貴州銷售分公司直屬及特許的加油站127座，社會(huì)加油站602座。

3.項(xiàng)目所在區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的基本情況

目前全省共有26家成品油批發(fā)企業(yè)，其中擁有或租用倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的24家。在26家企業(yè)中，屬中石化貴州分公司的12家，由中石化貴州分公司控股或聯(lián)營(yíng)的8家，屬中石油貴州銷售分公司的有3家，由中石油貴州銷售分公司聯(lián)營(yíng)的3家。到2011年全省共有油庫(kù)36座，總庫(kù)容106.47萬(wàn)立方米（包括國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)和部隊(duì)油庫(kù)），約84.5萬(wàn)噸。這些成品油倉(cāng)儲(chǔ)大體分屬四個(gè)部分，一是中石化貴州分公司的油庫(kù)，分布在全省9個(gè)市、州、地及部分縣，專業(yè)化程度較高；二是中石油貴州銷售公司的油庫(kù)；三是部隊(duì)油庫(kù)及國(guó)家儲(chǔ)備油庫(kù)，油庫(kù)庫(kù)容較大；四是電力和鐵路系統(tǒng)的油庫(kù)，庫(kù)容小，設(shè)施陳舊。

分地區(qū)來(lái)看，貴陽(yáng)市9座，總庫(kù)容10.9萬(wàn)立方米，約8.68萬(wàn)噸；遵義市9座，總庫(kù)容10.3萬(wàn)立方米，約8.18萬(wàn)噸；安順市4座，總庫(kù)容22.7萬(wàn)立方米，約18萬(wàn)噸；黔南州4座,總庫(kù)容5.36萬(wàn)立方米，約4.2萬(wàn)噸；黔東南州1座，總庫(kù)容1.09萬(wàn)立方米，約0.87萬(wàn)噸；銅仁地區(qū)1座, 總庫(kù)容2.18萬(wàn)立方米，約1.73萬(wàn)噸;畢節(jié)地區(qū)1座，總庫(kù)容0.4萬(wàn)立方，約0.31萬(wàn)噸;六盤(pán)水市8座, 總庫(kù)容6.5萬(wàn)立方米，約5.16萬(wàn)噸;黔西南州1座，總庫(kù)容1.04萬(wàn)立方米，約0.83萬(wàn)噸。

四、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

1.貴州省地處我國(guó)西南部的云貴高原，與湖南、四川、重慶、云南和廣西毗鄰，土地總面積17.61萬(wàn)平方公里，轄9個(gè)市、自治州、地區(qū)，87個(gè)縣（市、區(qū)、特區(qū)），2002年末總?cè)丝?837萬(wàn)人。改革開(kāi)放以來(lái)，全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)取得了較快發(fā)展，特別是在國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略以來(lái)，加快了以交通為重點(diǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推進(jìn)了“西電東送”和退耕還林工程，加快了全省城鎮(zhèn)化建設(shè)。隨著經(jīng)濟(jì)的加快發(fā)展，全省公路交通建設(shè)取得顯著成效，貴陽(yáng)至畢節(jié)、貴陽(yáng)至新寨、凱里至麻江、玉屏至銅仁、遵義至崇溪河等高等級(jí)公路相繼建成通車。全省產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)的潛力擴(kuò)大、空間拓展，對(duì)包括成品油在內(nèi)的能源需求不斷增強(qiáng)，呈現(xiàn)出以滿足需求為主向逐步適應(yīng)消費(fèi)升級(jí)和需求多樣化的趨勢(shì)。

2012年1月12日，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貴州經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)【2012】2號(hào)），使貴州省又邁出了具有決定性意義的一步。它的出臺(tái)，意味著貴州獲得了史無(wú)前例的重大發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也給項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力的支持和保障。

2.合理社會(huì)庫(kù)存量解決倉(cāng)儲(chǔ)能力不足與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，成品油是關(guān)系到國(guó)家安全和人民群眾日常生活的戰(zhàn)略物資，一定要有合理庫(kù)存。目前貴州省油料批發(fā)企業(yè)庫(kù)容布局不合理，還難以保證成品油的均衡供應(yīng)，全省油庫(kù)平均周轉(zhuǎn)率低于全國(guó)平均水平，加之貴州省無(wú)油田又無(wú)煉油廠，長(zhǎng)期以來(lái)成品油都是由鐵路或汽運(yùn)由省外調(diào)入，運(yùn)輸成本較高。雖然中國(guó)石化2010年投資的西南成品油管道貴陽(yáng)至桐梓（遵義）段已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)，但隨著貴州經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，也只能暫時(shí)緩解遵義及貴州北部地區(qū)成品油運(yùn)力不足、運(yùn)輸不暢等瓶頸問(wèn)題。

3.項(xiàng)目選址區(qū)域內(nèi)貴州省最大的水上黃金通道-烏江沿鎮(zhèn)而過(guò)，烏江水運(yùn)的楠木渡碼頭預(yù)計(jì)2013年底前建成通航，該碼頭建成后每年新增約800萬(wàn)噸的水路接卸能力。項(xiàng)目將充分利用烏江航運(yùn)運(yùn)量大、占地少、能耗低、運(yùn)輸成本低和運(yùn)量大這一得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，加大了分流能力，同時(shí)能源消耗少，單位運(yùn)輸能耗與鐵路基本持平，僅為公路的8%;而運(yùn)輸成本僅是公路的1/20，鐵路的1/10,相對(duì)來(lái)講航運(yùn)具有開(kāi)發(fā)的潛在優(yōu)勢(shì)，有效的降低了運(yùn)營(yíng)成本，是一種節(jié)能、省地、環(huán)保的交通運(yùn)輸方式。

4.解決省內(nèi)資源調(diào)配受限的需要。

綜上所述，龍海石化貴州分公司2萬(wàn)噸成品油中轉(zhuǎn)庫(kù)項(xiàng)目輻射區(qū)域內(nèi)目前成品油倉(cāng)儲(chǔ)能力不足。無(wú)論是零售市場(chǎng)，還是批發(fā)市場(chǎng)，油庫(kù)輻射區(qū)域內(nèi)的油品銷售前景都是很有潛力的，項(xiàng)目建成后將會(huì)每年為貴州省新增30萬(wàn)噸成品油，實(shí)現(xiàn)年銷售收入24億元，可創(chuàng)造利潤(rùn)3—4.5億元，同時(shí)項(xiàng)目的建成將為貴州省經(jīng)濟(jì)實(shí)力快速提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速升級(jí)，應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的空間和回旋余地大大拓展提供堅(jiān)實(shí)有力的保障。

第五篇：**融資計(jì)劃書(shū)

融資計(jì)劃書(shū)，主要就是對(duì)公司的一些項(xiàng)目進(jìn)行整理。有一些高級(jí)員工，會(huì)想著寫(xiě)一篇融資計(jì)劃書(shū)出來(lái)，一旦被采納，會(huì)給自己的事業(yè)帶來(lái)意想不到的收獲。因此大多數(shù)的員工都會(huì)費(fèi)盡心思寫(xiě)融資計(jì)劃書(shū)，讓自己可以出人頭地。

1.不過(guò)有些員工寫(xiě)融資計(jì)劃書(shū)，或許是被上司要求一定寫(xiě)出來(lái)才行，這時(shí)候他們就會(huì)比較郁悶了，就想著找專業(yè)人士幫忙**融資計(jì)劃書(shū)出來(lái)。不過(guò)想要專業(yè)**融資計(jì)劃書(shū)，自然需要有較高的寫(xiě)作水平，那么專業(yè)**融資計(jì)劃書(shū)，究竟有哪些優(yōu)點(diǎn)呢？

2.專業(yè)**融資計(jì)劃書(shū)時(shí)，它的優(yōu)點(diǎn)向來(lái)是很多的。不過(guò)最應(yīng)該看的便是作者的寫(xiě)作能力了。不管是寫(xiě)哪種類型的計(jì)劃書(shū)，都需要根據(jù)作者的寫(xiě)作能力來(lái)定。專業(yè)**融資計(jì)劃書(shū)時(shí)，寫(xiě)作能力高的作者，自然而然會(huì)受歡迎，也會(huì)有更多的客戶愿意與其合作。

3.專業(yè)**融資計(jì)劃書(shū)時(shí)，需要找到一家好的**平臺(tái)，平臺(tái)的好壞決定了它的**水平。就比如說(shuō)萬(wàn)能**之家**平臺(tái)，該平臺(tái)的專業(yè)化程度相對(duì)來(lái)說(shuō)比較高，進(jìn)行**之前，會(huì)去了解關(guān)于**融資計(jì)劃書(shū)有哪些注意事項(xiàng)，耐心度絕對(duì)可圈可點(diǎn)。

4.最后，專業(yè)**融資計(jì)劃書(shū)，其優(yōu)點(diǎn)也是多多的。比如它大大滿足了客戶的需求，如果客戶不愿意自己寫(xiě)作，就可以先專業(yè)人士**，會(huì)更加省時(shí)方便。一方可以省掉麻煩，另外一方還能夠賺取額外費(fèi)用，可謂是一舉兩得。